供應(yīng)鏈實訓(xùn)-采購管理(全部)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、引入555賬套二、設(shè)置操作員及權(quán)限操作員編碼操作員名稱操作員權(quán)限學(xué)號后四位賬套主管+自己的姓名賬套主管4000賬務(wù)處理+自己的姓名總賬所有權(quán)限三、基礎(chǔ)檔案設(shè)置1、增加存貨分類編碼：04；名稱：勞務(wù)2、計量單位計量單位編碼：0107；計量單位名稱：次；計量單位組編碼：013、增加存貨檔案編碼：0401；名稱：運輸費用；計量組：01；計量單位：次；稅率：0%；存貨分類：04；存貨屬性：銷售、外購、應(yīng)稅勞務(wù)。四、以賬套主管（學(xué)號后四位）的身份進行下列操作（一）部分現(xiàn)付與運雜費1、1月2日產(chǎn)品計劃部門請購 15臺直筒洗衣機，要求1月8日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）采購請購單。2

2、、1月2日采購部門與容聲公司達成協(xié)議，購買10臺直筒洗衣機，無稅單價3850元。訂單編號：默認(rèn)。（部門：采購業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚明）采購訂單。3、1月8日收到容聲公司根據(jù)1月2日訂購直筒洗衣機的訂單，發(fā)來的直筒洗衣機和專用發(fā)票，發(fā)票號碼默認(rèn)。發(fā)票上寫明直筒洗衣機10臺，無稅單價3850元，增值稅率17%。同時附有一張運雜費發(fā)票，發(fā)票載明運雜費1500元（不能抵扣進項稅），訂貨合同約定運雜費由本公司承擔(dān)，經(jīng)檢驗，直筒洗衣機質(zhì)量合格（入產(chǎn)品倉庫）。本公司確認(rèn)后立即付款20000元（支票轉(zhuǎn)賬，票號：zp001）采購到貨單采購入庫單專用采購發(fā)票（提示1：專用發(fā)票填制完成之后，需要現(xiàn)付；提示2：不可結(jié)算）

3、運費發(fā)票（提示3：運費發(fā)票填制完成之后，需要將運費發(fā)票、專用采購發(fā)票、采購入庫單進行手工結(jié)算。）應(yīng)付款管理（提示4：應(yīng)付單據(jù)審核時選擇包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票；提示5：制單處理時同時選擇現(xiàn)結(jié)制單；要求1：銀行存款支付時用中行支付）存貨核算4、1月15日，開出轉(zhuǎn)賬支票zp002支付1月2日所訂購的直筒洗衣機款項26545元。應(yīng)付款管理（付款單據(jù)填制完成后，需要將填制的“付款單”與“采購專用發(fā)票和運費發(fā)票”進行核銷處理）。5、用4000的身份審核所有憑證。請核對自己的憑證：（1）第一張憑證（1月8日）借：物資采購 1500貸：應(yīng)付賬款 1500（2）第二張憑證（1月8日）借：物資采購 38500應(yīng)交稅金-應(yīng)

4、交增值稅（進行稅額） 6545貸：應(yīng)付賬款 25045 銀行存款-中行存款 20000（3）第三張憑證（1月8日）借：庫存商品 40000貸：物資采購 40000（4）第四賬憑證（1月15日）借：應(yīng)付賬款 26545貸：銀行存款-中行存款 26545（二）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1、1月15日產(chǎn)品計劃部門請購滾筒洗衣機20臺，要求1月25日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）采購請購單2、1月15日采購部門與容聲公司達成協(xié)議，購買20臺滾筒洗衣機，無稅單價5000元。訂單編號：默認(rèn)。（部門：采購業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚明）采購訂單3、1月25日收到容聲公司根據(jù)1月15日訂購滾筒洗衣機的訂單，發(fā)來的滾筒洗衣機和專用發(fā)票，發(fā)票號

5、碼默認(rèn)。發(fā)票上寫明滾筒洗衣機20臺，無稅單價5000元，增值稅率17%。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)5臺存在質(zhì)量問題，與對方協(xié)商，對方同意退貨5臺，并開出紅字專用發(fā)票，驗收合格的滾筒洗衣機辦理入庫手續(xù)（入產(chǎn)品倉庫）。暫不辦理結(jié)算。不確認(rèn)應(yīng)付款。不進行存貨核算。采購到貨單到貨退回單（提示1：退回數(shù)量用負(fù)數(shù)表示。如-5）采購入庫單（提示2：此處入庫數(shù)量要調(diào)整為15）采購專用發(fā)票（提示3：如果拷貝入庫單，要修改數(shù)量為20）紅字專用采購發(fā)票（提示4：退回數(shù)量用負(fù)數(shù)表示，如果拷貝入庫單，要修改數(shù)量為-5）4、1月26日發(fā)現(xiàn)25日入庫的15臺滾筒洗衣機中有6臺存在質(zhì)量問題，要求退貨。與對方協(xié)商，對方同意退貨6臺，并開出

6、紅字專用發(fā)票。退貨后辦理本次采購的結(jié)算手續(xù)。并確認(rèn)應(yīng)付款項。進行存貨核算。到貨退回單（負(fù)數(shù)）采購入庫單（負(fù)數(shù)）紅字專用采購發(fā)票手工結(jié)算應(yīng)付款管理存貨核算（提示5：制單處理時可點擊上面的合并，將兩張憑證合并為一張）5、1月27日發(fā)現(xiàn)25日入庫的15臺滾筒洗衣機中余下的9臺存在質(zhì)量問題，要求退貨。與對方協(xié)商，對方同意全部退貨，并開出紅字專用發(fā)票。到貨退回單（負(fù)數(shù)）采購入庫單（負(fù)數(shù)）紅字專用采購發(fā)票手工結(jié)算應(yīng)付款管理存貨核算6、用4000的身份審核所有憑證。請核對自己的憑證：（1）借：庫存商品450000注：此處可能是兩張，一張藍(lán)字10萬，一張紅字55萬。貸：物資采購045000（2）借：物資采購0

7、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進行稅額）170000貸：應(yīng)付賬款0（3）借：物資采購-250000借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進行稅額）-42500貸：應(yīng)付賬款0-29250（4）借：物資采購-300000借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進行稅額）-51000貸：應(yīng)付賬款0-35100（5）借：物資采購-450000借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進行稅額）-76500貸：應(yīng)付賬款0-52650（6）借：庫存商品-450000貸：物資采購0-45000（三）采購暫估業(yè)務(wù)準(zhǔn)備：在總賬系統(tǒng)中進行如下操作。設(shè)置選項選中可以使用應(yīng)收受控科目，選中可以使用應(yīng)付受控科目。（該操作目的：在暫估業(yè)務(wù)中需要使用應(yīng)付賬款科目，如果

8、此處不選中，則不可使用）1、1月28日產(chǎn)品計劃部門請購遙控開關(guān)100個，要求1月31日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）采購請購單2、1月28日采購部門與機電公司達成協(xié)議，購買100個遙控開關(guān)，無稅單價60元。訂單編號：默認(rèn)。（部門：采購業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚明）采購訂單3、1月31日收到機電公司根據(jù)1月28日訂單發(fā)來的遙控開關(guān)。并驗收入庫（入配件倉庫），但發(fā)票尚未收到。采購到貨單采購入庫單存貨核算（正常單據(jù)記賬，生成憑證（借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款）4、用4000的身份審核所有憑證。并進行記賬處理。請核對自己的憑證：借：庫存商品 6000貸：應(yīng)付賬款 60005、本月業(yè)務(wù)結(jié)束，對所有各系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理。

9、（采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理）提示：存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬前需要對所有倉庫先進行期末處理。關(guān)于結(jié)賬，庫存管理要在采購管理與銷售管理之后。存貨管理在庫存管理之后。應(yīng)收系統(tǒng)在銷售管理之后，應(yīng)付系統(tǒng)在采購管理之后。存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬前需要先進行期末處理。6、月初回沖單據(jù)制單。將系統(tǒng)日期調(diào)整為2007年2月1日（此處電腦日期也需要修改）存貨核算（正常單據(jù)記賬，生成憑證（借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款。紅字）7、2月2日收到機電公司發(fā)來的采購專用發(fā)票，發(fā)票載明遙控開關(guān)100個，無稅單價60元，增值稅率17%。并進行采購結(jié)算，進行應(yīng)付款處理，存貨核算處理。專用采購發(fā)票手工結(jié)

10、算應(yīng)付款處理（四）合理損耗與非合理損耗準(zhǔn)備：設(shè)置業(yè)務(wù)非合理損耗類型非合理損耗類型編碼非合理損耗類型名稱是否默認(rèn)值01運輸部門責(zé)任是1、2月4日產(chǎn)品計劃部門請購遙控開關(guān)200個，要求2月8日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）采購請購單2、2月4日采購部門與機電公司達成協(xié)議，購買200個遙控開關(guān)，無稅單價60元。訂單編號：默認(rèn)。（部門：采購業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚明）采購訂單3、2月8日收到機電公司根據(jù)2月4日訂購遙控開關(guān)的訂單，發(fā)來的遙控開關(guān)和專用發(fā)票，發(fā)票號碼默認(rèn)。發(fā)票上寫明遙控開關(guān)200個，無稅單價60元，增值稅率17%。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)損壞10個，其中5個屬于合理損耗，5個屬于非合理損耗。經(jīng)查，5個非合理損耗的遙控開關(guān)，屬于運輸部門責(zé)任，運輸部門同意賠償351元（尚未收到）。其余商品辦理入庫手續(xù)（入配件倉庫），確認(rèn)應(yīng)付款，并進行結(jié)算處理。采購到貨單采購入庫單（入庫數(shù)量為190）采購專