中建五局信息化系統(tǒng)—財務(wù)實施方案

1、中國建筑第五工程局有限公司信息化集成系統(tǒng)財務(wù)實施方案編制人：黃瓊審批人：建立日期：2009-05-20修改日期：2009-06-03確認(rèn)日期：控制編號：用友軟件股份有限公司UFIDj用反軟件1. 總體概述42. 項目需求52.1. 問題匯總52.2. 需求綜述53. 項目目標(biāo)64. 集中財務(wù)管理解決方案74.1. 總體規(guī)劃74.1.1. IT部署74.1.2. 整體規(guī)劃流程及說明74.1.3. 財務(wù)系統(tǒng)實施規(guī)劃84.1.4. 第一期實施步驟94.2. 基礎(chǔ)檔案集中規(guī)劃114.2.1. 核算單位體系114.2.2. 會計科目體系134.2.3. 權(quán)限管理體系144.2.4. 管理參數(shù)集中控制15

2、4.2.5. 會計期間174.2.6. 憑證類別174.2.7. 常用摘要174.2.8. 部門檔案174.2.9. 人員類別184.2.10. 人員檔案184.2.11. 客商檔案管理184.2.12. 項目檔案管理194.2.13. 存貨檔案管理194.2.14. 現(xiàn)金流量項目194.2.15. 上機(jī)日志204.3. 集中財務(wù)核算管理214.3.1. 集中財務(wù)管理總體流程224.3.2. 核算單位期初設(shè)置244.3.3. 會計憑證日常管理流程244.3.4. 月末轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬業(yè)務(wù)264.3.5. 賬表查詢284.3.6. 賬簿打印294.3.7. 應(yīng)用價值294.4. 集團(tuán)對賬294.4.1

3、. 協(xié)同憑證304.4.2. 協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置304.4.3. 調(diào)用協(xié)同304.4.4. 應(yīng)用價值304.5. 資產(chǎn)管理314.5.1. 資產(chǎn)管理總體流程314.5.2. 資產(chǎn)信息規(guī)劃324.5.3. 固定資產(chǎn)增加流程354.5.4. 固定資產(chǎn)減少流程364.5.5. 固定資產(chǎn)變動364.5.6. 卡片實物圖片上傳374.5.7. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)生成憑證384.5.8. 資產(chǎn)賬表查詢394.5.9. 應(yīng)用價值404.6. 應(yīng)收應(yīng)付404.6.1. 應(yīng)收管理404.6.2. 應(yīng)付管理414.6.3. 應(yīng)收應(yīng)付管理總體流程414.6.4. 往來單位管理414.6.5. 業(yè)務(wù)單據(jù)管理414.6.6. 單據(jù)

4、核銷處理424.6.7. 統(tǒng)計分析424.6.8. 應(yīng)用價值425. 簽字（蓋章）確認(rèn)43精選范本，供參考!1 .總體概述中國建筑第五工程局有限公司（以下簡稱中建五局）是世界500強(qiáng)企業(yè)、中國建筑企業(yè)的排頭兵、中國最具國際競爭力的建筑地產(chǎn)集團(tuán)中國建筑工程總公司的成員企業(yè)。下屬二級單位20個。具有房屋建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包一級、市政公用工程施工總承包一級、機(jī)電安裝工程施工總承包一級、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、隧道工程專業(yè)承包一級、公路路基工程專業(yè)承包一級、建筑工程設(shè)計乙級、建筑工程監(jiān)理乙級、房地產(chǎn)開發(fā)二級等資質(zhì)，年生產(chǎn)能力200億元以上，位居中

5、國建筑總承包商50強(qiáng)、湖南省百強(qiáng)企業(yè)前10名，先后獲全國守合同重信用企業(yè)”、湖南省優(yōu)秀企業(yè)、全國五一勞動獎狀”、中國最具成長性企業(yè)”、全國優(yōu)秀施工企業(yè)”等稱。目前應(yīng)國家建設(shè)部特級資質(zhì)要求，中建五局正全面部署信息化建設(shè)工程，集團(tuán)各子（分）公司因自身的核算或管理需要，也選用了中建總局NC3.1的財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，或單獨使用了用友U8財務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了局部的系統(tǒng)應(yīng)用，這些分割的系統(tǒng)在當(dāng)時的環(huán)境下起到了減輕工作負(fù)荷，提高工作效率的作用。這此系統(tǒng)由于沒有統(tǒng)一規(guī)劃，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有實現(xiàn)信息化集成，導(dǎo)致這些系統(tǒng)不能很好地滿足整個集團(tuán)集中管理的需要。根據(jù)中建五局工作安排，由局資金財務(wù)部、局信息中心和用友軟件股份有限公

6、司組成的調(diào)研小組從02月17日到03月10日對中建五局本部及下屬六家公司進(jìn)行了的財務(wù)管理信息化需求調(diào)研，調(diào)研范圍主要涉及各單位當(dāng)前的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理現(xiàn)狀和未來規(guī)劃、項目需求。我們對本次調(diào)研情況進(jìn)行了整理、分析，歸納出中建五局財務(wù)信息化的需求，并結(jié)合我們在建筑行業(yè)的財務(wù)信息化的理解和經(jīng)驗，提出我們針對中建五局的應(yīng)用規(guī)劃建議，形成了本調(diào)研報告。調(diào)研報告分為兩個部分：需求分析和應(yīng)用方案。由于調(diào)研時間原因，可能對貴公司的理解存在錯誤或偏差，請予以批評指正。在公司財務(wù)管理部的安排與協(xié)調(diào)下，得到了公司及分公司各部門的大力配合，為此次財務(wù)管理信息化調(diào)研的順利進(jìn)行給予了巨大的支持，在此我們調(diào)研小組致以衷心的

7、感謝！2 .項目需求2.1.通過調(diào)研分析，我們從財務(wù)信息化的角度來看，存在兩個方面問題?，F(xiàn)有的財務(wù)系統(tǒng)將不能支持當(dāng)前公司信息化系統(tǒng)的集成，財務(wù)核算體系和加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管的要求。缺乏一個公司統(tǒng)一財務(wù)信息監(jiān)管信息平臺相關(guān)管理措施的貫徹情況不能夠做到及時有效的信息反饋，財務(wù)監(jiān)管手段匱乏，存在較大管理漏洞。公司信息化規(guī)劃和戰(zhàn)略尚不清晰，公司及分公司信息系統(tǒng)建設(shè)可以理解為“齊頭并進(jìn)、縱橫交錯”，而且集成度低，各系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能共享，信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重。2.2. 需求綜述綜合分析調(diào)研成果，我們總結(jié)出中建五局財務(wù)管理信息化需求如下：在統(tǒng)一系統(tǒng)平臺、統(tǒng)一財務(wù)制度規(guī)范、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一核算口徑的基礎(chǔ)上，建立集會計核算、

8、資金結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)報表的財務(wù)集中管控平臺；通過財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)（人力資源、項目管理、辦公自動化）的有效集成，滿足公司各層面對經(jīng)營活動財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性、及時性的要求；通過資金集中監(jiān)控、資金計劃控制，財務(wù)在線審批等應(yīng)用的實施，實現(xiàn)財務(wù)管理對經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的事前預(yù)測計劃、事中審批控制與事后核算分析；通過建立統(tǒng)一、規(guī)范的會計報告體系，搭建從孫子公司一子公司一集團(tuán)的多級報表管理體系，實現(xiàn)內(nèi)部往來款項的自動核對、抵消，支持報表的逐級合并，規(guī)范報表體系。通過對財務(wù)信息的深度數(shù)據(jù)分析挖掘，滿足公司對財務(wù)決策、資產(chǎn)管理等方面的信息要求。3 .項目目標(biāo)根據(jù)中國建筑第五工程局有限公司的集中財務(wù)管理需求，集中財務(wù)管理

9、系統(tǒng)的主要應(yīng)用目標(biāo)如下：1 .集團(tuán)建立統(tǒng)一的會計制度。通過系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，做到各子（分）公司會計核算口徑一致，核算標(biāo)準(zhǔn)及方法一致，以保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度得到貫徹執(zhí)行。2 .建立統(tǒng)一的會計科目體系。集團(tuán)制定標(biāo)準(zhǔn)的會計科目方案，集團(tuán)控制會計科目到末級,下級單位不能增加明細(xì)科目，嚴(yán)格由集團(tuán)控制。3 .建立統(tǒng)一的會計核算流程。各子（分）公司必須按照集團(tuán)統(tǒng)一的會計核算制度進(jìn)行賬務(wù)處理，同一環(huán)節(jié)的會計處理不允許存在差異，以保障會計信息的可比性。4 .應(yīng)用信息化系統(tǒng)集成的解決方案，總賬與固定資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收應(yīng)付報賬中心、項目管理和人力資源等系統(tǒng)集成使用，大部分憑證可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動生成憑證。5 .設(shè)置內(nèi)

10、部對賬規(guī)則、啟用協(xié)同憑證，由系統(tǒng)提高協(xié)同往來，往來的發(fā)起方發(fā)生業(yè)務(wù)時可及時通知接受方確認(rèn)，避免由于內(nèi)部交易雙方主體核算的時間差，人為錯誤等原因而導(dǎo)致月末內(nèi)部交易賬務(wù)不平、往來不符，確保內(nèi)部交易雙方準(zhǔn)確及時處理，快速對賬。6 .報表管理主要是內(nèi)部報表，盡量做到統(tǒng)一報表格式、表間公式、報送時間，集團(tuán)集中設(shè)置填報范圍和填報主體，做到集團(tuán)統(tǒng)一的會計報告制度貫徹執(zhí)行。7 .通過對內(nèi)部交易、投資等業(yè)務(wù)的抵消、自動生成抵消分錄，快速編制整個集團(tuán)的合并會計報表。8 .建立應(yīng)收應(yīng)預(yù)警平臺，對應(yīng)收款項進(jìn)行報警提示，督促及時催款，對在付款項進(jìn)行報警提示，及時付款。建立應(yīng)收款項賬齡分析、欠款客戶分析等機(jī)制。9 .建立

11、各子（分）公司全面、詳細(xì)的固定資產(chǎn)卡片及臺賬。規(guī)范對固定資產(chǎn)的新增、減少、調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)等日常核算。準(zhǔn)確實施對固定資產(chǎn)折舊、殘值的價值核算。建立固定資產(chǎn)評估、減值準(zhǔn)備計提等完備的管理體系。4 .集中財務(wù)管理解決方案4.1. 總體規(guī)劃4.1.1. IT部署集中財務(wù)管理信息化系統(tǒng)是多級組織財務(wù)管理的發(fā)展趨勢，在集中式管理方式下，不但可以實現(xiàn)實時的錄入、查詢和控制，而且由于客戶端無需安裝應(yīng)用軟件及數(shù)據(jù)庫，因而大大減低了實施、服務(wù)、升級的時間和成本，即其能夠以最低的成本、最小的維護(hù)量來滿足更高的管理要求。針對中建五局白集中管理要求，IT部署如下圖所示：【說明】1 .集團(tuán)信息中心設(shè)置多臺服務(wù)器，作為總部的中

12、心數(shù)據(jù)服務(wù)器集群和應(yīng)用服務(wù)器集群，組成雙機(jī)熱備，可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定和數(shù)據(jù)的安全，并配置磁盤機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；同時在應(yīng)用服務(wù)器通過防火墻與互聯(lián)網(wǎng)隔離，確保應(yīng)用服務(wù)器的安全。2 .各級操作人員都通過互聯(lián)網(wǎng)登錄到集團(tuán)應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行相關(guān)處理，各級單位不需要做任何的系統(tǒng)配置工作。4.1.2. 整體規(guī)劃流程及說明【流程說明】1 .在客戶化平臺中由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定好統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理流程、參數(shù)設(shè)置、統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案的分類編碼規(guī)則，客商檔案、存貨檔案、項目信息檔案集中在集團(tuán)層面統(tǒng)一維護(hù)，并分配到下級各單位，屬各模塊共用檔案資源。2 .應(yīng)收應(yīng)付模塊通過處理相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)，自動生成相應(yīng)記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中。3 .網(wǎng)絡(luò)報表系

13、統(tǒng)從系統(tǒng)中抽取數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)報表，同時通過報表能夠聯(lián)查到余額表、明細(xì)表、憑證。4 .合并報表從網(wǎng)絡(luò)報表系統(tǒng)中取匯總數(shù)，并根據(jù)合并要求生成抵銷憑證，最終生成合并報表。5 .固定資產(chǎn)管理完成日常業(yè)務(wù)處理后，自動生成相應(yīng)記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中。6 .通過在集團(tuán)對賬模塊設(shè)置內(nèi)部交易協(xié)同規(guī)則，在交易雙方自動生成協(xié)同憑證。4.1.3. 財務(wù)系統(tǒng)實施規(guī)劃從公司的當(dāng)前狀況分析，由于是強(qiáng)強(qiáng)合并，公司的內(nèi)部管理的整合重組還需要一段時間去調(diào)整、優(yōu)化，各部門的相關(guān)管理制度政策基本處于完善和發(fā)布中，各項業(yè)務(wù)的流程還有未定型，因此從行業(yè)經(jīng)驗來看，當(dāng)前公司合并重組前總部及各分公司應(yīng)用較為成功的信息系統(tǒng)將會繼續(xù)應(yīng)用一段時間

14、，保障原有科學(xué)的管理能夠持續(xù)，待時間成熟的階段才進(jìn)行系統(tǒng)平臺統(tǒng)一建設(shè)。因此從財務(wù)信息化角度看，首先要解決的在較短時間內(nèi)為公司建立一個統(tǒng)一的財務(wù)信息平臺，建立有效的財務(wù)集中監(jiān)管體系，建立與主要業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的系統(tǒng)對接，達(dá)到數(shù)據(jù)及時共享,建立數(shù)據(jù)分析與決策支持系統(tǒng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)一步完善和優(yōu)化管理提供科學(xué)的依據(jù)。因此快速實施財務(wù)信息化可以在深化合并重組過程中為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策的提供及時、真實、有效的信息。我們從較短的時間內(nèi)快速實現(xiàn)公司級財務(wù)信息化，滿足公司管理決策需要角度考慮建議實施階段可以采用如下方式：第一階段:建立統(tǒng)一財務(wù)集中管控平臺；實現(xiàn)會計集中核算，建立財務(wù)集中監(jiān)控體系；實現(xiàn)公司財務(wù)報表

15、的自動采集與生成；應(yīng)用功能：總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、報表。第二階段：優(yōu)化和完善財務(wù)核算及監(jiān)控體系；建設(shè)公司資金管理系統(tǒng)；實施資金集中監(jiān)控；實現(xiàn)主要經(jīng)營活動的財務(wù)審核過程控制；應(yīng)用功能：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報賬管理、資金管理、銀企互聯(lián)。第三階段：實現(xiàn)與主要業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的集成應(yīng)用；實現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付管理、網(wǎng)上報銷管理；建設(shè)基于數(shù)據(jù)倉庫的財務(wù)分析體系；應(yīng)用系統(tǒng)功能：網(wǎng)上報銷、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、成本管理。說明：1、財務(wù)與業(yè)務(wù)集成應(yīng)用的實施需要根據(jù)公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)情況來規(guī)劃在第二階段還是第三階段實施，成本管理需實現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成后才可以實施。2、項目管理、資產(chǎn)設(shè)備管理、合同管理等定制和實施根據(jù)需求待定

16、。4.1.4. 第一期實施步驟根據(jù)中建五局集團(tuán)的要求，要在六月開始啟用核算系統(tǒng)，同時停止使用NC3.1系統(tǒng)，與U8系統(tǒng)并行數(shù)據(jù)一個季度。新系統(tǒng)要根據(jù)特級資質(zhì)的要求，滿足財務(wù)核算的需求，可及時快捷的出具各種報表。為實現(xiàn)這一目標(biāo)我們將一階段的實施工作安排如下：1 .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理按調(diào)研模版收集基本檔案的數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照模版要求進(jìn)行數(shù)據(jù)整理。2 .確立集團(tuán)的組織架構(gòu)，即在系統(tǒng)中建立的賬套體系，最好是按照報表編制的結(jié)構(gòu)來設(shè)置，如下圖所示：捎息中心公司目錄增加假改刪除取消刷新打印三三建幅生感內(nèi)部是否顯示封存數(shù)據(jù)三公司目錄a用日c旺m中國里寬第五工程局有限公司1BC050099中國建筑第五工程局都艮公司（母

17、公司）CA1BCa501中建五局第三建設(shè)就艮公司曰A1EC昨02中建五局土木工程前艮去司eA1BC0503中建五局上海建設(shè)有限公司A1BC0504中建五局工業(yè)設(shè)備安裝有限公司ljAlBC05D5中建五局建筑裝飾有限公司OA1BC05D6中建f長沙）不二基墻裝飾有限公司UA1BC0507中建信粕地產(chǎn)有限去司口用白心比葉叫湖南中建卮和鷹地產(chǎn)開度育眼強(qiáng)司白IAlCAOfiOO中國建筑第五工程局資產(chǎn)管理小司 AlCA050Q99中國建筑第五工程局費產(chǎn)管理公司（碼公司）&E3A1CM551中國建荒第五工程局第一潼箔安裝公司由陶AlCAQ5S2中酶優(yōu)“五工程局簫二愛統(tǒng)安裝公司 AlCA0563中國建筑第五

18、工程局機(jī)械昭工公司力川0田附長沙建筑工程學(xué)校,JA1CA05S5中國津就第五工程局第七建筑安裝公司3 .會計科目體系設(shè)置，目前中建五局集團(tuán)已經(jīng)設(shè)置好了集團(tuán)級的科目體系，公司級科目需要進(jìn)行分配，科目級次由集團(tuán)控制到末級，輔助項可以由各成員單位可根據(jù)自己的實際情況進(jìn)行設(shè)置。4 .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，財務(wù)核算需要使用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如：部門檔案，地區(qū)檔案，客商檔案，項目檔案等，可以將整理完成的檔案導(dǎo)入用友NC系統(tǒng)，如果數(shù)據(jù)導(dǎo)出準(zhǔn)確規(guī)范，一周之內(nèi)可以完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。5 .固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入1）資產(chǎn)類別的確定，按照下表的內(nèi)容整理好集團(tuán)統(tǒng)一的資產(chǎn)類別：類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率單位計提屬性折舊方法01運輸設(shè)

19、備510正常計提平均年限法（一）02辦公設(shè)備510正常計提平均年限法（一）03機(jī)器設(shè)備510正常計提平均年限法（一）04檢測設(shè)備1010正常計提平均年限法（一）05其他設(shè)備510正常計提平均年限法（一）2）定資產(chǎn)卡片整理，將固定資產(chǎn)卡片從原財務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出，按我們提供的固定資產(chǎn)導(dǎo)入的EXCEL模板（如下圖）進(jìn)行整理，然后導(dǎo)入到用友NC系統(tǒng)。如果數(shù)據(jù)整理準(zhǔn)確規(guī)范可在一周之內(nèi)完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。資產(chǎn)類別資產(chǎn)規(guī)格存放使用增加折舊管理使用開始使用使用已計原幣本幣累計減值凈值編碼名稱名稱型號地占八、狀況方式方法部門部門日期月限提月份原值原值折舊準(zhǔn)備3)固定資產(chǎn)啟用時間均為2009年01月，原始卡片數(shù)據(jù)是截止到2

20、008年12月31日。6 .期初余額錄入按照中建五局集團(tuán)的要求，全局執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，有四家試點單位五局機(jī)關(guān)財務(wù)部、安裝公司核算部、裝飾公司長沙項目部和三公司中環(huán)混凝土公司從2008年12月開賬，其余賬套從2009年01月開始啟用總賬。原NC3.1的財務(wù)數(shù)據(jù)，將升級到NC5.5系統(tǒng)，但由于輔助項發(fā)生變化，各公司財務(wù)人員需要重新修改與核對。UFIDAW親*i*jt稠HAMWinnDi-z5就蝌一電Mm皆址時憤U苴右打Mfri-哽酬此片市不。臉哀挽M需尸訪-R#我中叫年禮.口斯朋初。強(qiáng)年嗣電TJJ國冏*再也電需之汗王黨亂中集石國磯岳舞田基準(zhǔn)睢博1髭忒士主所軸Nii：20CWD1RFfiWJ|CW*B

21、iSJK卜二囪E看料百事叼：HFI名聲才看十也海量ffirfiirfi自imisa1DDI甫AIfpIDDIMARlfiM軍黃才曾學(xué)0|斯務(wù)新才承金徒:累捌ftftEDW1的23外而aiOKiwisraIDDIARffi市S期4尹富10024101-就存*PHI3I“日量汨1加加昆工衣底憎lODMUJ)中央拄懵1苫則N100190濟(jì)宅社M-風(fēng)&曰SWtS1wtJSHiM百捌棺用1DD司外如2保證金存承懵10D2Oim執(zhí)行國語M1ODM190DMMM1帕舒igeQJH的保語HIIDflMim承兌匯事N1QQ加98QPLLIH憎1g泗林口也溫1憎理，1A刃訪用1QD祖陽BV匕再城中也陽冏工*SSM

22、A*WIH中餐五岫L共耐!t里油7 .原NC3.1的憑證數(shù)據(jù)，將升級導(dǎo)入到NC5.5系統(tǒng)，但由于輔助核算變化，各公司財務(wù)人員需要仔細(xì)核對每張憑證。8 .期初余額及憑證核對完成后，即可開展7月份的業(yè)務(wù)操作，在新系統(tǒng)中錄入憑證，生成報表。4.2. 基礎(chǔ)檔案集中規(guī)劃4.2.1. 核算單位體系本次納入到中建五局集團(tuán)集中財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的核算單位，包括中建五局母公司下直150多家子（分）公司。公司組織結(jié)* ,南通旬*，= *竟?fàn)I*1工岸淤內(nèi)*成任月中建五局集團(tuán)的組織架構(gòu)分為一級公司、二級公司、三級公司。在軟件中建立多個數(shù)據(jù)賬套供分子公司存放數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)賬里分別為每級的各個公司建日常業(yè)務(wù)核算賬，各個公司

23、日常核算數(shù)據(jù)集中存放，日常核算遵守上級公司制定的核算制度。賬套設(shè)置原則：；制下級子公司的【會計政策。,ta 屬公司、三公司、土木公司、地產(chǎn)公司及資產(chǎn)管理管理等構(gòu)如下圖所示:單位編碼規(guī)則：根據(jù)現(xiàn)階段各單位的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，將各單位系統(tǒng)編碼級次分三級，編碼規(guī)則由局信息中心統(tǒng)一編碼。單位體系結(jié)構(gòu)如下圖所示：I用刷新回趨目三事也IM回W圖閭,白小司目錄震前由0001集團(tuán)T白聞日C嚇閑中避筑第上工程局有P睡司回三匚5而施.中區(qū)淫稅第五工桂福百咤金司海堂而百A1EC05ODQQ中國建筑五崎局機(jī)關(guān)日A1BC050071中建五局強(qiáng)金結(jié)苴中心- /A1BC0521中國建筑五局廣東生司- 白聞BC時H中國建筑五局山茱公

24、司- dAlBC0573中建五冏匕京公司- 由A10CO574中國建筑五局河南會近- 立A1BC0S25中國建筑五局西南公司- A1EC052B中國建觀五局總承包公司- 再打BCD527中回殂筑五局直同公司- 盤RBC口申I3建箕胺伊帆公司路橋公司.-I也A16C0501中建五局第三虛設(shè)科限公司日川BC06010D99中建五局第三建設(shè)百陽公司淵登副&A10CO5O1長沙而中環(huán)強(qiáng);S士司地公司立K1BCgO173長沙新苑物業(yè)者舸垠公司+點用日。05口？中建五局土木工腥卻限您司日A1HC0503中建五局上海青眼邪威司S聞BCCJ5M中建五局工業(yè)設(shè)備安熊有帽公司t白內(nèi)的怔05中建五局建芭裝飾官國公司

25、審dA16C0506中第長網(wǎng)不二其圖裝飾前RR司+點M日。知7中建信和修產(chǎn)百限il司+IdA1CA0500中血覺第五工裴,產(chǎn)管理公司1.1.2. 會計科目體系中建五局集團(tuán)公司根據(jù)集中中建總局財務(wù)核算的要求，需建立了一套比較完善的會計科目體系，同時要適應(yīng)新會計準(zhǔn)則的要求。為了進(jìn)一步規(guī)范各級單位賬務(wù)核算，相關(guān)模板的設(shè)置以及報表的統(tǒng)一設(shè)置、匯總，集團(tuán)對所有單位的會計科目進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，建立所有單位適用的標(biāo)準(zhǔn)科目體系。將建立的科目下發(fā)給各單位使用，各單位在接受集團(tuán)下發(fā)的會計科目后，經(jīng)過設(shè)置是不允許增加明細(xì)科目。1 .輔助核算設(shè)置：對于部分科目可由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置二級或三級明細(xì)科目和輔助核算，主要輔助項設(shè)置：

26、各公司的可能合并多個項目的數(shù)據(jù)，則需要將涉及到項目數(shù)據(jù)的科目均設(shè)置“工程項目輔助核算”“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”科目，考慮到財務(wù)核算管理及合并報表要求，對這些科目明細(xì)科目并相應(yīng)設(shè)置“客商輔助核算”、“工程項目輔助”；rDH r侵星我us U 0E .修wan -Eil as.ilil 自由電由事口 *門科日科6萬軍fi# WW列奏顯家史蜀聞收置 商式 上一直 下一豆 茶質(zhì)UFIDArtTas置攻VkfliTfl胭耙11檔mu柝他yam*mun!tTi+21:凱市,d* 合計打口* 曾計科自貢里H* 憑面克制* 匯聿萬賓* 外府七*電HWV鼻相量口日* 科目重31*

27、科目璜fl* 科司:SHE共累如W用神 a .明需占十 襠心明* 2S喀型黑句展對“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”及明細(xì)科目，基于財務(wù)核算需求和現(xiàn)金流量表的要求,設(shè)置“現(xiàn)金流量項目”、“銀行檔案”輔助核算。對于“營業(yè)費用”和“管理費用”及其明細(xì)科目由于需要核算到具體部門，故將這些科目設(shè)置“部門輔助核算”。其他集團(tuán)沒有要求的科目，下級單位可以根據(jù)自己的需要設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。2 .科目權(quán)PM控制：根據(jù)集中財務(wù)管理要求，會計核算統(tǒng)一采用企業(yè)新會計制度，為了統(tǒng)一與規(guī)范出版系統(tǒng)的集中核算，同時考慮到系統(tǒng)的擴(kuò)展性，將科目設(shè)置為八級科目核算體系，即：4-2-2-2-2-2-2-2;當(dāng)上級單位分配科目后下級單位即

28、可使用，無需重復(fù)設(shè)置，這樣可以保證集團(tuán)會計科目的一致性。由于下級單位需要對集團(tuán)下發(fā)的科目體系中部分科目進(jìn)行個性化業(yè)務(wù)要求的修改，故對集團(tuán)統(tǒng)一的科目進(jìn)行末級科目控制，如下圖：消息中心1如悌1目科目方賽期加修改刪除刷新科目方案端嗎科目方案名稱科目方案描述科目翻嗎規(guī)叫控制下級科目都次科目美型組合計期日方塞0001基於科目方案系燒默認(rèn)科目方案林勝科目類型基性會計期間方案0002200噲討推則系統(tǒng)預(yù)置20的龕計頓闞4J2J212a2口。噲詩惟.基港含i+期間方案1.1.3. 權(quán)限管理體系在基于B/S架構(gòu)的集中財務(wù)管理系統(tǒng)中，由于支持在任意有網(wǎng)絡(luò)的地方進(jìn)行財務(wù)處理，使得數(shù)據(jù)可以集中存放，集中管理，大大降低

29、系統(tǒng)的維護(hù)成本與效率。同時由于數(shù)據(jù)的大集中，必然需要嚴(yán)密的權(quán)限管理體系來支撐?，F(xiàn)結(jié)合中建五局集團(tuán)的權(quán)限管理需要，同時考慮到人員角色的變動，對中建五局集團(tuán)的權(quán)限管理體系采用按角色進(jìn)行規(guī)劃，即統(tǒng)一只對角色進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，在角色權(quán)限設(shè)置好以后，把具有此角色的操作員加入到此角色中。實現(xiàn)權(quán)限管理既安全,又靈活地配置，具體角色規(guī)劃如下：1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：用于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)查詢所有單位相關(guān)數(shù)據(jù)，方便領(lǐng)導(dǎo)查詢相關(guān)財務(wù)管理數(shù)據(jù)和資料，即開通相關(guān)的查詢權(quán)限與審批權(quán)限，具體的詳細(xì)權(quán)限經(jīng)雙方討論后再統(tǒng)一設(shè)置；2、總會計師：用于集團(tuán)管理人員查詢所有單位相關(guān)數(shù)據(jù)；3、系統(tǒng)管理員：用于集團(tuán)維護(hù)員維護(hù)NC系統(tǒng)，主要包括建立賬套、設(shè)置賬套

30、主管、NC服務(wù)器端維護(hù)，還包括集團(tuán)參數(shù)設(shè)置、用戶管理、權(quán)限設(shè)置、用戶解鎖、系統(tǒng)監(jiān)視、任務(wù)管理等；4、審核：用于各單位憑證的審核；5、制單：用于各單位會計處理憑證，進(jìn)行日常的賬務(wù)處理；6、出納：用于各級單位的出納，錄入銀行對賬單，進(jìn)行日常的銀行對賬處理等。7、對于項目管理權(quán)限需要啟用資源管理權(quán)限，針對單賬套多項目權(quán)限進(jìn)行控制，詳見權(quán)限管理方案；1.1.4. 管理參數(shù)集中控制NC系統(tǒng)中管理參數(shù)按其控制范圍及管理權(quán)限，可分兩級：集團(tuán)級、公司級。通過對集團(tuán)級和公司級管理參數(shù)的相應(yīng)設(shè)置，實現(xiàn)對各單位系統(tǒng)的全局控制。具體的參數(shù)設(shè)置情況，請參見如下設(shè)置:1、基礎(chǔ)設(shè)置：集中控制參數(shù)代碼集中控制參數(shù)名稱取值BD

31、001人員類別是否允許下級單位增加否BD002客商檔案是否允許下級單位增加否（后續(xù)根據(jù)實際情況考慮做維護(hù)點調(diào)整）BD004項目類型是否允許下級單位增加否BD005項目檔案是否允許下級單位增加否BD009會計科目是否集團(tuán)控制是BD102集團(tuán)會計科目編碼級次4/2/2/2/2/2/2/2BD103資產(chǎn)類別編碼級次2/2/BD021增減方式是否允許下級單位增加否BD022使用狀況是否允許下級單位增加否BD804資產(chǎn)類別控制級次末級KHH2004用戶密碼最低位數(shù)62、總賬系統(tǒng)參數(shù):參數(shù)代碼總賬系統(tǒng)參數(shù)名稱集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置GL001是否需要出納簽字是GL002是否只能本人刪改憑證是GL084年末結(jié)賬時是否允

32、許有未生成憑證的實時憑證否GL082憑證打印是否檢查斷號是GL066上月未結(jié)賬本月是否能記賬是GL003憑證審核后才能記賬是GL009是否允許反記賬是GL030是否允許反結(jié)賬是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是GL035輔助項是否可空否GL036制單后是否立即打印否3、固定資產(chǎn)參數(shù):參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值BD020資產(chǎn)類別是否允許下級單位增加否BD022使用狀況是否允許下級單位增加否BD023折舊方法是否允許下級單位增加否BD103資產(chǎn)類別編碼級次10位BD803資產(chǎn)調(diào)撥時，資產(chǎn)原值入賬價值為調(diào)出資產(chǎn)的那種項目原值BD804資產(chǎn)類別集團(tuán)控制到幾級末級4、報表系統(tǒng)參數(shù)

33、:報表系統(tǒng)參數(shù)取值賬務(wù)系統(tǒng)單位編碼對應(yīng)單位結(jié)構(gòu)名稱單位編碼匯總結(jié)果是否允許手工修改否報表數(shù)據(jù)未上報是否允許對賬與合并是合并結(jié)果是否按任務(wù)保存否錄入時，可錄入的單元格的背景色使用默認(rèn)顏色數(shù)據(jù)為0時是否顯示否超級用戶是否可以修改上報過的數(shù)據(jù)否審核不通過時，是否允許上報否1.1.5. 會計期間1 .會計核算期間：根據(jù)中建五局統(tǒng)一規(guī)劃要求，會計期間按照自然月設(shè)置。2 .功能模塊啟用時間規(guī)劃：考慮到新老系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)的銜接及靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入的工作量，將各模塊的啟用期間統(tǒng)一設(shè)置為2009年01月01日，除四家試點單位為2008年12月01日啟用。會計年度會計期間個數(shù)季度年度開始日期年度結(jié)束日期200912420

34、09-01-012009-12-3120101242010-01-012010-12-311.1.6. 憑證類別集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定憑證類別為：記賬憑證；各公司可以直接調(diào)用，有項管理的公司可以設(shè)置各項目的憑證類別，以區(qū)分各項目的賬務(wù)。類別簡稱憑證類別名稱默認(rèn)幣種記賬記賬憑證人民幣A項目A項目記賬憑證人民幣（公司級）B項目B項目記賬憑證人民幣（公司級）1.1.7. 常用摘要在日常填制憑證的過程中，因為業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要完全相同，將這些常用摘要在系統(tǒng)初始化時就提前預(yù)置好，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，從而提高業(yè)務(wù)處理的效率。在此次軟件實施中我們可以給各單位統(tǒng)一設(shè)置常用摘要信息，也可以由各單位

35、自行添加。1.1.8. 部門檔案部門檔案是單位建立全面的部門信息的基礎(chǔ)，為科目按部門做輔助核算提供基本的數(shù)據(jù)信息。并為薪資管理系統(tǒng)提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的錄入量。部門檔案主要為以部門做輔助核算的會計科目提供部門信息，部門檔案由下級單位自行增加。編碼規(guī)劃：考慮到統(tǒng)一的集中管理要求和單位部門以后的擴(kuò)展和調(diào)整，必須進(jìn)行合理的編碼規(guī)劃，具體編碼規(guī)則為：2/2/2,即每級二位流水號。并規(guī)定各單位統(tǒng)一設(shè)置一個公用部門，編碼為00。根據(jù)下面的格式整理，統(tǒng)一導(dǎo)入NC系統(tǒng)：公司名稱部門編碼部門名稱上級部門中建五局集團(tuán)01董事會中建五局集團(tuán)0101總裁辦董事會中建五局集團(tuán)02人力資源部1.1.9. 人員類別

36、人員類別是單位根據(jù)人員屬性不同的特性建立的多個人員分類。以便管理和統(tǒng)計單位的相關(guān)人員信息。人員類別可以作為會計科目的輔助項進(jìn)行人員分類的詳細(xì)核算?，F(xiàn)由于未使用薪資管理系統(tǒng)，對人員的劃分不要求很明確，故人員類別集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定為通用類別。4.2.10.人員檔案為單位管理基本員工信息提供了依據(jù)，人員檔案可以作為會計科目的輔助項進(jìn)行人員信息的詳細(xì)核算?？紤]到單位人員調(diào)動頻繁的實際情況，當(dāng)員工調(diào)離本單位后由于此人的人員檔案在薪資管理系統(tǒng)中已有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為保證對以往業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢的連續(xù)性此時不能刪除該員工的檔案信息。因此必須對各單位人員檔案編碼進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃。編碼規(guī)則：人員檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置公司編碼7-10

37、位+四位流水號，不用從編碼中區(qū)分是哪個部門。集中由人力資源部導(dǎo)入HR系統(tǒng)：公司編碼公司部門編碼所在部門姓名人員編碼1中建五局集團(tuán)01董事會張三010000011中建五局集團(tuán)01董事會李四010000021中建五局集團(tuán)0101總裁辦王五010000034.2.11.客商檔案管理客商分類統(tǒng)一由集團(tuán)分好，共分11大類，下級單位不允許自行增加分類；分類編碼與名稱對應(yīng)關(guān)系如下:分類編碼分類名稱YZ業(yè)主GY供應(yīng)商FB分包商XS銷售商CJ承建商TZ投資單位BT被投資單位ZN總公司內(nèi)部往來WN五局內(nèi)部往來GN公司內(nèi)部單位QT其他單位對集團(tuán)內(nèi)部單位統(tǒng)一在集團(tuán)設(shè)置，下發(fā)至各核算單位，供各單位選用。編碼規(guī)則：單位檔

38、案由集團(tuán)統(tǒng)一建立，下級各單位必須嚴(yán)格按照集團(tuán)分配的為準(zhǔn)，如果發(fā)現(xiàn)集團(tuán)沒有內(nèi)部單位檔案，則及時與集團(tuán)相關(guān)人員聯(lián)系，由集團(tuán)及時錄入后分配給各單位。集團(tuán)分配的客商檔案必須根據(jù)各單位實際情況修改客商屬性。分規(guī)貝U備注1單位編碼下發(fā)給各單位2單位編碼+4位流水號各單位請按實際情況增加1.1.12. 項目檔案管理項目檔案為有需要設(shè)置項目輔助核算的科目提供核算信息。項目檔案由項目管理的基礎(chǔ)檔案部分自動同步，不需要財務(wù)人員維護(hù)。各單位分配后直接引用。由于對項目核算的要求各單位有不同的情況，故集團(tuán)在分配項目檔案的內(nèi)容時需根據(jù)各單位根據(jù)自身的實際情況進(jìn)行分配。1.1.13. 存貨檔案管理根據(jù)建筑行業(yè)的特點，物資種

39、類較多，并考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容，對庫存商品、生產(chǎn)成本等科目建議設(shè)置存貨檔案”輔助核算。原來作為項目核算的單位請統(tǒng)一轉(zhuǎn)變?yōu)榇尕洐n案輔助核算。存貨一級分類集團(tuán)統(tǒng)一由商約合同部設(shè)置，明細(xì)分類各單位可以根據(jù)實際情況增加，將具體的物資信息設(shè)置為存貨檔案。1.1.14. 現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)置好，下級各單位直接使用，下級單位在掛現(xiàn)金流量輔助核算時必須根據(jù)具體的業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的錄入，不得隨意錄入，否則現(xiàn)金流量表不準(zhǔn)確。詳細(xì)的現(xiàn)金流量項目如下表：項目編碼項目名稱流入還是流出項目0不計入流量表的現(xiàn)金01現(xiàn)金科目年初余額02現(xiàn)金科目之間相互流動的現(xiàn)金1現(xiàn)金流量表的主表項目11經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11

40、01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1103收到的稅費返還現(xiàn)金流入1108收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1110購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1112支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1113支付的各項稅費現(xiàn)金流出1118支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1222收回投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1223取得投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1225處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1228收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1230購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1231投資所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出123

41、5支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1338吸收投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1340取得借款收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1343收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1345償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1346分配股利、禾U潤和償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1352支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1.1.15. 上機(jī)日志日志管理能夠記錄用戶進(jìn)入系統(tǒng)某個功能節(jié)點的時間和用戶退出某個功能節(jié)點的時間，并提供用戶對日志的管理功能。上機(jī)日志是為了防止非法人員進(jìn)入系統(tǒng)破壞數(shù)據(jù)和任何其他不合法的操作，借助這項功能從而達(dá)到實時監(jiān)控數(shù)據(jù)的目的，對系統(tǒng)的安全性提供了重要的跟蹤依據(jù)。泡電中心上磯

42、日志靜1&者任，迓聞出瑞一打叩刷新所有日志及里口系荻曰忑|S3NC日期公司名際MHtS功蠟節(jié)點SFflLIP八ZD0B-11JT-D3izrrsr.20Q8-D1-D312：19.近四根子分型1江西親壬棚蛆t腳日德指歐如傅端或密克項目粗目通a192.16S1.19192.1691.19進(jìn)入節(jié)點選人節(jié)點口也200801-0312:21凄團(tuán)曜加南推科目理雷1S2.1691.19進(jìn)入節(jié)點._1點擊技注口業(yè)型日花2OO8-D1-O312：21.江西嵌育出版社1UO3D1用戶皆理192.1631.13進(jìn)入節(jié)點20ae-D10305:23國團(tuán)用.交35建至?xí)嬁颇?92.169221125進(jìn)入節(jié)點200S

43、-D1-0310:08.集:團(tuán)用哀揖:彝軍現(xiàn)金康項目192.163221.125逡入節(jié)點20Q8-D1-D31D：26.asadntin合計科目192.169222.35避入節(jié)點200&-01-031137蒙明用式:K國軍金田目錄1S2.169221.125進(jìn)入節(jié)點.2008-D1-0314:27.*s用壬苴旌軍現(xiàn)金流是項目192.163.221.125進(jìn)入節(jié)點200&010215:00黑團(tuán)用太黃建至現(xiàn)妾草呈項目192.1日g221125進(jìn)入節(jié)點20001-0315:01.寰田用友量簿年觀金品項目192.169221.125進(jìn)入節(jié)點2008-01-04OB:57.黑團(tuán)口味州叫金司目錄192.1

44、63222.35進(jìn)入節(jié)點2QOfr01i-04MM重就g加g加會計科目IHJae222.35進(jìn)入節(jié).生2QQO-D1-04O9：4g.MSM悔FIQ的科目方案192.163222.35進(jìn)入節(jié)啟2Qq&D10405：5Q央團(tuán)QU抽時即地區(qū)分觀mjee222.35進(jìn)入節(jié)點200801-0+09:50.集:團(tuán)uygnoctr奔西旺聿檔案192.163222.3S逡入節(jié)點2008-01-0409:51.黑團(tuán)口岬ngW項目莖本檔案1B2.1SB222.35迸入節(jié)點20001-04OT：52英:明bu即g的現(xiàn)金面最項目1S2.16922235進(jìn)入節(jié)點.2008-01-0400:55.MS也利口時圣司目第1

45、92.153.222.3S進(jìn)入節(jié)點200&D1041D：35奧團(tuán)用太工建軍公司目錄192.1日9222.25進(jìn)入節(jié)點200801-0410:45.案團(tuán)用去量理車公司目錄192.163222.3S進(jìn)入節(jié)奈74.3. 集中財務(wù)核算管理NC財務(wù)核算系統(tǒng)提供了全面的財務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過財務(wù)會計平臺生成會計憑證，傳遞、匯集至總賬系統(tǒng)，再由總賬系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財務(wù)處理，實現(xiàn)完整的財務(wù)核算流程。4.3.1. 集中財務(wù)管理總體流程*中啊*管JT.北母:團(tuán)公司H描單位.子公司桅電鄧/倭 耳觀W：電 點一/身口土馬百iHT蛀 二市IT整虛時*比現(xiàn)而持1LW一客尸化現(xiàn)期J他,JT加 1* 由二 &閨

46、白文* J式崢至二 W.U合時皆處具就以不下1日二替理+- 士的電西專麻汨柒2端&A公司苦理奉代住苜由巧1 !H UiblI + 一 叱胤威本匕林期間惟立電轉(zhuǎn)TTWJ圾玷畦處理【流程說明】1、財務(wù)政策及會計科目統(tǒng)一：集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)各單位業(yè)務(wù)管理的要求統(tǒng)一全集團(tuán)核心財務(wù)政策與會計科目。2、數(shù)據(jù)整理：在系統(tǒng)上線以前，全集團(tuán)各單位都需按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求及格式對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，數(shù)據(jù)整理的范圍包括：基礎(chǔ)檔案、期初余額數(shù)據(jù)、報表表樣等。3、基礎(chǔ)檔案的輸入：集團(tuán)公司要求統(tǒng)一的基礎(chǔ)檔案將由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)定，各單位只能引用，不得增加與修改。集團(tuán)公司局本部及各單位均需完成需由本單位自主進(jìn)行維護(hù)的基礎(chǔ)檔案的錄

47、入。4、期初余額輸入：上線時，各單位應(yīng)及時進(jìn)行各模塊（科目期初、期初固定資產(chǎn)卡片、期初銀行賬戶余額）期初余額的輸入。5、參數(shù)設(shè)置：集團(tuán)總控參數(shù)：集團(tuán)公司需根據(jù)集團(tuán)的管理要求，設(shè)定集團(tuán)級管理控制參數(shù)。公司級參數(shù)：集團(tuán)公司及各分子單位可根據(jù)本單位管理要求設(shè)置管理控制參數(shù)。業(yè)務(wù)模塊單據(jù)的憑證生成：通過會計平臺生成憑證的業(yè)務(wù)：固定資產(chǎn)、薪資和應(yīng)收應(yīng)付等的業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過會計平臺生成憑證。手工填制憑證核算的業(yè)務(wù)：如存在其它特殊業(yè)務(wù)，可通過手工填制憑證的方式進(jìn)行核算。6、沖銷憑證：如果相應(yīng)憑證需進(jìn)行沖銷，各單位可根據(jù)集團(tuán)或本單位管理的要求進(jìn)行沖銷處理。7、自動結(jié)轉(zhuǎn)功能：財務(wù)部門進(jìn)行總賬的期末結(jié)賬前，可通過

48、自定義轉(zhuǎn)賬功能，進(jìn)行費用歸集與分?jǐn)?、稅金計算、損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)操作。稅金的結(jié)轉(zhuǎn)：每月末結(jié)賬以前，各單位應(yīng)按稅法、集團(tuán)公司、當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的管理要求進(jìn)行稅金的結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)可通過系統(tǒng)的【自定義轉(zhuǎn)賬】功能自動處理。損益結(jié)轉(zhuǎn)：每月結(jié)賬以前，各單位應(yīng)及時進(jìn)行當(dāng)期損益的結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)期間的結(jié)轉(zhuǎn)可通過系統(tǒng)的【自定義轉(zhuǎn)賬】功能自動處理。如下圖：消息中心目定義轉(zhuǎn)陳定義蟠行插入-J珞貼修照握存制新取消號|門皿1-I說明|羯益蛀-I荒田類別同匕培聘藥關(guān)TSuFTii定文二|口口2報蒼砧心嚀號施i國日穗的E力自而種金霞必式0UUW計強(qiáng)二費1捐出括斡士工It各收入憎車市FSf哈口口1丁宜）3口口*結(jié)轉(zhuǎn)先后上文2強(qiáng)盜轉(zhuǎn)利主

49、*業(yè)再用率施本巾網(wǎng)坦4口產(chǎn)廣wn3相曲結(jié)特主*1E務(wù)成本貫本市F384口??；丫瓶口45振套給德強(qiáng)晶M轉(zhuǎn)號業(yè)嗯妾及1的加1T現(xiàn)錫用貸布市年TfiFET將40J,產(chǎn),RT)FSfi5M三*j摘苗給科期第費用貨車由F8f,由也口產(chǎn)產(chǎn)情）T抵窗結(jié)穗峭將費用貨本EFG：日后口尸:丁:二“*）6福舒話特投有收益偶年TfiFBC日1r母）色揭都給常營業(yè)制噥入七本幣F：&r哈加1*w嚴(yán)腎上10力1強(qiáng)據(jù)造將摘苗結(jié)特H業(yè)舛立出以前阡度審基調(diào)過貨本巾所有而F&r日了iim.iin網(wǎng)坦如,首）12振套給穗本年利潤運輸利潤茸布市CE(UP)1314最氈錯轉(zhuǎn)描苗結(jié)精口他業(yè)善收入H他業(yè)資成本憎貸率Tli車由FSTbn51H

50、MmF$f540K”,e：喇借，)IS損璉精皆本年刊外加姓業(yè)多利加貨奪ECE(UP)|本年利洞6他it弱利11制的出胞投強(qiáng)拄眼集團(tuán)百電公司未記賬憑證數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)：自定義結(jié)轉(zhuǎn)科目可以為非末級科目，轉(zhuǎn)賬時可選擇是否【包含未記賬憑證】。8、憑證審核：為嚴(yán)肅單位賬務(wù)處理流程，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，各單位財務(wù)主管人員必須對所有會計憑證作審核處理。9、憑證記賬：各單位每月均應(yīng)對本月憑證作記賬處理。否則，將不允許作總賬的結(jié)賬處理，同時，未結(jié)賬單位上報至集團(tuán)公司的統(tǒng)計報表，將被認(rèn)為是無效報表。10、期末結(jié)賬、反結(jié)賬管理：結(jié)賬：各單位每月末必須對總賬模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。未結(jié)賬單位上報至集團(tuán)公司的統(tǒng)計報表，將被認(rèn)為是無效報表。本月存在未記賬憑證時：本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬，已結(jié)賬月份不能再填制憑證。反結(jié)賬：總賬模塊結(jié)賬后，如需在報表上報后進(jìn)行反結(jié)賬，需先向集團(tuán)申請，否則，各單位不得進(jìn)行反結(jié)賬。上月未結(jié)賬時：上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。年度結(jié)