uerualifi供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)

1、徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)UserManual供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)FICOFI052011年TT月28日徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)UserManualNo.:FICO-FI05FileName:供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)CurrentVersion:1.2DateLastUpdated:2011-11-28LastUpdatedBy:Author:王紅艷DateCreated:2011-11-28ApprovedBy:ApprovalDate:修訂歷史版本號(hào)更新日期修訂作者主要變更描述本文檔主要描述供應(yīng)商檔案及與供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)的發(fā)票報(bào)賬事務(wù)： 創(chuàng)建、更改、顯示、凍結(jié)、解凍財(cái)務(wù)供應(yīng)

2、商，對(duì)財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)管理，。 手工錄入零星物料采購(gòu)和資產(chǎn)采購(gòu)報(bào)賬發(fā)票，生成憑證，進(jìn)行無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票和資產(chǎn)采購(gòu)核算。 進(jìn)行采購(gòu)訂單發(fā)票校驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商往來(lái)核算，生成憑證，校驗(yàn)采購(gòu)訂單物料價(jià)格與實(shí)際發(fā)票價(jià)格一致性。2.操作步驟2.1.財(cái)務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)建作業(yè)號(hào)操作部門/人員往來(lái)核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),檢付賬款，主記錄,范1J建SAP業(yè)務(wù)代碼FK01SAP程序名N/A(標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明供應(yīng)商必填K00666輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商代碼(手工編號(hào))公司代碼必填2110輸入對(duì)應(yīng)公司代碼賬戶組必填Z004輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的賬戶組編號(hào)財(cái)務(wù)供應(yīng)商是指財(cái)務(wù)部直接

3、進(jìn)行賬務(wù)處理，不需通過(guò)采購(gòu)訂單產(chǎn)生往來(lái)的供應(yīng)商，分4種:財(cái)務(wù)往來(lái)供應(yīng)商：賬戶組為Z004,編號(hào)范圍：K00000K79999,使用統(tǒng)馭科目其它應(yīng)付(2)資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商：賬戶組為Z004,編號(hào)范圍：K80000K89999,使用統(tǒng)馭科目應(yīng)付賬款一資產(chǎn)采購(gòu)；承兌銀行：賬戶組為Z004,編號(hào)范圍：K90000K99999,使用統(tǒng)馭科目其它應(yīng)付款；(4)員工：賬戶組為Z005,編號(hào)范圍為8位，前4位為公司代碼，后4位為流水碼，使用統(tǒng)馭科目其它應(yīng)收款-備用金。類型見(jiàn)下表：組名稱說(shuō)明Z001徐工國(guó)內(nèi)供應(yīng)商國(guó)內(nèi)米購(gòu)供應(yīng)商使用Z002徐工國(guó)外供應(yīng)商國(guó)外米購(gòu)供應(yīng)商使用Z003徐工集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商集團(tuán)內(nèi)部有關(guān)聯(lián)關(guān)系的

4、供應(yīng)商使用Z004徐工財(cái)務(wù)供應(yīng)商與采購(gòu)訂單無(wú)關(guān)，只與財(cái)務(wù)直接核算相關(guān)的使用Z005徐工員工員工備用金管理使用Z006徐工外協(xié)供應(yīng)商外協(xié)加工費(fèi)掛賬使用點(diǎn)擊已或直接回車，如果要參考其他供應(yīng)商的資料，在參考中輸入供應(yīng)商號(hào)碼及公司代碼,再修改相關(guān)資料。字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明標(biāo)題必填公司輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商代碼對(duì)應(yīng)的標(biāo)題，單位為公司，員工為先生或女士名稱必填徐州市國(guó)美商貿(mào)有限公司輸入對(duì)應(yīng)公司名稱檢索項(xiàng)選填國(guó)美商貿(mào)有限公司最長(zhǎng)20個(gè)字符（10個(gè)漢字）街道地址選填輸入公司的通訊地址國(guó)家必填CN輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商所屬的國(guó)家英文縮寫按回車鍵進(jìn)入下一屏輸入”統(tǒng)馭科目“和"現(xiàn)金管理組：后點(diǎn)進(jìn)入下一頁(yè)現(xiàn)金管理組如圖：字

5、段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明統(tǒng)馭科目必填輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目現(xiàn)金管理組必填A(yù)4為現(xiàn)金預(yù)測(cè)字段排序碼可填001統(tǒng)一為001,記帳日期排序付款條件必填0001輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商付款條件，統(tǒng)一選擇立即收付款0001供應(yīng)商K0D666在公司代碼Z1U3中已創(chuàng)建輸入付款條件后點(diǎn)擊保存,左下角提示欄提示一提醒：統(tǒng)馭科目2241必須錄入，SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商、客戶都是作為總賬的一個(gè)子分類賬管理，通過(guò)統(tǒng)馭科目集成到總賬。統(tǒng)馭科目不能直接記賬，在對(duì)供應(yīng)商、客戶記賬時(shí)會(huì)自動(dòng)記到統(tǒng)馭科目中?，F(xiàn)金管理組是用于資金預(yù)測(cè)時(shí)的一個(gè)分類，應(yīng)根據(jù)屬性填列。2.2. 財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)更改作業(yè)號(hào)操作部門/人員往來(lái)核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)

6、會(huì)計(jì)雙付賬款在記錄交改SAP業(yè)務(wù)代碼FK02SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商編碼，選擇”一般數(shù)據(jù)項(xiàng)年口”公司代碼數(shù)據(jù)”相應(yīng)項(xiàng)后”回車更改后保存，提示欄提示©變化已經(jīng)發(fā)生（注輸入“街道”后必須輸入郵政編碼，否則保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示輸入）2.3. 財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示/更改作業(yè)號(hào)操作部門/人員往來(lái)核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),檢付賬款,注記錄,溫示SAP業(yè)務(wù)代碼FK03SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息，輸入供應(yīng)商編碼，公司代碼后回車2.4.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)主管SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),

7、加付賬款。主記錄。凍結(jié)/解凍SAP業(yè)務(wù)代碼FK05SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息，輸入需要凍結(jié)的供應(yīng)商代碼、公司代碼，回車進(jìn)入下一頁(yè)選擇"選定的公司代碼”后保存，提示欄提示Q變化已經(jīng)發(fā)生，取消凍結(jié)為反操作即取消對(duì)“選定的公司代碼”選定。2.5. 無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票報(bào)賬無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票報(bào)賬是指在系統(tǒng)中沒(méi)有納入物料賬管理的辦公用品、低值易耗品、印刷品等直接計(jì)入當(dāng)期損益報(bào)銷業(yè)務(wù)及計(jì)入在建工程的資產(chǎn)類采購(gòu)。對(duì)于此類采購(gòu)發(fā)票，在報(bào)賬時(shí)通過(guò)手工錄入總賬憑證反映在當(dāng)期成本費(fèi)用中。舉例：辦公用品采購(gòu)發(fā)票報(bào)賬處理作業(yè)號(hào)操作部門/人員現(xiàn)金出納/銀行出納/成本管理會(huì)計(jì)SAP菜單路

8、徑會(huì)計(jì)核算,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)？總分類賬?過(guò)賬般過(guò)賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明憑證日期必填20也可以輸入每張發(fā)票上的日期過(guò)賬日期必填2憑證過(guò)賬的日期憑證類型必填A(yù)B憑證類型，不涉及銀行及現(xiàn)金科目一般采用AB憑證類型公司代碼必填2110輸入對(duì)應(yīng)的公司代碼過(guò)賬期間選填可為空系統(tǒng)默認(rèn)為過(guò)賬日期對(duì)應(yīng)的月份貨幣/匯率必填CNY人民幣輸入CNY,美兀輸U(kuò)SD,歐兀EUR憑證編號(hào)不填系統(tǒng)自動(dòng)生成摘要必填*報(bào)銷辦公用品報(bào)銷業(yè)務(wù)簡(jiǎn)明摘要頁(yè)數(shù)必填10原始憑證張數(shù)記賬碼必填31見(jiàn)記賬碼表科目必填K00666總賬科目輸入科目代碼，供應(yīng)商，客戶，資產(chǎn)輸

9、入對(duì)應(yīng)系統(tǒng)編號(hào)SGL標(biāo)識(shí)選填屬特別總賬標(biāo)識(shí)，帶“9”的記賬碼必填事務(wù)類型選填涉及資產(chǎn)項(xiàng)入，其他不填回車字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明金額必填1600輸入發(fā)票金額計(jì)算稅額選填選中利用系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分配必填不輸記賬碼必填40輸入相應(yīng)的記賬碼科目輸入借方總賬科目文本必填*報(bào)銷購(gòu)入辦公用品輸入摘要輸入后，再回車，錄入圖中字段，如金額、稅碼及文本信息。點(diǎn)擊“模擬”如圖：土Q-人。憑證m口00000053記帳到空句代碼2110中再點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。2.6. 采購(gòu)訂單發(fā)票校驗(yàn)雙擊進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)會(huì)彈出“公司代碼”對(duì)話框，并輸入相關(guān)信息提醒：上述對(duì)話框，是在第一次輸入時(shí)，會(huì)自動(dòng)彈出。再次登入時(shí)， 果輸入接收發(fā)票的公

10、司代碼不正確可利用菜單“編輯”中的 錄入即可。轆入接收的發(fā)票：公司代碼顯示p。）構(gòu)|顯示工作清單|畫 *下淙AgJH 希系統(tǒng)不會(huì)顯示，如 "切換公司代碼”，而HOB nf|這里顯示接收發(fā)票的 公司代碼作業(yè)號(hào)操作部門/人員物料核算會(huì)計(jì)、成本管理會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤,物料管理,歸勤發(fā)票校驗(yàn).?憑證輸入,輸入發(fā)票SAP業(yè)務(wù)代碼MIROSAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）輸入公司代碼，點(diǎn)擊落或回車后進(jìn)入下一界面輸入接收的發(fā)票：公司代碼2110|呂2加顯示工隹活單|同| 存11甌禊疥| 國(guó)尾同蒂斯|IQI瓶|業(yè)別It理H炭黑3*co余艇|0.001CSYB_供應(yīng)而 0000103572莖本數(shù)據(jù)支

11、色款項(xiàng)H的節(jié)曲fe 穌 注釋發(fā)或日期2011. 1L28|過(guò)曲日期01i.il.28金初 稅頓文本學(xué)用CNYJl J1 (17%西項(xiàng)投,購(gòu)北京立球港壓機(jī)油制戊百克金句帝壓三牛支忖窿款 及睢日期 分支號(hào)立即受忖2011.11. 2E員數(shù)PO參若總的科目勘科13點(diǎn)誄語(yǔ)壓機(jī)匣前造獺公司FAFIA0HA0IIA陳市至云旦十里堡鎮(zhèn)河陶工業(yè)園Iffi O111在參照里錄入增 值稅發(fā)票號(hào)可以選擇系統(tǒng)自 動(dòng)計(jì)算稅額5供應(yīng)商1米購(gòu)訂單j計(jì)劃恤識(shí)2交貨單3強(qiáng)單d限務(wù)條目表5供糧茁畫面北京點(diǎn)殍液壓機(jī)應(yīng)制遣有吩上|訂.守悚財(cái)J單原始單據(jù)數(shù)7 6310至竽信總T|114,635.60163,040, 26212,519

12、. 002. 000 tA2. OODTO2. 00 D TAO士 000EATo, 057, 067700工2. odI 4:500013844Fl 4500013844 40Fl 4500013S44 SO口 15燦13M士6。選擇按供應(yīng)商進(jìn) 行發(fā)票校驗(yàn)P。文本軸承運(yùn)快件TJ36OG.O2TJ360G.03TJ360G.0STJ360G.09TJ360G.10TJ360G.ilg541,266,264.000EAn口00。1匏44110TJ260G.131012.000EAn口。皿1鴕44120TJ260G.141112,966,324.4fli.000EAn口0。01鴕44isoTJ26

13、OG.O01262,249,402.000EAn的口。01的44140TJ26OG.O01329,677.484.OOOEAn必口401MEI*150TJ26OG.O0149,435,8496.000EAn的口皿1鴕44LeoTJ260G.0S15IS,209r60192.000EAn/口。01M844170TJ26OG.O01A-46】.fU4.nonfariFinomR4iIRCTlkMURJ字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明業(yè)務(wù)處理必填發(fā)票業(yè)務(wù)類型有4種:發(fā)票，貸方憑證，事后借記，后續(xù)貸記發(fā)票日期必填直接復(fù)制過(guò)賬日期過(guò)賬日期必填20SAP系統(tǒng)默認(rèn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期計(jì)算稅額可選如不選可以在總賬科目視圖中手

14、工記入進(jìn)項(xiàng)稅科目。文本可選購(gòu)北京點(diǎn)球液壓元件供應(yīng)商項(xiàng)目文本(摘要)參照可選123568如果只有一張發(fā)票，可以在參照字段中錄入發(fā)票號(hào)，在生成憑證時(shí)替代到進(jìn)項(xiàng)稅科目、應(yīng)付暫估科目的項(xiàng)目文本和分配字段中，替代到供應(yīng)商分配字段中。多張發(fā)票不在參照字段中錄入任何內(nèi)容。發(fā)票號(hào)直接錄入到進(jìn)項(xiàng)稅科目的分配字段中。poX一必填供應(yīng)商輸入發(fā)票匹配方式說(shuō)明：1、業(yè)務(wù)類型分為4種（1）發(fā)票：為正常發(fā)票檢驗(yàn)選項(xiàng)或者是雖有紅字發(fā)票，但一起報(bào)賬發(fā)票總金額大于0的發(fā)票校驗(yàn)（2）貸方憑證：為退貨后，采購(gòu)部門編制紅字采購(gòu)訂單，供應(yīng)商按紅字訂單開具的紅字發(fā)票檢驗(yàn)選項(xiàng)或者是雖有藍(lán)字發(fā)票，但一起報(bào)賬的發(fā)票總金額小于0的發(fā)票校驗(yàn).（3）

15、事后借記：因合同價(jià)格變更上漲或其他各種原因針對(duì)以前某一期間供貨合同進(jìn)行補(bǔ)開票的沒(méi)有物料數(shù)量的發(fā)票校驗(yàn)（4）后續(xù)貸記：因合同價(jià)格變更下調(diào)或其他各種原因針對(duì)以前某一期間供貨合同進(jìn)行追加開沒(méi)有物料數(shù)量紅字發(fā)票校驗(yàn)（采購(gòu)返利）。2、PO參考（發(fā)票匹配類型）有兩種方式：（1）按供應(yīng)商（2）訂單，目前要求按采購(gòu)部門按供應(yīng)商和供貨區(qū)間開票，財(cái)務(wù)在發(fā)票匹配時(shí)按區(qū)間進(jìn)行匹配，所以PO參考只選擇供應(yīng)商。3、計(jì)算稅額選項(xiàng)不選：選擇此項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)針對(duì)此次匹配的總金額自動(dòng)計(jì)算一筆稅款，但在實(shí)際業(yè)務(wù)處理時(shí)每一張發(fā)票稅額需單獨(dú)反映，與稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票進(jìn)行匹配，且系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的稅額與發(fā)票上稅款不一定相符，所以在發(fā)票匹配時(shí)不選此項(xiàng)

16、，發(fā)票稅項(xiàng)在“總賬科目”頁(yè)簽中錄入選擇業(yè)務(wù)類型，PO參考后，輸入供應(yīng)商代碼，點(diǎn)擊3目進(jìn)入下一頁(yè)。注：采購(gòu)部門做退貨時(shí)，必須做紅字采購(gòu)訂單，不能在原訂單上沖減。字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明工廠必填2110輸入工廠代碼交貨區(qū)間必填1128輸入交貨匹配區(qū)間，與對(duì)賬單區(qū)間一致退貨區(qū)間必填輸入退貨匹配區(qū)間，與對(duì)賬單區(qū)間一致輸入工廠代碼，發(fā)交貨和退貨發(fā)票匹配期間（與米購(gòu)部門報(bào)賬的供應(yīng)商對(duì)賬單期間相同）點(diǎn)擊累用冉回車，進(jìn)入下一頁(yè)提醒：采購(gòu)部門做退貨時(shí)，必須做紅字采購(gòu)訂單，不能在原訂單上沖減。如為外協(xié)采購(gòu)訂單，在PO頁(yè)簽項(xiàng)中選中“最終發(fā)票”，保證相關(guān)的生產(chǎn)訂單正常關(guān)閉.點(diǎn)擊d總帳科目頁(yè)簽,錄入發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，并錄入含稅

17、價(jià)格，字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明金額必填281034發(fā)票價(jià)格總賬科目必填進(jìn)項(xiàng)稅科目選項(xiàng)D/C必填愴進(jìn)項(xiàng)稅額方向憑證貨幣計(jì)的金額必填40834.00按發(fā)票稅額輸入分配編號(hào)可不填系統(tǒng)自動(dòng)帶入，多張則需錄入文本可不填系統(tǒng)自動(dòng)帶入，多張則需錄入如果為紅字發(fā)票，D/C由“借方“更改為“貸方”，系統(tǒng)默認(rèn)為借方，錄入完稅額項(xiàng)后回車賬發(fā)票匯總金額，審核“余額”是否為零后點(diǎn)擊“模擬憑證”，輸入供應(yīng)商報(bào)審核憑證分錄是否正確，無(wú)誤后點(diǎn)擊”過(guò)賬保存”，或直接保存，忽略“稅”碼提示，提示欄提一磁憑證號(hào)51056口644口已建立心由小五人在、工4十不!-一發(fā)票檢驗(yàn)憑證牛成。提醒：發(fā)票校驗(yàn)時(shí)生成號(hào)碼為系統(tǒng)發(fā)票號(hào)。其他如發(fā)貨、入庫(kù)

18、等都會(huì)生成相關(guān)的物料憑證，容易混淆，請(qǐng)注意。貸項(xiàng)憑證”操作同“發(fā)票”，只是在業(yè)務(wù)處理選擇"貸項(xiàng)憑證”2.7. 和會(huì)計(jì)憑證作業(yè)號(hào)操作部門/人員物料核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤刑料管理而勤發(fā)票校驗(yàn).則一步處理？顯示發(fā)票憑證SAP業(yè)務(wù)代碼MIR4SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息輸入發(fā)票匹配時(shí)系統(tǒng)生成的發(fā)票憑證號(hào)，默認(rèn)最后一次，回車或點(diǎn)擊點(diǎn)擊后繼憑證后雙擊會(huì)i十憑證，選擇總賬視圖2.8. 取消發(fā)票校驗(yàn)憑證作業(yè)號(hào)操作部門/人員物料核算會(huì)計(jì)、成本管理會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤.物料管理.帕勤發(fā)票校驗(yàn).。進(jìn)一步處理.取消發(fā)票憑證SAP業(yè)務(wù)代碼MR8MSAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)

19、的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明發(fā)票憑證編號(hào)必填5105606440輸入要沖消的已匹配的發(fā)票憑證編號(hào),會(huì)計(jì)年度選填2011系統(tǒng)默認(rèn)為賬期年度沖銷原因必填03輸入沖銷原因代碼，當(dāng)期期間的實(shí)際轉(zhuǎn)回，04為關(guān)閉期間的實(shí)際轉(zhuǎn)回過(guò)賬日期選填如果沖銷原因選擇03,過(guò)賬日期為被沖銷憑證的過(guò)賬日期。Q用編號(hào)51口5806441沖銷憑證：請(qǐng)手工清除FI憑證點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖消會(huì)計(jì)憑證,（請(qǐng)手工清除FI憑證意思為取消發(fā)票并沒(méi)有同時(shí)對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目作清帳，需手工清賬）。2.9.顯示發(fā)票憑證清單作業(yè)號(hào)操作部門/人員物料核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤,物料管理？后勤發(fā)票校驗(yàn),進(jìn)一步處理顯示發(fā)票憑

20、證的清單SAP業(yè)務(wù)代碼MIR5SAP程序名N/A（標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明會(huì)計(jì)年度選填2011系統(tǒng)默認(rèn)為賬期年度日期選填可對(duì)時(shí)間設(shè)定期限出票方選填103572輸入要查詢的供應(yīng)商代碼，不填默認(rèn)所有供應(yīng)商公司代碼選填2110選擇本公司代碼點(diǎn)擊囹執(zhí)行占豐1點(diǎn)擊后繼前1查看會(huì)計(jì)憑證麗畫顯示憑證：數(shù)據(jù)植人視圖留|畫ISI同同撇FI時(shí)題畫|聞總精視圖數(shù)據(jù)輸入視圖憑證編號(hào)3000000056公司代碼2110會(huì)計(jì)年度2011憑證日期2011.11.28過(guò)幃日期2011.11.2E期間11參照FAPIAOHAOKA公司往來(lái)憑證號(hào)CNY文本存在分剪帳蛆_O回電1引郵I厚司Fai跖便可占二葉畫回匚”項(xiàng)網(wǎng)£|科目說(shuō)明事督物料金希Kd|貨而利潤(rùn)中心分