昊之友行政助理流程

1、辦公用品采購(gòu)流程圖辦公用品采購(gòu)流程圖出納付款與銀行對(duì)帳編制銀行對(duì)帳單稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅,提供相關(guān)資料,配合稅務(wù)檢查,了解相關(guān)政策發(fā)票領(lǐng)購(gòu),保管,納稅資料整理,歸檔報(bào)劉總配合行政部做好用工,工商等執(zhí)照年審工作代理保致,日天兩個(gè)公司的基本帳務(wù)依入款狀況編制財(cái)務(wù)資金報(bào)表,分析資金運(yùn)用成本利潤(rùn)項(xiàng)目部提交銷(xiāo)售明細(xì)開(kāi)具發(fā)票向開(kāi)發(fā)商收款審查各部門(mén)收支狀況,接受各部門(mén)查閱,咨詢抄報(bào)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳送相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)編制記帳憑證登記現(xiàn)金,銀行存款日記帳,往來(lái)帳匯總,登記總帳編制匯總財(cái)務(wù)報(bào)表,稅務(wù)報(bào)表等裝訂憑證報(bào)表,帳簿等會(huì)計(jì)資料,歸檔并記錄與保管與開(kāi)發(fā)商核對(duì)帳目并依據(jù)合同有關(guān)條款,向開(kāi)發(fā)商請(qǐng)款去銀行策

2、劃工作流程策劃工作流程策劃立項(xiàng)保持溝通,了解開(kāi)發(fā)商意圖成立項(xiàng)目組,確定工作時(shí)間目標(biāo)市場(chǎng)分析項(xiàng)目組動(dòng)腦會(huì)議競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)分析 調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)消費(fèi)者群體分析思路整合調(diào)整調(diào)研進(jìn)行銷(xiāo)售管理模式市場(chǎng)分析產(chǎn)品定位撰寫(xiě)策劃報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研調(diào)研準(zhǔn)備策劃方案構(gòu)思,創(chuàng)意研討工作具體內(nèi)容,計(jì)劃制定推廣計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)策略合作方式內(nèi)部研討,修訂向開(kāi)發(fā)商提交策劃案開(kāi)發(fā)商審定,提出補(bǔ)充或修改意見(jiàn)方案再調(diào)整直至確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)際操作中跟進(jìn)執(zhí)行不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) 結(jié)案報(bào)公司管理部及總經(jīng)理制定削控計(jì)劃并執(zhí)行制定煤體宣傳計(jì)劃客戶的歸類對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售控制及人員的管理階段項(xiàng)目銷(xiāo)售分析報(bào)告報(bào)公司財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)束案例分析總結(jié)分析(內(nèi)部)日常 費(fèi)用的預(yù)算中期

3、項(xiàng)目銷(xiāo)售分析宏圖項(xiàng)目銷(xiāo)售工作流程宏圖項(xiàng)目銷(xiāo)售工作流程部門(mén)事務(wù)制定營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃部門(mén)日常銷(xiāo)售管理工作對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃的規(guī)劃與執(zhí)行是確立競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作服務(wù)跟蹤處理報(bào)告交開(kāi)發(fā)商確認(rèn)執(zhí)行電費(fèi)電話費(fèi)其他費(fèi)用等員工工資,傭金的預(yù)報(bào)申領(lǐng)項(xiàng)目傭金的預(yù)報(bào),審核,向開(kāi)發(fā)商申領(lǐng)制定相應(yīng)計(jì)劃及提出修正建議其他市場(chǎng)調(diào)研和談判工作同類樓盤(pán)的市場(chǎng)調(diào)研及動(dòng)態(tài)追蹤分析銷(xiāo)售任務(wù)制定執(zhí)行資金回籠任務(wù)的制定案場(chǎng)銷(xiāo)恐媒體的確認(rèn)宣傳思路的確認(rèn)宣傳推廣的執(zhí)行報(bào)公司管理部及總經(jīng)理部分通報(bào)開(kāi)發(fā)商已簽客戶的建檔及歸類來(lái)電來(lái)訪客戶的建檔及歸類售后相關(guān)客源的維護(hù)每周例會(huì)貫徹工作要求及具體事務(wù)與開(kāi)發(fā)商的例會(huì)溝通對(duì)媒體公司的例會(huì)負(fù)責(zé)每周總

4、公司會(huì)議精神的傳達(dá)銷(xiāo)售報(bào)表(已售,未定未售狀況)資金回籠報(bào)表工程狀況溝通及市場(chǎng)分析報(bào)告其他相關(guān)報(bào)告分析日常事務(wù)的處理工程狀況溝通及市場(chǎng)分析報(bào)告其他相關(guān)報(bào)告分析向開(kāi)發(fā)商提取項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作華泰項(xiàng)目經(jīng)理工作流程華泰項(xiàng)目經(jīng)理工作流程初次接觸房屋買(mǎi)賣(mài)流程付清房款合同見(jiàn)鑒辦理產(chǎn)權(quán)客戶培訓(xùn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)確定發(fā)布正式發(fā)布交付定金辦理交房向公司領(lǐng)導(dǎo)打報(bào)告申請(qǐng)確定廣告發(fā)布計(jì)劃客戶看房廣告申請(qǐng)流程服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)接收與維修流程服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)接收與維修流程維修接待員收到用戶報(bào)修信息維修接待員填寫(xiě)報(bào)修單維修接待員判斷是否使用不當(dāng)是否使用不當(dāng)?是客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部委派維修人員開(kāi)始修理待修機(jī)維修接待員判斷是否符合保修政策維修接待員指導(dǎo)用戶正

5、確的使用方法維修接待員記錄處理結(jié)果并輸入數(shù)據(jù)庫(kù)客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)是否符合保修政策?是參見(jiàn)終端維修報(bào)價(jià)收款流程維修人員分析故障原因并報(bào)價(jià)根據(jù)實(shí)際情況更換元器件維修人員自行檢測(cè)修理狀況故障是否存在?維修人員將維修清單交維修接待員維修清單維修接待員每天匯總維修數(shù)據(jù)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)主管維修人員清點(diǎn)使用過(guò)的備件，匯總維修備件使用情況報(bào)網(wǎng)點(diǎn)主管網(wǎng)點(diǎn)主管每天核實(shí)、匯總相關(guān)信息報(bào)總部否是否否維修點(diǎn)接收與維修流程維修點(diǎn)接收與維修流程1客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部1.客戶報(bào)修 2.經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)修3 總部通知維修各網(wǎng)點(diǎn)維修接待員收到報(bào)修單報(bào)修單維修接待員將報(bào)修單送維修人員維修員做好維修準(zhǔn)備維修接待員在送修單上給返修號(hào)維修接待員根據(jù)維修人員安

6、排表確定維修人員及維修時(shí)間維修人員工作安排周表維修接待員判斷是否符合維修條件是否符合？維修接待員通知報(bào)修方，并給予解釋維修接待員根據(jù)報(bào)修情況，通知合適的維修人員否是參見(jiàn)維修點(diǎn)接收與維修流程2維修接待員給客戶回復(fù)維修點(diǎn)接收與維修流程維修點(diǎn)接收與維修流程2維修人員判斷是否符合保修政策是否符合保修政策？是 否 維修分析員分析故障原因后報(bào)價(jià)參見(jiàn)維修報(bào)價(jià)收款流程維修報(bào)告單維修分析員分析故障原因，填寫(xiě)需更換的元器件名稱和故障點(diǎn)維修人員將舊元件及報(bào)告定期送客服部 維修人員自行修理，排除故障維修報(bào)告單維修報(bào)告單維修人員將維修報(bào)告單交維修網(wǎng)點(diǎn)并申請(qǐng)?jiān)S修人員拆下故障元件，更換新元件維修人員填寫(xiě)維修報(bào)告單分析員

7、查看機(jī)器和服務(wù)合同若需更換元器件維修人員根據(jù)故障情況開(kāi)始維修無(wú)需更換元器件客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部各維修點(diǎn)各維修點(diǎn)維修工程師定期總結(jié)維修工藝情況，提出改進(jìn)計(jì)劃上交客戶服務(wù)部經(jīng)理根據(jù)客戶服務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)，維修工程師開(kāi)始改進(jìn)維修工藝維修人員進(jìn)行拆機(jī)檢查，判斷是否為人為損壞是否人為損壞？是 否維修網(wǎng)點(diǎn)或客服部確認(rèn)并發(fā)送材料客服部接收舊料，定期編制報(bào)表備件使用量和庫(kù)存量服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和巡視、監(jiān)控服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和巡視、監(jiān)控銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部各區(qū)域銷(xiāo)售人員提出建立維修網(wǎng)點(diǎn)的需求網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展人員定期與銷(xiāo)售部聯(lián)系，掌握銷(xiāo)售計(jì)劃和各區(qū)域銷(xiāo)售量網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展人員根據(jù)收集的信息和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)確定候選地

8、區(qū)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展人員到當(dāng)?shù)剡M(jìn)行實(shí)地考察網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展人員擬定/修改網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的可行性報(bào)告客戶服務(wù)經(jīng)理和維修經(jīng)理審閱可行性報(bào)告是否通過(guò)？否營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審閱可行性報(bào)告是否通過(guò)？否是是客戶服務(wù)部根據(jù)可行 性報(bào)告制定下月滾動(dòng)月管理計(jì)劃參見(jiàn)客戶服務(wù)管理計(jì)劃制定及滾動(dòng)修正流程客戶服務(wù)部依照經(jīng)審批的月管理計(jì)劃建設(shè)維修網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員定期檢查各網(wǎng)點(diǎn)的維修量、返修率，客戶滿意度等信息網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員判斷是否有重大問(wèn)題是否有重大問(wèn)題？網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員及時(shí)與客戶服務(wù)經(jīng)理和維修經(jīng)理聯(lián)系，解決問(wèn)題網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員匯總巡視情況，處理結(jié)果，并整理相關(guān)資料備案否是網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員定期編制網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告客

9、戶服務(wù)經(jīng)理，維修經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審閱網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告提出指導(dǎo)意見(jiàn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員根據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)一步監(jiān)督和改進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)工作網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員定期巡視各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際運(yùn)作情況，并幫助改進(jìn)工作統(tǒng)計(jì)分析員將有關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的投訴信息和回訪信息定期報(bào)至客戶服務(wù)經(jīng)理，維修經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)巡視、監(jiān)控人員參見(jiàn)維修統(tǒng)計(jì)分析流程參見(jiàn)投訴、服務(wù)跟蹤流程客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心退換機(jī)器流程退換機(jī)器流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理員接收壞機(jī)財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)參見(jiàn)入庫(kù)流程營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)批準(zhǔn)維修人員鑒定待換機(jī)，判斷可否換機(jī)是否換機(jī)？維修人員通知客服經(jīng)理，要求退換機(jī)是否維修人員拒絕退換方，并解釋原因退換機(jī)鑒定報(bào)告參見(jiàn)運(yùn)輸流程維修人員辦理退換

10、機(jī)手續(xù)客服經(jīng)理通報(bào)品質(zhì)部品質(zhì)部派專項(xiàng)調(diào)查小組到現(xiàn)場(chǎng)鑒定退換機(jī)申請(qǐng)單是否符合退換機(jī)規(guī)定？鑒定人員拒絕退換方，并解釋原因否是退換機(jī)通知單用戶退貨入庫(kù)流程用戶退貨入庫(kù)流程收到質(zhì)檢單，遞交倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出廠抽檢流程質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對(duì)退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳簽字完畢的退貨單在退貨單上簽字并交財(cái)務(wù)一聯(lián)財(cái)務(wù)庫(kù)存帳接銷(xiāo)售退貨流程經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨通知單經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨通知單（一式4聯(lián)）是否合格是否是否相符 是否退貨暫存臺(tái)賬銷(xiāo)售員安排退貨的質(zhì)檢質(zhì)檢單技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部存檔存檔 終端維修報(bào)價(jià)收款流程終端維修報(bào)價(jià)收款流程否

11、是決定是否維修？財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票，并將一聯(lián)交給接待員維修接待員接收?qǐng)?bào)價(jià)單，通知維修人員開(kāi)始維修終端維修報(bào)價(jià)單維修人員根據(jù)待修機(jī)故障，結(jié)合維修價(jià)目清單計(jì)價(jià)，填寫(xiě)報(bào)價(jià)單，客戶簽字認(rèn)可，判斷有無(wú)無(wú)報(bào)價(jià)器件終端維修報(bào)價(jià)單客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部用用 戶戶參見(jiàn)網(wǎng)點(diǎn)接收與維修流程維修人員核對(duì)維修報(bào)價(jià)單后，根據(jù)規(guī)定交給/傳真給用戶確認(rèn)用戶判斷是否接受報(bào)價(jià)繼續(xù)維修接待員登記發(fā)票，并將發(fā)票交給用戶維修人員離開(kāi)用戶在維修報(bào)價(jià)單上簽字確認(rèn)付款，并交給/傳真給維修接待員是否有器件無(wú)報(bào)價(jià)維修主管審核確定報(bào)價(jià)否是終端維修報(bào)價(jià)單(已簽字）參見(jiàn)收款流程維修主管將報(bào)價(jià)單交維修人員維修接待員收到維修清單，通知用戶按維修清單的價(jià)格付款用戶

12、付款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員每周編制收款匯總表和費(fèi)用匯總表報(bào)至網(wǎng)點(diǎn)維修主管和維修經(jīng)理終端收款匯總周表費(fèi)用匯總周表客戶服務(wù)需求調(diào)查客戶服務(wù)需求調(diào)查客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心市場(chǎng)部市場(chǎng)部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部每月初將當(dāng)月舉行的市場(chǎng)活動(dòng)信息詳細(xì)地傳遞給客戶服務(wù)部信息員每月初將當(dāng)月要推出的產(chǎn)品的詳細(xì)資料，如使用手冊(cè)，性能介紹，同類產(chǎn)品資料等傳遞給客戶服務(wù)部信息員每月將最新研制的新產(chǎn)品信息和詳細(xì)資料傳遞給客戶服務(wù)部信息員客戶服務(wù)經(jīng)理將收到的各部門(mén)信息下達(dá)到客戶服務(wù)部各級(jí)相關(guān)人員，并進(jìn)行即時(shí)的培訓(xùn)維修接待員接受客戶的各類查詢，及時(shí)回答客戶的各種問(wèn)題，并將相關(guān)信息輸入數(shù)據(jù)庫(kù)客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)維修接待員判斷能否滿足客

13、戶的咨詢要求是否能滿足？維修接待員通過(guò)熱線與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，解決客戶問(wèn)題，并跟蹤解決情況市場(chǎng)部人員解答客戶問(wèn)題銷(xiāo)售部人員解答客戶問(wèn)題，并發(fā)展?jié)撛诳蛻糸_(kāi)發(fā)部解答客戶問(wèn)題客服監(jiān)察根據(jù)客戶類別對(duì)客戶作滿意度調(diào)查（針對(duì)產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和售前/售后服務(wù)質(zhì)量）如：對(duì)使用過(guò)昌升產(chǎn)品的客 戶進(jìn)行詳細(xì)的滿意度調(diào) 查 對(duì)未使用過(guò)昌升產(chǎn)品的 潛在客戶 ，進(jìn)行需求調(diào) 查客服監(jiān)察將調(diào)查結(jié)果輸入數(shù)據(jù)庫(kù)客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)客戶服務(wù)部統(tǒng)計(jì)分析人員每月按一定規(guī)則，整理、歸類、分析信息客戶服務(wù)部客戶需求調(diào)查報(bào)告客戶服務(wù)經(jīng)理審閱報(bào)告，并將重要信息傳遞給各相關(guān)部門(mén)，有重大問(wèn)題上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)如：市場(chǎng)部，銷(xiāo)售部、制造部客戶服務(wù)經(jīng)理監(jiān)督數(shù)據(jù)庫(kù)的維

14、護(hù)情況否是客戶服務(wù)部解答客戶問(wèn)題并發(fā)展?jié)撛诳蛻舭ǎ撼Ｒ?jiàn)技術(shù)問(wèn)題解答 產(chǎn)品和服務(wù)信息 保修政策 維修程序 促銷(xiāo)信息 市場(chǎng)活動(dòng)信息 投訴處理信息各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要每月24日編制/修改部門(mén)下月度工作計(jì)劃，若超季度預(yù)算，附原因說(shuō)明一天內(nèi)主管副總裁審批每月25日預(yù)算稽核高級(jí)專員收集各部門(mén)月度工作計(jì)劃，與預(yù)算比較、數(shù)據(jù)分類，檢查勾稽關(guān)系資金會(huì)計(jì)經(jīng)理每月26日審核（整體現(xiàn)金流量，簽署意見(jiàn)）資金計(jì)劃表是否是否同意否是月度工作計(jì)劃資金管理專員根據(jù)資金計(jì)劃表進(jìn)行融資、籌資參見(jiàn)貸款申請(qǐng)和貸款合同的簽訂流程參見(jiàn)擔(dān)保的申請(qǐng)及擔(dān)保合同的簽訂流程參見(jiàn)擔(dān)保的跟蹤和終止流程參見(jiàn)銀行承兌匯票管理流程參見(jiàn)收款管理流程參見(jiàn)付款

15、管理流程資金會(huì)計(jì)經(jīng)理根據(jù)月度工作計(jì)劃及經(jīng)審核的超預(yù)算工作計(jì)劃編制周資金計(jì)劃每月27日財(cái)務(wù)總監(jiān)審批是否同意是否每月28日抄送預(yù)算稽核高級(jí)專員、資金管理專員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)審核的月度工作計(jì)劃經(jīng)審核的月度工作計(jì)劃經(jīng)審核的月度工作計(jì)劃各部門(mén)總經(jīng)理根據(jù)月度工作計(jì)劃執(zhí)行情況根據(jù)需要周三編制/修改工作計(jì)劃，附超預(yù)算原因說(shuō)明一天內(nèi)部門(mén)主管副總裁匯總審核是否同意否是超預(yù)算工作計(jì)劃周四資金會(huì)計(jì)經(jīng)理收集各部門(mén)超預(yù)算工作計(jì)劃，與月工作計(jì)劃比較、數(shù)據(jù)分類，檢查勾稽關(guān)系，結(jié)合現(xiàn)金流簽署意見(jiàn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理每周四審核是否周五抄送預(yù)算稽核高級(jí)專員、資金會(huì)計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)審核的超預(yù)算工作計(jì)劃退回相關(guān)部門(mén)做修改

16、，附修改意見(jiàn)月資金計(jì)劃資金會(huì)計(jì)經(jīng)理每月編制月資金計(jì)劃經(jīng)審核的月度工作計(jì)劃每月26日財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批是否在預(yù)算內(nèi)并符合特定政策4.1,4.2是否權(quán)限內(nèi)？是每月27日總經(jīng)理審批是否同意是否財(cái)務(wù)總監(jiān)審批是否同意是否經(jīng)審核的超預(yù)算工作計(jì)劃退回相關(guān)部門(mén)做修改，附修改意見(jiàn)是營(yíng)運(yùn)總裁審批否否是否權(quán)限內(nèi)？是否同意是否權(quán)限內(nèi)？視權(quán)限報(bào)至戰(zhàn)略委員會(huì)以至董事會(huì)審批是否同意是否否是是否同意是是否權(quán)限內(nèi)？視權(quán)限報(bào)至總裁、總裁辦公會(huì)以至董事會(huì)審批是否同意是否否是否申請(qǐng)人填制預(yù)支款申請(qǐng)單預(yù)支款申請(qǐng)單 部門(mén)經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)?jiān)驅(qū)徍耸欠窈侠?，填?xiě)是否規(guī)范應(yīng)收會(huì)計(jì)查詢個(gè)人預(yù)支款明細(xì)是否批準(zhǔn)預(yù)算稽核高級(jí)專員審批是否超部門(mén)相關(guān)費(fèi)用預(yù)算是否

17、加上本次預(yù)支款其總額是否在個(gè)人預(yù)支款規(guī)定限額內(nèi)退回相關(guān)部門(mén)否是個(gè)人預(yù)支款明細(xì)賬出納據(jù)單付款，往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行具體憑證處理結(jié)束預(yù)支款申請(qǐng)單入帳附：相關(guān)支持文件否是預(yù)支款申請(qǐng)單附：相關(guān)支持文件 上級(jí)經(jīng)理審核費(fèi)用發(fā)生的合理性預(yù)算稽核高級(jí)專員復(fù)核報(bào)銷(xiāo)金額及憑證的合法性，審核是否在預(yù)算同項(xiàng)同金額內(nèi)，并將報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)同公司標(biāo)準(zhǔn)比較往來(lái)會(huì)計(jì)判斷有無(wú)個(gè)人借款是否批準(zhǔn)是申請(qǐng)人填制/修改明細(xì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單，并附上相關(guān)單據(jù)否是否有個(gè)人借款往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)預(yù)支款申請(qǐng)單上的預(yù)支款金額，利用差額法沖銷(xiāo)個(gè)人借款否往來(lái)會(huì)計(jì)登記費(fèi)用帳入帳明細(xì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)明細(xì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)是否同意是否是根據(jù)受理單查詢報(bào)銷(xiāo)情況沒(méi)收相關(guān)單據(jù)，

18、并內(nèi)部通報(bào)預(yù)算稽核高級(jí)專員開(kāi)立受理單受理單受理單退申請(qǐng)人通知部門(mén)經(jīng)理超預(yù)算未報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)，內(nèi)部通報(bào)，并視預(yù)算執(zhí)行具體情況結(jié)轉(zhuǎn)下月報(bào)銷(xiāo)不合規(guī)超預(yù)算出納根據(jù)余額判斷通知薪資專員扣款出納定期打入個(gè)人帳號(hào)應(yīng)收應(yīng)付 部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)否是收款業(yè)務(wù)收款通知一天內(nèi)出納到銀行核對(duì)資金是否到帳，并與收款通知核對(duì)當(dāng)天應(yīng)收會(huì)計(jì)通知部門(mén)經(jīng)理是否到帳當(dāng)天往來(lái)會(huì)計(jì)判斷收款類型當(dāng)天往來(lái)會(huì)計(jì)出具收款收據(jù)當(dāng)天銷(xiāo)售管理專員出具發(fā)票收款收據(jù)發(fā)票合同出庫(kù)單往來(lái)會(huì)計(jì)登記預(yù)收帳款往來(lái)會(huì)計(jì)登記銷(xiāo)售帳往來(lái)會(huì)計(jì)登記應(yīng)收帳款收款收據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人交給客戶區(qū)域經(jīng)理敦促相關(guān)銷(xiāo)售人員催款合同合同銀行進(jìn)帳單（外匯收款則為出口收匯憑證否是預(yù)收款現(xiàn)銷(xiāo)賒銷(xiāo)

19、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人查明原因銀行進(jìn)帳單（外匯收款則為出口收匯憑證）發(fā)票銀行進(jìn)帳單（外匯收款則為出口收匯憑證業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫(xiě)收款通知相關(guān)附件銀行進(jìn)帳單（外匯收款則為出口收匯憑證9月20日市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)總體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案匯總分析，編制/修改預(yù)算9月25日市場(chǎng)執(zhí)行副總裁審批總經(jīng)理簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要 附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值10月初銷(xiāo)售部經(jīng)理根據(jù)相關(guān)資料初步分解制定區(qū)域銷(xiāo)售計(jì)劃主導(dǎo)區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃10月上旬，銷(xiāo)售部經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理商討并確定產(chǎn)品區(qū)域銷(xiāo)售預(yù)算銷(xiāo)售收入預(yù)算-各地區(qū)銷(xiāo)售部經(jīng)理匯總10月15日營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審批10月20日銷(xiāo)售部、客戶服務(wù)部、市場(chǎng)部完成預(yù)算的編制工作，將銷(xiāo)售預(yù)算交生產(chǎn)部經(jīng)理；固定資產(chǎn)預(yù)算中所含

20、電腦需求預(yù)算交開(kāi)發(fā)部計(jì)算機(jī)中心；其他固定資產(chǎn)需求預(yù)算和低值易耗品需求預(yù)算交總經(jīng)辦，部門(mén)人員相關(guān)變動(dòng)計(jì)劃及部門(mén)員工培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)人力資源部，所有預(yù)算交財(cái)務(wù)部預(yù)算稽核高級(jí)專員銷(xiāo)售收入預(yù)算-各地區(qū)新產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃9月30日前市場(chǎng)部總經(jīng)理將總體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案交系統(tǒng)設(shè)備/終端產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)總部總經(jīng)理10月10日各區(qū)域經(jīng)理召集銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人召開(kāi)區(qū)域銷(xiāo)售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會(huì)議銷(xiāo)售收入預(yù)算-分銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人銷(xiāo)售收入預(yù)算-各地區(qū)分產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)算- 各地區(qū)分產(chǎn)品客戶服務(wù)中心總經(jīng)理設(shè)計(jì)客戶服務(wù)規(guī)劃客戶服務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)預(yù)算產(chǎn)品展覽費(fèi)用預(yù)算企業(yè)形象費(fèi)用預(yù)算公共關(guān)系費(fèi)用預(yù)算市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算差旅費(fèi)預(yù)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算其

21、他費(fèi)用預(yù)算是否同意？否市場(chǎng)部總經(jīng)理將上述預(yù)算交財(cái)務(wù)部預(yù)算稽核高級(jí)專員總體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案是是否同意？否是銷(xiāo)售收入預(yù)算-分銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算差旅費(fèi)預(yù)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算其他費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)終端備品備件需求預(yù)算客戶服務(wù)中心總經(jīng)理編制預(yù)算終端維修費(fèi)用預(yù)算固定資產(chǎn)需求預(yù)算低值易耗品需求預(yù)算固定資產(chǎn)需求預(yù)算低值易耗品需求預(yù)算市場(chǎng)部總經(jīng)理將新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃交中央研究院副院長(zhǎng)系統(tǒng)維修費(fèi)用預(yù)算客戶滿意度調(diào)查預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算咨詢費(fèi)預(yù)算差旅費(fèi)預(yù)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算其他費(fèi)用預(yù)算固定資產(chǎn)需求預(yù)算低值易耗品需求預(yù)算總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值是否同意？10月12營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審批是否否其他預(yù)算其他預(yù)算客

22、戶培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算每日區(qū)域訂單處理與發(fā)貨流程每日區(qū)域訂單處理與發(fā)貨流程否是銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部商務(wù)支持商務(wù)支持- -配運(yùn)配運(yùn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部- -倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理審批客戶訂單是否執(zhí)行？區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理將訂單信息遞交銷(xiāo)售總部商務(wù)會(huì)計(jì)審核區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理與客戶洽談修改訂單或取消訂單是是否通過(guò)？商務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)具發(fā)貨單據(jù)是否發(fā)貨單據(jù)提貨單遞交銷(xiāo)售部，發(fā)貨單遞交倉(cāng)庫(kù)提貨單商務(wù)會(huì)計(jì)編制日銷(xiāo)售報(bào)表日銷(xiāo)售報(bào)表日銷(xiāo)售報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管員每日查詢庫(kù)存庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)發(fā)貨單發(fā)貨單是否通過(guò)？簽收發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨否是 編制日庫(kù)存報(bào)表及日出庫(kù)報(bào)表日出庫(kù)報(bào)表日庫(kù)存報(bào)表配運(yùn)組長(zhǎng)核對(duì)報(bào)表配運(yùn)組長(zhǎng)理處理差異報(bào)表銷(xiāo)售配運(yùn)計(jì)劃流程

23、銷(xiāo)售配運(yùn)計(jì)劃流程銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售經(jīng)理擬制配貨建議書(shū)，并隨同上述計(jì)劃一起遞交配運(yùn)部配運(yùn)組長(zhǎng)綜合日銷(xiāo)售報(bào)表、供應(yīng)商通知出貨計(jì)劃、區(qū)域庫(kù)配貨申請(qǐng)及庫(kù)存報(bào)表制定配貨計(jì)劃配運(yùn)組長(zhǎng)審核配貨計(jì)劃與配貨建議書(shū)是否一致是否一致？反饋銷(xiāo)售部要求變更配貨建議書(shū)并闡明原因 是否銷(xiāo)售經(jīng)理分析并制定新的配貨建議書(shū)外部訂單促銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃書(shū)重大銷(xiāo)售政策配貨建議書(shū)配貨計(jì)劃配貨建議書(shū)配運(yùn)組長(zhǎng)組織制定配運(yùn)計(jì)劃配運(yùn)計(jì)劃運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行運(yùn)輸作業(yè)遞交銷(xiāo)售部商務(wù)支持組商務(wù)支持組- -配運(yùn)配運(yùn)配運(yùn)訂單處理流程配運(yùn)訂單處理流程商務(wù)支持組商務(wù)支持組- -配運(yùn)配運(yùn)外部訂單發(fā)貨單據(jù)錄入系統(tǒng)是否自備車(chē)？是否配貨計(jì)劃銷(xiāo)售配運(yùn)計(jì)劃流程選擇運(yùn)輸途徑填寫(xiě)信息單填寫(xiě)貨物托運(yùn)書(shū)托運(yùn)書(shū)傳真給承運(yùn)商或通知承運(yùn)商提貨打印地址標(biāo)簽發(fā)貨單、地址標(biāo)簽遞交發(fā)貨組數(shù)據(jù)處理產(chǎn)、成品出庫(kù)流程貨物托運(yùn)書(shū)填寫(xiě)任務(wù)單、送貨單任務(wù)單、送貨單遞交車(chē)隊(duì)出車(chē)任務(wù)單貨運(yùn)信息單遞交客戶貨運(yùn)信息單送貨單第三方運(yùn)輸管理第三方運(yùn)輸管理商務(wù)支持組運(yùn)輸商務(wù)支持組運(yùn)輸?shù)谌降谌胶贤木幹婆c審核流程