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文檔簡介

1、河口房地產(chǎn)借款及費用報銷管理辦法 河口房地產(chǎn)公司借款及費用報銷管理方法 第一條 為進一步完善和加強財務管理，提高公司資金使用效益，削減資金占用，特制定本方法。 其次條 本方法所稱的借款，是指因特別用途的臨時性借款，包括： 1、差旅費借款; 2、零星購物借款; 3、其他臨時性借款。 第三條 因公出差借款程序： 1、需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額; 2、經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批; 3、到財務部辦理借款手續(xù)。 第四條 零星購物借款程序： 1、由需用部門做出書面申請; 2、經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批; 3、選購人員到財務部辦理借款手續(xù)。 第五條 借.款限額

2、及規(guī)定： 1、借款有額度掌握，借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批; 2、借款人應嚴格根據(jù)借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節(jié)輕重追究責任。 3、除小額、零星選購以現(xiàn)金支付外，原則上以銀行方式結算。 第六條 暫借款還款、費用報銷時間的規(guī)定 1、借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。 2、市內業(yè)務款待費、零星選購等報銷，應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。 3、借款人員應按規(guī)定準時報銷或還款，其次次預借款須結清上筆借款方可。 4、報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務部將向其發(fā)出督促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結清者，除總經(jīng)理特批外，財務部有權在該員工的工資中從當月開頭，依據(jù)詳細狀況按比例逐月扣回。 第七條 報銷基本流程圖及規(guī)定： 1、取得合法的原始發(fā)票：報銷原則上必需取得正式合法之原始發(fā)票，避開取得非正規(guī)發(fā)票。 2、報銷基本流程： 填寫報 銷單據(jù) 財務部審 核 分管領導復審 總經(jīng)理 批準 出納 付款 第八條 本方

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