第3講基礎(chǔ)設(shè)置

1、 用友軟件股份有限公司 服務(wù)支持部 趙東濤 2009 年 6 月 3 日業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案常用信息設(shè)置價(jià)格策略收付結(jié)算設(shè)置部門檔案：1.部門可以是并行的也可以具有上下級(jí)的管理關(guān)系。并行則表示平級(jí)單位，上下級(jí)則表示具有隸屬關(guān)系。2.停用 部門是否處于停用狀態(tài)，停用的部門不能參與業(yè)務(wù)常用信息設(shè)置-部門檔案?jìng)€(gè)人檔案:1.所屬部門 企業(yè)中每個(gè)員工必歸屬于某個(gè)部門。如果對(duì)于企業(yè)管理者，沒(méi)有具體部門歸屬時(shí)，可以建立虛擬管理部門;2.業(yè)務(wù)員 是否為業(yè)務(wù)員。系統(tǒng)中的實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)中只有為業(yè)務(wù)員的人員可以選中;3.信用天數(shù)、信用額度、應(yīng)收和應(yīng)付的余額：都是與業(yè)務(wù)員掛鉤，針對(duì)業(yè)務(wù)員的設(shè)

2、置,信用天數(shù)和信用額度如果一起設(shè)置，則在單據(jù)中必須同時(shí)符合二項(xiàng)要求才能保存;4.停用 員工是否處于停用狀態(tài)，停用的員工不能參與業(yè)務(wù)。常用信息設(shè)置-個(gè)人檔案往來(lái)檔案:1.左側(cè)的往來(lái)單位分類，在建賬時(shí)選擇往來(lái)和存貨須要分類，在錄入往來(lái)檔案前選增加分類，才可以錄入檔案。2.性質(zhì) 分為客戶、供應(yīng)商、客戶/供應(yīng)商。標(biāo)明往來(lái)單位的客戶、供應(yīng)商性質(zhì)。3.分管人員和分管部門在填單據(jù)時(shí)可以自動(dòng)帶入。4.銷售信用額度 往來(lái)單位信用額度。據(jù)此額度進(jìn)行信用控制。5.采購(gòu)報(bào)價(jià)含稅 標(biāo)明供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是否含稅，這直接影響相關(guān)采購(gòu)單據(jù)上金額、稅額的算法。常用信息設(shè)置-往來(lái)檔案往來(lái)檔案:6.結(jié)算方式：A.全額訂金：適用于訂單發(fā)

3、生時(shí)就將訂單的全部金額作為訂金進(jìn)行支付。若下訂單時(shí)沒(méi)有錄入訂金，可以錄入“預(yù)收款”或“預(yù)付款”類型的收款單和付款單作為訂金。B.現(xiàn)結(jié)交易：適用于立賬單據(jù)在確立應(yīng)收應(yīng)付賬款時(shí)，直接對(duì)立賬單據(jù)上的金額進(jìn)行收付 C.限期收/付款：限定某一個(gè)的時(shí)限，在這個(gè)時(shí)限內(nèi)必須對(duì)單據(jù)形成的應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行收付。具有賬期的作用。具體展現(xiàn)方式為：采購(gòu)：進(jìn)貨/開(kāi)票后X天內(nèi)進(jìn)行付款 銷售：銷貨/開(kāi)票后X天內(nèi)進(jìn)行收款 D.月結(jié)：適用于結(jié)算前需要進(jìn)行對(duì)賬工作的結(jié)算方式。首先確定一個(gè)賬期起始日，然后設(shè)定賬期，再設(shè)定到期后的結(jié)算日。具體展現(xiàn)方式為：采購(gòu)：賬期起始日從什么時(shí)間開(kāi)始計(jì)算對(duì)賬時(shí)間每X月為一個(gè)賬期 從對(duì)賬開(kāi)始日期算起，每

4、幾個(gè)月為一個(gè)賬期結(jié)算日期為對(duì)賬后X個(gè)月的X日月到期后第幾個(gè)月的幾日進(jìn)行結(jié)算日銷售：賬期起始日 從什么時(shí)間開(kāi)始計(jì)算對(duì)賬時(shí)間每X月為一個(gè)賬期從對(duì)賬開(kāi)始日期算起，每幾個(gè)月對(duì)一次賬結(jié)算日期為對(duì)賬后X個(gè)月的X日月 到期后第幾個(gè)月的幾日進(jìn)行結(jié)算日注意：當(dāng)賬期起始日為月初1號(hào)，且到期后當(dāng)月結(jié)算（即“月：”為0）時(shí)，“日：”自動(dòng)顯示為31，表示到期當(dāng)天結(jié)算。E.其它：以上四種以外的結(jié)算方式常用信息設(shè)置-往來(lái)檔案往來(lái)檔案:7.月結(jié)舉例：賬期起始日2007.8.1每X月為一個(gè)賬期2結(jié)算日期為對(duì)賬后X個(gè)月的X日月1日5銷貨單1# 單據(jù)日期：2007-06-18 則收款到期日為2007-10-05，計(jì)算過(guò)程 先計(jì)算賬

5、期到期日：2007-09-30 再計(jì)算結(jié)算日期：2007-09-30后一個(gè)月的5日為2007-10-05 銷貨單2# 單據(jù)日期：2007-10-10 則收款到期日為2007-12-05，計(jì)算過(guò)程先計(jì)算賬期到期日：2007-11-30再計(jì)算結(jié)算日期：2007-11-30后一個(gè)月的5日為2007-12-05常用信息設(shè)置-往來(lái)檔案計(jì)量單位:1.計(jì)量單位的新增必須指定單計(jì)量新增還是多計(jì)量新增。單計(jì)量新增直接增加獨(dú)立的計(jì)量單位；多計(jì)量新增先增加計(jì)量單位組，然后在組下增加計(jì)量單位。 2.多計(jì)量新增時(shí)，組下必須且只能有一個(gè)主計(jì)量單位；組下的各計(jì)量單位之間只能存在一種換算關(guān)系，或?yàn)楣潭〒Q算類型，或?yàn)楦?dòng)換算類

6、型。固定換算類型時(shí)，一個(gè)主計(jì)量最多配4個(gè)輔計(jì)量；浮動(dòng)換算類型時(shí)，一個(gè)主計(jì)量只能配一個(gè)輔計(jì)量。 3.多計(jì)量新增時(shí)，建議系統(tǒng)使用者將換算率最小的計(jì)量單位作為主計(jì)量單位。 4.已使用的計(jì)量單位不能刪除。如果是多計(jì)量時(shí)，組下有任一個(gè)計(jì)量單位在單據(jù)上使用，則計(jì)量單位組不能刪除。 常用信息設(shè)置-計(jì)量單位存貨-基本信息:1.計(jì)量單位：?jiǎn)斡?jì)量時(shí)，選擇存貨使用的獨(dú)立計(jì)量單位；多計(jì)量時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)為該存貨所用計(jì)量單位組下的主計(jì)量單位。2.所屬類別：隸屬的存貨分類。如果存貨不啟用存貨分類管理，則沒(méi)有此數(shù)據(jù)項(xiàng)。3.計(jì)價(jià)方式：存貨如何計(jì)價(jià)，只能在存貨檔案中設(shè)置。包括：全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)。4.存貨屬

7、性：存貨的用途（只有工業(yè)賬套有此選項(xiàng)）。包括：銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、自制、委外。5.停用：存貨是否處于停用狀態(tài)，停用的存貨不能參與業(yè)務(wù)。常用信息設(shè)置-存貨存貨-單位價(jià)格:1.最高進(jìn)價(jià)和、最低售價(jià)由用戶自行設(shè)置，針對(duì)往來(lái)單位的。2.最新進(jìn)價(jià) 系統(tǒng)維護(hù)?？砂凑諉挝辉O(shè)置最新售價(jià)系統(tǒng)維護(hù)?？砂凑諉挝辉O(shè)置。3.一至五級(jí)批發(fā)價(jià)在價(jià)格策略設(shè)置時(shí)，按設(shè)置的價(jià)格帶出。常用信息設(shè)置-存貨存貨-庫(kù)存信息:1.參考成本 用戶自行維護(hù)，在核算中出入庫(kù)成本的選擇時(shí)可以使用到。2.最新成本和平均成本由系統(tǒng)自行維護(hù)，每次更新最新成本和平均成本時(shí)，要和原來(lái)存貨檔案中的最新成本和平均成本進(jìn)行比較，如果最新的比原來(lái)的最新成本和平均

8、成本相差大于50%，則不進(jìn)行更新，保留原來(lái)的。當(dāng)原來(lái)的最新成本和平均成本為空時(shí)除外 。3.批號(hào)管理：存貨是否進(jìn)行批號(hào)管理。如果存貨進(jìn)行批號(hào)管理則所有出入庫(kù)單據(jù)中的批號(hào)不能為空。如果批號(hào)與計(jì)價(jià)法聯(lián)用，存貨已使用，則批號(hào)管理不能修改，如果批號(hào)與計(jì)價(jià)法不聯(lián)用，存貨現(xiàn)存量為，則可以修改。有效期管理：存貨現(xiàn)存量為，則可以修改 4.最高、最低庫(kù)存在預(yù)警中使用。常用信息設(shè)置-存貨存貨-圖片、自由項(xiàng):1.存貨的圖片：可由用戶自己上傳更新 。2.必輸自由項(xiàng)在單據(jù)上是否必須輸入。常用信息設(shè)置-存貨倉(cāng)庫(kù):1.倉(cāng)庫(kù)可以是現(xiàn)實(shí)中存在的實(shí)際倉(cāng)庫(kù)，也可以是虛擬倉(cāng)庫(kù)，如果某些生產(chǎn)企業(yè)為廢品建立一個(gè)虛擬倉(cāng)庫(kù)，每次做廢品入庫(kù)時(shí)入

9、到廢品倉(cāng)中 。2.貨位管理：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否進(jìn)行貨位管理。倉(cāng)庫(kù)已發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下，貨位管理從非貨位管理改為貨位管理后，若倉(cāng)庫(kù)中有存貨存在現(xiàn)存量，建議使用者先進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，然后在“庫(kù)存核算庫(kù)存工具貨位補(bǔ)錄” 。3.停用：如果倉(cāng)庫(kù)下有存貨的現(xiàn)存量不為零，則該倉(cāng)庫(kù)不能停用常用信息設(shè)置-倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)類別:1.用戶對(duì)產(chǎn)成品、材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示產(chǎn)成品、材料的出入庫(kù)類型，用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置 。2.財(cái)務(wù)在科目設(shè)置模塊可依據(jù)出入庫(kù)類別進(jìn)行對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，出入庫(kù)單據(jù)根據(jù)出入庫(kù)類別生成憑證。 3.上級(jí)類別：出入庫(kù)類別可進(jìn)行分級(jí)管理，隸屬的上一級(jí)類別。常用信息設(shè)置-出入

10、庫(kù)類別業(yè)務(wù)類型檔案:1.用于設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)中使用的業(yè)務(wù)類型 。2.通常與出入庫(kù)相關(guān)的業(yè)務(wù)類型會(huì)對(duì)應(yīng)出入庫(kù)類別。出庫(kù)方向的業(yè)務(wù)類型選擇出庫(kù)類別對(duì)應(yīng)；入庫(kù)方向的業(yè)務(wù)類型選擇入庫(kù)類別對(duì)應(yīng)。 。 3.目前新增的業(yè)務(wù)類型檔案只能在其他出入庫(kù)單上使用。常用信息設(shè)置-業(yè)務(wù)類型檔案地區(qū)檔案:1.地區(qū)檔案可以分級(jí)，按照國(guó)家、省、市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)等進(jìn)行設(shè)置 。2.上級(jí)地區(qū)所屬的上一級(jí)地區(qū)。 常用信息設(shè)置-地區(qū)檔案物料清單:1.物料清單（Bill of Material）指產(chǎn)品的組成成分及其數(shù)量，簡(jiǎn)稱BOM，即企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品由哪些材料組成。2.定義了物料清單，才可以進(jìn)行配比采購(gòu)、配比出庫(kù)；商業(yè)企業(yè)或沒(méi)有物料清單的工業(yè)企

11、業(yè)可以不定義物料清單。3.工業(yè)賬套下，父件的存貨屬性具有自制/委外屬性；工業(yè)賬套下，子件的存貨屬性必須具有生產(chǎn)耗用 ；父子關(guān)系不能在BOM中混亂（避免死循環(huán)） 。4.生產(chǎn)數(shù)量和需用數(shù)量：生產(chǎn)多少個(gè)父件需要多少個(gè)子件。生產(chǎn)多少個(gè)父件對(duì)應(yīng)生產(chǎn)數(shù)量，需要多少個(gè)子件對(duì)應(yīng)需用數(shù)量 常用信息設(shè)置-物料清單常用信息設(shè)置價(jià)格策略收付結(jié)算設(shè)置收入:1.營(yíng)業(yè)外收入，如果需要在系統(tǒng)中進(jìn)行管理，則需要對(duì)收入的原因和項(xiàng)目進(jìn)行劃分 。2.上級(jí)收入 收入的分類可進(jìn)行分級(jí)管理，表示本收入的隸屬收入。3.做收入單的時(shí)候可以選擇到。收付結(jié)算設(shè)置-收入費(fèi)用:1.費(fèi)用名稱：經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理的需要，在各個(gè)環(huán)節(jié)總伴隨著各種費(fèi)用的發(fā)生，如

12、裝卸費(fèi)等。2.上級(jí)費(fèi)用費(fèi)用的分類可進(jìn)行分級(jí)管理，表示本費(fèi)用的隸屬費(fèi)用。3.做費(fèi)用單的時(shí)候可以選擇到。4.分?jǐn)偅菏欠窨梢赃M(jìn)行分?jǐn)?，如果可以分?jǐn)?，分?jǐn)偟姆绞绞前凑諗?shù)量分?jǐn)傔€是按照金額分?jǐn)?。可以分?jǐn)偟馁M(fèi)用可以參與銷售費(fèi)用分?jǐn)偦虿少?gòu)費(fèi)用分?jǐn)?，以精確毛利和采購(gòu)成本。5.停用：費(fèi)用是否處于停用狀態(tài)，停用的費(fèi)用不能參與業(yè)務(wù) 。收付結(jié)算設(shè)置-費(fèi)用賬號(hào):1.企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中的回款與付款通常使用多個(gè)賬號(hào)，所以需要建立賬號(hào)檔案。管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各種賬戶，記錄賬號(hào)的開(kāi)戶行及賬號(hào)信息，管理賬戶幣種 。2.已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的賬號(hào)不能進(jìn)行修改 。收付結(jié)算設(shè)置-賬號(hào)賬號(hào):1.本位幣：是否本位幣。新建賬套時(shí)已經(jīng)確定。2.各外幣與

13、本位幣之間作異幣種核銷時(shí)，允許的誤差范圍。3.折算方式：外幣與本位幣之間的換算關(guān)系。原幣*匯率=本位幣 或原幣/匯率=本位幣。4.建立賬套時(shí)，如果沒(méi)有啟用多幣種，則無(wú)需建立幣種檔案，該檔案也不可見(jiàn)。收付結(jié)算設(shè)置-賬號(hào)常用信息設(shè)置價(jià)格策略收付結(jié)算設(shè)置進(jìn)價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置:1.進(jìn)價(jià)帶出來(lái)源： 供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià) 供應(yīng)商協(xié)議價(jià) 存貨的最新進(jìn)價(jià)確定。2.設(shè)置帶出價(jià)格的先后順序。3.來(lái)源設(shè)置價(jià)格策略-進(jìn)價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置進(jìn)價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置:4.供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)：以進(jìn)貨單單價(jià)為準(zhǔn)，分供應(yīng)商分存貨自動(dòng)跟蹤記錄。5.供應(yīng)商協(xié)議價(jià)：在“設(shè)置供應(yīng)商協(xié)議價(jià)格”，進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置后可隨時(shí)修改，修改時(shí)提供批量修改。6.存貨的最新進(jìn)價(jià)：以進(jìn)貨單單價(jià)為準(zhǔn)，僅分存貨自動(dòng)跟蹤記錄。價(jià)格策略-進(jìn)價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置售價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置:1.售價(jià)帶出來(lái)源; 客戶最新售價(jià) 客戶協(xié)議價(jià) 部門的最新售價(jià) 部門價(jià)格表中的批發(fā)價(jià) 存貨的最新售價(jià) 存貨的批發(fā)價(jià) 。2.設(shè)置帶出價(jià)格的先后順序。價(jià)格策略-售價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置售價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置:3.客戶最新售價(jià):以銷貨單價(jià)格為準(zhǔn)，分客戶分存貨自動(dòng)跟蹤記錄。4.客戶協(xié)議價(jià)：點(diǎn)擊“設(shè)置客戶協(xié)議價(jià)格”，新增客