有限責(zé)任公司總經(jīng)理工作規(guī)則國企總經(jīng)理工作規(guī)則.doc

1、有限責(zé)任公司總經(jīng)理工作規(guī)則國企總經(jīng)理工作規(guī)則第一章 總 則 第一條 為規(guī)范00藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱：公司）經(jīng)營層的行為，確保公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員）忠實履行職務(wù)，勤勉高效的工作，根據(jù)中華人民共和國公司法及公司章程規(guī)定，制定本工作規(guī)則。第二條 本文原創(chuàng)網(wǎng)站為總經(jīng)理是公司常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)即經(jīng)營管理機構(gòu)的主要負責(zé)人，對董事會負責(zé)，主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和重大決策，在公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)依法行使職權(quán)。第三條 本規(guī)則對總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。第二章 總經(jīng)理的聘用 第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。第五

2、條 總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級管理人員由總經(jīng)理提名（財務(wù)總監(jiān)由控股股東委派推薦），提請董事會聘任或者解聘。董事可以兼任公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理及其他高級管理人員。第六條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）每屆任期三年，連聘可以連任。上崗合同可一年一聘，并明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。第七條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）可以在任期屆滿之前提出辭職，并向董事會提交書面辭職報告，經(jīng)董事會批準并經(jīng)審計后離任。第八條公司法第147條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。第三章 總經(jīng)理的職權(quán) 第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向

3、董事會報告工作； （二）組織實施董事會決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案； （四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （五）擬訂公司的基本管理制度； （六）制定公司的具體規(guī)章； （七）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員； （八）聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘以外的管理人員； （九）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； （十）提議召開董事會臨時會議； （十一）非董事總經(jīng)理列席董事會會議； （十二）董事會授予的其他職權(quán)。第十條 總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)時，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行其職務(wù)。第十一條 經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，

4、代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。第四章 總經(jīng)理的義務(wù) 第十二條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益和保障出資人的利益，維護職工的合法權(quán)益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會決議，在行使職權(quán)時不得擅自變更股東大會和董事會的決議或超越授權(quán)范圍。第十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會和監(jiān)事會的要求，向董事會和監(jiān)事會報告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。第十五條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）在履行其職務(wù)時，應(yīng)保證： （

5、一）不得挪用公司資金； （二）不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲； （三）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會、股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （四）不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會、股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易； （五）未經(jīng)股東會或者股東大會同意，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； （六）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七）不得擅自披露公司的商業(yè)秘密； （八）不得有違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）違反前款規(guī)

6、定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第十六條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）對公司承擔(dān)競業(yè)禁止義務(wù)，未經(jīng)董事會批準，不得兼任其他企業(yè)的任何職務(wù)，履行保守公司商業(yè)機密和不競爭承諾。第十七條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）提出辭職或者任期屆滿，其對公司和董事會負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的本文出處為義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事情發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十八條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）

7、任職尚未結(jié)束，擅自離職致使公司造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章 財務(wù)總監(jiān)的職權(quán) 第十九條 財務(wù)總監(jiān)受控股股東的委派行使下列職權(quán)： （一）對公司的財務(wù)報表、報告的真實性、合法性和完整性進行審核； （二）參與制定公司的財務(wù)管理規(guī)定，監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各部門及公司資本運作和財務(wù)狀況； （三）參與審定公司經(jīng)營的重大計劃、方案，包括年度財務(wù)預(yù)（決）算方案、利潤分配和彌補虧損方案、基建和技改方案、籌資融資計劃等； （四）參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、貸款擔(dān)保等重大決策活動； （五）對董事會批準的重大經(jīng)營計劃、方案和決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督； （六）定期向董事會、監(jiān)事會及母公司報告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟效益

8、情況； （七）監(jiān)督檢查公司的合資、控股子公司的財務(wù)狀況，并可進行延伸檢查，并有權(quán)向董事會、監(jiān)事會或法定代表人提出審計建議。第二十條 財務(wù)總監(jiān)對控股股東和公司董事會負責(zé)，接受控股股東和公司的雙重管理。第二十條 財務(wù)總監(jiān)對公司董事會負責(zé)，接受公司的管理。第六章 總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作制度 第二十一條 總經(jīng)理辦公會議制度 總經(jīng)理辦公議會由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。（一）總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議；例會包括總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會，每月召開1次，臨時會議在處理應(yīng)急情況下召開，總經(jīng)理辦公會可邀請董事長到會指導(dǎo)。（二）總經(jīng)理辦公會議由公司高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。（三）

9、董事會秘書列席總經(jīng)理辦公會議。董事會秘書因故不能列席會議，應(yīng)當(dāng)指定董事會辦公室主任列席會議。（四）總經(jīng)理辦公會議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工代表的意見。（五）總經(jīng)理辦公會議決議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見，并形成會議紀要，以備督查。（六）收集議題、通知會議、承辦會務(wù)及會議記錄、紀要等工作由總經(jīng)理辦公室負責(zé)。第二十二條 總經(jīng)理辦公會議的議事范圍 （一）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案； （二）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融

10、資方案； （三）擬訂公司增加或減少注冊資本等建議方案； （四）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案； （五）決定公司職工工資、福利和獎懲方案； （六）制定公司具體規(guī)章； （七）根據(jù)董事會決議事項，研究制訂公司經(jīng)營管理實施方案； （八）根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，研究實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項目； （九）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)的額度計劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項； （十）決定提交董事會審議的總經(jīng)理工作報告； （十一）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置； （十二）研究決定公司總經(jīng)理助理和各部門負責(zé)人的任免； （十三）其它需要提

11、交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。第二十三條 總經(jīng)理辦公會的議題一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營班子成員貫徹落實，責(zé)成副總經(jīng)理和相關(guān)職能部門負責(zé)實施或督辦，負責(zé)實施的相關(guān)職能部門應(yīng)制定詳細的工作計劃和商務(wù)活動計劃，進行分解落實，并實行責(zé)任追究制度。第二十四條 總經(jīng)理報告制度 （一）總經(jīng)理每半年以工作報告方式向董事會報告工作一次，報告的內(nèi)容包括當(dāng)期主要財務(wù)指標完成情況；經(jīng)營管理取得的主要業(yè)績和面臨的主要困難及其解決措施；制度建設(shè)、資源配置、風(fēng)險控制等以及下期的重點工作計劃。（二）董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會或者監(jiān)事會的要求報告工作。（三）總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）遇有下

12、列情形之一時，均有義務(wù)在第一時間內(nèi)向董事會直接報告：1、涉及刑事訴訟時； 2、成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時； 3、被行政監(jiān)察部門或紀檢檢察機關(guān)立案調(diào)查時。第二十五條 重要經(jīng)營管理活動的工作程序 （一）重大投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目）工作程序：總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目的投資計劃，并建立投資項目的可行性研究制度。在確定投資項目時，由公司相關(guān)部門將項目的可行性報告等有關(guān)資料提交總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審批，董事會按南京醫(yī)藥集團化財務(wù)管理辦法的授權(quán)限額內(nèi)批準實施。總經(jīng)理負責(zé)組織落實項目招投標和項目建設(shè)工作。項目竣工后，嚴格按國家規(guī)定和項目合同進行驗收，并進行

13、項目決算審計。（二）人事管理工作程序：公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員、財務(wù)負責(zé)人由總經(jīng)理提名，由董事會聘用。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的分管工作，由總經(jīng)理確定。公司部門負責(zé)人的任免，應(yīng)先由公司有關(guān)方面進行考評提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理任免。公司對中層以上管理人員實行“職位說明書”、“年度目標經(jīng)濟責(zé)任書”和“關(guān)鍵業(yè)績指標考核”的制度，并根據(jù)考評結(jié)果對中層以上管理人員任免進行管理。（三）財務(wù)管理工作程序：公司財務(wù)費用支出，按公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批，所有費用均按預(yù)算額度執(zhí)行，預(yù)算外費用由公司專門研究解決。（四）對業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作，由經(jīng)營單位和相關(guān)職能部

14、門制定工作制度并執(zhí)行。第七章 總經(jīng)理的考核與激勵約束 第二十六條 總經(jīng)理的考核指標 （一）銷售收入； （二）實現(xiàn)利潤或凈利潤； （三）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應(yīng)收帳款總額控制； （四）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)； （五）主要產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)銷率（工業(yè)企業(yè)）； （六）董事會決定的其他經(jīng)濟指標和管理工作指標。第二十七條 董事會對總經(jīng)理實行年薪制，對總經(jīng)理的績效評價是確定總經(jīng)理薪酬以及其他激勵的依據(jù)?？偨?jīng)理的薪酬分配方案由董事會批準，并報控股股東備案，經(jīng)績效考核后予以兌現(xiàn)。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的薪酬由總經(jīng)理進行績效考核，報董事會批準實施。第二十八條 總經(jīng)理在每個會計年度結(jié)束后向董事會述職，主要方式為提交總經(jīng)理工作報告。第八章 其他事項 第二十九條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）到期離任或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，需進行經(jīng)濟責(zé)任制審計或離任審計。第三十條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、