2010新中大A3財(cái)務(wù)系操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)新中大新中大 A3 財(cái)務(wù)管理軟件財(cái)務(wù)管理軟件操作手冊(cè)操作手冊(cè) 廈門新中大軟件有限公司廈門新中大軟件有限公司-編寫：闕友洋編寫：闕友洋2010 年年 5 月月 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目目 錄錄精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第一部分第一部分 準(zhǔn)備篇（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）準(zhǔn)備篇（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】管理子系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所需的多種功能，主要有“初始設(shè)置” 、 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置” 、 “部門及人員 ” 、 “往來單位” （如下圖） ，在本手冊(cè)中將對(duì)“初始設(shè)置” 、 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置” 、 “部門及人員 ” 、“往來單位”將作詳細(xì)介紹。1.1

2、. 部門和人員設(shè)置部門和人員設(shè)置點(diǎn)擊“部門和人員設(shè)置”菜單時(shí)包括部門人員數(shù)據(jù)設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置子菜單。該菜單可以精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)完成單位內(nèi)部的部門和員工信息的維護(hù)。1.1.1 部門設(shè)置部門設(shè)置單擊“部門和人員設(shè)置”“部門設(shè)置”打開部門設(shè)置窗口如下圖 1-29。 圖 1-29點(diǎn)擊“增加”按鈕，彈出“部門信息錄入窗口”對(duì)話框如下圖，在當(dāng)中錄入“部門代碼” 、 “部門名稱” ，其他的選項(xiàng)按實(shí)際錄入。如部門為末級(jí)還需在“末級(jí)”復(fù)選框中打上鉤，錄入完成后點(diǎn)擊“存入”進(jìn)行保存。注意:輸入部門代碼時(shí)要考慮清楚,因?yàn)橐坏┐嫒? 部門代碼不可更改.如圖 1-30 圖 1-30 “

3、復(fù)制”按鈕是把當(dāng)前選中的部門信息進(jìn)行復(fù)制，只需修改部門代碼即可，其他當(dāng)然也可修改?！澳┘?jí)”按鈕是指定標(biāo)有末級(jí)標(biāo)識(shí)的部門。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1.1.2 人員設(shè)置人員設(shè)置單擊“部門和人員設(shè)置”“人員設(shè)置” ，打開人員設(shè)置如下圖 1-31。 圖 1-31點(diǎn)擊增加按鈕彈出“員工信息錄入”窗口如下圖，在此輸入員工的一些基本信息，以便于以后的工作更加的方便。注意:員工代碼一旦輸入不可修改，不可隨意輸入。如圖 1-32圖 1-32“查詢“按鈕功能可以按員工代碼、部門名稱、工種、職稱、性別、婚否進(jìn)行查詢。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1.2. 往來單位往來單位單擊“系統(tǒng)管理

4、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位維護(hù)往來單位”時(shí)系統(tǒng)彈出如圖。包括單位維護(hù)、供應(yīng)商維護(hù)、客戶維護(hù)、內(nèi)部往來單位維護(hù)。往來單位管理中本系統(tǒng)支持供應(yīng)鏈的管理模式某單位在業(yè)務(wù)發(fā)生中既是內(nèi)部單位、又是供應(yīng)商或客戶。值得注意的是：往來單位編碼比較重要，建議用戶在錄入往來單位時(shí)，先確定好編碼的方法，確定編碼的長(zhǎng)度，便于以后上線用戶快速錄入。1.2.1 單位維護(hù)單位維護(hù)點(diǎn)擊“單位維護(hù)”下級(jí)菜單“往來單位”彈出如下圖 1-38。在此窗口中可以輸入客戶單位、供應(yīng)商單位、內(nèi)部往來單位。圖 1-38點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如下圖。該窗口有三頁(yè)顯示，包括單位地址、聯(lián)系方式、單位類型。如圖 1-39精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)

5、圖 1-39第一頁(yè)“單位地址”的錄入窗口。此窗口中“單位代碼”必須輸入，并且與供應(yīng)商、客戶的單位代碼不能重復(fù)。城市、國(guó)家、省/州、地區(qū)、加入時(shí)間（與該單位第一次發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間） 、開戶銀行、內(nèi)部往來科目和行業(yè)類型可通過下拉框選擇（選擇的數(shù)據(jù)源以基礎(chǔ)設(shè)置中的相關(guān)設(shè)置） ，其他內(nèi)容用戶根據(jù)實(shí)際情況輸入。第二頁(yè)“聯(lián)系方式”窗口，主要讓您登記的內(nèi)容包括聯(lián)系人、電話、傳真、傳呼號(hào)、手機(jī)號(hào)、網(wǎng)址、EMAIL 以及備注。第三頁(yè)“單位類型”窗口有三種，就是在前面介紹的供應(yīng)鏈管理模式?？筛鶕?jù)實(shí)際情況在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的單位類型子菜單中設(shè)置。假設(shè)此組織為客戶，只需在客戶右邊的選擇框中單擊一下，選擇框中就會(huì)打上鉤。如圖 1

6、_40 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_40當(dāng)錄入單位地址、聯(lián)系方式、單位類型三個(gè)窗口信息保存后，系統(tǒng)便在單位維護(hù)中生成了一條記錄。該記錄列出了單位代碼、單位名稱、簡(jiǎn)稱、助記碼等的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)要修改時(shí)，用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊或上下移動(dòng)光標(biāo)選擇記錄，使該行代碼為“當(dāng)前行” ，然后單擊“修改”按鈕，進(jìn)入往來單位信息修改窗口。此時(shí)在“單位代碼” 、已選定的“單位類型” （單位類型為客戶或供應(yīng)商）不允許修改，但單位類型中，可根據(jù)需要再選。該單位現(xiàn)為客戶，如果該單位又是供應(yīng)商，則在修改窗口中，還可以點(diǎn)擊供應(yīng)商右邊的選擇框選中。當(dāng)要?jiǎng)h除時(shí)， “刪除”按鈕用于刪除當(dāng)前選定的記錄。值得注意的是

7、，若該記錄選定的單位類型為客戶，則必須先到“客戶維護(hù)”“客戶”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄；若該記錄選定的單位類型為供應(yīng)商，則必須先到“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄；若該記錄選定的單位類型即是客戶又是供應(yīng)商，則必須先到“客戶維護(hù)”“客戶”列表和“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄，才能在此進(jìn)行刪除?？蛻袅斜砗凸?yīng)商列表，將在以下單節(jié)進(jìn)行詳述。當(dāng)要復(fù)制時(shí)，單擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入單位信息復(fù)制窗口。在此窗口中，單位代碼需要修改，因?yàn)閱挝淮a不允許重復(fù)，其它操作與修改窗口類似，在此不再詳述。當(dāng)要快速找到所要的記錄時(shí)，在單位維護(hù)窗口中，請(qǐng)單擊“定位”按鈕，在定位框中輸入單位代碼，然后回車光標(biāo)亮條

8、停留在單位代碼為的該條記錄上。雙擊亮條所處的記錄，可以進(jìn)入單位信息查看窗口，在此窗口中，不能進(jìn)行任何修改。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1.2.2 供應(yīng)商維護(hù)供應(yīng)商維護(hù)“供應(yīng)商維護(hù)”下級(jí)菜單包括供應(yīng)商、供應(yīng)商物料維護(hù)。其中供應(yīng)商物料維護(hù)涉及到物料管理，在這里不作說明。單擊“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”單菜就會(huì)彈出如圖 1_41 窗口。圖 1_41在往來單位的“單位類型”設(shè)置時(shí)將某個(gè)單位設(shè)置成供應(yīng)商，那在“供應(yīng)商卡片列表”中就能看見該單位的記錄，但還需要您補(bǔ)允“供應(yīng)商卡片列表”的信息。 當(dāng)要增加供應(yīng)商，只要單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)就彈出“增加供應(yīng)商”窗口與往來單位一樣?！霸黾庸?yīng)商”包括基本

9、信息、財(cái)務(wù)信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀(jì)要的信息內(nèi)容。基本信息、聯(lián)系信息的操作方法與“往來單位”維護(hù)相同。只有“財(cái)務(wù)信息”如下圖 1_42 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_42“財(cái)務(wù)信息”如上圖所示，在此窗口中有信用等級(jí)、信用額度、分管部門、分管業(yè)務(wù)員、運(yùn)輸方式、供應(yīng)商類型、供應(yīng)商狀態(tài)、應(yīng)付款科目、預(yù)付款科目、材料采購(gòu)科目、結(jié)算幣種、折扣方式、結(jié)算方式、末次交易日期、末次付款日期、末次交易金額、末次付款金額等信息。注:客戶屬性都選擇供應(yīng)鏈組織其中要特別提到其中要特別提到“信用額度是指能夠該供應(yīng)商余額的最大值的限制數(shù)。舉例，這里，某張供應(yīng)商卡信用額度是指能夠該供應(yīng)商余額的最大值的

10、限制數(shù)。舉例，這里，某張供應(yīng)商卡片的信用額度為片的信用額度為 100 萬(wàn)元，則欠這個(gè)供應(yīng)商的余額超過萬(wàn)元，則欠這個(gè)供應(yīng)商的余額超過 100 萬(wàn)時(shí)，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示?？蛻糁械男庞妙~度萬(wàn)時(shí)，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示?？蛻糁械男庞妙~度作用也一樣，不過大部分單位在客戶卡片上用的多一些。作用也一樣，不過大部分單位在客戶卡片上用的多一些。注：結(jié)算幣種如是單一幣種（美元）結(jié)算，就選注：結(jié)算幣種如是單一幣種（美元）結(jié)算，就選“美元美元” ；多種結(jié)算必須選；多種結(jié)算必須選“多幣種多幣種” 。當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)。當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)或憑證錄入時(shí)跟結(jié)算幣種不致會(huì)提示，需修改結(jié)算幣種。或憑證錄入時(shí)跟結(jié)算幣種不致會(huì)提示，需修改結(jié)算幣種。 “發(fā)展紀(jì)要

11、”如圖 1_43 所示，是一個(gè)記事本，根據(jù)企業(yè)需要可以真寫。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_43基本信息、財(cái)務(wù)信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀(jì)要方面的信息內(nèi)容錄入完畢保存后，供應(yīng)商維護(hù)窗口中便增加了一條新記錄，此條新記錄在單位維護(hù)窗口也會(huì)自動(dòng)反映出來。 當(dāng)選擇“批改”按鈕功能系統(tǒng)就彈出“批改供應(yīng)商卡片信息”窗口， “批改數(shù)據(jù)”類似于查詢條件，主要修改“將默認(rèn)應(yīng)付科目代碼更改為：” 、 “將默認(rèn)預(yù)付科目代碼更改為：”更改為某個(gè)相應(yīng)的科目。如圖 1_44 所示。圖 1_44當(dāng)要進(jìn)行修改或查詢時(shí)，請(qǐng)單擊“供應(yīng)商卡片列表”中“修改”或“查詢”功能，系統(tǒng)就彈出“修精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-

12、專注-專業(yè)改供應(yīng)商信息” ，本系統(tǒng)除提供增加時(shí)的功能外還多增加了“業(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)” 、 “交易清單” ?！皹I(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)”系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)時(shí)提供該單位的所有會(huì)計(jì)期間的“開票金額” 、回沖金額、付款金額、本期應(yīng)付金額的信息。如圖 1_45 所示。圖 1_45“交易清單”主要提供查詢單位動(dòng)態(tài)的“信用額度” 、 “采購(gòu)金額” 、 “付款金額” 、 “應(yīng)付金額” 、 “退回金額” 、 “折扣金額” ；還提供每筆業(yè)務(wù)的“交易日期” 、 “業(yè)務(wù)類型” 、 “應(yīng)付單號(hào)” 、 “憑證號(hào)” 、 “摘要” 、“科目代碼” 、 “開票金額” 、 “分管部門” 、 “業(yè)務(wù)員”等信息。如圖 1_46 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心

13、-專注-專業(yè)圖 1_46其他功能按鈕的操作說明同上述相關(guān)功能按鈕操作說明相同，在此不作詳述。1.2.3 客戶維護(hù)客戶維護(hù)“客戶維護(hù)”下級(jí)菜單包括客戶、客戶物料維護(hù)。其中客戶物料維護(hù)涉及到物料管理，在這里不作說明。單擊“客戶維護(hù)”“客戶”菜單就會(huì)彈出如圖 1_47 窗口。圖 1_47當(dāng)在往來單位的“單位類型”設(shè)置時(shí)將某個(gè)單位設(shè)置成客戶，在“客戶卡片列表”中就能看見該單位的記錄，但還需要您補(bǔ)充“客戶卡片列表”的信息。新增客戶時(shí)請(qǐng)選中“客戶維護(hù)”下級(jí)菜單的“客戶”系統(tǒng)就彈出“增加客戶” ，如圖 1_48。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_48“客戶卡片列表”與“供應(yīng)商卡片列表”的操作

14、方式很相似，在此不作詳述。1.2.4 內(nèi)部往來單位維護(hù)內(nèi)部往來單位維護(hù)“內(nèi)部往來單位維護(hù)”用來對(duì)內(nèi)部單位合并的核算的相關(guān)設(shè)置。單擊“內(nèi)部往來單位維護(hù)”“內(nèi)部往來單位”菜單彈出如圖 1_49 所示。圖 1_49點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖 1_50 所示對(duì)話框。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_50在上圖中的輸入框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容， “單位地址” 、 “聯(lián)系方式”與往來單位的操作相似。 “合并信息”主要用來設(shè)置與內(nèi)部單位的隸屬關(guān)系。注：“供應(yīng)商代碼” 、 “客戶代碼” 、 “內(nèi)部往來單位代碼”必須要有一個(gè)統(tǒng)一的編碼方案，并且不允許重復(fù)，一經(jīng)保存不允許修改。1.3科目科目設(shè)置科目設(shè)置單

15、擊“基礎(chǔ)設(shè)置” “科目設(shè)置”功能菜單彈出如圖 1_53 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_53點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖 1_54 所示。圖 1_54在“科目代碼”處輸入會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的科目編碼，但必須執(zhí)行所設(shè)置的科目編碼方案。在“科目名稱”處輸入會(huì)計(jì)科目名稱?！巴夥娇颇看a”和“外方科目名稱”為轉(zhuǎn)換成不同會(huì)計(jì)制度（含國(guó)外會(huì)計(jì)制度）所對(duì)應(yīng)科目代碼、科目名稱。執(zhí)行單一會(huì)計(jì)制度的單位，可不設(shè)置。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)“科目說明”是對(duì)科目的描述，可以不輸入?！翱颇刻卣鳌卑ìF(xiàn)金銀行、數(shù)量、客戶、供應(yīng)商、個(gè)人、一般。其中，現(xiàn)金銀行是對(duì)現(xiàn)金科目、現(xiàn)金銀行是對(duì)現(xiàn)金科目

16、、銀行科目的描述，在此不允許增加此類科目，必須在銀行科目的描述，在此不允許增加此類科目，必須在“現(xiàn)金中心現(xiàn)金中心”增加增加，后面再作說明；數(shù)量是對(duì)需要核算數(shù)量的科目進(jìn)行描述；客戶是對(duì)發(fā)生往來單位的客戶進(jìn)行描述，可為以后進(jìn)行賬齡分析等特殊管理；供應(yīng)商是對(duì)發(fā)生往來單位的供應(yīng)商進(jìn)行描述，可為以后進(jìn)行賬齡分析等特殊管理；個(gè)人是對(duì)需要核算個(gè)人的科目進(jìn)行描述，一般是指核算不屬上述特征的科目?！坝囝~方向”包括“借” 、 “貸” ?！翱颇亢?jiǎn)碼”可以方便記憶，如“現(xiàn)金”科目，在此可輸入“XJ”。在以后制單時(shí)可不輸入“科目代碼” ，直接輸入“科目簡(jiǎn)碼”也一樣會(huì)彈出此科目，如輸入“XJ” 。“科目類型”包括資產(chǎn)、負(fù)

17、債、權(quán)益、成本、損益類型?！翱颇?jī)鼋Y(jié)”是對(duì)科目進(jìn)行封存，如果在復(fù)選框中打上鉤，表示選中并且這個(gè)科目將不能再用，當(dāng)以后需要用時(shí)還可以啟用?！翱颇吭试S向外界開放”有允許、禁止。選擇禁止表示外界可以對(duì)該科目進(jìn)行查詢操作。在“計(jì)量單位”處輸入物料的單位，如千克。不進(jìn)行數(shù)量核算可不輸入。在“計(jì)量規(guī)格”處輸入物料的型號(hào)及規(guī)格?！笆欠裼?jì)息”可對(duì)需要計(jì)息的科目進(jìn)行設(shè)置，選中系統(tǒng)可自動(dòng)計(jì)息。相關(guān)核算包括部門核算、項(xiàng)目核算、內(nèi)部合并科目、合同核算。在復(fù)選框中打上鉤，表示對(duì)該科目進(jìn)行相應(yīng)的核算，也可以多選。部門核算可對(duì)進(jìn)行部門核算的科目按部門歸集費(fèi)用。項(xiàng)目核算可對(duì)一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算，現(xiàn)金流量表也可以作為項(xiàng)目進(jìn)行

18、核算。內(nèi)部合并科目是對(duì)需要進(jìn)行內(nèi)部單位合并的科目設(shè)置。合同核算是對(duì)需要進(jìn)行合同管理的設(shè)置。外幣核算可以對(duì)單一貨幣進(jìn)行核算，也可以對(duì)多種貨幣進(jìn)行核算。1.3.1 現(xiàn)金銀行類科目的增加再單擊“增加”或“修改”選擇“現(xiàn)金銀行類科止”,就會(huì)彈出如圖 1_56 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_56“科目代碼” 、 “科目名稱” 、 “外方科目代碼” 、 “外方科目名稱” 、 “是否部門核算” 、 “是否項(xiàng)目核算”、 “是否合并” 、 “是否合同核算” 、 “是否凍結(jié)” 、 “是否計(jì)息”與“科目設(shè)置”中一樣，不再贅述?！氨編抛畹痛婵睢?、 “外幣最低存款”是指錄入本幣或外幣最低存款

19、數(shù)是多少，與當(dāng)前余額無關(guān)。在“外幣名稱”處選擇一種需要核算的外幣。 “賬戶類型”包括現(xiàn)金、銀行、信用，根據(jù)實(shí)際錄入賬戶類型。 “當(dāng)前余額”是指當(dāng)前賬戶里還有多少存款。 “可透支金額”是指賬面金額不夠支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)透支的額度，一般與右邊的“是否允許透支”連用，只有先選中“是否允許透支” ， “可透支金額”處才可錄入透支額度。 “是否對(duì)賬”選中就可以進(jìn)行銀行對(duì)賬的管理?！百~戶信息”和“銀行信息”可輸入本賬戶的相關(guān)信息和銀行的相關(guān)信息，也可不輸入。1.4 項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置“項(xiàng)目設(shè)置”包括“項(xiàng)目類型設(shè)置”和“項(xiàng)目設(shè)置”兩個(gè)子菜單。1.4.1 項(xiàng)目類型設(shè)置項(xiàng)目類型是對(duì)項(xiàng)目的分類，可以據(jù)此制定項(xiàng)目報(bào)表，如

20、現(xiàn)金流量表。單擊“總賬”“基礎(chǔ)設(shè)置”“項(xiàng)目設(shè)置”“項(xiàng)目類型設(shè)置”彈出如圖 1_57 所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_57點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖 1_58 所示。 1_58在“項(xiàng)目類型維護(hù)”窗口中設(shè)置了相關(guān)項(xiàng)目屬性，則在進(jìn)行具體項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，系統(tǒng)將在“項(xiàng)目屬性”卡片顯示出相應(yīng)的屬性信息欄，如圖 1_59 所示。當(dāng)然“屬性名稱” 、 “字段類型” 、 “字段寬度”可以不增加，但“類型代碼” 、 “類型名稱”必須輸入。 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_591.4.1 項(xiàng)目設(shè)置單擊“總賬”“基礎(chǔ)設(shè)置”“項(xiàng)目設(shè)置”“項(xiàng)目設(shè)置”彈出如圖 1_60 所示。如圖 1_

21、60精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖 1_61 所示。圖 1_61在在“代碼代碼”處輸入項(xiàng)目代碼，必須符合公司統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼規(guī)則。處輸入項(xiàng)目代碼，必須符合公司統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼規(guī)則。在“名稱”處輸入項(xiàng)目名稱?！盃顟B(tài)”包括執(zhí)行、終止。執(zhí)行是指對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行核算；終止是指對(duì)該項(xiàng)目不再進(jìn)行核算?！坝囝~方向”輸入該項(xiàng)目核算的余額方向。 “類型”選擇已經(jīng)在“項(xiàng)目類型設(shè)置”中設(shè)置好的。在“未選入科目”框中選擇該項(xiàng)目的“相關(guān)科目” ，先用鼠標(biāo)選中該項(xiàng)目的相關(guān)科目，如要多選可先按住 shift 鍵，再用鼠標(biāo)進(jìn)行成片選擇或按住 ctrl，再用鼠標(biāo)進(jìn)行選擇性的選擇，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)

22、將科目拖入到“已選入科目”方，點(diǎn)擊按鈕，全部拖入。下面兩個(gè)按鈕的操作相反。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第二部分第二部分 初始篇（初始化設(shè)置及余額初始初始篇（初始化設(shè)置及余額初始）“初始化設(shè)置包括”包括“憑證類型設(shè)置” 、 “基本選項(xiàng)設(shè)置” ；“余額初始”包括“科目余額初始” 、“外幣余額初始” 、 “數(shù)量余額初始” 、 “部門余額初始” 、 “個(gè)人余額初始” 、 “客戶余額初始” 、 “供應(yīng)商余額初始” 。余額初始是系統(tǒng)正式啟用前必須要做的工作，這些數(shù)據(jù)是相關(guān)賬簿的期初余額。2.1 憑證類型設(shè)置憑證類型設(shè)置點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的憑證類型設(shè)置，增加憑證類型：錄入類型代碼及類型名稱后保

23、存， （I6 系統(tǒng)必須設(shè)置憑證類型）如下圖： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)基本選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的基本選項(xiàng)設(shè)置，進(jìn)行憑證錄入控制及其他設(shè)置，如下圖：注：把憑證錄入的幾個(gè)允許項(xiàng)都打上勾。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注：必須選擇啟用會(huì)計(jì)期，總賬數(shù)據(jù)初始相關(guān)設(shè)置選擇：列表式初始，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型選擇記賬憑證，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)科目：選擇“”初始科目，最后點(diǎn)擊確認(rèn)。注：結(jié)轉(zhuǎn)科目需獨(dú)立建立，只初始時(shí)使用，初始完成后就不能再使用。注：結(jié)轉(zhuǎn)科目需獨(dú)立建立，只初始時(shí)使用，初始完成后就不能再使用。2.2 科目余額初始科目余額初始“科目余額初始”是對(duì)啟用本系統(tǒng)建立電子賬簿之前發(fā)生的金額進(jìn)

24、行初始。221 基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成單擊“總賬”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成”后確認(rèn)。如圖 1_62所示。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_62222 余額初始單擊“總賬”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“列表式初始” “多科目余額初始”如下圖：點(diǎn)擊其他按鈕下的導(dǎo)入所有科目，并確認(rèn)。如下圖精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)在余額初如窗口中錄入科目的初始余額，及往來單位和個(gè)人等輔助核算內(nèi)容的初始余額。所有數(shù)據(jù)錄入完成后要保存，如下圖。如果有科目需要項(xiàng)目核算時(shí)，科目余額錄入完成后，還要錄入和該科目相關(guān)的各個(gè)項(xiàng)目的初始余額，如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上

25、專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注意：注意：如果建賬日期是年初，如 2009 年 1 月 1 日，在“年初余額”項(xiàng)中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計(jì)”和“貸方累計(jì)”項(xiàng)中不需要輸入累計(jì)發(fā)生數(shù)；“當(dāng)前余額”項(xiàng)自動(dòng)填入。如果建賬日期是年中，如 2009 年 2 月 1 日，在“年初余額”項(xiàng)中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計(jì)”項(xiàng)中輸入 1-2 月份的借方累計(jì)發(fā)生數(shù)；“貸方累計(jì)”項(xiàng)中輸入 1-2 月份的貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。余額錄入必須保證正確，初始化完成將不能修改。還要注意保存。2.3 初始化完成初始化完成所有初始余額錄入完成，并核對(duì)正確后，點(diǎn)擊：?jiǎn)螕簟翱傎~

26、”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“數(shù)據(jù)初始化完成” ，點(diǎn)擊確認(rèn)。如下圖：初始化完成確認(rèn)“數(shù)據(jù)初始化完成”確認(rèn)后，點(diǎn)擊：?jiǎn)螕簟翱傎~”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”“初始化完成確認(rèn)初始化完成確認(rèn)”點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)開始驗(yàn)證數(shù)據(jù)，并完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化，如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2.4 客戶余額初始客戶余額初始241 客戶余額初始客戶余額初始需要到客戶中心里初始，客戶余額初始中的同一科目金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測(cè)不能通過。單擊“客戶中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“應(yīng)收余額初始”如圖。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 1_67在“條件選項(xiàng)”處

27、直接點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在客戶中心余額初始窗口點(diǎn)導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把在總賬科目余額初始化時(shí)錄入的客戶余額導(dǎo)入過來，不需要再次錄入。如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)242 客戶余額初始化完成單擊“客戶中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2.5 供應(yīng)商余額初始供應(yīng)商余額初始251 供應(yīng)商余額初始供應(yīng)商余額初始需要到客戶中心里初始，供應(yīng)商余額初始中的同一科目金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測(cè)不能通過。單擊“供應(yīng)商中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“應(yīng)付余額初始”如圖。圖 1_67精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾

28、情為你奉上專心-專注-專業(yè)在“條件選項(xiàng)”處直接點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在供應(yīng)商中心余額初始窗口點(diǎn)導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把在總賬科目余額初始化時(shí)錄入的供應(yīng)商余額導(dǎo)入過來，不需要再次錄入。如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)252供應(yīng)商余額初始化完成單擊“供應(yīng)商中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第三部分第三部分 操作篇（日常操作）操作篇（日常操作）憑證處理是總賬的核心，會(huì)計(jì)工作的大部分內(nèi)容都在這里進(jìn)行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中占有舉足輕重的作用。其功能主要包括憑證的錄入，修改，查詢，匯總，

29、審核，加工，打印，自動(dòng)憑證的制作等。 3.1 憑證設(shè)置在憑證錄入前一定要先進(jìn)行憑證設(shè)置，進(jìn)入總賬模塊憑證處理憑證設(shè)置，對(duì)菜單下的每一項(xiàng)進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置并點(diǎn)擊確認(rèn)。如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.1.1 打印格式設(shè)置3.1.2 憑證公共設(shè)置3.1.3 憑證個(gè)性設(shè)置32 憑證的一般錄入賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來源于憑證錄入此。錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。為了便于理解，現(xiàn)舉例錄入一張憑證。具體操作如下：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第一步：進(jìn)入模塊，單擊圖 2-66 中憑證處理 ，在彈出的窗口中單擊憑證處理菜單，再單擊憑證錄入 ，如

30、圖：彈出憑證處理窗口精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 圖 2-66第二步：在窗口左上角憑證類型框中選擇憑證類型；輸入憑證日期，注意：系統(tǒng)允許不月結(jié)錄入以后會(huì)計(jì)期的憑證，只需要把日期改為下個(gè)月的會(huì)計(jì)期日期即可以。輸入附件數(shù)。第三步：在摘要上輸入摘要。可以把常用的摘要，通過當(dāng)前窗口的工具欄上“其他”“摘要維護(hù)”增加上去，以后便也可以直接雙擊摘要欄空白處，系統(tǒng)彈出摘要幫助欄，選取所需摘要即可。第四步：輸入相應(yīng)的科目。在這里可以直接輸入科目代碼或者科目名稱，或者雙擊科目空白行，系統(tǒng)彈出科目選擇窗口，如圖 2-67，選取所需的科目后確認(rèn)（在這里可以使用定位查找，可以按照科目代碼，科目名稱，助記

31、碼模糊查詢） 。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 2-67我們輸入銀行存款人民幣建行科目（注意，科目必須為最末級(jí)科目） ，隨后系統(tǒng)彈出科目輔助核算窗口 2-68，由于銀行存款科目設(shè)置了項(xiàng)目核算，因此要在項(xiàng)目核算中輸入相應(yīng)的項(xiàng)目代碼、名稱、項(xiàng)目類型，這時(shí)您只需點(diǎn)擊右邊的項(xiàng)目幫助按鈕 在彈出的項(xiàng)目列表中選擇即可。同樣支持“定位”查找功能，點(diǎn)成藍(lán)色，確定。對(duì)于某些科目有多個(gè)“項(xiàng)目核算”的，可以增行，繼續(xù)輸入別的項(xiàng)目。為了方便現(xiàn)金銀行類科目的對(duì)賬，單擊票據(jù)單位標(biāo)簽頁(yè)，輸入相應(yīng)的票據(jù)號(hào)、票據(jù)日期、結(jié)算方式等輔助信息，其中結(jié)算方式為必選項(xiàng)。單擊確認(rèn)后回到憑證錄入窗口，其他科目可以直接跳過。如果

32、有部門核算，或者數(shù)量核算，或者客戶，供應(yīng)商核算的，要輸入數(shù)量和部門或者往來單位等信息。第五步：輸入金額，繼續(xù)錄入下一行科目注意：在憑證窗口的下方為自動(dòng)顯示當(dāng)前憑證行的全部?jī)?nèi)容，完整的科目代碼和名稱，項(xiàng)目，部門，注意：在憑證窗口的下方為自動(dòng)顯示當(dāng)前憑證行的全部?jī)?nèi)容，完整的科目代碼和名稱，項(xiàng)目，部門，數(shù)量，外幣等等。可以設(shè)置顯示級(jí)數(shù)。數(shù)量，外幣等等?？梢栽O(shè)置顯示級(jí)數(shù)。第六步：?jiǎn)螕舸翱谟疑辖谴嫒氚粹o即可完成該張憑證的錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證號(hào)并進(jìn)入下一張憑證錄入界面。對(duì)于需要自己編號(hào)的單位可以設(shè)置啟用“引用號(hào)” 。注意：注意：憑證存盤前系統(tǒng)會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)期、借貸平衡、憑證類型及與科目有關(guān)的部門、項(xiàng)目、數(shù)量等

33、輔助信息進(jìn)憑證存盤前系統(tǒng)會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)期、借貸平衡、憑證類型及與科目有關(guān)的部門、項(xiàng)目、數(shù)量等輔助信息進(jìn)行檢測(cè)，并彈出警告或提示窗口，如果用戶進(jìn)行了預(yù)算控制，則金額超出預(yù)算也會(huì)給予提示或警告行檢測(cè)，并彈出警告或提示窗口，如果用戶進(jìn)行了預(yù)算控制，則金額超出預(yù)算也會(huì)給予提示或警告33 快速生成憑證憑證模板實(shí)際業(yè)務(wù)中，每月都有很多相似的憑證需要制作，我們預(yù)先設(shè)置好一些憑證模板，定義借貸方科目代碼，部門、個(gè)人等相關(guān)信息，在下次錄入憑證時(shí)只要調(diào)用所需的憑證模板，然后稍加修改如金額等等，就可得到你要的憑證。如每月計(jì)提利息，通常就是： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸：預(yù)提費(fèi)用操作步驟：生成模板第一步：?jiǎn)螕魬{證處理窗口按工具

34、欄上的“其他”按鈕，如圖 2-68： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 圖 2-68第二步：?jiǎn)螕魬{證模板子菜單,彈出快速憑證編輯與選擇窗口，在工具欄中， 增加 刪除修改按鈕用于憑證模板的編輯制作。第三步：?jiǎn)螕粼黾影粹o，在憑證模板編輯窗口 ，輸入模板分錄號(hào) ， 憑證類型 ， 憑證模板名稱以及該模板分錄的摘要、科目等信息后，單擊存入按鈕， （憑證模板中的金額可輸可不輸，如果輸入，也可以在生成憑證時(shí)進(jìn)行修改。其他內(nèi)容也可進(jìn)行修改。 ）生成憑證模板還有第二種方式，用戶在制作憑證過程中如果感覺到這種憑證重復(fù)量比較大，就可以在輸入或者修改憑證的同時(shí)，在“錄完憑證信息之后保存之前”點(diǎn)工具欄上的“其

35、他”生成模板，將其設(shè)為憑證模板。以后每個(gè)月，錄入該憑證時(shí)，只要在以后每個(gè)月，錄入該憑證時(shí)，只要在“憑證處理憑證處理”窗口的工具欄上點(diǎn)窗口的工具欄上點(diǎn)“其他其他憑證模板憑證模板“，在，在“快速快速憑證列表憑證列表”中即會(huì)出現(xiàn)該張模板憑證記錄，以后只需選擇該記錄，點(diǎn)擊窗口右上角中即會(huì)出現(xiàn)該張模板憑證記錄，以后只需選擇該記錄，點(diǎn)擊窗口右上角確認(rèn)確認(rèn)按鈕用來調(diào)按鈕用來調(diào)用該憑證模板，稍做修改補(bǔ)充即可生成一張憑證。用該憑證模板，稍做修改補(bǔ)充即可生成一張憑證。3.4 快速生成憑證-自動(dòng)憑證在一個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束以前總有一些轉(zhuǎn)賬憑證必須處理，如結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、計(jì)提所得稅等。這些轉(zhuǎn)賬憑證的

36、科目、數(shù)據(jù)來源都十分固定，手工計(jì)算都很麻煩，但十分適合于用電腦自動(dòng)處理。本系統(tǒng)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證功能就是由用戶設(shè)置這一類結(jié)轉(zhuǎn)科目的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄模板，由系統(tǒng)在月末時(shí)幫助用戶完成大量的數(shù)據(jù)處理工作。本系統(tǒng)提供兩種自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成方式，即直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目和定義結(jié)轉(zhuǎn)公式。1、直接科目結(jié)轉(zhuǎn)方式只適用于簡(jiǎn)單的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的定義。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)具體操作步驟：1.單擊自動(dòng)憑證生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表窗口中，該窗口列出所有已定義好的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,點(diǎn)擊增加按鈕，選“直接科目結(jié)轉(zhuǎn)” ，進(jìn)行自動(dòng)憑證的生成，在接下來彈出的窗口（圖 2-69）中輸入分錄名稱，憑證類型，憑證摘

37、要，憑證借方（如本例為結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，即把管理費(fèi)用的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方，所以借方為轉(zhuǎn)入方） ，分別選上轉(zhuǎn)出方科目和轉(zhuǎn)入方科目后，單擊存入按鈕，這樣一張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證制作完成。圖 2-692、定義結(jié)轉(zhuǎn)公式：選擇“定義結(jié)轉(zhuǎn)公式”方式。這種方式可以定義出比較復(fù)雜比較靈活的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。操作時(shí)只要按錄入憑證的習(xí)慣輸入摘要、借貸方科目、輔助項(xiàng)目及數(shù)據(jù)來源公式即可。雙擊來源公式欄會(huì)顯示公式幫助窗口，系統(tǒng)提供了二十多個(gè)公式，可對(duì)它們進(jìn)行任意的加減乘除等各種運(yùn)算，完全能夠組合出您需要的數(shù)據(jù)。這里公式 PHS()指取對(duì)方科目匯總的相同值，確保借貸平衡。3、需要生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，關(guān)閉憑證錄入窗口，單擊總賬憑證

38、處理自動(dòng)憑證生成菜單，在彈出的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表窗口選中要生成憑證的分錄，單擊生成憑證按鈕，彈出生成的該張憑證，點(diǎn)擊存入即可。注意： 在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成窗口中請(qǐng)準(zhǔn)確指定憑證日期，因?yàn)樗械淖詣?dòng)轉(zhuǎn)賬公式都把這個(gè)作為會(huì)計(jì)期參數(shù)。如下圖：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.5 憑證修改憑證修改對(duì)應(yīng)那些從總賬錄入的憑證可通過憑證修改功能進(jìn)行修改，修改時(shí)不允許改月份，可以改日期，可以設(shè)置，系統(tǒng)是否允許對(duì)他人制定的憑證進(jìn)行修改，保存后會(huì)提示是否替換制單人為修改人。操作步驟：1單擊憑證處理憑證修改在查詢條件框中，您可以根據(jù)需要選擇條件可以直接找到要修改的憑證，也可以不做選擇直接按確認(rèn)，則顯示所有當(dāng)前

39、月的憑證，彈出的憑證處理窗口，但此時(shí)窗口左上方憑證切換按鈕可用，您可通過該按鈕選擇所需修改的憑證，對(duì)于有輔助核算的科目（如設(shè)為項(xiàng)目、部門、數(shù)量、客戶、供應(yīng)商的科目）您可以通過單擊工具欄中的按鈕修改其輔助核算內(nèi)容。3.6 憑證查詢 憑證查詢指對(duì)所有憑證信息的查詢，用戶可根據(jù)自己的需要查找相關(guān)的憑證。具體操作步驟：1、單擊憑證處理憑證查詢 ，彈出憑證“簡(jiǎn)單”查詢條件窗口， ，可以“詳細(xì)”按鈕進(jìn)行復(fù)雜條件的設(shè)置，可以按日期，摘要，憑證號(hào)，引用號(hào)，制單人，金額，部門等許多信息，設(shè)置好條件后(也可不設(shè)條件直接單擊確認(rèn)顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期的全部憑證)單擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入到憑證序時(shí)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注

40、-專業(yè)簿窗口：2、在該窗口中將顯示所有符合查詢條件的憑證記錄。另外，通過憑證序時(shí)簿工具欄中的“沖紅”按鈕可對(duì)一般憑證進(jìn)行自動(dòng)沖紅，雙擊某一行，可以查詢某張憑證。 在該窗口中還可以通過雙擊列標(biāo)題對(duì)查詢憑證進(jìn)行重新排序，如雙擊憑證號(hào)列標(biāo)題，則所有憑證按升序排列，再雙擊則按降序排列顯示。3.7 憑證審核根據(jù)相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)人員只能審核他人制作的憑證，無權(quán)審核自己制作的憑證。審核無誤后，審核人員必須簽字確認(rèn)。本軟件提供了兩種簽字方法，單張審核和全部審核。簽字完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為已簽字的憑證改以黃色背景。具體步驟：?jiǎn)螕魬{證處理憑證審核 ，彈出憑證條件窗口 ，在該窗口進(jìn)行條件設(shè)置后單擊確認(rèn)后彈出憑證審核列表窗

41、口，如圖：雙擊某行，可以查詢某一張憑證內(nèi)容，再單擊工具欄中簽字/取消按鈕即可對(duì)該張憑證進(jìn)行審核或取消審核。直接點(diǎn)按鈕操作， “簽字”按鈕用于對(duì)選中的憑證進(jìn)行審核， “全部簽字”對(duì)窗口中的所有憑證簽字審核， 全部取消按鈕用于取消已審核的所有列出憑證。 圖 2-70精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.8 憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把某一會(huì)計(jì)期憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過程。匯總數(shù)據(jù)包括科目的本幣、外幣及數(shù)量等。對(duì)于窗口中顯示為黃色的記錄，單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當(dāng)前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵可以進(jìn)行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門

42、余額分解；若為個(gè)人核算科目，則可進(jìn)行個(gè)人余額分解；若為客戶或供應(yīng)商核算核算，則可進(jìn)行往來單位余額分解。選中某行也可查看該行科目的明細(xì)賬. 圖 2-713.9 憑證統(tǒng)計(jì)該功能可以對(duì)各會(huì)計(jì)期憑證按操作員或操作員所屬部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 （即可查詢各操作員所錄入的憑證數(shù)及憑證號(hào)單擊憑證處理憑證統(tǒng)計(jì)彈出選項(xiàng)窗口，用戶可在此選擇分類方法及會(huì)計(jì)期，點(diǎn)擊確認(rèn)后彈出憑證統(tǒng)計(jì)窗口，在該窗口中你可以查看各操作員輸入的憑證數(shù)及憑證號(hào)。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.10 期末處理 在完成一個(gè)會(huì)計(jì)期所有的工作后，用戶就應(yīng)進(jìn)行期末處理，轉(zhuǎn)到下個(gè)月的工作。期末處理窗口如下圖 2-72 所示： 圖 2-72期末處理

43、時(shí)系統(tǒng)將執(zhí)行一些檢查工作，如憑證檢查，所有的憑證必須被審核；另外如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)檢查、相關(guān)模塊數(shù)據(jù)核對(duì)、交易合并、會(huì)計(jì)信息翻譯等工作由用戶自己選擇是否執(zhí)行。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查，相關(guān)模塊核對(duì)這里提供與固定資產(chǎn)模塊原值和累計(jì)折舊的核對(duì)。這些工作執(zhí)行完成后,系統(tǒng)就對(duì)本月實(shí)現(xiàn)月結(jié)處理，期末處理后就不能對(duì)已月結(jié)的會(huì)計(jì)期進(jìn)行憑證錄入和修改的操作期末處理后就不能對(duì)已月結(jié)的會(huì)計(jì)期進(jìn)行憑證錄入和修改的操作。 同數(shù)據(jù)檢查中一樣，用戶還可以打印期末處理結(jié)果。本系統(tǒng)還支持反結(jié)賬功能，即取消本次期末處理，回到結(jié)賬前狀態(tài)。如下圖 2-73 所示： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 2-733.11 多欄明細(xì)賬 用戶可以

44、對(duì)多欄明細(xì)賬某個(gè)主科目的任意多個(gè)下級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)匯總的查詢。多欄明細(xì)賬可以通過單擊總賬賬簿管理-明細(xì)賬多欄明細(xì)賬子菜單來查詢。 點(diǎn)擊該菜單，彈出科目選擇窗口用戶必須選擇含子科目的主科目，按確定按鈕后彈出如圖 2-74 所示的窗口： 圖 2-74在該窗口中共有四種格式供選擇，用戶可以點(diǎn)擊預(yù)覽格式按鈕分別查看每種賬簿格式。點(diǎn)擊其它選項(xiàng)按鈕可以設(shè)置余額的顯示方式及來源。該選項(xiàng)適用于每一種格式的賬簿，最后用戶選擇需要查看的明細(xì)科目和會(huì)計(jì)期就可以查看相應(yīng)格式的賬簿。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.12 科目余額表科目余額表用來查詢顯示所有科目在某幾個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)期期間里的期初余額、借方發(fā)生、貸

45、方發(fā)生、借方累計(jì)、貸方累計(jì)和期末余額。單擊匯總表科目余額表 ，彈出如下窗口如圖 2-78 所示： 圖 2-78在工具欄中“定制”按鈕用于把當(dāng)前的顯示狀態(tài)保存下來，下次可以直接進(jìn)入該狀態(tài)的進(jìn)行顯示。在“其它”按鈕的彈出菜單中， “全部展開”用于展開所有的下級(jí)科目， “還原”是把窗口狀態(tài)恢復(fù)到第一次進(jìn)入時(shí)的形式，此時(shí)窗口中只顯示一級(jí)科目的余額。 若在科目余額表窗口中選擇某科目行點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵將彈出如上圖 2-79 這時(shí)展開下級(jí)子科目是展開當(dāng)前選中科目下面的第一級(jí)子科目， 展開所有子科目是展開該科目的所有下級(jí)科目。 剔除子科目是剔除該科目的所有下級(jí)科目。說明： 1 科目余額表中科目記錄行背景呈黃色的其

46、科目金額可以進(jìn)行分解，如該科目是部門核算的，那點(diǎn)擊“部門余額分解”就可以查看該科目各個(gè)部門的發(fā)生額。其它“個(gè)人余額分解” 、 “外幣余額分解” 、 “往來單位余額分解”功能同。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.13 往來賬簿客戶往來總分類賬客戶往來總分類賬 客戶往來總分類賬反映了指定客戶在選定各會(huì)計(jì)期的總分類賬情況,包括期初余額、各會(huì)計(jì)期的借方和貸方發(fā)生額和余額,在外幣式情況下,還同時(shí)列示外幣的借方、貸方發(fā)生額和余額。可以自由切換各種交易幣種和客戶,可以直接追蹤對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬。進(jìn)入客戶中心模塊，單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表往來賬簿客戶往來總分類賬,彈出查詢條件界面。其中各選項(xiàng)說明如下: 客戶代碼：輸

47、入要查詢的客戶的代碼。不能為空。會(huì)計(jì)期：輸入要查詢的明細(xì)賬的起止會(huì)計(jì)期?？颇浚狠斎胍樵兊目颇浚С侄噙x。設(shè)置好查詢條件后單擊確認(rèn),彈出查詢結(jié)果界面,其中功能鍵選項(xiàng)，可重新輸入查詢條件。功能鍵明細(xì)賬，可查看當(dāng)前行的往來明細(xì)賬。功能鍵客戶，可重新選擇其它客戶客戶往來余額表客戶往來余額表客戶往來余額表主要用于統(tǒng)計(jì)在選定范圍內(nèi)的各個(gè)客戶、往來科目在選定起始會(huì)計(jì)期間內(nèi)的科目余額情況,包括期初余額、期間的借方和貸方發(fā)生額和期末余額。單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表往來賬簿客戶往來余額表 ，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置界面，該處支持選擇單客戶或多客戶以及多幣查詢。其余操作同客戶往來總分類賬。單客戶往來明細(xì)賬單客戶往來明細(xì)賬單客戶往來

48、明細(xì)賬主要用于查詢某客戶的某些科目在某會(huì)計(jì)期間的往來賬款情況;其科目支持復(fù)選。若該客戶為多幣種核算時(shí)，允許用戶選擇本位幣、單一外幣、多幣種。單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表往來賬簿單客戶往來明細(xì)賬彈出查詢條件設(shè)置窗口，如果選中是否顯示附屬信息選項(xiàng)，則增加顯示訂單號(hào)和業(yè)務(wù)員信息。多客戶往來明細(xì)賬多客戶往來明細(xì)賬多客戶往來明細(xì)賬主要用于查詢單客戶或多客戶的某些科目在某會(huì)計(jì)期間的往來賬款情況，其操作類似于單客戶往來明細(xì)賬操作。注注：在查詢結(jié)果界面中，用戶單擊憑證功能鍵可以查看當(dāng)前行科目的憑證。轉(zhuǎn)換輸出功能轉(zhuǎn)換輸出功能I6 財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持將軟件中各種賬表轉(zhuǎn)換成其他格式輸出,如轉(zhuǎn)換成 EXCEL、TEXT 等格式，方便用戶對(duì)

49、數(shù)據(jù)做進(jìn)一步的處理。具體操作：在各種賬表界面，單擊窗口右上方打印功能鍵，在彈出的窗口中單擊轉(zhuǎn)換輸出按鈕，彈出窗口內(nèi)容轉(zhuǎn)換成文件窗口，在該窗口中輸入要保存到的路徑（可通過右邊的瀏覽按鈕）及文件精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)名，選擇需要轉(zhuǎn)換輸出的格式，選上文件頭帶列標(biāo)題及外部顯示數(shù)據(jù)以保證輸出內(nèi)容同原顯示內(nèi)容一致。第四部分第四部分 報(bào)表篇報(bào)表篇報(bào)表中心是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的反映，通過報(bào)表中心的分析企業(yè)管理層可對(duì)企業(yè)的運(yùn)行狀況與詳細(xì)的了解，便于企業(yè)的管理。因此，報(bào)表中心系統(tǒng)提供以下功能：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、報(bào)表處理、成批處理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、報(bào)表處理、成批處理、數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)傳輸?shù)取?4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

50、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要進(jìn)行編制財(cái)務(wù)報(bào)表的前期準(zhǔn)備工作，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，若非必要，建議不要輕易修改先前設(shè)置的內(nèi)容。基礎(chǔ)設(shè)置包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.2 報(bào)表處理處理報(bào)表處理指日常對(duì)報(bào)表的制作、復(fù)制、查詢、刪除、修改報(bào)表屬性等進(jìn)行統(tǒng)一管理。用戶可點(diǎn)擊報(bào)表管理圖標(biāo)進(jìn)入操作的主界面報(bào)表文件夾，其界面如下圖 3-1：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)圖 3-1窗口左邊為樹狀報(bào)表篩選目錄，右邊篩選報(bào)表記錄列表。在報(bào)表列表區(qū)內(nèi)單擊鼠標(biāo)或點(diǎn)擊報(bào)表處理菜單欄均可彈出報(bào)表操作項(xiàng)目。報(bào)表數(shù)據(jù)包括兩部份，報(bào)表描述和報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表描述主要存放的相關(guān)屬性，如報(bào)表所屬的組，類型

51、，會(huì)計(jì)期，報(bào)表名稱，報(bào)表系統(tǒng)屬性，報(bào)表所屬單位，報(bào)表權(quán)限等。報(bào)表數(shù)據(jù)指報(bào)表的格式，實(shí)體內(nèi)容，如報(bào)表由多少行、列構(gòu)成，各單元的數(shù)據(jù)內(nèi)容和計(jì)算公式等。 4.3 新建報(bào)表點(diǎn)擊新建菜單，新建的報(bào)表有兩種格式: 1普通報(bào)表 2平衡關(guān)系報(bào)表平衡關(guān)系報(bào)表主要用于表間平衡關(guān)系校驗(yàn)，集中處理平衡關(guān)系數(shù)據(jù)。用戶可在表間平衡關(guān)系報(bào)表中設(shè)置各平衡項(xiàng)目和對(duì)應(yīng)的表間取數(shù)表達(dá)式，通過表間取數(shù)計(jì)算，得出各報(bào)表數(shù)據(jù)是否平衡。 進(jìn)入“報(bào)表處理” ，單擊“報(bào)表處理-新建-報(bào)表”菜單來新建普通報(bào)表，彈出如下窗口 3-2： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 圖 3-2提示用戶新建的報(bào)表是否在原有的報(bào)表格式基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)制，如果

52、選擇在原有的報(bào)表格式上復(fù)制，系統(tǒng)將按提示用戶選擇相關(guān)的報(bào)表，并按選中的報(bào)表格式新建另一張報(bào)表，新建報(bào)表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復(fù)制的報(bào)表一致。 在新建報(bào)表時(shí)，要求用戶輸入報(bào)表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口如下圖 3-3 所示： 圖 3-3其中報(bào)表系統(tǒng)屬性是系統(tǒng)內(nèi)部為報(bào)表設(shè)置的相關(guān)類型，區(qū)分為普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表、報(bào)表模板。報(bào)表模板將在生成合并報(bào)表時(shí)初引用；報(bào)表所有者項(xiàng)目主要實(shí)現(xiàn)報(bào)表的權(quán)限控制，區(qū)分為本人報(bào)表、部門所有報(bào)表和公共報(bào)表。用戶輸入上述屬性后，系統(tǒng)將提示新建報(bào)表默認(rèn)的行和列，確認(rèn)后即可對(duì)新建的報(bào)表編輯操作，具體內(nèi)容見報(bào)表編輯說明。 4.4 報(bào)表匯入?yún)R出在日常操作中，用戶可能在不同賬套

53、之間傳輸報(bào)表數(shù)據(jù)或匯入其他賬套設(shè)置好的報(bào)表。匯入或匯出報(bào)表在“報(bào)表中心”進(jìn)行操作。 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.4.1 匯入報(bào)表模板報(bào)表處理傳輸匯入報(bào)表文件 fmt（如上圖）,彈出如下圖：在導(dǎo)入報(bào)表前必須先添加內(nèi)部往來單位。系統(tǒng)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位維護(hù)內(nèi)部往來單位。添加本組賬套單位。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.4.2 不同賬套之間傳輸報(bào)表報(bào)表處理傳輸匯入（如上圖）當(dāng)需要從其他賬套組織匯入報(bào)表格式時(shí)，要勾選上其他賬套單位，選擇有設(shè)置好報(bào)表的單位名稱后，點(diǎn)擊確認(rèn)。選擇會(huì)計(jì)期后，勾上詳細(xì)。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)報(bào)表分組：選擇 11 中文普通報(bào)表，確

54、認(rèn)。點(diǎn)擊“反選”后， “確認(rèn)”即把報(bào)表匯入到當(dāng)前賬套組織了。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.5 報(bào)表查詢編輯報(bào)表查詢指僅對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行瀏覽；報(bào)表編輯是指對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行修改操作。報(bào)表對(duì)上述操作的權(quán)限進(jìn)行區(qū)分。用戶可以在報(bào)表編輯中設(shè)置報(bào)表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進(jìn)行操作時(shí)對(duì)設(shè)置的權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)，如果操作員沒有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項(xiàng)操作受限制。 用戶在點(diǎn)擊彈出菜單欄目“查詢”或“編輯”后可對(duì)選中的報(bào)表進(jìn)行查詢操作。4.6 刪除報(bào)表在實(shí)際操作中，用戶可能會(huì)刪除一些無用的報(bào)表。在選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊菜單欄的“刪除”項(xiàng)，系統(tǒng)將檢測(cè)相關(guān)的操作權(quán)限，如無刪除權(quán)限，則提示該項(xiàng)操作受限

55、制。由于報(bào)表刪除后被刪除的報(bào)表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)警告用戶是否進(jìn)行上述操作，防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。 4.7 報(bào)表篩選用戶可能點(diǎn)擊操作窗口中的樹狀視圖選擇要進(jìn)行操作的窗口，操作如同文件管理器。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細(xì)的報(bào)表篩選方法，點(diǎn)擊菜單欄中的“篩選”項(xiàng)目，彈出如下圖 3-4：圖 3-4用戶可輸入相關(guān)的篩選條件，如輸入會(huì)期第 1 會(huì)計(jì)期至第 2 會(huì)計(jì)期的報(bào)表記錄，系統(tǒng)將篩選相關(guān)的報(bào)表記錄。 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注：報(bào)表序號(hào)指同類、同組、同一所屬單位的報(bào)表不同的報(bào)表編號(hào)。 4.8 報(bào)表復(fù)制報(bào)表復(fù)制直接將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的報(bào)表復(fù)制至下一個(gè)會(huì)計(jì)期。在設(shè)置報(bào)表單元表達(dá)

56、式時(shí)，用戶可不錄入會(huì)計(jì)期，則報(bào)表在計(jì)算表達(dá)式時(shí)直接取自報(bào)表的會(huì)計(jì)期作業(yè)默認(rèn)值。因此同一格式的報(bào)表在不同會(huì)計(jì)期計(jì)算時(shí)，其計(jì)算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會(huì)計(jì)期，這樣用戶就無需在不同的會(huì)計(jì)期定義相關(guān)的報(bào)表。在選中要復(fù)制的報(bào)表記錄后點(diǎn)擊“復(fù)制”項(xiàng)目，系統(tǒng)將提示用戶輸入復(fù)制報(bào)表的會(huì)計(jì)期，修改相關(guān)的記錄屬性，生成復(fù)制后的報(bào)表。系統(tǒng)自動(dòng)清除復(fù)制報(bào)表的計(jì)算結(jié)果。 4.9 修改報(bào)表記錄屬性報(bào)表屬性指報(bào)表記錄的附注信息，主要用于不同報(bào)表的管理。包括會(huì)計(jì)期，報(bào)表分組，報(bào)表類型，報(bào)表系統(tǒng)類別，報(bào)表備注和報(bào)表所有者等內(nèi)容。用戶可對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行修改。 4.10 報(bào)表編輯在財(cái)務(wù)管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報(bào)表，而且報(bào)表的

57、格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復(fù)雜報(bào)表。 “新增”“編輯”報(bào)表時(shí)，屏幕將出現(xiàn)報(bào)表編輯窗口，可以進(jìn)行對(duì)當(dāng)前報(bào)表的編輯。其窗口如下圖 3-5：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 圖 3-5在該窗口的上方為報(bào)表制作總菜單，菜單內(nèi)有所有的功能，如“計(jì)算”、 “存盤”、 “插行”、 “刪行”、 “插列”、 “刪列”、 “組合”、 “格式”、 “打印”、 “替換”等等。如果在某單元處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，屏幕還將彈出一個(gè)縱向菜單，該臨時(shí)菜單內(nèi)有和本單元格式有關(guān)的功能，如“對(duì)齊方式”、 “字體”、 “邊界線條寬度”、 “小數(shù)位數(shù)”等等。主窗口下方有一個(gè)數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當(dāng)前單元的單元名，如 A1、C3 等等，數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當(dāng)前單元的內(nèi)容、表達(dá)式?；靖拍睿簣?bào)表單元基本概念：報(bào)表單元報(bào)表有若干個(gè)列，若干個(gè)行，行、列的每一個(gè)交叉( 即空格)在此稱為“單元” ，報(bào)表制作的大部分工作都是圍繞