T6-總帳系統(tǒng)操作手冊

1、T6-總帳系統(tǒng)操作手冊目錄一、進入ERP系統(tǒng)錯誤!未定義書簽。1、進入企業(yè)操作平臺錯誤!未定義書簽。二、總帳系統(tǒng)的操作11、總帳初始設置11進入財務會計系統(tǒng)11.2錄入總帳期初余額113選項錄入32、憑證的操作流程42.1 填制憑證42.2 出納簽字62.3 審核憑證824記帳憑證113、帳表的查詢114、期末處理12用友T65.0操作手冊（總帳系統(tǒng)）一、進入ERP系統(tǒng)1、進入企業(yè)操作平臺單擊 Windows口左下角開始，在彈出的菜單中點擊“T6企業(yè)門戶”，如圖1所示。2所示，進入用友軟件登錄界面,f錄時則需要選擇服務端的服務器名稱，輸入操作員密碼，選擇工作帳套,單擊“確定”進入系統(tǒng)。&業(yè)務工

2、作SSI- -財務會計總賬Q應收款管理口應付款管理g工貨管理io固定漁產(chǎn)9成本苣理g網(wǎng)上銀行gufo報表匕現(xiàn)金流量表g財務分析g出納管理- 心供應恃采購管理40銷等管理o委外管理。庫存管理g存金核算- q生產(chǎn)制造曰生產(chǎn)管理登錄后看到如圖3所示的工作界面。（圖3）- g企業(yè)應用柒成匕企業(yè)應用柒成二、總帳系統(tǒng)的操作1、總帳初始設置1.1進入財務會計系統(tǒng)單擊財務會計-總帳，進入如圖4所示的工作界面3業(yè)務工作隨I增刪改總賬1日財務會計:白el-曰設置D期初余額：D選項總賬套打工具D賬簿清理小白憑證國匕）出納十日賬表綜合輔助賬1修期末日應收款管理0應付款管理0工資管理日固定資產(chǎn)0成本管理0網(wǎng)上銀行0UF

3、O報表后現(xiàn)金流量表后財務分析&出納管理-fdL-1.2錄入總帳期初余額總帳系統(tǒng)的初始設置，點擊期初余額，將上年度的年末余額錄入到余額表中，1期初余薇錄入j送置，工上輸出舍退同刷新型記解一查找戢對此壁洛參，退出期初余額然后點壑試食和 通球”看是否平衡，如試算平衡，出現(xiàn)圖期初：20C6年S月科目名稱方同rfiSll/i+fi年初氽前眼計借方更計貸方明初氽額現(xiàn)金僧11,560.001S.OOO.0025,08.81,560.00銀行存款唱7,445,440.。5,ODO,000.006,500,U8.85,945,410.00交行涪江市支行6cHecH02惜7,445,440005,000,000.

4、008.500,00303S,945,440.00中行語江市支行08864708借中行癡L市支行08664708.惜惜美元中行靖江市支行08864708譜借美元中行清江市支行08564708.惜中行靖江市支行08864703僧信美元衣行流I市支行2218604.唱信用聯(lián)社2011003158梏滿發(fā)銀行5458000481借長江信用社2N10000301如唱工行涪江市支行11151201.惜工行落江市支行11151208譜其他黃布灸金借外煌存款惜銀行本三113銀行匯氏信信用卡惜信用證保證全存出投費點僧短期投資唱及未惜債券借基金惜H他惜短期投礴價唯每S莊收票貂信應收股利惜應收利息由6所示13選項錄

5、入選項錄入，如圖7所示2、憑證的操作流程2.1 填制憑證出納根據(jù)報銷單填制憑證，如圖8所示：點再增加出現(xiàn)一張空白記帳憑證，將所報銷的憑證輸入。只要涉及到現(xiàn)金.銀行存款的科目必須指定現(xiàn)金流量，如圖10所示：10B增加 占“按紐，顯示,下一張憑證再，類似以上操作。從其他模塊填制的憑證也傳入總帳，如應收、應付，固定資產(chǎn)計提的折舊憑證和存貨核算模塊生成的憑證按時間順序在總帳系統(tǒng)中動編號，對于其他模塊如何生成的憑證這里不再鰲述，可到相關操作手冊中查找。2.2 出納簽字涉及到現(xiàn)金和銀行存款的憑證，必須由出納簽字審核。如圖11所示：點，按鈕，顯示如下界面。成批出納釜字，然后雙擊上面監(jiān)色條，點擊,且簽字或再按

6、，便退出，按鈕，出納簽字結束后，下一步心須對出納和其他模塊做的憑證進行審核，但這里須注意：制證的人和審核的人不能同一人，因此我們必須重注冊，換另外具有審核權限的人進入,如下圖所示，原操作員是demo，現(xiàn)改為“0022.3審核憑證雙擊審核憑證，出現(xiàn)如下界面。按按鈕，顯示如下界面。憑證審核制單日期憑證編號摘要借方金額合計貸方金額合計制單人審核人2006.09.07記-0007VM工笞理203,35246203,352.46朱萍有2006.09.07記-0008產(chǎn)成品入庫單597,00358597,003.58朱萍2006.09.07記-0009普遍發(fā)票149,85228149,852.28朱萍20

7、06.09.07記-0010材料出庫單75,3536475,353.64朱萍2006.10.13記-0001付款單10,0000010,000.00demo2006.10.13記-0002支付水費20000200.00demo日期排序6憑證號排序憑證共6張匚二）已審核0張未審核6張對照式審核|取消審核|確定|取消|點擊所要審核的憑證，按按鈕，顯示如下界面。然后雙擊上面藍色條，點擊“W審核，或卜由上圖可看出審核人都有了，然后按退出按鈕，進行下一步記帳2.4記帳憑證雙擊記帳憑證按鈕，如下圖所示:按，上，點三口,，如下圖所示至此，本月所有的憑證已全部記帳完畢.3、帳表的查詢我們在總帳系統(tǒng)中可任意查詢我們所需的各項輔助明細帳。如下圖所示，3業(yè)務工作保存I增刪改財務會計力總賬$Z）設置,e憑證,3出納-曰賬表我的賬表日匕科目賬忌賬;余額表明細賬ID序時賬iD多欄賬二綜合多欄賬rD日記賬;戶往來輔助賬*&客戶往來余額表*）客戶往來明細賬客戶往來兩清；口客戶往來催款單，客戶往來賬齡分析H&祇應商往來輔助賬以日供應商往來余頷表后供應商往來明細賬H21供應商往來兩清;供應商往來對賬單；口供應商往來賬齡分析+0個