NC系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法

1、受控編號(hào):Q/XCMG017082006NC系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（試行）編制李向陽(yáng)審核鄒國(guó)寶批準(zhǔn)楊勇2006-03-10發(fā)布2006-03-15實(shí)徐州工程機(jī)械科技股份有限公司文件說(shuō)明本文件由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立并保持。參加編寫和會(huì)審人員：李向陽(yáng)楊洪君朱丹張洪高李旭NC系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法1 目的和適用范圍1.1 為確保本公司NC系統(tǒng)安全有效運(yùn)行，保證NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整、有效，特制定NC系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法。1.2 本辦法適用范圍為本公司財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)、涉及NC系統(tǒng)的業(yè)務(wù)及人員。2 管理責(zé)任2.1 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行目標(biāo)的確定，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中流程及目標(biāo)的變更或調(diào)整進(jìn)行決策確定；2.1

2、.2 負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的組織體系進(jìn)行策劃，提供系統(tǒng)運(yùn)行的組織及環(huán)境保證；2.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)操作人員進(jìn)行配備及崗位設(shè)置；2.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)制定和完善工作計(jì)劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保系統(tǒng)有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；2.1.5 負(fù)責(zé)下屬的業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)考核結(jié)果和實(shí)際工作表現(xiàn)實(shí)施溝通、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲和工作調(diào)整。2.2 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)2.2.1 負(fù)責(zé)與公司信息管理部與徐州用友公司協(xié)調(diào)，保證服務(wù)器、各終端及NC系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行工作；2.2.2 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位的財(cái)務(wù)要求，設(shè)計(jì)本公司財(cái)務(wù)管理信息流程，對(duì)NC系統(tǒng)工作進(jìn)行合理分工提出建議并監(jiān)督運(yùn)行；2.2.3 管理NC系統(tǒng)的日

3、常工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的客戶化統(tǒng)一管理，包括參數(shù)設(shè)置、客商檔案維護(hù)、部門檔案及人員檔案的維護(hù)、科目及輔助核算項(xiàng)目等由公司統(tǒng)一管理的科目檔案維護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)置工作；2.2.4 負(fù)責(zé)設(shè)置NC系統(tǒng)各崗位使用人員的權(quán)限等級(jí)；2.2.5 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部NC系統(tǒng)使用人員的上崗培訓(xùn)工作；2.2.6 負(fù)責(zé)NC系統(tǒng)各單位用戶上線數(shù)量的分配協(xié)調(diào)工作；2.2.7 負(fù)責(zé)NC數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)工作，保證數(shù)據(jù)的安全完整。2.3 數(shù)據(jù)錄入人員崗位職責(zé)2.3.1 檢查會(huì)計(jì)原始數(shù)據(jù)的審批手續(xù)，嚴(yán)格按照原始數(shù)據(jù)錄入，錄入完畢后進(jìn)行自檢核對(duì)；2.3.2 嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作說(shuō)明進(jìn)行操作，不得進(jìn)行權(quán)限之外的操作；2.3.3 對(duì)于預(yù)算控制項(xiàng)目，無(wú)

4、預(yù)算或超預(yù)算而無(wú)法打印審批單的，一律不進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2.3.4 可進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作；2.3.5 當(dāng)天的日記帳數(shù)據(jù)要做到當(dāng)天登錄，登錄后及時(shí)打印出憑證；2.3.6 操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)記錄故障情況并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告，并做好故障記錄及上機(jī)記錄等事項(xiàng)。3 NC系統(tǒng)操作管理規(guī)程3.1 公司所有的單位會(huì)計(jì)人員工作權(quán)限由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及各財(cái)務(wù)主管人員設(shè)定；公司內(nèi)部其他管理人員會(huì)計(jì)信息查閱權(quán)限，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司財(cái)務(wù)部限定。3.2 所有涉及系統(tǒng)客戶化內(nèi)容的增減變更操作，由系統(tǒng)管理員來(lái)完成。3.3 操作人員在使用系統(tǒng)中，凡涉及需增加項(xiàng)目、科目、部門檔案、人員檔案等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作，必須報(bào)財(cái)務(wù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作。3.4 各級(jí)操作人員使用權(quán)限密碼必須進(jìn)行設(shè)置（6位以上），在可能被第二人知曉的情況下及時(shí)修改。3.5 操作人員要根據(jù)授權(quán)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行操作，操作密碼要嚴(yán)格管理，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員擅自操作本系統(tǒng)。3.6 操作人員離開計(jì)算機(jī)或暫時(shí)不用本系統(tǒng)時(shí)，必須及時(shí)退出本系統(tǒng)。3.7 所有涉及資金的業(yè)務(wù)必須當(dāng)日