項目策劃書編制指引

1、項目策劃書編制指引1 總 則1.1 為促進企業(yè)項目策劃的標準化、信息化工作，確保項目管理策劃的有效性、針對性和系統(tǒng)性，根據(jù)股份公司項目管理手冊相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)運營管控標準化及項目管理的具體情況，特制訂本指引。1.2 項目策劃書是編制投標文件、項目部責(zé)任書和項目部實施計劃的依據(jù)，是項目實施的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)為項目進行資源調(diào)配和提供服務(wù)、支持的基本依據(jù)，項目策劃書在項目啟動后由企業(yè)層面組織編制。1.3 項目策劃書應(yīng)以滿足中標為目的，同時也為中標后的項目實施做準備，其內(nèi)容應(yīng)包含項目戰(zhàn)略定位、項目成本分析、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保、工期、成本等目標、項目組織形式及資源配備、項目風(fēng)險防控等。1.4 由企

2、業(yè)投標管理部門牽頭，企業(yè)負責(zé)人主持召開標前會，分管領(lǐng)導(dǎo)、相應(yīng)部門、投標人員、擬派項目班子人員參加，由企業(yè)營銷負責(zé)人進行交底，編制項目策劃書編制任務(wù)表，明確編制要點、編制責(zé)任部門/責(zé)任人、編制完成時間及審批流程，責(zé)任部門/責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的項目策劃任務(wù)，按照項目策劃書編制任務(wù)表審批流程進行審批。項目班子可以參與并了解項目策劃。1.5 項目策劃書編制任務(wù)表規(guī)定的指定部門/人員及時收集、匯總各責(zé)任部門/責(zé)任人編制的項目策劃，形成完整的項目策劃書，作為項目部責(zé)任書及項目部實施計劃的依據(jù)。1.6 本指引中表單附帶CSCEC-PM-××××編號的，為引用股份公司項目管

3、理手冊的表單，表單附帶CSCEC-CM-××××編號的，為引用股份公司合同管理手冊的表單，應(yīng)嚴格按內(nèi)容和相關(guān)要求填寫，其他表單可根據(jù)各企業(yè)實際情況做適當(dāng)修改或補充。1.7 因圖紙、招標文件等異常，導(dǎo)致不能完整填寫表單具體數(shù)據(jù)時，應(yīng)在表單中的“綜合說明”中對策劃事項進行說明。輸出表單：項目策劃書編制任務(wù)表（CSCEC-PM-0103）序號策劃內(nèi)容要點責(zé)任部門/人完成時間審核人批準人1項目調(diào)查2風(fēng)險防控措施3項目戰(zhàn)略定位及管理目標4投標策略5項目部組織形式6項目部授權(quán)7主要節(jié)點工期計劃8主要施工組織方式9設(shè)計管理策劃10主要資源組織方式11成本測算12資金分

4、析及稅務(wù)籌劃13其它策劃14匯總2 項目策劃2.1 項目調(diào)查2.1.1 工程概況根據(jù)已知工程現(xiàn)場資料、設(shè)計圖紙和可調(diào)查到的工程情況等，盡可能詳細填報主要建設(shè)概況、主要建筑概況、主要結(jié)構(gòu)概況及建筑設(shè)備安裝概況等工程概況，并對重點難點進行分析。輸出表單：工程概況（XMCH-0101）（房建項目，其他專業(yè)根據(jù)專業(yè)情況自行填報）一、主要建設(shè)概況描述序號項目內(nèi) 容1工程名稱2工程地點3建設(shè)方名稱4設(shè)計單位7工程類型公建 工業(yè) 住宅 市政 公路 其他8投資性質(zhì)政府 BT 外資 合資 民營 其他9主要用途10結(jié)構(gòu)類型框架 框剪 框筒 筒中筒 鋼結(jié)構(gòu) 剪力墻 其他11建筑面積 層數(shù)10結(jié)構(gòu)類型總工期天15開工

5、日期 年 月 日竣工日期 年 月 日二、主要建筑概況描述三、主要結(jié)構(gòu)概況描述四、建筑設(shè)備安裝概況描述五、重點、難點分析2.1.2 發(fā)包人資信調(diào)查企業(yè)市場管理部門應(yīng)當(dāng)對發(fā)包人資信情況進行全面調(diào)查，法律事務(wù)等相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，合同管理部門匯總分析調(diào)查情況，進行資信等級評估，填寫發(fā)包人資信調(diào)查評估表。輸出表單：發(fā)包人資信調(diào)查評估表（CSCEC-CM-0101）發(fā)包人: 調(diào)查評估理由:時 間項目名稱：調(diào)查內(nèi)容簡要述評身份基本情況工商行政登記基本資料（企業(yè)全稱、注冊資本、法定代表人、住址等）是否齊全有效：是 否企業(yè)全稱：注冊資本：法定代表人：住址：企業(yè)性質(zhì)（國有、集體所有、個體、有限責(zé)任公司、股份有限公

6、司、上市公司等）描述：行政審批手續(xù)是否具有規(guī)劃許可證：是 否是否具有建設(shè)用地許可證：是 否是否具有施工許可證：是 否資產(chǎn)狀況建設(shè)資金是否已落實：是 否其它（利潤率、資產(chǎn)負債率、股東構(gòu)成、投資結(jié)構(gòu)、銀行授信等）情況描述：經(jīng)營狀況營業(yè)情況是否正常：是 否經(jīng)營結(jié)構(gòu)、其它（戰(zhàn)略管理、核心層高管人員情況、財務(wù)管理狀況、風(fēng)險管理能力等）情況描述：信譽情況以往是否與我方合作過：是 否與我方以往合作情況：良好 一般 差社會評價（行業(yè)排名、地區(qū)影響力、信用評級、媒體評價、合作方評價等）、企業(yè)文化特點（商務(wù)管理程序、價值觀念）、其它（依法納稅情況、環(huán)保、公益狀況等）情況描述：法律糾紛案件情況與我方是否發(fā)生過法律糾

7、紛案件：是 否重特大案件情況（案件類型、起應(yīng)訴狀況、被執(zhí)行情況等）、其它（法務(wù)機構(gòu)情況等）：項目情況現(xiàn)場是否滿足施工條件：是 否基本結(jié)論良好 一般 差評估人簽字： 年 月 日部門負責(zé)人簽字： 年 月 日總經(jīng)濟師簽字： 年 月 日2.1.3 項目所在現(xiàn)場情況調(diào)查根據(jù)已知的項目所在現(xiàn)場情況和前期踏勘現(xiàn)場得到的現(xiàn)場情況，盡可能詳細填報項目所在現(xiàn)場的主要情況。輸出表單：項目所在現(xiàn)場情況調(diào)查表（CSCEC-PM-0201）項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇

8、的疑難問題2.2 風(fēng)險管控2.2.1 企業(yè)在投標策劃時，根據(jù)項目調(diào)查分析、投標評審等內(nèi)容，填報項目風(fēng)險評估表，評估項目實施風(fēng)險，確定項目風(fēng)險等級，制訂相應(yīng)投標策略。2.2.2 項目中標后，企業(yè)應(yīng)再次對項目實施風(fēng)險進行評估，確定項目實施風(fēng)險等級，制定相應(yīng)措施，防范并化解項目風(fēng)險。輸出表單：項目風(fēng)險評估表（CSCEC-PM-0202）項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低中高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1建設(shè)方背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化、手段及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險7合同藍

9、本采用風(fēng)險8合同條文苛刻程度9履約保證金、保修金、延期罰款等10設(shè)計責(zé)任風(fēng)險（如有設(shè)計應(yīng)為高）11指定分包商/材料商管理風(fēng)險12工程變更后處理風(fēng)險13可索賠風(fēng)險，包括工期等14被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險15結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險12運輸及場外制作的風(fēng)險13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險14工程完工交工前的成品保護風(fēng)險15業(yè)

10、主對修補工作要求的風(fēng)險工程是否有條件建設(shè)為精品工程可以一般可能性小綜合性說明：2.3 項目戰(zhàn)略定位及管理目標2.3.1 標前會應(yīng)依據(jù)項目綜合情況，確定項目戰(zhàn)略定位，并依據(jù)項目戰(zhàn)略定位、招投標文件、施工合同等要求，對項目工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境、科技、CI、成本、資金和黨群文化等管理明確的指標和目標要求，對有過程控制管理要求、后續(xù)工程承接目標以及售后服務(wù)指標等類似要求的指標和目標，均應(yīng)在標前會上予以明確。2.3.2 項目管理目標策劃結(jié)果不得低于施工合同的相關(guān)要求，與施工合同存在差異的必須說明具體原因。輸出表單：項目戰(zhàn)略定位及管理目標（XMCH-0301）1 項目戰(zhàn)略定位創(chuàng)品牌 創(chuàng)效益 開拓市場 政

11、治任務(wù) 優(yōu)化任務(wù)結(jié)構(gòu) 其它2 項目管理目標2.1 質(zhì)量管理目標2.2 工期管理目標2.3 安全管理目標2.4 CI管理目標2.5 環(huán)境管理目標2.6 成本管理目標2.7 資金管理目標2.8 科技管理目標2.9 綜合管理目標2.10 人才培養(yǎng)目標2.11 其它目標綜合說明：2.4 項目投標策劃投標管理部門應(yīng)對招標文件、合同文本進行研究，并綜合考慮項目實際情況，采取相應(yīng)的投標策略。輸出表單：項目投標策略（XMCH-0401）序號清單項投標策略備注綜合說明：制表審核批準時間時間時間2.5 項目部組織形式根據(jù)招標文件要求、建設(shè)方訴求、工程類別、項目規(guī)模及體量、施工內(nèi)容及難度、質(zhì)量及工期進度、項目管理定

12、位、材料設(shè)備供應(yīng)情況、資金情況、周邊社會關(guān)系、公司管理體系及人力資源現(xiàn)狀等確定項目組織形式。輸出表單：項目主要管理人員及組織機構(gòu)審批表（CSCEC-PM-0301）擬任人員基本情況序號崗位擬任人員姓名性別年齡職稱執(zhí)業(yè)資格當(dāng)前崗位1項目經(jīng)理2執(zhí)行經(jīng)理3項目生產(chǎn)經(jīng)理4項目總工程師5項目商務(wù)經(jīng)理6項目質(zhì)量總監(jiān)7項目安全總監(jiān)招標文件/合同及建設(shè)方關(guān)于項目部主要人員的要求1、對項目經(jīng)理的要求2、對項目部總工的要求3、其它要求項目組織機構(gòu)工程類別項目部管理人員數(shù)量項目組織機構(gòu)描述（可附圖）：2.6 項目部授權(quán)2.6.1 項目部授權(quán)按照單項授權(quán)、綜合授權(quán)（任命授權(quán)、財務(wù)資金授權(quán)、經(jīng)營活動授權(quán)）文件為準，并遵

13、守聯(lián)簽制度，按照聯(lián)簽的責(zé)任劃分承擔(dān)相應(yīng)聯(lián)簽責(zé)任。2.6.2 以中建股份名義承接的工程項目，在對項目招標文件評審的基礎(chǔ)上，市場營銷部門按照中國建筑股份有限公司法律事務(wù)管理手冊的要求，向中建股份提出授權(quán)申請，項目部授權(quán)以中建股份授權(quán)為準。輸出表單：項目部授權(quán)（XMCH-0601）項目屬性總部授權(quán)事業(yè)部 二級法人項目 三級法人項目 總部授權(quán)二級法人項目 二級法人授權(quán)三級法人的項目 總部與其它企業(yè)聯(lián)合體的項目 二級法人建立的聯(lián)合體項目項目授權(quán)性質(zhì)綜合授權(quán) 單項授權(quán)綜合授權(quán)內(nèi)容單項授權(quán)內(nèi)容綜合說明：2.7 主要節(jié)點工期計劃根據(jù)招標文件、合同規(guī)定和業(yè)主要求，依據(jù)企業(yè)自身管理水平和資源組織能力，在進行經(jīng)濟技

14、術(shù)分析后分棟號確定各主要節(jié)點工期。輸出表單：主要節(jié)點工期計劃（XMCH-0701）序號工作名稱計劃開始時間計劃完成時間一招標文件/合同規(guī)定的主要節(jié)點工期二企業(yè)規(guī)定的主要節(jié)點工期綜合說明：2.8 主要施工組織方式綜合考慮招標文件、合同文本及施工圖紙和企業(yè)管理狀況、企業(yè)管理要求，確定主要施工部署、主要施工方案和施工總平面布置。輸出表單：主要施工組織方式（XMCH-0801）主要施工部署概述：施工平面布置（分階段、可附圖）：主要施工方法概述：2.9 0設(shè)計管理策劃依據(jù)合同文件、有關(guān)項目設(shè)計資料與批文、法律法規(guī)、設(shè)計標準規(guī)范等，進行設(shè)計需求識別，選擇設(shè)計單位。輸出表單：設(shè)計管理策劃表（XMCH-090

15、1）序號設(shè)計需求識別設(shè)計單位選擇備注綜合說明：2.10 主要資源組織方式綜合考慮招標文件、合同文本及施工圖紙和企業(yè)管理狀況、企業(yè)管理要求，確定分包（包括勞務(wù)）、物資、周轉(zhuǎn)材料、施工設(shè)備、臨時設(shè)施等的采購方式。輸出表單：分包采購方案（XMCH-1001）序號分包工程名稱分包工作內(nèi)容分包方式分包方數(shù)量綜合說明：輸出表單：物資（設(shè)備）采購方案（XMCH-1002）序號物資名稱物資采購方式(打)業(yè)主局公司分公司項目部分包商綜合說明：輸出表單：周轉(zhuǎn)材料采購方案（XMCH-1003）序號周轉(zhuǎn)材料名稱屬性周轉(zhuǎn)材料采購方式(打)公司分公司項目分包提供新購調(diào)撥租賃新購調(diào)撥租賃新購租賃綜合說明：輸出表單：施工設(shè)備

16、采購方案（XMCH-1004）序號機械設(shè)備名稱屬性機械設(shè)備采購方式(打)局公司分公司項目分包提供新購調(diào)撥租賃新購調(diào)撥租賃新購調(diào)撥租賃新購租賃綜合說明：輸出表單：臨時設(shè)施采購方案（XMCH-1005）序號名稱屬性臨時設(shè)施采購方式(打)公司分公司項目分包提供新購調(diào)撥租賃新購調(diào)撥租賃新購租賃綜合說明：2.11 項目投標商務(wù)策劃企業(yè)市場管理部門牽頭，相關(guān)部門人員組成投標商務(wù)策劃小組，編制投標商務(wù)策劃書，經(jīng)總經(jīng)濟師/總法律顧問審核，報授權(quán)批準人審批。輸出表單：工程量清單差異分析表（CSCEC-CM-0104A）工程量清單子目名稱招標文件提供清單量自行核算工程量差異量報價策略輸出表單：投標項目成本分析表（

17、CSCEC-CM-0104B）序號費用項目測算成本備注一開辦費施工企業(yè)現(xiàn)場管理、臨建、安全、文明施工措施費模板、木枋費腳手架費大型垂直運輸機械費大型垂直機械設(shè)備基礎(chǔ)、進出場及安拆費施工排水、降水費已完工程保護費垃圾外運費對地下管線、其它相鄰建（構(gòu)）物等的保護費資料費聯(lián)合調(diào)試費臨時用水、電設(shè)施及費用履約擔(dān)保手續(xù)費工程保險費環(huán)境保護費二實體工程量清單費用自行施工部分人工費（含小型機具）材料費鋼筋砼砌塊專業(yè)分包分供部分三暫定金額及指定金額暫定金額指定金額四規(guī)費五稅金六資金成本成本價輸出表單：投標項目盈虧分析表（CSCEC-CM-0104C）序號清單項擬報價測算成本盈虧額投標策略應(yīng)對措施備注一虧損點小

18、計二贏利點小計合計2.12 0項目現(xiàn)金流分析對招標文件/合同文本的付款條件進行分析，真實反映項目各時點的現(xiàn)金流情況，為項目投標及項目實施提供決策依據(jù)。輸出表單：項目現(xiàn)金流分析表（CSCEC-PM-0501）時間現(xiàn)金流入（萬元）現(xiàn)金流出（萬元）現(xiàn)金流（萬元）年月本月收入累計收入本月支付累計支付綜合說明：2.13 稅務(wù)籌劃明確項目涉稅情況及相關(guān)政策，明確分包抵稅、勞務(wù)發(fā)票、預(yù)交企業(yè)所得稅、個稅先征后返或申報減免、發(fā)票驗證、印花稅、營改增等具體實施要求。輸出表單：稅務(wù)籌劃（XMCH-1301）序號名稱要求備注1分包抵稅2勞務(wù)發(fā)票3預(yù)交企業(yè)所得稅4個稅先征后返或申報減免5發(fā)票驗證6營改增7其他綜合說明：2.14 其它其他需要策劃的事宜，由企業(yè)自行確定。3 表單匯總策劃內(nèi)容表單名稱表單編號0策劃任務(wù)項目策劃書編制任務(wù)表CSCEC-PM-01031項目調(diào)查工程概況XMCH-0101分包方資信調(diào)查評估CSCEC-CM-0101項目所在現(xiàn)場情況調(diào)查CSCEC-PM-02012風(fēng)險防控項目風(fēng)險評估CSCEC-PM-02023項目戰(zhàn)略地位及管理目標項目戰(zhàn)略地位及管理目標XMCH-03014投標策劃項目投標策劃XMCH-04015項目部組織形式項目主要管理人員及組織機構(gòu)審批表CSCEC-PM-03016項目部授權(quán)項目部授權(quán)CSCEC-PM-06017主要節(jié)點工期計劃