國庫集中支付系統(tǒng)操作培訓

1、2009年年12月月15日日v一、系統(tǒng)開發(fā)背景介紹 v二、中央預算單位財政資金支付管理系統(tǒng)7.0操作 v三、國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺2010年業(yè)務操作v四、國庫管理外網(wǎng)信息交換平臺演示介紹v五、CA認證申請工作v六、單位編碼清理對應工作 根據(jù)財政部推進財政科學化精細化管理改革部署，按照預算執(zhí)行細化業(yè)務調(diào)整方案，財政部對國庫管理信息系統(tǒng)進行了調(diào)整，包括國庫集中支付核心系統(tǒng)、用款計劃管理系統(tǒng)、國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺、中央預算單位財政資金集中支付管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)。 中央預算單位財政資金集中支付管理系統(tǒng)7.0是在原6.0系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行改造升級開發(fā)而成，同時為方便基層預算單位進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息下載，財

2、政部在外網(wǎng)新建了國庫管理外網(wǎng)信息交換平臺。v （一）7.0軟件安裝v （二）系統(tǒng)用戶介紹v （三）7.0軟件改動介紹v （四）預算項目表管理v （五）指標管理v （六）支付范圍劃分管理v （七）分月用款計劃管理v （八）支付申請管理v （九）更正申請書管理v （十）授權(quán)憑證管理v （十一）結(jié)余資金管理v （十二）數(shù)據(jù)查詢v （十三）系統(tǒng)管理v （十四）數(shù)據(jù)安全v （十五）請款系統(tǒng)操作業(yè)務流程v （十六）注意事項v （十七）系統(tǒng)操作中的重要問題步步驟驟操作操作備注備注1裝入裝入。插入光盤彈出安裝界面或雙擊光盤2安裝操作程序安裝操作程序。點擊安裝第一項“部委版7.0”按照默認安裝即可3安裝數(shù)據(jù)庫安

3、裝數(shù)據(jù)庫。點擊安裝第二項“單機版數(shù)據(jù)庫”數(shù)據(jù)庫默認路徑為:C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB4設(shè)置使用單位。設(shè)置使用單位。系統(tǒng)使用單位設(shè)置，輸入9位組織機構(gòu)代碼（字母大寫，去掉“”線），點擊“查詢”，顯示出本單位，點擊“保存”在“保存”前不要點擊“優(yōu)化”，否則顯示不出本單位信息5檢查預算年度是否為檢查預算年度是否為20102010年度。年度。（系統(tǒng)-預算年度更換）v 經(jīng)辦人 1 編寫、報送、打印v 審核人 2 審核v 系統(tǒng)管理員 3 系統(tǒng)設(shè)置v 系統(tǒng)中執(zhí)行指標、用款計劃、支付申請、授權(quán)憑證增加預算來源屬性（當年預算、上年結(jié)余）。v 系統(tǒng)中執(zhí)行指標、用款計劃、支

4、付申請增加涉密標識屬性（涉密、不涉密）。v 系統(tǒng)中執(zhí)行項目使用預算項目，強化預算項目管理功能。v 授權(quán)支付憑證附加信息碼2010年由12位變?yōu)?3位（2011年變?yōu)?3位）。v 增加了更正申請書管理功能。v 增加了接收處理控制數(shù)功能。v 豐富了數(shù)據(jù)查詢、系統(tǒng)管理功能。v 進行了人性化改造。v 功能介紹： 預算項目表管理主要是對系統(tǒng)中下載或錄入的預算項目進行維護管理，預算單位有實行直接支付的資金時使用。v 主要變化： 1、使用了預算編制的項目編碼（10位）和名稱，不再使用原直接支付項目編碼（9位）和名稱。 2、增加了預算項目關(guān)聯(lián)單位設(shè)置（有涉密屬性）。 3、項目增加年度屬性。 4、增加了Exce

5、l導入和從指標提取項目的方式。 5、預算項目增加“是否直接支付”屬性，用于計劃申請錄入項目選擇時能夠只顯示直接支付項目。 v 系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、維護項目： 有直接支付的項目時進行維護。 2、維護單位項目關(guān)聯(lián)： 在錄入指標、支付范圍劃分、計劃、申請時： 系統(tǒng)能自動篩選出與選中單位關(guān)聯(lián)的項目（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務設(shè)置-與單位關(guān)聯(lián)設(shè)置預先啟用）。 系統(tǒng)能對項目的涉密屬性進行提示控制（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務設(shè)置-與單位關(guān)聯(lián)設(shè)置預先啟用）。 3、設(shè)置項目的“是否直接支付”： 在錄入指標、支付范圍劃分、計劃、申請時，項目選擇能夠只顯示直接支付項目（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務設(shè)置

6、-與單位支付方式關(guān)聯(lián)設(shè)置預先啟用）。 v 維護項目：方式有5種 手工錄入（系統(tǒng)-預算項目表）。 加工Excel 導入（系統(tǒng)-預算項目表-數(shù)據(jù)操作-導入項目）。 v 維護單位項目關(guān)聯(lián)：方式有4種： 手工錄入（系統(tǒng)-預算項目表-關(guān)聯(lián)單位，需要事先維護項目） 接收財政外圍平臺下發(fā)（系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接收，同步維護進項目表）。推薦 加工Excel文件導入（系統(tǒng)-預算項目表-關(guān)聯(lián)單位-數(shù)據(jù)操作- 導入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，同步維護進項目表）。 從指標提?。ㄏ到y(tǒng)-預算項目表-數(shù)據(jù)操作-接收指標提取，可從控制數(shù)或預算數(shù)提取，同步維護進項目表）。v 功能介紹： 預算指標管理主要是將財政下達的可執(zhí)行指標導入到系統(tǒng)中進行用款計劃

7、的控制、支付范圍的劃分等操作，為單位可選擇功能。v 主要變化： 1、增加財政下發(fā)控制數(shù)的導入、編輯和控制功能，系統(tǒng)中指標控制分為控制數(shù)和預算數(shù)。 2、去掉“預算指標拆分”模塊，下發(fā)的是單位明細指標，不需要拆分。 3、增加了指標類型、預算來源、是否涉密屬性。v 執(zhí)行指標來源方式有三種： 接收財政外圍平臺下發(fā)（指標管理-指標接收）推薦 加工Excel文件導入（指標管理-指標錄入-輔助功能- Excel電子格式導入） 手工在系統(tǒng)中錄入（指標管理-指標錄入）v 對系統(tǒng)中的執(zhí)行指標進行修改。（指標管理-指標錄入）v 系統(tǒng)中的指標發(fā)給下級單位（指標管理-指標下發(fā)）v 指標打?。ㄖ笜斯芾?指標打?。﹙ 導出

8、Excel（指標管理-指標打印-數(shù)據(jù)操作-導出Excel ）v 功能介紹： 支付范圍劃分管理主要是對控制數(shù)和預算數(shù)進行支付方式的劃分，需要將劃分結(jié)果報送財政部國庫司。v 主要變化： 1、控制數(shù)和預算數(shù)菜單合并。 2、增加整單是否涉密標志 3、可以依據(jù)指標劃分。 v 系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、編寫支付范圍劃分表（控制數(shù)、預算數(shù)）。 2、下級支付范圍接收（控制數(shù)、預算數(shù)）。 3、支付范圍劃分上報（控制數(shù)、預算數(shù)）電子文件（含匯總表和明細表）報財政（不涉密外圍平臺上載，涉密報盤）。 4、支付范圍匯總打?。刂茢?shù)、預算數(shù)）紙質(zhì)文件（匯總表）蓋章報財政。 5、支付范圍劃分批復數(shù)接收（預算數(shù)）。 6、支付范

9、圍劃分批復數(shù)下達（預算數(shù)）。 v 編寫支付范圍劃分表方式有5種： 拆分系統(tǒng)中的指標（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-依據(jù)指標劃分） 手工在系統(tǒng)中錄入（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入） 加工Excel文件導入（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能- Excel電子格式導入） 上年范圍劃分表直接轉(zhuǎn)換（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能-上年控制數(shù)轉(zhuǎn)換、上年預算數(shù)轉(zhuǎn)換） 當年控制數(shù)范圍劃分直接轉(zhuǎn)成當年預算數(shù)范圍劃分（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能-當年控制數(shù)轉(zhuǎn)換） v 對系統(tǒng)中的支付范圍劃分結(jié)果進行修改。（支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手

10、工錄入）。v 支付范圍明細打印： 單位樹選擇帶001只顯示本級，選擇不帶001顯示下級所有單位。v 支付范圍劃分批復數(shù)打?。?單位樹選擇帶001只顯示本級，選擇不帶001顯示下級所有單位。v 功能介紹： 分月用款計劃管理主要是用于集中支付用款計劃和實撥用款計劃的業(yè)務處理，需要將結(jié)果報送財政部國庫司。v 主要變化： 1、調(diào)整結(jié)余計劃菜單并入分月用款計劃錄入菜單。 2、用款計劃增加預算來源屬性和是否涉密屬性。 3、涉密計劃和不涉密計劃分單報送。 4、上年結(jié)余和當年預算計劃分單報送。 5、基本支出直接支付不錄入項目。 6、結(jié)余資金直接支付不錄入項目。 7、財政審核匯總計劃和明細計劃，改匯總批復仍需調(diào)

11、整，改明細批復不需調(diào)整，關(guān)注外圍平臺計劃狀態(tài)。 v 集中支付計劃系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、用款計劃錄入 2、下級計劃接收 3、用款計劃審核 4、用款計劃匯總 5、用款計劃上報v 實撥計劃系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、用款計劃錄入 2、用款計劃審核 3、用款計劃上報 6、批復計劃接收6.1 批復計劃調(diào)整6.2 調(diào)整計劃上報6.3 批復計劃接收（二次） 7、批復計劃下達 v 增加了預算來源和涉密標識屬性選擇欄。v 結(jié)余資金直接支付不錄項目。v 基本支出直接支付不錄項目。v 對于直接支付計劃：項目支出機密及以下錄入項目，更高密級不錄項目，非涉密必須錄入項目，財政按照預算指標密級進行嚴格校驗。v 涉密計劃和不

12、涉密計劃自動分單。v 項目支出直接支付機密及以下錄入項目，更高涉密不錄項目，非涉密必須錄入項目，財政按照預算指標進行嚴格校驗。v 負計劃錄入： 左側(cè)“負計劃錄入”選框選中，金額輸入負號。 v 明細計劃打印v 匯總計劃打印v 批復計劃打印 v 功能介紹： 支付申請管理主要是用于直接支付申請書和實撥請款單的業(yè)務處理，需要將結(jié)果報送財政部國庫司。v 主要變化： 1、支付申請增加預算來源屬性和是否涉密屬性。 2、涉密申請和不涉密申請自動分單報送。 3、上年結(jié)余和當年預算申請自動分單報送。 4、基本支出直接支付申請書不錄入項目。 5、結(jié)余資金直接支付申請書不錄入項目。 6、支付申請書套打格式有變化。 7

13、、增加了明細支付申請編號。 v 直接支付申請系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、支付申請錄入 2、下級申請接收 3、支付申請審核 4、直接支付申請上報 5、支付申請打印v 實撥請款單系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、支付申請錄入 2、支付申請審核 3、請款單上報 v 增加了預算來源和涉密屬性選擇欄 。v 結(jié)余資金、基本支出直接支付申請書不錄項目。v 涉密申請和不涉密申請自動分單 。 v “申請編號”是同一單位內(nèi)部的唯一編號，可以作為對直接支付申請或?qū)崜苷埧顔蚊織l明細進行追溯的依據(jù)，如對應代理銀行的直接支付到賬通知書等。 直接支付申請：8位碼，比如： 11000003（代錄級次_1位+年度_2位+流水號_5位，共8位

14、 ），系統(tǒng)自動生成。 請款單： 5位碼，比如： 12001（月份_ 2位，流水號_ 3位，共5位），系統(tǒng)自動生成。v 對于直接支付申請：項目支出機密及以下錄項目，更高密級不錄項目，非涉密項目必須錄項目，財政按預算密級嚴格校驗。v 功能介紹： 支付申請信息調(diào)整是新增功能，主要是用于完成已支付的直接支付申請書和實撥請款單不涉及資金流變化的調(diào)整。 v 直接支付系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、更正申請書錄入 2、更正申請書接收 3、更正申請書上報 4、更正申請書打?。ㄒ患墕挝皇褂茫?5、明細更正申請書打?。ɑ鶎訂挝皇褂茫﹙ 實撥請款單系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、更正申請書錄入（點擊左側(cè)單位樹中三位部門預算碼，數(shù)據(jù)

15、類型變?yōu)閷崜苷埧顔危?2、更正申請書上報（選中“實撥請款”） 3、更正申請書打?。?“申請類型”選實撥請款調(diào)整） v 根據(jù)系統(tǒng)中是否存在原申請單分為有源調(diào)整和無源調(diào)整： 有源調(diào)整：系統(tǒng)中有需要調(diào)整的原申請書電子數(shù)據(jù)使用此功能。 無源調(diào)整：系統(tǒng)中沒有需要調(diào)整的原申請書電子數(shù)據(jù)使用此功能。v 可調(diào)整要素： 預算來源、支出類型、功能科目、經(jīng)濟分類、預算項目。v 不可調(diào)整要素： 金額、收款人、涉密標志等。 v 功能介紹： 授權(quán)憑證管理主要是用于完成授權(quán)支付憑證的相關(guān)功能，為預算單位選擇使用功能。v 主要變化： 1、增加預算來源屬性。 2、支票附加欄打印信息變化。 原12位，非試點單位變?yōu)?3位，試點單

16、位變?yōu)?3位。 2009年授權(quán)支付令2010年授權(quán)支付令（非試點部門）2010年授權(quán)支付令（試點部門）12位13位23位位數(shù)預算管理類型編碼：1 基本支出2 項目支出預算管理類型編碼：1 基本支出2 項目支出預算管理類型編碼：1 基本支出2 項目支出第1位功能分類科目編碼功能分類科目編碼功能分類科目編碼第2-8位經(jīng)濟分類科目編碼（填到類）經(jīng)濟分類科目編碼（填到類）經(jīng)濟分類科目編碼（填到類）第9-11位支出類型編碼：1 貨物政府采購支出2 工程政府采購支出3 服務政府采購支出4 貨物非政府采購支出5 工程非政府采購支出6 服務非政府采購支出7 轉(zhuǎn)移支出8 工資支出支出類型編碼：1 貨物政府采購支

17、出2 工程政府采購支出3 服務政府采購支出4 貨物非政府采購支出5 工程非政府采購支出6 服務非政府采購支出7 轉(zhuǎn)移支出8 工資支出支出類型編碼：1 貨物政府采購支出2 工程政府采購支出3 服務政府采購支出4 貨物非政府采購支出5 工程非政府采購支出6 服務非政府采購支出7 轉(zhuǎn)移支出8 工資支出第12位預算來源編碼：1 當年預算 2 上年結(jié)余預算來源編碼：1 當年預算2 上年結(jié)余第13位預算項目編碼第14-23位v系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、授權(quán)憑證錄入 2、授權(quán)憑證審核 3、支票打印 v 功能介紹： 年終結(jié)余管理主要是用于年終結(jié)余核定表處理功能，需要將結(jié)果報送財政部國庫司。v 主要變化 1、 基

18、本流程不變（下發(fā)-核對-報送-下達）。 2、 財政下發(fā)數(shù)據(jù)到科目，沒有項目，相同科目的項目按科目合并。 3、部門報送核定表到科目。 4、年終結(jié)轉(zhuǎn)計劃全部批復到科目。 5、年終結(jié)余計劃調(diào)整報送到科目 。 v 系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 1、接收財政核定表電子數(shù)據(jù)。（結(jié)余資金管理-財政核定表接收）。 2、下發(fā)單位核定表（通過結(jié)余資金管理-單位核定表下達或單位核定表打?。?3、單位核定表打印、蓋章（報部財務司）。 v 功能介紹： 數(shù)據(jù)查詢主要是系統(tǒng)提供給用戶的一個綜合查詢當前業(yè)務數(shù)據(jù)的功能模塊，為方便預算單位使用功能。v 主要變化 1、選擇要素增加預算來源和是否涉密選項。 2、查詢公式增加了“括號”功能，

19、可以多層邏輯組合。 3、匯總查詢可以多項選擇預算科目和預算項目。 4、指標查詢增加指標類型選項（控制數(shù)、年初預算、追加預算）。 5、預算執(zhí)行情況查詢菜單整合到數(shù)據(jù)查詢功能模塊下。v 功能介紹： 系統(tǒng)設(shè)置主要是用來對系統(tǒng)的運行環(huán)境、狀態(tài)以及數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)機制進行相應配置，同時對數(shù)據(jù)庫提供安全方面的處理。v 主要變化 1、“系統(tǒng)初始化”業(yè)務數(shù)據(jù)初始化功能更細化。 2、新增“系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護菜單”，將刪除單數(shù)據(jù)和修改單號功能遷移到該菜單下。 3、 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護菜單”增加“修改涉密屬性”功能，可以整單修改涉密屬性（用于涉密屬性錄錯的情況）。 4、“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”-“業(yè)務控制”增加指標控制計劃啟用控制數(shù)還是預

20、算數(shù)的選擇，默認控制數(shù)，建議接收年初預算后改為預算數(shù)。 5、 “系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”-“業(yè)務設(shè)置”增加預算項目關(guān)聯(lián)設(shè)置，功能詳見預算項目表管理。v 數(shù)據(jù)審核控制： 可以取消審核流程，即數(shù)據(jù)錄入后不需要進行審核就可以進行后續(xù)的處理（“系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務設(shè)制-數(shù)據(jù)審核控制” ）v 代報下級計劃申請： 可以代下級單位錄入計劃或申請，選中后錄入界面左側(cè)顯示單位樹。（“系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務設(shè)制-代報下級計劃申請” ）v 指標控制計劃、計劃控制申請： 可以在系統(tǒng)中啟用指標對計劃的控制、批復計劃對申請的控制。 （“系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務控制-指標控制計劃/計劃控制申請” ）v 金額計量單位

21、設(shè)置： 可以設(shè)置指標和計劃錄入時的金額單位。 （“系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-應用-金額計量單位設(shè)置” ） v 保護數(shù)據(jù)安全： 所有數(shù)據(jù)存儲在一個數(shù)據(jù)庫中，要保障數(shù)據(jù)庫安全（默認路徑：C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB ）。v 做好數(shù)據(jù)備份： （系統(tǒng)-備份與恢復-數(shù)據(jù)備份）提醒：經(jīng)常做備份，尤其在編寫新單前，異地備份。v 軟件重裝： 如果想保留原數(shù)據(jù)，只需要在控制面板卸載后重新安裝光盤第一項即可。v 軟件卸載。 “控制面板”的“添加/刪除程序”找到“中央預算單位財政資金支付管理系統(tǒng)7.0”刪除即可（默認只刪除程序，不刪除數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫要手工刪除）。 v 授權(quán)支付：

22、 1、編寫用款計劃。（電子數(shù)據(jù)） 2、到代理銀行填寫票據(jù)用款（或系統(tǒng)打印支票）v 直接支付： 1、錄入直接支付的預算項目名稱和編碼。 2、編寫用款計劃。（電子數(shù)據(jù)） 3、編寫直接支付申請書。（電子數(shù)據(jù)并打印紙制單據(jù)）v 實撥支付：（預算外、收入退付等） 1、編寫用款計劃。（電子數(shù)據(jù)） 2、 編寫實撥請款單。（電子數(shù)據(jù)并打印或手填紙質(zhì)單據(jù)） v 新科目： 2010年預算科目信息和單位信息已維護進新刻光盤中（調(diào)整科目通過國庫管理信息交換平臺下發(fā)和財政部外網(wǎng)下發(fā)）。v 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接收：增加單位關(guān)聯(lián)項目信息接收功能（科目、項目、單位等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息）。v 預撥款：系統(tǒng)操作使用7.0（支付申請管理-預撥款），預算年度選擇2009。v 數(shù)據(jù)上載：涉密內(nèi)容報盤財政核心系統(tǒng)上載，不涉密內(nèi)容通過國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺上載。 v 預算年度不要選錯v 計劃、申請要素和時間不要填錯v 預算項目編碼名稱不要填錯v 收款人、銀行、帳戶不要填錯v 金額不要錯（元和萬元）v 不要刪除數(shù)據(jù)庫v 不要輕易導出上報 v 名稱變化： 新名稱：國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺；原名稱：國庫管理外圍平臺。v 用戶申請： 國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺（原外圍平臺）三位部門預算碼已停用，按財辦庫2008304號文件申請個人用戶，發(fā)