企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

1、企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度參考1、總那么第一條 為了加強XX公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的平安性和準(zhǔn)確性，促進XX公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的開展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本方法。 第二條 管理信息系統(tǒng)是指在XX公司管理工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。 第三條 XX公司管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計核算為根底，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 第四條 XX

2、公司XX部負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作。根本任務(wù)是：一研究制定管理信息系統(tǒng)開展規(guī)劃，并組織實施；二根據(jù)集團公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改進和完善；三制定管理信息系統(tǒng)的管理方法和規(guī)章制度；四組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；五組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；六總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各單位開展管理信息系統(tǒng)工作；七建立集團公司“技術(shù)支持熱線和“工程管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)效勞和相關(guān)技術(shù)問題的解答。 第五條 各下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團公司的各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。第六條 管理信息系統(tǒng)是集團公司

3、管理工作的開展方向和重點，各單位應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息效勞。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信息系統(tǒng)為根底和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大局部企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。本信息化標(biāo)準(zhǔn)目前適用于XX集團公司總部，下屬各級單位。本標(biāo)準(zhǔn)既是保證系統(tǒng)正常運行的標(biāo)準(zhǔn)，也是XX集團部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。2、崗位及崗位責(zé)任隨著XX集團管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計算機應(yīng)用在核算和管理方面無論在范圍上還是在層次上都有了

4、很大的開展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)穩(wěn)固提高，確保此項工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、平安性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各單位要根據(jù)實際情況進行設(shè)置并進行相應(yīng)的考核。2.1 系統(tǒng)管理崗位為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理效勞的原那么，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位。 系統(tǒng)管理員崗位.1 崗位要求系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。.2 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟

5、件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護記錄；b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映；c) 按照相關(guān)制度催促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案平安保密工作；e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系；f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于平安性.保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務(wù)。.3 崗位權(quán)限a) 負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的平安，根

6、據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；b) 有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進行催促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完本錢職工作；f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員.2.1 崗位要求數(shù)據(jù)維護員是系統(tǒng)中根底數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。.2.2 崗位職責(zé)a) 對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主

7、文件的根本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；b) 核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等根底信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行；c) 對保密性和平安性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護；d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護的根底數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄；e) 遵守公司及有關(guān)保密性和平安性的規(guī)章制度；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的根本情況,把

8、握操作人員動態(tài),及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件；j) 催促本單位操作人員遵守操作標(biāo)準(zhǔn)和及時、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。及時向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；k) 加強行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。.2.3 崗位權(quán)限a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)

9、業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集根底數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。f) 有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；g) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限；h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 物流系統(tǒng)崗位職責(zé)

10、 銷售員崗位.1.1 崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)方案管理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測模型及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測、銷售訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)方案的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。.1.2 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制作銷售方案。b) 及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時開制銷售提單。c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。.1.3 崗位權(quán)限a) 銷售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 銷售員在系統(tǒng)只能看

11、到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售方案、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d) 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 庫房管理員崗位.6.1 崗位要求庫房管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中表達，及時進

12、行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。.6.2 崗位職責(zé)a) 及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；b) 庫房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；c) 及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在進行發(fā)料業(yè)

13、務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；d) 庫房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料出庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；e) 針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時進行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；f) 庫房管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程進行修改；g) 庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的

14、數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；h) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。.6.3 崗位權(quán)限a) 庫房管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；c) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單；d) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；e) 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表

15、的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等；f) 庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為 電子文檔；g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 采購方案崗位.1 崗位要求采購方案員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購方案業(yè)務(wù)，采購方案業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購方案員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中表達，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。.

16、2 崗位職責(zé)a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購方案b) 采購方案員需跟蹤系統(tǒng)中采購方案的執(zhí)行情況，如采購方案的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行表達；c對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按操作標(biāo)準(zhǔn)錄入到系統(tǒng)中。d) 采購方案員需跟蹤采購方案在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；e) 采購方案員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；f) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。.3 崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購方案員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 采購方案員擁有自己的獨立帳號和

17、密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 采購方案員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購方案，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息。c) 采購方案員在系統(tǒng)擁有制作采購采購方案和修改采購采購方案的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。d) 采購方案員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購方案，采購訂單，采購入庫單等；e) 采購方案員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 采購員崗位.1

18、崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中表達，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。.2 崗位職責(zé)a) 及時處理采購方案員在系統(tǒng)中制作的采購方案，并把采購方案按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；b) 采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反響到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單；c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情

19、況，如物料的入庫或物料的在途；d) 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。.3崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購方案訂單和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c) 采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳

20、表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購方案，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等；e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 財務(wù)存貨會計崗位.1 崗位要求財務(wù)存貨會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的本錢核算，能夠正確及時的核算出材料本錢，進行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗要求具備計算機操作的根本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。.

21、2 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；b) 在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理；c) 財務(wù)存貨會計針對在實際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯誤，有職責(zé)進行監(jiān)督，并要求其進行及時的更改；e) 財務(wù)存貨會計在物料方案價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時對新物料的方案價格進行調(diào)整。d) 財務(wù)存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的

22、制度。.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對財務(wù)存貨會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 財務(wù)存貨會計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊 ；財務(wù)存貨會計必須對自己的帳號和密碼進行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限，并對采購發(fā)票和入庫單進行，對采購入庫單進行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進行核銷的權(quán)限。d) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；e財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整方案價格的權(quán)限。f

23、) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。g) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔。h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。3、操作管理制度為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準(zhǔn)確與平安特制定本制度。一、 使用人員的操作權(quán)限：（一） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān)(總會計師)或會計主管審核，尤其是對于報表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功

24、能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會計主管親自負(fù)責(zé)。（二） 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團公司的整體要求和本單位的實際特點進行初始化設(shè)置。（三） 數(shù)據(jù)錄入員進行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入

25、錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進行修改，復(fù)核人員不得進行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進行復(fù)核簽字操作。（四） 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護時，一般情況下不允許隨意翻開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行操作。實施維護時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作。（五） 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律不允許上機。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格前方可上機。（六） 操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內(nèi)容、下機時間、操作期間系統(tǒng)運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要平安保密，否那么出

26、現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸有責(zé)任。（七） 出納員、維護人員、程序人員均不準(zhǔn)實施數(shù)據(jù)錄入操作。（八） 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。二、 帳務(wù)處理制度：（一） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務(wù)文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團公司要求，運用軟件的規(guī)那么正確地設(shè)置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經(jīng)制單或記帳的會計科目不得任意修改或刪除帳務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行。（二） 轉(zhuǎn)換會計年度時，應(yīng)在新的會計年度開始后的天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當(dāng)

27、年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進行。（三） 任何登記入帳的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要區(qū)標(biāo)準(zhǔn)填入，在機上填制的記帳憑證編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)。（四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復(fù)核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復(fù)核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出記帳憑證清單，沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。（五） 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本

28、式日記帳，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。（六） 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據(jù)集團公司的要求設(shè)置統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保證至少每月核對一次總帳，每季度核對一次明細(xì)帳。（七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān)(總會計師)審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進行報表的封存(確認(rèn)報表封存標(biāo)志)，封存以后報表將不允許再進行修改。（八） 必須將儲存在機器內(nèi)的帳簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面帳簿，會計帳簿打印間隔時間不得超過半年，平

29、時可以只打印已滿頁的帳簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部帳簿數(shù)據(jù)打印輸出。三、 會計憑證的審核與管理：會計憑證是計算機處理會計核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：（一） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機制憑證方法。（二） 原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后再審查業(yè)務(wù)有無業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無誤那么上機制單，依此編制記帳憑證。（三） 機制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄

30、入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑證進行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字。（四） 復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會計主管等確認(rèn)簽字前方可進行記帳操作。4、系統(tǒng)維護制度(一) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護。(二) 建立維護監(jiān)督機制。系統(tǒng)維護工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須指定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的平安。(三) 實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護人員應(yīng)對每次維護進行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。(四) 重大工程的維護如設(shè)備更新

31、、擴充、修復(fù)和會計軟件修改、升級及二次開發(fā)等，由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準(zhǔn)前方予實施。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)平安的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實施后，系統(tǒng)管理員會同會計主管制定調(diào)試維護方案進行系統(tǒng)調(diào)試，以保證工程維護效果和系統(tǒng)正常運行。(五) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的平安性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫及其效勞器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關(guān)的用戶口令進行修改。(六) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。 (七) 參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。

32、具體管理細(xì)那么如下：、硬件維護管理1部門計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。工作場地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴(yán)禁煙火。2用于會計電算化的計算機實行專機專用。禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)；禁止用于與本職崗位無關(guān)的其它用途。3操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進行設(shè)備保養(yǎng)。4系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。5每月對計算機場地的平安進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時消除隱患。、軟件維護管理1任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進行

33、刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進行任何內(nèi)容的操作。2系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。3定期對系統(tǒng)進行病毒檢查。4建立故障報告制度。系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，會計主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)平安防范措施等，經(jīng)會計主管批準(zhǔn)后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。、數(shù)據(jù)維護管理1對會計數(shù)據(jù)實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進行日備份；每月末完成月備份；會計

34、年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報表和其它核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。2備份盤標(biāo)識清楚，包括注明賬套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制視保存期而定。3健全必要的防治計算機病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟件要及時升級。嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤、光盤進入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實施維護時需使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進行病毒檢測。5、機房管理制度網(wǎng)絡(luò)機房是公司信息化的中心，效勞器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時網(wǎng)絡(luò)平安運行，加強防火、防盜、防病毒等平安意識，

35、要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：(一) 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、平安、可靠的運行。(二) 熟練掌握所維護設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護方法。(三) 認(rèn)真做好維護作業(yè)方案，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。(四) 每天早上8：008：30 ，下午5：005：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，包括Web/Email、ERP效勞器、防火墻等，及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應(yīng)及時和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)。(五) 對重要的系

36、統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。(六) 機房設(shè)備含效勞器、路由器、交換機和防火墻的開啟、運行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認(rèn)真做好記錄。(七) 認(rèn)真做好效勞器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。(八) 節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時內(nèi)報告主管領(lǐng)導(dǎo)。(九) 外來人員進出網(wǎng)絡(luò)機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進出機房。(十) 保持機房環(huán)境清潔、整潔、清靜。6、數(shù)據(jù)備份制

37、度第一條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)效勞器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。第二條 要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原那么上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：一與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋；二最近三個月月末的備份；三每年年末的備份；四備雙份以上，存儲于不同的地點；五備份要采用ORACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及雙機熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案。第四條 對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境如軟件的版本等進行記錄。第六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。7、數(shù)據(jù)保密制度由于現(xiàn)在實施的浪潮ERP軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的，為了防止公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此平安保密制度，大家