水果超市商業(yè)計(jì)劃書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上水果超市商業(yè)計(jì)劃書有限公司二零一六年四月專心-專注-專業(yè)目錄第一章 項(xiàng)目概要1.1 項(xiàng)目名稱1.2 公司簡(jiǎn)介公司名稱：注冊(cè)時(shí)間：注冊(cè)資本：1.3 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.4 項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)1.5 戰(zhàn)略目標(biāo)1.6 盈利模式1.7 融資方案1.8 財(cái)務(wù)分析第二章 市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)痛點(diǎn)2.1.1 最后一公里配送無(wú)法解決多數(shù)社區(qū)超市不能提供送貨上門服務(wù)和商品預(yù)訂服務(wù)，沒(méi)有充分發(fā)揮市區(qū)超市“距離近”的優(yōu)勢(shì)，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代并沒(méi)有為客戶解決最后一公里的配送問(wèn)題。2.1.2社區(qū)超市服務(wù)同質(zhì)化服務(wù)不存在差異化，產(chǎn)品類型不夠豐富。例如：提供快遞代收代發(fā)、話費(fèi)充值等增值服務(wù)等。2.1.3 社區(qū)

2、超市形象欠佳社區(qū)超市外部形象欠佳，存在外部裝飾陳舊、招牌標(biāo)識(shí)破舊、內(nèi)部環(huán)境差、貨架老化等問(wèn)題。2.2 市場(chǎng)定位 目標(biāo)客戶 目標(biāo)區(qū)域2.3 市場(chǎng)容量分析2.3.1 區(qū)域人口現(xiàn)狀圖2-1 2015年 六個(gè)縣區(qū)城市人口數(shù)量圖根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析， 市 2015年的社區(qū)超市總體需求高達(dá)余家。2.3.2 驅(qū)動(dòng)因素隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均消費(fèi)水平的增長(zhǎng)以及居民消費(fèi)觀念的改變，同時(shí) 市城鎮(zhèn)化速度不斷加快， 連鎖超市的數(shù)量將進(jìn)一步增加 。2.3.2 市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)根據(jù)每一萬(wàn)人配備一個(gè)社區(qū)超市的規(guī)模預(yù)測(cè)，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)水平以及城鎮(zhèn)化趨勢(shì)等因素來(lái)分析， 根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析， 區(qū) 年的社區(qū)超市總體需求超過(guò)

3、 家。2.4 競(jìng)爭(zhēng)分析社區(qū)超市主要為附近的居民提供便利服務(wù)，在項(xiàng)目所在地并不存在成熟的連鎖超市，在業(yè)務(wù)方面仍然與當(dāng)?shù)氐拇笮统小⒈憷?、一些無(wú)序布局的小超市存在業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2.5 小結(jié)1從發(fā)展數(shù)量來(lái)看有良好的市場(chǎng)可進(jìn)入性以及增長(zhǎng)潛力。2從超市銷售額來(lái)看可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額 萬(wàn)元，到 年完成整個(gè)荊州 縣區(qū)的發(fā)展擴(kuò)張后，其銷售額可高達(dá) 億元。市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。第三章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介3.1 項(xiàng)目定位公司連鎖超市主營(yíng)生鮮、日化品及快消品三大類產(chǎn)品。公司將根據(jù)開設(shè)超市的規(guī)模安排商品售賣，規(guī)模較大的超市將鋪生鮮產(chǎn)品線。3.2 核心價(jià)值（1）對(duì)于消費(fèi)者u 享受完善快捷的社區(qū)生活購(gòu)物和便民服務(wù)u 價(jià)格公開，以最低價(jià)

4、格獲得最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品u 社區(qū)加盟店的上門配送，解決“最后一公里”問(wèn)題u 選擇面廣，大型超市可選購(gòu)生鮮產(chǎn)品（2）對(duì)于加盟商u 輕松加盟注冊(cè)，即可把消費(fèi)者直接帶到加盟商身邊u 跟蹤式全套開店指導(dǎo)、培訓(xùn)、選址等服務(wù)，讓加盟商享受創(chuàng)業(yè)一條龍服務(wù)3.3 項(xiàng)目介紹3.3.1 產(chǎn)品豐富，生鮮供應(yīng)超市是第一家在省內(nèi)發(fā)展縣區(qū)社區(qū)超市業(yè)務(wù)的公司。超市內(nèi)產(chǎn)品豐富，消費(fèi)者選擇面廣。3.3.2 廠家直供超市的商品都是原產(chǎn)地采購(gòu)，廠家直供，品質(zhì)有保障，發(fā)貨速度快，為永福美連鎖超市創(chuàng)造更多商品的銷售利潤(rùn)。3.3.3便民服務(wù)永福美具備一系列社區(qū)便民服務(wù)，盡最大努力為市民創(chuàng)造便捷、舒適的社區(qū)生活，包括3.3.4 網(wǎng)上生活超市公司將

5、開拓網(wǎng)上商城，開設(shè)網(wǎng)上生活超市，致力于解決小區(qū)住戶對(duì)快速消費(fèi)品的快速購(gòu)買需求。3.4 項(xiàng)目特色3.4.1 市內(nèi)首家縣級(jí)社區(qū)連鎖超市3.4.2 首家供應(yīng)生鮮的社區(qū)連鎖超市3.4.3 首家供應(yīng)農(nóng)特產(chǎn)品的社區(qū)連鎖超市第四章 商業(yè)模式4.1 運(yùn)營(yíng)模式連鎖超市，主要采取直營(yíng)店模式，同時(shí)吸引優(yōu)質(zhì)加盟商加盟，后期將開拓網(wǎng)上超市服務(wù)。通過(guò)市直營(yíng)店、網(wǎng)上商城和加盟店三條渠道，為消費(fèi)者提供多樣化生活購(gòu)物服務(wù)。4.2 盈利模式n 產(chǎn)品銷售收益n 加盟店收益n 保證金資金沉淀收益第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃5.1戰(zhàn)略目標(biāo)表5-1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期社區(qū)店數(shù)量業(yè)務(wù)范圍盈利水平5.2戰(zhàn)略規(guī)劃公司計(jì)劃擴(kuò)張業(yè)務(wù)，增加連鎖超市的數(shù)量。5

6、.2.1 近期規(guī)劃近期規(guī)劃繼續(xù)在增開連鎖超市，隨后拓展公安業(yè)務(wù)； 5.2.2 中期規(guī)劃中期計(jì)劃將超市開到、等地方，在建立采購(gòu)中心；5.2.3 遠(yuǎn)期規(guī)劃遠(yuǎn)期計(jì)劃在省內(nèi)其他縣區(qū)開設(shè)超市，并在武漢設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)物流采購(gòu)中心，將超市打造成省內(nèi)社區(qū)連鎖超市第一品牌。第六章 營(yíng)銷策略6.1 線上推廣1. 搜索引擎推廣2. 微信、微博推廣 建立公眾號(hào) 文案策劃3. 網(wǎng)站推廣6.2 線下推廣1. 促銷活動(dòng)2. 街頭傳單推廣3. 轎廂廣告4. 贊助社區(qū)活動(dòng)，提高知名度第七章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)7.1 組織結(jié)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)如圖所示：7.2 管理團(tuán)隊(duì)第八章 融資計(jì)劃8.1 融資金額8.1.1 一期融資項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò) 方式融

7、資 萬(wàn)，出讓 股8.1.2 二期融資8.1.3 三期融資份。8.2 資金使用計(jì)劃8.3 退出機(jī)制8.3.1 上市退出8.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.4.3 公司回購(gòu)8.3.4 銀行質(zhì)押第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.1 投資估算本次融資資金主要用于建立 采購(gòu)中心投入、營(yíng)銷推廣、直營(yíng)店建設(shè)、完善超市配備、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及網(wǎng)上商城開發(fā)。表9-1 資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱金額（萬(wàn)元）1采購(gòu)中心建設(shè) 2營(yíng)銷推廣 3直營(yíng)店建設(shè) 4完善超市配備 5團(tuán)隊(duì)建設(shè) 6網(wǎng)上商城開發(fā) 7流動(dòng)資金 8合計(jì) 9.2 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假設(shè)：n 本項(xiàng)目的內(nèi)外部環(huán)境變化較為迅速，較長(zhǎng)的預(yù)測(cè)期不能很好地反映項(xiàng)目的效益。因此，該財(cái)務(wù)

8、的預(yù)測(cè)期暫定為3年，即從T+1年投入運(yùn)營(yíng)至T+3年；n 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；n 現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)只考慮產(chǎn)品銷售費(fèi)和加盟費(fèi)收入n 戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；n 本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅稅及附加按6.5%估算；n 所得稅暫按25%計(jì)；n 基準(zhǔn)折現(xiàn)率按15%計(jì)。9.3 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.3.1 收入預(yù)測(cè)表9-1 收入預(yù)測(cè)表(萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+31銷售收入2加盟費(fèi)3總收入（萬(wàn)元）編制說(shuō)明：項(xiàng)目以現(xiàn)有直營(yíng)店數(shù)量為基礎(chǔ)估算，加盟費(fèi)為 萬(wàn)元/年。項(xiàng)目發(fā)展良好，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，估算直營(yíng)店數(shù)量分別增加至 家，其他指標(biāo)不變。9.2.2 成本預(yù)測(cè)表9-3 收入預(yù)測(cè)表(萬(wàn)元)序號(hào)

9、項(xiàng)目T+1T+2T+31運(yùn)營(yíng)成本2管理費(fèi)用3銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用5總成本編制說(shuō)明9.2.3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表9-4 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表(萬(wàn)元)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：直接成本 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額 所得稅（25%） 四、凈利潤(rùn) 9.2.4 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表9-5 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(萬(wàn)元)項(xiàng)目T年T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 所得稅后凈現(xiàn)金流量 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 9.3 財(cái)務(wù)分析l 項(xiàng)目年均銷售收入： l 項(xiàng)