民辦非企業(yè)財(cái)務(wù)制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上民辦非企業(yè)財(cái)務(wù)制度附件二:民辦非企業(yè)單位年檢報(bào)告 2008年度 單位名稱 蓋章 登記證號(hào) 報(bào)告日期 年 月 日 河北省民政廳制 2 填 表 說 明 一、本報(bào)告書務(wù)必填寫真實(shí)情況?？纱蛴』蛴娩摴P、簽字筆填寫。使用5號(hào)字打印填寫不下可適當(dāng)縮小字體。 二、表中選擇項(xiàng)請(qǐng)?jiān)凇啊?中打“”或涂黑“”。 三、表中的數(shù)據(jù)、時(shí)間、電話號(hào)碼一律用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。 四、本報(bào)告書填寫不下的內(nèi)容可以另附A4紙?zhí)顚憽?五、本報(bào)告書要求簽名之處應(yīng)當(dāng)由本人用鋼筆或簽字筆簽署代簽或復(fù)印無效。 六、本報(bào)告書一式3份。本報(bào)告書必須經(jīng)法定代表人單位負(fù)責(zé)人本人簽字同時(shí)加蓋本單位印章方為有效。 3 一、基本情況

2、 單位名稱 登記日期 住所地址 郵政編碼 住所來源 自有 個(gè)人或組織無償提供 租賃租賃到期日 年 月 聯(lián)系電話 傳 真 電子信箱 單位網(wǎng)址 網(wǎng)站名稱 法定代表人 單位負(fù)責(zé)人 從業(yè)人員數(shù) 專職 人 執(zhí)業(yè)許 可證號(hào) 兼職 人 單位性質(zhì) 法人 合伙 個(gè)體 單位代碼 開辦資金 萬元人民幣 開戶銀行 開戶賬號(hào) 業(yè)務(wù)主管單位 電 話 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱 二、本年度變更登記事項(xiàng) 變更事項(xiàng) 變更前情況 變更后情況 批準(zhǔn)時(shí)間 單位名稱 年 月 日 住所 年 月 日 法定代表人單位負(fù)責(zé)人 年 月 日 開辦資金 年 月 日 業(yè)務(wù)主管單位 年 月 日 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 年 月 日 本年度章程是否修改 是 否 修改后是否核準(zhǔn)

3、是 否 核準(zhǔn)時(shí)間 年 月 日 4 三、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減情況 機(jī) 構(gòu) 名 稱 負(fù) 責(zé) 人 備案時(shí)間 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 四、本年度開展公益活動(dòng)情況 活 動(dòng) 名 稱 參加人次 時(shí) 間 社 會(huì) 效 益 5 五、2008年簡(jiǎn)要工作總結(jié)與2009年簡(jiǎn)要工作計(jì)劃 請(qǐng)?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國(guó)家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、按照章程開展活動(dòng)情況等。簡(jiǎn)要說明新年度工作安排。 本頁寫不完可復(fù)制 6 六、法定代表人單位負(fù)責(zé)人聲明 謹(jǐn)此確認(rèn)本報(bào)告書所填內(nèi)容真實(shí)有效。 法定代表人單位負(fù)

4、責(zé)人簽字 年 月 日 七、年檢審查意見 業(yè)務(wù)主管單位初審意見 登 記 管 理 機(jī) 關(guān) 審 核 意 見 審 查 審 定 印 鑒 年 月 日 承辦人 負(fù)責(zé)人 年 月 日 印 鑒 年 月 日 備 注 送 達(dá) 記 錄 呈報(bào)人 聯(lián)系電話 收件人 簽收日期 7 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 民非01表 編制單位 年 月 日 單位元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和凈資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 1 短期借款 61 短期投資 2 應(yīng)付款項(xiàng) 62 應(yīng)收款項(xiàng) 3 應(yīng)付工資 63 預(yù)付賬款 4 應(yīng)交稅金 65 存 貨 8 預(yù)收賬款 66 待攤費(fèi)用 9 預(yù)提費(fèi)用 71 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

5、 15 預(yù)計(jì)負(fù)債 72 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 其他流動(dòng)負(fù)債 78 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 80 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期債權(quán)投資 24 長(zhǎng)期借款 81 長(zhǎng)期投資合計(jì) 30 長(zhǎng)期應(yīng)付款 84 其他長(zhǎng)期負(fù)債 88 固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 90 固定資產(chǎn)原價(jià) 31 減累計(jì)折舊 32 受托代理負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 33 受托代理負(fù)債 91 在建工程 34 文物文化資產(chǎn) 35 負(fù)債合計(jì) 100 固定資產(chǎn)清理 38 固定資產(chǎn)合計(jì) 40 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 41 凈資產(chǎn) 非限定性凈資產(chǎn) 101 受托代理資產(chǎn) 限定性凈資產(chǎn) 105 受托

6、代理資產(chǎn) 51 凈資產(chǎn)合計(jì) 110 資產(chǎn)總計(jì) 60 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 120 8 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 表 民非02表 編制單位 年度 單位元 項(xiàng) 目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 非限定性 限定性 合計(jì) 非限定性 限定性 合計(jì) 一、收 入 其中捐贈(zèng)收入 1 會(huì)費(fèi)收入 2 提供服務(wù)收入 3 商品銷售收入 4 政府補(bǔ)助收入 5 投資收益 6 其他收入 9 收入合計(jì) 11 二、費(fèi) 用 一業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 12 其中 13 14 15 16 二管理費(fèi)用 21 三籌資費(fèi)用 24 四其他費(fèi)用 28 費(fèi)用合計(jì) 35 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) 40 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額若為凈資產(chǎn)減少額以“-”號(hào)填列 45 9 現(xiàn)

7、金 流 量 表 民非03表 項(xiàng) 目 行次 金 額 一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金 1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金 2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 3 銷售商品收到的現(xiàn)金 4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金 5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 現(xiàn)金流入小計(jì) 13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金 14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 15 購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金 16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19 現(xiàn)金流出小計(jì) 23 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 24 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30 現(xiàn)金流入小計(jì) 34 購(gòu)建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 35 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金 36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 39 現(xiàn)金流出小計(jì) 43 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 44 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 48 現(xiàn)金流入小計(jì) 50 償還借款所支付的現(xiàn)