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1、貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部各崗位職責及任職資格匯編二0一一年十一月貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部各崗位職責說明1、目的: 為明確財務(wù)部人員的職責和權(quán)限、對應(yīng)的溝通窗口,使其在工作范圍內(nèi)正確運用權(quán)力和履行職責,特制定本崗位職責說明書。2、范圍: 適用于本司財務(wù)部有關(guān)的所有人員。3、職責: 財務(wù)部有關(guān)各級人員應(yīng)按以下要求履行各自職責。4、職責:財務(wù)部各崗位人員職責權(quán)限說明如下。1)財務(wù)部部門職責;2)財務(wù)部長崗位職責;3)財務(wù)出納崗位職責;4)會計師崗位職責;5)行政會計崗位職責;6)工程會計崗位職責。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部工作職責1、在董事長和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,具體領(lǐng)導公司的財務(wù)政
2、策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。2、負責組織全公司的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負責報告工作,按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預算和結(jié)算。3、負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,全面反映給公司領(lǐng)導,及時提供真實的會計核算資料。4、負責組織貫徹執(zhí)行會計法等法律法規(guī)和公司財務(wù)制度財經(jīng)紀律,建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告董事長和總經(jīng)理。5、加強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經(jīng)濟核算,為公司發(fā)展積累資金。6、負責做好資金管理,組織各生產(chǎn)經(jīng)營部門按規(guī)定程
3、序、手續(xù)及時做好資金回籠,準時進賬、存款,保證日常合理開支需要的供給。7、負責組織公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況,加強對收支的管理和監(jiān)督。8、負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助董事長和總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。9、負責貸款及還貸手續(xù)的辦理。10、遵守、維護國家的財政紀律和公司的財務(wù)制度,嚴格掌握費用開支,認真執(zhí)行成本開支審批權(quán)限、費用報銷制度。11、審查各部門的資金開支計劃,并轉(zhuǎn)報董事長和總經(jīng)理。12、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查,并負責對新產(chǎn)品和新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施。13、參與公司
4、經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益,為董事長和總經(jīng)理當家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。14、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題,確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。15、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作,加速資金回籠。16、監(jiān)督采購人員做好工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。17、負責審查各項開支,密切與各部門的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費用水平。18、組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。19、保存公司關(guān)于財務(wù)工作方面的
5、文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。20、負責本部門員工業(yè)務(wù)培訓工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。21、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高,定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務(wù)會議,抓好本部門的內(nèi)部管理工作。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部財務(wù)部長任職資格及崗位職責崗位名稱間接上級直接上級直接下級財務(wù)部長總經(jīng)理和董事長財務(wù)副董事長部門員工任職資格學歷專業(yè)職業(yè)資格年齡工作經(jīng)驗大專以上經(jīng)濟類會計師3550歲能勝任本職工作,品行端正,具有10年以上相同或類似工作經(jīng)驗,
6、三年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗。1. 組織并向上級領(lǐng)導報告工作,按規(guī)定時限,及時編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃。 2. 審查各項開支,密切與各部聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費用水平;進行成本費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗,節(jié)約成本、費用,提高經(jīng)濟效益。3. 審查各部門的開支計劃,并轉(zhuǎn)報財務(wù)副董事長;建立健全經(jīng)濟核算等各項財務(wù)制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析比較。4. 做好各項資金的計劃平衡,管理和掌握各項資金的運用,調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金,保證業(yè)務(wù)活動的正常進行。5. 每月組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況,并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、各收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金
7、。6. 組織本公司各職能部門、直屬基層組織的經(jīng)濟核算,財務(wù)會計和成本管理方面的工作。督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度,組織財務(wù)人員學習和執(zhí)行“會計法”。對違反財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能造成公司經(jīng)濟損失、浪費的行為給予制止或者糾正,制止或者糾正無效時,提請公司負責人處理。7. 聯(lián)系各業(yè)務(wù)部門,了解經(jīng)營情況和市場信息,及時提出意見供公司負責人作決策參考;編制財務(wù)專題報告,會計決算報表,涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、合同、經(jīng)濟協(xié)議等。8. 密切與財政、稅務(wù)、金融部門聯(lián)系,及時掌握財、稅及外匯動向。9. 根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和董事會對
8、財務(wù)工作的決議和公司負責人的有關(guān)指示,制定、修改“財務(wù)管理制度”;協(xié)助財務(wù)副董事對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及基本建設(shè)投資等問題做出決策;參與重大合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。10. 審核財務(wù)收支工作,建議會計人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲。11. 保存公司有關(guān)財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議;督促本部員工完整地保管公司合作期內(nèi)的一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)。12. 負責對本公司財務(wù)會計機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備,會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓和考核,支持會計人員依法行使職權(quán);開展部門員工業(yè)務(wù)培訓,使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、規(guī)范、程序、做法、環(huán)節(jié),能獨立工
9、作,并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);不定期組織本部門員工進行業(yè)務(wù)理論學習,向員工宣講國家的政策、法令;進行法制教育,以增強員工的業(yè)務(wù)知識和法制觀念。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部工程出納任職資格及崗位職責崗位名稱間接上級直接上級直接下級出納財務(wù)副董事長財務(wù)部長無任職資格學歷專業(yè)職業(yè)資格年齡工作經(jīng)驗高中以上不限會計證2545歲能勝任本職工作,品行端正,具有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先。1、遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行公司財務(wù)制度。2、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理的辦法和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。3
10、、現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;并于次日上午9點前向規(guī)定對象報送資金日報表。4、銀行存款與銀行對賬單也要及時核對,每月的次日1號前索取銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5、按會計編制的記賬憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;根據(jù)會計制度規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證(重點審核審批手續(xù)和單據(jù)是否孰是孰齊全、屬實),據(jù)以收付款。6、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租和出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。7、保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票、匯票等)的安全
11、與完整。8、妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。9、遵守職業(yè)道德,認真干好本職工作,不斷學習和提高業(yè)務(wù)能力。10、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部會計師任職資格及崗位職責崗位名稱間接上級直接上級直接下級會計師財務(wù)副董事長財務(wù)部長無任職資格學歷專業(yè)職業(yè)資格年齡工作經(jīng)驗大專以上經(jīng)濟類會計師2550歲能勝任本職工作,品行端正,具有5年以上相同或類似工作經(jīng)驗,有施工或工業(yè)企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。1、遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行公司財務(wù)制度。2. 在財務(wù)部長領(lǐng)導下,具體負責公司分管范圍內(nèi)財務(wù)核算工作。3 填制會計憑證,并審核原始單據(jù)是否齊全,審批手續(xù)是否齊全。4. 負責公司開發(fā)成本、其他應(yīng)收
12、款、其他應(yīng)付款等沒有明確分工給其他會計的科目核算工作,認真審核其收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準確,結(jié)算及時。5. 負責每月各項規(guī)定進行預提和待攤費用的核算,按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。6 負責協(xié)助、檢查材料系統(tǒng)帳務(wù)處理工作,并及時進行總帳、二級帳、三級帳明細帳之勾稽核對工作。7. 負責督促檢查現(xiàn)金帳、銀行帳之按時進帳、出帳,以保證收入、支出情況清晰準確。8. 月末負責編報“資產(chǎn)負債表”、“損益表”、和所負責核算科目的明細附表。9、遵守職業(yè)道德,認真干好本職工作,不斷學習和提高業(yè)務(wù)能力。10、團結(jié)協(xié)助,及時完成因其他崗位人員未到位前需要
13、完成的工作,及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部行政會計任職資格及崗位職責崗位名稱間接上級直接上級直接下級行政會計財務(wù)副董事長財務(wù)部長無任職資格學歷專業(yè)職業(yè)資格年齡工作經(jīng)驗大專以上經(jīng)濟類助理會計師2545歲能勝任本職工作,品行端正,具有3年以上相同或類似工作經(jīng)驗,有施工或工業(yè)企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。1、遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行公司財務(wù)制度。2. 在財務(wù)部長領(lǐng)導下,具體負責公司分管范圍內(nèi)財務(wù)核算工作。3.填制分管科目的會計憑證,并審核原始單據(jù)是否齊全,審批手續(xù)是否齊全。4. 負責公司管理費用、應(yīng)交稅金、固定資產(chǎn)等科目核算工作,認真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準
14、確,結(jié)算及時。5.負責每月的報稅、稅款繳納工作,負責稅務(wù)發(fā)票的申領(lǐng)、開具工作。6、全年組織不少于兩次的全面資產(chǎn)清查工作,其中年終必須全面清查一次。7、負責每月的資產(chǎn)折舊計提、水電耗用和燃料耗用的編制和分攤。8. 每月整理、裝訂會計核算憑證,負責財務(wù)報表及所有會計檔案的保存工作。9、遵守職業(yè)道德,認真干好本職工作,不斷學習和提高業(yè)務(wù)能力。10、團結(jié)協(xié)助,及時完成因其他崗位人員未到位前需要完成的工作,及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。貴州鴻乾能源開發(fā)有限公司財務(wù)部工程會計任職資格及崗位職責崗位名稱間接上級直接上級直接下級工程會計財務(wù)副董事長財務(wù)部長無任職資格學歷專業(yè)職業(yè)資格年齡工作經(jīng)驗大專以上經(jīng)濟類助理會計師2545歲能勝任本職工作,品行端正,具有5年以上相同或類似工作經(jīng)驗,有3年以上施工或工業(yè)企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。1、遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行公司財務(wù)制度。2. 在財務(wù)部長領(lǐng)導下,具體負責公司分管范圍內(nèi)財務(wù)核算工作。3.填制分管科目的會計憑證,并審核原始單據(jù)是否齊全,審批
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