物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定

1、精選范本武漢凱迪電力股份有限公司W(wǎng)uhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd.物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定2003 年 6 月 16 日總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)）內(nèi)部文件，切勿外傳精選范本目錄1目的. 12范圍. 13職責(zé). 14程序. 14.1項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃 .14.2年度采購(gòu)計(jì)劃 .34.3采購(gòu)申請(qǐng)單 .34.4計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 .44.5采購(gòu)申請(qǐng)單的變更 .44.6采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與審核 .44.7月計(jì)劃會(huì) .55相關(guān)文件 .56記錄. 5物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定1 目 的為規(guī)范公司物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理，特制定本規(guī) 定。2 范 圍規(guī)定了物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申

2、請(qǐng)單、物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、執(zhí)行與變更 辦法。精選范本3 職 責(zé)a)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目月度招標(biāo) 計(jì)劃和項(xiàng)目月度資金計(jì)劃，并組織實(shí)施。b)物資采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)核算員負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)部資金計(jì)劃。c)項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)提出該項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)申請(qǐng)變更單；總 經(jīng)部負(fù)責(zé)提出公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單；物資采購(gòu)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)接受采購(gòu) 申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)變更單，并建立相應(yīng)臺(tái)帳，編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。d)采購(gòu)工程師按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，承擔(dān)具體采購(gòu)工作。4 程 序4.1項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃4.1.1項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求， 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)

3、的目標(biāo)任務(wù)、采購(gòu)原則、采購(gòu)程序、采購(gòu)重點(diǎn)和方法等的總體構(gòu)思而 形成的書(shū)面文件。項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃在采購(gòu)方面的深化和補(bǔ)充。4.1.2編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目初始階段的工作，應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目初步(基礎(chǔ))設(shè) 計(jì)審查會(huì)之后二周內(nèi)完成。項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)的組織和 指導(dǎo)下，編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃一般包括如下內(nèi)容：a)描述項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)的范圍，明確公司與業(yè)主及施工單位在項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)方 面的分工及責(zé)任關(guān)系。b)說(shuō)明業(yè)主對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)工作的特殊要求，以及公司的應(yīng)對(duì)措施。c)對(duì)采購(gòu)原則作出規(guī)定：包括經(jīng)濟(jì)原則、質(zhì)量保證原則、安全保證原則、進(jìn) 度保證原則、進(jìn)口設(shè)備材料的采購(gòu)原則、分包原則等。d)費(fèi)用

4、/進(jìn)度控制要求。項(xiàng)目采購(gòu)的費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)，應(yīng)服從整個(gè)項(xiàng)目的 費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)。在項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃中，應(yīng)明確規(guī)定費(fèi)用/進(jìn)度控制的要求和目 標(biāo)。e)催交、監(jiān)造、檢驗(yàn)和運(yùn)輸要求。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定出明確的催交、監(jiān)造計(jì) 劃，提出具體的檢驗(yàn)要求，并對(duì)運(yùn)輸和包裝作出計(jì)劃。f)特殊問(wèn)題的說(shuō)明。例如關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)，要求提前采購(gòu)的設(shè)備，超限設(shè)備 的采購(gòu)和運(yùn)輸，現(xiàn)場(chǎng)組精選范本裝的設(shè)備等。g)降低采購(gòu)成本的具體措施。h)為完成項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)的其他問(wèn)題說(shuō)明。4.1.3項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，報(bào)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理。4.1.4項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每個(gè)月必須根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制月度采購(gòu)計(jì)劃。a)月度采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的細(xì)化

5、，項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃組 織實(shí)施并檢查項(xiàng)目采購(gòu)工作，確保物資采購(gòu)交貨進(jìn)度。b)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每月26日提交下月月度采購(gòu)計(jì)劃。月度采購(gòu)計(jì)劃一般應(yīng)包括 當(dāng)月采購(gòu)設(shè)備的清單、采購(gòu)方式的選擇、采購(gòu)工作具體時(shí)間及人員安排等內(nèi)容。 月度采購(gòu)計(jì)劃除包括當(dāng)月計(jì)劃安排外，還必須有對(duì)上月采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)、 對(duì)執(zhí)行偏差的分析及糾偏措施。c)月度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。4.1.5項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每個(gè)月依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃，編制月度招標(biāo)計(jì)劃。4.2年度采購(gòu)計(jì)劃4.2.1物資采購(gòu)部部長(zhǎng)在每年年末編制下一年度物資采購(gòu)年度計(jì)劃，報(bào)分管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)為正在實(shí)施的工程項(xiàng)目

6、的采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理 部項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展情況、市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)下一年度可能承接的工程項(xiàng)目的數(shù)量 及規(guī)模的預(yù)測(cè)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)物資采購(gòu)部下一年度采購(gòu)工作進(jìn)行總體構(gòu)思和統(tǒng) 籌策劃而形成的書(shū)面文件。4.2.3由于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的不確定性,計(jì)劃采購(gòu)遠(yuǎn)粗近細(xì)的原則編制,年度采購(gòu)計(jì)劃的 內(nèi)容包括：a)全年采購(gòu)任務(wù)：包括正在實(shí)施的項(xiàng)目在本年度的采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)和預(yù)計(jì)將要 承接的工程項(xiàng)目將在本年度實(shí)施的采購(gòu)任務(wù)。b)采購(gòu)工作的全年進(jìn)度安排。c)采購(gòu)資金計(jì)劃平衡及時(shí)間進(jìn)度安排。d)招標(biāo)工作計(jì)劃安排，可以安排捆綁招標(biāo)的情況必須明確提出。e)可以發(fā)展為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供方情況，簽訂長(zhǎng)期協(xié)議的設(shè)想，重點(diǎn)供方的 考察建議，合格供方的

7、評(píng)審計(jì)劃等。精選范本f)員工隊(duì)伍的建設(shè)。4.3采購(gòu)申請(qǐng)單4.3.1物資采購(gòu)申請(qǐng)單是請(qǐng)購(gòu)部門提交物資采購(gòu)部進(jìn)行物資采購(gòu)的文件，是物 資采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)的唯一有效的依據(jù)和指令，物資采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)包括：物資 名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)等，并附上必 需的技術(shù)文件，如：圖紙、數(shù)據(jù)表、技術(shù)規(guī)范等。請(qǐng)購(gòu)部門可提出建議的供方名 單或品牌并提出推薦理由。物資采購(gòu)部門必須按采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，保質(zhì)保量按期采購(gòu)回所需物資以滿足 項(xiàng)目需求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。4.3.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員， 依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的要求針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)分解，直到提出采購(gòu)申請(qǐng)單以及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書(shū)。 公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備

8、由總經(jīng)部提出采購(gòu)申請(qǐng)單。4.3.3采購(gòu)申請(qǐng)單必須有編號(hào)，編號(hào)應(yīng)保證采購(gòu)申請(qǐng)單有較強(qiáng)的可追溯性。4.3.4工程項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)單需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后報(bào)公司分 管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司內(nèi)部生產(chǎn)和辦公設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)單由總經(jīng)理工作部部長(zhǎng)和 物資采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5物資采購(gòu)部計(jì)劃員接收并歸檔經(jīng)批準(zhǔn)生效的采購(gòu)申請(qǐng)單，并按項(xiàng)目、請(qǐng) 購(gòu)部門建立采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)帳 。物資采購(gòu)部計(jì)劃員按產(chǎn)品類別和項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃安排相關(guān)采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)有關(guān) 的采購(gòu)工作。4.4計(jì)劃的執(zhí)行與檢查a)物資采購(gòu)部計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單檢查采購(gòu)工作進(jìn)度，并及時(shí)向物 資采購(gòu)部部長(zhǎng)和請(qǐng)購(gòu)部門反饋。b)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理

9、依據(jù)項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃?rùn)z查該項(xiàng)目采購(gòu)工作進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的偏差情況，采取有效的糾正措施，并將計(jì)劃執(zhí)行中的偏差情況和 糾偏措施向項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)匯報(bào)。4.5采購(gòu)申請(qǐng)單的變更a)當(dāng)采購(gòu)申請(qǐng)單的有關(guān)內(nèi)容如供貨范圍、交貨期、技術(shù)要求等方面發(fā)生變更 時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門必須及時(shí)發(fā)出采購(gòu)申請(qǐng)變更單。b)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)變更單需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。精選范本4.6采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與審核a)每月25日前，物資部采購(gòu)工程師按項(xiàng)目編制下月資金計(jì)劃 ，分別報(bào)給 相關(guān)采購(gòu)經(jīng)理，項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理匯總整理所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金計(jì)劃 ，并與該項(xiàng)目費(fèi) 用控制工程師協(xié)商后擬訂本項(xiàng)目的資金計(jì)劃 。b)物資采購(gòu)部計(jì)劃員每月末依據(jù)采購(gòu)

10、合同臺(tái)帳，按工程項(xiàng)目分別編制各項(xiàng)目的當(dāng)月合同匯總表，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目部。c)物資采購(gòu)部計(jì)劃員每月月末依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)帳和采購(gòu)合同臺(tái)帳，按工程 項(xiàng)目編制當(dāng)月采購(gòu)合同到貨情況反饋表 、采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行情況反饋表 ，經(jīng)部長(zhǎng) 審核后報(bào)各項(xiàng)目部。4.7月計(jì)劃會(huì)a)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)每月末主持召開(kāi)物資采購(gòu)月計(jì)劃會(huì)，總結(jié)當(dāng)月采購(gòu)工作，對(duì)物資采購(gòu)部下月采購(gòu)工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排和資源平衡，確定每個(gè)項(xiàng)目具體的采購(gòu) 工作進(jìn)度和人員安排，確定每個(gè)項(xiàng)目的資金計(jì)劃。b)月計(jì)劃會(huì)須對(duì)各項(xiàng)目報(bào)送的 資金計(jì)劃 進(jìn)行確認(rèn)， 物資采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)核算 員每月月末匯總各項(xiàng)目 資金計(jì)劃 ，編制物資采購(gòu)部下月資金計(jì)劃 ，經(jīng)部長(zhǎng) 審核后報(bào)

11、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部和分管副總經(jīng)理。5 相關(guān)文件a)武漢凱迪電力股份有限公司物資采購(gòu)管理制度b)武漢凱迪電力股份有限公司招標(biāo)管理制度c)采購(gòu)控制程序d)物資采購(gòu)招標(biāo)管理規(guī)定e)資金計(jì)劃管理辦法6 記 錄a)采購(gòu)申請(qǐng)單b)采購(gòu)申請(qǐng)變更單c)項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃d)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)帳e)物資采購(gòu)部 月份物資招標(biāo)工作計(jì)劃精選范本采購(gòu)申請(qǐng)單表格編號(hào)：KS210-2002-T5記錄編號(hào):項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)物資名稱購(gòu)置數(shù)量請(qǐng)購(gòu)單位型號(hào)到貨日期規(guī)格到貨地點(diǎn)單價(jià)預(yù)算1 主要技術(shù)參數(shù)：2 用途說(shuō)明：3 推存廠家及推存理由：編制日期審核日期物資部日期批準(zhǔn)日期精選范本采購(gòu)申請(qǐng)變更單表格編號(hào)：KS210-2002-T5記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門1變更內(nèi)容：2變更原因編制日期校核日期批準(zhǔn)日期精選范本項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃（年 月）、上月計(jì)劃執(zhí)行情況序 號(hào)計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任人完成情況偏差分析解決辦法、本月計(jì)劃1采買序 號(hào)內(nèi)容建議米購(gòu)方 式 備選供方及選擇理由計(jì)劃時(shí)間 （開(kāi)始-結(jié) 束）備注2.催交與監(jiān)造序號(hào)設(shè)備名稱合同號(hào)交貨期履約情況催交計(jì)劃責(zé)