用友T3核算模塊

1、. .案例,我公司本月從聯(lián)想公司進(jìn)得聯(lián)想筆記本  10臺(tái)，單價(jià)4000，銷售給*一春貿(mào)易*  9臺(tái)，每臺(tái)價(jià)格4280.目標(biāo)反響:應(yīng)付帳款：4000*10=40000應(yīng)收帳款: 4280*9=38520期末庫存: 4000*1=4000利潤: 280*9=2520還有其它一些數(shù)據(jù).報(bào)表:總分類帳，數(shù)量金額明細(xì)帳，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表測試環(huán)境: 用友T3-財(cái)務(wù)通普及版, 8.22.418,創(chuàng)立賬套時(shí)行業(yè)性質(zhì)選的是(默認(rèn)生成的會(huì)計(jì)科目的模板):2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么模板思維：采購，銷售過程由核算過程來完成，用核算去生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，然后用總賬模塊得出三天報(bào)表.采用方法：輔助核算.

2、引言:根底設(shè)置-往來單位-客戶檔案根底設(shè)置-往來單位-供應(yīng)商檔案根底設(shè)置-存貨-存貨檔案注:這里的存貨屬性-外購一定要選中，不然后邊的核算模塊無法使用.輔助核算應(yīng)收賬款根底設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)收賬款-修改輔助核算庫存商品庫存商品-修改,數(shù)量核算,打勾.同樣的方式把其它需要用輔助核算的科目打勾.同樣的方法設(shè)置:主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)本錢等科目.設(shè)置憑證類別 根底設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別記賬憑證-確認(rèn)注：注銷當(dāng)前窗口方法(上邊設(shè)置憑證類別的時(shí)侯要用)正文:采購 采購入庫單-增加核算管理-銷售出庫單正常單據(jù)記賬 正常單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬、受托

3、代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬；恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)?！静僮髁鞒獭?、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。2、選擇查詢功能鈕，進(jìn)入查詢界面。3、輸入查詢條件并確認(rèn)返回。4、選擇記賬或恢復(fù)功能進(jìn)展操作。確定如果要取消單據(jù)記賬購銷單據(jù)制單(生成憑證)生成憑證用于對(duì)本會(huì)計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對(duì)已生成的所有憑證進(jìn)展查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬購銷單據(jù)制單- ,選擇相應(yīng)的要制單的單子.確定-選中相應(yīng)的單據(jù)(有效為1)確定,科目編碼-選擇相應(yīng)的科目生成保存到此核算模塊所做的賬就歸到了總賬系統(tǒng)中,以下局部的操作除了月末處理

4、，還是核模塊的，其余全是部賬局部的操作.核算-月末處理 月末處理確定確定確定恢復(fù)月末處理 確定確定總賬系統(tǒng)-審核憑證 記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、工程賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞剑褂涃~過程更加明確。注意：要記賬的憑證必須經(jīng)過審核.注：反記賬在總賬-期末-對(duì)賬界面，按下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能。然后可以在,總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)中看到.恢復(fù)記賬前狀態(tài)月末轉(zhuǎn)賬 銷售本錢轉(zhuǎn)賬1405：庫存商品6001：主營業(yè)務(wù)收入6401：主營業(yè)務(wù)本錢注意，以上科目可以根據(jù)自已的需要靈活變動(dòng).確定-確定確定-保存審核-記賬注意:這一點(diǎn)一定要做，不然下邊的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)引用不了上邊做的那X單子，會(huì)少一個(gè)憑證科目.月末轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬4103：本年利潤注意：這個(gè)科目可以根據(jù)需要靈活調(diào)整全選-確定注意：以上憑證要再審核,再記賬一次.用末結(jié)賬 下一步-結(jié)賬.財(cái)務(wù)報(bào)表 文件-新建選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板確定，會(huì)出現(xiàn)格式和數(shù)據(jù)兩個(gè)界面,下邊是為格式的界面數(shù)據(jù)的界面格式和數(shù)據(jù)的切換只用點(diǎn)一下就可以了,在數(shù)據(jù)的界面上選擇確認(rèn)(可能會(huì)彈出是否重算第一頁,確認(rèn))系統(tǒng)自動(dòng)生的資產(chǎn)負(fù)債表總結(jié)：以上過程，我們總共做了四X憑證采購和銷售憑證是我們手工輸入的審核,記賬銷售本