軟件基礎(chǔ)版操作流程

1、第一部分 建立賬套（一）建帳： 雙擊桌面“賬套管理”圖標(biāo)。 點擊“系統(tǒng)” 點擊“注冊” 以系統(tǒng)管理員身份，輸入用戶名init（密碼為system），點擊“確定”注冊進(jìn)入“賬套管理”操作窗口 A。點擊“創(chuàng)建”進(jìn)行賬套的建立。賬套號”和“賬套名稱”為必錄項。賬套號可輸入16位的任意數(shù)字組合，如002，1003等。賬套名稱最多可輸入50個漢字即100個字符。 “數(shù)據(jù)庫名稱”由系統(tǒng)根據(jù)命名規(guī)則自動命名，用戶無法修改。 B點擊創(chuàng)建直到提示創(chuàng)建賬套成功。 點擊“用戶管理”，進(jìn)入用戶管理界面，錄入新建用戶信息以及賦予相應(yīng)的權(quán)限，點擊“保存”按鈕。此處所設(shè)置的權(quán)限只對賬套起作用（與系統(tǒng)管理員init的作用相同

2、），不能進(jìn)行軟件日常業(yè)務(wù)操作。 賬套的備份與恢復(fù)1 首先在賬套管理頁面，通過“設(shè)置”按鈕進(jìn)入備份路徑設(shè)置。在備份文件目錄中選擇賬套保存路徑2 在賬套管理頁面，通過“備份”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。備份文件名為：備份的文件名以賬套號備份時間為命名依據(jù)，3 在賬套管理頁面，通過“恢復(fù)”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)恢復(fù)有兩種方式。第一種：選擇賬套，點擊“恢復(fù)/恢復(fù)”按鈕，找到并選擇備份文件名，點擊“恢復(fù)”按鈕完成賬套恢復(fù)。此種方法只能恢復(fù)本服務(wù)器的賬套。第二種：點擊“恢復(fù)/從文件恢復(fù)”按鈕，選擇用于恢復(fù)的備份文件，點擊“確定”按鈕完成恢復(fù)。此種方法可恢復(fù)本服務(wù)器的賬套，也可恢復(fù)其他電腦的賬套。提示：1、賬套管理功

3、能是建立賬套，對賬套進(jìn)行增加、刪除、修改、備份、恢復(fù)管理。2、在賬套管理設(shè)置的操作員只具有對賬套操作的權(quán)限。第二部分 賬套初始化（一）賬套初始化：點擊A6企業(yè)管理軟件，進(jìn)入賬套操作界面。用戶名：admin 密碼：admin11 點擊系統(tǒng)管理，在此頁面下點擊“用戶增加”既增加帳套操作人員，并設(shè)置操作人員功能權(quán)限。也可對操作員進(jìn)行角色定義。用戶帳戶既操作員編碼，密碼可設(shè)置也可不設(shè)置。2 點擊用戶權(quán)限信息，在此頁面進(jìn)行操作員權(quán)限設(shè)置，如果企業(yè)操作員只有一個人，就在航信企業(yè)管理軟件前打勾即可，賦予其所有權(quán)限。提示：角色管理功能與用戶管理功能相同，設(shè)置用戶管理后，就可以不用設(shè)置角色管理。 （二）基礎(chǔ)設(shè)置

4、： 基礎(chǔ)設(shè)置包括公用、財務(wù)、供應(yīng)鏈三部分，本次只講解基礎(chǔ)版軟件涉及到的公用與財務(wù)兩部分。A 公用：1. 企業(yè)信息：在此錄入公司名稱、稅號、銀行賬號等企業(yè)信息，其中公司名稱為必錄項，錄入完成后點擊“保存”。2. 系統(tǒng)啟用：設(shè)置啟用系統(tǒng)時間。包括啟用年、啟用期、啟用子系統(tǒng)?；A(chǔ)版只啟用總帳管理和選擇啟用時間即可。3. 部門：進(jìn)入部門設(shè)置頁面首先進(jìn)行編碼方案設(shè)置，級次第一次增加為1級，再增加為2級，長度為設(shè)置的編碼位數(shù)。4. 職員：直接點擊增加即可，分有部門首先選擇部門然后再增加。5. 行業(yè)：根據(jù)企業(yè)實際情況，可填可不填。6. 地區(qū)：同上7. 客戶分類：既企業(yè)給客戶按地區(qū)或其他方式分類，首先也是先進(jìn)

5、行編碼方案設(shè)置，然后增加分類。8. 客戶：既客戶檔案增加，如果企業(yè)對客戶有分類，首先按點擊對應(yīng)的分類，然后新增客戶檔案，在基本信息中代碼與名稱必填，代碼任意填但不能重復(fù)。其他信息可按實際情況填入。9. 供應(yīng)商分類：與客戶分類方法一致。10. 供應(yīng)商：與客戶檔案增加方法一致。11. 計量單位：系統(tǒng)默認(rèn)有3個單位，企業(yè)可根據(jù)實際情況進(jìn)行增加。12. 結(jié)帳順序：啟用系統(tǒng)時已經(jīng)排列完畢，不需要再進(jìn)行設(shè)置。13. 打印設(shè)置：分為全打與套打，企業(yè)可根據(jù)實際情況調(diào)整。B 財務(wù)：1. 精度設(shè)置：設(shè)置財務(wù)部分所使用到的小數(shù)位數(shù)，最大為9位。2. 會計期間：在啟用模塊時已經(jīng)設(shè)置完成，無需再進(jìn)行修改。3. 憑證字：

6、設(shè)置憑證類別。系統(tǒng)預(yù)置了4種常用憑證字，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改、增加、刪除。如果企業(yè)只使用記賬憑證，就把其他3種都刪除即可。4. 常用摘要：編輯常用摘要，增加憑證錄入速度。如果企業(yè)有經(jīng)常使用的摘要，可在此處進(jìn)行增加，以后在填制憑證時無需再手工錄入。5. 科目管理：是進(jìn)行會計科目的增加，在編輯會計科目時還可以進(jìn)行流量、日記賬、輔助核算、幣種、數(shù)量等設(shè)置。 （1） 會計科目的增加：在進(jìn)入科目管理頁面后，點擊菜單欄中的導(dǎo)入按鈕，在彈出的科目導(dǎo)入頁面中，企業(yè)可以從中選擇系統(tǒng)自帶的40種不同行業(yè)會計制度的科目體系的導(dǎo)入，可以根據(jù)自己實際情況進(jìn)行選擇，在導(dǎo)入前可以通過預(yù)覽科目功能查看所選擇的行業(yè)性質(zhì)的會

7、計科目是否為自己做帳所使用的，建議直接選擇使用企業(yè)會計制度。確定后點擊導(dǎo)入按鈕即可把會計科目導(dǎo)入賬套之中。（2） 會計科目級次增加：點擊科目管理菜單欄中的編碼方案，如企業(yè)需要使用明細(xì)科目超過系統(tǒng)默認(rèn)的級數(shù)就可以在這里點擊增加級數(shù)，例如編碼方案為4-2-2，表示1級科目銀行存款的編碼為4位數(shù)既1002代表銀行存款，如在銀行存款下增加2級明細(xì)科目工商銀行，因此工商銀行的編碼為100201，既1級科目編碼位數(shù)加上2位數(shù)就為2級科目的編碼。增加3級以上的明細(xì)科目道理相同。（3） 會計科目明細(xì)科目的增加：首先找到要增加明細(xì)科目的1級科目，點擊1級科目，然后點擊菜單欄中的新增，在彈出的科目信息中填入對應(yīng)的

8、科目編碼和名稱，然后點擊保存就完成對明細(xì)科目的增加，增加3級以上的明細(xì)科目就先點2級明細(xì)科目在點增加，方法同增加2級明細(xì)科目相同。（4） 輔助核算項目：系統(tǒng)提供了客戶、部門、職員、供應(yīng)商4個默認(rèn)的輔助核算項目，例如：應(yīng)收賬款設(shè)置成客戶往來核算，首先雙擊應(yīng)收賬款在彈出的科目信息頁面中在往來業(yè)務(wù)核算處打勾，然后點擊核算項目，在客戶前打勾，點擊保存。就完成了輔助核算的增加。其他3個輔助核算的增加方法也都相同。（5） 其他輔助核算項：如果企業(yè)使用外幣和數(shù)量核算，在雙擊科目彈出的窗口中打勾即可，使用數(shù)量核算時要選擇計量單位。（6） 現(xiàn)金流量項目設(shè)置：點擊科目管理菜單欄中的流量設(shè)置，在彈出的頁面中從待選科

9、目中把涉及現(xiàn)金流量的科目選到已選科目即可。這里是做現(xiàn)金流量表的其中一步。（7） 支票類型、結(jié)算方式、幣種、開戶銀行、銀行賬號：這幾個功能根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行增加，不使用可以不進(jìn)行增加設(shè)置。（8） 供應(yīng)鏈：財務(wù)基礎(chǔ)版不帶此功能。（三）初始化： 1. 參數(shù)設(shè)置：是適應(yīng)不同企業(yè)應(yīng)用總賬管理的不同需求而設(shè)置的，用戶應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身的情況和管理的需要對，總賬管理的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 2. 總賬期初余額錄入分兩種情況錄入： （1）年初啟用賬套只需錄入期初余額，既1月份啟用。 （2）年中啟用賬套時需錄入累計借、貸，期初余額。年初數(shù)系統(tǒng)自動計算。既從1月后的其中1個月啟用。 3. 期初余額錄入：1. 在錄入頁面中有

10、紅色顏色條的會計科目，表示此會計科目是帶輔助核算項目的會計科目。錄入時雙擊此欄進(jìn)入明細(xì)頁面按輔助核算類型輸入明細(xì)金額。2. 在“數(shù)量核算” 列中有計量單位內(nèi)容的會計科目，表示此會計科目是要進(jìn)行數(shù)量核算的會計科目。需在數(shù)量列錄入期初數(shù)量。期初余額錄入完畢后，要進(jìn)行“對賬” 和“試算” 的工作。點擊菜單欄上的按鈕即可。試算不平衡，憑證不能記賬。4.結(jié)束初始化：是總賬管理子系統(tǒng)初始化工作完成的標(biāo)志，結(jié)束初始化后，總賬管理才能夠進(jìn)行記賬，否則不允許總賬管理進(jìn)行記賬。結(jié)束初始化后，系統(tǒng)不允許修改總賬期初余額。5.反初始化：是結(jié)束初始化的逆向過程，如果要修改期初余額，就需要進(jìn)行反初始化操作。總賬管理進(jìn)行了

11、記賬操作就不允許進(jìn)行反初始化操作了。第四部分 日常業(yè)務(wù) 總賬管理的日常業(yè)務(wù)包括：填制憑證、審核憑證、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等內(nèi)容。點擊總賬管理進(jìn)入總賬管理頁面。（一）填制憑證： 點擊填制憑證圖標(biāo)進(jìn)入填制頁面：（1） 點擊“新增”功能，新增一張空白憑證，用戶可以錄入憑證內(nèi)容。（2） 雙擊摘要欄可以選擇之前填好的常用摘要，沒有設(shè)置常用摘要就自行手工輸入。（3） 點擊科目欄右下角的方框可以進(jìn)入科目參照進(jìn)行科目選擇錄入。（4） 填完第一行按回車鍵即可切換到另一行進(jìn)行填寫，方法同上，錄入完畢可以按=號劃平借貸。（5） 如科目設(shè)置有輔助核算或現(xiàn)金流量在填制完金額按回車鍵時回彈出提示框，企業(yè)可以選擇填寫相應(yīng)的明細(xì)內(nèi)

12、容。如不彈出可按菜單欄中的輔助項和流量自行添加。（6） “插行”功能有兩項內(nèi)容，一項是“插行”在憑證條目中增加一條空白行，另一項是“刪行”刪除憑證條目中的一條記錄（7） “修改”和“刪除”功能是對已經(jīng)保存的正式憑證的修改和刪除。（8） 憑證填制完成后按保存即可?！氨４妗?有兩項功能，一項是直接點擊“保存”功能，系統(tǒng)會保存用戶填制好的正式憑證；另一項是“暫存”功能，用戶點擊“暫存”功能，系統(tǒng)會將用戶填制的憑證暫時保存起來，暫時保存的憑證如果要生成正式憑證要到“憑證管理”中進(jìn)行操作（二）審核憑證： （1）企業(yè)如果是一個人做賬可以直接跳過審核，直接進(jìn)行記賬。 （2）填制憑證的制單人不能和審核憑證的審

13、核人是同一個人，所以企業(yè)如需 進(jìn)行憑證的審核工作，先增加設(shè)置另一操作員以進(jìn)行憑證的審核工作。系統(tǒng)支持按憑證單據(jù)一張一張審核，也支持對憑證進(jìn)行批量審核。審核后的憑證不允許修改和刪除。系統(tǒng)還提供反審核的逆向操作過程。（三）記賬： （1）記賬”操作分兩步進(jìn)行，第一步選擇記賬范圍，第二步進(jìn)行記賬。系統(tǒng)第一次進(jìn)行記賬操作時，要根據(jù)會計恒等式：資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益公式校驗總賬期初余額錄入是否平衡，如果不平衡，則系統(tǒng)不進(jìn)行記賬操作。 （2）操作完成后，用戶即可進(jìn)行賬簿的查詢和報表的生成工作。 記賬完成后，已記賬的憑證不允許修改和刪除。如要修改或刪除已記賬的憑證，則需要進(jìn)行“反記賬”的操作。 （3）反記賬：

14、當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行反記帳工作時，可以在總帳管理頁面中點擊上行菜單欄中的“憑證”，在下拉菜單中點擊“憑證管理”，查詢到自己要反記賬的憑證，在憑證管理頁面中點菜單欄中的“記賬”，在下拉菜單中可以選擇單張反記賬或全部記賬。（四）結(jié)轉(zhuǎn)損益：點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益圖表，在彈的結(jié)轉(zhuǎn)損益頁面中在“本年利潤科目”后的方框中雙擊進(jìn)去在科目參照中選擇“本年利潤”科目，結(jié)轉(zhuǎn)類別中選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，然后點擊上行菜單欄中的“全選”，然后點擊“生成憑證”，當(dāng)生成“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證后點擊“保存”即可。然后再對該張憑證做記賬。就完成了對損益的結(jié)轉(zhuǎn)。（五）結(jié)賬： 在成功結(jié)轉(zhuǎn)損益后，點擊結(jié)帳圖標(biāo)進(jìn)行“月末結(jié)帳”，按系統(tǒng)提示點擊“下一步”直到結(jié)帳完成即可。如果出現(xiàn)不能成功記賬，可以