2022年《某知名地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》

1、精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -全國性材料物資選購供應(yīng)治理制度第一章總就 -1其次章選購供應(yīng)方式-1第三章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣板治理- -4第四章三方協(xié)議及供貨合同治理-4第五章方案治理 -4第六章配送質(zhì)檢治理-8第七章單據(jù)治理 -11第八章庫存治理 -11第九章結(jié)算治理 -12第十章考核規(guī)定 -14精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 15 頁，共 15 頁 - - - - - - - - - -第一章總就第一條全國性材料物資定義：由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同 或框架協(xié)議，廣州恒大材料設(shè)備有限公司（以下簡稱材料公司）、地區(qū)公司、下屬公

2、司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或施工單位負(fù)責(zé)選購供應(yīng)的材料物資， 其中由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)的材料物資為集團(tuán)統(tǒng)供材；其次條地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)材料的申報、驗(yàn)收、使用治理，并 確定各施工單位進(jìn)度款申報周期內(nèi)材料的使用量；各工程部必需依據(jù)工程建設(shè)量至少設(shè)置一名專職材料治理人員，由其負(fù)責(zé)保護(hù)材料方案申報及使用臺賬；第三條地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)材料方案的審核，材料配送、質(zhì)量及臺賬的監(jiān)督檢查考核工作，并和諧解決地區(qū)公司內(nèi)部材料治理方面問題；第四條 地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作，在工程進(jìn)度審核及結(jié)算審核時對接收和使用的材料數(shù)量、金額進(jìn)行核算；第五條地區(qū)公司合同治理部負(fù)責(zé)材料款扣除審核及合同履約監(jiān)督

3、維權(quán)取證工作；第六條集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作；第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料公司負(fù)責(zé)將框架協(xié)議材料物資的 價格調(diào)整情形準(zhǔn)時通知地區(qū)公司合同治理部、招投標(biāo)部、選購部，并 對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情形進(jìn)行監(jiān)督治理；第八條集團(tuán)治理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)全國性材料物資監(jiān)督治理工作；第九條下屬公司及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需全國性材料物資的方案申報、審核、合同履約及扣款職責(zé)參照上述規(guī)定執(zhí)行；其次章選購供應(yīng)方式第十條由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給施工單位的材料：1、土建類：防水材料、人造砂巖、外墻磚、仿石磚（含仿豹皮花仿石磚、金秋黃仿石磚） 、西瓦、水泥瓦、

4、入戶門、鐵藝欄桿及鐵藝門、組裝式陽臺欄桿、外墻涂料、真石漆（含多彩漆）；2、水電類：管材管件（含PVC 、PPR及 PE 、PE-RT ）、鋼塑復(fù)合管及管件、分集水器、給水閥門銅閥 、給水閥門 鐵閥 、電線電纜、開關(guān)插座面板、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體；3、裝修類：拋光磚、拋釉磚、瓷片、仿古磚、紅山玉石、人造 石（含窗臺石、洗手臺面石） 、戶內(nèi)門（含電視背景墻木線條） 、門鎖五金（入戶門鎖、戶內(nèi)門鎖及五金配件）、地彈簧、酒店智能鎖、室內(nèi)鋁合金飄窗欄桿、木地板及腳線、內(nèi)墻涂料、櫥柜、衛(wèi)生間鏡柜、 排氣扇、淋浴間隔、潔具陶瓷、潔具龍頭、衛(wèi)浴五金、不銹鋼洗菜盆、吸頂燈、筒燈及射燈、水晶燈、墻紙、酒店及會

5、所地毯、集成天花吊 頂、晾衣架 、衣柜、住宅電子鎖、浴霸;4、園林類：園林燈具、園林小品；第十一條由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的材料物資：1、裝修類：廚房電器、燃?xì)獗趻鞝t、燃?xì)鉄崴?、電熱水器、碎骨機(jī)、洗衣機(jī)、空調(diào)；2、設(shè)備類：可視對講系統(tǒng)、停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)（含工地監(jiān)控系統(tǒng)）、數(shù)字硬盤錄像機(jī)、無線網(wǎng)橋、公共區(qū)配電柜；3、園林類：垃圾桶及園林座椅；4、酒店會所物資：酒店雜件（含廚房雜件、廚房小型設(shè)備、大 堂服務(wù)用品、餐廳不銹鋼制品、公區(qū)垃圾桶、食品盤及筐）、自助餐設(shè)備、不銹鋼餐具、骨瓷、強(qiáng)化瓷、水晶器皿、 玻璃器皿、餐飲布草、客房保險箱、客房小冰箱、浴室防水電視機(jī)、

6、客房服務(wù)用品、客房床 具、客房布草、客房一次性用品、客房電話機(jī)、健身器材、桌球臺、 乒乓球桌及擋板、 鋼琴、酒店家具、會所家具、宴會家具、戶外家具、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、清潔設(shè)備、清潔劑、紙巾類、酒店貨架、 酒店電視機(jī)、電腦電視一體機(jī)、服務(wù)車類、咖啡機(jī)、小區(qū)運(yùn)動中心家 具、新樣板房軟裝家具；5、影院物資： 3D設(shè)備、數(shù)字放映機(jī)及底座、銀幕、影院座椅、賣品設(shè)備、數(shù)字服務(wù)器及TMS 、音響設(shè)備及集成服務(wù)、售票系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)集成服務(wù)、售票系統(tǒng)軟件、LED系統(tǒng)、 LCD系統(tǒng)、柜臺、公共區(qū)域家具、隔音防火門、巨幕影廳；6、超市物資： 冷藏冷凍設(shè)備、 收銀設(shè)備、 計(jì)量設(shè)備、超市貨架、卡板類及木制品；7、

7、售樓部物資：家具、文件柜、光纖燈、LED 屛；8、IT軟硬件：辦公電腦、視頻會議系統(tǒng)、辦公用網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、系統(tǒng)治理軟件；9、運(yùn)輸及作業(yè)工具：樓盤電瓶車、對講機(jī)；10 、服飾及配套用品：保安用品、物業(yè)降服（含新銷售中心降服） 、酒店降服、超市降服、影院降服、安全帽、廣告?zhèn)悖?1 、日常及行政物資：標(biāo)識標(biāo)牌（酒店、園林）、印刷品、投影儀、考勤機(jī)；第十二條由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議，地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)簽訂合同、選購供應(yīng)并自行使用的材料物資：1、設(shè)備類：變頻供水設(shè)備、電梯、發(fā)電機(jī)組、干式變壓器及箱式變電站、小型中心空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、室內(nèi)游泳池設(shè)備；2、運(yùn)輸及作業(yè)工具：屋村巴士、高爾夫球

8、車、高爾夫草坪設(shè)備；3、酒店會所物資：酒店考勤排班系統(tǒng)；4、超市物資：冷庫、中心制冷設(shè)備；5、游樂設(shè)備：兒童電玩、機(jī)械設(shè)備、搖擺機(jī)、 5D/7D設(shè)備、互動軌道類設(shè)備、調(diào)皮堡及沙池、鐳射闖關(guān)、互動地面、親子碰碰車、游樂公司經(jīng)營治理系統(tǒng)；6、以上類別中僅設(shè)備類由集團(tuán)招投標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議，其他由材料公司簽訂框架協(xié)議；第十三條由集團(tuán)招投標(biāo)中心簽訂年度框架協(xié)議， 施工單位簽訂供貨合同的材料有：鋁型材、玻璃、鋁合金門窗五金配件；第十四條全國性材料物資增減的治理：類別增減由設(shè)計(jì)/使用單 位及招標(biāo)單位出具看法， 經(jīng)治理及監(jiān)察中心審批后報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 類別內(nèi)產(chǎn)品或標(biāo)準(zhǔn)增減由招標(biāo)單位董事長（或

9、主持工作一把手）審批；因設(shè)計(jì)緣由、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化不增加 成本的由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人審批，增加成本的由招標(biāo)單位董事長（或主持工作一把手）審批；第十五條集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資不答應(yīng)地區(qū)公司、下屬公司 或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)自購； 因特別情形申請自購的， 10 萬元以下（含 10 萬元） 由地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)董事長 （或主持工作一把手） 審批，10 萬元以上的須報材料公司董事長（或主持工作一把手）審批；第三章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣板治理第十六條全國性材料物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由招標(biāo)單位組織治理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì) /使用單位共同制定、更新，招標(biāo)單位負(fù)責(zé)下發(fā)并錄入系統(tǒng)，其中治理及監(jiān)察中心審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否與施工標(biāo)準(zhǔn)相符，設(shè)

10、計(jì)/ 使用單位審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否與設(shè)計(jì)/使用標(biāo)準(zhǔn)相符；地方標(biāo)準(zhǔn)與集團(tuán) 標(biāo)準(zhǔn)不符應(yīng)準(zhǔn)時反饋設(shè)計(jì)/使用單位、招標(biāo)單位；第十七條集團(tuán)統(tǒng)供材料物資歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料公司、設(shè)計(jì) /使用單位三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料公司統(tǒng)一封存；第十八條集團(tuán)統(tǒng)供材料物資驗(yàn)收原始樣板：采納實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式，由供貨單位、材料公司、設(shè)計(jì)/使用單位三方簽 名或蓋章確認(rèn)， 材料公司樣板治理員每年依據(jù)最新的分區(qū)方案向設(shè)計(jì)單位、使用單位、供貨單位及驗(yàn)收部門發(fā)放樣板，各單位儲存一套； 原就上須在該類材料進(jìn)場前發(fā)放完畢，各使用單位需設(shè)置獨(dú)立樣板間存放，并建立臺賬治理；第十九條集團(tuán)統(tǒng)供材料物資樣板報廢參照恒大地產(chǎn)集

11、團(tuán)甲供材料樣板報廢治理方法執(zhí)行；第四章三方協(xié)議及供貨合同治理其次十條集團(tuán)統(tǒng)供材料三方協(xié)議及供貨合同的簽訂1、供應(yīng)施工單位的材料，地區(qū)公司在系統(tǒng)報批施工合同時，須同時報批三方協(xié)議及供貨合同，否就施工合同不能提報；供應(yīng)地區(qū)公司、下屬公司及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的材料物資，須簽訂供貨合同；2、三方協(xié)議及供貨合同由材料公司自行審核；3、施工單位人員變動時， 地區(qū)公司須在 5 天內(nèi)和諧完成更新 授權(quán)托付書；第五章方案治理其次十一條集團(tuán)統(tǒng)供材料方案類型1、年度材料方案：依據(jù)集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)方案或重大節(jié)點(diǎn)方案，測算的年度材料需求量；2、三月材料方案：依據(jù)工程開發(fā)建設(shè)方案，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月估計(jì)要求到貨的

12、材料需求量；3、月度實(shí)際用料方案：依據(jù)工程開發(fā)建設(shè)方案，每月申報的要求下月到貨的材料需求量；其次十二條集團(tuán)統(tǒng)供材料方案模板的保護(hù)、使用1、材料公司負(fù)責(zé)保護(hù)全國性材料物資方案模板，模板內(nèi)僅包含設(shè)計(jì)已選用的規(guī)格型號；2、建筑設(shè)計(jì)院編制的 裝修標(biāo)準(zhǔn)材料表、地區(qū)公司招投標(biāo)部編制的裝修工程甲方代供代扣代付材料表采納 ERP 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的物料編碼、物料描述、供應(yīng)商物料描述；其次十三條集團(tuán)統(tǒng)供材料方案申報、審批流程1、年度材料方案：材料公司每年一月份下發(fā)年度材料方案至供貨單位；2、三月材料方案地區(qū)公司、地區(qū)物業(yè)公司每月13 日前在 ERP 系統(tǒng)申報， 材料公司每月 16 日前審核并提交供貨單位， 其中地區(qū)公司

13、工程部于每月10日前編制提交，工程技術(shù)部于每月13 日前審核提交；3、月度實(shí)際用料方案：地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)每月 28 日至次月 3 日在 ERP 系統(tǒng)集中申報， 材料公司每月 6 日前審核并提交供貨單位， 其中地區(qū)公司工程部于每月 1 日前編制提交，工程技術(shù)部于每月 3 日前審核提交；補(bǔ)報方案，材料公司3 天內(nèi)審核；材料公司未在規(guī)定時間內(nèi)審核， 系統(tǒng)自動發(fā)送警告信息至方案治理部負(fù)責(zé)人；4、材料公司負(fù)責(zé)對地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)申報的材料 方案是否符合方案模板、 申報指引及品牌選用要求進(jìn)行審核；集團(tuán)治理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)開發(fā)建設(shè)方案及現(xiàn)場工程進(jìn)度，對地區(qū)公司申報的材料數(shù)量、到貨

14、日期是否合理進(jìn)行核查；5、施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的,地區(qū)公司不得以項(xiàng)目公司名義申報材料方案， 但可以通過勾選施工單位待定或三方協(xié)議待定申報材料方案，在三方協(xié)議簽訂后，通過EMS 流程通知材料公司修改選購訂單方可發(fā)貨；其次十四條集團(tuán)統(tǒng)供材料方案變更的審批流程地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在ERP 系統(tǒng)提交方案變更申請，材料公司 3 天內(nèi)審批，其中地區(qū)公司由工程部編制， 工程技術(shù)部審核；材料公司未在規(guī)定時間內(nèi)審批， 系統(tǒng)自動發(fā)送警告信息至駐地配送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人；其次十五條集團(tuán)統(tǒng)供材料方案精確性考核地區(qū)公司材料方案精確性由集團(tuán)治理及監(jiān)察中心、材料公司共同負(fù)責(zé)考核，借助ERP系統(tǒng)自動生成考核及排

15、名結(jié)果，經(jīng)材料公司分 管材料方案領(lǐng)導(dǎo)審核，報集團(tuán)治理及監(jiān)察中心直管副總裁審批執(zhí)行；1、月度實(shí)際用料方案精確性考核：不在每月 28 日至次月 3 日集中申報或要求到貨時間不符合供貨周期要求的屬補(bǔ)報方案； 依據(jù)補(bǔ)報方案項(xiàng)數(shù)、 方案變更項(xiàng)數(shù)按以下方法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核（同一方案同一品牌、物料、版本視為一項(xiàng)）：月度實(shí)際用料方案精確率=1- （補(bǔ)報方案總項(xiàng)數(shù) +方案變更總項(xiàng)數(shù)） /（方案申報總項(xiàng)數(shù) +方案變更總項(xiàng)數(shù)） *100%（ 1）全國范疇內(nèi)精確率排名前10% 的項(xiàng)目，嘉獎工程部方案編 制人及負(fù)責(zé)人6%綜合獎金；排名前50% （不含前10% ）的項(xiàng)目，嘉獎工程部方案編制人及負(fù)責(zé)人3%綜合獎金；排名后10

16、% 的項(xiàng)目，扣罰工程部方案編制人及負(fù)責(zé)人3%綜合獎金；（ 2）全國范疇內(nèi)精確率排名前三的地區(qū)公司，嘉獎工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé)人、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)6%綜合獎金；排名前十三（不含前三）的地區(qū)公司，嘉獎工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé)人、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)3%綜合獎金；排名后三的地區(qū)公司，扣罰工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé)人、 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)3%綜合獎金；（ 3）全國范疇內(nèi)精確率排名前50% 的項(xiàng)目、前十三的地區(qū)公司， 如精確率低于80% （不含 80% ）就不予嘉獎；全國范疇內(nèi)精確率排 名后 10% 的項(xiàng)目、后三的地區(qū)公司，如精確率高于80% （含 80% ）就不予扣罰；（ 4）集團(tuán)治理及監(jiān)

17、察中心對地區(qū)公司的材料方案進(jìn)行抽查，發(fā)覺嚴(yán)峻超前或超量申報方案的，扣罰工程部方案編制人、 工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人10%-30% 綜合獎金；其中治理及監(jiān)察中心駐地分部對大型酒店、超高層、地標(biāo)綜合體的材料方案按10% 比例進(jìn)行抽查， 治理及監(jiān)察中心集團(tuán)總部對其他項(xiàng)目材料方案按5% 比例進(jìn)行抽查；2、三月材料方案精確性考核：依據(jù)月度實(shí)際用料方案與三月材料方案同一品牌、物料、版本申報總量的對比， 運(yùn)算出該材料的精確率， 再匯總運(yùn)算出三月材料方案精確率，并依據(jù)材料積壓率、積壓金額對精確率進(jìn)行扣減，每個月計(jì) 算精確率進(jìn)行通報，每個季度運(yùn)算加權(quán)平均精確率進(jìn)行考核；（ 1）全國范疇內(nèi)精確率排

18、名前10% 的項(xiàng)目，嘉獎工程部方案編 制人及負(fù)責(zé)人18% 綜合獎金；排名前50% （不含前10% ）的項(xiàng)目，嘉獎工程部方案編制人及負(fù)責(zé)人9%綜合獎金；排名后10% 的項(xiàng)目， 扣罰工程部方案編制人及負(fù)責(zé)人9%綜合獎金；（ 2）全國范疇內(nèi)精確率排名前三的地區(qū)公司，嘉獎工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé)人、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)18% 綜合獎金；排名前十三（不含前三）的地區(qū)公司，嘉獎工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé) 人、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)9%綜合獎金；排名后三的地區(qū)公司，扣 罰工程技術(shù)部方案審核人及負(fù)責(zé)人、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)9% 綜合獎金；（ 3）全國范疇內(nèi)精確率排名前50% 的項(xiàng)目、前十三的地區(qū)公司， 如精確

19、率低于80% （不含 80% ）就不予嘉獎；全國范疇內(nèi)精確率排 名后 10% 的項(xiàng)目、后三的地區(qū)公司，如精確率高于80% （含 80% ）就不予扣罰；（ 4）對材料批量過期或嚴(yán)峻積壓的項(xiàng)目，扣罰工程部方案編制人、工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人20%-30% 綜合獎金；3、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)方案調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等緣由產(chǎn)生的材料方案、方案變更以及材料積壓不納入考核范疇；4、以下情形不納入月度實(shí)際用料方案精確性考核范疇：非工程 類、營銷展現(xiàn)類材料方案； 方案申報總項(xiàng)數(shù)與方案變更總項(xiàng)數(shù)合計(jì)少于 10 項(xiàng)（含 10 項(xiàng)）的項(xiàng)目；要求到貨時間提前或推遲20 天內(nèi)（含20 天）的方案變更

20、；新項(xiàng)目第一個月申報的材料方案；5、以下情形不納入三月材料方案精確性考核范疇：非工程類、營銷展現(xiàn)類、樣板房材料方案；每月平均考核材料少于5項(xiàng)（含5項(xiàng)）的項(xiàng)目；新項(xiàng)目開盤前（含開盤當(dāng)月）申報的三月材料方案；6、每月 25 日前地區(qū)公司行政人事部將考核對象名單報集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心會同治理及監(jiān)察中心審核無誤后報財(cái)務(wù)中心， 財(cái)務(wù)中心于次月1 日前通知財(cái)務(wù)分部；7、地區(qū)物業(yè)公司材料方案精確性考核以公司為單位，參照地區(qū)公司運(yùn)算方法，由物業(yè)集團(tuán)自行發(fā)文通報或懲罰；其次十六條集團(tuán)簽訂框架協(xié)議，地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集 團(tuán)簽訂供貨合同的材料物資， 地區(qū)公司 /使用部門依據(jù)供貨周期每月8 日前下發(fā)地

21、區(qū)公司訂貨清單給供貨單位，其中地區(qū)公司工程部每 月 1 日前將材料方案提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4 天內(nèi)審核完畢，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后交選購部，選購部 3 天內(nèi)下發(fā)地區(qū)公司訂貨清單給供貨單位；第六章配送質(zhì)檢治理其次十七條集團(tuán)統(tǒng)供材料進(jìn)場及卸貨治理（一）由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給施工單位的材料：1、交樓大批量材料方案可分批進(jìn)場，依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需要， 工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員爭論后，出具材料分批進(jìn) 場方案，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核、治理及監(jiān)察中心現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審批后提交材料公司；2、已申報的材料方案要求到貨時間與現(xiàn)場工程進(jìn)度需求明顯不 符的，材料公司可依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)

22、度支配材料進(jìn)場， 并提請治理及監(jiān)察中心現(xiàn)場負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行；但因此影響現(xiàn)場工程進(jìn)度的，經(jīng)治理及監(jiān)察中心現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，對材料公司進(jìn)行懲罰；3、材料物資到達(dá)現(xiàn)場4 個小時前，材料公司駐地人員通知工程部項(xiàng)目經(jīng)理；由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工單位在半小時內(nèi)到場，6 個小時內(nèi)完成卸貨；駐地人員準(zhǔn)時將到貨信息錄入PDA ，并完成工地收貨單的確認(rèn)工作；超時卸貨就系統(tǒng)自動推送警告信息至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；4、施工單位拒絕在工地收貨單上簽字的，工程部應(yīng)在材料 到場后 5 天內(nèi)和諧施工單位簽字； 如仍未簽字的， 材料公司將單據(jù)交地區(qū)公司財(cái)務(wù)部掛賬；5、原施工單位已簽收，但中途變更單位（材料沒用完，新單位 又不接收原材料）

23、的或材料用于其他項(xiàng)目的， 地區(qū)公司應(yīng)在新單位進(jìn)場 15 天內(nèi)和諧完畢并辦妥相關(guān)手續(xù)；原施工單位退料后由新單位重新領(lǐng)用的，以退貨調(diào)撥方式處理；6、由于地區(qū)公司緣由造成規(guī)定時間不能卸貨，材料公司有權(quán)自行組織卸貨， 由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由地區(qū)公司承擔(dān)，費(fèi)用由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在其賬戶中直接劃扣給材料公司；（二） 由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的材料物資參照以上進(jìn)場及卸貨治理方法執(zhí)行；其次十八條集團(tuán)統(tǒng)供材料驗(yàn)收治理（一）材料物資驗(yàn)收依據(jù)：1、國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求、材料物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；2、驗(yàn)收原始樣板；（二） 材料公司、 使用單位共同負(fù)責(zé)材料物資的驗(yàn)收并將結(jié)果錄入系統(tǒng)，驗(yàn)收不合格的不得收

24、貨；（三）產(chǎn)品驗(yàn)收不合格的由材料公司組織供貨單位修理、退貨，每月質(zhì)量問題次數(shù)自動統(tǒng)計(jì)并生成報表抄送治理及監(jiān)察中心；（四）材料物資到場驗(yàn)收， 對品質(zhì)有異議， 或驗(yàn)收合格后顯現(xiàn)修理問題無法界定責(zé)任時，由使用單位組織治理及監(jiān)察中心、招標(biāo)單位和供貨單位召開會議并明確責(zé)任，如有爭議，最終由使用單位負(fù)責(zé)人裁定；（五） 因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致修理單位無法正常修理，并且和諧供貨單位處理無果時， 由使用單位和諧修理單位進(jìn)行處理并提交工程修理轉(zhuǎn)扣簽證單，需使用單位、招標(biāo)單位和修理單位三方簽字確認(rèn) 后方可執(zhí)行；如對轉(zhuǎn)扣有異議，由使用單位組織治理及監(jiān)察中心、招 標(biāo)單位、修理單位及供貨單位召開會議并明確責(zé)任，如仍有爭議，最

25、 終由使用單位負(fù)責(zé)人裁定；其次十九條 集團(tuán)簽訂框架協(xié)議，地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂供貨合同材料的驗(yàn)收：貨到工地后，由工程部組織卸貨工作， 地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)；第三十條集團(tuán)統(tǒng)供到貨材料治理：（一）由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給施工單位的材料物資：1、材料積壓：材料到場后兩個結(jié)算周期仍未使用的視為材料積 壓；材料公司每月14-20 日通過 ERP 系統(tǒng)出具本月材料積壓數(shù)據(jù)；2、退貨調(diào)撥：1）已到工地的材料物資原就上不予退貨；2）驗(yàn)收有質(zhì)量問題的材料物資， 由材料公司和諧供貨單位退貨，所產(chǎn)生的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān)；3）因設(shè)計(jì)

26、變更、方案提報有誤，確需退貨或調(diào)撥的由地區(qū)公司提出申請并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料公司同意后幫助辦理退貨或調(diào)撥，退貨調(diào)撥所產(chǎn)生的費(fèi)用由申請單位承擔(dān)：（ 1）定制定做類材料物資的退貨最多向供貨單位承擔(dān)50% 材料貨款缺失， 缺失費(fèi)用由退貨的地區(qū)公司承擔(dān)，由材料公司與供貨單位及地區(qū)公司分別簽訂退貨協(xié)議后辦理退貨;其中，材料公司供應(yīng)施工單位材料物資的退貨協(xié)議 ，由材料公司與地區(qū)公司及施工單位三方簽訂；材料公司供應(yīng)地區(qū)公司材料物資的退貨協(xié)議，由材料公司與地區(qū)公司兩方簽訂；（ 2）地區(qū)公司內(nèi)部調(diào)撥材料由地區(qū)公司自行審批，材料公司幫助辦理調(diào)撥；（ 3）需要退貨或調(diào)撥的材料物資必需包裝完好、無破舊，且在不少于 2

27、個月的保質(zhì)期前提出申請；（ 4）退貨或調(diào)撥的材料物資價格采納原選購價格（存在價格波動的按先進(jìn)先出原就） ；4）顯現(xiàn)施工單位退場造成的材料物資遺留問題，由地區(qū)公司工 程部組織材料公司、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司合同治理部、地區(qū) 公司工程技術(shù)部、 治理及監(jiān)察中心駐地分部清查，處理方案報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后實(shí)施；給公司造成缺失的，20萬元以下（含20 萬元）的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批； 20 萬元以上報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5）顯現(xiàn)設(shè)計(jì)方案變更造成的材料物資遺留問題，由地區(qū)公司工 程部組織材料公司、地區(qū)公司總工室、地區(qū)公司工程技術(shù)部、治理及 監(jiān)察中心駐地分

28、部清查， 處理方案報地區(qū)公司董事長 （或主持工作一把手）審批后實(shí)施；給公司造成缺失的，20 萬元以下（含20 萬元）的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；20萬元以上報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如對設(shè)計(jì)方案變更有異議，由地區(qū)公司提出申請，經(jīng)集團(tuán)營銷中心、建筑設(shè)計(jì)院出具看法后，報集團(tuán)工程 建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；6）材料物資遺留問題未準(zhǔn)時處理的，對工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人扣罰20%-30% 綜合獎金；7）地區(qū)公司因方案提報有誤造成的退貨或跨地區(qū)調(diào)拔，納入計(jì)劃精確性考核；3、銷售折讓：1）材料公司與地區(qū)公司或下屬公司依據(jù) 工程修理轉(zhuǎn)扣簽證單簽訂銷售折讓協(xié)議；2）材料公

29、司依據(jù)銷售折讓協(xié)議于每月生成對賬單，并與地區(qū)公司或下屬公司完成對賬確認(rèn)工作；3）地區(qū)公司或下屬公司與材料公司通過應(yīng)收對賬單完成扣減工作，扣減部分材料公司供應(yīng)銷售折讓發(fā)票；（二） 由材料公司統(tǒng)一選購供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的材料物資參照以上治理規(guī)定執(zhí)行；第三十一條非集團(tuán)統(tǒng)供材料參照以上配送質(zhì)檢治理方法執(zhí)行；第七章單據(jù)治理第三十二條單據(jù)類別：（一）進(jìn)倉單、出倉單作為自有物資進(jìn)、出倉憑證； 進(jìn)倉單一式兩聯(lián)：倉庫（存根） 、材料公司財(cái)務(wù)部；（二）送貨通知單作為供貨單位的發(fā)貨憑證；一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、材料公司；（三）工地收貨單作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)；一式五聯(lián)： 材料公司財(cái)務(wù)部、施工

30、單位、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部、工程部；材料公司負(fù)責(zé)單據(jù)移交；（四）退貨單作為材料公司的退貨憑證；一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、退貨單位；（五）工程修理轉(zhuǎn)扣簽證單作為使用單位的結(jié)算憑證；一式五聯(lián)：材料公司、修理單位、使用單位財(cái)務(wù)部、使用單位預(yù)決算部、使用單位工程部；第三十三條單據(jù)由材料公司負(fù)責(zé)印制；第八章庫存治理第三十四條材料公司在廣東設(shè)立總倉，存放自有物資，并建立臺賬、定期盤點(diǎn)；第三十五條庫存盤點(diǎn)：1、記賬時間：上月的 26 日至本月的 25 日為 1 個自然月；2、盤點(diǎn)時間：每月的1-2 日；3、盤點(diǎn)人：材料公司配送質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部；4、盤點(diǎn)人依據(jù)材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)；發(fā)覺盤盈、盤虧的由

31、材料公司配送質(zhì)檢部出具材料物資盤盈、盤虧處理看法報告， 寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規(guī)格型號、數(shù)量、金額和詳細(xì)緣由，并給出初步處理看法，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報材料公司董事長（或主持工作一 把手）審批，審批后交財(cái)務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；第九章結(jié)算治理第三十六條材料公司供貨給施工單位且由地區(qū)公司代付代扣 /地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的結(jié)算：1、材料公司結(jié)算部依據(jù)工地收貨單編制應(yīng)收對賬單，每月 25 日結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26 日至本月 25 日），每月：4 日前，結(jié)算部完成對賬單提報； 7 日前,財(cái)務(wù)部完成審核 ; 10 日前， 地區(qū)公司預(yù)決算部 /下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)選購部完成審核確認(rèn)

32、；13 日前,地區(qū)公司/下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部完成審核確認(rèn)， 每月 15 日前地區(qū)公司預(yù)決算部/下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)選購部依據(jù)對賬單填寫申請使用資 金審批表，并完成審批手續(xù)；2、每月最終一日前地區(qū)公司必需代付材料款給材料公司，材料公司每月最終一日下班前向財(cái)務(wù)中心供應(yīng)未準(zhǔn)時支付完畢地區(qū)公司清單， 相關(guān)財(cái)務(wù)部從次月1 日起停止一切對外支付， 否就對相關(guān)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人撤職處理；3、每月最終一日前地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)必需付材料 款給材料公司，否就， 地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部必需停止該公司一切對外款項(xiàng)的支付，直到該公司支付完畢材料款為止；4、因特別情形，地區(qū)公司如需臨時在當(dāng)月少扣、緩扣或

33、不扣施工單位材料款時，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；5、施工單位拒絕在 工地收貨單 上簽字的， 仍按原賬期結(jié)算；6、材料款對賬確認(rèn)過程中發(fā)覺工地收貨單上申報需求單位與實(shí)際使用單位不一樣時，先按工地收貨單需求單位進(jìn)行對賬確認(rèn)，后續(xù)由方案申報部門走退貨調(diào)撥流程予以更正；7、對賬單須按時間節(jié)點(diǎn)完成審核，逾期系統(tǒng)自動發(fā)送警告信息至地區(qū)公司預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，并生成審核完成率報表；8、依據(jù)工程修理轉(zhuǎn)扣簽證單完成與地區(qū)公司材料款扣減工作；第三十七條材料公司對供貨單位材料款的結(jié)算：1、廣州恒大材料設(shè)備有限公司-應(yīng)對對賬單是材料公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯獨(dú)依據(jù)；2、材料公司每月25 日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月 25 日）；每月：5 日前，結(jié)算部完成應(yīng)對對賬單審核；