n進(jìn)度報表、資金管理規(guī)定

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。n進(jìn)度報表、資金管理規(guī)定進(jìn)度報表、資金計劃管理制度（草稿）進(jìn)度報表、資金計劃管理制度（草稿）第一章 總則第一條 為規(guī)范*煤業(yè)有限公司（以下簡稱公司）內(nèi)部報表、資金計劃管理工作，劃分部門職責(zé)、避免管理漏洞，達(dá)到提高內(nèi)部工作效率、合理使用資金的目的，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于*煤業(yè)有限公司所屬的全部工程建設(shè)期項目管理。第二章 職責(zé)劃分 管理內(nèi)容及要求第三條 月進(jìn)度報表管理（一）責(zé)任部門工程管理部、機(jī)電運(yùn)輸部、運(yùn)營管理部、經(jīng)營管理部為*煤礦基建期月度報表審核部門，其中：工程管理部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍

2、內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)審核所有本月工程產(chǎn)值完成情況及下月計劃產(chǎn)值情況，主要對預(yù)算書或清單工程量進(jìn)行審核、對甲供材料、設(shè)備、現(xiàn)場發(fā)生的水電費(fèi)等進(jìn)行登記與扣減；財務(wù)部根據(jù)合同要求，對本月及下月資金支付或計劃資金進(jìn)行審核把關(guān)，其中對預(yù)付款的扣回等進(jìn)行審核，同時月度完成報表也作為本月進(jìn)度款支付及下月資金安排的財

3、務(wù)憑證。（二）管理流程 施工單位提交月度進(jìn)度報表 送交監(jiān)理公司審核，履行其審核程序 一份留存監(jiān)理機(jī)電運(yùn)輸部審核運(yùn)營管理部審核工程管理部審核 一份留存工程管理 主管礦長審核主管礦長審核主管礦長審核 經(jīng)營管理部審核 一份留存經(jīng)營 礦長審批財務(wù)部審核 一份留存財務(wù)總會計師審核施工單位每月20日提交月進(jìn)度完成報表（一式五份），先交于監(jiān)理公司審核（2個工作日內(nèi)完成），審核簽字確認(rèn)后提交甲方工程部與主管礦長審核，后再提交經(jīng)營部審核，再遞交經(jīng)營部審核后經(jīng)礦長審批（2個工作日內(nèi)完成）、財務(wù)審核、總會計師簽字確認(rèn)后返還施工單位。其中在以上程序流轉(zhuǎn)過程中，均由施工單位在各個部門之間進(jìn)行簽字確認(rèn)手續(xù)，并負(fù)責(zé)將審批完

4、的報表返還到各個部門。以上簽字審核時間為5天，各個部門應(yīng)盡快進(jìn)行審核與確認(rèn)，必須確保每月25日將審批后的進(jìn)度報表報送到財務(wù)部門，如遇節(jié)假日此日期不得拖延；如經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人在審核確認(rèn)過程中玩忽職守、無故拖延、審核把關(guān)不嚴(yán)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予200-2000元的經(jīng)濟(jì)處罰。（三）月度完成報表編制要求月度完成報表分為3個部分：1、第一部分為編制說明（文字），主要對本月實際完成情況及下月計劃情況進(jìn)行文字說明（盡量細(xì)化到單項工程項目）；以及本月與上月對比，說明未按照計劃完成的原因分析、超前完成的原因等情況。2、第二部分為本月完成產(chǎn)值的預(yù)算書（根據(jù)合同附詳細(xì)的預(yù)算書或清單表）。3、第三部分為下月計劃完成產(chǎn)值預(yù)

5、算書及相應(yīng)的資金計劃表。第四條 公司內(nèi)部月度工作計劃（1）公司每個月28日召開基建期內(nèi)月度工作例會，由工程管理部、經(jīng)營管理部、物資部及相關(guān)部室就本月各自管理范圍的工作進(jìn)行匯報。（2）由經(jīng)營管理部牽頭，工程管理部、物資部及其他部室配合完成銀星二號煤礦月度工作計劃，經(jīng)主管礦長審核提交礦長審批后由綜合管理部行文下發(fā)。（3）各管理部門職責(zé)分工1、工程管理部：對其職責(zé)范圍內(nèi)的基建項目本月進(jìn)度完成情況及下月計劃情況進(jìn)行匯報（以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程存在的問題并找出相應(yīng)對策等。2、運(yùn)營管理部：對其職責(zé)范圍

6、內(nèi)的基建項目本月進(jìn)度完成情況及下月計劃情況進(jìn)行匯報（以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程存在的問題并找出相應(yīng)對策等。3、機(jī)電管理部：對其職責(zé)范圍內(nèi)的基建項目本月進(jìn)度完成情況及下月計劃情況進(jìn)行匯報（以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程存在的問題并找出相應(yīng)對策等。4、經(jīng)營管理部：1）本月工程產(chǎn)值完成情況及下月資金計劃情況；2）本月合同簽訂情況及合同履行過程中存在的問題進(jìn)行分析說明；3）年度、季度招標(biāo)計劃情況分析說明；

7、4）造價控制過程中出現(xiàn)與工程結(jié)算審核有關(guān)的問題說明。5、物資管理部（機(jī)電管理部）：1）本月設(shè)備合同簽訂情況、合同履行情況說明；2）本月設(shè)備、材料到貨情況說明；3）設(shè)備、材料招標(biāo)情況說明；4）物資管理過程中存在的其他問題說明。6、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部：1）對上月資金計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析說明（工程、設(shè)備、材料計劃資金執(zhí)行情況進(jìn)行說明）；2）其他相關(guān)的財務(wù)情況說明。7、綜合管理部：針對職責(zé)范圍的工作以及過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行說明。8、安全、質(zhì)量管理部：針對本月安全、工程質(zhì)量等情況進(jìn)行說明，并對過程中存在的問題等進(jìn)行分析說明。（4）月度工作計劃編制要求1、每月25日前，各管理部門將匯報材料遞交經(jīng)營部進(jìn)行匯總，綜

8、合管理部對文字進(jìn)行編排后在月度工作例會前分發(fā)到各部門。第五條 資金計劃報表資金計劃報表分為年度投資資金計劃報表及月度資金計劃報表（一）年度投資資金計劃報表（年投資計劃報表）1、編制依據(jù)1）*煤礦一級網(wǎng)絡(luò)計劃；2）集團(tuán)礦產(chǎn)資源管理部、集團(tuán)經(jīng)營管理部下發(fā)的相關(guān)文件要求；3）銀*煤礦項目核準(zhǔn)的相關(guān)文件要求等；4）已簽訂的設(shè)備采購合同、施工合同等。2、編制職責(zé)分工1）由工程管理部根據(jù)*煤礦一級網(wǎng)絡(luò)計劃等，于每年年末12月15日前提交下一年進(jìn)度計劃安排（由工程管理部負(fù)責(zé)主編，運(yùn)營管理部、機(jī)電運(yùn)輸部配合）；2）經(jīng)營管理部根據(jù)工程管理部提交的年度進(jìn)度計劃安排，編制本年度年度投資資金計劃報表，形成初稿后提交*

9、煤礦各管理部門、各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會議審核。后將審核的報表報送集團(tuán)經(jīng)營部。3、經(jīng)營管理部根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營部下發(fā)的*煤礦年度投資資金報表，將批準(zhǔn)后的各項目標(biāo)進(jìn)行分解，下發(fā)到各管理部門，由各部門年度施工過程中進(jìn)行目標(biāo)控制。各管理部門應(yīng)在過程中及時發(fā)現(xiàn)偏差、分析原因，進(jìn)行糾偏改正。其中工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)度目標(biāo)控制、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)值目標(biāo)控制（造價目標(biāo)控制）、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)資金使用目標(biāo)控制。（二）月度資金計劃報表1、編制依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營部下發(fā)的年度投資資金計劃書2、編制的內(nèi)容及要求1）編制說明；2）編制內(nèi)容：A、本月資金支付匯總表，其中對工程款、材料及設(shè)備款、辦公用品、前期費(fèi)用、煤礦管理費(fèi)用、管理人員工資等支付情

10、況說明（計劃資金與實際支付資金對比分析說明）；B、下月計劃的資金支付匯總表。3、職責(zé)分工1、經(jīng)營管理部根據(jù)施工單位提交的月度資金計劃報表匯總工程款；2、物資部根據(jù)合同簽訂及到貨情況編制物資資金計劃報表；3、綜合管理部根據(jù)*煤礦辦公情況編制辦公用品資金計劃報表（含后勤）；4、運(yùn)營管理部根據(jù)項目前期進(jìn)展情況編制項目前期資金計劃報表；5、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)項目進(jìn)展情況匯總與財務(wù)支出有關(guān)的資金使用計劃報表；6、人力資源部根據(jù)人員情況匯總項目工資計劃報表。以上資金計劃的準(zhǔn)確性均由其職責(zé)部門負(fù)責(zé)，各部門在編制過程中充分考慮資金使用，盡量避免。4、管理流程1）由以上各部門（必須由其部門主任簽字確認(rèn)）于每月25日

11、前資金計劃報表提交財務(wù)產(chǎn)權(quán)部匯總，后由其編制*煤礦月度資金計劃報表（考慮一定的預(yù)留額度），經(jīng)總會計師審核后提交*煤礦礦領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批，財務(wù)部根據(jù)審批的資金計劃進(jìn)行支付。2）未經(jīng)審批的資金嚴(yán)禁支付，特殊情況可以由責(zé)任部門提交申請報告，經(jīng)、總會計師、礦長批準(zhǔn)后再行支付，但必須控制在預(yù)留額度范圍以內(nèi)。5、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)集團(tuán)公司要求，每月向集團(tuán)財務(wù)提交月度資金計劃報表。第六條、招標(biāo)計劃報表（一）招標(biāo)計劃報表分為年度、季度、月度計劃報表，其中年度與季度為對外（集團(tuán)公司經(jīng)營部）、月度報表為*煤礦內(nèi)部報表。（二）職責(zé)分工1、根據(jù)公司招標(biāo)管理實施細(xì)則相關(guān)要求（具體見實施細(xì)則），由各責(zé)任部門編制招標(biāo)計劃，提交經(jīng)

12、營部匯總后提交集團(tuán)經(jīng)營部。2、經(jīng)營部負(fù)責(zé)年度、季度、月度招標(biāo)計劃報表的匯總、編制、上報工作，負(fù)責(zé)過程中對報表信息的反饋、修改、執(zhí)行等具體工作。 下面是贈送的廣告宣傳方案不需要的朋友可以下載后編輯刪除！ 廣告宣傳方案每個人在日常生活中都有意、無意的接受著廣告的洗禮，繼而有意或無意的購買、使用廣告中的產(chǎn)品和服務(wù)。這是每個廠家所希望的，也是他們做廣告的初衷。當(dāng)今社會的廣告媒體大致分為：電視媒體、電臺媒體、報紙報刊媒體、網(wǎng)站媒體、戶外廣告媒體，以及最新的網(wǎng)吧桌面媒體。那么，到底哪種媒體的宣傳效果性價比最高呢，我們來做個分析；首先我們大概了解下各個媒體的宣傳方式：電視媒體：優(yōu)勢：將廣告直接插播在電視劇當(dāng)

13、中，是強(qiáng)迫式使受眾接受，受眾為了能夠完整的看完自己所喜歡的節(jié)目，不得不瀏覽其中插播的廣告，其二，由于小孩在懵懂的成長時期，易于接受顏色絢麗，變換節(jié)奏快的事物，電視廣告更容易被小孩子所接受，這是電視廣告的高明之處，也是其客戶多，利潤大的主要原因。劣勢：隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及年輕人的生活方式的改變，電視廣告的優(yōu)勢在日益削減。當(dāng)今月來越多的年輕人開始接受速食文化，篇幅過長的電視連續(xù)劇的受眾逐漸衰減，由于年輕人的思維快捷，逐漸掌握了電視廣告的播出時間，往往在廣告播出的時間轉(zhuǎn)換頻道，避開廣告的沖擊。電臺媒體和戶外廣告就不用多做分析，大家想想你記住了幾個電臺的廣告，記住了幾個路邊的廣告就清楚了。對于報紙報刊

14、的廣告，相信只有那些閑了沒事的或者找工作的才會刻意去瀏覽廣告。宣傳效果可以想象。至于網(wǎng)站的廣告，相信很多人會在電腦上設(shè)置軟件直接將其屏蔽掉。網(wǎng)站的廣告過多也會直接影響到受眾的心理，進(jìn)而降低其網(wǎng)站的競爭力。其次我們大致由高到低排列一下以上媒體的廣告費(fèi)用的名次（受眾派名基本和費(fèi)用排名一致）：電視媒體戶外廣告網(wǎng)站媒體報紙報刊媒體電臺媒體最后來了解一下最新的網(wǎng)吧桌面媒體。桌面廣告的優(yōu)勢1、目標(biāo)受眾群體針對性強(qiáng)網(wǎng)吧媒體的受眾主要是年輕一代，接受其信息的多為在校學(xué)生（大學(xué)生居多）和有一定經(jīng)濟(jì)收入的白領(lǐng)階層，其主要特征是消費(fèi)觀和價值觀趨于統(tǒng)一，追求時尚，消費(fèi)能力集中，且具有很強(qiáng)的消費(fèi)欲望，界定在感性消費(fèi)，而

15、非理性消費(fèi)群體范疇。選擇網(wǎng)吧廣告可以幫您直接命中最有可能的潛在用戶。2、100% 的廣告有效送達(dá)率網(wǎng)吧電腦顯示屏廣告位基于對網(wǎng)吧的上網(wǎng)環(huán)境及網(wǎng)民上網(wǎng)習(xí)慣的充分調(diào)研而設(shè)置。電腦顯示屏廣告界面是網(wǎng)民登陸后默認(rèn)當(dāng)前界面,任何網(wǎng)民,無論其上網(wǎng)聊天或玩游戲均能 100% 看到電腦顯示屏中的客戶廣告。3、受眾數(shù)量更加巨大目標(biāo)受眾規(guī)模大，通過對全國大中城市的網(wǎng)吧進(jìn)行抽樣調(diào)查，據(jù)統(tǒng)計，每臺網(wǎng)吧電腦每天的使用人次為46人，在節(jié)假日和周末還有30左右的增長。一萬臺網(wǎng)吧電腦，每天的用戶數(shù)量即為4萬6萬，一個月的累計用戶數(shù)量即為120萬180萬人次，也就是說網(wǎng)吧廣告的受眾為 120 萬 180萬人次/萬臺/月，這樣的

16、規(guī)模是目前任何專業(yè)類媒體都無法比擬的。4、更加有效的廣告記憶的強(qiáng)制性、反復(fù)性、抗干擾性我們在制作廣告畫面時要求一個桌面上同時最多只能發(fā)布三至四個不同品牌的廣告宣傳，這樣品牌之間的干擾度低，更有利于廣告信息的傳播；網(wǎng)吧廣告是在其內(nèi)上網(wǎng)者登錄網(wǎng)絡(luò)后必然顯示在桌面和瀏覽器上的，它強(qiáng)制上網(wǎng)者接受廣告信息；通過上述兩方面因素的結(jié)合，最終讓目標(biāo)受眾產(chǎn)生有效的廣告記憶力。5、全天候宣傳媒體目前網(wǎng)吧規(guī)定營業(yè)時間是早 8 點至晚 12 點，實際上絕大部分網(wǎng)吧是 24 小時營業(yè)，網(wǎng)吧媒體成為名副其實的全天候媒體。6、廣告發(fā)布方式更加靈活客戶可以根據(jù)具體的情況及需求安排投放范圍及區(qū)域，最大限度地保證投放的靈活性，廣

17、告發(fā)布可采用網(wǎng)絡(luò)廣告的所有形式；并保證在合同簽署后短時間內(nèi)發(fā)布廣告和根據(jù)客戶要求實時更新廣告，保證廣告發(fā)布的及時性和有效性。7、投放效果評估更加真實每一個客戶投放的網(wǎng)吧，我們都將提供詳細(xì)的網(wǎng)吧資料（網(wǎng)吧名稱，終端電腦臺數(shù)等），客戶對于自己投放廣告的范圍及覆蓋人群數(shù)量有非常真實和精確的掌控。顯示屏廣告位的設(shè)置方法使得廣告的發(fā)布也更加直觀有效，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段可對廣告投放效果進(jìn)行及時有效的分析評估。8、視覺沖擊力超強(qiáng)精美寬大幅面的廣告畫面及詳細(xì)的文字說明，與目標(biāo)受眾近似零距離的視覺接觸，具強(qiáng)烈的沖擊力，可充分展示品牌形象和產(chǎn)品特性，給受眾留下極其深刻的印象。另外，可以充分利用多媒體、超文本格式文件

18、，設(shè)置多種形式讓受眾對其感興趣的產(chǎn)品了解更為詳細(xì)的信息，使消費(fèi)者能親身體驗產(chǎn)品、服務(wù)與品牌。這種以圖、文、聲、像的形式，傳送多感官的信息，讓消費(fèi)者如身臨其境般感受到商品或服務(wù)，并能在網(wǎng)上預(yù)訂、交易與結(jié)算，將更大大增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)廣告的實效。9、千人成本超低的廣告投入網(wǎng)吧電腦桌面標(biāo)準(zhǔn)報價 18元/臺/月，假設(shè)一臺電腦平均每天 5 人使用，在使用過程中每人有 4 次回到桌面，則客戶投放網(wǎng)吧電腦桌面平均每天每人成本 =18元/臺/月30 天5人 4次=0.03 元。根據(jù)現(xiàn)階段其他各發(fā)媒體的廣告報價，我們可以核算客戶投放 1 次北京電視臺經(jīng)濟(jì)頻道30 秒廣告，可以連續(xù)1個月在 XX 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客戶投放1次整版北京晚報廣告，可以連續(xù)1個月在25000 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客戶投放1個月新浪網(wǎng)廣告，可以同期連續(xù)1個月在XX0 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客戶投放1個月 1 塊大型戶外廣告，可以同期在19000 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告。10、受眾數(shù)量可測一個廣告，它的實