通信公司ERPSMS項(xiàng)目_FI模塊培訓(xùn)v20

1、青島海信通信有限公司12013年年4月月FI（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）基本概念（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）基本概念/功能介紹功能介紹通信公司通信公司ERP SMSERP SMS項(xiàng)目項(xiàng)目青島海信通信有限公司2青島海信通信有限公司3 System, Application and Products SAP整套整套系統(tǒng)系統(tǒng)是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個(gè)綜合性的高品成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個(gè)綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。 SAP系統(tǒng)又是一個(gè)建立在客戶機(jī)系統(tǒng)又是一個(gè)建立在客戶機(jī)/服務(wù)器上的開放的服務(wù)器上的開放

2、的新標(biāo)準(zhǔn)軟件。新標(biāo)準(zhǔn)軟件。SAPSAP概述概述-SAP-SAP是什么是什么系統(tǒng)，應(yīng)用和產(chǎn)品系統(tǒng)，應(yīng)用和產(chǎn)品青島海信通信有限公司4n版版 本：本：3.1 4.5 4.6 4.7 Enterprise ECCn系統(tǒng)功能：系統(tǒng)功能：采購管理采購管理（MM） 銷售與分銷銷售與分銷 （SD）財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（FI）與成本控制（）與成本控制（CO）供應(yīng)資源管理供應(yīng)資源管理（SRM）客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理（CRM）高級排產(chǎn)優(yōu)化器高級排產(chǎn)優(yōu)化器（APO）戰(zhàn)略企業(yè)管理戰(zhàn)略企業(yè)管理（SEM）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃（PP）庫存管理庫存管理（MM）SAPSAP概述概述-SAP-SAP是什么是什么青島海信通信有限公司5S

3、APSAP概述概述-SAP-SAP商業(yè)套件商業(yè)套件青島海信通信有限公司6SAPSAP銀行業(yè)銀行業(yè)SAPSAP化工業(yè)化工業(yè)SAPSAP醫(yī)療醫(yī)療健康健康SAPSAP石油石油天然氣天然氣SAPSAP政府政府SAPSAP建筑業(yè)建筑業(yè)SAPSAP藥品業(yè)藥品業(yè)SAPSAP汽車業(yè)汽車業(yè)SAPSAP電信電信SAPSAP電力電力SAPSAP鋼鐵鋼鐵SAPSAP高技術(shù)高技術(shù)SAPSAP消費(fèi)品消費(fèi)品SAPSAP航空航空/ /國防國防SAPSAP保險(xiǎn)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)SAPSAP概述概述-SAP-SAP企業(yè)解決方案企業(yè)解決方案l集成性集成性l可配置可配置l可擴(kuò)展可擴(kuò)展 青島海信通信有限公司7青島海信通信有限公司8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理

4、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)管管理理會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)利潤表利潤表 (P&L) 現(xiàn)金現(xiàn)金 流量表流量表 資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表外部會(huì)計(jì)外部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。管理會(huì)計(jì)也稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企管理會(huì)計(jì)也稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求，從而達(dá)到業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求，從而達(dá)到從企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。從企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。青島海信通信有限公司9現(xiàn)金管

5、理現(xiàn)金管理資金管理資金管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理基金管理基金管理總帳（總帳（GL）法定合并（法定合并（CS）應(yīng)收帳（應(yīng)收帳（AR）應(yīng)付帳（應(yīng)付帳（AP）資產(chǎn)會(huì)計(jì)（資產(chǎn)會(huì)計(jì)（AA）預(yù)算預(yù)算管理成本控制（管理成本控制（CO-OM）內(nèi)部定單（內(nèi)部定單（IO）作業(yè)成本方法（作業(yè)成本方法（CO-ABC）產(chǎn)品成本（產(chǎn)品成本（CO-PC）獲利分析（獲利分析（CO-PA）利潤中心會(huì)計(jì)（利潤中心會(huì)計(jì)（CO-PCA）項(xiàng)目成本（項(xiàng)目成本（PS）SAP R/3SAP R/3中的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)系統(tǒng)青島海信通信有限公司10會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)組織組織控制范圍控制范圍經(jīng)營組織經(jīng)營組織公司公司公司代碼公司代碼SAP R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)

6、會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有：集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司11集團(tuán)的概念集團(tuán)的概念它是它是SAPSAP系統(tǒng)中的最高等級系統(tǒng)中的最高等級每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫, ,包括建立一包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格表格財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司12如何理解如何理解公司公司 它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小層次組織單元小層次組織單元 財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司地級別上建立財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司地級別上建立合并的合并的 一個(gè)公司可以包

7、含一個(gè)或多個(gè)公一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼司代碼 所有的公司代碼必須使用同樣所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司13公司代碼公司代碼一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元 進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別 會(huì)計(jì)科目管理的級別會(huì)計(jì)科目管理的級別 出具法定財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織結(jié)構(gòu)出具法定財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司14控制范圍控制范圍它是一個(gè)用來定義公司的成本它是一個(gè)用來定義公司的成本/

8、 /管理管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元包括財(cái)務(wù)控制范圍和成本控制范圍包括財(cái)務(wù)控制范圍和成本控制范圍公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司代碼一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司代碼這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司15經(jīng)營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制范圍應(yīng)轉(zhuǎn)換為經(jīng)營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制范圍應(yīng)轉(zhuǎn)換為一個(gè)且僅為一個(gè)經(jīng)營組織，用于內(nèi)部管理分段報(bào)告。一個(gè)且僅為一個(gè)經(jīng)營組織，用于內(nèi)部管理分段報(bào)告?？刂品秶刂品秶?2公司代碼公司代碼控制范圍控制范圍 1

9、經(jīng)營組織經(jīng)營組織經(jīng)營組織經(jīng)營組織財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)青島海信通信有限公司16海信通信公司海信通信公司 10001000貼片業(yè)務(wù)公司貼片業(yè)務(wù)公司10201020青島海信通信青島海信通信10001000通信公司控制范圍通信公司控制范圍 10001000公司公司公司代碼公司代碼會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表控制范圍控制范圍移動(dòng)技術(shù)通信移動(dòng)技術(shù)通信10101010財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)通信公司經(jīng)營組織通信公司經(jīng)營組織 10001000經(jīng)營組織經(jīng)營組織青島海信通信有限公司17 FI-GL 總帳總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及帳戶的概貌總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及帳戶的概貌。 F

10、I-AP 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款 A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分的組成部分。 FI-AR 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分組成部分。 FI-AA 資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì) 該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值以及其他數(shù)據(jù)?？捎?jì)算折舊值以及其他數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述青島海信通信有限公司18管理會(huì)計(jì)的組件管理會(huì)計(jì)的組件

11、 成本和收入要素會(huì)計(jì)（CEL） 間接費(fèi)用成本控制（OM）： 成本中心會(huì)計(jì)（CCA） 內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)（IO） 作業(yè)成本會(huì)計(jì)（ABC） 產(chǎn)品成本會(huì)計(jì)控制（PC）： 產(chǎn)品成本計(jì)劃 成本對象控制 實(shí)際成本核算/物料分類帳 獲利能力分析（PA）青島海信通信有限公司19本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：lSAPSAP概述概述l財(cái)務(wù)組織架構(gòu)單元含義及作用財(cái)務(wù)組織架構(gòu)單元含義及作用l財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與成本會(huì)計(jì)的主要功能點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與成本會(huì)計(jì)的主要功能點(diǎn)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)- -回顧及作業(yè)回顧及作業(yè)青島海信通信有限公司20青島海信通信有限公司21總帳總帳主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)青島海信通信有限公司22主數(shù)據(jù)的概念主數(shù)據(jù)的

12、概念 是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì),物料,供應(yīng)商,客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體 在一段期間內(nèi),信息往往保持不變 每個(gè)主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號青島海信通信有限公司23 主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時(shí)間主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時(shí)間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)是從從 R/3 R/3 中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)

13、行歸檔。主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別青島海信通信有限公司24會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的匯總?？颇康膮R總。每個(gè)公司每個(gè)公司代碼代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目科目進(jìn)行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)的記帳的記帳。 青島海信通信青島海信通信、移動(dòng)技術(shù)通信移動(dòng)技術(shù)通信、貼片業(yè)務(wù)公司貼片業(yè)務(wù)公司三三個(gè)公司代碼個(gè)公司代碼使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表通信公司通信公司科目表科目表10001000。 會(huì)計(jì)科目表公司代碼會(huì)計(jì)科目表公司代碼段段主記錄信息可從一個(gè)公司主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。復(fù)制到另一個(gè)公司。青島海

14、信通信有限公司25總帳數(shù)據(jù)記錄內(nèi)容總帳數(shù)據(jù)記錄內(nèi)容 公司代碼信息公司代碼信息 會(huì)計(jì)科目信息會(huì)計(jì)科目信息 總帳科目代碼總帳科目代碼 總帳科目名稱總帳科目名稱 科目種類：資產(chǎn)負(fù)債表科目種類：資產(chǎn)負(fù)債表科目和損益表科目科目和損益表科目 科目組科目組青島海信通信有限公司26科目組的概念科目組的概念 它決定創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目它決定創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式式 它能決定總帳的有效它能決定總帳的有效間隔期間隔期 是總分類帳主記錄的是總分類帳主記錄的分類功能。當(dāng)創(chuàng)建新分類功能。當(dāng)創(chuàng)建新帳戶時(shí)，必須有科目帳戶時(shí)，必須有科目組字段組字段 青島海信通信有限公司27總帳會(huì)計(jì)科目信息總帳會(huì)計(jì)科目信息

15、總帳科目主記錄包含總帳科目主記錄包含 2 2 個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)段段：會(huì)計(jì)：會(huì)計(jì)科目表段和科目表段和公司代碼段公司代碼段。會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表段包含如科目號和科目表段包含如科目號和科目科目名稱名稱等的數(shù)據(jù)等的數(shù)據(jù)，它同時(shí)定義它同時(shí)定義該該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類類科目科目或或 損益類損益類 科目科目。該該控制控制信息用于信息用于科目科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并并確定如何處理科目余額。確定如何處理科目余額。 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表段科目表段所所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 因?yàn)橐驗(yàn)橐粋€(gè)一個(gè)會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表可以可以被多

16、個(gè)公司代碼使用被多個(gè)公司代碼使用，為為了使不同了使不同的公司代碼可控制它們的公司代碼可控制它們獨(dú)立獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)處理，有有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段代碼段中。中。青島海信通信有限公司28會(huì)計(jì)科目表段信息會(huì)計(jì)科目表段信息科目編號 10010101會(huì)計(jì)科目表 1000短文本總帳長文本資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組青島海信通信有限公司29公司代碼段信息公司代碼段信息會(huì)計(jì)幣種會(huì)計(jì)幣種稅收范圍稅收范圍統(tǒng)馭科目類型統(tǒng)馭科目類型未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目管理分錄項(xiàng)排序分錄項(xiàng)排序字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組承諾項(xiàng)目承諾項(xiàng)目青島海信通信有限公司30公司代碼段信息公司代碼段信息-會(huì)計(jì)幣種會(huì)

17、計(jì)幣種它是記帳所它是記帳所需的幣種，需的幣種，可以指定。可以指定。記帳記帳本位幣本位幣外幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目余額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。青島海信通信有限公司31公司代碼段信息公司代碼段信息 -稅收種類稅收種類銷售稅銷售稅消費(fèi)稅的消費(fèi)稅的 種類是可以指定的。種類是可以指定的。如果總帳與稅務(wù)無如果總帳與稅務(wù)無關(guān)，就不需要在稅關(guān)，就不需要在稅務(wù)方面予以說明。務(wù)方面予以說明。青島海信通信有限公司32公司代碼段信息公司代碼段信息 -未清項(xiàng)管理未清項(xiàng)管理 為什么顯示科目需要結(jié)清

18、呢？為什么顯示科目需要結(jié)清呢？ 因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來使借貸方發(fā)因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來使借貸方發(fā)生額相匹配生額相匹配 轉(zhuǎn)帳到未清帳項(xiàng)管理科目的轉(zhuǎn)帳到未清帳項(xiàng)管理科目的項(xiàng)目標(biāo)識為未清或項(xiàng)目標(biāo)識為未清或已已清清。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項(xiàng)特征進(jìn)額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理行未清項(xiàng)管理。青島海信通信有限公司33公司代碼段信息公司代碼段信息 統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確保總帳數(shù)據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成 統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)

19、商、資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等 當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí)當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí), ,系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動(dòng)更新的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動(dòng)更新青島海信通信有限公司34統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目客戶明細(xì)帳客戶明細(xì)帳 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款1131010130003000客戶客戶1 110001000客戶客戶2 220002000青島海信通信有限公司35統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應(yīng)商明細(xì)帳供應(yīng)商明細(xì)帳 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款21210101供應(yīng)商供應(yīng)商 1 1供應(yīng)商供應(yīng)商 2 2300030005000500080008000青島海信通信有限公司36公司代碼信息公司代碼信息 -字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組它是用于

20、控制帳戶它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標(biāo)識器配置數(shù)據(jù)的標(biāo)識器配置數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司37貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶存款存款借借 貸貸費(fèi)用費(fèi)用借借 貸貸貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收借 貸或或$150$150$150$150$150$150對會(huì)計(jì)無影響對會(huì)計(jì)無影響集成集成 MM-FIMM-FI通過自動(dòng)的帳戶分配通過自動(dòng)的帳戶分配青島海信通信有限公司38貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收發(fā)票未收 付款付款貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收 借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸

21、現(xiàn)金現(xiàn)金借借 貸貸$150$150$150$150$150$150$150$150本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l科目主數(shù)據(jù)含義l科目主數(shù)據(jù)視圖及各字段作用l科目主數(shù)據(jù)維護(hù)過程科目主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)FS00/FSP0/FSS0要求：記錄創(chuàng)建的科目編號要求：記錄創(chuàng)建的科目編號青島海信通信有限公司40總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)青島海信通信有限公司41在SAP中,交易行為是以憑證形式儲(chǔ)存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個(gè)唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務(wù)交易無

22、財(cái)務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。文檔規(guī)則文檔規(guī)則青島海信通信有限公司42會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證 每張會(huì)計(jì)憑證包括一個(gè)憑證頭和至少兩個(gè)行項(xiàng)目。每張會(huì)計(jì)憑證包括一個(gè)憑證頭和至少兩個(gè)行項(xiàng)目。 抬頭部分包含和管理抬頭部分包含和管理與與整個(gè)憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑整個(gè)憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型類型和憑證和憑證相關(guān)相關(guān)的的文本。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個(gè)行項(xiàng)目會(huì)包含文本。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個(gè)行項(xiàng)目會(huì)包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。 只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭只有完整的憑證才可過帳

23、，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零的完整以及憑證借貸方余額為零青島海信通信有限公司43憑證類型的概念憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會(huì)計(jì)形式。方法并決定能夠被過帳的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。青島海信通信有限公司44憑證類型憑證類型 憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲(chǔ)一種憑

24、證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義?？梢允莾?nèi)部定義。 憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 種不同的種不同的帳戶類型。帳戶類型。 D D 客戶客戶 K K 供應(yīng)商供應(yīng)商 S S 總帳科目總帳科目 A A 資產(chǎn)資產(chǎn) M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3預(yù)留預(yù)留了了若干號碼范圍用于若干號碼范圍用于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2這兩個(gè)范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號范圍。這兩個(gè)范圍保留作為樣本和重

25、復(fù)輸入憑證的編號范圍。青島海信通信有限公司45過帳碼過帳碼設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會(huì)計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用工資費(fèi)用總帳總帳供應(yīng)商供應(yīng)商客戶客戶青島海信通信有限公司46過帳碼過帳碼 R/3 R/3中中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只且只與與一種記帳碼一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。相關(guān)聯(lián)。 由于由于記帳碼控制記帳碼控制了了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方是借方還是貸方，因此過帳因此過帳行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用其他其他任何標(biāo)識來指定任何標(biāo)識來指定是是貸方貸方或或借方。借方。 記帳碼也記帳碼也控制控制了用于了用于行項(xiàng)目行項(xiàng)目過帳的過帳的特定科目類

26、型（客戶、供應(yīng)商特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L G/L 科目、資產(chǎn)、物料）?？颇?、資產(chǎn)、物料）。 記帳碼記帳碼同時(shí)同時(shí)還還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕屏幕布局布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記帳碼的定義，個(gè)別字段可以是。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記帳碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。禁止、可選或必需的。 R/3 R/3 的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可可控制控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包

27、含和排除錯(cuò)誤。錯(cuò)誤。 青島海信通信有限公司47借方過賬碼名稱貸方過賬碼名稱科目類型1 發(fā)票11 貸方憑證客戶2 沖銷貸項(xiàng)憑證12 沖銷發(fā)票客戶5 付款15 收款客戶9 特別總帳借方19 特別總帳貸方客戶21 貸項(xiàng)憑證31 發(fā)票供應(yīng)商22 沖銷發(fā)票32 沖銷貸項(xiàng)憑證供應(yīng)商25 付款35 收款供應(yīng)商29 特別總帳借方39 特別總帳貸方供應(yīng)商40 借方分錄50 貸方分錄G/L 科目70 借方資產(chǎn)75 貸方資產(chǎn)資產(chǎn)80 庫存初始輸入90 庫存初始輸入G/L 科目81 成本91 成本G/L 科目89 入庫99 出庫物料常用過帳碼常用過帳碼青島海信通信有限公司48過帳期間的概念過帳期間的概念青島海信通信有

28、限公司49日期和過帳期間日期和過帳期間公司代碼公司代碼會(huì)計(jì)憑證的要素會(huì)計(jì)憑證的要素貨幣類型貨幣類型憑證類型憑證類型記帳碼記帳碼科目科目記帳金額記帳金額科目分配科目分配抬頭抬頭要素要素行項(xiàng)目行項(xiàng)目要素要素青島海信通信有限公司50會(huì)計(jì)憑證的會(huì)計(jì)憑證的 4 4 個(gè)日期個(gè)日期憑證日期：可看作原始憑證的日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務(wù)的日期記帳日期：更新帳務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期青島海信通信有限公司51會(huì)計(jì)憑證的記帳科目會(huì)計(jì)憑證的記帳科目 每一個(gè)行項(xiàng)目必須包括一個(gè)科目。行項(xiàng)目輸入的有每一個(gè)行項(xiàng)

29、目必須包括一個(gè)科目。行項(xiàng)目輸入的有效科目類型包括效科目類型包括 客戶（客戶（D） 供應(yīng)商（供應(yīng)商（K） 總分類帳科目（總分類帳科目（S） 固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)（A） 原材料（原材料（M）等）等青島海信通信有限公司52會(huì)計(jì)憑證的更改會(huì)計(jì)憑證的更改 只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分久部分。R/3 R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔。 在對憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的在對憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)

30、（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。 憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？ 根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。青島海信通信有限公司53會(huì)計(jì)憑證的沖銷會(huì)計(jì)憑證的沖銷 沖消憑證的條件：沖消憑證的條件

31、： 原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。 原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目。 原始憑證被記帳到原始憑證被記帳到 FI FI 系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到 FI FI 中。中。 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。 如果不指定憑證沖銷的記帳日期

32、，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號證號青島海信通信有限公司54憑證號的含義憑證號的含義青島海信通信有限公司55日常業(yè)務(wù)記帳的特點(diǎn)日常業(yè)務(wù)記帳的特點(diǎn)所有主數(shù)據(jù)的合法化所有主數(shù)據(jù)的合法化, ,如公司如公司, ,會(huì)計(jì)會(huì)計(jì), ,貨幣等貨幣等其他合法化標(biāo)準(zhǔn)其他合法化標(biāo)準(zhǔn)借方總額借方總額 = = 貸方總額貸方總額未來和以前期間的日常輸入未來和以前期間的日常輸入公司內(nèi)部交易公司內(nèi)部交易青島海信通信有限公司56未來及以前期間的過帳未來及以前期間的過帳過帳由總帳會(huì)

33、計(jì)控制過帳由總帳會(huì)計(jì)控制可以將帳目過帳到未來或以前期間可以將帳目過帳到未來或以前期間根據(jù)過帳日期根據(jù)過帳日期以前期間的過帳被自動(dòng)地結(jié)算到下一期間以前期間的過帳被自動(dòng)地結(jié)算到下一期間更新過的未收款余額及留存收益更新過的未收款余額及留存收益青島海信通信有限公司57預(yù)制憑證預(yù)制憑證 當(dāng)當(dāng)憑證信息不完整或過帳之前需要審批時(shí)，可以通過預(yù)制憑證憑證信息不完整或過帳之前需要審批時(shí)，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)預(yù)制憑證

34、保存后將產(chǎn)生一個(gè)憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。生一個(gè)憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。 預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開始預(yù)制時(shí)聯(lián)機(jī)評估憑證中的數(shù)據(jù)以預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開始預(yù)制時(shí)聯(lián)機(jī)評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報(bào)表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預(yù)用于報(bào)表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售制憑證中的金額用于銷售/ /采購報(bào)表的預(yù)先稅。采購報(bào)表的預(yù)先稅。 預(yù)制憑證時(shí)不支持替換和驗(yàn)證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記帳時(shí)支持預(yù)制憑證時(shí)不支持替換和驗(yàn)證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記帳時(shí)支持替換和驗(yàn)證。替換和驗(yàn)證。 您可以單獨(dú)地也可以通過清單集中對預(yù)制記帳，如果通過清單您可以單

35、獨(dú)地也可以通過清單集中對預(yù)制記帳，如果通過清單記帳多張預(yù)制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。記帳多張預(yù)制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。青島海信通信有限公司5805記帳期間記帳期間R/3 R/3 中的記帳期間變式可控制中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。打開和關(guān)閉過帳期間。0206030407101112010809財(cái)政年度財(cái)政年度 YYYYYYYY打開的打開的過帳期過帳期結(jié)算期結(jié)算期本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l會(huì)計(jì)憑證視圖及各字段作用l憑證預(yù)制及審核記賬過程l憑證的沖銷及期間控制總賬業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)要求：記錄創(chuàng)建的會(huì)計(jì)憑證編號要求：

36、記錄創(chuàng)建的會(huì)計(jì)憑證編號序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1預(yù)制憑證F-65/FV502審核過賬FBV0/FB503憑證的沖銷FB08/F.80青島海信通信有限公司60青島海信通信有限公司61q客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)q應(yīng)收帳款中的發(fā)票業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款中的發(fā)票業(yè)務(wù)處理q收款與清賬收款與清賬q應(yīng)收賬款的查詢處理應(yīng)收賬款的查詢處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款青島海信通信有限公司62應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)客戶主記錄格式客戶主記錄格式客戶客戶一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)銀行明細(xì)公司代碼公司代碼公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司

37、63通信公司客戶組賬戶組描述編碼范圍從編碼范圍到是否外部給號2000集團(tuán)外-國內(nèi)客戶D000000D9999992001集團(tuán)外-海外客戶E000000E9999993000集團(tuán)內(nèi)-國內(nèi)客戶G000000G9999993001集團(tuán)內(nèi)-國外客戶H000000G999999-股份公司內(nèi)部客戶X6000其他（財(cái)務(wù)專用）F000000F999999本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l客戶主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司65

38、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)概覽銷售業(yè)務(wù)概覽銷售訂單處理庫存貨源交貨付款記帳發(fā)票發(fā)票青島海信通信有限公司66應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)R/3 R/3 系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票發(fā)票交貨交貨訂單訂單n銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。n事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。n整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。n系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了業(yè)務(wù)的處

39、理。業(yè)務(wù)的處理。會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證青島海信通信有限公司67 . . . . . . . . . . . . . . . . .倉庫倉庫l包裝l發(fā)運(yùn)文件l發(fā)貨銷售銷售訂單訂單l提貨l更新存貨l過帳總分類帳 交付交付l創(chuàng)建交貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)DR:成本成本 CR:存貨存貨交付交付青島海信通信有限公司68應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票q發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開票日期

40、發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開票日期和目的國。和目的國。q發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。SDSD模塊的發(fā)票后面將跟著一張會(huì)計(jì)憑證；模塊的發(fā)票后面將跟著一張會(huì)計(jì)憑證；ARAR當(dāng)中的發(fā)票就是指一張會(huì)計(jì)憑證。當(dāng)中的發(fā)票就是指一張會(huì)計(jì)憑證。交付 1交付 2發(fā)票交付 3發(fā)票客戶客戶開票日期開票日期目的地目的地客戶 1客戶 1客戶 2青島海信通信有限公司69應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)SD模塊保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并對相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新模塊保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并對相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新AR模塊可以直接在系統(tǒng)內(nèi)作一張

41、發(fā)票憑證（會(huì)計(jì)憑證）模塊可以直接在系統(tǒng)內(nèi)作一張發(fā)票憑證（會(huì)計(jì)憑證）發(fā)票發(fā)票總計(jì)：總計(jì)： 100記帳記帳100 過帳過帳DR:應(yīng)收應(yīng)收 CR:收入收入 或指定科目或指定科目青島海信通信有限公司70客戶的未清項(xiàng)管理客戶的未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表P + L資產(chǎn)資產(chǎn)債務(wù)債務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)商應(yīng)收帳應(yīng)收帳WLD Light三角債三角債應(yīng)付帳應(yīng)付帳銀行銀行銷售額銷售額購買的購買的服務(wù)服務(wù)350350客戶發(fā)票350195195客戶客戶客戶未清項(xiàng)客戶未清項(xiàng)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)收款清帳收款清帳青島海信通信有限公司71自動(dòng)催款自動(dòng)催款 為了提醒發(fā)生欠款的客戶或?yàn)榱颂嵝寻l(fā)生欠款的

42、客戶或供應(yīng)商供應(yīng)商， R/3R/3提供了提供了對付款人對付款人自動(dòng)催款的功能自動(dòng)催款的功能 自動(dòng)催款程序使用下列功能自動(dòng)催款程序使用下列功能： 催款步驟催款步驟 催款等級催款等級 催款區(qū)域催款區(qū)域 催款內(nèi)容催款內(nèi)容 計(jì)算并打印利息計(jì)算并打印利息過期付款過期付款 帳號已過期。帳號已過期。 請盡快交納請盡快交納 。 信貸管理員信貸管理員 IDES IDES， INT INT青島海信通信有限公司72催款運(yùn)行流程催款運(yùn)行流程主記錄數(shù)據(jù)主記錄數(shù)據(jù)憑證憑證基本參數(shù)基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置當(dāng)前設(shè)置催催款款建建議議執(zhí)執(zhí)行行打打印印催款通知催款通知催款催款列表列表編輯編輯催款等級催款等級催款凍結(jié)催款凍結(jié)測試運(yùn)行測試運(yùn)行

43、青島海信通信有限公司73應(yīng)收賬款基本查詢事物碼描述位置作用FBL5N顯示/更改行項(xiàng)目會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶顯示/更改行項(xiàng)目查詢客戶的應(yīng)收類科目的發(fā)生行項(xiàng)目FD10N顯示余額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶顯示余額查詢客戶的應(yīng)收類科目的余額信息S_ALR_87012172以本位幣計(jì)的客戶余額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表客戶余額以本位幣計(jì)的客戶余額查詢各種應(yīng)收的科目客戶明細(xì)帳S_ALR_87012168未清項(xiàng)的到期日分析會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表客戶：項(xiàng)目未清項(xiàng)的到期日分析查詢客戶應(yīng)收帳款的到期未到期帳款的分析S_ALR_87012175未清項(xiàng)客戶到期日預(yù)測會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款

44、應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表客戶：項(xiàng)目未清項(xiàng)客戶到期日預(yù)測客戶未清應(yīng)收帳款的帳齡分析S_ALR_87012178由延遲項(xiàng)的余額分析的客戶未清項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表客戶：項(xiàng)目由延遲項(xiàng)的余額分析的客戶未清項(xiàng)對未清項(xiàng)應(yīng)收帳款自定義期間段的查詢分析本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l應(yīng)收賬款與銷售的集成l其他應(yīng)收款的業(yè)務(wù)操作l收款并清帳l自動(dòng)催款序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV70/FV75F-64/F-672發(fā)票過賬FBV03收款并清帳重置已清項(xiàng)F-21、F-32F-28/F-30、FBRA應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司75青島海

45、信通信有限公司76財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款q應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)q應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)q帳戶分析帳戶分析q期末處理期末處理青島海信通信有限公司77應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄集團(tuán)集團(tuán)一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)銀行明細(xì)公司代碼公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司78集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織數(shù)據(jù)購買組織數(shù)據(jù)科目科目購買購買一般一般 集團(tuán)集團(tuán)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)

46、付帳款中的主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司79一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)采購數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄 設(shè)設(shè) 置置科目組科目組間間 隔隔屏幕格式屏幕格式科目號碼科目號碼.供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄 - - 科目組科目組一次性一次性供應(yīng)商供應(yīng)商Z001按數(shù)字順序按數(shù)字順序內(nèi)部的內(nèi)部的集團(tuán)內(nèi)集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)商Z002按數(shù)字順序按數(shù)字順序100000-199999內(nèi)部的內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)集團(tuán)外集團(tuán)外供應(yīng)商供應(yīng)商Z003按字母順序按字母順序10000-49999內(nèi)部的內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)商Z004按數(shù)字順序按數(shù)字順序50000-59999內(nèi)部的內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)

47、據(jù)采購數(shù)據(jù) 100-999應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司80本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l供應(yīng)商主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司81應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)外部采購處理外部采購處理1. 我們需要物料或服務(wù)嗎？ 2. 采購請求3. 物料交付記錄為物料接收單5. 支付4. 發(fā)票確認(rèn)發(fā)票發(fā)票采購部門或采購部門或 R/3 系統(tǒng)都可以系統(tǒng)都

48、可以決定供貨源決定供貨源應(yīng)付帳應(yīng)付帳采購部門采購部門接收入庫接收入庫采購部門采購部門青島海信通信有限公司82應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)物料憑證記帳憑證總分類帳：總分類帳： 庫存科目 消耗科目 .物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：質(zhì)量管理：檢查批量物料接收物料接收庫存數(shù)量消耗統(tǒng)計(jì)數(shù) .采購數(shù)據(jù)：采購數(shù)據(jù)：采購訂單項(xiàng)采購訂單歷史記錄.倉庫管理：倉庫管理：轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：消耗點(diǎn)：成本中心內(nèi)部訂單 .物料接收過帳的功能物料接收過帳的功能Dr:存貨存貨 Cr:GR/IR青島海信通信有限公司83應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)采購訂單

49、采購訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購訂單供應(yīng)商物料物料接收接收發(fā)票校驗(yàn)允許單發(fā)票校驗(yàn)允許單項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)匹配校驗(yàn)。匹配校驗(yàn)。Dr:GR/IR 稅金稅金 Cr:應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款青島海信通信有限公司84發(fā)票校驗(yàn)的類型發(fā)票校驗(yàn)的類型聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票. . 收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。后過帳發(fā)票。后臺過帳發(fā)票后臺過帳發(fā)票. . 收

50、到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺檢查該發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺過帳進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺檢查該發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步驟對它進(jìn)行該發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步驟對它進(jìn)行處理。處理。電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票. . 當(dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥漠?dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥腞/3R/3系統(tǒng)時(shí)，系系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，您必須手工處理該發(fā)票。統(tǒng)將嘗試過帳

51、發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，您必須手工處理該發(fā)票。評估收據(jù)的結(jié)算評估收據(jù)的結(jié)算 ( (ERS)ERS). . 發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理： 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)青島海信通信有限公司85應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商未清項(xiàng)管理供應(yīng)商未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表P + L資產(chǎn)資產(chǎn)債務(wù)債務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)商應(yīng)收帳應(yīng)收帳WLD Light三角債三角債應(yīng)付帳應(yīng)付帳銀行銀行銷售額銷售額購買的購買的服務(wù)服務(wù)350350供應(yīng)商發(fā)票195195195供應(yīng)商未清項(xiàng)供應(yīng)商未清項(xiàng)客戶客戶付款清帳付款清帳青島海信通信有

52、限公司86應(yīng)付帳款里的特殊總帳事務(wù)應(yīng)付帳款里的特殊總帳事務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)商 ABC1000合并帳戶合并帳戶140000預(yù)付定金預(yù)付定金1000付出的預(yù)付定金付出的預(yù)付定金10001000已注釋條目已注釋條目當(dāng)將總和統(tǒng)計(jì)分配給非明細(xì)帳科當(dāng)將總和統(tǒng)計(jì)分配給非明細(xì)帳科目主記錄上定義的合并科目時(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)目主記錄上定義的合并科目時(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)分類帳科目中可以跟蹤所有細(xì)目。統(tǒng)馭分類帳科目中可以跟蹤所有細(xì)目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。允許將明細(xì)帳用于備用目的允許將明細(xì)帳用于備用目的應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)青島海信通信有限公司87特殊總帳條目的詳細(xì)信息特殊總帳條目的

53、詳細(xì)信息q某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來訪某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來訪問問 EX: EX: 預(yù)付定金預(yù)付定金q在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應(yīng)商供應(yīng)商 ABC帳戶帳戶A特殊總帳特殊總帳事務(wù)類型事務(wù)類型 記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)青島海信通信有限公司88應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的一般憑證沖銷應(yīng)付帳款中的一

54、般憑證沖銷供應(yīng)商物料物料接收接收發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商供應(yīng)商已清項(xiàng)已清項(xiàng)取消物料憑證取消物料憑證取消發(fā)票校驗(yàn)取消發(fā)票校驗(yàn)重置已清項(xiàng)重置已清項(xiàng)青島海信通信有限公司89應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款期末處理期末處理物料接收物料接收 / 發(fā)票接收發(fā)票接收 重新分類重新分類 (RFWERE00) 分析物料分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)： 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已發(fā)送但未開發(fā)票 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR GR/IR 重新分類重新分類發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票5000GR/IR50

55、00GR/IR物料接收物料接收尚無開票尚無開票5000500050005000物料已開票物料已開票尚無接收尚無接收重新分類重新分類重新分類重新分類青島海信通信有限公司90本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l應(yīng)付賬款與采購的集成l其他應(yīng)付款的業(yè)務(wù)操作l收款并清帳序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV60/FV652發(fā)票過賬FBV03付款并清帳重置已清項(xiàng)F-40、F-44F-51/F-53、FBRA應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司91項(xiàng)目項(xiàng)目事務(wù)代碼事務(wù)代碼查詢FK10N - 顯示余額 FBL1N - 顯示/更改行項(xiàng)目 S_ALR_87012114

56、 - 匯票清單S_ALR_87012082 - 以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額 S_ALR_87012078 - 未清項(xiàng)的到期日分析 S_ALR_87012084 - 未清項(xiàng) - 供應(yīng)商到期日預(yù)測 S_ALR_87012086 - 供應(yīng)商列表 GRIR重組F.19 - GR/IR 清算 F101 - 應(yīng)收帳/應(yīng)付帳 青島海信通信有限公司92自動(dòng)付款處理自動(dòng)付款處理 要支付哪些項(xiàng)目？要支付哪些項(xiàng)目？系統(tǒng)根據(jù)定義系統(tǒng)根據(jù)定義的參數(shù)決定并選中要哪些未清項(xiàng)的參數(shù)決定并選中要哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付進(jìn)行支付。 支付時(shí)間。支付時(shí)間。基本上，未清項(xiàng)的截基本上，未清項(xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。但是您可止日期決定支付時(shí)間。但是您

57、可以通過配置來指定更詳細(xì)的支付以通過配置來指定更詳細(xì)的支付截止日期截止日期。 支付接收人支付接收人。 如何支付？如何支付？使用規(guī)則來選擇支付使用規(guī)則來選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳等）等）。 發(fā)生支付的地點(diǎn)發(fā)生支付的地點(diǎn)。 青島海信通信有限公司93主記錄主記錄支付選擇程序流支付選擇程序流憑證憑證支付控制支付控制當(dāng)前參數(shù)當(dāng)前參數(shù)對對外外付付款款和和報(bào)報(bào)表表支支付付運(yùn)運(yùn)行行運(yùn)運(yùn)行行建建議議建建議議數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)打打印印數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)資料建議資料建議方案方案青島海信通信有限公司94青島海信通信有限公司95固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理月末處理

58、月末處理青島海信通信有限公司96固定資產(chǎn)記賬結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)記賬結(jié)構(gòu)青島海信通信有限公司97通過參考建立其它資產(chǎn)通過參考建立其它資產(chǎn)使用資產(chǎn)分類使用資產(chǎn)分類從資產(chǎn)分類取得默認(rèn)參數(shù)從資產(chǎn)分類取得默認(rèn)參數(shù)復(fù)制復(fù)制 一個(gè)已有資產(chǎn)一個(gè)已有資產(chǎn)建立建立 資產(chǎn)資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)青島海信通信有限公司98固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-折舊范圍折舊范圍青島海信通信有限公司99本節(jié)主要內(nèi)容回顧：本節(jié)主要內(nèi)容回顧：l固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用l固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)l固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作序號序號操作步驟操作步驟操作命令操作命令1固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)創(chuàng)建：AS01 - 資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建：AS02 - 資產(chǎn)

59、顯示資產(chǎn)：AS03 - 資產(chǎn)瀏覽資產(chǎn)：AW01N - 資產(chǎn)瀏覽器 資產(chǎn)鎖定：AS05 - 資產(chǎn)資產(chǎn)的刪除：AS06 - 資產(chǎn) 固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)- -回顧與作業(yè)回顧與作業(yè)青島海信通信有限公司100固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理例如:無折扣無稅的購置， 04/01/YYYY資產(chǎn)明細(xì) 供應(yīng)商應(yīng)付款固定資產(chǎn) 明細(xì)賬 自動(dòng)過到總賬 3170供貨商資產(chǎn)10001000-10004/01/YY記賬碼 科目 金額 交易類型 Ast. val. 日期青島海信通信有限公司101交易類型210報(bào)廢銷售100 采購入庫- 110 生產(chǎn)入庫200報(bào)廢損壞34n結(jié)轉(zhuǎn) 在建工程3nn結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 聯(lián)營公司聯(lián)營公司

60、260. . .102030交易類型分組1#10 入庫 2n 報(bào)廢 3n 待轉(zhuǎn) .reporting固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理青島海信通信有限公司102R在建工程 123100%70%20%10%10%80%辦公建筑空調(diào)系統(tǒng) 照明費(fèi)用資產(chǎn)發(fā)票橫梁建筑物發(fā)票電力公司.銅電纜建筑公司發(fā)票 工程公司.鋼鐵支架挖掘成本中心 安裝供應(yīng)者退出倉庫內(nèi)部活躍訂單固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理青島海信通信有限公司103項(xiàng)目項(xiàng)目事務(wù)代碼事務(wù)代碼外部購置F-90 - 有供應(yīng)商 ABZON - 帶自動(dòng)抵銷分錄的購置（例如盤盈、補(bǔ)作稅金） 資產(chǎn)價(jià)值增加ABZU - 增記 ABAA - 計(jì)劃外折舊在建工程資本化AIAB