商業(yè)企劃書劉1講解

1、貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司商業(yè)企劃書 二一六年九月二十一日一、基本現(xiàn)狀（一）公司簡介貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產業(yè)園標準廠房輔助用房B211室，注冊資本500萬元?！安杈啤苯浌狙芯吭囍茪v經多年，采用本地優(yōu)質茶葉為原料，獨特的工藝流程發(fā)酵、蒸餾而成的一種茶香型酒，其茶香型為國內首創(chuàng)。2012年2月27日公司取得了全國工業(yè)食品生產許可證，證號為：QS522315050048，同時通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHS18001職業(yè)健康安全管理體系與ISO22000食品安全體系認證

2、，本產業(yè)屬于農副產品的深加工，符合國家產業(yè)結構調整指導目錄（2011年）第一類鼓勵類產業(yè)第30項的政策要求。公司已建有一支卓越的管理和研發(fā)團隊，擁有精湛的創(chuàng)新加工技術，發(fā)展勢頭強勁。是立足本地資源，延長茶產業(yè)鏈、實現(xiàn)茶產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的好項目、是帶動千家萬戶茶農增收脫貧的好產業(yè)。（二）股權結構以共識、共創(chuàng)、共贏、共享為原則，以構建商業(yè)化企業(yè)為平臺，多邊經濟利益社群共同發(fā)展茶酒文化。1.創(chuàng)始人團隊 創(chuàng)始人67.5%，公司成立，項目發(fā)起，公司發(fā)展整體戰(zhàn)略決策；運營模式策劃等。創(chuàng)始人1人，出資500萬元。2.營運團隊 5%商業(yè)模式團隊讓渡5%，負責整體運營模式設計、資源整合對接。3.投融資平臺 5%

3、選擇2-3家投融資平臺，共讓渡公司5%股權，融資500萬元，1元1股。4.省級旗艦店（家） 4.5%共享4.5%股權450萬股份，每家店鋪擁有150000股份的原始股。5.市級形象店（家） 18%共享18%股權1800萬股份，每家店鋪擁有30000股份的原始股。二、主要思路通過將發(fā)揚和傳承大漢皇室茶文化，將酒文化聯(lián)姻，形成重構新的產品茶酒，直接重朔茶文化和酒文化，這種商業(yè)模式是集茶葉研制、茶酒研制與生產，以及茶道文化旅游等多元化產業(yè)發(fā)展之路。形成茶道和酒道文化多元化交流社群平臺構建，促成新的多邊經濟商業(yè)化模式。以和諧靜謐之感的大漢皇室茶酒品質，形成“睿智與真誠”文化理念，立足貴陽市，輻射全國，

4、走向世界。三、商業(yè)模式（一）價值主張價值主張：和諧靜謐，和睦清心，健康、營養(yǎng)、風味，純茶釀造，體現(xiàn)弱堿性和茶多酚的價值。（二）客戶細分利基市場銷售定位為茶莊、婚慶、旅游、政府，走中高端路線。（三）核心資源茶酒專利、具有部份銷售渠道通路、大漢皇室茶酒漢室文化、廣泛的人脈資源、中國企業(yè)文化研究院知名專家合作與指導。（四）關鍵業(yè)務融資；茶酒推廣招商、生產茶酒基地、大漢皇室茶酒文化營銷、多邊平臺經濟、微商和電商平臺建設。（五）收入來源旅游銷售茶酒、定制茶酒、電商與微商銷售茶酒以及省級代理與市級代理銷售茶酒。四、財務分析（一）盈虧平衡分析達項目設計能力正常年份，年產52度茶酒1000噸，40度茶酒100

5、0噸，37度茶酒1000噸，25度茶酒500噸，12度茶酒1000噸。年總成本為4784萬元，其中年固定成本為3930萬元，年可變成本為4879萬元，年銷售收入為10000萬元，不計銷售稅金，平衡點計算如下：BEP（生產能力利用率）=3930/（10000/1.17-4879）100%=55.4%計算結果表明，年生產銷售量為設計能力的55.4%時，即年生產茶酒554噸時，項目保本。若大于此數(shù)，企業(yè)盈利；若小于此數(shù)，企業(yè)虧損。同時還表明，項目生產潛力較大。 （二）銷售情景分析和預測1.銷售情景分析目前，國內外開發(fā)了茶汽酒、茶啤酒、綠茶酒以及烏龍茶酒等產品。茶酒具有色、香、味俱佳，有養(yǎng)顏、延緩衰老

6、、保健養(yǎng)生等多重功效，是一種現(xiàn)代、新型、理想飲品。另外，茶酒生產中仍有茶渣和發(fā)酵廢液兩種副產品，前者經加工可為有機堆肥或烘曬處理加工成飼料添加劑，后者可提取功能活性成分茶多酚，實現(xiàn)產業(yè)的“零排放”，提高產品附加值，促進企業(yè)增收。2.銷售情景預測據(jù)預測，茶葉深加工產品具有前景廣闊市場。從未來市場來看，?？?、內蒙、甘肅和廣東等，紛紛對茶酒產品充滿期待，想獲取省級代理權。從商業(yè)原型來看，在河南茶莊銷售較好，曾經探討定制紅茶酒想法；深圳主要是原來老客戶，僅20萬元左右；山西、山東蓬萊也曾經銷售一定量的茶酒。人們適應茶酒，喜歡茶酒，愛上茶酒壽身提顏值已成為一種不可擋的趨勢。 （三）資本支出項目名稱單位數(shù)

7、量備注建設投資1.報批總投資萬元5000其中：建設投資萬元32002.擴建廠區(qū)總面積，其中：m23481生產區(qū)占地面積m6000其他占地面積m174813.基本預備費萬元3004.流動資金萬元1500（4） 運營成本項目名稱單位數(shù)量備注成本核算1.流動資金萬元15002.全年生產天數(shù)天3003.全廠定員總計人112工人人80管理人員人15技術人員人174.主要原料用量：主要原材料消耗定額1：1.5干茶噸/年7500糖噸/年5500發(fā)酵菌噸/年85.主要動力用量：電KW.h/a900000水噸/年450000煤噸/年25006.平均年總成本萬元8320收入與回收1.年銷售收入（含增值稅）萬元14

8、0002.年利稅萬元758達產期3.平均稅后利潤總額萬元5704.全員勞動生產率 萬元/人.a127.75.工人實物勞動生產率噸/人.a96.投資回收期 年3.87.投資利稅率%41.68.投資利潤率%31.29.財務內部收益率%43.54所得稅后10.生產盈虧平衡點（BEP）%55.4（5） 融資要求企業(yè)融資的渠道。它可以分為兩類：債務性融資和權益性融資。公司考慮資本性支出融資的主要渠道有商業(yè)銀行、風險資本、制造商、壽險公司及其他商業(yè)貸款人。1.融資租賃以租賃酒業(yè)灌裝設備為主，按月或季度支付租賃費和利息。2.權益融資風險投資風險基金要求持有特許經營企業(yè)一定的股權。個人股份占有約20%左右，茶

9、酒專利可作為技術入股方式作為談判條件。合伙根據(jù)公司實際情況，投入100萬可占有公司股份10%至20%。五、實施路線圖（一）項目貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司年產5000噸茶酒系列產品新建項目。擬建地區(qū)：黔南州擬建地點：都勻市（二）里程碑1.文化。傳承大漢皇室文化并加以創(chuàng)新，讓大漢皇室文化成為中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分，通過對大漢皇室文化的傳承與創(chuàng)新，實現(xiàn)營銷文化，塑造品牌，造福社會。2.戰(zhàn)略。戰(zhàn)略導向和意圖是定位產品和市場。所有企業(yè)發(fā)展必須要有前瞻性和全局性，結合公司實際，制定短期、中期和長期戰(zhàn)略規(guī)劃，并組織實施。明確了戰(zhàn)略意圖，即可以展示大漢皇室茶酒發(fā)展的決心，同時還能使股東和員工知道應該如何

10、為公司的戰(zhàn)略做出自己的貢獻。 3.體制。體制又可以稱為系統(tǒng)，管理模式的一個重要任務就是建系統(tǒng)。企業(yè)的事情很多，涉及面很廣，用組織機構健全，團隊分工明確，目標責任清晰的企業(yè)，分工明確，集中精力抓大事、謀全局，引導公司實現(xiàn)更好更快發(fā)展。同時，也有利于團隊培養(yǎng)，提高企業(yè)的運作效率。 4.模式。面對復雜多變的市場，大漢皇室茶酒在實現(xiàn)文化、戰(zhàn)略、體制完善和創(chuàng)新的基礎上，堅持人無我有,人有我精,人精我新創(chuàng)新理念，在抓好茶酒實體發(fā)展的基礎上，大量推廣大漢皇室茶酒文化和品牌，步探索實體發(fā)展與金融發(fā)展相結合，走品牌制勝，實體與金融相結合的財團發(fā)展模式。（三）路線圖主要分眾籌、落地二個階段：第一階段：眾籌省級旗艦

11、店市級形象店縣級形象店原始股權益150000股份的股權30000股份的股權15000股份的股權等值產品消費權益4.5%的原始股權權益18%的原始股權權益30%的原始股權權益第一年40%40%40%第二年30%30%30%第三年30%30%30%其他權益系統(tǒng)建完，年可分紅5070元系統(tǒng)建完，年可分紅5070元系統(tǒng)建完，年可分紅5070元備注1.省級旗艦店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司150000股份的1/1000%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨核算，只做業(yè)績考核；2.市級形象店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司

12、30000股份的1/200%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨核算，只做業(yè)績考核；3.縣級形象店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司15000股份的1/100%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨核算，只做業(yè)績考核；第二階段 落地計劃2016年12月底前完成5家省級形象店5家市級形象店的眾籌開張工作； 2017年底前完成酒廠建設運轉工作；2018年底前完成10家市級形象店和10家縣級形象店的眾籌運轉工作；2019年底完成20家市級形象店和30家縣級形象店眾籌運轉工作；系統(tǒng)最遲在2020年全部建成；貴陽、北上廣深、重慶建旗艦店；武漢鄭

13、州成都沈陽等省會城市建一級店，原則上不低于500平米，起到品牌示范作用。六、風險分析（一）市場不確定性風險項目產銷路不暢，產品價格低迷等導致產量和銷售收入達不到預期的目標。（二）生產不確定性風險茶酒項目采用技術的先進性、可靠性和適用性進行了必要的論證分析，選定了認為合適的技術，卻由于各種主觀和客觀原因，可能會發(fā)生預想不到的問題，使投資項目遭受風險損失。由于茶酒項目管理模式不合理，內部組織結構不暢、管理混亂或主要管理者能力不足、人格缺陷等，導致投資大量增加、項目不能按期建成投產造成損失的可能性。主要風險因素有茶酒采取的管理模式、組織與團隊合作以及主要管理者的道德水平等。七、公司文化（一）公司發(fā)展

14、貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產業(yè)園標準廠房輔助用房B211室，注冊資本500萬元，是一家中華茶酒文化傳統(tǒng)企業(yè)，有著茶酒釀造、銷售、服務為一體的優(yōu)勢，在中國茶酒行業(yè)占有一席之地，形成了“睿智與真誠”等文化理念體系。企業(yè)文化研究院與貴州大學城市管理與經濟發(fā)展研究所專家指導，運用微商和電商平臺及廣泛的人脈資源開展多邊平臺經濟，年純盈利500萬元以上。（二）茶酒文化茶酒文化，從道法自然之說，茶葉吸收其天地之精華，通過純茶其人工之釀造，形成天地人三極和諧玄機，品悟人生百味，體會著酒之醇，茶之韻，和而不同，和諧靜謐之感，展示儒家文雅含蓄之美，體現(xiàn)了精致而樸實。800余年前北宋大學士蘇軾留翰墨遺珍、古籍引注，記載了以茶釀酒的創(chuàng)想。蘇軾將創(chuàng)想中的“茶酒”以“七齊”“八必”做為茶酒釀制之法，添“酒禮”、“酒德”之說，豐富了茶酒文化的精神內涵。蘇軾定論：“茶酒采茗釀之，自然發(fā)酵