用友ERP-U8簡介及系統(tǒng)管理

1、用友ERP-U8 v8.61管理軟件簡介用友企業(yè)管理軟件產(chǎn)品體系入門級企業(yè)小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)用友通UFIDA用友在線應(yīng)用用友普及型ERP-U6用友ERP-U8UFIDA-U9用友集團(tuán)管理解決方案-NC功能模塊財務(wù)管理供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)制造客戶關(guān)系管理人力資源決策支持集團(tuán)應(yīng)用零售管理分銷管理系統(tǒng)管理辦公自動化成本核算固定資產(chǎn)管理薪資管理應(yīng)付款管理采購管理總賬管理庫存管理應(yīng)收款管理銷售管理人工費用計件工資標(biāo)準(zhǔn)折舊費用憑證其他費用存貨核算憑證材料成本產(chǎn)品成本憑證憑證憑證銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單代墊費用單收款結(jié)算情況轉(zhuǎn)賬 憑證采購發(fā)票 付款信息出入庫單據(jù)出入庫成本直運采購發(fā)票采購訂單到貨單直運銷售發(fā)票委托

2、發(fā)貨單發(fā)票分期收款發(fā)貨單發(fā)票發(fā)貨單發(fā)票采購入庫單銷售訂單、直運銷售訂單、直運銷售發(fā)票直運采購發(fā)票可銷售量系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能概述 系統(tǒng)管理模塊可以提供給各個子系統(tǒng)一個統(tǒng)一的操作平臺，對網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，其主要功能包括： 1、賬套管理 2、操作員及權(quán)限管理 3、年度賬管理 4、系統(tǒng)安全維護(hù) 賬套管理 賬套：每一個獨立核算的單位的一套賬；建立帳套就意味著明確了實用財務(wù)軟件的 賬套管理主要包括： 新建賬套、修改賬套、引入和輸出賬套、刪除賬套等。 新建賬套企業(yè)應(yīng)用用友ERP-U8之前，首先需要建賬，然后在此基礎(chǔ)上才能啟用用友ERP-U8管理系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)，進(jìn)行日常

3、業(yè)務(wù)處理。注意：一個系統(tǒng)里可以建多個賬套。會計主體。賬套管理 修改賬套賬套建立之后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，可以對賬套的一些信息進(jìn)行修改。 注意：賬套啟用前后可進(jìn)行修改的項目不相同。 賬套輸出（賬套數(shù)據(jù)備份）用友的數(shù)據(jù)存儲功能是通過賬套輸出來實現(xiàn)的。對于異地管理的公司，數(shù)據(jù)備份有利于解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。 賬套引入（賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)）賬套引入是賬套輸出的反向操作，一方面可以恢復(fù)系統(tǒng)內(nèi)受損數(shù)據(jù)，一方面有利于集團(tuán)公司的操作。用友的數(shù)據(jù)恢復(fù)功能是通過賬套引入來實現(xiàn)的。賬套管理 賬套刪除執(zhí)行賬套輸出時可以進(jìn)行賬套刪除。用友的賬套刪除功能是通過賬套輸出來實現(xiàn)的。 注意： 賬套與年度賬：賬套由年度賬組成

4、，每個賬套中存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。 賬套輸出兩個文件：UfErpAct.Lst和UFDATA.BAK。 年度賬輸出兩個文件：UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst。操作員及權(quán)限管理 為保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全，系統(tǒng)對操作員及權(quán)限集中管理并通過系統(tǒng)操作分工和權(quán)限管理，保證各負(fù)其責(zé)。 操作員管理包括：操作員的增加、修改、刪除等操作。 操作員權(quán)限管理包括：權(quán)限的增加、修改、刪除等。 注意： 操作員（用戶）vs.角色操作員及權(quán)限管理 操作員也就是用戶：有權(quán)限登陸系統(tǒng)，對財務(wù)軟件應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員。 角色：企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織既可以是實際的部門，也可以是擁有同一類職能的

5、人所構(gòu)成的虛擬組織。 注意： 對操作員設(shè)置角色，一個用戶也可以分屬于多個不同角色，一個角色可以用有多個用戶。張三李四王五趙六出納張四李五王六培訓(xùn)經(jīng)理人事主管操作員與角色操作員與角色操作員及權(quán)限管理 操作員管理 注意： 1.若修改了用戶所屬的角色，則該用戶對應(yīng)的權(quán)限也跟著角色的改變相應(yīng)改變。 2.所設(shè)置的操作員一旦被使用（被指定角色），則不能刪除。 3.已設(shè)置操作員在使用的過程中，可以由系統(tǒng)管理員隨時修改其姓名及口令。但編號不能被修改。操作員及權(quán)限管理 角色管理增加角色、修改角色、刪除角色。 注意： 1.如果角色下有用戶，則不允許刪除。 2.用戶和角色的設(shè)置不分先后。操作員及權(quán)限管理 操作員權(quán)限

6、管理操作員權(quán)限增加、修改、刪除。 注意： 在系統(tǒng)管理中所進(jìn)行的權(quán)限設(shè)置，是功能級權(quán)限設(shè)置用友ERP-U8財務(wù)軟件中的權(quán)限管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理管理各功能相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和操作各功能相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和操作字段級和記錄級權(quán)限控制字段級和記錄級權(quán)限控制功能級功能級數(shù)據(jù)級數(shù)據(jù)級金額級金額級對不同崗位和職位的操作員限對不同崗位和職位的操作員限制其制單時可使用的金額數(shù)量制其制單時可使用的金額數(shù)量企業(yè)企業(yè)門戶門戶總賬總賬系統(tǒng)系統(tǒng)年度賬管理 年度帳管理包括年度帳的建立、清空年度數(shù)據(jù)、輸出和引入年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 注意： 1.只有建立了上年度的賬套之后，才能建立下一年度的賬。 2.清空年度數(shù)據(jù)還是會保留一些信息的，如

7、基礎(chǔ)信息等。系統(tǒng)安全維護(hù) 系統(tǒng)安全維護(hù)是指為了保證系統(tǒng)運行安全和數(shù)據(jù)存儲安全而設(shè)置的安全保障機制。系統(tǒng)安全維護(hù)包括系統(tǒng)運行監(jiān)控、設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份計劃、清除系統(tǒng)運行異常任務(wù)、記錄上機日志、刷新等功能。 注意： 及時清除系統(tǒng)運行的異常任務(wù)。實驗一 系統(tǒng)管理實驗步驟 步驟1：啟動系統(tǒng)管理并注冊 步驟2：設(shè)置操作員 步驟3：建立賬套 步驟4：輸出和引入賬套 步驟5：修改賬套 步驟6：設(shè)置操作員權(quán)限注意：步驟注意：步驟2 2、3 3、6 6的順序的順序啟啟動動系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理12注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理步驟1 啟動系統(tǒng)管理并注冊關(guān)閉系統(tǒng)管理關(guān)閉系統(tǒng)管理步驟1 啟動系統(tǒng)管理并注冊注注冊冊并并登登陸

8、陸系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理1登陸到的數(shù)據(jù)庫名稱登陸到的數(shù)據(jù)庫名稱密碼為空密碼為空 在實際工作中，為了保證系在實際工作中，為了保證系統(tǒng)的安全，必須為系統(tǒng)管理員統(tǒng)的安全，必須為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。設(shè)置口令。 注意注意23如果需要如果需要修改密修改密碼，則碼，則選中選中步驟1 啟動系統(tǒng)管理并注冊 系統(tǒng)允許以兩重身份進(jìn)入系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理員（admin）和賬套主管。但是二者的操作內(nèi)容不一樣。 P11 系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。 賬套主管：負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。 比較系統(tǒng)管理員和賬套主管操作內(nèi)容的主要差異？Q用友軟件中系統(tǒng)管理員和賬套主管的區(qū)別用友軟件中系統(tǒng)管理

9、員和賬套主管的區(qū)別 系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)整個電算化系統(tǒng)的維護(hù)工作。：負(fù)責(zé)整個電算化系統(tǒng)的維護(hù)工作。 以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的管以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的管理（包括賬套的建立、引入恢復(fù)和輸出備份）、理（包括賬套的建立、引入恢復(fù)和輸出備份）、操作員及其權(quán)限的設(shè)置。操作員及其權(quán)限的設(shè)置。 賬套主管賬套主管：負(fù)責(zé)本賬套的維護(hù)工作。：負(fù)責(zé)本賬套的維護(hù)工作。 以賬套主管注冊進(jìn)入，可以進(jìn)行本賬套信息的修以賬套主管注冊進(jìn)入，可以進(jìn)行本賬套信息的修改和所含年度帳的管理，包括年度帳的創(chuàng)建、清改和所含年度帳的管理，包括年度帳的創(chuàng)建、清空、恢復(fù)、備份、各子系統(tǒng)的期末結(jié)轉(zhuǎn)、操作員空、

10、恢復(fù)、備份、各子系統(tǒng)的期末結(jié)轉(zhuǎn)、操作員權(quán)限的設(shè)置、以及該賬套的制單、審核、記賬、權(quán)限的設(shè)置、以及該賬套的制單、審核、記賬、刪除、恢復(fù)等各種操作。刪除、恢復(fù)等各種操作。系統(tǒng)管理員和帳套主管在系統(tǒng)管理界面功能的區(qū)別系統(tǒng)管理員和帳套主管在系統(tǒng)管理界面功能的區(qū)別 系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員賬套主管賬套主管建立賬套建立賬套修改本賬套信息修改本賬套信息刪除賬套刪除賬套刪除該賬套年度賬刪除該賬套年度賬賬套全部的數(shù)據(jù)備份和賬套全部的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)恢復(fù)該賬套年度賬的數(shù)據(jù)備該賬套年度賬的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)份和恢復(fù)設(shè)置操作員設(shè)置操作員為該賬套操作員賦權(quán)為該賬套操作員賦權(quán)賦權(quán)賦權(quán)新建本賬套年度賬新建本賬套年度賬清除異常任務(wù)清除

11、異常任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)該賬套上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)該賬套上年數(shù)據(jù)清除所有鎖定清除所有鎖定清空該賬套年度數(shù)據(jù)清空該賬套年度數(shù)據(jù)步驟2 設(shè)置操作員設(shè)設(shè)置置操操作作員員1操作員增加、刪除、修改操作員增加、刪除、修改系統(tǒng)默認(rèn)的三個操作員，其角系統(tǒng)默認(rèn)的三個操作員，其角色是賬套主管，初始密碼色是賬套主管，初始密碼依次為依次為demo、SYSTEM、UFSOFT2設(shè)設(shè)置置操操作作員員3456步驟2 設(shè)置操作員修修改改操操作作員員鼠標(biāo)選中所要修改操作員所鼠標(biāo)選中所要修改操作員所在行在行1234步驟2 設(shè)置操作員刪刪除除操操作作員員1鼠標(biāo)選中所要刪除操作員所鼠標(biāo)選中所要刪除操作員所在行在行2先修改，取消其角色，再刪先修改，取消其

12、角色，再刪除除步驟2 設(shè)置操作員注意：p191.只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置操作員。2.操作員編號在系統(tǒng)中必須唯一，且不能修改。3.為保證系統(tǒng)安全，分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置操作員口令。4.在實際工作中可以根據(jù)需要隨時增加操作員。5.所設(shè)置的操作員一旦被使用，則不能刪除，只能注銷。6.所設(shè)置的操作員在未被使用前，可以進(jìn)行修改。步驟3 建立賬套 建立賬套，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的具體情況進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置。主要包括：賬套信息賬套信息單位信息單位信息核算類型核算類型基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息編碼方案編碼方案數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度步驟3 建立賬套1賬套號為賬套號為3位，取值范圍為位，取值范圍為001-999，新建賬套號不，新建賬套號不能與已存賬

13、套號重復(fù)能與已存賬套號重復(fù)輸入新建賬套將被啟用的時輸入新建賬套將被啟用的時間，必須輸入。系統(tǒng)默間，必須輸入。系統(tǒng)默認(rèn)缺省為計算機的系統(tǒng)認(rèn)缺省為計算機的系統(tǒng)日期，可單擊日期，可單擊“會計期會計期間設(shè)置間設(shè)置”按鈕，設(shè)置賬按鈕，設(shè)置賬套的啟用年度和月度。套的啟用年度和月度。2步驟3 建立賬套 注意： 1.賬套名稱可以是核算單位的簡稱，它將隨時顯示在正在操作的財務(wù)軟件的界面上。 2.啟用會計期為啟用財務(wù)軟件處理會計業(yè)務(wù)的日期。啟用會計期不能在機內(nèi)系統(tǒng)日期之后。賬賬套套信信息息步驟3 建立賬套單單位位信信息息3步驟3 建立賬套確確定定核核算算類類型型4步驟3 建立賬套確確定定分分類類信信息息45耐心等

14、待耐心等待步驟3 建立賬套 注意： 如果選擇了客戶分類、供應(yīng)商分類，則在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類、供應(yīng)商分類，然后才能設(shè)置客戶檔案、供應(yīng)商檔案。確確定定分分類類信信息息步驟3 建立賬套確確定定編編碼碼方方案案不可修改不可修改67步驟3 建立賬套確確定定數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)精精度度89步驟3 建立賬套 注意： 1.分類編碼方案、數(shù)據(jù)精度定義及系統(tǒng)啟用可以不在系統(tǒng)管理模塊中設(shè)置，之后在企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息中也可以進(jìn)行設(shè)置。步驟4 輸出和引入賬套賬賬套套輸輸出出1選擇要輸出或刪除選擇要輸出或刪除的賬套的賬套2耐心等待耐心等待步驟4 輸出和引入賬套賬賬套套輸輸出出選擇賬套輸出備份選擇賬套輸出備份文件

15、存放路徑文件存放路徑34步驟4 輸出和引入賬套賬賬套套輸輸出出缺一不可缺一不可步驟4 輸出和引入賬套賬賬套套引引入入123456耐心等待耐心等待7步驟4 輸出和引入賬套修修改改賬賬套套號號123修改賬套號修改賬套號456步驟4 輸出和引入賬套賬賬套套引引入入12345步驟5 修改賬套 經(jīng)過一段時間運行，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需要修改或補充，可以通過修改賬套功能來完成。此功能還可以幫助用戶查看某個賬套的信息。 注意： 1.只有賬套主管才有權(quán)修改相應(yīng)的賬套信息。 2.賬套啟用前后可進(jìn)行修改的項目不相同。 3.很多賬套參數(shù)是不能修改的，建賬時一定要小心。步驟5 修改賬套賬賬套套修修改改123步驟5

16、修改賬套賬賬套套修修改改4 56789101112步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限 為了保證權(quán)責(zé)清晰和企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的安全與保密，企業(yè)需要對系統(tǒng)中所有的操作人員進(jìn)行財務(wù)分工，即為已設(shè)置的操作員進(jìn)行賦權(quán)，設(shè)置操作權(quán)限。步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限賬賬套套主主管管設(shè)設(shè)定定修修改改123步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限1234操操作作員員權(quán)權(quán)限限增增加加步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限操操作作員員權(quán)權(quán)限限刪刪除除12找到有關(guān)角色找到有關(guān)角色的的“部門檔部門檔案查詢案查詢”權(quán)權(quán)限后，單擊限后，單擊“刪除刪除”按按鈕。鈕。步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限 注意： 只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才有權(quán)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，但兩者的權(quán)限又有所區(qū)別。 1.系統(tǒng)管理員可以指定某賬套的賬套主管，還可以對各個賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。 2.賬套主管可以對所管轄賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限指定。步驟6 設(shè)置操作員權(quán)限 注意： .一個賬套可以