公司運營策劃方案

1、公司運營策劃方案【篇一：一個新公司的運營計劃書】核心出品必屬精品公司計劃書深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司公司年度經(jīng)營計劃書（2007）一、2007年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2007年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2007年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度銷售收

2、入6500萬元，增長率93%,保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）上述銷售目標的分解，按2007年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2007年確定為市場拓展年工投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：1 .全公司必

3、須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2 .國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3 .海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。4 .國內(nèi)市場應(yīng)以強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應(yīng)以穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2007年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)

4、上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)工為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。2）針對衣柜產(chǎn)品，推行整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3）針對浴柜產(chǎn)品

5、，以依據(jù)需求、適當投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx'巳經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xxx'也已成為"xx旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2007年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、

6、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx和“xx兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1 .國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。2 .中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1 .公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2 .生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的

7、堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3 .按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。（二）人力資源保障服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 .加快人才引進：

8、以2007年人力配置標準計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2007年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2 .加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績效管理體系：按照宥計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基

9、礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2007年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2007年4月1日起,各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2007年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的管理基礎(chǔ)年工高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 .由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2007年3月1日起，公司推展建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營

10、銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2 .按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2007年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 .逐步下放費用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按責任中心”和成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)

11、下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2 .主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3 .整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4 .健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1 .由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽

12、定目標經(jīng)營責任書，明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，2007年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。3 .由財務(wù)經(jīng)理負責，2007年2月12日前，出臺財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4 .由人力資源總監(jiān)負責，2007年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等，確保年度重

13、大事故控制為零。5 .由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認識到：2007年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2007年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底挨棄因循守【篇二：運營管理方案（新”廣西某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司運營管理方案一、組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖二、部門設(shè)置和職能配置公司層設(shè)置8個職能部門，各部門的職能配置如下：?運營部：負責集團公

14、司日常行政和辦公管理、計劃管理、會議管理、信息管理、企業(yè)策劃、印章管理、檔案管理、法務(wù)、接待、外聯(lián)公關(guān)和車輛后勤管理等工作，公司運營體系的構(gòu)建和實施，部門內(nèi)部的協(xié)調(diào)和總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行落實與監(jiān)督跟進，督促、檢查和指導(dǎo)各項目分公司的項目運營管理，監(jiān)督落實公司相關(guān)政策的執(zhí)行。?人力資源部：負責制定公司人力資源規(guī)劃、薪酬、招聘、培訓(xùn)、績效考核、勞動合同管理、社保及相關(guān)政策，指導(dǎo)各項目分公司人力資源管理活動，監(jiān)督各成員企業(yè)相關(guān)政策的執(zhí)行。?財務(wù)部：負責制定公司財務(wù)制度和政策，全面預(yù)算管理、財務(wù)狀況分析，成本管控，稅務(wù)籌劃，合并報表，統(tǒng)籌安排財務(wù)活動，統(tǒng)籌公司資金的調(diào)控，集中統(tǒng)一合理調(diào)配公司內(nèi)部系

15、統(tǒng)資源，提高工作效率；對各項目分公司財務(wù)活動進行檢查、指導(dǎo)、規(guī)范、考核和評價；對項目分公司內(nèi)部管理審計稽核，并及時監(jiān)控整改。?營銷部：負責制定公司營銷系統(tǒng)的管理政策及執(zhí)行監(jiān)控，產(chǎn)品定價及市場、營銷管理政策的制定及實施，產(chǎn)品營銷監(jiān)控及事件處理；各項目營銷策劃方案的審核。導(dǎo)入統(tǒng)一的標準化的操作模式，使整個公司的營銷體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化；加強營銷各個環(huán)節(jié)的計劃與控制，包括市場定位環(huán)節(jié)（產(chǎn)品定位）、營銷策劃環(huán)節(jié)（項目ci、廣告、推廣）、銷售環(huán)節(jié)（價格、銷控、銷售情況）、后期服務(wù)（客戶滿意度測量、客戶服務(wù)）和營銷費用的控制，加強對各項目分公司的監(jiān)控和指導(dǎo)；負責產(chǎn)品牌定位、規(guī)劃以及宣傳、維護，

16、通過各個項目環(huán)節(jié)控制來統(tǒng)一對外宣傳的品牌形象，提升企業(yè)無形資產(chǎn)，建立品牌效應(yīng)。?客服部：負責制定公司客服和會員系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)督。主要包括：售后服務(wù)、會員管理和業(yè)主投訴監(jiān)督跟進工作。參與房地產(chǎn)項目定位與產(chǎn)品規(guī)劃方案；銷售過程中客戶按揭辦理跟進，催款等銷售輔助工作和客戶回訪、銷售滿意度調(diào)查等工作；銷售后到交付前的客戶關(guān)懷工作，包括定期的房屋進度通告、客戶活動，交付后期客戶的維修接待以及投訴處理，以及會員系統(tǒng)相關(guān)管理工作等。?工程部：負責制定公司工程系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)控，工程管理監(jiān)控及事件的處理，制定符合本公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建和完善公司項目預(yù)算體系，導(dǎo)入

17、統(tǒng)一的標準化的項目管理操作模式，檢查、監(jiān)控和指導(dǎo)各成員企業(yè)項目工程的實施，推動公司工程管理體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化。?采招部：負責制定公司采購系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)控，建立和完善供應(yīng)商信息庫并規(guī)范管理好供應(yīng)商；組織承建商、供應(yīng)商考察、考評活動，建立并維護承建商、供應(yīng)商名冊；組織并實施各項大宗建材的招標和采購；推動公司采招體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化。?開發(fā)部：負責制訂項目開發(fā)相關(guān)證件手續(xù)辦理的流程、規(guī)范并組織實施。做好項目開發(fā)前期的信息收集，開發(fā)項目的立項、中報，負責辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件，協(xié)助做好前期工程的服務(wù)工作，協(xié)助辦理企業(yè)注冊等各項審批工作，并協(xié)助做好

18、與相關(guān)政府部門的關(guān)系。三、公司總部管理層人員配置（一）公司經(jīng)營班子1、公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)（或總工）構(gòu)成。（1）公司設(shè)置總經(jīng)理1人（2）副總總經(jīng)理、總監(jiān)若干名：運營副總1人，分管公司運營管理系統(tǒng)，直接主管運營部、人力資源部、開發(fā)部工作，負責公司日常事務(wù)。財務(wù)總監(jiān)1人，負責主管和統(tǒng)籌公司財務(wù)管理、成本管控體系工作，主管財務(wù)部。營銷總監(jiān)1人，負責主管和統(tǒng)籌公司營銷體系工作，主管公司營銷部、客服部。工程總監(jiān)或總工1人，負責主管和統(tǒng)籌公司項目工程管理和技術(shù)，主管公司工程部、采招部。（二）各職能部門定崗定編1、運營部：經(jīng)理1人，運營主管或?qū)T1人，信息管理主管或?qū)T1人2、人力資源部

19、：經(jīng)理1人，人事主管或?qū)T1人3、開發(fā)部：經(jīng)理1人，主管或?qū)T1人4、財務(wù)部：財務(wù)經(jīng)理兼會計1人，出納1人5、營銷部：營銷部經(jīng)理1人，營銷主管或?qū)T1人6、客服部：經(jīng)理1人，客服主管或?qū)T3人、平面設(shè)計1人、會務(wù)助理1人7、采招部：經(jīng)理1人，采招主管或?qū)T2人8、工程部：工程部經(jīng)理1人，預(yù)算主管或?qū)T1人，工程技術(shù)人員1人四、運營管理的含義、內(nèi)容和管控模式（一）運營管理的含義和內(nèi)容1、含義。房企項目運營管理，重點聚焦房地產(chǎn)項目開發(fā)的全生命周期，從項目進度、質(zhì)量、成本和現(xiàn)金流四條主線實現(xiàn)對整個項目的全面管理，覆蓋項目發(fā)展（包括項目論證、項目策劃）、規(guī)劃設(shè)計、項目建設(shè)（包括采購招標、施工等）和銷售

20、及服務(wù)等項目運營管理的重要階段，從而實現(xiàn)對整個項目規(guī)范化、流程化和精細化的全方位運營管理。2、內(nèi)容。房地產(chǎn)項目運營管理管什么？簡而言之，就是管目標”、控進度”、防風(fēng)險"實現(xiàn)項目運營的何知"、何控"、可預(yù)測（1）管目標：承接經(jīng)營計劃管理，實現(xiàn)指標的pdca循環(huán)管理管目標重點抓好以下幾方面工作：1）做好經(jīng)營目標下的項目運營維度分解2）年度經(jīng)營目標責任書的編制和管理跟進3）建立和健全“奸1”管理指標體系4大類管理指標：經(jīng)營類、銷售類、現(xiàn)金類、財務(wù)類四大類管理指標細分見下表：四大類管理指標4）目標與指標追蹤一一經(jīng)營計劃的跟蹤，建立運營視角的產(chǎn)銷匹配重點關(guān)注：生產(chǎn)進度（主要

21、跟進開工、開盤、交房等關(guān)鍵節(jié)點）、銷售進度、回款進度、利潤完成進度、存貨指標。（2）控進度：七控”強化協(xié)同與防范風(fēng)險，實現(xiàn)開發(fā)項目的過程監(jiān)控項目關(guān)鍵節(jié)點的管控，實現(xiàn)開發(fā)目標的過程監(jiān)控。專業(yè)能力比較弱、影響品牌和利潤的重要節(jié)點管控。涉及多部門、跨層級協(xié)同頻繁的關(guān)鍵節(jié)點管控?？刂祈椖筷P(guān)鍵路徑上的重要工作項，把控項目開發(fā)周期。與收入達成休戚相關(guān)的關(guān)鍵節(jié)點和專項計劃的管控。受外部政府影響的證件管理的管控。類似質(zhì)量停止檢查點的特殊管控點的管控。（3）防風(fēng)險：強化價值鏈前端管控、構(gòu)建投資收益跟蹤管理體系1）事前組織監(jiān)控一一價值鏈前端的階段性成果管理。項目運營按時段依次分為：項目論證、土地獲取、項目策劃、方

22、案設(shè)計、工程建設(shè)、營銷管理、客戶服務(wù)等七大標準環(huán)節(jié)。七大環(huán)節(jié)分為：利潤規(guī)劃區(qū)（投資策劃（即項目論證）、土地獲得和項目策劃）和利潤實現(xiàn)區(qū)（方案設(shè)計、工程建設(shè)、營銷管理、客戶服務(wù)等）。七大環(huán)節(jié)中，對利潤貢獻和風(fēng)險表現(xiàn)為從前端向后端影響力依次遞減。項目利潤的可能實現(xiàn)關(guān)鍵取決于項目利潤規(guī)劃區(qū)的管控，對項目前端成果的管控，將直接影響項目過程的可控性和項目的成敗。因此，我們要規(guī)范并強化措施，對項目前端的項目策劃、方案設(shè)計”等關(guān)鍵成果進行嚴格的審核評定后，才能繼續(xù)推進項目。設(shè)立項目成功標尺，標尺的內(nèi)容包含多維度的項目成本、項目收入、項目利潤、irr、一次性交房通過率等指標。2）事中過程監(jiān)控一一構(gòu)建投資收益過

23、程跟蹤體系。要站在項目全局的高度，跨職能線、全盤考慮和平衡項目運營問題。建立定期回顧機制，構(gòu)建投資收益跟蹤體系一是以時間為周期（如按半年或季度）定期回顧；二是以事件為觸發(fā)的不定期回顧，通常是以關(guān)鍵節(jié)點。項目投資收益跟蹤管理的回顧要點主要是通過對項目基準成功指標對比、月度報告回顧模型對比、各項指標對比評估。【篇三：經(jīng)營計劃書范本】2011年度經(jīng)營計劃書2011年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊；三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營

24、計劃書。一、2011年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2011年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2011年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2011年，公司的核心經(jīng)營目標是：（1）收入及利潤指標：年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬元，xx公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元；年度稅后利潤（凈利潤）3480.11萬元，

25、稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%，其中，xx公司完成凈利潤2144.17萬元，xx公司完成凈利潤1335.94萬元。（2）呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi)，按年度可用資金15000萬元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過75萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核工（二）收入及凈利潤目標細分收入目標分解表（單位：萬元，人民幣）分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度按責任中心分解xxxx3369.11370.61857.141012.321129.04xxxx1491.9019

26、4.36405.60439.78452.17合計4861.01564.971262.741452.101581.21進度比100%11.6%25.98%29.87%32.60%累計進度比100%11.6%37.58%67.40%100%凈利潤目標分解表（單位：萬元，人民幣）分類項目年度第一第二第三第四目標季度季度季度季度按責任中心分解xxxx2144.17204.53596.00639.29704.35xxxx1335.94163.92371.18404.47396.38合計3480.11368.45967.181043.761100.73進度比100%10.59%27.79%29.99%31

27、.63%累計進度100%10.59%38.38%68.37%100%三、主要經(jīng)營策略2011年，公司立足xx區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍，擴大實質(zhì)客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將2011年確定為市場拓展年工在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：1 .全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2 .市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好xx區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群

28、的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項預(yù)算，在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上，計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。（二）人力資源及后勤保障市場拓展，人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 .加快人才引進：以公司目標責任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才進得來、用得上、留得住、工2011年3月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃

29、，在2011年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2 .加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4 .建立合理的績效管理體系：按照宥計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2

30、011年1月11日起，董事會對總經(jīng)理實施目標責任考核；總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核?？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障公司將2011年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。1 .由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2011年3月1日起，公司推展建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基

31、礎(chǔ)。2 .按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2011年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 .增收節(jié)支，嚴格預(yù)算管理，財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出；2 .健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)管理體系，重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流，及時清收應(yīng)收利息費用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。（五）組織管理保障1 .由董事長負責，與總經(jīng)理簽定2011年度經(jīng)營目標責任書，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定2011年度經(jīng)營目標責任書，明確各部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由各部長負責，于2011年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。3 .由財務(wù)經(jīng)理負責，2011年2月20日前，編制2011年度財務(wù)預(yù)算，明確全年各項成本費用