2019城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目實(shí)施方案2018城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目實(shí)施方案

1、2019城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP項(xiàng)目實(shí)施方案城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目實(shí)施方案（一）項(xiàng)目背景2018年10月20日，省領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)家重點(diǎn)功能生態(tài)區(qū)縣環(huán)境治理 工作做了重要批示，要求“探索一條政府與有信譽(yù)、有實(shí)力的重點(diǎn)企 業(yè)合作的環(huán)保新路”。2018年11月2日，省財(cái)政廳下達(dá)2015年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū) 轉(zhuǎn)移支付增量資金的通知，并要求 41個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣 市增量資金集中用于支持垃圾收運(yùn)體系建設(shè)，同時(shí)，省財(cái)政專門安排垃圾收運(yùn)體系建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，視縣市垃圾收運(yùn)體系建設(shè)成效及與 企業(yè)合作推行PPP模式的情況，進(jìn)行檢查后再行分配。為做好城鄉(xiāng)生活垃圾管理工作， 促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一 體化發(fā)展，

2、改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、提高村民生活質(zhì)量，同時(shí)為了緩解地 方財(cái)政壓力，提高運(yùn)行效率，轉(zhuǎn)變政府職能，此項(xiàng)目按省財(cái)政廳、建 設(shè)廳、環(huán)保廳的相關(guān)指導(dǎo)，以PPPJI式實(shí)施“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化”項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目概述根據(jù)實(shí)際情況，將城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工程分為兩期實(shí)施， 本項(xiàng)目為 第一期工程。本項(xiàng)目的目標(biāo)為：1、新建xx大型垃圾水平式壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，并將其打造為集壓縮減 量中轉(zhuǎn)、樣板展示、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控中心三位一體的樣板工程。2、完成全縣域垃圾壓縮站的布局，并將前段垃圾收集延伸至行 政村，形成較為完善的全縣域垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)。垃圾收運(yùn)量充分滿足 海螺水泥廠的垃圾焚燒能力，約 210-220噸/日。3、提升城區(qū)道路機(jī)械化清掃保潔能力

3、，引進(jìn)先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備及 管理體系，使得縣城的清掃水平達(dá)到中型城市水平。4、籌備籌建西北片區(qū)集生態(tài)處理，垃圾分類等功能為一體的復(fù) 合型垃圾處理中心。本項(xiàng)目完成后，能基本解決業(yè)已存在的農(nóng)村垃圾處理難的問(wèn)題， 能基 本實(shí)現(xiàn)人口密集區(qū)地區(qū)的垃圾日產(chǎn)日清，并能將打造成為省生態(tài)示范 縣的典范。圖1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)體系流程示意圖PPP公司負(fù)貢縣生態(tài)辦負(fù)責(zé)片Z5帚運(yùn)軍農(nóng)村保清里收集及吸粗杷用治員 用第坨吸東 南西 北百蝶廠貨燒（三）項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目資金來(lái)源于五個(gè)方面：1、城管局原有環(huán)衛(wèi)支出；2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)原有用于集鎮(zhèn)及農(nóng)村的垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)支出；3、生態(tài)辦用于農(nóng)村治理的專項(xiàng)資金；4、國(guó)家重點(diǎn)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增量資金；5、

4、省財(cái)政垃圾收運(yùn)體系建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，具體金額視檢查情 況而定。（四）項(xiàng)目建設(shè)投資及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用不含存量資產(chǎn)接收，本項(xiàng)目建設(shè)總投入約XXX萬(wàn)，總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約 XXXJ （已含稅金6%企業(yè)利潤(rùn)8%融資成本6% ,其中土建部分 中涉及到的土地（含三通一平等），由政府無(wú)償提供使用。主要內(nèi)容有：1、建造日處理量為200-400噸的水平式壓縮中轉(zhuǎn)站：建造成本 約XXX萬(wàn)（含配套轉(zhuǎn)運(yùn)車及箱體）；年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約 XXXJ;建設(shè)周期 （土建+設(shè)備安裝+調(diào)試）約X個(gè)月。2、城區(qū)清掃保潔及垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)，覆蓋 XXX萬(wàn)平方米， 垃圾量XXX噸/日：建設(shè)成本約XXXTJ;年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用XXXTJ。其中： 清掃保潔XXX萬(wàn)，清

5、運(yùn)費(fèi)用XXX萬(wàn)。3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，涵蓋全縣 XX奸鄉(xiāng)鎮(zhèn)，日收集垃 圾總量約XXX噸/日：建設(shè)成本約XXXTJ （小型垂直壓縮中轉(zhuǎn)站及相 關(guān)配套收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛）；年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約 XXX萬(wàn)；建設(shè)周期約X個(gè)月4、信息化系統(tǒng)建設(shè)：建設(shè)成本 XXX萬(wàn)；年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約XXXTJ, 建設(shè)周期約X個(gè)月。本項(xiàng)目農(nóng)村垃圾收集中所涉及到的垃圾箱購(gòu)置、 布置及農(nóng)村清掃 保潔由生態(tài)辦負(fù)責(zé)。項(xiàng)目的停車場(chǎng)及辦公場(chǎng)所，不再另行投資，建議由政府無(wú)償提供 場(chǎng)地給項(xiàng)目公司使用，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)包括場(chǎng)地平整,裝修、日常水電 等其他費(fèi)用。（五）政府存量資產(chǎn)接收本項(xiàng)目政府的存量資產(chǎn)主要包括政府已經(jīng)購(gòu)買的環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛 及已經(jīng)建設(shè)好的垃圾

6、壓縮站（設(shè)備和垃圾站的土建部分）。存量資產(chǎn)接收范圍包括：原則1、接收在報(bào)廢期內(nèi)的資產(chǎn)，已經(jīng)過(guò)了報(bào)廢年限的不接收， 其中，按行業(yè)通用規(guī)則，車輛類按五年折舊；垃圾站按八年折舊。原則2、接收符合環(huán)保要求的資產(chǎn)，不接收排放不達(dá)標(biāo)，不能上 牌，以及非密閉的垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)車輛。原則3、接收能夠正常使用的資產(chǎn)，不接收不能正常使用，或者 需要經(jīng)過(guò)大修方能使用的車輛或垃圾站。為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，存量資產(chǎn)的價(jià)值必須由第三方評(píng)估公司進(jìn) 行評(píng)估，按評(píng)估的估值進(jìn)行接收。存量資產(chǎn)接收方式：1、垃圾站作價(jià)入股，作為政府的投入。2、車輛由項(xiàng)目公司租賃。為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，存量資產(chǎn)的價(jià)值須由第三方評(píng)估公司進(jìn)行 評(píng)估，按評(píng)估的估值進(jìn)

7、行接收。車輛類資產(chǎn)由PP吆司或PPP公司委 托的運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行租賃，由此產(chǎn)生的費(fèi)用需另行計(jì)算。（六）項(xiàng)目預(yù)期主要亮點(diǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目預(yù)期主要亮點(diǎn)可總結(jié)為：“一圈”、“二轉(zhuǎn)”、“三無(wú)”、“四十 ”，具體為：1、“一圈”，即打造“半小時(shí)垃圾收集圈”：本項(xiàng)目通過(guò)增加 垃圾壓縮站數(shù)量，及對(duì)垃圾壓縮站的優(yōu)化布局，垃圾壓縮站的服務(wù)范 圍可以覆蓋全縣域，而且從垃圾收集容器到垃圾壓縮站的運(yùn)輸時(shí)間， 絕大部分可以控制在半小時(shí)以內(nèi)。2、“二轉(zhuǎn)”，即通過(guò)二次轉(zhuǎn)運(yùn)、實(shí)現(xiàn)垃圾二次減量，垃圾焚燒 的熱值大幅提升：生活垃圾第一次經(jīng)過(guò)小型垃圾站轉(zhuǎn)運(yùn)， 可以對(duì)污水 進(jìn)行第一擠壓，同時(shí)，可在垃圾站內(nèi)對(duì)生活垃圾進(jìn)行分揀，從而實(shí)現(xiàn) 第一減量

8、；第二次通過(guò)縣城的大型站進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)， 可以對(duì)污水進(jìn)行第二 次擠壓，從而使得最終運(yùn)往海螺水泥廠的生活垃圾的熱值大幅提升。同時(shí)通過(guò)大型站的二次集中轉(zhuǎn)運(yùn)，可以大幅減少前往海螺水泥廠的轉(zhuǎn) 運(yùn)車數(shù)量，從而大幅緩解目前存在的交通擁堵現(xiàn)狀。3、“三無(wú)”，即無(wú)滴漏、無(wú)拋撒，收運(yùn)全程無(wú)二次污染：本項(xiàng)目嚴(yán)格按行業(yè)的環(huán)保要求進(jìn)行設(shè)備選型和配置，垃圾收運(yùn)過(guò)程為全封閉作業(yè)，不產(chǎn)生二次污染，可以杜絕人民群眾反映強(qiáng)烈的垃圾收運(yùn)線 路沿途臭氣、污水和垃圾拋灑問(wèn)題。4、“四十”，即“互聯(lián)網(wǎng)+”信息化監(jiān)控系統(tǒng)：通過(guò)信息化手段， 實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)衛(wèi)作業(yè)的全程監(jiān)控，在降低管理成本的同時(shí)，提高管理效率, 優(yōu)化管理效果。(七)項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)1、項(xiàng)目

9、結(jié)構(gòu)(1)、本項(xiàng)目以PPP模式實(shí)施，由政府出資代表參股、社會(huì)資 本控股共同出資組建項(xiàng)目公司(SPV實(shí)施本項(xiàng)目?jī)?nèi)容。(2)、人民政府與項(xiàng)目公司簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，授權(quán)項(xiàng)目公司 實(shí)施本項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)。(3)、項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)提供投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，財(cái)政局向項(xiàng)目公司支付政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)， 項(xiàng)目公司收回投 資并取得合理回報(bào)。(4)、依據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議等PPP有關(guān)政策規(guī)定，財(cái)政局向項(xiàng)目 公司支付的政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)，列入人民政府年度財(cái)務(wù)預(yù)算和中期財(cái)政 規(guī)劃，并取得人大常委會(huì)的批準(zhǔn)。(5)、特許經(jīng)營(yíng)期期滿后(暫定為 XX年)，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目 資產(chǎn)全部無(wú)償移交給政府指定機(jī)構(gòu)。2、支付方案本項(xiàng)目為“政府購(gòu)買服務(wù)”，財(cái)政局向項(xiàng)目公司支付政府購(gòu)買服 務(wù)費(fèi)。(1)、保底支付實(shí)際支付按照垃圾收運(yùn)量，清掃保潔面積及政府的考核評(píng)分等來(lái) 進(jìn)行支付,為了保障企業(yè)的生存，政府設(shè)立保底支付，保底支付組成 包括