KUM-FI-170付款業(yè)務(wù)處理

1、赫克力士天普化工有限公司用戶操作手冊(cè)名稱：付款業(yè)務(wù)處理文檔號(hào)：KUM-FI-170定稿日期：2008-10-28版本號(hào)：V1.0HerculesTianpuSAPImplementationProjectChemicals用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-1701.目的：根據(jù)對(duì)供應(yīng)商應(yīng)計(jì)的ap,進(jìn)行彳e款.2 .適用范圍：財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊.3 .相關(guān)流程：TB-TP-FI-150KHERCULESGENPACTHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170采購(gòu)收貨流程(MM),流程編號(hào)及名稱：TB-TP-FI-15

2、0預(yù)付應(yīng)付賬款處理流程業(yè)務(wù)流程圖財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)預(yù)付通過(guò)使用特別總賬標(biāo)志實(shí)現(xiàn)。所有已經(jīng)預(yù)付的款項(xiàng)可以根據(jù)供應(yīng)商的為情項(xiàng)目進(jìn)行管理真正對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行最后付款時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示供應(yīng)商有預(yù)付款存在，此時(shí)可以選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款進(jìn)行付款同時(shí)清帳。制作人員：FICO、組制作日期：2008/09/03I用戶操作手冊(cè)HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-1704 .內(nèi)容概述：根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付狀況，對(duì)其進(jìn)行全額付款，部分付款操作等會(huì)計(jì)分錄：借：供應(yīng)商；貸：銀行存款；5 .操作步驟：5.1 對(duì)供應(yīng)商全額付款系統(tǒng)路徑SAP菜單

3、會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼F-536 .1.1進(jìn)入SAP系統(tǒng)二日SAP菜單D匚辦公室口口爻叉應(yīng)用蛆件口后勤pa會(huì)計(jì)核篁DS1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)P口總分類帳力口放收款D8應(yīng)付帳敲：a憑證輸入eFB60-發(fā)票。F-43-發(fā)蓑-一艇10FE65-貸項(xiàng)備忘錄。貸項(xiàng)憑證一輾0FB1O-發(fā)票/貸項(xiàng)憑證的快速輸入D口憑證預(yù)制D口趣付疣金D口匯稟D口其他D口卷考憑證寸白畫一53-W茁F-加:記飾，打E晾格&79-付琪謀求5.1.2 進(jìn)入憑證輸入畫面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170付款記帳：抬頭數(shù)據(jù)

4、處理在清頂憑證日期回憑正地KZ公司代RZ999量帳日期2009/10/30過(guò)帳期間10貨幣/匯率CHY憑正偏號(hào)換宜日期參騏憑正指頭文本公司往來(lái)憑證號(hào)伙伴業(yè)務(wù)范圍清喋說(shuō)明銀行第據(jù)7科目B業(yè)夢(mèng)范圍鈿本住而金頷班仃費(fèi)用奉他璃*艮仃費(fèi)用日2009/10/3D利潤(rùn)中心J五本分配天消皿選擇陽(yáng)由葬科目沒百科目類型3其它斷回標(biāo)法未清項(xiàng)目。金聯(lián)。憑證編號(hào)。過(guò)帳日期。催藜范圍。其它的府另1熄帳標(biāo)志付款通知信號(hào)根據(jù)時(shí)閭分配自動(dòng)轂5.1.3 輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱(FieldName)輸入值(InputValue)A:憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。B:記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般

5、選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。C:憑證類型選擇憑證記帳的類別D:公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司卜收款。E:幣別/匯率付款時(shí)的幣別及匯率(后臺(tái)設(shè)定)。F:銀行科目預(yù)記賬的銀行科目G:金額準(zhǔn)備付款的金額。H:文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的米購(gòu)單號(hào)或者其他米購(gòu)信息。類似備注的功能I:供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)5用戶操作手冊(cè)ACD點(diǎn)擊型照里，回車.HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-1705.1.4 進(jìn)入清賬畫面a）點(diǎn)擊全選HerculesTianpuChemicalsSAPI

6、mplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170付款記帳處理未清項(xiàng)區(qū)回圍場(chǎng)外西用基異液檢選吸回里r網(wǎng)曳4分支付剩余項(xiàng)目預(yù)扣帆科目項(xiàng)目103011fJaneytestnenctir憑訐第號(hào)黨證日照記廄面期二N宗烈|iW含折fISDOUOOOCtKR2007/0&/2331IDS6D,00-1300000009ME2007/09/233139610,oo-17DOOOOOCOKA2008/10/2426CORP1-IQ,000.001700000007KA2003/10306010,00瓦0019D0a0l)01CKR200B/LJ/2331I-10,ODD.Cl0-

7、19ggM11MR2003/10/253151,50D.00-1900000011打?RQR/1而31z-自30D.00-1300000012KR2009/01/2531279120,COD.00-1900000013KR2008/02/2531243120.00D.00-1900000014KR2003/03/2531219為DOO.什1900000014KR2008/03模擬HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170付款記帳顯示總覽國(guó)店古顯示貸帚一IH稅收1布重置憑進(jìn)日期200S/10/30憑星類型K

8、2公司代碼2959逋帳目明2008/10/30過(guò)帔期間10貨而CNY憑證編號(hào)內(nèi)部的合計(jì)年度2003換算日期2008/10/30參照公司往來(lái)憑證號(hào)憑證抬頭文本為XX付款伙伴業(yè)落范圖憑證貨幣項(xiàng)PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金額稅額001501202B0Q100現(xiàn)金1,000.00002250000100011Nancytestvendor1,000.00核對(duì)借貸方平衡后，點(diǎn)擊口保存，過(guò)帳.產(chǎn)生憑證號(hào)為：幅憑。50口叩口。R記帳菰司代碼皮99中一5.2 客戶部分付款清賬-部分支付系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼F-535.2.1 進(jìn)入SAP系統(tǒng)HerculesTianpuCh

9、emicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170d0麗菜單r口辦公室t地里應(yīng)用綱件(口后勤Z白金計(jì)核篁力a財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)i口總分真帳力口應(yīng)收款pa應(yīng)付帳款守日憑證輸入曰FD60-發(fā)票必發(fā)票一股FB65-貨項(xiàng)備忘錄0F-41-貸項(xiàng)憑證-股FB1D發(fā)票/賃項(xiàng)憑證的快速輸入梵證預(yù)制P口現(xiàn)付定金L口匯票口其他0口參考比證q8婚、1冷卜-口；-記帳打E晾格0F刃付款請(qǐng)求5.2.2 進(jìn)入憑證輸入畫面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-1705.2.3輸入憑證日期，公司代碼

10、、幣別、科目、金額、文本字段名稱(FieldName)輸入值(InputValue)A:憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。B:記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。C:憑證類型選擇憑證記帳的類別D:公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司卜收款。E:幣別/匯率付款時(shí)的幣別及匯率(后臺(tái)設(shè)定)。F:銀行科目預(yù)記賬的銀行科目G:金額預(yù)付款金額。H:文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的米購(gòu)訂單號(hào)或米購(gòu)信息等類似備注的功能I:供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：

11、KUM-FI-170點(diǎn)擊,回車.5.2.4進(jìn)入清賬畫面a）先選擇“部分支付那個(gè)sheet,再點(diǎn)擊國(guó)全選HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170村故記帳輸入部分支村因國(guó)|%握萋異|重用差異應(yīng)編居卷項(xiàng)粽淮冊(cè)雄器.1可親師可三腫南科目項(xiàng)目100011FJanwtetveridur周訪號(hào)屬|(zhì)憑證日期|記|業(yè)或詢期,凈值金領(lǐng)|支付金檄R|1900000009KE2007/09/2331T4030.00-6；00-ly00000009KKDUT/uy/233139614ULUU-14U.UU-1700000000*

12、2003/10/2426COUP1-10,000.g10,00。，0017000000072008/10/30260|10J000.0010,DOS001900000010噩2X8/10/2331F1-10,OOOi於10,000.00-1500000011況2003/10/531-T5F1,300.。0-1,500.00-1900000011KR2009/10/2B312-T&500l0A&500*00-1900000012KR2008/01/253127912必OOOl00-120.000.00-193QDQQ13煙31EIS1E0,25051R,8Q,W-1900000014KE2008

13、/03/25312193000*0036,000*051500000014KU200S/03/2531212白占000i00-64,000.00-1900000015KR200S/03/2531219)-36,000.00-36,000,00-叫回慢串自尋K|tM斐頓1-任孤費(fèi)雨|1項(xiàng)目、項(xiàng)目（折扣丁坨n編輯狀百7項(xiàng)目數(shù)22J輸入金箭2.000.00-開娟顯示的項(xiàng)目號(hào)1已行配由5318.QQ-里因1代硒|簿記叁制|,受市網(wǎng)以活帳貨而顯示土分配為637,4g00|b）單擊i5,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：

14、KUM-FI-170c）選擇需付款的項(xiàng)目，雙擊預(yù)清帳金額，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色（表示已選中），然后在其右邊的“支付金額”一列中輸入準(zhǔn)備支付的金額。同樣的，當(dāng)”未分配”顯示的金額為零，則單擊區(qū)。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170d）點(diǎn)擊 國(guó)，出現(xiàn)預(yù)覽畫面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170付款記帳顯示總覽詹1|處朝恭項(xiàng)|選搭未潘項(xiàng)|吉S顯赤貨而帳戶粳型心口稅收憑證日期過(guò)帳日期2008/10/302008/1

15、0/30憑證類型里帕朗間KZ公司代碼10_貨幣2999CNY憑證偏號(hào)內(nèi)部的會(huì)討年度2008教篁目即2008/10/30參照幺司往來(lái)憑證導(dǎo)憑證指頭旦本部分支付測(cè)試伙伴業(yè)勢(shì)危國(guó)憑證貨幣項(xiàng)PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金額稅額00150LZUZBOQ1O0現(xiàn)金乙000.。0-DO.。C乙OOU.OO2300600*1行項(xiàng)目個(gè)數(shù)其防項(xiàng)目記帕嗎_匚叵目|SGL標(biāo)識(shí)|理各類型新公司代碼雙擊借方金額，回車，點(diǎn)擊欄位旁的回,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a./原因代碼：敘述資金、銀行類科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：

16、KUM-FI-170付款記帳改正總帳科目項(xiàng)國(guó)|制畫ID1選擇未法項(xiàng)姐型耒涪項(xiàng)|中其它數(shù)據(jù)帳戶模型G/L科目1202800100現(xiàn)金人民幣司代閭Z999HerculesTianpuSuzhou項(xiàng)目1/貸方姑錄J前附加叫細(xì)金班乙000.00CNY本位用金顫2,000.00NY原因代碼122)下一行項(xiàng)目SGL標(biāo)識(shí)事筠類型記帳嗎科目新公司代碼原因代碼的可選項(xiàng)目有：HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170收款記悵改正總帳科目項(xiàng)區(qū)里畫由堆擇耒清項(xiàng)處理耒酒項(xiàng)#其它數(shù)據(jù)帳戶模型G/L科目公司代碼1202800100現(xiàn)金

17、-人民而工998HerculesTlarpdChemKafc項(xiàng)目1/借方分最；40/明加明細(xì)金頓1, 000. 00CNY本位而金額L 000.00CNY原因代叫巨原因代嗎 28找到條目限制下一行項(xiàng)目記帳碼科目R短空本111銷售商各提供勞務(wù)快到的現(xiàn)金112收到的稅費(fèi)返還113收到苴他與簽營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的E見金121購(gòu)買商和接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金122支付給職工以及為騏工支付的現(xiàn)金123支付的各項(xiàng)稅費(fèi)124支付耳他與錢營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金211收回投資收到的現(xiàn)金212取惇投資收益收到的現(xiàn)金213處置固定資產(chǎn)、無(wú)理資E甚觸長(zhǎng)期資產(chǎn)收214處置子公司艮其植營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈頓215收到耳他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

18、221購(gòu)建固定費(fèi)產(chǎn)、無(wú)理資產(chǎn)和其他長(zhǎng)斯資產(chǎn)支投資支付的現(xiàn)金223取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金i學(xué)額224支付耳他身投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金311唳收投貫收到的現(xiàn)金（除子公司）312子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金313殷得借款收到的現(xiàn)金e）點(diǎn)擊抬頭處的憑證- 模擬憑證（D）編捐（E）苴它憑證（口）轉(zhuǎn)制（附加濕）設(shè)置） shift+F5 Io （9環(huán)境刑）系統(tǒng)幫助（WI團(tuán)的也Q I團(tuán)改示里未清頂a耳它數(shù)據(jù)株尸模型重疊（R）G/L過(guò)帳公i退出區(qū)）口.小三Shift+F300現(xiàn)金-人民而Jes Hanpu OhemicalsHerculesTianpuChemicalsSAPImplementati

19、onProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170付款記曜顯示總莫廖I恬古顯示嬴一|I回稅收啰直置憑證日期2008/10/30憑證類型KZ公司代碼Z999過(guò)帳日期2Q08/10/30尊帳斯間10苴而CNY憑證編號(hào)內(nèi)部的會(huì)計(jì)年度2008換算日期2003/10/30參照公司往來(lái)憑證號(hào)憑證拾頭文本_部分支付試伙伴業(yè)務(wù)范圍憑證貨幣項(xiàng)PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金額稅額001501202800100現(xiàn)金2,000.00002250000100011Nancytestvendor2,000.00核對(duì)借貸方平衡后，點(diǎn)擊口保存，過(guò)帳.5.3 客戶部分付款清賬一剩余支付系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付

20、帳款憑證輸入付款過(guò)帳事務(wù)碼F-535.3.1 進(jìn)入SAP系統(tǒng)HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170OHL官伍VJ1可回互|品苴它菜單|畫|叵創(chuàng)建精包|曰分配用戶|罡立檔口收藏夾中asap菜單D口辦公室D已交空應(yīng)用組件0CJia合計(jì)根翼日&財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)口總分類帳口酬濠0應(yīng)付帳款1a憑證輸入0FB6D-發(fā)更F-43-枝票-股0FB65-貸項(xiàng)備忘錄F-41-貨項(xiàng)憑證-般&FB1O-愛稟/貸項(xiàng)憑證的快速輸入憑證預(yù)制預(yù)付定金b口匯票0口耳他b參考憑證q白皿e蹩一F二更區(qū)悵一卜而記打印表格由F59時(shí)款請(qǐng)求5.3.2進(jìn)

21、入憑證輸入畫面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-1705.3.3輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱(FieldName)輸入值(InputValue)A:憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。B:記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。C:憑證類型選擇憑證記帳的類別D:公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司卜收款。E:幣別/匯率付款時(shí)的幣別及匯率(后臺(tái)設(shè)定)。F:銀行科目預(yù)付款使用的科目G:金額預(yù)付款金額H:文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)

22、訂單號(hào)和采購(gòu)信息。類似備注的功能I:供應(yīng)商帳號(hào)預(yù)付款的供應(yīng)商帳號(hào)HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170點(diǎn)擊,回車.5.3.4進(jìn)入清賬畫面a）先選擇“剩余項(xiàng)目”那個(gè)sheet,再點(diǎn)擊國(guó)全選HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170b）單擊目，取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170c）確定需付款的項(xiàng)目，雙擊預(yù)清帳金額

23、，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色（表示已選中），然后在其右邊的“剩余項(xiàng)目”一列中輸入清賬后的剩余金額。同樣的，當(dāng)”未分配”顯示的金額為零，則單擊溫。Hercules TianpuChemicalsSAP Implementation Project用戶操作手冊(cè)編號(hào):KUM-FI-170d）單擊因，出現(xiàn)預(yù)覽畫面付款記悵顯示總范1尊11處理未濟(jì)者II逸擇未潛頂11古古顯示貨市|忖M更型EI酬憑證日期2008/10/30憑證類型KZ|公司代螞999置幡日期200S/10/30過(guò)帖期間10貨市CNY售證編號(hào)內(nèi)部的會(huì)計(jì)年度2008換算日嘲2008/10/30參照公司在來(lái)英證號(hào)憑證抬頭文本冽試刺余支付伙伴業(yè)務(wù)范圉憑證

24、貨市項(xiàng)PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金額稅額001501202800100現(xiàn)金3,000.00-雙擊:HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170雙擊貸方金額，回車，點(diǎn)擊欄位旁的|回,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a./原因代碼：敘述資金、銀行類科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。忖款記帳改正總帳科目項(xiàng)國(guó)畫畫 國(guó)|選擇未筱處變未落贏| G 具生8, 000, 00原因代碼121G匕科目1230013 現(xiàn)金-人民幣公司代瑪Z999 Fterojlas Tianpu Suzhou項(xiàng)目1 /貸方必錄/5口 /附n口明胭下一行唄B記帳財(cái)

25、 科目喋戶鎮(zhèn)型e）點(diǎn)擊抬頭處的憑證- 模擬HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用戶操作手冊(cè)編號(hào)：KUM-FI-170jsis(D)編疆(日電第附加闞工助組)意它憑證Q)Shift+F5/更改顯示)】hj 0e梢的也q菌G/L公i重置處) 過(guò)帳退出(學(xué)Ctrl+5Shift+F300現(xiàn)金人民而Jes Banpu Ohemicals幃口模型雙擊藍(lán)色那行，進(jìn)行修正付款記悵顯示總覽憑證日朗2008/10/30憑證類型KZ_公司代碼過(guò)帳日期2008/10/30過(guò)帔照間10貸市CKY憑證據(jù)號(hào)內(nèi)部的今計(jì)年度(2008斑苴日明2008/10/30參照公司往來(lái)更位號(hào)憑證抬頭文本惻葡U余支付伙伴業(yè)翱范圍PK業(yè)務(wù)部門帳戶稅額憑證貨而項(xiàng)S3顯示貨幣IH稅收戰(zhàn)重置001501202800100002003362500001000110000100011現(xiàn)金Nancy test v