融資項目計劃書(范本)

1、融資項目計劃書 ( 范本 )融資計劃書（參考樣本） 融資計劃書書寫內容概況一、項目 / 企業(yè)基本情況（進程、所處的階段）企業(yè)名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本；主要股東、股份比例；主營業(yè)務；過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤；企業(yè)地點、電話、傳真、聯(lián)系人。二、管理團隊的背景和業(yè)績主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫、學歷 / 學位、畢業(yè)院校、政治面目、行業(yè)從業(yè)年限、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績）三、產(chǎn)品 / 技術 / 服務的先進性、特性描述（產(chǎn)品 / 技術 / 服務介紹、技術水平、新穎性、先進性和獨特性、競爭優(yōu)勢）研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況、 已經(jīng)投入

2、的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃、對研發(fā)人員的激勵機制）四、項目 / 企業(yè)的商務模式，主要賣點、盈利點、市場規(guī)模行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景、市場規(guī)模及增長趨勢、行業(yè)競爭對手及本企業(yè)競爭優(yōu)勢、未來3 年市場銷售預測）營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性、對銷售人員的激勵機制。 ）產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設備、質量保證、成本控制）五、股權結構設計管理（機構設置、員工持股、勞動合同、知識產(chǎn)權管理、人事計劃）融資說明（資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓股份、投資者權利、退出方式）六、未來 3-5 年財務狀況分析財務預測（未來3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等

3、。）七、風險投資退出設計風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）分頁傳真電子郵件聯(lián)系人分頁 保密承諾分頁本商業(yè)計劃書內容涉及本企業(yè)商業(yè)秘密， 僅對有投資意向的投資者公開。 本企業(yè)要求投資企業(yè)項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本企業(yè)同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本企業(yè)的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字： _接收日期： _年_月_日分頁目錄摘要1第一部分企業(yè)概況9第二部分企業(yè)管理層15第三部分產(chǎn)品 / 技術 / 服務25第四部分行業(yè)及市場分析37第五部分技術來源及前景31第六部分產(chǎn)品 / 技術制造37分頁第七部分營銷策略42第八部分企業(yè)管理51第九部分

4、競爭分析61第十部分財務計劃59第十一部分融資計劃68第十二部分風險分析70第十三部分戰(zhàn)略分析73第十四部分附件7351K集團技術開發(fā)中心于 1997 年成立， 2000 年通過國家級認定。 技術中心為整個集團技術創(chuàng)新工作的歸口管理部門， 技術中心由決策機構和研究開發(fā)機構組成。 技術中心的決策機構由公司技術委員會和專家委員會組成， 其中技術委員會負責重大技術問題的決策， 專家委員會聘請省內外專家組成，對公司的重大技術問題提供咨詢。研究開發(fā)機構分為一級研究機構 ( 課題基礎理論應用研究機構 ) 和二級技術開發(fā)機構 ( 試驗推廣機構 ) 。其一級研究機構由制漿造紙研究室、紙張印刷性能研究室、 涂布

5、技術研究室、 纖維研究室、特種紙技術開發(fā)研究室、 造紙濕部化學研究分頁室和污水處理研究室等七個研究室、 一個檢測化驗中心及綜合管理辦公室構成 ; 二級研究開發(fā)機構由各子公司生產(chǎn)試驗和技術推廣機構， 以及制漿、造紙、涂布三個試驗車間構成。一級研究開發(fā)機構負責技術創(chuàng)新制度的制定， 新產(chǎn)品新技術的信息收集和匯總， 創(chuàng)新項目的管理， 技術和產(chǎn)品存檔、技術開發(fā)項目的基礎理論研究和實驗、試樣的分析檢測、 中間品的檢測和化驗以及實驗成果的檢測 ; 二級研究開發(fā)機構主要負責對研究成果進行轉化和新產(chǎn)品、 新技術的推廣應用中試和生產(chǎn)試驗，并負責對引進技術進行消化、 吸收、改進等。技術中心現(xiàn)有專職研發(fā)人員 605

6、名，其中中高級人員 110 名，博士 3 名，專家 20 名。近幾年來，晨鳴紙業(yè)科技投入逐步加大投資 400 萬元建成八個 ISO 標準恒溫恒濕實驗室投資 1800 萬元引進國際先進水平印刷適性儀、平滑度儀、勻度儀、耐破度儀等質量檢測儀器2000 年檢測中心通過CCIBLAC實驗室認證。分頁概況內容主要包括：企業(yè)概況；主要經(jīng)營管理人、技術負責人簡介； 項目涉及的產(chǎn)品或服務的先進性、新穎性、獨特性描述；市場分析；現(xiàn)金流量、分頁投資回報率等財務預測； 融資計劃，投資后股東構成表等。分頁第一部分企業(yè)概況企業(yè)名稱_成立時間 _企業(yè)宗旨注冊資本 _ 實際到位資本 _其中現(xiàn)金 _無形資產(chǎn)占股份比例 _%注

7、冊地點_主營業(yè)務企業(yè)性質：國有企業(yè)、有限企業(yè)、股份有限企業(yè)、合伙企業(yè)、個人獨資、外資企業(yè)等，并說明其中分頁國有成份比例、私有成份比例和外資比例。企業(yè)沿革：說明自企業(yè)成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等企業(yè)基本情形的變動， 并說明這些變動的原因。_分頁目前企業(yè)主要股東情況：股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話本企業(yè)的獨資、 控股、參股的企業(yè)以及非法人機構的情況及比例： 以圖形方式表示，如。公司控股控股參股參股全全企業(yè)目前職工情況： 如：擁有員工 _人，分頁其中大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù) _%，大學本科以上的有_人，占員工總數(shù) _%，碩士學位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_

8、%，博士學位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數(shù) _%；最好列表說明，如：大專以上文化程度大學本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）員工人數(shù)人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例企業(yè)經(jīng)營財務歷史： 列表說明（單位：萬元）項本年度前 1 年前 2 年前 3 年目銷售收入毛 利潤純 利潤總 資產(chǎn)分頁總 負債凈 資產(chǎn)有形凈資產(chǎn)企業(yè)外部公共關系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：_第二部分企業(yè)管理層分頁董事會成員名單：序職姓工作單位聯(lián)系電號務名話1董 事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理團隊名單及簡介：董事長分頁姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_職稱 _畢 業(yè) 院

9、校 _戶 口所 在地_聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。_分頁_總經(jīng)理姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_職稱 _畢 業(yè) 院 校 _戶 口所 在地_聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。_分頁_技術研發(fā)負責人姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_職稱 _畢 業(yè) 院 校 _戶 口所 在地_聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術水平、經(jīng)驗和成功事例。_分頁_產(chǎn)品生產(chǎn)負責人姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_畢 業(yè) 院 校 _戶

10、口所 在地_聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。_分頁_市場營銷負責人姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_畢 業(yè) 院 校 _戶 口所 在地_聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的營銷經(jīng)驗和成功事例。分頁_財務負責人姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_畢 業(yè) 院 校 _戶 口所 在地_聯(lián)系電話 _分頁主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_其他重要人員姓 名 _性 別 _年 齡_籍貫 _學歷 _學位 _所學專業(yè)_畢 業(yè) 院 校 _戶 口所 在地分頁_聯(lián)系電話 _

11、主要經(jīng)歷和業(yè)績：_外部支持（包括企業(yè)聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問簡介） ：律師事務所會計師事務所分頁投資咨詢機構法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務顧問（簡介）第三部分產(chǎn)品/ 技術/ 服務企業(yè)目前所有產(chǎn)品清單及適用領域， 簡要介紹主導產(chǎn)品_分頁_分頁產(chǎn)品前期開發(fā)研究進展情況和現(xiàn)實物質基礎， 包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段_產(chǎn)品 / 服務的創(chuàng)新之處，在國內外領先程度（提供相關證明材料）_開發(fā)和研究的設備、條件_分頁產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括：專利技術說明專利技術類型_專利技術獲得情況、保護范圍的相關證明文件與國內外基地專利技術關系， 是否成造成侵權行為產(chǎn)品上市的周期_產(chǎn)品自身的影響力或依托

12、單位的品牌形象等_分頁_該產(chǎn)品是否申請過國家有關基金資助？有無最后驗收、鑒定的結論、評獎等_產(chǎn)品 / 服務的開發(fā)資源與條件情況，包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障：資金 _分頁開發(fā)隊伍技術專家_協(xié)作開發(fā)人員設備場地政府許可外協(xié)外委單位分頁外部技術專家現(xiàn)在具備條件與目標的差距融資到位后，對所需資源的滿足程度第四部分行業(yè)及市場分析分頁行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢， 哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、 利潤率影響較大， 進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）_分頁_過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來分頁源。（萬元）年前5年前4年前3年前2年前1年份銷售收入銷售增長率未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預測：列明資料來源。（萬元）年第1年第2年第3年第4年第5年份銷售收入本企業(yè)與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。分頁市場競爭對手競爭優(yōu)勢 競爭劣勢份額本企業(yè)市場銷售有無行業(yè)管制， 企業(yè)產(chǎn)品進入市場的難度分析 _產(chǎn)品 / 服務的市場分析，包括：分頁你有哪些類型的顧客現(xiàn)在及將來（何時）有多少顧客顧客分布的地方顧客接受產(chǎn)品 / 服務的障礙顧客購買（使用）標準是什么分頁第五部分技術來源及前景企業(yè)近年來的主要研究的技術領域和相關的技術成果及獲獎狀況_企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質量檢測標準情況 _分頁