財務(wù)核算軟件說明

1、第1章 系統(tǒng)介紹1.1系統(tǒng)功能 暢捷通管理軟件為企業(yè)提供了一種職能型管理方案，以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益為目標，除提供豐富的管理功能外，更突破單一財務(wù)部門應用的局限，實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的多部門應用模式。 1.1.1系統(tǒng)功能概述 本軟件共包括三個系列的產(chǎn)品，覆蓋企業(yè)財務(wù)、業(yè)務(wù)、決策三個管理層次。 財務(wù)系列軟件以總賬系統(tǒng)為核心，包括往來、現(xiàn)金、項目、稅務(wù)、工資管理、固定資產(chǎn)等，為企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理工作提供了全面、詳細的解決方案。 總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)為您提供憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和現(xiàn)金銀行管理等功能，幫助您進行全面財務(wù)核算與管理。 往來：提供往來查詢 現(xiàn)金：提供現(xiàn)金

2、銀行管理 項目：提供項目管理 稅務(wù)：提供稅務(wù)核算、涉稅報表申報、涉稅分析等 工資管理 工資管理系統(tǒng)幫助您進行企業(yè)員工的工資核算和發(fā)放，并提供銀行代發(fā)、代扣稅等功能。 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)幫助您有效的管理企業(yè)的各類固定資產(chǎn)，提供計提折舊、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)盤虧盤盈等處理功能。 業(yè)務(wù)部分包括購銷存、生產(chǎn)和核算系統(tǒng)。 購銷存-庫存管理 庫存管理系統(tǒng)可以幫助您管理日常的存貨出入庫業(yè)務(wù)，有效的改善存貨的占用情況。 購銷存-采購管理 采購管理可以幫助您全面處理企業(yè)采購部門各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)事項，提供采購訂單、入庫、發(fā)票結(jié)算等處理功能。 購銷存-銷售管理 銷售管理可以幫助您全面處理企業(yè)銷售部門各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)事項，提供

3、銷售訂單、發(fā)貨、出庫、開票等處理功能。 核算管理 核算系統(tǒng)為您提供六種核算方式，幫助您精確、及時地核算存貨成本，有效的改善存貨的占用和利用情況。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理主要針對接單加工配套生產(chǎn)的企業(yè)，按單生產(chǎn)和采購，規(guī)范倉庫領(lǐng)料和入庫，產(chǎn)品簡單易用，滿足客戶的核心需求。 決策系列軟件以財務(wù)報表為核心，包括財務(wù)分析等。 財務(wù)報表 可以幫助您制作企業(yè)所需的各種報表，包括財務(wù)報表、圖表等，并且能夠與其他系統(tǒng)交換信息。 財務(wù)分析 財務(wù)分析系統(tǒng)幫助您了解企業(yè)的經(jīng)營情況和財務(wù)情況，制定預算和計劃，并考核預算計劃的執(zhí)行情況。第2章 系統(tǒng)的安裝、啟動和退出3.1系統(tǒng)的安裝 安裝步驟 我們假定服務(wù)器端與客戶端均有光

4、驅(qū)。 第一步：在服務(wù)端插加密盒 用戶首先把加密盒插在服務(wù)器的USB口上。 如果是單機應用模式，則把加密盒插在本地USB口上。 第二步：安裝暢捷通管理軟件 以Administrator身份注冊進入系統(tǒng)，將暢捷通管理軟件光盤放入光驅(qū)中，打開光盤目錄。 自動運行安裝或雙擊Setup. EXE文件，即進入安裝界面。 安裝過程： 1. 在安裝歡迎界面中選擇【下一步】，在接受軟件許可協(xié)議界面點擊【是】。 2. 單擊【下一步】，系統(tǒng)默認安裝路徑為C:UFSMART。如需更換路徑，可以點擊【瀏覽】選擇其他路徑，建議使用英文路徑。 3. 在安裝目錄界面中選擇所要的安裝類型： 產(chǎn)品安裝：安裝暢捷通產(chǎn)品。 跨賬套查

5、詢插件：用于同時查詢多個賬套的數(shù)據(jù)。 UU通：即時溝通工具，可以在線與服務(wù)支持進行溝通。 4. 單擊【下一步】進行環(huán)境檢測，環(huán)境檢測合格，直接進入下一步安裝。 5. 單擊【下一步】進行安裝。 6. 安裝完成后，請選擇重新啟動計算機。 第三步：建立客戶端與服務(wù)端聯(lián)接 用戶運行安裝目錄下的.AdminSelSrv.EXE，出現(xiàn)如下界面（2-1）：點取其左欄內(nèi)服務(wù)器所在的組名，在右欄內(nèi)出現(xiàn)該組所有用戶，點取服務(wù)器名，按選擇按鈕；或者直接輸入服務(wù)器的機器名/IP地址。 此時，服務(wù)器已配置完畢。下面還需要第一次運行服務(wù)端系統(tǒng)管理程序，之后，用戶可在客戶端啟動子系統(tǒng)。 第四步：第一次運行管理軟件 到服務(wù)器

6、上以Administrator身份重新登錄，啟動“系統(tǒng)管理”程序，選擇【系統(tǒng)】菜單的【注冊】項。 第一次運行時用戶名為admin，沒有系統(tǒng)管理員密碼（密碼為空），用戶最好在第一次運行時就改入新的密碼，以防疏漏。 設(shè)置操作員、建立賬套、分配操作員權(quán)限等。以上工作完成后，到客戶機上，啟動軟件。3.2系統(tǒng)的啟動 系統(tǒng)安裝完畢后，即可啟動軟件系統(tǒng)。 3.3系統(tǒng)的卸載 所謂“卸載”就是將它刪除，用戶單擊【設(shè)置】下【控制面板】菜單下的“ 添加/刪除程序”系統(tǒng)自動彈出一選擇框， 點擊T3，點擊更改/刪除按鈕，即可卸載T3軟件。第3章初始化入門幫助5.1系統(tǒng)管理 5.1.1 操作流程 1、新用戶操作流程 如果

7、您是第一次使用本系統(tǒng)，請按照圖5-1所示的步驟執(zhí)行操作。2、老用戶操作流程 如果您已經(jīng)使用了本系統(tǒng)，并且需要進行年末結(jié)轉(zhuǎn)，以便進入下一年度的處理，請按照圖5-2所示的流程執(zhí)行操作。5.1.2 進入系統(tǒng)管理 【操作步驟】 1、用戶選擇運行系統(tǒng)管理模塊。 2、點擊【系統(tǒng)】菜單下的【注冊】。 3、您在“操作員”處輸入“Admin”，即可以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。注冊成功后，可以啟用主菜單【賬套】和【權(quán)限】。 4、系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的維護工作。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，便可以進行賬套的管理(包括賬套的建立、恢復和備份)，以及角色、用戶及其權(quán)限的設(shè)置。 5、只有賬套主管才能使用【年度賬】菜

8、單。 5.1.3 建立賬套 5.1.3.1 建立新賬套 【操作步驟】首先以Admin身份注冊登錄，然后選擇【賬套】【建立】，進入建立新單位賬套的功能。 5.1.3.2 建立年度賬 在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。年度賬的建立是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。對于上年余額等信息需要在年度賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新年度賬中。 【操作步驟】 1、 用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間，進入系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，

9、此時就要注冊999賬套的2011年度賬中。 2、 然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動彈出下級菜單，再將鼠標移動到【建立】上，單擊鼠標則進入建立年度賬的功能。 3、 系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目"賬套"和"會計年度"，都是系統(tǒng)默認，此時不能進行修改操作。如果需要調(diào)整，請點擊放棄按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新年度賬，此時點擊確定按鈕；如果放棄年度賬的建立可點擊放棄按鈕。 5.1.3.3 賬套和年度賬的區(qū)別 賬套和年度賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面： 1、賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成。首先有賬套然

10、后采用年度賬，一個賬套可以擁有多個年度的年度賬。2、對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。 5.1.4 修改賬套 【操作步驟】 1、單擊【賬套】菜單中【修改】進入修改賬套的功能。 2、用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。3、選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。 5.1.5 刪除賬套 5.1.5.1 刪除賬套 此功能是根據(jù)客戶的要求，將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除。 【操作步驟】 1、 以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從"賬套"菜單下級的"

11、備份"功能進入。 2、 此時系統(tǒng)彈出賬套備份界面，在"賬套號"處選擇需要備份的賬套，并選中"刪除當前輸出賬套"，點擊"確認"進行備份。此時系統(tǒng)會進行備份的工作，在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示備份的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇備份路徑，點擊確認完成備份。此時系統(tǒng)提示："真要刪除該賬套嗎？"，確認后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。 5.1.5.2 年度賬刪除 年度賬操作中的備份與賬套操作中的備份的含義基本一致，所不同的

12、是年度賬操作中的備份不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一年度的年度賬進行的。刪除當前年度賬后，其它年度賬依然可以使用。 操作步驟：1、 以賬套主管身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從"年度賬"菜單下級的"備份"功能進入。 2、 此時系統(tǒng)彈出備份年度數(shù)據(jù)界面，在"選擇年度"處列示出需要備份的當前注冊賬套年度賬的年份(為不可修改項)，同時選中"刪除當前備份年度"選項，點擊"確認"進行。此時系統(tǒng)會進行備份的工作，在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示備份的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇

13、本地的磁盤路徑)。完成后系統(tǒng)請您確認是否刪除當前備份的年度賬，確認后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除操作。 5.1.6 恢復賬套 1、賬套恢復 恢復賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)恢復到本系統(tǒng)中。該功能的增加將有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被恢復到母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。 系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到【恢復】上，單擊鼠標則進入恢復賬套的功能，系統(tǒng)自動彈出恢復賬套界面。系統(tǒng)管理員用戶在界面上選擇所要恢復的賬套數(shù)據(jù)備份文件。賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)備份的文件，前綴名統(tǒng)一為UF2KAct。選擇完以后，點擊打開

14、按鈕表示確認;如想放棄，則點擊取消按鈕。 2、年度賬恢復 年度賬的恢復操作與賬套的恢復操作基本一致，不同之處在于恢復的是年度數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)引出的年度賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為UF2KYer）。 系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【恢復】，則進入恢復年度賬套的功能。 系統(tǒng)管理員在界面上選擇所要恢復的年度賬套數(shù)據(jù)備份文件和恢復路徑，點擊打開按鈕表示確認；如想放棄，則點擊取消按鈕。 5.1.7 備份賬套備份賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中備份。可以使用手工備份、備份計劃兩種方式。下面介紹手工備份處理： 系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再

15、將鼠標移動到【備份】上，單擊鼠標則進入備份賬套的功能。選擇將要進行備份的賬套，如想刪除源賬套，則還要將“刪除當前輸出賬套”欄目設(shè)為選中。點擊確定。此時系統(tǒng)會進行備份的工作，在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示備份的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇備份路徑，點擊確認完成備份。5.1.8 設(shè)置備份計劃 設(shè)置備份計劃的作用是自動定時對設(shè)置好的賬套進行輸備份。設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時備份，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。 【操作步驟】 1、以系統(tǒng)管理員身份Admin進

16、入系統(tǒng)管理模塊。 2、在"系統(tǒng)"菜單下選擇"設(shè)置備份計劃"，彈出"備份計劃設(shè)置"功能界面。 5.1.9 系統(tǒng)啟用本功能用于模塊的啟用。要對某個模塊操作必須先調(diào)用此功能。 賬套管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，點擊【啟用】后進入系統(tǒng)啟用。 【操作步驟】 1、選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限； 2、在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)； 3、用戶按確認按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。 【系統(tǒng)啟用的約束條件】 各系統(tǒng)的啟用會計期間均必須大于等于賬套的啟用期間。 如果總賬

17、先啟，購銷存的啟用月應大于總賬的已結(jié)賬月。 如果總賬先啟，工資、固定資產(chǎn)的啟用月必須大于等于總賬的未結(jié)賬月。 【說明】 對于用戶未購買的模塊，系統(tǒng)提供三個月的試用期，試用期滿后，用戶將不能再使用該模塊，由于該模塊的啟用，會影響總賬的月末結(jié)賬的判斷，這時候需要在【系統(tǒng)啟用】處，取消該模塊的啟用，這樣就可以繼續(xù)總賬的月末結(jié)賬工作。待用戶購買該產(chǎn)品后，可以在【系統(tǒng)啟用】處啟用該模塊，繼續(xù)使用。 5.1.10 輸出U6 提供輸出符合U6格式的文件。 5.1.11 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 一般情況下,企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營的,因此企業(yè)的會計工作是一個連續(xù)性的工作。每到年末，啟用新年度賬時，就需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額

18、及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。 【操作步驟】 1、 用戶首先要以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進入系統(tǒng)管理界面。 2、 在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】上，單擊鼠標則進入結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的功能。 【說明】 1. 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立新年度賬。 2. 建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購銷存、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這幾個系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序，您可以根據(jù)需要執(zhí)行。 3. 在購銷存產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，還需要進行應收應付業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)。 4. 如果您在使用總賬系統(tǒng)時，啟用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、購銷存、核算系統(tǒng)，那么只有這些系

19、統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)工作后，才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)；否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。 5. 老板通、網(wǎng)上銀行年結(jié)和總賬系統(tǒng)的年結(jié)無先后順序。 5.1.12 清空年度數(shù)據(jù) 有時，用戶會發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，這時候，便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預置的科目報表，等等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。 【操作步驟】 1、 以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進入系統(tǒng)管理界面。 2、 在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠

20、標移動到【清空年度數(shù)據(jù)】，按界面提示進行操作。 5.1.13 權(quán)限管理 本功能主要完成操作員的增加、刪除、修改和功能權(quán)限的分配。注意，只有以系統(tǒng)管理員Admin身份注冊進入，才能設(shè)置賬套主管的權(quán)限。以賬套主管身份注冊進入可以分配年度賬中操作員的權(quán)限。 1、增加操作員 單擊【權(quán)限】下的【操作員】，可以進行操作員的增加刪除操作。 2、權(quán)限 單擊【權(quán)限】下的【權(quán)限】，可以設(shè)置操作員權(quán)限。首先選中某一操作員，然后點增加，在權(quán)限選擇界面雙擊，當授權(quán)列變藍后，表示授予了此權(quán)限，確定即可。6.6.1 總賬 【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理等等。 總

21、賬是財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應用，包括往來、現(xiàn)金、項目、網(wǎng)銀、出納、工資、固定資產(chǎn)、核算、UFO報表、財務(wù)分析。 總賬面向財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管、總賬會計、應收會計、應付會計、固定資產(chǎn)會計。 主要功能特點： 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務(wù)應用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實際需要的專用模塊。 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標準會計科目。 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額。 可自定義憑證類別。 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商、項目的核算。 提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控

22、制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行及時的控制。 總賬管理中加強對操作員的權(quán)限控制功能。 制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理。 制單時提供快捷鍵“=”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。 提供常用憑證和憑證對沖功能。 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理。 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。 對照式審核：自動核對同一筆業(yè)務(wù)兩次錄入的憑證，匹配的自動審核。 提供憑證審核標錯功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。 提供明細賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 提供引導式記賬功能，用戶可選擇

23、記賬范圍，使記賬過程更加明確。 自動完成月末分攤、計提、對應轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。6.6.2 往來管理 往來是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。 往來面向應收會計、應付會計 這里主要介紹對客戶（供應商）的往來管理，在此可以查看余額表、明細賬，打印催款單，進行兩清操作，分析客戶（供應商）賬齡等。這里僅以客戶往來為例說明具體應用，供應商客戶往來類似。 主要功能特點： 通過錄入含有客戶、供應商輔助核算科目的憑證，可以實現(xiàn)與客戶往來、供應商往來的賬表查詢，如余額表、明細賬等 通過

24、供應商往來、客戶往來兩清操作，可以實時控制供應商、客戶的收付款情況 可以實現(xiàn)對客戶往來、供應商往來的賬齡分析 6.6.3 現(xiàn)金銀行 現(xiàn)金銀行是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。 現(xiàn)金銀行面向出納。 主要功能特點： 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理； 根據(jù)審核后的現(xiàn)金銀行收、付款憑證，逐日逐筆順序登記，生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬； 根據(jù)導入的銀行對賬單，可以實現(xiàn)與銀行賬的導入，通過調(diào)節(jié)余額表，可以實現(xiàn)銀行收付款項的管理 建立支票登記簿，用來登記支票的領(lǐng)用情況，可以詳細了解領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、用途及是否報銷等 6.6.4 項目管理 項目管理是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用

25、。 項目管理面向項目核算會計 主要功能特點： 通過憑證錄入含有項目輔助核算的科目，可以實現(xiàn)對項目資金情況使用的控制 可以查詢項目總賬、項目明細賬 6.7出納通 是出納人員使用的一款十分簡便化工具，提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的日常處理、自動核對數(shù)據(jù)、形成銀行余額調(diào)節(jié)表、日記賬和其他財務(wù)賬表查詢，同時支持支票管理薄方式，集成了出納人員使用的各種支票，領(lǐng)用核銷支票所產(chǎn)生數(shù)據(jù)可以自動生成日記賬；進行全方位、全程化資金流變動情況的反映，幫助企業(yè)和單位開展嚴格、及時的監(jiān)督管理工作。 6.8網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項由企業(yè)賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶。本系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上支付

26、、交易信息查詢、銀企對賬等業(yè)務(wù)。7.1總賬 7.1.1設(shè)置 7.1.1.1期初余額 本功能包括： 1、錄入科目期初余額：用于年初錄入余額或調(diào)整余額 2、核對期初余額，并進行試算平衡。 7.1.1.2明細賬權(quán)限 本功能是查詢和打印明細賬權(quán)限的一個補充。一般說來，凡是擁有查詢明細賬權(quán)限的操作員都可以查詢所有科目的明細賬，但是有些時候，希望對查詢和打印權(quán)限作進一步細化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細賬，而不能查詢或打印其他科目的明細。這種情況下，可以通過此功能進行設(shè)置。 7.1.1.3選項 系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進行賬簿

27、選項的調(diào)整和查看?？蓪?quot;憑證選項"、"賬簿選項"、"會計日歷"、"其它選項"四部分內(nèi)容的操作控制選項進行修改。 7.1.1.4總賬套打工具 管理表單與會計賬簿具有檔案特征，對其格式、美觀性、耐久性要求較高。軟件標準套打表單與賬簿，專為軟件用戶設(shè)計，適合于實施信息化后用各種打印機輸出管理表單與賬簿。 7.1.2憑證 7.1.2.1填制憑證記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。日常業(yè)務(wù)處理首先從填制憑證開始。 【操作步驟】 單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，填制各項內(nèi)容。 7.1.2.2出納簽

28、字 【操作說明】出納簽字操作 雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證，點擊簽字按鈕，憑證下方出納處顯示當前操作員姓名，表示這張憑證出納員已簽字。若想對已簽字的憑證取消簽字，單擊取消取消簽字。 簽字批量處理方式 為了提高工作效率，系統(tǒng)提供對憑證進行成批簽字的功能，選擇橫向菜單【出納】中的【成批出納簽字】和【成批取消簽字】，可進行簽字的成批操作。 7.1.2.3審核憑證 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核。只有審核權(quán)的人才能使用本功能。 審核憑證查詢條件設(shè)置 1

29、. 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示"審核憑證查詢條件"界面。 2. 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱； 3. 選擇查詢月份和憑證號范圍； 4. 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇"日期范圍"，此時憑證號范圍不可選。 5. 選擇"全部"顯示所有符合條件的憑證列表，選擇"作廢憑證"或"有錯憑證"顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。 6. 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。 7. 選擇要對那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證進行審核。

30、8. 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。 如何對一批憑證進行審核或取消審核 單擊查詢，輸入查詢條件后按確定，屏幕顯示符合條件的憑證，單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有未審核憑證執(zhí)行審核；單擊【審核】菜單下的【成批取消審核】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有已審核憑證執(zhí)行取消審核。 7.1.2.4查詢憑證 本功能用于查詢已記賬及未記賬憑證。 查詢條件設(shè)置 1. 單擊【憑證】菜單下的【查詢憑證】，顯示查詢條件窗。 2. 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱； 3. 選擇查詢月份和憑證號范圍； 4. 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇"日期范圍&

31、quot;，此時憑證號范圍不可選。 5. 選擇"全部"顯示所有符合條件的憑證列表，選擇"作廢憑證"或"有錯憑證"顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。 6. 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。 7. 選擇要查詢那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證。 8. 如要按科目、摘要、金額等輔助信息進行查詢，可按輔助條件按鈕輸入輔助查詢條件； 9. 如要按科目自定義項查詢，可按自定義項按鈕輸入自定義項查詢條件。 10. 若選"已記賬憑證"，則可在已記賬憑證中查詢；若選"未記賬憑證&q

32、uot;，則可在未記賬憑證中查詢。 11. 輸入查詢憑證的條件確認后，顯示符合條件的憑證列表。 7.1.2.5打印憑證 本功能用于打印已記賬及未記賬憑證。單擊系統(tǒng)主菜單【憑證】下的【打印憑證】，進入"打印憑證"功能。屏幕顯示打印條件窗，輸入打印條件后，按確定按鈕后，開始進行打印。 7.1.2.6科目匯總 本功能可根據(jù)輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進行匯總并生成一張科目匯總表。 【操作說明】 1、輸入?yún)R總條件后，點擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。 2、當光標在科目匯總表的某一科目行上時，按詳細按鈕，則顯示對方明細科目匯總表。 3、點擊轉(zhuǎn)換按鈕，系統(tǒng)按中英文科目轉(zhuǎn)換顯示。

33、4、當光標在背景為藍色的數(shù)據(jù)行上時，點擊專項按鈕或用鼠標雙擊該行，則顯示該科目的專項明細情況。 5、點擊還原按鈕，恢復系統(tǒng)默認的欄目列寬。 7.1.2.7記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。 7.1.2.8常用憑證 在單位里，會計業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性，因而在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。 【操作步驟】 1、點擊增加按鈕，新增一張常用憑證；輸入編號，編號是調(diào)用常用憑證的依據(jù)，所以必須唯一；必須

34、選擇憑證類別，方便以后參照調(diào)用常用憑證時，只顯示該憑證類別范圍內(nèi)的常用憑證。 2、點擊刪除按鈕，刪除當前行的常用憑證。 7.1.3賬表總賬系統(tǒng)為用戶提供了各類賬表方便用戶對本企業(yè)財務(wù)賬進行查詢分析，包括科目賬、客戶往來輔助賬、供應商往來輔助賬、個人往來賬、部門輔助賬、項目輔助賬、現(xiàn)金流量表等。 7.1.3.1賬表清理 執(zhí)行本功能后系統(tǒng)將您已建好的賬全部沖掉，然后讓您重新開始建賬。賬簿清理將沖掉本年各賬戶的余額和明細賬，并將上年的會計科目、部門目錄、個人目錄、客戶分類、客戶目錄、供應商分類、供應商目錄、項目目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。若本年是賬套啟用年，則沖掉本年各賬戶的余額和明細賬，只保留會計科目、部門目錄、客戶目錄、供應商目錄、項目目錄、個人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑