風(fēng)險控制WORD

1、不要輕易出單不因自我感覺不對，而否定計劃；不因獲利過多而輕易出倉耐心等待，給市場一些時間我們做的是趨勢，只要趨勢沒變，我們就耐心持有讓恐慌和盲目樂觀離我們遠去 我們的情緒不能改變市場走勢，也不能改變我們的持倉。 行情不會一天走完，我們站在趨勢一邊，而且我們已經(jīng)設(shè)好止損線，所以不必恐慌四·良好心態(tài) 真正的交易者，只關(guān)心兩件事 1.我買入后走勢證明我對了怎么做 2.我買入后走勢證明我錯了又怎么做 未來的行情誰也無法精準預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。三·風(fēng)險控制 每筆進場頭寸都要設(shè)定止損位。 1.止損方式 2.止損金額幅度，每筆

2、交易虧損不得高于資金總額的12%。 3.總資金虧損時采用總資本保護法。 4.賬戶贏利時用復(fù)利擴大利潤 把倉位“分散”在不相干的板塊股票上。 采取分批進場，以防止單筆止損過大。 一波行情做完后將贏利的50%提取，盈利出金。其余復(fù)利滾動。制定計劃的基本原則 1.確定模式選擇可復(fù)制的經(jīng)典盈利模式 2.確定周期交易計劃只有在確定的時間框架內(nèi)，才具有可操作性。 3.確定方向嚴格匹配交易框架所對應(yīng)的市場趨勢，嚴禁主觀臆測 4.確定目標緊盯龍頭不松手 5.有效風(fēng)控技術(shù)位止損與額度止損相結(jié)合 6.盈利管理目標止盈（阻力位與支撐位）+趨勢移動止盈 只做一個模式，只用一種策略，尋找適當機會！不能手癢，盤中臨時變換

3、策略進行操作無異于飛蛾撲火，自取滅亡。每次盤中臨時改變策略進行交易都必將帶來重大損失（不僅僅是金錢還包括交易信心）。堅持一慣的，經(jīng)過自己長期驗證的交易策略進行重復(fù)性的操作，這才是穩(wěn)定贏利的唯一途徑。 投資成功的秘密就是嚴格執(zhí)行交易系統(tǒng) 永遠只持有正確的倉位。到了止損點的品種堅決止損出來。 沒有出現(xiàn)出場信號和出場標準，絕不提前出場 一定要堅守原則，在趨勢型系統(tǒng)還沒有發(fā)出平倉信號時，一定不能動搖。一. 基本面分析二. 重點看是否有突發(fā)性因素對當天做盤的影響。主要有三個方面：三. 1.利率的影響；四. 2.品種供求關(guān)系的影響；五. 3.國家主要宏觀政策的導(dǎo)向四.多周期關(guān)鍵位分析所要做的品種的周，日K

4、線的重要支撐和阻力價位 ，多頭排列看漲主要在回調(diào)中尋找支撐位5日線為第一重要，空頭排列看跌在反彈中尋找5日阻力價位。 并查看60,30分鐘多空排列狀況，尋找出最有可能出現(xiàn)的開盤點位。交易記錄的例子 股票名稱 交易日期 買入理由 習(xí)入股數(shù) 買入價格 初始止損價 預(yù)期收益 賣出日期 賣出價格 賣出理由 操作結(jié)果：盈利 %，虧損 %三.均線排列分析查看品種的均線多空排列狀況，并清楚你所分析的價格現(xiàn)在所處的均線位置，然后再查看外盤均線系統(tǒng)多空排列狀況，以60日均線作為多空分水嶺，分析機會品種的操盤機會二.K線技術(shù)形態(tài)分析在K線技術(shù)圖形組合里查看是反轉(zhuǎn)形態(tài)還是持續(xù)形態(tài)，根據(jù)不同的形態(tài)采取不同的買賣策略，

5、找出時間空間，價位空間，上漲或下跌空間，方向空間。2.看盤中運動方向（9:20）在下跌趨勢里尋找高點的可能一一做空為主1.昨天結(jié)算價；2.昨天收盤價；3.昨天或前期的高點價位；4.整數(shù)關(guān)口的高點；5.均線阻力價位的高點；6.昨天下跌中的低點成為今天跳空低開的最高點。復(fù)盤復(fù)盤就是利用靜態(tài)再看一遍市場全貌。由于白天動態(tài)盯盤來不及全面觀察和深入思考，也來不及總結(jié)，所以在收盤后我們必須對市場的各個環(huán)節(jié)進行一次梳理，進行一次全面的分析。每日復(fù)盤的時間在每天收盤后，最好是在晚上，因為這時白天盤中所引起的情緒已經(jīng)基本平穩(wěn)下來。4.看收盤價和結(jié)算價（3：001.看收盤價的漲跌幅度；2.看收盤價與結(jié)算價的價差；

6、3.決定持倉與否。3.看盤中調(diào)整方向或反彈方向（10：00下午2：30）在這個過程中，如果有突然快速啟動的行情，看10，15或30分鐘單位的K線圖表后立即買賣，跟進正確則積極守住，不到盤中有大的轉(zhuǎn)勢就不平倉。行情的啟動一定有它自身的道理。上漲之中有回落，下跌之中有反彈！沒有只漲不跌的期貨，也沒有只跌不漲的期貨。六. 即時盤中走勢分析1.看開盤（9;00）看是否正常開盤，如遇出現(xiàn)市場缺陷的開盤方式先觀察為主。正常開盤：A.看開盤價 B.看開盤人氣在上漲趨勢里尋找低點的可能一一買入為主1.昨天結(jié)算價；2.昨天收盤價；3.昨天或前期的低點價位；4.均線支撐價位的低點；5.整數(shù)關(guān)口的低位；6.上漲昨天

7、的高點成為今天高開時候的最低點五.品種活躍度分析在任何時刻的做盤中，啟動開始大幅增加倉位，按漲跌買賣，后期增倉則多點反向思考，買市場月份最強的，賣最弱的?？茨囊粋€品種是領(lǐng)頭羊，哪一個是跟風(fēng)品種，先做已經(jīng)啟動的，然后做跟風(fēng)的。后來居上行情也就告一段落。當天買最強的，賣最弱的。要成為習(xí)慣。二.資金管理賺錢的首要之道 根據(jù)市場不同的狀態(tài)而使用不同的資金分配比例。 1.大盤狀態(tài)： 1）上漲趨勢資金使用比例 2）橫盤狀態(tài)資金使用比例 3）下跌趨勢資金使用比例（或空倉不做） 2.中長線盈利模式資金使用比例 3.短線盈利模式資金使用比例 4.第一次進場資金比例 5.金字塔型加碼資金比例一. 買賣模式二. 1

8、.確定投資理念（穩(wěn)健，激進）三. 2.確定投資周期（長線，中線，短線）四. 3.確定贏利模式五. 4.確定進場標準六. 5.確定止損標準經(jīng)典盈利模式交易策略 .龍頭趨勢交易系統(tǒng)=原則（順大勢+抓龍頭）+規(guī)則（關(guān)鍵點標K進場+有效風(fēng)控+目標止盈+移動止盈） 進場=關(guān)鍵點標K突破（平臺+均線）+調(diào)整拐點右側(cè)加碼 看對行情而沒有賺到錢是常有的事，其中一個原因就是倉位過重，心里壓力大，經(jīng)不起行情的輕微震蕩而被清洗出局，另一個原因是介入的時機點位不佳 金字塔加碼法 四步加碼法：40%，30%，20%，10% 三步加碼法：50%，30%，20%，三步為中軸 兩步加碼法：60%，40%交易系統(tǒng)穩(wěn)定的賺錢利器

9、什么是交易系統(tǒng)？ 所謂“交易系統(tǒng)”，就是“完整的交易操作規(guī)則體系”。 操盤手用于實盤交易的，較為完整的，且具有實盤操作性的交易規(guī)則（贏利模式）。 簡單地說，交易系統(tǒng)指導(dǎo)交易者要在什么情況下買入，賣出，買賣多少，如果市場向相反方向發(fā)展，則應(yīng)該如何處理，如果市場向相同方向發(fā)展，又該如何處理，等等。為何要建立交易系統(tǒng)？ 大多數(shù)投資者由于缺少研究市場的大局觀和大視野，沒有正確的投資理念，在盲目主觀，急功近利，目光短淺等因素驅(qū)使下，進行大量無原則的主觀交易，逆勢交易，頻繁交易，重倉交易，情緒話沖動交易，無規(guī)則的搶進跑出等，結(jié)果造成投資者總是虧損。 1.交易系統(tǒng)的建立可以提高個人的操作自信心； 2.保持交

10、易規(guī)則的一致性，即長期堅持按既定規(guī)則交易，這樣有助于克服情緒的干擾，有助于克服心理弱點； 1.必須給自己設(shè)定一套屬于你自己的正向的交易體系（經(jīng)過時間和實戰(zhàn)考驗） 2.必須對自己的交易體系有信心，而不是依個人的情緒，偏見或一廂情愿的想法，想要超越，改進它。 3.必須有耐心在場外等候體系發(fā)出的操作信號，一旦建好倉位，要有一樣的耐性持倉不動，直到體系發(fā)出反轉(zhuǎn)信號為止贏家交易系統(tǒng) 一.買賣模式（一致，有效） 二.資金管理（多少，加減） 三.風(fēng)險管理（風(fēng)險與資源）四.良好心態(tài)（情緒與紀律 所謂“知易行難”，難就難在贏利與虧損的取舍，情感與理性的對決，速度與理由的權(quán)衡，結(jié)局與過程的得失。不好的執(zhí)行總是有很

11、多理由來推托，知道而沒有做到就會使你頻感遺憾，就會使你經(jīng)常后悔，就會使你飽受煎熬，就會使你走向失敗!你買入股票的目的不是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多當走勢對你有利的時候，必須貪婪，讓利潤奔跑；當走勢對你不利的時候，停止幻想，要截斷虧損。交易紀律1.順勢賺錢之道，首在順勢，知大勢所趨并順勢而為，是我們在股票市場盈利的根本，順勢可以讓你的交易更加順利。我們說的順勢主要指順大勢，看大盤做個股。大盤不好的時候，小做甚至不做。在市場中虧大錢的最主要原因，就是逆勢，重倉，不止損。在我們身邊，無數(shù)失敗的投資者可以證明這一點。 只順著中期趨勢的方向開倉，市場絕不會漲到不能買進的地步做到：永遠不抄底，只做上漲趨勢的股票2.待機 所有成功的投資大師和操盤高手，都有一個共同特質(zhì)：“耐心”1.等待大趨勢出現(xiàn)的耐心。2.等待最佳進場點的耐心。3.等待最佳出場點的耐心。4.等待利潤增加的耐心。不要有股票偏好，任何股票只是一個符號。能讓你賺錢的股票就是好股票。獲利潛力是股票選擇的唯一標準3.止損 每筆交易入市前設(shè)定止損點位和止損資金額，每筆交易虧損不得高于資金總額的12%時間止損不猶豫；空間止損防意外；單單止損不僥幸4