GS5.0財(cái)務(wù)軟件操作說(shuō)明(集團(tuán))

1、一、職責(zé)維護(hù)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-職責(zé)維護(hù)【創(chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責(zé)創(chuàng)建成一個(gè)模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責(zé)?！救致氊?zé)】：授權(quán)崗位TAB頁(yè)中的【全局職責(zé)】選中，表示該職責(zé)能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個(gè)單位的崗位分配，可以添加適用的組織范圍。基本情息裾織范國(guó)"授校崗位職責(zé)可應(yīng)用的期回范圍E全局職責(zé)單位名稱單位編號(hào)*9)翊關(guān)閉J二、崗位維護(hù)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-崗位維護(hù)【狀態(tài)】：職責(zé)當(dāng)前狀態(tài)，綠色表示當(dāng)前為可以使用狀態(tài)，紅色表示職責(zé)為停用狀態(tài)?！緞?chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責(zé)創(chuàng)建成一個(gè)模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責(zé)?！緩哪０鍎?chuàng)建】：從現(xiàn)有的模板里

2、進(jìn)行快速創(chuàng)建職責(zé)的操作。【查詢】：在快速查詢文本框中輸入職責(zé)的編號(hào)或者名稱，點(diǎn)擊查詢，可模糊查詢符合條件的記錄。授權(quán)崗位TAB頁(yè)中的【全局職責(zé)】選中，表示該職責(zé)能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個(gè)單位的崗位分配,可以添加適用的組織范圍?；拘畔?接極用戶司管理娼聯(lián)范圉司分配職責(zé)更困崗位可管理的組織范圉設(shè)置日全局耒統(tǒng)崗位汨，R.編號(hào)添加（氏刪除電）確定W關(guān)團(tuán)電）三、用戶維護(hù)基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-用戶維護(hù)【組織范圍設(shè)置】：點(diǎn)擊【選擇】按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)組織選擇界面，選擇用戶所屬的組織即可，組織可以多選?？梢詾橛脩糁付ㄒ粋€(gè)默認(rèn)組織，當(dāng)用戶分配的崗位中有隸屬于此默認(rèn)組織時(shí)，登錄系統(tǒng)時(shí)當(dāng)前組織為指定

3、的默認(rèn)組織?！旧矸蒡?yàn)證】【身份驗(yàn)證策略】：指登錄系統(tǒng)時(shí)身份驗(yàn)證方式。為用戶設(shè)置了身份驗(yàn)證策略以后，登錄時(shí)用戶不能選擇其它的登錄方式?，F(xiàn)在系統(tǒng)支持單一身份認(rèn)證、組合認(rèn)證、混合認(rèn)證三種方式。單一身份認(rèn)證是指?jìng)鹘y(tǒng)的一種身份認(rèn)證的模式。組合身份認(rèn)證是指認(rèn)證兩種認(rèn)證方式，在登錄時(shí)只有同時(shí)輸入兩種身份認(rèn)證信息，同時(shí)通過(guò)認(rèn)證才能登錄系統(tǒng)?；旌险J(rèn)證是指可以選擇多種身份認(rèn)證方式，登錄時(shí)只要通過(guò)一種身份認(rèn)證即可?！菊J(rèn)證方式組合】：為選擇的身份認(rèn)證策略選擇認(rèn)證方式，系統(tǒng)默認(rèn)提供三種認(rèn)證方式，并且支持?jǐn)U展?！臼跈?quán)崗位】【添加】：點(diǎn)擊此按鈕，系統(tǒng)彈出崗位選擇窗口，選擇相應(yīng)的崗位后實(shí)現(xiàn)用戶與崗位的關(guān)聯(lián)。如果用戶關(guān)聯(lián)了多個(gè)

4、崗位，可以指定一個(gè)用戶登錄系統(tǒng)時(shí)的默認(rèn)崗位。（注意事項(xiàng)：用戶選擇了組織后，在添加崗位的時(shí)候才能調(diào)出用戶組織下的崗位，不然只能添加系統(tǒng)崗位。）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加流程“也至礎(chǔ)數(shù)加根扣具體情況處打過(guò)義）朝位定義通把信用余計(jì)R后映射共在接口定義公司部門定義組織一一單位定義【公司性質(zhì)】：有三種選擇，合并公司、抵消公司、普通公司。若是一個(gè)合并公司，則不能進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，其會(huì)計(jì)信息由它的下屬公司合并而來(lái)；若是一個(gè)抵消公司，則用于記錄同屬于一個(gè)合并公司的所有公司的內(nèi)部交易科目的余額，主要是來(lái)抵消合并公司的余額表及其它報(bào)表。一個(gè)抵消公司可以同普通公司一樣進(jìn)行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來(lái)源是普通公司的

5、內(nèi)部交易，根據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；若是一個(gè)普通公司，則可以進(jìn)行各種業(yè)務(wù)的處理。【同時(shí)保存為內(nèi)部往來(lái)單位】：如果選擇此項(xiàng)，則當(dāng)保存單位信息后，系統(tǒng)同時(shí)會(huì)自動(dòng)在往來(lái)單位定義功能中增加一個(gè)此內(nèi)部單位的信息。【內(nèi)部往來(lái)單位編號(hào)】：如果選擇了前面的同時(shí)保存為內(nèi)部往來(lái)單位，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)內(nèi)部往來(lái)單位的編號(hào)，也可以自行修改成需要的編號(hào)。D1云南地曠息臥司（果團(tuán)1rviHiiK而H獷出公祀（需由）次氏升b朝直院（目開(kāi)）01010；或兩地T基金司集團(tuán)）國(guó)氐中UrSPit比索】ioioe云冏足田總上用1弟國(guó)】地皮丁工由苴限品叫境國(guó)干力所口加】U3元面H仁總介司r東國(guó)）電比什一即亙牖王潴璃匝丁嚴(yán)所01010

6、4H司圮升總£司1圭團(tuán)J地底球產(chǎn)電百南摸X胞所/產(chǎn)所MU同二融植宅司wee金石廠西省坦分公司匚坦加的暝國(guó)畫院存為閃曲好坦單位陪 單鹿嬴 0103近南地質(zhì)工程欺理總公司所屋叱發(fā)：MMM|下融噌加EW理父圳k律T調(diào)h判叩fltt用.也商壁道孤正值莖曉營(yíng)8獨(dú)元位柒制.云直地爐業(yè)耳日期：加口心【調(diào)整】：調(diào)整單位到某個(gè)合并公司下。可以在非啟用和啟用狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)整。賬簿字義：賬簿定義是在組織定義之后，當(dāng)組織定義中定義了一個(gè)核算單位后，核算單位就形成了一個(gè)主賬，賬簿定義就是提供為每個(gè)核算單位定義一個(gè)或多個(gè)副賬的功能。單位定義：建立“地區(qū)”后，已使用的級(jí)數(shù)不允許修改，沒(méi)有使用的級(jí)數(shù)，可以再次修改其長(zhǎng)

7、度。如設(shè)置了三級(jí)地區(qū)，僅僅使用到第二級(jí)，那么第三級(jí)的長(zhǎng)度可以修改?！菊鬯惴绞健浚河兄苯訐Q算和間接換算兩種選擇。該選項(xiàng)指原幣折算為折算幣時(shí)采用乘法還是除法。若選擇直接換算，則折算幣=原幣*匯率；若選擇間接換算，則折算幣=原幣/匯率。賬集是指具有相同核算性質(zhì)的分類。當(dāng)一批單位具有相同的會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系時(shí)就可以設(shè)為同一類賬集。隸屬于同一賬集的單位受賬集參數(shù)控制?！就鶃?lái)單位分單位控制】：不同普通公司的往來(lái)單位是否分開(kāi)控制，如果分開(kāi)控制，每個(gè)普通公司都擁有往來(lái)單位數(shù)據(jù)；如果不分開(kāi)控制，則只共用一套往來(lái)單位數(shù)據(jù)。分單位控制，則必須引用或分配才能使用；否則可以使用所有單位?！竞怂沩?xiàng)目是否分單位控制

8、】：核算項(xiàng)目如果分開(kāi)控制，每個(gè)普通公司都擁有自己的核算項(xiàng)目；如果不分開(kāi)控制，則只共用一套核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)。若分單位控制，則各個(gè)單位只能使用本公司維護(hù)的或集團(tuán)用戶定義的項(xiàng)目；否則所有項(xiàng)目都能使用?！灸甓葐⒂谩浚嚎梢远x本年年度啟用標(biāo)志，在初始完基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，選擇此選項(xiàng)，才能打開(kāi)本年的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行賬務(wù)處理或者上年度進(jìn)行賬務(wù)年結(jié)?！緝?nèi)部交易設(shè)置】：可以定義未確認(rèn)的內(nèi)部交易是否可以結(jié)賬、未確認(rèn)的內(nèi)部交易是否可以形成抵消憑證、是否允許金額不相等的交易確認(rèn)、對(duì)符金額按照最大還是最小確認(rèn)?？傎~產(chǎn)品接口總賬系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，既可獨(dú)立運(yùn)行又可同其他產(chǎn)品協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)、傳遞相關(guān)的數(shù)據(jù)和憑證，下圖描述了總賬產(chǎn)品

9、與其他產(chǎn)品的關(guān)系，如圖1.3.1:現(xiàn)金就誠(chéng)圖1普通公司參數(shù):數(shù)據(jù)單元優(yōu)先列示：一般在打開(kāi)報(bào)表時(shí)，報(bào)表顯示在左邊，數(shù)據(jù)單元顯示在右邊。如果勾選了此參數(shù)，則數(shù)據(jù)單 元顯示在左邊，報(bào)表顯示在右邊。報(bào)表取數(shù)默認(rèn)數(shù)據(jù)單元：每個(gè)單位可指定本公司的一個(gè)默認(rèn)數(shù)據(jù)單元，主要用于管理駕駛艙中如果沒(méi)有定義指標(biāo) 公式的數(shù)據(jù)單元的話，則默認(rèn)取該單元數(shù)據(jù)。批量打印調(diào)整紙型：如勾選了此參數(shù)，則當(dāng)前公司在批量打印時(shí)，可以更改打印紙型。如果不勾選該參數(shù)，則批 量打印時(shí)仍不允許更改打印紙型。數(shù)據(jù)單元幫助顯示單位樹(shù)形列表：此參數(shù)是指定數(shù)據(jù)單元的顯示方式，是則按樹(shù)形結(jié)構(gòu)顯示，不是則全部列示。例如在定義報(bào)表公式時(shí)，選擇數(shù)據(jù)單元時(shí)彈出的

10、幫助信息顯示方式即由此參數(shù)控制。麗產(chǎn) I+納分析:叁數(shù)分類報(bào)表數(shù)據(jù).單元伏先冽 示：批量打印調(diào)整紙 型:是否顯示年指季 揶云南地礦總公司上.r星報(bào)表取數(shù)需具數(shù)據(jù)單元：-a數(shù)據(jù)單元幫助顯示單位樹(shù)理利是表：p財(cái)務(wù)分機(jī)一 i管理利教艙:系統(tǒng)設(shè)置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【系統(tǒng)設(shè)置】憑證選項(xiàng)輔助技食X 他憑征選項(xiàng)P憑證日期序時(shí)“制瓦潁完整B貨幣蜜金赤字萼告pr必須輸入投墾單價(jià)廠允許任何人修改不完整憑證匠允許修改憑證編號(hào)r錄入輔助信息摘要r制單時(shí)科目名稱逆序r割單使用系獲日期允評(píng)修改其他人憑證超單/記贓又顯示本人所戢憑證顯示所有憑證底查時(shí)允許直看別人能證是否在制單的時(shí)候進(jìn)行交易確X 允詳憑證編號(hào)

11、寒蒯單人遞增i、憑證選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置功能后，系統(tǒng)默認(rèn)在憑證選項(xiàng)標(biāo)簽界面。【憑證日期序時(shí)】：控制同一類憑證是否實(shí)行序時(shí)編號(hào)，即憑證編號(hào)較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號(hào)較滿足此條件才允許保存。小的日期。選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)將檢查當(dāng)前所做憑證的憑證日期是否大于或等于上一張憑證,不選此選項(xiàng)，則系統(tǒng)對(duì)此將不予以檢查和控制?！緫{證必須完整】：控制在制單時(shí)，是否允許保存不完整憑證。選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)將在保存憑證的時(shí)候進(jìn)行憑證內(nèi)與其輔助金額不符，借貸金額不一致，分則系統(tǒng)對(duì)此將不予以檢查，則不完整的憑證也在憑證保存時(shí)，系統(tǒng)判斷該類科目的借方余容完整性以及金額一致性的檢查，通過(guò)檢查才允許保存，如果總賬金額錄或者輔

12、助分錄的任意信息缺失等，系統(tǒng)將予以提示。不選此選項(xiàng)，可以保存?！矩泿刨Y金赤字警告】：控制科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款的現(xiàn)金科目，額是否小于貸方金額。選中此選項(xiàng)，若借方余額是否小于貸方金額，則會(huì)給出提示。不選此選項(xiàng)，則系統(tǒng)對(duì)此將不予以檢查。注意事項(xiàng)對(duì)于使用貨幣資金赤字警告這個(gè)參數(shù)控制，系統(tǒng)僅在憑證保存時(shí)進(jìn)行提示，如下圖。即使科目發(fā)生赤字，只要在提示窗口上單擊【確定】按鈕，憑證也允許保存。如果想修改憑證，按【取消】按鈕。【憑證套打】：控制是否用套打紙打印憑證。選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)可以在已經(jīng)印刷好的憑證上的指定位置上打印憑證上的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。不選此選項(xiàng)，則系統(tǒng)對(duì)此將不予以檢查?！颈仨気斎霐?shù)量單價(jià)】：控制設(shè)為數(shù)量

13、賬科目的憑證是否必須輸入數(shù)量及單價(jià)才能保存。選中此選項(xiàng)，設(shè)為數(shù)量賬科目的憑證必須輸入數(shù)量及單價(jià)才能保存；不選此選項(xiàng)，在憑證輸入時(shí)可以不輸入數(shù)量及單價(jià)也可以保存?！驹试S任何人修改不完整憑證】：控制修改不完整憑證的用戶限制。選中此選項(xiàng)，則不同的制單人也可以修改不完整憑證，不選此選項(xiàng)，則只有同一個(gè)制單人允許修改?！驹试S修改憑證編號(hào)】：控制制單時(shí)的憑證編號(hào)是否允許制單人進(jìn)行修改。選中此選項(xiàng)，則制單人可以修改憑證編號(hào)；不選此選項(xiàng)，則只能默認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)形成的編號(hào)，不能修改?！句浫胼o助信息摘要】：控制進(jìn)行輔助核算的科目在錄入輔助信息是否需要錄入摘要。如果科目進(jìn)行輔助核算，選中此選項(xiàng)，那么在憑證輔助信息輸入時(shí)需

14、要錄入用途一欄；不選此選項(xiàng)，則輔助信息中的用途將自動(dòng)繼承該輔助信息對(duì)應(yīng)其科目所在分錄的摘要信息?！局茊螘r(shí)科目名稱逆序】：控制制單時(shí)彈出的科目幫助菜單中科目的排列順序。選中此選項(xiàng)，在選擇制單界面選擇科目所彈出的科目幫助信息窗口中，編號(hào)小的科目顯示在前面；不選此選項(xiàng)，則編號(hào)大的科目顯示在前面?！局茊问褂孟到y(tǒng)日期】：控制制單日期是否默認(rèn)顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期?？蛻舳擞蚁陆秋@示的日期即系統(tǒng)日期?！驹试S修改其他人憑證】：控制憑證修改人的限制條件。選中此選項(xiàng)，不同的制單人也可以修改其他人做得憑證；不選此選項(xiàng)，則只允許制單人修改其所做的憑證?！局伙@示本人所做憑證】：控制進(jìn)行查詢時(shí)顯示的憑證范圍。選中此選項(xiàng)，在制單

15、界面中只能查詢當(dāng)前制單人所做的憑證，而不能顯示其他人所做的憑證。【顯示所有憑證】：控制進(jìn)行查詢時(shí)是否顯示的憑證范圍。選中此選項(xiàng)，在制單界面中可以查詢到全部憑證?！韭?lián)查時(shí)允許查看別人憑證】：控制進(jìn)行聯(lián)查憑證時(shí)是否可以查詢到別人所做憑證。選中此選項(xiàng)，在進(jìn)行賬表穿透聯(lián)查憑證時(shí)，可以顯示全部憑證；不選此選項(xiàng)，則只能查詢到當(dāng)前制單人所做的憑證?！臼欠裨谥茊蔚臅r(shí)候進(jìn)行交易確認(rèn)】：若使用內(nèi)部交易管理，控制制單時(shí)進(jìn)行內(nèi)部交易確認(rèn)。選中此選項(xiàng)，可以在制單界面直接進(jìn)行內(nèi)部交易信息確認(rèn)；不選此選項(xiàng)，只能在交易確認(rèn)窗口進(jìn)行內(nèi)部交易確認(rèn)，制單界面的交易確認(rèn)按鈕將不起作用?！驹试S憑證編號(hào)按制單人遞增】：控制憑證編號(hào)是否需

16、要按制單人分段增加。選中此選項(xiàng)，憑證編號(hào)可以分段遞增，即允許制單人甲所做的憑證編號(hào)是00001、00002、，制單人乙所做的憑證編號(hào)是00100、00101、00102、，制單人丙所做的憑證編號(hào)是00200、00201、00202、；不選此選項(xiàng)，則所有制單人的憑證都將按照00001、00002、00003編號(hào)注意事項(xiàng)允許的前提為允許修改憑證編號(hào)?！局茊伪４鏁r(shí)只提示一次金額】：控制多條分錄金額不正確的憑證在保存時(shí)系統(tǒng)給出的提示信息的條數(shù)。選中此選項(xiàng)，如果有兩條或多條分錄金額不正確時(shí)，系統(tǒng)在進(jìn)行憑證保存時(shí)只進(jìn)行一次提示；不選此選項(xiàng)，則會(huì)給出多條提示信息。【默認(rèn)制單人】：若使用內(nèi)部交易管理要求自動(dòng)生

17、成抵消憑證或次交易方憑證，指定該憑證的制單人。注意事項(xiàng)在自動(dòng)生成抵消憑證或次交易方憑證時(shí)，此項(xiàng)信息必須錄入，否則將無(wú)法生成憑證?！灸J(rèn)審核人】：若使用內(nèi)部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動(dòng)審核，指定該憑證的審核人。注意事項(xiàng)在對(duì)生成的抵消憑證要求自動(dòng)審核時(shí)，此項(xiàng)信息必須錄入,否則將無(wú)法對(duì)生成的抵消憑證進(jìn)行自動(dòng)審核?！灸J(rèn)記賬人】：若使用內(nèi)部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動(dòng)記賬，指定該憑證的記賬人注意事項(xiàng)在對(duì)生成的抵消憑證要求自動(dòng)記賬時(shí)，此項(xiàng)信息必須錄入,否則將無(wú)法對(duì)生成的抵消憑證進(jìn)行自動(dòng)記賬。【默認(rèn)憑證類型】：若使用內(nèi)部交易管理要求自動(dòng)生成對(duì)方憑證，指定該憑證的憑證類型。注

18、意事項(xiàng)在自動(dòng)生成抵消憑證或次交易方憑證時(shí)，此項(xiàng)信息必須錄入，否則將無(wú)法生成憑證?！灸J(rèn)消息接收人】：若使用內(nèi)部交易管理設(shè)置通過(guò)消息發(fā)送交易信息確認(rèn)等信息，指定該交易的消息接收人。注意事項(xiàng)在使用消息功能確認(rèn)內(nèi)部交易時(shí)，此項(xiàng)信息必須錄入，否則將無(wú)法發(fā)送消息。2.輔助核算憑證選js11:眄媽皂j其他斟單中柱耒單位快速查找方式捋嶇3別全部顯示"臨時(shí)選揖【制單中往來(lái)單位快速查找方式】：設(shè)置在制單時(shí)查找往來(lái)單位的過(guò)濾方式。3.其他"="=ja-llllmi1!>"'!11IWW”>iTiUEa.H串憑證選項(xiàng)輔助核算i其他財(cái)務(wù)主管:財(cái)務(wù)主笞分部連接符:r是否只顯示本單位科目萋數(shù) 本位而r引入忖檢查編號(hào)引入歷史r引入時(shí)檢查內(nèi)留引入歷史注；在編號(hào)整理或修改時(shí)憑怔內(nèi)嗎是不會(huì)奏的，所以如果都是G5的話，建議用內(nèi)嗎【財(cái)務(wù)主管】：設(shè)置顯示在憑證中的各普通公司財(cái)務(wù)主管的姓名。【分級(jí)連接符】：設(shè)置顯示在憑證中的各級(jí)次科目、輔助核算等信息之間的連接符號(hào)?！臼欠裰伙@示本單位科目參數(shù)】：控制普通公司在單位科目定義處是否只顯示本單位的科目。【數(shù)量精度】：設(shè)置核算數(shù)量時(shí)結(jié)果保留幾位小數(shù)?！締蝺r(jià)精度】：設(shè)置賬務(wù)處理時(shí)單價(jià)保留幾位小數(shù)。【允許誤差】：設(shè)置賬務(wù)處理中允許計(jì)算誤差的精度。【引入時(shí)檢查編號(hào)引入歷