最新出納年度工作計劃范文3篇

1、實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第1頁共 12 頁最新出納年度工作計劃范文 3 篇出納年度工作計劃范文一：作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公 司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制 定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知 識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安 排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特 擬訂 200 x200 x 年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè) 務水平。了解新準則體

2、系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精 髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理 和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第2頁共 12 頁按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1 1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系 . .3 3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的

3、收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則， 秉公辦事，做出表率。5 5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理， 學實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第3頁共 12 頁校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴 格管理人員，

4、轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加 大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1 1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取， 但為了農(nóng)民利益，立停。2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3 3、 教育學生使用正版讀物。4 4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費 （每生 1212 元） ， 極力爭取上級對我 校實用文檔系列文檔編號：YL

5、-SY-78810第4頁共 12 頁的各項支持。 以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在 200 x200 x 年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人 員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃 內(nèi)容。出納年度工作計劃范文二：一、日常工作：11與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務；22 對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；33及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.4. 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.5. 每月初按時做出資金表。6.6. 仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7

6、.7. 認真做好憑證實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第5頁共 12 頁8.8.每季度按時去銀行拿利息清單9.9.每月按時去銀行拿稅單10.10.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng) 費。11.11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二. .其他工作1 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬 賬目發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單 做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，2 2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、 審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3 3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主

7、管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬 憑證簽章，并加蓋”收訖 或”付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、 單證實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第6頁共 12 頁齊全。5.5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準 確；6.6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會 計資料的整理、歸檔；7.7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作；8.8.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。出納年度工作計劃范文三：20112011 年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過 去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒

8、有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是 經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技術以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用 輕實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第7頁共 12 頁松 來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要 的地位。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐 心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平 又向前推進了一步。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小 的成績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可

9、以避免的， 以后工作一定 要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴 花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入 手的。因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題， 對領 導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握， 以至于使自己在 最初一周的工作有時很被動。 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的 一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上， 還是要 不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失 ；力求會計核算工 作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎規(guī)范的要求，做 好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。一

10、、出納工作總結如下：實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第8頁共 12 頁1.1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化 會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的 每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。2.2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收 付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做 到數(shù)目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收 支情況及時輸入電腦。3.3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防 止現(xiàn)金盈虧。4.4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借 款。5

11、.5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務。6.6. 按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內(nèi)部資金動作情況7.7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統(tǒng)計總公司及 茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第9頁共 12 頁8.8. 完成領導交代的其他工作。二、今后的工作計劃20112011 年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段， 作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員， 應該有自己責任感、使命感和緊 迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二 0 0一年的工作進行了認 真仔細的規(guī)劃，我

12、將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng) 新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大 的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予 我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞， 我真誠的表示感 謝！作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作， 特制定出出納工作計劃：一是做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司 提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。嚴格支票領用手續(xù)，按

13、規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和 轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提咼自己 財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求， 加 強相關業(yè)實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第10頁共 12 頁務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工 作的需求。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關， 不能有半點疏忽和大意，要加 強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。三是做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系. .加強 與公司各部門的溝通協(xié)作， 通過溝通和交流， 才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性 和規(guī)范性

14、，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造 成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。四是做好應對突發(fā)事件的應急工作。 在具體的工作中，防范突發(fā) 應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出 現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制 費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效， 其他費用是否合理，分門別 類的核算到每個部門，為方便下年做財務

15、預算時核定每個部門的各種 費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。實用文檔系列文檔編號：YL-SY-78810第11頁共 12 頁六是完成領導臨時交為的其他工作。 作為基層工作者，無論何時 何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導 及部門領導的正確指導下更上一層樓。七是一些建議：應抓好”節(jié)支 工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán) 節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序， 建立相應的制度， 嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合 理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算 管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工 作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上