(完整word版)超市購物卡、預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理制度

1、超市購物卡業(yè)務(wù)治理制度第一條為保證購物卡發(fā)放流程的準確、順利,保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的平安有效,制定本方法.第二條本方法所稱購物卡,是可以在超市所使用的購物卡.第三條購物卡的進銷存業(yè)務(wù)由超市財務(wù)部負責,信息部對該業(yè)務(wù)進行配合.業(yè)務(wù)部門均須配備專職操作人員做此項工作,并明確責任.第四條購物卡業(yè)務(wù)的職能部門分工一治理部設(shè)團購治理中央,落實負責人主管級,負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后效勞等前臺銷售治理工作.二財務(wù)部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復(fù)核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作,并且負責監(jiān)督購物卡的使用.三信息部保證會員治理系統(tǒng)的正常運行,及時解決系統(tǒng)

2、出現(xiàn)的問題.四綜合辦采購部負責空白購物卡招標采購.第五條空白購物卡的定制、驗收、入庫（一）定制.治理部根據(jù)市場需求,按季度制定購物卡需求方案,保證常備10萬元的各面值卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求方案,一律交由采購部門進行招標采購.二驗收.治理部負責按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的購物卡交付財務(wù)部,財務(wù)部在與需求方案核對后交本部保管員入庫.三入庫.財務(wù)部保管員負責空白購物卡的保管.第六條購物卡開戶、開通、充值、復(fù)核、交付一團購治理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求方案表,于當月5日前報財務(wù)部.二財務(wù)部根據(jù)團購治理中央申報的購物卡需求方案,由財務(wù)部保管員填寫?購物卡注

3、冊單?附表1一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務(wù)部記賬,一聯(lián)交操作員留存.三財務(wù)部專職人員根據(jù)?購物卡注冊單?開戶、開通、充值、復(fù)核完成.遇大宗團購,財務(wù)部需增加人員增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權(quán)限.在刷卡充值前應(yīng)核對每盒購物卡的初始卡號,并在開通、充值后進行復(fù)核,以核實系統(tǒng)號與卡號的準確性,財務(wù)部安排兩人以上復(fù)核,復(fù)核率到達100%.四對無法刷卡寫磁的購物卡,由專職人員填制?購物卡注銷單?附表2一式兩聯(lián),保管員與專職人員各存一聯(lián),根據(jù)廢卡處理規(guī)定辦理.五交付.團購治理中央與財務(wù)部在確認無誤后,將已充值購物卡交付團購治理中央.第七條購物卡的領(lǐng)用一日常待售備用卡的領(lǐng)用.團購治理中心負責人按一周售卡量到財務(wù)

4、部填制?購物卡申領(lǐng)單?附表3領(lǐng)備用卡.?購物卡申領(lǐng)單?一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務(wù)記賬,一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳?財務(wù)部在團購負責人申領(lǐng)本周備用卡時,對上周售卡情況先行核對售款和庫存,無誤后交付本周備用卡.領(lǐng)卡時必須雙方核對充值準確性,一旦接收視為已經(jīng)核對無誤.（二）大宗團購卡的領(lǐng)用：團購治理中央需在重大節(jié)日前合理時間向財務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請.領(lǐng)卡時,由團購治理中央業(yè)務(wù)人員陪同團購單位一同到財務(wù)部憑?購物卡申領(lǐng)單?取卡,該?購物卡申領(lǐng)單?應(yīng)標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項,由團購單位經(jīng)辦人和團購治理中央人員簽字.三備用卡申領(lǐng)由購物中央分管副總簽批,大宗團購卡的申領(lǐng)

5、一律經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批.同時,大宗購物卡的團購政策應(yīng)在購卡前經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批前方可生效.四團購治理中央負責人對備用卡根據(jù)現(xiàn)金治理規(guī)范使用金柜進行保管.第八條售卡、退卡、調(diào)換、補磁一銷售1團購治理中心日常售卡根據(jù)?購物卡售卡單?附表4操作,一式兩聯(lián),一聯(lián)在售卡當日與現(xiàn)金一同交由財務(wù)記賬,二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳?同時,團購治理中央需接受財務(wù)部每周不低于兩次的購物卡及現(xiàn)金對應(yīng)復(fù)查.2節(jié)假日大宗售卡,根據(jù)本?辦法?中“購物卡的領(lǐng)用條款由團購治理中央輔助財務(wù)部辦理售卡工作.3購卡人接收購物卡時,必須由售卡人在前臺銷售治理系統(tǒng)的外掛程序中進行復(fù)核確認.簽署?購物卡售卡單?單位購卡暫不付款的需加蓋

6、購卡單位公章時進行交付.4會員卡需辦理購卡人的身份登記并錄入系統(tǒng).5團購治理中央需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保存其身份證實,對大宗購卡單位需保存其工商執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證實等資料,已備相關(guān)職能部門復(fù)查.二退卡1因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的,售卡部門應(yīng)首先確認購物卡無消費記錄,經(jīng)治理部經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行退卡.一萬元以上含本數(shù)退卡由分管副總經(jīng)理最后審批.退卡后由治理中央與財務(wù)部協(xié)調(diào)辦理內(nèi)部退卡工作.退卡流程以?購物卡退卡單?附表5為載體.2財務(wù)部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理.3節(jié)假日大宗購物卡的退卡須經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同審批.三調(diào)換1顧客因消磁、卡

7、損或改變面額等原因需要調(diào)換購物卡的,售卡部門應(yīng)首先確認購物卡無消費記錄,治理部經(jīng)理簽署意見后給予調(diào)換.原卡執(zhí)行退卡程序,新卡執(zhí)行銷售程序,廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定.2折扣卡不予調(diào)換.四補磁無需調(diào)換的消磁卡,團購治理中央在前臺直接給予補磁,即時辦理.第九條庫存盤點6一備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點,財務(wù)部責成其他人員會同團購治理中央負責人應(yīng)在每月底對庫存卡進行盤點并向分管副總書面匯報售存情況.二分管副總經(jīng)理隨時對購物卡的售存情況進行檢查.第十條購物卡回收購物卡金額消費為空后,收銀員將其收回.財務(wù)部需要進行挑揀,選擇可以重復(fù)使用的進行登記使用,不可重復(fù)使用的根據(jù)廢卡處理.第十一條廢卡處理一被確定

8、為廢卡的,由財務(wù)部憑團購治理中央的廢卡確認意見和揀選后的記錄,會同治理部共同進行銷毀.二廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理.第十二條購物卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫完整,并嚴格審批流程.第十三條顧客申辦購物卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易,不得收取手續(xù)費,款到帳前方可開通.第十四條顧客購卡需要開具發(fā)票的,需在購卡時一同開取,使用購物卡消費時,不再另行開具發(fā)票.第十五條購物卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn).第十六條罰那么一對于不按本方法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分,造成后果的處以300元以下罰款,造成損失的處以300元至1000元罰款,此外還應(yīng)如數(shù)補足損失.二在購物卡業(yè)務(wù)操作過程中

9、營私舞弊、成心違反規(guī)定企圖謀取私利的,除賠償已經(jīng)造成的損失外,一律開除.第十七條本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行.2021年1月1日附表：1.?購物卡注冊單?2.?購物卡注銷單?3.?購物卡申領(lǐng)單?4?購物卡售卡單?5.?購物卡退卡單?附表 1購物卡注冊單時間:單據(jù)號面值元起文終止卡號數(shù)量張錄入日期記賬日期財務(wù)結(jié)算中央：營銷中央:附表 2購物卡注銷單時間：附表 1單據(jù)號面值元起文終止卡號數(shù)量張備注記帳日期財務(wù)結(jié)算中央:營銷中央:附表3購物卡申領(lǐng)單單據(jù)號：打印時間:發(fā)卡單位：發(fā)卡部門:中領(lǐng)組織：申領(lǐng)部門:面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額中領(lǐng)數(shù)量：申領(lǐng)金額:發(fā)卡人：申領(lǐng)人:附表 4購物卡售卡單單據(jù)號卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計附表4打印時間：記賬時間:售卡組織：售卡部門:銷售額:支付方式:制單人:收款員