煙草制品項目出口退稅申請報告（模板范文）

1、泓域咨詢 /煙草制品項目出口退稅申請報告煙草制品項目出口退稅申請報告目錄一、 市場分析4二、 項目名稱及投資人6三、 項目建設(shè)背景6四、 結(jié)論分析6五、 項目實施的必要性8六、 項目選址原則8七、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)8建筑工程投資一覽表8八、 公司經(jīng)營宗旨9九、 公司發(fā)展規(guī)劃10十、 監(jiān)事11十一、 質(zhì)量管理12十二、 環(huán)境保護(hù)綜述13十三、 員工技能培訓(xùn)13十四、 防范措施14十五、 項目節(jié)能措施20十六、 建設(shè)投資估算21建設(shè)投資估算表22十七、 建設(shè)期利息23建設(shè)期利息估算表23十八、 流動資金24流動資金估算表25十九、 項目總投資26總投資及構(gòu)成一覽表26二十、 資金籌措與投資計劃27

2、項目投資計劃與資金籌措一覽表27二十一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算28營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表28綜合總成本費(fèi)用估算表30利潤及利潤分配表32二十二、 項目盈利能力分析32項目投資現(xiàn)金流量表34二十三、 財務(wù)生存能力分析35二十四、 償債能力分析35借款還本付息計劃表37二十五、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論37二十六、 項目風(fēng)險分析風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施39二十七、 總結(jié)39二十八、 附表39營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表39綜合總成本費(fèi)用估算表40固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表41無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表41利潤及利潤分配表42項目投資現(xiàn)金流量表43借款還本付息計劃表44建設(shè)投資估算表45建設(shè)期利息估算表45

3、固定資產(chǎn)投資估算表46流動資金估算表47總投資及構(gòu)成一覽表48項目投資計劃與資金籌措一覽表49一、 市場分析煙草（學(xué)名：NicotianatabacumL.）是茄科煙草屬植物，原產(chǎn)于南美洲，目前在中國南北各省區(qū)廣為栽培。煙草是煙草工業(yè)最為重要的原料，煙草全株也可做農(nóng)藥殺蟲劑，亦可藥用，作麻醉、發(fā)汗、鎮(zhèn)靜和催吐劑。煙草制品主要包括卷煙、雪茄、水煙、鼻煙等，近幾年我國煙草制品進(jìn)出口貿(mào)易以煙草制的雪茄煙和卷煙為主。受國家禁煙相關(guān)政策以及新冠疫情影響，2020年和2021年我國煙草制品進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)大幅度下滑，進(jìn)出口量分別由2019年的2.21萬噸和3.41萬噸降至2021年的1.00萬噸和1.60萬

4、噸，2021年煙草制品進(jìn)出口金額分別為264.51百萬美元和167.08百萬美元。從進(jìn)出口均價來看，煙草制品進(jìn)口均價持續(xù)高于出口均價，2021年進(jìn)出口均價分別為26.49美元/千克、10.46美元/千克，進(jìn)口均價較2020年增長4.98美元/千克，出口均價下降1.48美元/千克。目前我國煙草制品進(jìn)出口貿(mào)易均以卷煙為主，卷煙進(jìn)出口數(shù)量及金額都遠(yuǎn)超雪茄煙。從雪茄煙進(jìn)出口情況來看，雪茄煙進(jìn)口金額始終大于出口金額，但差距逐漸縮?。谎┣褵煶隹诹吭?019年實現(xiàn)大幅增長并超過進(jìn)口數(shù)量，此后兩年仍保持優(yōu)勢。2021年雪茄煙的出口數(shù)量及金額分別為116噸和354萬美元，進(jìn)口量及金額分別為32噸和776萬美元。

5、從卷煙進(jìn)出口情況看，卷煙出口量始終大于進(jìn)口量，近兩年進(jìn)口金額超過出口金額，進(jìn)出口貿(mào)易均出現(xiàn)明顯下滑。2021年卷煙出口數(shù)量及金額分別為15853噸和16354萬美元，進(jìn)口數(shù)量和金額分別為9954噸和25675萬美元。從雪茄煙和卷煙的進(jìn)出口均價來看，兩者進(jìn)口均價均高于出口均價，其中雪茄煙進(jìn)出口均價整體水平較高、波動較大。2021年雪茄煙的進(jìn)出口均價分別為239美元/千克、31美元/千克，卷煙進(jìn)出口均價分別為26美元/千克、10美元/千克。2021年我國出口雪茄煙來自上海、廣東、四川和湖北四個省市，出口金額分別為178萬美元、110萬美元、65萬美元和2萬美元；卷煙出口金額前五的省市為廣東、浙江、

6、湖南、上海和云南，其浙江和廣東出口金額超過3000萬美元，分別為3251萬美元和3941萬美元。2021年我國近99%的雪茄煙出口到了日本、中國香港和新加坡，三個地區(qū)出口金額分別為178萬美元、120萬美元和53萬美元。中國香港也是我國卷煙最主要的出口地區(qū)，2021年卷煙出口金額達(dá)到5603萬美元，占我國卷煙出口總額的34%，其次為伯利茲和巴拿馬，出口金額分別為2040萬美元和1591萬美元?？傮w來看，我國煙草制品進(jìn)口均價高于出口均價，卷煙貿(mào)易量多價低，占煙草制品進(jìn)出口貿(mào)易的主導(dǎo)地位；出口的煙草制品主要來自廣東、浙江、湖南和上海，中國香港、伯利茲和巴拿馬是我國煙草制品的主要出口地區(qū)。二、 項目

7、名稱及投資人（一）項目名稱煙草制品項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項目選址位于xxx（待定）。三、 項目建設(shè)背景綜合判斷，當(dāng)前和今后我市仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要深刻認(rèn)識發(fā)展中諸多矛盾交織疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，堅持問題導(dǎo)向、聚焦發(fā)展短板、回應(yīng)群眾期盼，切實抓住機(jī)遇，主動適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，不斷開拓轉(zhuǎn)型發(fā)展新境界。四、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約81.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)xxxundefined煙草制品的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目

8、總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資31191.20萬元，其中：建設(shè)投資24289.70萬元，占項目總投資的77.87%；建設(shè)期利息492.39萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金6409.11萬元，占項目總投資的20.55%。（五）資金籌措項目總投資31191.20萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）21142.57萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額10048.63萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：63500.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：48312.59萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤

9、（NP）：11129.39萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：26.95%。5、全部投資回收期（Pt）：5.42年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：18444.01萬元（產(chǎn)值）。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、 項目選址原則項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和

10、管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。七、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積86952.59，其中：生產(chǎn)工程52968.38，倉儲工程22371.55，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8863.84，公共工程2748.82。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17539.2052968.387355.881.11#生產(chǎn)車間5261.7615890.512206.761.22#生產(chǎn)車間4384.8013242.091838.971.33#生產(chǎn)車間4209.4112712.411765.411.44#生產(chǎn)車間3683.23111

11、23.361544.732倉儲工程8164.8022371.552363.382.11#倉庫2449.446711.46709.012.22#倉庫2041.205592.89590.852.33#倉庫1959.555369.17567.212.44#倉庫1714.614698.03496.313辦公生活配套1744.858863.841340.073.1行政辦公樓1134.155761.50871.053.2宿舍及食堂610.703102.34469.024公共工程2721.602748.82259.16輔助用房等5綠化工程8596.80148.83綠化率15.92%6其他工程15163.20

12、32.667合計54000.0086952.5911499.98八、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報。九、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)

13、品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)

14、。十、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，對公司資金安全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。監(jiān)事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職

15、報告送達(dá)監(jiān)事會時生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、 質(zhì)量管理（一）質(zhì)量控制體系與標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)立了質(zhì)量管理部，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)程的建立、維護(hù)、審核和完善工作，并按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了完善的質(zhì)量控制實施細(xì)則，明確了各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的職責(zé)，保證公司質(zhì)量控制體系的正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量控制措施為保證公司

16、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司采取了一系列質(zhì)量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質(zhì)量管理組織體系，設(shè)立了質(zhì)量管理部，各生產(chǎn)車間建立了質(zhì)量小組，配備了專職的質(zhì)量管理員，保證質(zhì)量管理工作的正常進(jìn)行； 2、按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，建立了完善的各項質(zhì)量控制細(xì)則，規(guī)范了公司的質(zhì)量管理行為； 3、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保持公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位； 4、完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段，建立了原材料和產(chǎn)品檢測中心，配備了先進(jìn)的檢測設(shè)備、儀器，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了堅實的基礎(chǔ)。十二、 環(huán)境保護(hù)綜述本項目平面布局緊湊，功能分區(qū)明顯，藝流向順暢。該

17、廠區(qū)總圖布置方案較為合理，是可行的。十三、 員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設(shè)單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準(zhǔn)備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項目建設(shè)單位將對新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，

18、上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強(qiáng)公司經(jīng)營理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）I

19、SO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項目建設(shè)單位將定期對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。十四、 防范措施本期工程項目在建設(shè)過程中必須把“安全第一，預(yù)防為主”的方針貫徹于始終，確保有關(guān)勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的工程質(zhì)量，從而保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康。（一）勞動安全設(shè)計措施1、項目建設(shè)單位為貫徹“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的原則和“預(yù)防為主”的工作方針，本工程嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行總圖布置和火災(zāi)危險區(qū)的劃分，選用國內(nèi)外先進(jìn)可靠的技術(shù)和設(shè)備，提高自動化和機(jī)械化水平以減輕勞動強(qiáng)度，改善員工的勞

20、動環(huán)境。2、項目建設(shè)地周圍主要是空地，不會對本工程勞動安全衛(wèi)生有影響，工程設(shè)計以預(yù)防為主，執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)勞動保護(hù)設(shè)計規(guī)定，切實防治污染和其它公害，使項目盡可能減少對環(huán)境造成的影響，以確保安全可靠的勞動條件。（二）防火防爆總圖布置措施1、公司生產(chǎn)裝置布置在滿足有關(guān)防火、防爆及安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的前提下，盡量采用露天化、集中化和按流程布置，并考慮同類設(shè)備相對集中，便于安全生產(chǎn)和檢修管理，實現(xiàn)本質(zhì)安全化。2、各設(shè)備、建（構(gòu)）筑物之間防火距離符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2014）中的規(guī)定。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范和生產(chǎn)設(shè)備的火災(zāi)危險性分類的不同，進(jìn)行建筑物的防火設(shè)計。設(shè)備建筑物的耐火

21、等級按不低于級設(shè)計。3、建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式采用鋼筋混凝土柱或框架結(jié)構(gòu)，選用材料符合防火防爆要求。4、在工藝設(shè)計中，產(chǎn)生燃爆性氣體和粉塵的生產(chǎn)車間內(nèi)采取相應(yīng)的通風(fēng)除塵措施，以降低爆炸性物質(zhì)濃度，使其低于燃爆下限。并設(shè)置必要的安全聯(lián)鎖報警設(shè)備。5、工藝系統(tǒng)以及重要設(shè)備均設(shè)立安全閥、爆破板等防爆泄壓系統(tǒng)。有些可燃性物料的管路系統(tǒng)設(shè)立阻火器、水封等阻火設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。6、使用安全色、安全標(biāo)志。凡容易發(fā)生事故危及生命安全的場所和設(shè)備設(shè)置安全標(biāo)志，對需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意，以防發(fā)生事故的場所、部位涂有安全色；對閥門布置比較集中，易因誤操作而引發(fā)事故的地方，在閥門的附近均有標(biāo)明輸送介質(zhì)的名稱、

22、符號等標(biāo)志。（三）自然災(zāi)害防范措施1、項目建設(shè)要求建筑物室內(nèi)地坪高于室外地坪，防止暴雨積水浸入室內(nèi)；雨水排水管網(wǎng)按當(dāng)?shù)刈畲蟊┯炅繕?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。2、防雷擊、接地保護(hù)：本工程高于15.00米以上的建筑物（構(gòu)筑物）均要求設(shè)有避雷針或避雷帶，其接地沖擊電阻小于10.00；建筑防雷設(shè)計符合國標(biāo)建筑物防雷設(shè)計規(guī)程（GB50087）要求。（四）安全色及安全標(biāo)志使用要求1、項目建設(shè)單位生產(chǎn)設(shè)備安全色執(zhí)行安全色（GB2893）規(guī)定。消火栓、滅火器、火災(zāi)報警器等消防用具以及嚴(yán)禁人員進(jìn)入的危險作業(yè)區(qū)的護(hù)欄采用紅色。2、所有車間內(nèi)安全通道、安全門等采用綠色，工具箱、更衣柜等采用綠色。生產(chǎn)設(shè)備的管道刷色和符號執(zhí)行工業(yè)管

23、路的基本識別色和識別符號（GB7231）的規(guī)定。3、項目建設(shè)單位對生產(chǎn)設(shè)備安全標(biāo)志執(zhí)行安全標(biāo)志（GB2894）規(guī)定。在生產(chǎn)設(shè)備區(qū)、倉庫等危險區(qū)設(shè)置永久性“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。4、在危險部位設(shè)置警示牌，提醒操作人員注意；在閥門布置較集中、且易誤操作的地方，在閥門附近標(biāo)明輸送介質(zhì)名稱或設(shè)置明顯標(biāo)志。（五）電氣安全保障措施1、本期項目生產(chǎn)過程中大量動力設(shè)備需要使用電力作為能源，一旦漏電就有可能造成員工觸電而發(fā)生傷亡事故；為了減少停電帶來的不安全因素，本期工程項目采用兩路電源供電，同時，還應(yīng)設(shè)有保護(hù)電源。2、各種電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如控制屏、高、低壓開關(guān)柜、變壓器等，均要求設(shè)置可靠的接地、接零，防止

24、發(fā)生人員觸電事故；有爆炸危險的氣體管道等，其防靜電接地電阻應(yīng)該小于4.00。（六）防塵防毒措施1、封閉場所設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)備，降低崗位有毒有害物質(zhì)的濃度。2、在可能散發(fā)有毒有害物的崗位設(shè)置有毒氣體檢測報警設(shè)備，防止有害氣體濃度超標(biāo)對操作工造成危害。3、加強(qiáng)操作工人防護(hù)措施，從事有粉塵作業(yè)的工人上崗時應(yīng)穿戴工作服，配戴防塵口罩。（七）防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施1、在防爆區(qū)域內(nèi)的所有金屬設(shè)備、管道等都應(yīng)設(shè)計靜電接地，不允許設(shè)備及設(shè)備內(nèi)部件與地相絕緣的金屬體。2、對電氣設(shè)備外露可導(dǎo)電部分，均按工業(yè)與民用電力設(shè)備的接地設(shè)計規(guī)范（GBJ65）的要求設(shè)計可靠接地設(shè)備。移動式電氣設(shè)備均采用漏電保護(hù)設(shè)備。對可采

25、用安全電壓的場所，均采用安全電壓。安全電壓標(biāo)準(zhǔn)按安全電壓（GB3805）執(zhí)行。（八）機(jī)械設(shè)備安全保障措施1、機(jī)械傳動力設(shè)備凡有開式齒輪、皮帶輪、聯(lián)軸器的部位均設(shè)有安全罩。帶式輸送機(jī)頭、尾部改向部位及料斗開口位置經(jīng)常有人接近處，按帶式輸送機(jī)安全規(guī)程采取密閉防護(hù)措施，以防機(jī)械運(yùn)動而發(fā)生意外人身傷害。2、對容易發(fā)生墜落的危險崗位均設(shè)立扶梯、平臺、圍欄等附屬設(shè)施。對于建筑物上的吊鉤、吊梁等，在醒目處標(biāo)出起吊重量。（九）生產(chǎn)中防止誤操作的措施1、項目建設(shè)單位為避免生產(chǎn)過程中由于誤操作等因素帶來的不安全，皮帶運(yùn)輸送機(jī)上有安全保護(hù)開關(guān)如防偏開關(guān)和緊急制動開關(guān)。2、本期項目生產(chǎn)過程中對流量、溫度、液位等主要參

26、數(shù)進(jìn)行自動控制，并設(shè)有報警、聯(lián)鎖控制等系統(tǒng)，由DCS系統(tǒng)執(zhí)行，以保證勞動安全操作。（十）防燙傷措施1、在生產(chǎn)過程中如果對加熱設(shè)備和熱管道保溫不好，有可能對員工造成燙傷；所以，要對加熱設(shè)備及其供熱管道進(jìn)行保溫處理，在防止?fàn)C傷的同時可以節(jié)能降耗，還應(yīng)對高溫室采用機(jī)械通風(fēng)，從室外吸進(jìn)新鮮空氣經(jīng)過濾后由風(fēng)機(jī)送入室內(nèi)，吸收室內(nèi)熱量后自然排放。2、對于表面溫度60.00的設(shè)備和管道，距地面或工作臺高度2.10米以內(nèi)者；距操作平臺周圍0.75米以內(nèi)者，均設(shè)有防燙隔熱層，可保護(hù)操作工人的安全。3、高溫物料的取樣應(yīng)經(jīng)冷卻、且取樣口距地面或平臺高度不超過1.30米。十五、 項目節(jié)能措施1、在總圖布置及車間和生產(chǎn)工

27、藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運(yùn)輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運(yùn)現(xiàn)象。2、設(shè)計中盡可能地提高設(shè)備的利用率，一則能夠減少設(shè)備的數(shù)量，從而減少設(shè)備的占地面積和相應(yīng)的輔助設(shè)施，二則可以減少設(shè)備的投資，可能收到資金的效果。3、選用節(jié)能高效的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，從提高設(shè)備負(fù)荷率方面來達(dá)到節(jié)能能源的目的。所有機(jī)電設(shè)備均選用節(jié)能效果好以及國家推薦的新型節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品，減少無功消耗，提高設(shè)備效率同時降低電耗。4、合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)要配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。5、設(shè)置循環(huán)水系統(tǒng)，充分利用生產(chǎn)用水，盡量循環(huán)使用可用水資源，減少水資源

28、的浪費(fèi)達(dá)到節(jié)約用水的目的。采取分質(zhì)用水，一水多用中水回用，減少取水量和廢水排放量，提高水的重復(fù)利用率，推廣廢水資源化和“零”排放技術(shù)。6、鍋爐運(yùn)行推廣新型燃燒技術(shù)，使鍋爐燃燒風(fēng)阻小、著火快、升溫快、爐溫高，達(dá)到鍋爐額定輸出功率提高鍋爐的熱效率，實現(xiàn)節(jié)（氣）煤、節(jié)電、環(huán)境保護(hù)的目的。7、選用熱效率高的冷卻器，減少循環(huán)水的使用量。同時積極回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。凡表面溫度大于50的設(shè)備和管道，均采用高性能的保溫材料對加熱設(shè)備和管道進(jìn)行保溫，減少熱能的損失。8、辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產(chǎn)品，節(jié)約水資源。生產(chǎn)場所和辦公及福利設(shè)施照明等選用節(jié)能型燈具及設(shè)備，避免不必要的浪費(fèi)。要求做到人走

29、燈滅，空調(diào)機(jī)、計算機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)施必須做到無人時全部關(guān)閉。9、采用DCS系統(tǒng)優(yōu)化控制工藝參數(shù)，以便節(jié)省能源及原材料消耗。在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀表，加強(qiáng)能源計量管理工作，堅決杜絕各種超額用能及浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。十六、 建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資24289.70萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（一）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計20993.51萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為11499.98萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是

30、根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為8987.76萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項目安裝工程費(fèi)為505.77萬元。（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2646.31萬元。（三）預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)備費(fèi)為649.88萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用11499.988987.76505.7720993.511.1建筑工程費(fèi)11499.9811499.981.2設(shè)備購置費(fèi)8987.768987.761.3

31、安裝工程費(fèi)505.77505.772其他費(fèi)用2646.312646.312.1土地出讓金1073.481073.483預(yù)備費(fèi)649.88649.883.1基本預(yù)備費(fèi)393.00393.003.2漲價預(yù)備費(fèi)256.88256.884投資合計24289.70十七、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款10048.63萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息492.39萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息492.39123.10369.291.1.1期初借款余額5024.3151.1.2當(dāng)期借款10048.635024.31

32、5024.311.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息492.39123.10369.291.1.4期末借款余額5024.31510048.631.2其他融資費(fèi)用1.3小計492.39123.10369.292債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計492.39123.10369.29十八、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特

33、點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為6409.11萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0029745.8133995.2242494.021.1應(yīng)收賬款0.0013385.6215297.8519122.311.2存貨0.0010411.0411898.3314872.911.2.1原輔材料0.003123.313569.504461.871.2.2燃料動力0.00156.16178.47223.091.2.3在產(chǎn)品0.004789.085473.236841.5

34、41.2.4產(chǎn)成品0.002342.482677.123346.401.3現(xiàn)金0.002379.662719.623399.521.4預(yù)付賬款0.003569.504079.425099.282流動負(fù)債0.0025259.4428867.9336084.912.1應(yīng)付賬款0.009093.4010392.4612990.572.2預(yù)收賬款0.0016166.0418475.4723094.343流動資金0.004486.385127.296409.114流動資金增加0.004486.38640.911281.825鋪底流動資金0.008923.7510198.5712748.21十九、 項目總

35、投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資31191.20萬元，其中：建設(shè)投資24289.70萬元，占項目總投資的77.87%；建設(shè)期利息492.39萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金6409.11萬元，占項目總投資的20.55%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資31191.20100.00%1.1建設(shè)投資24289.7077.87%1.1.1工程費(fèi)用20993.5167.31%1.1.1.1建筑工程費(fèi)11499.9836.87%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)8987.7628.82%1.1.1.3安裝工程費(fèi)505.771.6

36、2%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2646.318.48%1.1.2.1土地出讓金1073.483.44%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1572.835.04%1.2.3預(yù)備費(fèi)649.882.08%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)393.001.26%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)256.880.82%1.2建設(shè)期利息492.391.58%1.3流動資金6409.1120.55%二十、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資31191.20萬元，其中申請銀行長期貸款10048.63萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資31191.20100.00%1.1建設(shè)投

37、資24289.7077.87%1.2建設(shè)期利息492.391.58%1.3流動資金6409.1120.55%2資金籌措31191.20100.00%2.1項目資本金21142.5767.78%2.1.1用于建設(shè)投資14241.0745.66%2.1.2用于建設(shè)期利息492.391.58%2.1.3用于流動資金6409.1120.55%2.2債務(wù)資金10048.6332.22%2.2.1用于建設(shè)投資10048.6332.22%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算本期項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入63500.00萬元；具體測算數(shù)

38、據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0044450.0050800.0063500.002增值稅0.002217.202533.942901.822.1銷項稅0.005778.506604.008255.002.2進(jìn)項稅0.003561.304070.065353.183稅金及附加0.00266.06304.08348.223.1城建稅0.00155.20177.38203.133.2教育費(fèi)附加0.0066.5276.0287.053.3地方教育附加0.0044.3450.6858.04（二

39、）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計算如下：達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=2901.82萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期項目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費(fèi)用48312.59萬元，其中：可變成本42095.51萬元，

40、固定成本6217.08萬元。達(dá)產(chǎn)年項目經(jīng)營成本46522.26萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)0.0027394.6331308.1539135.192工資及福利費(fèi)0.002960.322960.322960.323修理費(fèi)0.00613.72613.72613.724其他費(fèi)用0.003813.033813.033813.034.1其他制造費(fèi)用0.00326.92326.92326.924.2其他管理費(fèi)用0.00265.72265.72265.724.3其他營業(yè)費(fèi)用0.003220.393220.

41、393220.395經(jīng)營成本0.0034781.7038695.2246522.266折舊費(fèi)0.001276.481276.481276.487攤銷費(fèi)0.0021.4721.4721.478利息支出0.00492.38492.38492.389總成本費(fèi)用0.0036572.0340485.5548312.599.1其中：固定成本0.006217.086217.086217.089.2可變成本0.0030354.9534268.4742095.51（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加348.22萬元。（

42、五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=14839.19（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=14839.1925.00%=3709.80（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額14839.19萬元，繳納企業(yè)所得稅3709.80萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=14839.19-3709.80=11129.39（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第

43、3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0044450.0050800.0063500.002稅金及附加0.00266.06304.08348.223總成本費(fèi)用0.0036572.0340485.5548312.594利潤總額0.007611.9110010.3714839.195應(yīng)納所得稅額0.007611.9110010.3714839.196所得稅0.001902.982502.593709.807凈利潤0.005708.937507.7811129.398期初未分配利潤0.000.005138.0411381.249可供分配的利潤0.005708.9312645.8222510.6310法定盈余

44、公積金0.00570.891264.582251.0611可供分配的利潤0.005138.0411381.2420259.5612未分配利潤0.005138.0411381.2420259.5613息稅前利潤0.0010007.2713005.3419041.37二十二、 項目盈利能力分析（一）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=26.95%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率26.95%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金

45、的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=15859.12（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值15859.12萬元（大于0），說明本期項目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.42年。本期項

46、目全部投資回收期5.42年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0044450.0050800.0063500.001.1營業(yè)收入0.000.0044450.0050800.0063500.002現(xiàn)金流出12144.8512144.8539534.1439640.2152638.682.1建設(shè)投資12144.8512144.852.2流動資金0.004486.38640.915768.202.3經(jīng)營成本0.00

47、34781.7038695.2246522.262.4稅金及附加0.00266.06304.08348.223所得稅前凈現(xiàn)金流量-12144.85-12144.854915.8611159.7910861.324累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-12144.85-24289.70-19373.84-8214.052647.275調(diào)整所得稅0.002501.823251.344760.346所得稅后凈現(xiàn)金流量-12144.85-12144.853012.888657.207151.527累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-12144.85-24289.70-21276.82-12619.62-5468.10計算指標(biāo)1

48、、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：35.69%；2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：26.95%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=14%）：28749.83萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=14%）：15859.12萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.76年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.42年。二十三、 財務(wù)生存能力分析從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部現(xiàn)金流量來看，計算期內(nèi)各年累計盈余資金都大于零，運(yùn)營期不需要增加維持運(yùn)營所需投資，說明本期項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常生產(chǎn)運(yùn)營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現(xiàn)金流量狀況較好；因此，本期項目具

49、備較強(qiáng)的財務(wù)盈力能力。二十四、 償債能力分析（一）債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運(yùn)營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目達(dá)產(chǎn)年利息備付率（ICR）為38.67。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與

50、參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目達(dá)產(chǎn)年償債備付率（DSCR）為33.77。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額5024.31510048.6310048.6310048.631.2當(dāng)期還本付息123.10861.67492.38492.38492.381.2.1還本1.2.2付息123.10861.67492.38492.38492.381.3期末借款余額5024.31510048.631004