項目用戶需求分析報告

1、XXXX工程用戶需求分析報告文件狀態(tài)：文件標(biāo)識：iABCD-ECM-05-07V草稿當(dāng)前版本：1.0正式發(fā)布正在修改完成日期：2021-05-07版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注目錄本文檔中用到的簡稱對照表全稱簡稱XXXXEmptorisContractManagement合同治理軟件ECM1 .合同治理工程現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)1.1 調(diào)研現(xiàn)狀隨著業(yè)務(wù)國際化、信息化的開展,XXXX在傳統(tǒng)國際貿(mào)易模式中融入電子商務(wù)元素,于2021年推出全新的,面向全球的電子商務(wù)平臺易單網(wǎng),后臺支撐易單網(wǎng)的為ERP系統(tǒng).但是隨著公司業(yè)務(wù)量的擴大,XXXX在2021年下半年,企業(yè)治理部調(diào)研公司3649個

2、銷售、3806個采購的合同評審、付款審批流程、權(quán)限,通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)公司合同治理權(quán)限責(zé)任分工不合理、局部環(huán)節(jié)執(zhí)行效率低下,缺乏全生命周期端到端的合同治理流程,局部環(huán)節(jié)存在失控、執(zhí)行不到位的問題.而且當(dāng)前XXXX國際貿(mào)易的合同都是線下審核,雖然有流程規(guī)定說明審核步驟及審核條款的說明,但審核人不能第一時間摘取出自己責(zé)任范圍內(nèi)的條款,且選擇審核內(nèi)容時可能會有疏漏,在會審的業(yè)務(wù)上,或者出現(xiàn)層層重復(fù)審核的情況,或者出現(xiàn)大家都認(rèn)為對方審核過而實際上無人審核的情況.加之合同簽訂后在落實執(zhí)行上也需要通過信息化提升管理效率,防止人為失誤的限制漏洞.1.2 需求分析的目標(biāo)需求分析的目標(biāo)是為了通過對合同治理軟件系統(tǒng)

3、及ERP系統(tǒng)改造優(yōu)化,通過合同的結(jié)構(gòu)化治理、標(biāo)準(zhǔn)化治理,訂單的系統(tǒng)排程、進度提醒和限制,實現(xiàn)合同的在線制作、變更、審批與在線限制,固化合同治理全流程,最終到達系統(tǒng)防控合同治理風(fēng)險的目的合同治理軟件工程要實現(xiàn)的目標(biāo)為:1、降低風(fēng)險：通過合同標(biāo)準(zhǔn)化,條款款項結(jié)構(gòu)化治理,實現(xiàn)合同文本的標(biāo)準(zhǔn),降低制作、審核過程中的過失和遺漏；通過合同的在線治理,有效保存合同執(zhí)行過程中的歷史痕跡記錄,防止有人隨意變更條款但卻沒有說明,審核人沒有審核變更條款的情況；防止審核版本混亂不清的情況；合同審批通過之后才能出現(xiàn)打印按鈕,防止線上線下內(nèi)容不一致；通過系統(tǒng)對合同的分類分級、風(fēng)險點的組合判斷,觸發(fā)不同審批流,降低合同治理

4、風(fēng)險;通過合同治理,有效的實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警治理,包括：應(yīng)收賬款逾期、逾期收貨、增值稅票未收等,從而實現(xiàn)從事后的壞賬預(yù)警跟蹤處理到事前的有效防范及事中的有效限制.2、提升效率：(1)通過合同標(biāo)準(zhǔn)化,條款款項結(jié)構(gòu)化治理,審核內(nèi)容按崗位進行區(qū)分,大大降低審核時間,提升審核效率；審批權(quán)限合理下放,減少領(lǐng)導(dǎo)層審批瓶頸.(2)審批及審核合并；減少審批、審核中的重復(fù)環(huán)節(jié)；(3)合并重大業(yè)務(wù)論證、審核到合同治理平臺中,實現(xiàn)重大業(yè)務(wù)治理的在線化；(4)通過合同在線比照功能,審批人可將變更的條款及原條款做出清楚的比對；(5)通過系統(tǒng)自帶的報表功能,可快速配置內(nèi)部所需報表.2 .現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法2.1 現(xiàn)

5、狀調(diào)研的范圍合同治理工程調(diào)研的范圍包括企業(yè)組織機構(gòu),合同涉及的業(yè)務(wù)部門,及合同用戶角色及責(zé)任,權(quán)限治理；合同類別,合同模板及合同的內(nèi)部治理規(guī)定；合同全生命周期合同起草,合同協(xié)商,合同審批,合同簽訂,合同變更,合同終止,合同續(xù)簽,其他的合同業(yè)務(wù)流程及功能描述；主數(shù)據(jù)供給商,物料,合同模板,合同條款等維護流程和功能需求；ERP系統(tǒng)與ECM系統(tǒng)關(guān)系及集成需求.表格總結(jié)如下：調(diào)研項備注企業(yè)組織機構(gòu),合同業(yè)務(wù)部門,合同用戶角色及責(zé)任,合同用戶權(quán)限4項合同類別,合同模板,合同內(nèi)部治理規(guī)定3項合同全生命周期的業(yè)務(wù)流程及功能描述7項主數(shù)據(jù)維護流程和功能需求4項ERP系統(tǒng)與ECM系統(tǒng)關(guān)系及集成需求1項需求調(diào)研涉

6、及到的部門為信息技術(shù)部,各個事業(yè)部,市場部,風(fēng)控部,企管部,供給鏈部,法務(wù)部,物流部,財務(wù)部,人力資源部等各大部門.2.2 現(xiàn)狀調(diào)研的方法現(xiàn)狀調(diào)研的工作方法主要依據(jù)舊M提供的合同治理工程需求調(diào)研模板,采用問卷調(diào)查法進行.問卷調(diào)查是一種結(jié)構(gòu)化的調(diào)查,其調(diào)查問題的表達形式、提問的順序、答案的方式與方法都是固定的,是一種文字交流方式,且問卷調(diào)查的結(jié)果便于統(tǒng)計處理與分析.但是也存在一些潛在的問題,如問卷調(diào)查經(jīng)常由客戶自己填寫問卷,所以調(diào)查結(jié)果的質(zhì)量會有一些得不到保證.此次的問卷調(diào)查我們滾動式的進行,將信息點分開收集,信息收集上來以后經(jīng)過屢次整理并發(fā)給客戶確認(rèn),最后輸出XXXX合同治理調(diào)研信息整理文檔.

7、XXXX合同治理工程需求調(diào)研分析過程如下：3 .需求分析點-組織機構(gòu)3.1 企業(yè)組織機構(gòu)及角色3.1.1 ABCD組織機構(gòu)圖【點擊拖動可看大圖】3.1.2 總部機構(gòu)圖【點擊拖動可看大圖】3.1.3獨立事業(yè)部機構(gòu)圖【點擊拖動可看大圖】【點擊拖動可看大圖】3.2合同業(yè)務(wù)部門合同治理相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及崗位信息如下表:分支機構(gòu)部門合同相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位一分公司副總經(jīng)理塑料事業(yè)部塑料事業(yè)部客戶經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理裝飾材料事業(yè)部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部燈具工程組銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部吊頂及隔墻部銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理裝飾材料事業(yè)

8、部人造板材部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部五金制品部銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部裝飾材料事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理二分公司副總經(jīng)理獨立事業(yè)部燃料分公司燃料分公司事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門副經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理燃料分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)獨立事業(yè)部冶金煤分公司冶金煤分公司客戶經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)一分公司鋼材事業(yè)部鋼管部采購經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理鋼材事業(yè)部卷板部采購經(jīng)理采購助理銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理鋼材事業(yè)部型鋼部采購經(jīng)

9、理銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理鋼材事業(yè)部鋼材事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理二分公司建材事業(yè)二部防水材料部采購經(jīng)理銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)二部家居產(chǎn)品部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)二部金屬工程部銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)二部再生材料部采購經(jīng)理銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理二分公司建材事業(yè)二部建材事業(yè)二部業(yè)務(wù)部門經(jīng)理獨立事業(yè)部建材事業(yè)四部電線電纜工程組銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理建材事業(yè)四部復(fù)合材料部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)四部冶煉材料工程組銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)四部建材事業(yè)四部事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理一分

10、公司建材事業(yè)一部采購部采購經(jīng)理采購助理建材事業(yè)一部節(jié)能產(chǎn)品部銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)一部鋁箔部銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)一部鋁材部銷售經(jīng)理銷售助理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建材事業(yè)一部數(shù)碼產(chǎn)品工程組銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理建材事業(yè)一部建材事業(yè)一部事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理四分公司建筑機械事業(yè)部工程機械部技術(shù)工程師銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建筑機械事業(yè)部模板工程部技術(shù)工程師銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建筑機械事業(yè)部重型裝備部技術(shù)工程師銷售經(jīng)理銷售助理專業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理建筑機械事業(yè)部建筑機械事業(yè)部采購經(jīng)理

11、事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理二分公司水務(wù)工程事業(yè)部球墨鑄件二部銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理水務(wù)工程事業(yè)部球墨鑄件一部銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理水務(wù)工程事業(yè)部水務(wù)工程事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理獨立事業(yè)部新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部PE塑料制品部銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部玻纖產(chǎn)品部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部第五業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部高溫工程部采購助理銷售經(jīng)理銷售助理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部膠粘帶部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理新業(yè)務(wù)開發(fā)事業(yè)部新產(chǎn)品部銷售助理業(yè)務(wù)工程經(jīng)理3.3合同審核崗位

12、根據(jù)合同治理審核要素表,根據(jù)其中崗位的最大子集整理的審核崗位信息如下序號部門審核崗位備注1總經(jīng)理2風(fēng)險限制部風(fēng)控總監(jiān)3風(fēng)險限制部風(fēng)險限制部經(jīng)理4風(fēng)險限制部進口風(fēng)險限制科長5風(fēng)險限制部合同審核主管6風(fēng)險限制部信保主管7法務(wù)部法務(wù)部經(jīng)理8法務(wù)部法務(wù)主管9物流部物流部經(jīng)理10物流部貨權(quán)限制科科長11物流部倉儲監(jiān)管科科長12物流部商務(wù)科長13單證部單證部經(jīng)理14單證部單證主管15供給鏈治理部供給鏈治理總監(jiān)16供給鏈治理部供給鏈治理部經(jīng)理17供給鏈治理部質(zhì)量主管18市場部市場部經(jīng)理19財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)20財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理21財務(wù)部資金科科長22財務(wù)部資金主管23財務(wù)部付款主管24財務(wù)部授信主管25財務(wù)部會

13、計核算部經(jīng)理26財務(wù)部會計核算主管27業(yè)務(wù)副總經(jīng)理28事業(yè)部總經(jīng)理29業(yè)務(wù)部門經(jīng)理3.4合同用戶角色及權(quán)限調(diào)研例如表格如下：權(quán)限角色合同創(chuàng)立者合同審閱合同審批合同創(chuàng)立合同編輯合同審批3.4.1角色及權(quán)限分析在合同治理軟件中,權(quán)限設(shè)計對系統(tǒng)的運行與操作非常重要,是系統(tǒng)成功運行非常重要的組成局部,每個用戶在系統(tǒng)中都擁有一定的操作權(quán)限完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作,權(quán)限既包括應(yīng)該具有的權(quán)利,也包括應(yīng)該受到的限制兩個局部.要通過權(quán)限設(shè)計保證用戶能夠進行正常的業(yè)務(wù)操作,也要限制用戶在系統(tǒng)中的操作本不屬于他的業(yè)務(wù).要通過權(quán)限設(shè)置限制機密信息被不相關(guān)的人查看.權(quán)限分配的結(jié)果是用戶所得到的權(quán)限應(yīng)該正好夠用,既不多也不少.

14、配置合同治理軟件時,會依據(jù)實際業(yè)務(wù)崗位創(chuàng)立對應(yīng)的用戶組,然后為用戶組賦予合適的權(quán)限,并將用戶和用戶組或角色關(guān)聯(lián).根據(jù)XXXX合同治理軟件需求說明書中4.5小節(jié)的說明,參考如下：1、支持樹型多級結(jié)構(gòu).2、支持分子公司治理,支持集團式組織結(jié)構(gòu)治理.說明：XXXX與分子公司分別使用獨立的ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng),屬于集團組織治理架構(gòu).3、在ERP中維護組織架構(gòu),包括增刪改停啟用等操作,都能同步到合同治理軟件中.單向維護,ERP?合同4、支持組織機構(gòu)、人員的調(diào)整,如合并、撤銷離職、變更、調(diào)動等,對客商、合同等相關(guān)權(quán)限進行同步調(diào)整.5、支持持單點登錄功能.4 .需求分析點-合同業(yè)務(wù)4.1現(xiàn)有合同類別根據(jù)5月5日X

15、XXX初步反應(yīng),合同類別劃分如下:合同分類合同類型公司主體部門其他屬性合同采購國內(nèi)國貿(mào)總部事業(yè)部物流部其他部門無錫產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部產(chǎn)品三部國外德國產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部產(chǎn)品三部阿聯(lián)酋銷售國內(nèi)國貿(mào)總部事業(yè)部物流部其他部門無錫產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部產(chǎn)品三部國外德國產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部產(chǎn)品三部阿聯(lián)酋4.2現(xiàn)有合同模板4.2.1合同模版序號名稱模版文件備注國外采購合同3國內(nèi)銷售合同Aris系統(tǒng)下載4國外銷售合同5職能合同合同模板可以用來創(chuàng)立合同實例.合同模板的正文可以由多個條款模板組成.合同模板可以帶入一個合同所需的大局部信息,包括合同正文的初稿、合同中包含的關(guān)鍵變量、合同的審批流程等合同模板設(shè)計的優(yōu)劣,將直接影響合

16、同治理模塊實際應(yīng)用的效果和效率.合同模板的設(shè)計目標(biāo)：1 .能準(zhǔn)確有效提取定義好的條款庫內(nèi)容,并保持不同模板建立時定義的排版格式；2 .根據(jù)合同模板治理要求,靈活但嚴(yán)格設(shè)置權(quán)限治理,保證模板的標(biāo)準(zhǔn)性及統(tǒng)一性；3 .抽取通用信息,參加合同模板,方便每個合同的編輯處理工作.合同模板的設(shè)計原那么：統(tǒng)一合同格式,簡化合同編輯.目前只有國內(nèi)銷售和國內(nèi)采購例如合同,沒有根據(jù)業(yè)務(wù)部門劃分的合同例如,或者沒有客戶已經(jīng)歸類好的合同模板.4.2.3條款及款項合同條款序號名稱條款內(nèi)容備注1通用條款2協(xié)議條款3特殊條款合同款項序號款項類別變量/要素備注1付款條件金額、時間2品質(zhì)條件3物流條件4合同條款是組成合同正文的根

17、本元素.通過對合同現(xiàn)有模板的分析整理,形成可應(yīng)用于各類合同模板的合同條款,將有助于提升未來合同治理業(yè)務(wù)的效率.合同條款的設(shè)計目標(biāo)：1 .某些針對特定內(nèi)容例如法務(wù)的條款具有很高的通用性,并且需要在合同制作/協(xié)商過程中保持標(biāo)準(zhǔn)性.此類條款通常會由固定的負責(zé)人維護.如果引用這些條款的合同在制作/協(xié)商過程中對條款進行了修改,那么需要由對應(yīng)的條款負責(zé)人進行審批.2 .根據(jù)以往的系統(tǒng)使用和工程實施經(jīng)驗,一個合同中含有過多的條款容易導(dǎo)致一些不好的結(jié)果：a、條款維護過程比擬復(fù)雜,b、合同編輯比擬麻煩,c、容易產(chǎn)生合同正文格式錯誤.所以盡量簡化合同的條款組成.根據(jù)現(xiàn)有的合同模板進行對應(yīng)的合同條款,這個合同條款包

18、含合同正文的主要內(nèi)容.這樣一個合同一般包括3到4個條款.3 .對于用合同正文中用表格表示的信息盡量采用行條款.由于行條款能夠定義所用信息的數(shù)據(jù)類型,能獲得更好治理的限制性、并便于程序自動處理.4 .通過對已有合同模板中款項及關(guān)鍵信息的篩選,建立通用的款項,為后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、報表開發(fā)及合同執(zhí)行治理等做好準(zhǔn)備.合同條款的設(shè)計原那么：1 .保證實現(xiàn)特定條款由特定負責(zé)人維護,條款在具體合同中被改動后要由對應(yīng)的負責(zé)人審批.2 .簡化合同的組成結(jié)構(gòu).需要根據(jù)收集上來的合同范本來分析合同條款o4.3現(xiàn)有合同內(nèi)部治理規(guī)定序號階段說明治理規(guī)定備注1合同簽訂論證審核Aris下載2合同執(zhí)行風(fēng)險限制物流和財務(wù)等要素Ar

19、is下載3合同歸檔歸檔分析Aris下載5 .需求分析點-合同業(yè)務(wù)流程5.1 合同業(yè)務(wù)相關(guān)流程5.1.1 國內(nèi)銷售物流治理流程5.1.2 國內(nèi)采購流程國內(nèi)采購訂單審核子流程5.1.3 國外銷售流程5.1.4 國外采購流程5.1.5 重大合同論證流程5.1.6 重大合同審核流程5.1.7 整套合同文件審核及交接流程5.2 合同治理流程分析流程是一個公司業(yè)務(wù)運作的根底,合同治理的標(biāo)準(zhǔn)化要求必須通過流程來實現(xiàn),圍繞標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)造端到端的業(yè)務(wù)為核心,實現(xiàn)合同治理各個階段的有效銜接,到達持續(xù)改善和優(yōu)化的目標(biāo).對于合同治理業(yè)務(wù),主要的業(yè)務(wù)過程包括：合同起草、合同談判、合同審閱、合同發(fā)布、合同簽署、合同執(zhí)行、合同

20、變更、合同關(guān)閉等.從合同全生命周期治理角度出發(fā),工程組結(jié)合XXXX現(xiàn)有的合同治理流程、實際業(yè)務(wù)特點以及Emptoris合同治理模塊的系統(tǒng)功能,梳理了8個合同治理業(yè)務(wù)流程,見下表1丁P流程編號流程名稱1BPD_1合同創(chuàng)立治理流程2BPD_2合同審批及發(fā)布治理流程3BPD_3合同執(zhí)行治理流程4BPD_4合同變更治理流程5BPD_4.1合同變更申請審批治理流程6BPD_5合同關(guān)結(jié)治理流程7BPD_6合同模板條款治理流程8BPD_7合同續(xù)簽治理流程具體的流程設(shè)計會在后續(xù)的?XXXX國際貿(mào)易合同治理工程詳細設(shè)計報告?中給出5.2.1 合同創(chuàng)立類別起草人員動作描述國內(nèi)銷售客戶經(jīng)理起草合同,提出申請國內(nèi)采購

21、采購經(jīng)理建立國內(nèi)米購訂單,提請申請國外銷售銷售經(jīng)理制作,上掛相關(guān)文件國外大宗采購客戶經(jīng)理起草合同,提出申請國外非大宗采購采購經(jīng)理建立米購訂單,提請朝#一般合同客戶經(jīng)理重大合同業(yè)務(wù)部門經(jīng)理起草合同,提出申請5.2.2合同協(xié)商合同起草人負責(zé)與合同各方對合同條款進行協(xié)商,修改.5.2.3 合同審批1、合同審批流程類別審批流程審批要素國內(nèi)銷售國內(nèi)采購見下列圖見圖中描述國外銷售國外大宗采購國外非大宗采購一般合同重大合同例如：國內(nèi)采購合同審批流程2、合同審核要素：5.2.4 合同執(zhí)行具體的流程設(shè)計會在后續(xù)的?XXXX國際貿(mào)易合同治理工程詳細設(shè)計報告?中給出.5.2.5 合同變更同上5.2.6 合同關(guān)結(jié)同上

22、5.2.7 合同續(xù)簽同上5.2.8 其它同上6 .需求分析點-主數(shù)據(jù)維護6.2 供給商信息供給商主數(shù)據(jù)在ERP中維護,同步到合同軟件中.6.3 產(chǎn)品信息產(chǎn)品分類和產(chǎn)品信息在ERP中維護,同步到合同軟件中,同步信息包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品單位、產(chǎn)品規(guī)格屬性,產(chǎn)品規(guī)格屬性值等信息.7 .系統(tǒng)集成需求根據(jù)?XXXX合同治理軟件需求說明書?及?ECM軟件功能清單?,篩選出總共11條需做系統(tǒng)集成定制開發(fā).功能序號一級功能二級功能ERP系統(tǒng)EmptorisContractManagement描述備注補充2根底數(shù)同步產(chǎn)ERP維護,導(dǎo)通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時同步信息包括產(chǎn)品名產(chǎn)品分類4級分類、產(chǎn)品據(jù)品信息入到E

23、CM由ERP推送產(chǎn)品信息稱、產(chǎn)品單位、產(chǎn)品規(guī)信息、規(guī)格信息,規(guī)格信息因格屬性,產(chǎn)品規(guī)格屬性產(chǎn)品不同可以自定義,且產(chǎn)品值等信息.和產(chǎn)品規(guī)格支持中英文,以適應(yīng)國內(nèi)和國外合同需要3根底數(shù)同步客ERP維護,導(dǎo)通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時客戶名稱、地址、1.ERP錄入客戶信息=»市場部ERP系據(jù)戶信息入到ECM由ERP推送產(chǎn)品信息、授信額度信保審核將要啟用的客戶信息客對客戶及公司內(nèi)部授信、已戶信息生效=»同步到合同軟息進行占用額度、授信余額件中核及客2.在ERP中進行客戶余額初始余額初化考慮幣種、增減節(jié)點、化；賒銷額度設(shè)置,以供合同治理公司總軟件調(diào)取銷額度3.公司總賒銷限制4根底數(shù)供

24、給商ERP維護,導(dǎo)通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時供給商名稱、供給商代1.在ERP供給商信息中初始化新供給據(jù)信息入到ECM由ERP推送產(chǎn)品信息,定制開發(fā)碼、授信代碼、授信額供給商余額、授信代碼和授信業(yè)務(wù)部接口度、企業(yè)性質(zhì)、法人、額度；考慮幣種、增減節(jié)點,在ERP地址、銀行賬戶信息、保證合同治理軟件調(diào)取應(yīng)商中供給商預(yù)付款授信余2.采購合同保存時根據(jù)當(dāng)前余注冊,額、注冊地址所在國家、額與合同付款方式、合同支付應(yīng)鏈管注冊地址所在城市、聯(lián)金額比照進行提醒,合同生效部審核系同步到合同治理階段,要進一步根據(jù)余額限制通過后軟件中生效.相關(guān)信3.涉及合作訂單情況騰退的問如上圖題,業(yè)務(wù)部門自行解決,如需自動導(dǎo)特殊審

25、批需向風(fēng)控總監(jiān)進行申到合同請.理軟件4.公司總授信限制5根底數(shù)合作伙通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時客戶說據(jù)伴信息由ERP推送產(chǎn)品信息時不考8系統(tǒng)組組織架ERP維護,導(dǎo)通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時在ERP中維護組織架單向維護,ERP»合同.織架構(gòu)構(gòu)維護入到ECM由ERP推送產(chǎn)品信息構(gòu),包括增刪改停啟用等操作,都能同步到合同治理軟件中9系統(tǒng)組組織機通過產(chǎn)品自帶的接口,可以定時支持組織機構(gòu)、人員的織架構(gòu)構(gòu)、人員由ERP推送產(chǎn)品信息調(diào)整,如合并、撤銷離的調(diào)整職、變更、調(diào)動等,對客商、合同等相關(guān)權(quán)限進行同步調(diào)整.14合同池標(biāo)的信ERP導(dǎo)入到第1條不支持,其他通過編寫插1.合同標(biāo)的支持產(chǎn)品圖2.1

26、ERP產(chǎn)品、規(guī)格型號、備注在ERP及模板息ECM入式的UserExit代碼實現(xiàn)片顯示.NO等標(biāo)的信息同步至合同軟件,單信息治理2.從ERP調(diào)取標(biāo)的信息合同軟件根據(jù)合同模板展現(xiàn)規(guī)中：新顯示在條款和表格中那么的要求進行展現(xiàn)在合同軟件=»選平按產(chǎn)品整理合同顯示中.品=»為要求,比方分組要求、2.2合同模板要求如下：產(chǎn)品顯行等.a普通每個產(chǎn)品的名稱規(guī)格類型、型號描述等信息在不同標(biāo)的明組規(guī)格細行中顯示；保存退b帶圖片標(biāo)的明細行中顯示=»合忙圖片；件中按c按規(guī)格分組指定用以分組選顯示的幾種規(guī)格,從合同的產(chǎn)品中,型及分挑選出分組規(guī)格相同的產(chǎn)品放規(guī)格展到一組中展示,標(biāo)的明細行中產(chǎn)品.展示這些產(chǎn)品不同的規(guī)格屬性16合同池款項庫ERP導(dǎo)入到2.通過系統(tǒng)現(xiàn)有的接口,可以在1.支持自定義款項庫3.1在ERP中新建訂單,填寫及模板ECMERP中調(diào)用合同治理接口2.支持從ERP訂單中調(diào)訂單信息,選擇付款方式如治理取相應(yīng)的款項值下列圖1,填寫該付款方式的3.支持結(jié)構(gòu)化的收付款比例與天數(shù),補充其他訂單數(shù)方式、交付/收貨方式、據(jù),保存后,點擊生成合同,發(fā)票開具/接收方式從其中付款條款為訂單的付款條ERP傳過去作為條款,款,且生成對應(yīng)的款項,其中并同時記錄條款中的數(shù)的款項作為收款的限制字作為跟蹤款項4.根據(jù)款項搜索統(tǒng)計相關(guān)合同NO21審核要審批第4條定制開發(fā),其他都支持1.自定義審批規(guī)