用友IUFO報表手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄一、IUFO報表管理設(shè)計手冊二、IUFO 報表使用手冊一、IUFO報表管理設(shè)計手冊1.1報表登陸用鼠標(biāo)點擊iufo，參照或錄入“單位編碼”，錄入用戶編碼和口令。點“登錄”。1.2 數(shù)據(jù)源切換 第一次登陸時要選擇數(shù)據(jù)源：點擊右下角“當(dāng)前數(shù)據(jù)源”，進入數(shù)據(jù)源配置界面。選擇數(shù)據(jù)源，點擊“設(shè)置”； 然后點擊“數(shù)據(jù)源信息配置”，錄入登陸單位編碼、用戶編碼、密碼，點擊“確定”。注：如果是上級登陸單位對下級報表的計算，例如以“126”單位登錄時，如果想要計算下級單位的報表數(shù)據(jù)時需要切換數(shù)據(jù)源“登錄單位”編碼。切換到哪一家編碼，對應(yīng)計算報表數(shù)據(jù)時才會取出這家單位數(shù)據(jù)。1.3報表基

2、礎(chǔ)設(shè)置1.3.1參數(shù)設(shè)置登陸總部單位，進行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，此設(shè)置對系統(tǒng)中所有單位都起作用。1.3.1.1系統(tǒng)性能1.3.1.2應(yīng)用方案1.3.1.3 單位樹的建立1.3.2 權(quán)限的設(shè)置1.1.1.1.2.1.3.5.1.15.1.21.3.2.1 角色IUFO中只能針對角色分配權(quán)限，不能直接對用戶分配權(quán)限。操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置-角色管理點“新建”輸入角色名稱和角色說明，在相應(yīng)功能前進行“勾選”選擇，選擇好后，點擊“確定”即可。1.3.2.2 用戶從總帳同步到報表系統(tǒng)的用戶默認為“簡單角色”，沒有操作權(quán)限，點擊該用戶右邊欄的“簡單角色”，在彈出對話框里選擇相應(yīng)的“報表會計”或“查詢”權(quán)限。IUFO

3、的用戶必須要在每個單位進行添加設(shè)置，也就是說如果某用戶同時在幾個單位擁有權(quán)限，則需要多次設(shè)置。填加完用戶，可以設(shè)置用戶角色。1.3.3 報表模板用戶可以導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置的報表模板，也可以將一些自己常用的報表升級為模板，供其他用戶套用。網(wǎng)絡(luò)報表選擇報表模版工具導(dǎo)入模版選擇模版確定1.3.4 報表表樣設(shè)計表樣可以由上級單位統(tǒng)一設(shè)計、或者各單位自行設(shè)計，然后分配給各成員單位使用。1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.5.1.35.1.41.3.5 建報表目錄選擇我的報表報表表樣目錄新建1.3.6 個別報表導(dǎo)入下一步之后先擇要導(dǎo)入xls的文件路徑，點擊導(dǎo)入之后，需要填寫導(dǎo)入報表的編碼，名稱等信息，到

4、此就導(dǎo)入完成了。1.3.7 格式設(shè)計1.3.7.1 表樣設(shè)計選中報表后，點擊“工具-設(shè)計格式”。報表格式的設(shè)計和其他電子表格的設(shè)計大同小異，表頭有相應(yīng)的提示。1.3.7.2設(shè)置關(guān)鍵字點擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字設(shè)置”，進入關(guān)鍵字設(shè)置界面（單位和報表期間類型）。創(chuàng)建關(guān)鍵字的目的是在格式設(shè)計中引用這些關(guān)鍵字對某個單元進行設(shè)置，關(guān)鍵字唯一標(biāo)識一個表頁。 錄入關(guān)鍵字的顯示位置，使用單元編號表示1.3.7.3指標(biāo)提取指標(biāo)提取的作用：在表間設(shè)置公式的時候可以引用（表間取數(shù)）。選擇要提取指標(biāo)的區(qū)域，選擇【數(shù)據(jù)】-【指標(biāo)提取】按鈕，或者直接在要提取指標(biāo)的區(qū)域單擊右鍵，從菜單中選取【指標(biāo)提取】選項。系統(tǒng)自動彈出指標(biāo)提取對

5、話框。如下圖：只有數(shù)值單元和字符單元能夠提取指標(biāo)，表樣單元對應(yīng)的行中提取標(biāo)志為空，表示該單元沒有提取指標(biāo)。除了手動提取指標(biāo)外，也可以直接引用其他關(guān)鍵字相同的報表的指標(biāo)。將指標(biāo)所在行選中，單擊基本屬性中的“指標(biāo)參照”按鈕，系統(tǒng)將彈出所有符合引用條件的指標(biāo)。從中選擇一個指標(biāo)，即可將該指標(biāo)引用到當(dāng)前報表。最后點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)將自動按您的設(shè)置提取相應(yīng)的指標(biāo)。提取了指標(biāo)的單元，右下角會有一個紅色的提取標(biāo)志，表示該單元格已提取過指標(biāo)。 注意：1）報表設(shè)置過關(guān)鍵字后，才可以提取指標(biāo) 2）提取指標(biāo)后修改關(guān)鍵字，所有引用的指標(biāo)將被刪除 3）引用其他報表的指標(biāo)，所有內(nèi)容不能修改 4）同一指標(biāo)在一張報表中只能

6、引用一次 5）提取指標(biāo)后，不能修改單元格類型1.3.7.4 公式設(shè)置在單元格中點擊鼠標(biāo)右鍵，進入單元公式設(shè)置，雙擊需要的公式函數(shù)，核算上線后，可以從NC總賬取數(shù)。進入公式向?qū)Ы缑?，選擇業(yè)務(wù)函數(shù)；根據(jù)函數(shù)向?qū)нM行公式的設(shè)置注意：1） 選擇包含未記帳憑證，選擇具體要計算的科目等信息，年度、期間不選，主體要去掉；如果非輔助核算統(tǒng)計，要將輔助核算前的鉤去掉。2） 如果是期間明細報表，需要勾選輔助核算的勾，并選擇對應(yīng)的輔助核算項內(nèi)容。3） 第一個單元格設(shè)置公式完成后，可以像EXCEL一樣復(fù)制單元格公式，或者鼠標(biāo)放于單元格右下角變成小手狀態(tài)，拖拉填充復(fù)制。修改科目編碼或者輔助核算編碼。注：指標(biāo)函數(shù)公式解析

7、：1） 取年初數(shù)：MSELECTA（區(qū)域,-zmonth()），-zmonth()指減去當(dāng)前月數(shù)字。2） 取上期數(shù)或去年同期：MSELECTA（區(qū)域,-1或-12）3） 取其他表數(shù)據(jù)：MSELECT(參照其他表指標(biāo)單元格)單元格公式的加減法可以和EXCEL方法一樣加減乘除求和，加入問號的作用是在復(fù)制公式到另一個單元格時，可以類似于電子表格的絕對引用和相對引用，自動按列或按行遞增。常用取數(shù)公式1、 取上年數(shù)資產(chǎn)負債表年初數(shù)=MSELECT('貨幣資金期末數(shù)','月',-zmonth()建議使用MSELECTA區(qū)域公式快速設(shè)置。2、 取凈發(fā)生數(shù)GLJFS('

8、6111','','','借','本幣','Y','','本幣','0002','N')N代表不含自定結(jié)轉(zhuǎn)的金額，此公式常用于費用類科目的取數(shù)。3、 其他利潤表本月數(shù)=本年累計數(shù)-上月累計數(shù)，即：MSELECT('產(chǎn)品銷售收入本年累計數(shù)')-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('產(chǎn)品銷售收入本年累計數(shù)'),'月',-1）利潤表產(chǎn)品銷售收入上年同期數(shù)=MSELECT('產(chǎn)品銷售

9、收入本期數(shù)','年',-1)取當(dāng)前單位編碼ZDW()1.4 任務(wù)的建立及分配報表數(shù)據(jù)都是按任務(wù)進行分組管理的，一個任務(wù)可以包含一個或多個報表，一個報表可以對應(yīng)多個任務(wù)，而單位也可接收多個任務(wù)。本單位的任務(wù)也需要分配以后才能被本單位的用戶看到1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.5.1.51.4.1新建任務(wù)選擇網(wǎng)絡(luò)報表任務(wù)新建按鈕進入任務(wù)增加界面第一選項“任務(wù)”下，錄入報表任務(wù)名稱，其他可以默認即可，日期為空意思即自動按自然期間計算。第二選項“關(guān)鍵字選擇”，如果是月報則選擇“單位”和“月”為關(guān)鍵字，如果是季報則選擇“單位”和“季”為關(guān)鍵字。第三選項“報表選擇

10、”，選擇本次所需要分配到各單位或用戶的報表，如果是已存在的任務(wù)進行修改分配新增加的報表，操作一樣，點修改任務(wù)，然后點“報表選擇”，選擇新增的報表。如下圖：任務(wù)有效時間：如用戶設(shè)置一套2008年的報表，過了2008年就不再使用了，此時就可以使用有效時間區(qū)間，限制下級單位用戶錄入2009年的數(shù)據(jù)。上報截止天數(shù)：約束報送單位在各會計期間結(jié)束后一定期限內(nèi)上報報表。設(shè)置天數(shù)應(yīng)為整數(shù)，正數(shù)表示各周期結(jié)束后幾天內(nèi)上報，負數(shù)表示周期結(jié)束前提前幾天上報。與任務(wù)關(guān)鍵字配合使用，以月報為例，設(shè)置上報截止天數(shù)為3，表示要求各單位在每個月結(jié)束后3天內(nèi)上報報表，3天后上報的在報送管理中將顯示為“補報”。數(shù)據(jù)權(quán)限控制方式：

11、如果不進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，則切換到該任務(wù)進行報表數(shù)據(jù)查詢、錄入等操作時不受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，否則需要判斷用戶對報表的數(shù)據(jù)權(quán)限。任務(wù)中報表數(shù)據(jù)上報方式：如果選中“只能按任務(wù)統(tǒng)一上報”，則在按報表組織數(shù)據(jù)時沒有“上報”菜單，只有切換到按任務(wù)組織時才有上報菜單，此時任務(wù)中所有報表批量上報。建任務(wù)注意關(guān)鍵字的選擇。在選擇報表時，系統(tǒng)將自動過濾出主表關(guān)鍵字與任務(wù)關(guān)鍵字相同的報表。無關(guān)鍵字的任務(wù)只能選擇無關(guān)鍵字的報表。注意四大主表的計算順序：利潤表-所有者權(quán)益變動表-資產(chǎn)負債表-現(xiàn)金流量表。在任務(wù)批量執(zhí)行或合并時，將按照此順序進行計算。1.4.2 分配任務(wù)點擊增加按鈕，增加分配單位分配過的任務(wù)會在右邊“任務(wù)分配

12、標(biāo)記”欄顯示“已分配”。1.4.3數(shù)據(jù)授權(quán)一個單位往往會被分配很多的任務(wù)，各個任務(wù)之間數(shù)據(jù)需要保密，例如人事部的任務(wù)和財務(wù)部的任務(wù)，這兩個任務(wù)之間要求數(shù)據(jù)保密，非本部門人員不能查看，不能修改。二、 IUFO報表使用手冊2.1登錄系統(tǒng)在中輸入地址后，點擊，具體見下圖點擊IUFO，進入登錄界面。點擊單位編碼字段處的放大鏡按鈕選擇單位，錄入用戶編碼、密碼和日期，并填寫校驗碼；注意：登錄時間要選擇報表的處理期間，比如現(xiàn)在要做1月份的報表，則選擇1月xx日。比如要做1季度的報表，則選擇3月xx日。注意：當(dāng)NC核算系統(tǒng)上線后，同一個用戶，如果IUFO和NC核算的登錄密碼不一致，會導(dǎo)致IUFO無法從NC核算

13、系統(tǒng)取數(shù)，因此這里的登錄密碼應(yīng)該與NC的登錄密碼相同。2.1.1 設(shè)置登錄密碼與NC相同點擊我的配置-我的信息。進入用戶修改界面，點擊修改密碼。2.1.2 設(shè)置當(dāng)前任務(wù)選擇頁面左下角，點擊“當(dāng)前任務(wù)”按鈕；選中當(dāng)前要使用報表所在的任務(wù)后，點擊設(shè)置。2.2 報表數(shù)據(jù)采集1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.1 報表的計算順序由于報表間存在表間數(shù)據(jù)引用關(guān)系，因此必須先計算基礎(chǔ)報表或被引用數(shù)據(jù)的報表，否則報表數(shù)據(jù)會出現(xiàn)錯誤。2.2.2 報表填報選擇未進行計算的報表選擇進行報表計算的期間選擇要計算的單位點擊報表數(shù)據(jù)編輯按扭進入報表計算界面選擇要進行計算的單位，選擇報表計算期間，選擇報表狀態(tài)，點計算按扭進入報表計算界面，點擊要填列數(shù)據(jù)單元格，填入相應(yīng)數(shù)據(jù)即可；點擊數(shù)據(jù)區(qū)域計算按鈕，可以計算表中有公式部份數(shù)據(jù)。點擊文件保存按鈕，進行數(shù)據(jù)保存。 2.2.3 報表的報送1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.2.52.2.3.1上報如果有匯總需求，報表數(shù)據(jù)審核無誤之后必須上報，報送的目的是防止下級單位隨便修改數(shù)據(jù)。點擊報送管理上報確認，報送之后，報表將不能再進行計算修改，如果要進行修改，需要請求取消上報處理。2.2.3.2 取消上報點擊報送管理請求取消