nc57手冊nc57采購管理

1、目錄第一部分 采購計劃1第 1 章 功能概述11.1 功能特點11.2 主要功能1第 2 章 與其他的接口22.1 接口關(guān)系圖22.2 接口說明2第 3 章 應用流程33.1 應用流程33.1.1 計劃類型定義33.1.2 維護計劃33.1.3 審批計劃43.1.4 修訂計劃43.1.5 關(guān)閉計劃43.1.6 統(tǒng)計4第 4 章 操作說明54.1 參數(shù)設置54.2 計劃類型定義54.3 維護計劃74.4 審批計劃114.5 修訂計劃124.6 關(guān)閉計劃134.7統(tǒng)計144.7.1 采購計劃.14第 5 章 結(jié)論15第二部分 采購管理16第 1 章 功能概述161.1 功能特點16目錄II1.2

2、主要功能171.2.1 物資需求申請171.2.2 請購171.2.3 采購訂單171.2.4 到貨171.2.5 采購181.2.6 采購結(jié)算181.2.7 采購181.2.8 采購價格181.2.9 價格結(jié)算單18第 2 章 與其他的接口192.1 接口關(guān)系圖192.2 主要接口說明19第 3 章 應用流程233.1 總體應用流程233.2 總體業(yè)務流程233.3 集采業(yè)務流程243.3.1 分收分結(jié)集采流程243.3.2 分收集結(jié)集采流程253.3.3 集收集結(jié)集采流程263.4 需求匯總平衡流程273.4.1 自采物資需求匯總平衡流程273.4.2 集采物資需求匯總平衡流程283.5

3、采購詢報價流程29第 4 章 操作說明314.1 應用準備314.1.1 基本.314.1.2 流程配置314.1.3 參數(shù)設置314.2 基礎(chǔ)設置474.2.1 貨源.474.2.2 存貨業(yè)務類型設置484.2.3 計劃崗存貨設置494.2.4 采購崗存貨設置514.3 物資需求申請524.3.1 維護物資需求申請524.3.2 需求匯總平衡57目錄III4.3.3統(tǒng)計644.4 請購664.4.1 維護請購單664.4.2 請購單744.4.3 修訂請購單764.5 采購訂單784.5.1 采購業(yè)務類型設置784.5.2 訂單處理794.5.3 關(guān)閉訂單1124.5.4 維護狀態(tài)1134.

4、5.5統(tǒng)計1174.6 到貨1234.6.1 維護到貨單1244.6.2 檢驗到貨單1304.6.3統(tǒng)計1324.6.4 退貨理由定義1334.7 采購. 133.1344.7.1 維護4.7.2統(tǒng)計1424.8 采購結(jié)算1444.8.1 成本要素定義1454.8.2 結(jié)算1464.8.3 暫估處理1644.8.4 維護結(jié)算單1694.8.5 成本分析1714.9 采購. 1724.9.1 綜合日報1724.9.2 排行分析1734.9.3 暫估1754.9.4 分析.1804.10 采購價格1834.10.1 采購詢報價1834.10.2統(tǒng)計1944.10.3 價格分析1964.11 價格結(jié)

5、算單2024.11.1 維護價格結(jié)算單203第 5 章 結(jié)論208目錄IV5.1 應用效果2085.2 主要業(yè)務流程和應用2085.2.1 普通采購2095.2.2 受托代銷2195.2.3 直運采購2205.2.4 消耗性采購2225.2.5 供應商寄存管理采購223第一部分采購計劃第 1 章功能概述采購計劃是一種中長期計劃，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃來制定，主要是為企業(yè)尋找供應商并簽訂合同，確定需求數(shù)量，以此作為與供應商談判的依據(jù)。本系統(tǒng)為采購部門提供了一種工具，采購部門可以制定計劃，審批計劃，并可根據(jù)業(yè)務的進展情況對計劃隨時調(diào)整。1.1 功能特點l 支持通過選擇計劃對象、計劃元素、計劃劃類型。單

6、據(jù)、計劃方式定義不同計l 支持年度、季度、月度、任意期間的計劃種類。l 支持根據(jù)審批流的配置進行采購計劃的審批。l 支持對已審批的采購計劃進行修訂。l 對采購計劃的執(zhí)行情況進行實時跟蹤。1.2 主要功能不同企業(yè)的采購計劃可能多種多樣，可以是粗放的，整個企業(yè)的某幾個存貨大類編制計劃，也可以細化到具體的存貨，還可以按部門來編制計劃?？梢跃幹撇少彅?shù)量的計劃，也可以編制采購金額的計劃，或者對采購數(shù)量、采購金額均編制計劃。采購計劃業(yè)務主要包括維護計劃、審批計劃、修訂計劃和關(guān)閉計劃功能。采購計劃審批后，可以對根據(jù)計劃類型的定義對后續(xù)請購單、采購訂單、采購合同進行。采購計劃主要包括五個節(jié)點：計劃類型定義、維

7、護計劃、審批計劃、修訂計劃、關(guān)閉計劃、統(tǒng)計（采購計劃）。休息一會兒第 2 章與其他的接口2.1 接口關(guān)系圖圖 2.1-12.2 接口說明與合同管理：如果計劃 中的采購合同進行。單據(jù)是“采購合同”，則可以通過采購計劃對合同管理系統(tǒng)與采購管理：如果計劃單據(jù)是“請購單”或“采購訂單”，則可以通過采購計劃對采購管理系統(tǒng)中的請購單、采購訂單進行。休息一會兒第 3 章應用流程3.1 應用流程圖 3.1-13.1.1 計劃類型定義計劃類型是指采購計劃的類型，它是采購計劃的基礎(chǔ)。采購計劃類型因采購計劃的內(nèi)容以及對后續(xù)單據(jù)的方式而不同。根據(jù)企業(yè)的需求選擇計劃對象、計劃元素、計劃所需的計劃類型。單據(jù)、計劃方式確定

8、企業(yè)該節(jié)點功能主要包括計劃類型的增加、修改、作廢。3.1.2 維護計劃采購計劃主要是企業(yè)為尋找供應商并簽訂件，以此作為與供應商談判的依據(jù)。合同，確定需求數(shù)量而形成的相應文維護計劃是指采購計劃的增加、修改和刪除。新增采購計劃時，必須首先選擇輸入計劃類型。因此，必須定義好計劃類型之后才能進行采購計劃的維護。采購計劃統(tǒng)計采購計劃維護、 審批 、 修訂 、 關(guān)閉日常業(yè)務計劃類型部門存貨分類存貨應用準備第三章 應用流程4該節(jié)點支持手工錄入和維護采購計劃。3.1.3 審批計劃該節(jié)點的主要功能是對新增加的采購計劃進行審批。審批時，需要遵循審批流中定義好的約束條件。對于已經(jīng)審批通過的采購計劃，也可以棄審。3.

9、1.4 修訂計劃很多時候，在原有采購計劃基礎(chǔ)上進行修訂，便可以形成新的采購計劃。省去了手工輸入增加新采購計劃的麻煩。該功能節(jié)點可以對已審批的采購計劃進行修改。計劃修訂后形成新版本的計劃，同時系統(tǒng)保留了原計劃的內(nèi)容，實現(xiàn)了有痕跡的修改。3.1.5 關(guān)閉計劃采購計劃執(zhí)行完畢或在執(zhí)行過程中由于某些確定不再執(zhí)行此計劃，可以關(guān)閉采購計劃，計劃關(guān)閉后處于關(guān)閉狀態(tài)，關(guān)閉后的采購計劃不再后續(xù)單據(jù)的執(zhí)行數(shù)據(jù)。關(guān)閉后的采購計劃可以打開，計劃打開后處于審批狀態(tài)。3.1.6統(tǒng)計企業(yè)在采購業(yè)務進行的過程中，需要隨時查看采購計劃的執(zhí)行狀況。該節(jié)點可以查詢采購計劃的明細情況以及執(zhí)行情況，并且可以采購計劃的修訂歷史。休息一會

10、兒第 4 章操作說明4.1 參數(shù)設置參數(shù)：MPP01計劃單據(jù)的時機參數(shù)值說明：單據(jù)保存時參數(shù)用途：、單據(jù)審批時；默認為：單據(jù)保存時。此參數(shù)決定采購計劃對后續(xù)單據(jù)進行的時點。單據(jù)保存時單據(jù)審批時：后續(xù)單據(jù)在進行保存時，采購計劃對其進行：后續(xù)單據(jù)在進行審批時，采購計劃對其進行；。采購計劃的后續(xù)單據(jù)類型包括：“請購單”、“采購訂單”、“采購合同”，具體由【采購計劃-計劃類型定義】決定究竟是哪種類型的后續(xù)單據(jù)。參數(shù)：MPP060是否保留最初制單人參數(shù)值說明：是、否；默認：否。參數(shù)用途：此參數(shù)決定在修改采購計劃時，是否變更單據(jù)的制單人。是：在修改采購計劃后，制單人不發(fā)生變化；否：在修改采購計劃后，制單人

11、會變更為當前操作員。上述參數(shù)的使用詳見實施手冊客戶化部分。4.2 計劃類型定義計劃類型是采購計劃的基礎(chǔ)，決定了采購計劃的內(nèi)容以及對后續(xù)單據(jù)的該節(jié)點包括計劃類型的增加、修改、刪除等功能。方式，在主菜單中單擊【供應鏈】【采購計劃】【計劃類型定義】，系統(tǒng)將彈出“計劃類型定義”的瀏覽窗口，如圖 4.2-1 所示。操作界面第四章操作說明6圖 4.2-1操作說明（1） 如何增加計劃類型單擊增加按鈕，表體數(shù)據(jù)項下面會新增一行，進行計劃類型定義。計劃類型輸 入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存，單擊取消按鈕，則取消保存 新增內(nèi)容。（2） 如何修改計劃類型單擊修改可以對已保存的計劃類型內(nèi)容進行修改。計劃類型修

12、改完畢后，單擊保存按鈕，將修改內(nèi)容保存，單擊取消按鈕，則取消保存修改內(nèi)容。（3） 如何刪除計劃類型選擇要刪除的除操作。項目說明后，單擊刪除并確認系統(tǒng)提示后，可以對該執(zhí)行刪計劃類型編碼：輸入類型編碼，不能為空。計劃類型名稱：輸入類型名稱，不能為空。lll計劃對象：是指哪些對象來編制采購計劃，選擇輸入，可選項有存貨、存貨分類、部門+存貨、部門+存貨分類。默認為存貨。計劃元素：是指編制的采購計劃中包括哪些內(nèi)容，選擇輸入，可選項有：采購l數(shù)量、采購金額、采購數(shù)量+采購金額。默認為采購數(shù)量+采購金額。在維護采購計劃時，只有是計劃元素的項目才可進行編輯。計劃種類：選擇輸入，可選項有：年計劃、季計劃、月計劃

13、、任意期間計劃。默認為月計劃。l計劃單據(jù)：是指計劃是否對后續(xù)單據(jù)進行及哪些單據(jù)，選擇輸入，l可選項有：不、請購單、采購訂單、采購合同，默認為不。第四章操作說明7計劃方式：是指計劃對后續(xù)單據(jù)的方式，選擇輸入，可選項有：空、l采購數(shù)量、采購金額、采購數(shù)量+采購金額?？帐侵赣媱潓罄m(xù)單據(jù)不進行任何；采購數(shù)量、采購金額、采購數(shù)量+采購金額是指計劃對后續(xù)單據(jù)進行行數(shù)量、金額的 。默認為不 ?！坝媱?單據(jù)”選擇“不 ”時，本欄目不可編輯。容差比例（%）：是指計劃對后續(xù)單據(jù)進行容差的比例，可輸可不輸，l不輸則默認為 0。當“計劃方式”選擇為“不”時，本欄目不可編輯。備注：需要說明的文字，可以為空。ll計劃類

14、型狀態(tài)：指當前計劃類型的狀態(tài)。計劃類型新增時默認為有效狀態(tài)。需要封存計劃類型時可以手工將計劃類型狀態(tài)修改為封存狀態(tài)。處于“封存”狀態(tài)的計劃類型不能被。4.3 維護計劃手工錄入和維護采購計劃，包括采購計劃的增加、修改、作廢功能。支持Excel 導入。相同計劃類型在相同期間（開始日期結(jié)束日期）只能有唯一的正式采購計劃，支持追加計劃。在主菜單中單擊【供應鏈】-【采購計劃】-【維護計劃】，系統(tǒng)將彈出“采購計劃維 護”的窗口。單據(jù)維護分為兩個界面，卡片界面和列表界面。維護計劃的界面如圖4.3-1 所示。操作界面圖 4.3-1注意l 已編制采購計劃的計劃類型不能修改計劃類型編碼、計劃類型名稱、計劃對象、計

15、劃元素、計劃種類欄目。l 如計劃類型已經(jīng)被，則不能被刪除。第四章 操作說明8操作說明（1）如何增加采購計劃在卡片窗口單擊單據(jù)維護按鈕，下拉列表中選擇增加，系統(tǒng)將彈出采購計劃的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存， 單擊“取消”按鈕，則取消保存新增內(nèi)容。你還可以通過一張采購計劃快速增加一張采購計劃。新增的采購計劃除計劃編碼外，均與源采購計劃相同。（2） 如何修改采購計劃有兩種方法可以修改采購計劃，一個是在列表窗口選擇修改的采購計劃后，單擊修 改可以進入卡片窗口，被選中的采購計劃直接進入修改狀態(tài)，另一個是在卡片窗 口下，單擊修改可以對當前的采購計劃進行編輯。（3） 如何

16、刪除采購計劃首先選擇要作廢的采購計劃后，單擊單據(jù)維護按鈕，在下拉列表中選擇刪除， 可以刪除被選中的采購計劃，可同時刪除多個采購計劃，可以通過全選全消 快速的選擇多個計劃。（4） 如何導入采購計劃單擊導入計劃按鈕，在彈出的框中選擇相應的文件進行打開操作后，可將文件中的采購計劃信息導入到界面中。（5） 如何追加采購計劃采購計劃保存時，檢查如果已存在相同計劃類型相同期間的非追加計劃，則保存 時，提示已有正式計劃，此計劃是否保存為追加計劃，并 與正式計劃的關(guān)系。采購計劃如已有對應追加計劃，則不 刪除。（6） 計劃狀態(tài)說明u 審批：已經(jīng)被審批通過的計劃，可以對后續(xù)業(yè)務進行。u 正在審批：有審批流時， 第

17、一人審批通過最后一人還未審批時。u 審批未通過：未通過審批的計劃。（7） 執(zhí)行功能說明u 送審：如果采購計劃配置了審批流，則對當前的采購計劃送入審批流進行 審批。u 審核：對當前的采購計劃進行審核。u 棄審：對當前的已經(jīng)審批過的采購計劃，取消審批。u 關(guān)閉：對當前的采購計劃進行關(guān)閉，關(guān)閉后的采購計劃不再 行數(shù)據(jù)。u 打開：對當前的已經(jīng)關(guān)閉的采購計劃重新打開。（8）輔助功能說明后續(xù)單據(jù)的執(zhí)文檔管理：可以使用文件上傳、文件刪除、文件文檔管理。功能。路徑：輔助-u第四章 操作說明9狀態(tài)：可以態(tài)。存貨信息：可以貨信息。當前采購計劃處于何種狀態(tài)。路徑：輔助-狀u當前采購計劃行的存貨的詳細信息。路徑：輔助

18、-存u打印、打印預覽：可以對所選單據(jù)進行打印預覽并進行打印。路徑：輔助 功能-文檔管理。u項目說明表頭項目計劃編碼：按采購計劃的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，計劃編l碼在公司代碼內(nèi)是唯一的。計劃名稱：手工輸入，不能為空。計劃名稱在公司代碼內(nèi)是唯一的。ll是否追加計劃：同一個計劃類型下計劃的年度、季度、月份、任意期間如果相同，第一次維護計劃時會產(chǎn)生正式計劃。而后維護的計劃，系統(tǒng)自動置為追加計劃。相應正式計劃：同一個計劃類型下計劃的年度、季度、月份、任意期間如果相同，第一次維護計劃時會產(chǎn)生正式計劃。而后維護的計劃，系統(tǒng)自動置為追加計劃，并自動將第一次維護的計劃作為相應正式計劃。l計劃類型

19、：參照計劃類型選擇，必輸，未輸入計劃類型前，不能維護表體l，輸入表體后，計劃類型不可修改。年、月（季）：計劃種類為季計劃時，欄目“月”名稱變成“季”。下拉選擇，可以選擇已定義的會計年度、會計季度、會計月份。計劃種類為年計劃時，“年”默認為當前會計年度，可以修改，月不可編輯；計劃種類為季計劃時，“年”默認為當前會計年度，“季”默認為當前會計季度，可以修改；計劃種類為月計劃時， “年”默認為當前會計年度，“月”默認為當前會計月份，可以修改；計劃種類為任意期間計劃時，年、月不可編輯。開始日期、結(jié)束日期：指計劃開始日期和計劃結(jié)束日期。計劃種類為任意期間計劃時，二者皆不能為空，開始日期默認為當前登錄日期

20、，可以修改，結(jié)束日期參照輸入，且不能小于開始日期；否則開始日期、結(jié)束日期是根據(jù)輸入的會計年度、會計季度、會計月份自動攜帶，不可編輯。編制日期：新增采購計劃時默認為當前登錄日期，可以參照日歷修改，必輸。編制部門：可輸可不輸，可以參照部門 輸入，輸入編制人后自動帶出編制llll部門。與編制人之間存在檢查。編制人：可輸可不輸，可以參照輸入，輸入編制部門后，只能參照此檢查。l部門下的輸入。與編制部門之間存在備注：可輸可不輸，直接輸入文本信息。ll版本號：計劃新增時版本號默認為 1.0，訂單修訂后會形成新的版本號。表體項目l 行號：按采購計劃編碼規(guī)則中定義的行號規(guī)則生成默認行號，可以修改，行號在本單據(jù)不

21、能重復。第四章 操作說明10部門：表頭計劃類型的計劃對象為部門+存貨分類、部門+存貨時，必輸，可以參照部門輸入，否則不可編輯。存貨分類：表頭計劃類型的計劃對象為存貨分類、部門+存貨分類時，必輸，可以參照存貨分類輸入，否則不可編輯。存貨編碼：表頭計劃類型的計劃對象為存貨、部門+存貨時，必輸，可以參照存貨輸入，否則不可編輯。lll存貨名稱、規(guī)格、型號：根據(jù)輸入的存貨編號從存貨基本戶不可修改。中自動帶出，用l計量：存貨中定義的主計量，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。llll存貨自由項：參照存貨的自由項輸入。項目：參照項目輸入。數(shù)量：是指計劃采購數(shù)量，表頭計劃類型的計劃元素為采購數(shù)量、采購數(shù)量+采購金額時，

22、必輸?shù)荒転樨摂?shù)，計劃元素為采購金額時不可編輯。單價：是指計劃采購單價，手工輸入，或根據(jù)輸入的金額自動反算，等于金額/l數(shù)量。金額：是指計劃采購金額，表頭計劃類型的計劃元素為采購金額、采購數(shù)量+l采購金額時，必輸?shù)荒転樨摂?shù)，計劃元素為采購數(shù)量時不可編輯。備注：可輸可不輸。l表尾項目：l 制單人：采購計劃增加時系統(tǒng)根據(jù)當前登錄的操作員自動寫入，不可編輯。l 制單日期：采購計劃增加時系統(tǒng)根據(jù)當前登錄日期自動寫入，不可編輯。l 審批人：執(zhí)行審批操作時系統(tǒng)根據(jù)當前登錄的操作員自動寫入，不可編輯，執(zhí)行棄審操作后自動清空審批人。l 審批日期：執(zhí)行審批操作時系統(tǒng)根據(jù)當前登錄日期自動寫入，不可編輯，執(zhí)行棄審

23、操作后自動清空審批日期。注意l 采購計劃審批后不能修改和作廢。l 采購計劃保存時系統(tǒng)會按計劃對象進行行 的唯一性檢查：計劃對象為存貨分類時，檢查存貨分類不能重復；計劃對象為存貨時，檢查存貨不能重復；計劃對象為部門+存貨分類時，部門+存貨分類不能重復；計劃對象為部門+存貨時，部門+存貨不能重復。l 相同計劃類型相同期間（開始日期結(jié)束日期）的正式采購計劃（即未打追加標志的采購計劃）唯一。l 采購計劃保存時，檢查如果已存在相同計劃類型相同期間的非追加計劃，則保存時，系統(tǒng)提示已有正式計劃，此計劃是否保存為追加計劃，并 與正式計劃的關(guān)系。采購計劃如已有對應追加計劃，則不 刪除。l 采購計劃 時，如果計劃

24、 單據(jù)匹配到的期間和計劃類型同時有正式計劃和追加計劃，則先匹配正式計劃數(shù)量、金額，然后再按制單日期先后順序匹配追加計劃作為執(zhí)行。第四章 操作說明114.4 審批計劃對采購計劃進行審批，對已審批的采購計劃可以棄審。在主菜單中單擊【供應鏈】-【采購計劃】-【審批計劃】，系統(tǒng)將彈出“審批計劃” 的窗口。單據(jù)審批為列表界面。審批采購計劃的界面如圖 4.4-1 所示。操作界面圖 4.4-1操作說明（1） 如何審批采購計劃具有審批權(quán)限的人按審批流程的定義進行審批。每個有審批權(quán)限的用戶可在“審批采 購計劃”界面點擊“審批”按鈕，即可完成審批工作。在列表界面下，可同時審批多個采購計劃，通過全選全消快速的選擇多

25、個采購計劃進行批處理。采購計劃審批后，處于計劃期間內(nèi)（從開始日期至結(jié)束日期內(nèi)）生成的請購單、采 購合同、采購訂單數(shù)據(jù)會 在采購計劃上作為執(zhí)行數(shù)據(jù)，并根據(jù)采購計劃中計劃類型的計劃 單據(jù)、計劃 方式、容差 比例（%）對后續(xù)單據(jù)進行 。（2） 如何棄審采購計劃系統(tǒng)提供了棄審的功能，實現(xiàn)審批的反操作，通過棄審按鈕可以完成棄審?？?以通過全選、全消功能快速選擇采購計劃，完成批處理棄審采購計劃。（3） 輔助功能說明單擊文檔管理按鈕，可以使用文件上傳、文件刪除、文件功能。單擊狀態(tài)按鈕，可以當前采購計劃在審批流中所處的審批狀態(tài)。第四章 操作說明124.5 修訂計劃對已審批的采購計劃進行修改可以通過修訂計劃實現(xiàn)

26、。計劃修訂的同時，系統(tǒng)保留了原計劃的備份，實現(xiàn)了有痕跡的修改。在主菜單中單擊【供應鏈】-【采購計劃】-【修訂計劃】，系統(tǒng)將彈出“修訂計劃” 的窗口。如圖 4.5-1 所示。操作界面圖 4.5-1操作說明（1）如何修訂采購計劃進入計劃修訂窗口后，要修訂的采購計劃，只有已審批的采購計劃才會被出來，對選中要修訂的采購計劃進行修改，修改完成后保存，系統(tǒng)會產(chǎn)生一個新版 本的計劃，計劃編號不變，并保留原計劃。采購計劃修訂的同時會 修訂人和修訂日期。1、當采購計劃的所有表體行未執(zhí)行時，計劃欄目除表頭采購計劃號、采購計劃名稱、計劃類型外可以任意修改。2、當采購計劃中已有表體行有執(zhí)行數(shù)據(jù)時，表頭欄目不可修改，可

27、以增加計 劃行，表體欄目是否可修改分以下兩種情況：注意l 采購計劃下已有后續(xù)單據(jù)后，不能棄審。l 如果采購計劃有審批流，如果未審批的采購計劃，只能看到當前操作員限進行審批的采購計劃，如果已審批的采購計劃，只能看到當前操作員限進行棄審的采購計劃。第四章 操作說明13a）沒有已執(zhí)行數(shù)據(jù)的行，可以刪除計劃行和修改計劃行所有欄目的數(shù)據(jù)；b）已有執(zhí)行數(shù)據(jù)的行，不能刪除計劃行，計劃行欄目采購部門、存貨分類、存貨不可修改，其余欄目可以修改，其中修改后的采購數(shù)量、金額不 能小于后續(xù)已執(zhí)行數(shù)量、金額。4.6 關(guān)閉計劃對采購計劃進行關(guān)閉、打開操作。在主菜單中單擊【供應鏈】-【采購計劃】-【關(guān)閉計劃】，系統(tǒng)將彈出“

28、采購計劃關(guān) 閉”的窗口。計劃關(guān)閉為列表界面。如圖 4.6-1 所示。操作界面圖 4.6-1操作說明（1）如何關(guān)閉計劃首先要關(guān)閉的計劃，選擇要關(guān)閉的計劃，執(zhí)行關(guān)閉功能。你可以通過全選或全消功能快速選擇所要關(guān)閉的計劃。采購計劃執(zhí)行完畢或在執(zhí)行過程中由于某些確定不再執(zhí)行此計劃，可以關(guān)閉采購計劃，計劃關(guān)閉后處于關(guān)閉狀態(tài)，關(guān)閉后的采購計劃不再后續(xù)單據(jù)的執(zhí)行數(shù)據(jù)。注意l 如果計劃對后續(xù)單據(jù)有容差，采購計劃修訂后的數(shù)量不能小于計劃已執(zhí)行的數(shù)量。l 已審批未關(guān)閉的采購計劃可以進行修訂，采購計劃修訂后仍處于審批狀態(tài)。l 計劃修訂后形成新版本計劃，新版本計劃是有效計劃，舊版本的計劃無效，只能在修訂歷史中看到。第四

29、章 操作說明14（2）如何打開計劃首先要打開的計劃，選擇要打開的計劃，執(zhí)行打開功能。你可以通過全選或全消功能快速選擇所要打開的計劃。關(guān)閉后的采購計劃可以打開，計劃打開后處于審 批狀態(tài)。統(tǒng)計采購計劃進行的4.7.1 采購計劃4.7，包括采購計劃的執(zhí)行情況也可以。采購計劃的明細情況以及執(zhí)行情況，并且可以如圖 4.7.1-1 所示。采購計劃的修訂歷史。圖 4.7.1-1休息一會兒注意l 采購計劃關(guān)閉后，請購單、采購合同、采購訂單數(shù)據(jù)不再在采購計劃上。l 采購計劃打開后處于審批狀態(tài)，請購單、采購合同、采購訂單數(shù)據(jù)會繼續(xù)在采購計劃上。第 5 章結(jié)論本為采購部門提供了一種計劃的工具，通過對計劃對象、計劃元

30、素、計劃種類、計劃單據(jù)的靈活配置，可以靈活的編制出各種采購計劃，并對采購計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤。休息一會兒第二部分采購管理第 1 章功能概述采購是企業(yè)供應鏈活動中一個重要的部分，通過采購，企業(yè)從上游合作伙伴獲得生產(chǎn)、運營所需的物資和服務，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，支持企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營。UFIDA NC5X 采購管理系統(tǒng)從供應鏈管理的角度，為企業(yè)的采購活動提供一個良好的管理平臺，幫助企業(yè)建立一個 采購訂單的全面的管理系統(tǒng)。1.1 功能特點支持采購業(yè)務從計劃、訂單、收貨、質(zhì)檢、入庫、收票、到結(jié)算全過程的管理。通過與計劃的集成，達到減少庫存積壓，保證供應的目的。llll通過貨源、需求供給規(guī)則的靈活配置，支

31、持跨組織、多級組織的匯總平衡。支持集中采購，包括分收分結(jié)、集收集結(jié)、分收集結(jié)、集采合同采購等多種模式。支持價格審批單、請購單生成采購合同。跟蹤采購訂單的業(yè)務狀態(tài)，對采購資金進行全面的反映。通過靈活設置協(xié)同內(nèi)容，實現(xiàn)購銷公司之間的價格表共享機制、訂單協(xié)同、入庫協(xié)同。實現(xiàn)了采購訂單的預付款功能，支持按整單部分比例支付、部分金額支付兩種方式，支持訂單生成應付與預付自動核銷、訂單付款與已有的應付自動核銷的雙向核銷。支持對資產(chǎn)的采購。llllll提供采購成本的定義，支持對采購成本的多角度分析，支持即時結(jié)算，多對多結(jié)算等處理模式。采購暫估與結(jié)算時，支持對原幣的暫估，并支持對費用的暫估。ll通過供應商評估（

32、事前），價格管理（過程），成本分析（事后）達到降低采購成本的目的。支持多種典型的業(yè)務模式：普通采購、受托代銷、供應商管理庫存采購、直運、消耗性采購、委外、工序外協(xié)等，也可根據(jù)企業(yè)的需要，通過流程配置定義其它業(yè)務模式，適應企業(yè)不同的采購業(yè)務管理。l第一章 功能概述17l 采購審批流程可以配置和定義，實現(xiàn)對企業(yè)每一種業(yè)務模式下的審批程序進行統(tǒng)一管理和規(guī)范，使企業(yè)對采購的發(fā)生和資金的流出進行科學的和管理。l 采購系統(tǒng)可以與生產(chǎn)制造、庫存管理、銷售管務系統(tǒng)、采購計劃等實現(xiàn)完全的集成應用，實現(xiàn)企業(yè)各、各職員之間實時的數(shù)據(jù)共享和交換，達成企業(yè)整體實現(xiàn)協(xié)同商務、集中管理。1.2 主要功能1.2.1 物資需求

33、申請物資需求申請描述需求公司、需求庫存組織、需求物資、需求數(shù)量、需求日期等信息，由公司各個需求部門根據(jù)的需要填寫。包括維護物資需求申請、需求匯總平衡、需求申請執(zhí)行情況）。1.2.2 請購統(tǒng)計（物資需求申請匯總、物資請購單描述采購的需求，即用什么（存貨），用多少（數(shù)量），何時用（需求日期）， 誰用（需求庫存組織、申請部門）。同時確定由哪個采購組織進行采購并提供采購建議信息，如建議供應商，建議采購日期。包括維護請購單、修訂請購單、1.2.3 采購訂單請購單（請購資金預算、執(zhí)行明細、執(zhí)行統(tǒng)計）。采購訂單是企業(yè)與供貨簽定的采購協(xié)議，是具有一定約束力的購銷協(xié)議。隨后的收貨和接收是以采購訂單為依據(jù)的。采購

34、訂單描述的是向誰采購（供應商）、采購什么（存貨碼）、采購多少（數(shù)量）、價格、付款協(xié)議、到貨日期、采購者等信息。包括采購業(yè)務類型設置、維護訂單、修訂訂單、補貨訂單、審批訂單、關(guān)閉訂單、維護訂單狀態(tài)（輸出、對方確認、發(fā)貨、裝運、報關(guān)、出關(guān)等狀態(tài)）、訂單 統(tǒng)計（訂單明細、訂單統(tǒng)計、訂單修正 、訂單執(zhí)行明細、訂單執(zhí)行匯總、在途訂單 、供應商催貨函、業(yè)務跟蹤表、項目跟蹤表、訂單付款執(zhí)行情況、到貨計劃等）。1.2.4 到貨到貨單描述的是采購者實際收到貨物的數(shù)量、批號、所屬的訂單及其它屬性。包括維護到貨單、檢驗到貨單、到貨單統(tǒng)計（存貨統(tǒng)計表、供應商統(tǒng)計表、到貨明細表、日到貨計劃表、退貨明細表等）、退貨理由定

35、義。第一章 功能概述181.2.5 采購采購描述的是采購者貨物時需要支付的價款和，是向供應商付款的依據(jù)，同時也是確認收到貨物的成本的依據(jù)。系統(tǒng)支持貨物的實物和費用開在同一張中。包括維護1.2.6 采購結(jié)算、采購統(tǒng)計（明細、統(tǒng)計、進項抵扣明細表）。采購結(jié)算通過建立采購與入庫單的對應關(guān)系，確定貨物的最終財務成本。包括成本要素定義、采購結(jié)算（支持自動結(jié)算、手工結(jié)算、無結(jié)算、異存貨結(jié)算、費用結(jié)算、銷售結(jié)算、消耗匯總結(jié)算消耗匯總暫估處理、消耗匯總結(jié)算、消耗匯總費用結(jié)算等）、暫估處理（暫估處理、期初暫估維護）、維護結(jié)算單、采購成本分析（采購成本明細、采購成本統(tǒng)計）。1.2.7 采購對采購系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)進行

36、分析。包括綜合日報、排行分析（供應商采購排行分析、存貨采購排行分析）、暫估（供應商暫估余額表、供應商暫估明細賬、暫估月統(tǒng)計、采購價格差異表）、分析（采購貨齡分析、采購對比分析、業(yè)務員部門表）。1.2.8 采購價格采購價格可以幫助企業(yè)及時了解原材料的價格波動，選擇最佳供應商，并對采購價格進行實時，以降低采購成本。通過采購詢報價、價格審批，幫助采購選擇最佳供應商和采購策略，有效地降低采購成本?？梢赃M行采購價格的分析，為采購成本的提供依據(jù)。包括采購詢報價（采購詢報價單、價格審批單）、統(tǒng)計（詢報價明細表、詢報價統(tǒng)計表、供應商存貨價格表）、價格分析（供應商報價對比分析、存貨報價變動分析、采購執(zhí)行價對比分

37、析、存貨采購執(zhí)行價變動分析、供應商報價一覽表）。1.2.9 價格結(jié)算單價格結(jié)算單是根據(jù)入庫單及優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標準進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算，確定與供應商的結(jié)算價格。功能點主要是價格結(jié)算單維護。休息一會兒第 2 章與其他的接口2.1 接口關(guān)系圖圖 2.1-12.2 主要接口說明1、與合同管理：l 可以通過采購計劃對采購合同進行。l 采購訂單可以嚴格按照采購合同來執(zhí)行，同時系統(tǒng)將采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)信息實時反映在合同執(zhí)行情況表，可以隨時合同數(shù)量、金額；訂單數(shù)量、金額；數(shù)量金額等詳細信息。l 可以參照請購單、價格審批單生成采購合同，價格審批單可以推式生成采購合同。第二章 與其他的接口20參照請購單生成采購合同時

38、，如果請購單已生成的訂單量作為合同的執(zhí)行，那么參照請購單生成的采購合同生效時將請購單行下游“合同號”為空的采購/委 外訂單行自動關(guān)聯(lián)采購合同，訂單行數(shù)量、本幣價稅合計回寫采購合同“訂單執(zhí)行累計數(shù)量”、“訂單執(zhí)行累計本幣價稅合計”，同時將采購合同號寫入關(guān)聯(lián)的采購訂單行。請購單生成采購合同后，回寫請購單的生成合同次數(shù)，刪除請購單生成的采購合同，相應減少請購單的生成合同次數(shù)。參照價格審批單生成采購合同時，如果已生成的訂單量作為合同的執(zhí)行，那么參照價格審批單生成的采購合同生效時自動將價格審批單請購單對應的沒有關(guān)聯(lián)到合同的采購/委外訂單關(guān)聯(lián)到當前合同；如果價格審批單的不是請購單，則合同生效時將價格審批單

39、推式生成并且沒有關(guān)聯(lián)到采購合同的采購訂單行關(guān)聯(lián)到當前采購合同。采購/委外訂單行關(guān)聯(lián)本采購合同后，訂單行數(shù)量、本幣價稅合計回寫采購合同“訂單執(zhí)行累計數(shù)量”、“訂單執(zhí)行累計本幣價稅合 計”，同時將采購合同號寫入關(guān)聯(lián)的采購訂單行。價格審批單生成采購合同后， 回寫價格審批單的生成合同次數(shù)，刪除價格審批單生成的采購合同，相應減少價格審批單的生成合同次數(shù)。ll2、與銷售管理：l 通過流程配置，直運銷售訂單可以推式生成請購單。l 直運銷售訂單通過直運安排可以推式生成請購單、采購訂單。l 采購訂單可以直接參照直運銷售訂單拉式生成。l 通過業(yè)務協(xié)同，根據(jù)訂單。企業(yè)一方銷售訂單可以拉式、推式生成另一方的采購l 受

40、托代銷業(yè)務中根據(jù)受托代銷存貨的銷售進行采購結(jié)算。3、與生產(chǎn)制造系統(tǒng)：l 生產(chǎn)制造系統(tǒng)通過 MRP 運算后可以驅(qū)動采購業(yè)務，形成請購單， 理中的閉環(huán)。4、與庫存管理：物流管通過再訂購點的設置，對于采用再訂購點訂貨的貨物，可以在庫存量下降到再訂購點以下時，直接驅(qū)動采購管理，形成請購單。對于采購管理中的所有采購訂單的執(zhí)行，在到貨、檢驗后形成采購入庫單，辦理入庫業(yè)務?？梢砸蠊谈鶕?jù)貨物的入庫情況明細，開具采購。借入轉(zhuǎn)采購業(yè)務中可以根據(jù)借入單生成采購訂單。lllll供應商管理庫存業(yè)務中可以根據(jù)消耗匯總匯總進行暫估和采購結(jié)算。生成采購，還可以根據(jù)消耗優(yōu)質(zhì)優(yōu)價業(yè)務中可以根據(jù)入庫單生成價格結(jié)算單。lll費

41、用結(jié)算業(yè)務中可以對公司間/調(diào)撥入庫單進行費用結(jié)算?？梢詤⒄瘴镔Y需求申請單生成出庫申請單、出庫單。第二章 與其他的接口215、與供應商管理：l 采購管理系統(tǒng)為供應商管理提供評估的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。l 供應商管理為采購系統(tǒng)提供業(yè)務基礎(chǔ)信息：存貨主供應商、發(fā)貨提前期、裝運提前期、對應存貨編碼、對應存貨名稱、供應商是否凍結(jié)、供應商評估結(jié)果等信息。6、與質(zhì)量管理：l 如果啟用了質(zhì)量管理系統(tǒng)，在采購到貨檢驗環(huán)節(jié)，通過“報檢”即可將需要檢驗 的存貨信息傳到質(zhì)量管理系統(tǒng)，進行質(zhì)量檢驗處理。同時，質(zhì)量檢驗結(jié)果可以返回報檢點。7、與應付管理：l 采購訂單可以推式生成預付款單。l 采購傳應付可以生成應付單，傳到應付管理系統(tǒng)

42、。l 無結(jié)算后形成應付，傳到應付管理系統(tǒng)。8、與存貨核算：l 在采購管理系統(tǒng)中通過采購和采購入庫單進行匹配，進行采購結(jié)算，確定存貨的入庫成本。系統(tǒng)自動將采購結(jié)算的結(jié)果傳存貨核算，形成存貨入庫成本。l 費用結(jié)算或暫估的單到補差處理后，會生成存貨成本調(diào)整單調(diào)整存貨的入庫成本。9、與委外：l 請購類型為外包代料、外協(xié)的請購單可形成委外訂單。l 在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)委外訂單收貨。l 在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)委外訂單開票。10、與資產(chǎn)管理：l 到貨單行中如果是設備類存貨，可以推式生成設備卡片；到貨單行生成設備卡片后，回寫到貨單行已生成設備卡片標志。l 資產(chǎn)維修工單可以推式生成可編輯狀態(tài)的請購單。11、與

43、內(nèi)部：l 調(diào)撥訂單經(jīng)過補貨安排，可以生成請購單或采購訂單。l 再訂購點訂貨的貨物，可以在庫存量下降到再訂購點以下時，形成調(diào)入申請。12、與 UFIDA NC5X 門店：l UFIDA NC5X 門店直營店要貨確認單可以生成采購訂單，按照采購組織、建議供應商、部門、業(yè)務員等分單規(guī)則進行分單。要貨確認單與采購訂單的關(guān)系為一對多。l UFIDA NC5X 門店可以調(diào)用詢價接口進行采購詢價。第二章 與其他的接口2213、與電子采購：EC 采購申請可以參照 NC 請購單生成； 根據(jù)中標結(jié)果可以推式生成 NC 采購訂單；NC 采購訂單可以發(fā)布到供應商門戶中由供應商進行確認；llllNC 采購訂單的到貨計劃

44、可以在供應商門戶以直接維護 NC 采購訂單的到貨計劃；并進行確認；供應商門戶中可14、與計劃預算l 請購單支持預算取數(shù)并聯(lián)查請購明細數(shù)據(jù)；l 采購訂單支持預算取數(shù)并聯(lián)查采購訂單明細數(shù)據(jù)；l 采購支持預算取數(shù)并聯(lián)查采購明細數(shù)據(jù)。休息一會兒第 3 章應用流程3.1 總體應用流程圖 3.1-13.2 總體業(yè)務流程圖 3.2-1三、采購17.分析16.暫估15.排行分析14.綜合日報二、采購結(jié)算10.采購結(jié)算9.成本要素定義12.維護結(jié)算單11.暫估處理13.采購成本分析一、日常業(yè)務比價、價格分析和統(tǒng)計8.采購 / 維護、審批和 統(tǒng)計6.采購訂單/處理、狀態(tài)維護和查詢統(tǒng)計7.采購到貨單/處理、檢驗和統(tǒng)

45、計4.請購單/維護和審批5.采購價格/詢價應用準備3.流程配置2.基本1.參數(shù)設置第三章應用流程243.3 集采業(yè)務流程3.3.1 分收分結(jié)集采流程圖 3.3.1-1第三章 應用流程253.3.2 分收集結(jié)集采流程圖 3.3.2-1第三章應用流程263.3.3 集收集結(jié)集采流程圖 3.3.3-1第三章 應用流程273.4 需求匯總平衡流程3.4.1 自采物資需求匯總平衡流程圖 3.4.1-1流程說明：1、需求公司材料員根據(jù)需要提出物資需求申請（包括毛需求和凈需求），錄入物資需求申請單；2、材料員把物資需求申請單提交給相關(guān)進行審批；3、物資需求申請單審批通過后，根據(jù)存貨計劃員關(guān)系，材料員將物資需

46、求申請單分別提交給各計劃員；4、各計劃員對材料員提交的物資需求申請單進行需求匯總和平衡，其中毛需求的平衡范圍是需求庫存組織，凈需求不進行庫存平衡只參加需求匯總；5、需求匯總和平衡后根據(jù)需求合并依據(jù)將建議訂購數(shù)量生成請購單，進入采購流程；第三章應用流程286、計劃員也可以手工錄入請購單。3.4.2 集采物資需求匯總平衡流程圖 3.4.2-1流程說明：1、需求公司材料員根據(jù)需要提出物資需求申請（毛需求），錄入物資需求申請單；2、需求公司材料員把物資需求申請單（毛需求）提交給相關(guān)進行審批；3、毛需求審批通過后，根據(jù)存貨計劃員關(guān)系，需求公司材料員將毛需求分別提交給需求公司各計劃員；4、需求公司各計劃員

47、對材料員提交的毛需求進行需求匯總和平衡，平衡范圍是需求庫存組織；5、需求匯總和平衡后根據(jù)需求合并依據(jù)將建議訂購數(shù)量生成物資需求申請（凈需求）；6、需求公司計劃員把物資需求申請（凈需求）提交給相關(guān)進行審批；7、需求公司計劃員也可以手工錄入物資需求申請（凈需求）；8、凈需求審批通過后，根據(jù)集采公司的存貨計劃員關(guān)系，需求公司計劃員將凈需求分別提交給集采公司各計劃員（根據(jù)集采規(guī)則確定凈需求提交到哪個集采公司）；第三章 應用流程299、集采公司材料員根據(jù)需要提出物資需求申請（包括毛需求和凈需求），錄入物資需求申請單；10、集采公司材料員把物資需求申請單提交給相關(guān)進行審批；11、物資需求申請審批通過后，根

48、據(jù)存貨計劃員關(guān)系，集采公司材料員將物資需求申請分別提交給集采公司各計劃員；12、集采公司各計劃員對集采公司材料員提交的物資需求申請和各需求公司計劃員提交的凈需求進行需求匯總和平衡，其中各需求公司提交的凈需求、集采公司毛需求和非集采庫存組織的凈需求的平衡范圍是集采庫存組織設置中定義的集采庫存組織，集采庫存組織的凈需求不進行需求平衡只參加需求匯總；13、集采公司需求匯總和平衡后根據(jù)需求合并依據(jù)將建議訂購數(shù)量生成請購單，進入采購流程；14、集采公司計劃員也可以手工錄入請購單；15、集采公司需求匯總和平衡后，如果需求公司提交的凈需求由集采庫存組織可用庫存滿足部分需要生成調(diào)撥訂單，則根據(jù)需求合并規(guī)則生成

49、集采公司向需求公司的調(diào)撥訂單，進入調(diào)撥流程，否則不生成調(diào)撥訂單。3.5 采購詢報價流程圖 3.5-1第三章 應用流程30流程說明：1、計劃部門根據(jù)生產(chǎn)銷售的需求和出請購；，以及現(xiàn)有的庫存可用量，向采購部門提2、請購如果需要詢價，則由采購部門的價格管理出詢價；，選擇若干的供應商發(fā)3、供應商反饋回報價信息后，由價格管理錄入到詢報價單中；4、根據(jù)詢報價單信息及歷史采購價格信息進行價格審批，確定本次采購應向哪些供應商采購，采購的價格、數(shù)量是多少，形成價格審批單；5、價格審批單由有審批權(quán)限的審批通過后，轉(zhuǎn)給采購員執(zhí)行采購；6、采購部門接到審批通過的價格審批單后，根據(jù)價格審批結(jié)果向供應商發(fā)出訂單， 執(zhí)行采

50、購；7、如果根據(jù)歷史采購信息可確定供應商和價格，采購員接到請購單后可直接與供應商簽訂采購訂單。休息一會兒第 4 章操作說明4.1 應用準備在系統(tǒng)使用前，需要先進行應用準備，即用戶在啟用 UFIDA NC5X 采購管理系統(tǒng)之前，首先應在 UFIDA NC5X【客戶化】中做好基礎(chǔ)準備工作，主要包括基本 、參數(shù)設置、流程配置。4.1.1 基本UFIDA NC5X 采購管理系統(tǒng)所涉及到的主要基本包括：組織機構(gòu)、信息、客商信息、庫位信息、存貨信息、項目信息、業(yè)務信息、結(jié)算信息。在應用采購管理系統(tǒng)之前須在客戶化基本部分進行相關(guān)的基本設置。有關(guān)具體操作，如何在客戶化中進行基本的設置，請詳見UFIDA NC5X用戶手冊安裝及客戶化。4.1.2 流程配置根據(jù)用戶企業(yè)采購業(yè)務所涉及到的所有業(yè)務流程，在客戶化部分的流程配置中定義所有的業(yè)務流程；然后再根據(jù)每一種業(yè)務流程進行流程配置和審批流設置。系統(tǒng)在