學(xué)校物資采購、入庫、領(lǐng)用制度

1、學(xué)校物資采購、入庫、領(lǐng)用制度為了增加學(xué)校物資采購、入庫、領(lǐng)用的透明度和計劃性，加大經(jīng)費支出管理力度，提高資金使用效益，減少開支，杜絕浪費，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本制度。一、物資采購第一條為加強對采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，保證物資采購工作的公開、透明，減少辦學(xué)成本，我校決定成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由校長、書記任組長，分管后勤的副校長、分管工會監(jiān)督工作的副校長，成員由總務(wù)主任、采購員、財會人員、各職能處室專業(yè)人員和工會負(fù)責(zé)人組成（領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單附后）。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)學(xué)校采購工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、審議、協(xié)調(diào)等事項，具體職能包括：負(fù)責(zé)制訂采購管理辦法、執(zhí)

2、行采購政策、編制采購目錄和采購預(yù)算、審核采購經(jīng)費支出、監(jiān)督采購活動、受理采購?fù)对V等。第二條學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購辦公室，掛靠總務(wù)處，具體執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，并完成采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。采購辦公室成員由總務(wù)處負(fù)責(zé)人、用物部門專業(yè)人員、采購員和財會人員擔(dān)任，要求各成員具備良好的政治思想素質(zhì)，能夠堅持原則，秉公辦事。第三條學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，由各處室、年級負(fù)責(zé)人填寫物品請購單，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，預(yù)報學(xué)期采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報后勤校長和

3、校長審批。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各處室、年級負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，報后勤校長和校長審批。第四條總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后，要會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，最后確定需要采購的物品清單。第五條物品請購、領(lǐng)取流程：（1）各處室、年級組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。（2）物品請購單統(tǒng)一送交后勤校長室匯總，報校長室審批。（3）后勤校長和校長同意后，交總務(wù)處采購辦公室經(jīng)辦。（4）采購物品驗收入庫。（5）物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。第六條學(xué)校物資采購形式：學(xué)校物資采購采取政府招標(biāo)采購、校內(nèi)招標(biāo)采購、校外直接購買等方

4、式。對于政府規(guī)定的集中采購項目，要實行政府招標(biāo)采購；對于采購數(shù)量大、質(zhì)量不易確定或價格波動較大的物資，要實行校內(nèi)招標(biāo)采購，即由采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以投標(biāo)邀請書的方式，邀請三個以上特定的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，通過對供應(yīng)商提供的商品質(zhì)量和報價進(jìn)行比較,最后確定出質(zhì)量上乘、價格合理的供應(yīng)商，并執(zhí)行采購計劃；對數(shù)量較小、質(zhì)量價格容易確定的物資，可采取就近到校外商家直接購買的方式。第七條學(xué)校物資采購要求：1、采購專業(yè)性較強的物品時，采購辦公室要請有關(guān)部門派出專業(yè)人員協(xié)同采購，以保證采購物品的規(guī)格和質(zhì)量。2、凡采購金額在500元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，需經(jīng)采購辦公室組長批準(zhǔn)；凡采購金

5、額在500元以上、1000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，需經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長（后勤校長）批準(zhǔn):凡采購金額在1000元以上、10000元以下的采購計劃，需經(jīng)校長批準(zhǔn)；采購金額在10000元以上、40000元以下的采購計劃，需經(jīng)校委會批準(zhǔn)；凡采購物品金額在40000元以上的，實行政府招標(biāo)采購或校內(nèi)招標(biāo)采購。3、采購金額在500元以上、2000元以下的物資采購，由采購辦公室選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的商店或批發(fā)站采購。采購金額在2000元以上的物資采購，需由采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組4人以上（總務(wù)處負(fù)責(zé)人1人，采買1人，出納1人，專業(yè)人員1人

6、）共同參與，采用背靠背的報價形式，貨比三家后再定價購買。必要時，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織行政人員、財務(wù)人員進(jìn)行市場調(diào)查，及時掌握市場行情。4、采購辦公室的工作人員必須具備高度的責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，要求做到以下幾點：（1）牢固樹立為教學(xué)、師生服務(wù)的思想，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，做好采購工作。要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對物資供應(yīng)規(guī)律、市場行情信息有一定的分析能力，熟悉采購物資的名稱、型號、規(guī)格、使用性能等。（2）按照學(xué)校采購計劃進(jìn)行采購，采購過程中要多方尋找貨源和供應(yīng)渠道，要貨比三家，充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，堅持原則，不徇私情，做到既節(jié)支又保質(zhì)量，按時完成

7、采購任務(wù)。（3）實際價格超過預(yù)算價格20%以上的，應(yīng)先請示后購置。（4）采購工作中做到“三不購”，即未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購；沒有質(zhì)量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價格的不購。5、非常規(guī)性物品、特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校委會批準(zhǔn)落實經(jīng)費后，?？畈少彙?、在物資采購過程中，要堅持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作假，暗箱操作，要堅決維護學(xué)校利益，堅持原則，廉潔自律，相互配合，相互監(jiān)督。第八條核銷手續(xù)：所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點、驗收、入庫、登記入冊。然后由采購人員、保管人員在購物票據(jù)上簽名，報后勤校長、校長簽字同意后，才能進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)

8、。二、物資入庫第九條學(xué)校采購的所有物品運抵學(xué)校后，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)。驗收工作由總務(wù)處保管員和用物部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)：凡一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，由總務(wù)處保管員依據(jù)物資供應(yīng)計劃進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收；凡專業(yè)性較強的物品，需經(jīng)總務(wù)處保管員和用物部門專業(yè)人員分別進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收。驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。無物資供應(yīng)計劃或驗收不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)。第十條保管員在驗收合格后，要按照物資種類、數(shù)量、規(guī)格，當(dāng)日填寫入庫單（復(fù)寫件）并簽字，一份報總務(wù)處負(fù)責(zé)人備案。第十一條所有入庫物品，總務(wù)處保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的種類、數(shù)量、價格等分別記入固定資產(chǎn)帳、易

9、耗用品帳等。第十二條總務(wù)處保管人員要定期清點庫存物資，要求每月對一次賬，每季度末盤一次庫，做到帳帳相符、帳物相符，確保學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。第十三條學(xué)校庫房內(nèi)的各類物資要分類存放，擺放合理。庫房內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔，防止物資霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，并做好防火、防盜、防爆等工作。第十四條財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強新增國有資產(chǎn)的管理，在核銷采購發(fā)票的同時，及時辦理新增固定資產(chǎn)的登記手續(xù)。三、物資領(lǐng)取第十五條學(xué)校各部門所需物品和教職工所需的辦公用品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放第十六條一般性、常規(guī)性、數(shù)量較少的物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后，到學(xué)校保管人員處領(lǐng)

10、取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時間、用途，必須歸還的物品還需寫明計劃歸還日期。第十七條貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)主任簽字，報后勤校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)??；數(shù)量大、價格昂貴的物資，必須由總務(wù)主任、后勤校長簽字，報校長批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。物品領(lǐng)用人員要簽名登記，并負(fù)全責(zé)保管。第十八條總務(wù)處保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，按程序、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點一次，列帳備查。第十九條凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任,再報后勤校長和校長處理。發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。第二十條如果遇到領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，保管人員有權(quán)催促、或報請總務(wù)主任催促當(dāng)事人到庫房辦理物品移交手續(xù)或歸還手續(xù)，保管人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十一條學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借。如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）