企業(yè)庫存管理辦法物流運輸

1、i 【最新資料,Word版，可自由編輯！】庫存管理辦法目的實施時間2006-10-1文件編號MAYO12編制修改次數(shù)A審核總頁數(shù)7審批版本號2006建立可靠的庫存管理流程、監(jiān)督、核查等體系，確保庫存安全、準確。適用范圍適用丁所有倉庫在庫實物（含產(chǎn)品，地臺板、義車等資產(chǎn)）的管理。2 職責3.1運營部負責此管理辦法的編制、修訂；3.2運營部庫存管理崗位負責各網(wǎng)點的庫存管理有效性的監(jiān)控、核查，并給予指引和評價；QR部負責對網(wǎng)點庫存管理責任的稽查、界定與處理；3.4倉管員負責執(zhí)行職責范圍內(nèi)相應庫存管理工作具體實施，并對管轄實物的數(shù)量與質(zhì)量負責；3.5倉庫主管（或擔當類似職責的其他管理人員）負責對管轄范

2、圍內(nèi)庫存實施工作進行組織和監(jiān)督，并對倉管員的工作進行指導；3.6物流中心財務經(jīng)理（辦事處財務主管或其他擔當此項職責的管理人員）負責管轄范圍內(nèi)庫存管理實施情況、流程體系的監(jiān)控，并對帳務的安全準確負責；3.7物流中心經(jīng)理負責檢查與督促相關主管（經(jīng)理）履行庫存管理職責；定義：4.1 實物：指倉庫內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屆可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等；系統(tǒng)賬：實物的收發(fā)存狀態(tài)在ALIS系統(tǒng)中形成的記錄；存卡：倉管員對倉庫內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式。4.2 訂單：客戶下達出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣

3、式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)；4.5指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實物出入庫行為的依據(jù)，形式為女得入庫通知單和安得出庫通知單；4.6報表：以固定的表格形式反映一段時期庫存實物數(shù)量及狀態(tài)的表，-股需要相關責任人進行簽字確認，并要保存歸檔。5.庫存管理原則：5.1系統(tǒng)處理、換單原則：?庫存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準，以此為基準開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作；?必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫通知單無人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫通知單一起使用，倉管員應檢查出庫通知單與客戶出庫訂單是否相符。?必須先換單后實施倉儲作業(yè)

4、，不得先實施作業(yè)后補系統(tǒng)；如確實因各種條件限制無法滿足此要求，應制定相關流程文件，提交運營部審批。5.2 ?所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令，非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視為無效指令一白條；手工出倉單使用原則：?只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無法使用超過2小時的情況下和有效的文件許可的業(yè)務可以使用手工出倉單；?手工出倉單必須得到網(wǎng)點負責人、網(wǎng)點財務負責人、倉庫主管三人中任何兩個人審核通過，才形成有效指令；5.3 ?作為憑證，手工出庫單必須與相對應的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起；庫存差異管理原則：?任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應積極尋找差異形成原因并努力補救；?任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應當場記錄在存卡上；?任何人發(fā)

5、現(xiàn)庫存差異，應及時報告給網(wǎng)點財務負責人，財務負責人在核實以后，以盤點表的形式反映在系統(tǒng)中。?內(nèi)部報表應如實反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫存差異。免責條款：當事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實施有效的措施進行補救，最終產(chǎn)生的差異可以免責：5.4 ?當天發(fā)生的出、入庫作業(yè)造成申貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當事人能在當天發(fā)現(xiàn)，并向主管、經(jīng)理匯報，得于解決的；?倉儲作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當事人能及時向主管、經(jīng)理匯報，單獨擺放（不混入正品中的）；?帳務核算人員由于個人操作原因，造成工作失職的，如能當天發(fā)現(xiàn)，主動向財務經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理匯報的；全責條款：?當事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴大的或延誤最佳處理時

6、機的，全責追究當事人責任；?責任人未履行職責而沒能及時發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責任人責任；?當事人違反有關規(guī)定造成的差異，全額追究當事人責任，并追究相關主管、經(jīng)理的管理責任；5.5 ?責任人未履行職責而沒有發(fā)現(xiàn)長期存在的錯誤行為，追究責任人的管理責任；帳務管理原則：?必須準確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對；?與客戶對帳必須按與客戶的約定的時間和頻次進行，對帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)；?所有差異必須要有原因分析；?存卡應作為手工帳進行管理、保留；?網(wǎng)點財務負責人進行檢查盤點時必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點報表和差異

7、分析表；?網(wǎng)點財務負責人必須對系統(tǒng)帳進行有效的監(jiān)督管理，包括對憑證的核對。6.庫存管理關鍵控制點6.1庫存作業(yè)重要環(huán)節(jié)6.2網(wǎng)點內(nèi)部庫存監(jiān)控體系：6.3.4分公司（網(wǎng)點）在進行每月的績效考核評定時，相關人員的庫存管理工作質(zhì)量與職責履行情況必須作為重要的考核項目；6.3總部庫存監(jiān)控體系：盤虧、盤盈做出處理要求；6.3.6運營部片區(qū)主管和庫存管理崗位應跟進網(wǎng)點庫存管理問題的整改情況。6.3.8QR部結合運營部庫存管理崗位反映的信息，進行深入稽查，必要時安排專項審計，并按本管理辦法和責任事故追究管理辦法對相關責任人處理。6.3.9QR部在網(wǎng)點負責人、網(wǎng)點財務負責人離任審計中，必須對庫存數(shù)量的準確性和庫存管理責任的履行情況進行審計。財務部應對存在庫存管理問題乂沒有積極采取有效糾正