財務(wù)部各崗位績效考核KPI指標(biāo)大全

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)部崗位KPI組成表財務(wù)經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的一般差錯次數(shù)半年12次/年見KPI說明表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄避免差錯, 提高工作質(zhì)量客戶投訴次數(shù)半年0財務(wù)總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量,見附表25%100-A*20特殊記錄及處理意見提高工作質(zhì)量部門費(fèi)用完成率半年100%財務(wù)術(shù)語15% 200 A<85%= 100-（A-1）*2000/3 0 A>115%部門成本中心報表提高部門管理水平合理化建議數(shù)量半年（年度指標(biāo)分解）4次/年見KPI說明表15%1

2、00- (1-A)*15 季度100-（4-A）*15 年度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財務(wù)管理與控制融資計劃完成率年度100%財務(wù)術(shù)語8%100-(1-A)*50財務(wù)報表更好地完成公司融資工作融資費(fèi)用率年度B(百分?jǐn)?shù))財務(wù)術(shù)語7%100-(A-B)*10000財務(wù)部總監(jiān)確認(rèn)降低融資成本,減少資金無效占用備注：計算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司計劃中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容一般差錯次數(shù)財務(wù)總監(jiān)一個月至少抽檢3個環(huán)節(jié)，特大差錯=10次一般差錯，重大差錯=5次一般差錯，特大差錯包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯包括錯誤支付

3、可追回，重大報表填報錯誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報告、報表填報不及時（推遲一天記一次）等?？蛻敉对V次數(shù)由于不符合公司制度的行為引起的來自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見合理化建議合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議財務(wù)部財務(wù)分析師KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的編制公司年報質(zhì)量年度80%略50%軟指標(biāo)評分表財務(wù)部公司年報真實(shí)、公允向外部發(fā)布和披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30%軟指標(biāo)評分表財務(wù)部月財務(wù)分析

4、報告隨時監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康日常問題的監(jiān)控和解決季度100%略20%軟指標(biāo)評分表財務(wù)總監(jiān)工作記錄加強(qiáng)公司的控制，保證問題的及時解決財務(wù)部財務(wù)分析師軟指標(biāo)評分表表一：編制公司年報評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）請針對財務(wù)分析師編制的年報綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分報告及時提出20%報告內(nèi)容的全面性30%報告質(zhì)量50%總計100%表二：現(xiàn)狀分析評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對財務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的及時性20%分析報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性40%分析報告的指導(dǎo)性40%總計100%表三：日常問題的監(jiān)控和解決評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對財務(wù)

5、分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分日常問題的解決進(jìn)度40%日常問題的解決結(jié)果60%總計100%財務(wù)部成本會計KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的成本分析報告半年100分指根據(jù)成本核算結(jié)果作出的分析報告40%軟指標(biāo)評分表成本會計工作報告加強(qiáng)公司成本的控制，保證問題的及時解決合理化建議季度100分指對降低成本或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標(biāo)評分表財務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)成本管理工作更有效地開展材料價格的合理性季度100分指的是采購部材料采購價格的合理性30%軟指標(biāo)評分表成本會計材料價格列表加強(qiáng)材料價格監(jiān)控成本會計軟指標(biāo)評分

6、表表一：成本分析報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對成本會計編制的成本分析報告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分報告提交的及時性20%報告內(nèi)容的全面性30%報告質(zhì)量50%總計100%表二：合理化建議評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對成本會計提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創(chuàng)新性40%總計100%表三：材料價格的合理性評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對成本會計監(jiān)督下的材料價格合理性綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表性40%價格與市場價的比較 60%總計100%財務(wù)部核算組組長K

7、PI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的日常核算組織工作及時、準(zhǔn)確完成季度及時：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及時：體現(xiàn)在各個核算崗位的結(jié)帳工作的及時性上錯誤：非原則性25%50%延遲1天 得80分延遲2天 得60分延遲2天以上 得0分部門經(jīng)理日常SAP系統(tǒng)檢查保證核算工作的及時、準(zhǔn)確進(jìn)行準(zhǔn)確：錯誤次數(shù)為025%錯誤0次 得100分錯誤2次 得90分錯誤3次 得60分錯誤>3次 得0分稅項工作的及時、準(zhǔn)確完成季度達(dá)到稅務(wù)要求該工作的進(jìn)行完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行20%達(dá)到要求得100分達(dá)不到要求得0分稅務(wù)局罰款反映保證稅務(wù)工作的順利進(jìn)行固定資產(chǎn)核算正確日

8、常帳務(wù)處理正確季度出錯次數(shù)：0次W=出錯次數(shù)管理、盤點(diǎn)的正確是軟指標(biāo)10%W=0 100分0<W1 90分1< W2 60分W>2 0分SAP系統(tǒng)保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確管理、盤點(diǎn)的正確100分根據(jù)盤點(diǎn)報告10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交盤點(diǎn)報告保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確檔案保管完整、及時季度100分每季度末提交檔案清冊，由部門經(jīng)理抽查并打分10%見軟指標(biāo)評分表本崗位每季度末提交檔案清冊保證檔案的完整、安全軟指標(biāo)評分表表一：盤點(diǎn)報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對核算組組長提交的盤點(diǎn)報告從以下二方面評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%正確性50%總計100%表二：檔案清冊抽查情況評分表（

9、財務(wù)經(jīng)理填寫）請根據(jù)檔案清冊抽查情況從以下二方面評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%及時性50%總計100%財務(wù)部銷售、應(yīng)收款會計KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的發(fā)票業(yè)務(wù)正確的保管與開具季度每月出錯率為零出錯率=錯誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)錯誤指非原則性錯誤，虛開、假報等原則性錯誤除外30%50%增殖稅票W=0 100分 0<W1% 90分 1%<W2% 80分 2%<W3% 60分 W>3% 0分核算組長日常抽查及月報表保證發(fā)票業(yè)務(wù)的及時、準(zhǔn)確處理郵寄的及時性15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出20%

10、每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 郵寄記錄與經(jīng)銷商定期對帳工作的及時完成季度每季度第一個月前15天內(nèi)發(fā)出對帳通知單如遇法定節(jié)假日則期限順延20%每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄保持經(jīng)銷商帳務(wù)清楚應(yīng)收款分析季度100分每季提交分析報告，從帳期、額度方面分析10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交季度分析報告控制應(yīng)收款情況報稅資料準(zhǔn)備工作的及時、準(zhǔn)確完成季度100分遇節(jié)假日根據(jù)稅務(wù)通知順延10%核算組組長根據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情況給其打分。及時：每月6日前完成準(zhǔn)確：無差錯具體見軟指標(biāo)評分表稅務(wù)會計保證報稅工作的順利進(jìn)行應(yīng)收款日常帳務(wù)處理的及時完成季度月底前當(dāng)月應(yīng)出完的

11、憑證未及時出完的不多于2筆財務(wù)術(shù)語10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分財務(wù)報表更好地完成公司融資工作備注：計算方式中W表示出錯率，N表示未及時完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。財務(wù)部銷售和應(yīng)收款會計軟指標(biāo)評分表表一：應(yīng)收款分析報告評分表（核算組長填寫）請針對銷售和應(yīng)收款會計提交的季度分析報告綜合以下兩個方面評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計100%表二：報稅資料準(zhǔn)備工作評分表（核算組長填寫）請針對銷售和應(yīng)收款會計報稅資料準(zhǔn)備工作情況評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分及時性70%準(zhǔn)確性30%總計100%財務(wù)部存貨會計（狐步）KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說

12、明權(quán)重計算方式信息來源考核目的狐步公司原材料、成品采購及原始單據(jù)整理和郵寄及時季度收到有效單據(jù)后要及時處理。當(dāng)月供應(yīng)商提供的票據(jù)當(dāng)月處理完畢不包括發(fā)票與入倉不一致的單據(jù)40%50%及時完成 100分不及時 0分組長抽查保證狐步公司采購等工作及時、準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確每月出錯次數(shù)W=010%W=0 100分0 <W2 90分2<W3 60分W>3 0分SAP系統(tǒng)記錄狐步公司成品銷售、北體公司成品采購工作的完成及時季度月末結(jié)帳日前狐步庫存帳面數(shù)量為零包括銷售x、采購y兩個環(huán)節(jié)，都從及時、準(zhǔn)確方面考核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具體得分見附表SAP系統(tǒng)記錄保證狐步銷售的及時

13、、準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確每月出錯次數(shù)W=010%北體進(jìn)項稅金抵扣發(fā)票的整理及時季度每月6日前如遇假日按稅務(wù)要求順延3%5%及時完成 100分不及時 0分SAP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機(jī)記錄保證稅務(wù)發(fā)票工作的順利進(jìn)行準(zhǔn)確每月出錯次數(shù)W=02%W=0 100分W>0 0分應(yīng)付款分析報表和北體存貨狀況表季度100分反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況15%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報表反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況軟指標(biāo)評分表表一：應(yīng)收款分析報表、北體存貨狀況表評分表（核算組組長填寫）請針對財務(wù)部存貨會計（狐步）提交的分析報表、存貨狀況表綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)確性50%全面性50%

14、總計100%附表一：狐步公司成品銷售情況X得分表狐步公司成品銷售情況權(quán)重計算方法得分加權(quán)得分及時性2/3*100%及時完成 100分不及時完成 0分準(zhǔn)確性1/3*100%W=0 100分0 <W2 90分2<W3 60分W>3 0分總計100%KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的健服成品、輔料采購及時性50%見附表季10050%SAP系統(tǒng)確保采購帳目的準(zhǔn)確及時準(zhǔn)確性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的銷售及時性50%月末結(jié)帳日健服庫存帳面數(shù)量為零季10020%SAP系統(tǒng)不為零得0分確保銷售帳目的準(zhǔn)確及時準(zhǔn)確性50%3次90分5次60分6次0分負(fù)責(zé)健

15、服對北體應(yīng)收帳款的對帳工作及時次季度月底前出上季度對帳結(jié)果季10010%組長記錄延誤1天0分及時完成對帳北體推廣類產(chǎn)品的采購核算及時性50%見附表季10020%組長記錄確保采購核算的及時準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確性50%100SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分財務(wù)部存貨會計（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表 KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容健服成品、輔料的采購¨ 及時性指收到票據(jù)及時處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢北體推廣類產(chǎn)品的采購核算¨ 及時性指收到票據(jù)及時處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的信用控制及時性40%符合條件的當(dāng)日完成季100

16、分60%組長根據(jù)銷售代表反饋記錄出現(xiàn)一次延誤得0分控制風(fēng)險 準(zhǔn)確性60%對經(jīng)銷商信用額度的把握月3次 90分3次-5次60分>次0分普通發(fā)票的開具及郵寄及時性見附表季100分30%組長工作記錄及經(jīng)銷商反饋延誤一天90分延誤1-2天60分2天以上0分及時準(zhǔn)確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票準(zhǔn)確性月4次內(nèi)90分4-6次60分>次0分應(yīng)收帳款清帳工作的及時完成不影響結(jié)帳工作季100分10%SAP記錄出現(xiàn)1次0分保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行財務(wù)部信用控制KPI組成表KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容發(fā)票的開具及郵寄¨ 15、25的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或

17、稅務(wù)通知為準(zhǔn)¨ 15、25開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出財務(wù)部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的資金計劃執(zhí)行及時、準(zhǔn)確季度100分通過對及時、準(zhǔn)確的投訴來考核，包括內(nèi)外部投訴40%見軟指標(biāo)評分表經(jīng)理投訴記錄保證資金執(zhí)行計劃的順利完成融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時、準(zhǔn)確完成及時季度金融機(jī)構(gòu)要求之日起10日內(nèi)提交及時性的要求指的是通常情況準(zhǔn)確：全面、真實(shí)10%20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分銀行反饋保證融資工作的順利進(jìn)行準(zhǔn)確投訴1次10%投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上

18、0分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查頻度季度銀行出納：至少每月1次現(xiàn)金出納：至少每周1次由組長檢查并在核對記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況14%20%未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分60分2次及以上 0分出納的工作核對記錄保證資金組工作的順利進(jìn)行出現(xiàn)問題的解決6%達(dá)到要求 100分未達(dá)到要求 0分至多半個月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問題期間分析報表季度100分包括月度現(xiàn)金預(yù)測表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測20%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報表控制公司月度資金情況軟指標(biāo)評分表表一：資金計劃完成情況評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對財務(wù)部資金組長資金計劃完成情況綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分對及時性投訴情況7

19、0%對準(zhǔn)確性投訴情況30%總計100%表二：期間分析報表評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）請針對財務(wù)部資金組長提交的期間分析報表綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分及時性60%全面性40%總計100%財務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成季度投訴次數(shù)每月為0由于非原則性錯誤造成的投訴，影響重大的原則性錯誤除外30%每月投訴0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分資金組長的投訴記錄保證現(xiàn)金收付的及時、準(zhǔn)確完成銀行憑證的錄入及時季度大額匯出當(dāng)日錄入；其余次日下班前錄入銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳

20、單等非原則性錯誤的投訴20%30%及時完成 100分未及時完成 0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行準(zhǔn)確每月投訴次數(shù)為1次10%投訴0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分回款登記與核對季度100分回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的20%見軟指標(biāo)評分表本崗位每周提交回款統(tǒng)計表保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時個人往來帳清理工作季度100分組長對人員、金額的準(zhǔn)確性抽查10%組長對其每月提交的統(tǒng)計表準(zhǔn)確性抽查情況打分本崗位提交個人欠款統(tǒng)計表控制個人帳戶欠款情況財務(wù)安全性季度達(dá)到安全要求包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管10%組長不定期檢查安全 100分任何遺失

21、0分組長抽查情況記錄保證財務(wù)的安全性軟指標(biāo)評分表表一：回款統(tǒng)計表評分表（資金管理組組長填寫）請針對財務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計表綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分及時性70%準(zhǔn)確性30%總計100%財務(wù)部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的銀行收、付款業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性）以組長認(rèn)可的有效投訴為準(zhǔn)季100分20%組長工作記錄¨ 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯誤得0分¨ 內(nèi)部錯誤分?jǐn)?shù)計算參考“制證”收付款的準(zhǔn)確完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)報銷審核50%組長根據(jù)有關(guān)及時性、態(tài)度方面投訴打分季100分20%組長工作記錄組長打分現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成制證 50%

22、以組長確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn)100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工資審核、制表以員工投訴為準(zhǔn) 季20%員工投訴工作記錄投訴一次80分二次60分三次0分確保工資的準(zhǔn)確發(fā)放保險費(fèi)審核的準(zhǔn)確性季100分5%員工投訴錯誤1次90分2次60分3次0分確保保險費(fèi)的準(zhǔn)確核算編制銀行余額調(diào)節(jié)表次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延季100分20%組長記錄10日-15日 60分超過15日0分銀行調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確及時完成保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財務(wù)專用章）、支票安全性季100分15%組長記錄遺失1次0分保證工作的需要財務(wù)部管理會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的主數(shù)

23、據(jù)維護(hù)時間性 60%見附表季100天30%經(jīng)理工作記錄延誤1天 60分延誤2天以上0分保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時錄入準(zhǔn)確性 40%100分W計劃預(yù)算軟指標(biāo)季100分20%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分保證預(yù)算、計劃的合理執(zhí)行公司內(nèi)控制度修改方案軟指標(biāo)季100分30%用戶反饋經(jīng)理打分理順工作流程SAP培訓(xùn)包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn)季100分20%用戶反饋經(jīng)理打分相關(guān)崗位熟練使用SAP系統(tǒng)附注： W為經(jīng)理就準(zhǔn)確給定的分?jǐn)?shù)KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護(hù)¨ 時間性要求指在用戶申請確認(rèn)無誤后1個工作日內(nèi)完成¨ 準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù) 軟指標(biāo)評分表表一：計劃預(yù)算控制報告評分表（由財務(wù)部經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目權(quán)重得分加權(quán)得分預(yù)算控制的時間30%預(yù)算控制的準(zhǔn)確性30%監(jiān)控與分析的季度、月度報表40%總計請針對財務(wù)部管理會計提交的SAP系統(tǒng)以及平時工作記錄以下三方面評分財務(wù)部成本中心會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的合同保管的安全性無遺失季100分10%經(jīng)理工作記錄出現(xiàn)一次遺失得0分保證合同的安全保管費(fèi)用的記錄、分析及時性50%在月底結(jié)帳前完成季100分