物料管控管理制度

1、寧波永久電梯部件有限公司文件編號YJ0045物料管控管理制度文件版本A/0生效日期2016/11/30頁 碼第 8 頁 共 8 頁注：1.此份為試運行文件，該流程/制度負責人為PMC部主管，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；2.若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉歐博老師指導；3.運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評 審 欄部 門倉庫組裝車間鈑金車間財務(wù)采購董事長會 簽序號物料管控作業(yè)流程責任部門責任人作業(yè)內(nèi)容1 申購提出采購跟進 廠商送貨倉庫收料物料入庫生產(chǎn)領(lǐng)料倉庫發(fā)料賬務(wù)處理盤點作業(yè)相關(guān)部

2、門負責人相關(guān)責任部門材料申購單的填寫及辦理有效手續(xù)2 采購部經(jīng)理采購員采購部負責采購工作的實施3品管部PMC部IQC倉管員品管部IQC負責來料品質(zhì)檢驗，PMC部倉庫倉管員負責核對送貨單與訂貨單是否一致4PMC部倉管員倉管員確認品質(zhì)及數(shù)量等無誤后，辦理物料入庫手續(xù)及倉庫管理工作5生產(chǎn)部班組長由生產(chǎn)部各工序班組長填寫領(lǐng)料單并經(jīng)責任主管或主管級以上人員審核后至倉庫領(lǐng)料6PMC部倉管員倉管員依正常手續(xù)進行發(fā)料工作7PMC部倉管員所有入、出庫單據(jù)由倉管員及時傳遞給相關(guān)責任部門8PMC部財務(wù)部主管倉庫組長倉管主管由PMC部主管制定盤點計劃組織實施盤點工作，并知會財務(wù)部派相關(guān)人員進行過程監(jiān)督物料管控管理制度

3、1.0目的為規(guī)范材料申購、入庫、存貯、出庫的管理，保證及時供應(yīng)合格的生產(chǎn)用料，降低呆滯品存量，防止庫存產(chǎn)品變質(zhì)損壞，減少發(fā)料不規(guī)范造成的損失。2.0范圍從原材料的申購、入庫，貯存到出庫全過程所涉及的部門、人員、工作流程和物品。3.0定義無4.0職責4.1 PMC部：物控員負責生產(chǎn)主材料、輔助材料的申購及負責低值易耗等相關(guān)材料申購單的審批；PMC倉庫組各倉管員依最低庫存量、安全存量負責低值易耗材料的申購，物資的出入庫、保管、出庫、記帳以及月末庫存盤點，對材料領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的辦理，及其過程監(jiān)控，并且負責入庫單據(jù)的審核和不合格材料的退貨。4.2生產(chǎn)部：負責特殊材料（工用具、夾具、刀具等）及非常用材料的申

4、購。4.3品管部：負責公司原材料的來料檢驗工作。4.4財務(wù)部負責物資入庫、出庫、月末盤點及對采購供應(yīng)全過程是否符合公司財務(wù)部管理制度進行監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1 材料申購程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生產(chǎn)周計劃表，在兩個工作日內(nèi)準確核算出計劃需求數(shù)量，并填寫材料申購單，由PMC部門主管審核后交采購部。5.1.2通用材料類（包括：低值耗材、包裝輔料）：由倉庫組依據(jù)每日庫存情況，參照安全存量適時、批量、經(jīng)濟申購，并填寫材料申購單交PMC部物控員審核，由PMC部物控員交PMC主管審批后交采購部。5.1.3非常用材料及特殊材料：由相關(guān)部門填寫材料申購單經(jīng)部門主管或主管級以上人員審核

5、后交PMC部,由PMC部交采購部。5.1.4生產(chǎn)試驗材料：由開發(fā)部申請并填寫材料申購單，部門主管審核后直接交采購部實施采購。5.1.5機電材料（工程、維修材料）：因需求的特殊性、及時性、復雜性，由電工房統(tǒng)一申請，大型工程材料、機械設(shè)備等須報總經(jīng)理批準后，交采購部。5.1.6補件材料：5.1.6.1包裝材料、五金：由需補件工序班組長填寫材料申購單，注明詳細的補件原因（明確責任人）交PMC物控員，由PMC部物控員交PMC主管審核后交采購部實施采購。5.1.6.2售后的分包件、板件：由責任部門、責任工序班組長/主管申請，PMC物控員審核，PMC主管審批后，計劃員下正式的補件計劃單，各工段依計劃安排生

6、產(chǎn)，PMC部物控員依據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃并編制材料申購單。5.1.7采購部根據(jù)有效的材料申購單，下單采購，并跟進配送進度，確保按時到貨。5.2原材料的入倉程序5.2.1材料（油漆類材料除外）采購到位后，由材料倉管員當即依據(jù)送貨單或托運單通知品管部IQC檢驗，IQC在接到送檢通知后，必須在限定的材料檢驗時間內(nèi)檢驗完畢后根據(jù)檢驗結(jié)果開具一式三份的來料檢驗報告，一份留底，一份隨進貨產(chǎn)品由PMC部材料倉管作為辦理進貨產(chǎn)品入庫的證明，一份交至采購部做為供應(yīng)商合格考評依據(jù)。5.2.2油漆（除試驗外），入庫時不出檢驗報告，但品管部必須跟蹤生產(chǎn)過程中油漆的質(zhì)量情況，并做出檢驗結(jié)論，填制來料檢驗報告，作為

7、追溯供方質(zhì)量或考核供方的依據(jù)。5.2.3進貨產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、用途由倉管員根據(jù)來料檢驗報告和采購部的訂貨單或材料申購單和供方的送貨單或托運單分別采用過磅、點數(shù)、檢尺寸、對產(chǎn)品說明書等方法對進貨產(chǎn)品進行確認，開具材料入庫單，并由倉管和IQC簽字確認后安排入庫、記帳。但有以下幾種情況材料倉管員不得辦理入庫手續(xù)，需上報采購經(jīng)理處理。5.2.3.1發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)差、損壞和規(guī)格品種不一；5.2.3.2如發(fā)現(xiàn)進貨數(shù)量大于訂貨單上數(shù)量時，倉管員應(yīng)按訂貨單數(shù)量辦理入庫，多出部份由倉管員報采購部采購經(jīng)理處理。5.2.4如訂貨單中采購的物料分批進貨時，倉管員按采購訂貨單做收貨臺帳備查，分批送貨

8、數(shù)之和不得大于訂貨單的訂購貨數(shù)，如有多出部分報采購經(jīng)理處理。5.2.5供方送貨時必須提供送貨單或托運單，材料倉管員才能按程序辦理入庫手續(xù)。5.2.6采購材料由材料倉管填寫一式四聯(lián)材料入庫單，由倉庫組長對材料入庫單包括訂貨單或材料申購單和供方的送貨單或托運單、來料檢驗報告進行審核，并在材料入庫單審核欄簽名確認后交一聯(lián)到PMC部物控員。5.2.7因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的材料，按照來料檢驗管理制度程序辦理。5.2.8倉管員對驗收合格的各類材料，24小時內(nèi)辦理入庫手續(xù)；凡檢驗或驗收不合格的材料必須隔離存放并立即列清單報采購部采購經(jīng)理處理。5.2.9晚間（倉管下班后）或節(jié)假日運送至公司的材料，由當

9、班警衛(wèi)安排安全場地存放，于次日上午上班時按本制度規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并由材料倉管員將送貨單供方財務(wù)聯(lián)及時傳遞給供方，以便雙方確認。5.2.10倉管員對于運抵公司并已經(jīng)品管部檢驗合格的物料,由于其他原因不能及時辦理入庫手續(xù)，但生產(chǎn)車間急需領(lǐng)用的材料，應(yīng)按來料檢驗管理制度執(zhí)行。 5.2.11供方在本公司小批量試驗的材料一律不辦理入庫。5.3入庫物資的存貯5.3.1材料倉庫必須根據(jù)庫房容積及存放材料的性質(zhì)，合理配置適量的消防器材，并由倉庫組長指派專人負責維護。5.3.2材料倉庫組長必須對材料倉庫分區(qū)、分類、標識管理，根據(jù)分區(qū)物資的存放情況制作物資存放位置平面圖懸掛于倉庫的醒目處，方便材料的存取。5.3

10、.3材料倉管員負責倉庫內(nèi)對不同品種、規(guī)格、用途的材料設(shè)物料卡、標識、建帳，分類分貨架擺放并用“物料卡”標明名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，確保帳、物、卡相符。 5.3.4材料倉管員對庫存產(chǎn)品的擺放必須整齊有序，嚴格執(zhí)行倉儲7S，充分利用倉庫空間和便于過目成數(shù)或盤點、發(fā)放。5.3.5對有環(huán)境條件要求的庫存產(chǎn)品，按搬運、貯存、包裝、防護和交付程序執(zhí)行，并定時觀察，如有異常及時以書面形式上報PMC主管處理。5.3.6化學材料、保質(zhì)條件高的材料,倉管員必須另外建立進出臺帳，方便及時管控和調(diào)整，減少自然損耗和變質(zhì)損耗。5.3.7材料倉管員對各類進庫、出庫、存庫的材料，要做到日清日結(jié)，及時清點，定期盤點，防止積壓

11、、霉爛、丟失、對長期積壓和變質(zhì)的材料應(yīng)寫出專題報告，請示PMC主管處理。5.4庫存物資的出庫5.4.1所有物資出庫必須遵循先進先出的原則。5.4.2所有生產(chǎn)用材料，由生產(chǎn)部責任班組長開具領(lǐng)料單,并經(jīng)主管或主管級以上人員簽字審核。5.4.3所有材料出庫憑相關(guān)責任部門開具的有效的領(lǐng)料單與各部門、車間的領(lǐng)料人辦理領(lǐng)料手續(xù)，“倉管”聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)；“財務(wù)”聯(lián)次日由倉管員上交財務(wù)部作為記帳依據(jù)。5.4.4五金配件領(lǐng)用須嚴格按照用料計劃發(fā)放，做到發(fā)料準確、及時、限量。5.4.5倉管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單如有以下情況必須拒絕發(fā)料或由領(lǐng)料人重新開單：5.4.5.1領(lǐng)料單未經(jīng)主管或主管級以上人員簽字審核的；5.

12、4.5.2名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位不符的；5.4.5.3字跡不清或涂改未簽字或蓋章的；5.4.5.4生產(chǎn)損壞需補料或以舊換新的，倉管員依退、補料作業(yè)流程辦理出庫手續(xù)。5.4.5.5電工房專用材料由電工開領(lǐng)料單領(lǐng)用。5.4.6領(lǐng)料單審批要求5.4.6.1 主、輔原材料，由PMC物控員通過ERP出具領(lǐng)料單并簽名確認，責任部門組長確認簽名，責任部門主管確認審核后由責任部門派人員到倉庫領(lǐng)用材料，以上單據(jù)缺少任何一項簽名，各倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.2 非常用材料及特殊材料：由相關(guān)需用工序班組長填寫領(lǐng)料單交主管或主管級以上人員審核后方可到倉庫領(lǐng)料，以上單據(jù)缺少任何一項簽名，各倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.

13、4.7.3生產(chǎn)試驗材料：由開發(fā)部申請并填寫領(lǐng)料單，部門主管審核后到倉庫領(lǐng)料。5.4.7.4機電材料（工程、維修材料）：因需求的特殊性、及時性、復雜性，由電工房統(tǒng)一申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單，行政主管簽名后，到倉庫領(lǐng)取材料，大型工程材料、機械設(shè)備等須報總經(jīng)理批準后方可到倉庫領(lǐng)取材料。如缺少相關(guān)人員簽字，倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.5 其他部門相關(guān)材料的領(lǐng)取，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單交部門主管審批后倉庫方可發(fā)料。5.5領(lǐng)用材料的退庫：5.5.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，先由品管部來料檢驗員判斷是否是原材料的質(zhì)量原因，并出具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，如果屬于供應(yīng)材料原因，生產(chǎn)部方可將不合格材料退回倉庫，具體參照不

14、合格品處理作業(yè)流程及退料作業(yè)流程處理；5.5.2因生產(chǎn)停單或用料定額錯誤而使生產(chǎn)車間產(chǎn)生的多余材料，經(jīng)PMC部或相關(guān)責任部門負責人簽字證明后可辦理材料退庫；5.5.3生產(chǎn)部須開具退料單作為退貨單單據(jù)；同時開具領(lǐng)料單重新辦理領(lǐng)料手續(xù)；5.5.4倉管員不得以后批材料沖抵應(yīng)退庫數(shù)額，必須先憑退料單辦理入庫，再按領(lǐng)料單發(fā)料，辦理出庫手續(xù)；5.6倉庫物資的盤點5.6.1倉庫的盤點工作由PMC部組織進行，財務(wù)部派人監(jiān)督，并對盤點結(jié)果進行確認。5.6.2庫存材料每月定期盤點，防止短缺毀損及舞弊行為。5.6.3每月末倉管員負責進行對庫存產(chǎn)品盤點，盤點時分別按不同物資采用清點、過磅、尾數(shù)存放再加上末動用的整包、

15、整箱計算的方法進行，盤點結(jié)果記錄在盤點表上。同時在實物上做好盤點狀態(tài)標識。5.6.4盤點內(nèi)容：5.6.4.1檢查庫存物資實際庫存量與物卡相符情況；5.6.4.2檢查各類物資超儲、變質(zhì)、損壞情況；5.6.4.3檢查收發(fā)情況，帳物相符情況，盈虧原因；5.6.5盤點結(jié)束后，倉管員填寫一式三份的盤點表，一份留底，一份交財務(wù)核對賬面數(shù)與實物數(shù)，另一份交采購經(jīng)理計算材料采購量的依據(jù)，財務(wù)將盈虧記錄在盤點盈虧報告表上，盈虧表經(jīng)倉管員簽字確認后，由PMC部負責分析和追查原因。倉管員須將盤點報表錄入電腦數(shù)據(jù)庫，并且用色彩分析庫存狀態(tài)。倉庫組長、PMC主管、采購經(jīng)理須對報表進行分析，合理處理、淘汰異常材料，避免給公司帶來經(jīng)濟損失。6.0管理規(guī)定6.1材料申購單無相關(guān)人員簽名交采購部要求采購進行采購超過三次