鐵塔ERP業(yè)務流程

1、山東齊星鐵塔科技股份有限公司ERP運行業(yè)務流程及崗位分工制度公司各部室、車間： 鑒于公司2011年1月1日起正式全面啟用ERP管理，為了更好地使公司各部室、車間的工作流程順暢，提高工作效率，減少內耗，財務中心特根據(jù)公司的具體情況制定了本制度，請各部室、車間按照本流程認真設定專崗ERP操作人員，確保ERP運轉順利，從而提高公司的管理水平。 按照本流程確定的ERP工作小組成員如下：工作組長：聶淑青 執(zhí)行組長：供應、銷售、財務系統(tǒng)：尹海英 倉儲系統(tǒng)：石廣才、王燕 系統(tǒng)管理：高冉 組 員：劉麗麗、崔霞、李軍、商連偉、王遷遷、孫學、王雙雙、劉婷、馮學文、蔡豆豆、趙衛(wèi)、鄧蕊、鄭娜、蘆海波、蔡雯雯、張華、曹

2、文曉、張龍凱、王紅、李宗斌、畢艷波、趙春艷、崔建閣、王叢叢、鐘瑜、路青、王亞男ERP硬件設施：電腦人手一臺（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，內存：2G，硬盤：320G）、打印機（各車間統(tǒng)計員、物流部各一臺）ERP軟件：用友U8ERP管理軟件 批準： 審核： 編制：財務中心尹海英 日期：二一一年一月四日山東齊星鐵塔科技股份有限公司ERP運行業(yè)務流程及崗位分工制度（含立體停車設備分公司）財務【2011】1號一、簽訂銷售訂單-做銷售訂單1、添加合同項目 崗位：業(yè)務部門(包括國內業(yè)務部、國際業(yè)務部、分公司)（基礎設置>基礎檔案>財務>項目目錄>項目大類下的合同項目>

3、;項目分類定義>增加）添加客戶單位名稱及合同號+工程名稱 2、錄入加工明細表 崗位：技術一室 首先在第一步的基礎上由技術一室檔案錄入員添加項目名稱（基礎設置>基礎檔案>財務>項目目錄>項目大類下的合同項目>項目目錄>維護>增加）。然后添加具體線路的加工明細表（基礎設置>基礎檔案>財務>項目目錄>項目大類下的設計加工明細表>項目分類定義>增加） 3、錄入銷售訂單 崗位：業(yè)務部門(包括國內業(yè)務部、國際業(yè)務部、分公司)由銷售訂單錄入員在銷售管理中錄入銷售訂單，內容包括：客戶信息、銷售商品信息，并進行審核。如果合同需要

4、進行修改，通過變更來實現(xiàn)，變更可以保留記錄，以便查詢。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>銷售管理>銷售訂貨>銷售訂單 二、加工明細表下發(fā)給供應部-據(jù)此做材料采購1、采購訂單（目前尚未執(zhí)行） 崗位：供應部門當接到銷售訂單時，首先平衡庫存量，然后確定需要采購的材料，采購部人員根據(jù)市場價格及質量進行比價后,確定合適的供應商、訂單執(zhí)行日期、單價，采購部人員在采購管理中錄入采購訂單并審核，并負責關注、督促訂單的執(zhí)行過程。建議采購訂單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交采購執(zhí)行人員留底，一聯(lián)隨貨通行。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>采購管理>采購訂貨>采購訂單 2、采購到貨 崗位：供應部

5、門當物料到廠時，供應商將采購訂單與物料一起交給采購人員，采購人員確認符合自己采購的材料時，采購人員在采購管理中根據(jù)采購訂單生成到貨單，持到貨單到質檢部由質檢員進行檢驗，檢驗合格后，到倉庫辦理收貨手續(xù)，由保管員簽字確認后到財務辦理入庫手續(xù)。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>采購管理>采購到貨>到貨單>收貨單 3、采購入庫業(yè)務 崗位：財務中心材料會計當采購的原料檢驗合格之后，拿著到貨單到財務部相應的人員處，打收貨單（也就是采購入庫單），在庫存管理中根據(jù)到貨單生成采購入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底作為原始單據(jù),一聯(lián)交給采購人員或者供應商做為日后到財務辦理發(fā)票入賬業(yè)務使用,一聯(lián)

6、交給財務留底做賬。 操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>采購入庫單4、采購發(fā)票 崗位：供應部當供應商把發(fā)票送來進行結算時，需要供應部發(fā)票審核員核對發(fā)票和相應的收貨單，然后在采購管理中根據(jù)采購收貨單錄入并生成采購發(fā)票（根據(jù)發(fā)票的實際類型選擇錄入專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票）。錄入完成之后，把發(fā)票和入庫單及收貨單一起交給財務中心材料會計。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>采購管理>采購發(fā)票>專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票。 5、采購結算 崗位：財務中心材料會計財務會計收到發(fā)票后，從采購管理中找到這張發(fā)票，確認無誤之后，在發(fā)票上點擊結算。操作路徑：業(yè)務

7、工作>供應鏈>采購管理>采購發(fā)票>專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票。 6、采購記賬 崗位：財務中心材料會計采購發(fā)票結算后在應付款管理中對采購發(fā)票審核確認，確認無誤之后，在應付款管理中對發(fā)票生成應付賬款憑證；操作路徑：業(yè)務工作>財務會計>應付款管理>應付單據(jù)處理>應付單據(jù)審核；業(yè)務工作>財務會計>應付款管理>制單處理；注：對從采購管理中生成的采購發(fā)票，財務中心在應付模塊內對該發(fā)票進行審核，計入應付賬款，月末在存貨核算模塊進行結算成本處理業(yè)務時,由系統(tǒng)自動生成紅字的采購入庫（暫估）單，生成藍字的采購入庫（報銷）單。7、采購付款 崗位：財務

8、中心核算會計l 預付款：當付款申請經(jīng)過領導同意之后，由相應的財務人員（出納）在應付款管理中做付款單（類型為預付款），并進行審核，生成付款憑證；l 應付款：當付款申請經(jīng)過領導同意之后，由相應的財務人員（出納）在應付管理中做付款單（類型為應付款），并進行審核，生成付款憑證；操作路徑：業(yè)務工作>財務會計>應付款管理>付款單據(jù)處理>付款單據(jù)錄入業(yè)務工作>財務會計>應付款管理>付款單據(jù)處理>付款單據(jù)審核三、加工生產(chǎn)1、原材料領用 崗位：財務中心材料會計各車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料需要,拿著手寫的領料單到各車間統(tǒng)計員處，由統(tǒng)計員在OA上填寫材料領料單并提交到車間

9、主任處，車間主任利用OA審批，并提交到財務中心，財務中心材料會計據(jù)此開具出庫單，并通過OA提交到相應物流部倉管員處，倉管員根據(jù)實物情況在OA批準各車間可以領料，并將單據(jù)通過OA提交給車間統(tǒng)計員，統(tǒng)計員接到回復通知領料員到倉庫領料，注：財務中心的材料會計的工作處理為：在庫存管理中做材料出庫單，注明領料部門, 出庫類別為材料領用，輸入數(shù)量，不輸入單價，月末系統(tǒng)自動計算單價。生產(chǎn)完畢后，如果有剩余原材料，生產(chǎn)人員需要將原材料退回到原材料倉庫中，保管在每月月末通知財務中心、物流部、審計部共同清點數(shù)量，而后根據(jù)退庫清單，通知車間統(tǒng)計員在OA中填寫出庫單負數(shù)（為實際退庫，即將材料交還給物流部）或填寫退庫單

10、（僅做數(shù)據(jù)上的退庫，不做實物退還，次月需提交領料單再次將材料原數(shù)領出，俗稱假退庫），單據(jù)填寫完畢提交給財務中心材料會計處，材料會計填寫完出庫單后在OA系統(tǒng)中將審核后的單據(jù)提交給物流部（如果為假退庫，則不需要提交到物流部），物流部據(jù)此接收實物，注：財務中心材料會計的工作為：在庫存管理中錄入紅字材料出庫單。 操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>材料出庫單2、半成品黑件入庫、出庫 崗位：企管辦統(tǒng)計員 半成品黑件倉庫分黑件倉庫和轉序倉庫，每天生產(chǎn)的黑件半成品包含進入黑件貨場的和正在車間加工的，每天各車間統(tǒng)計員統(tǒng)計報表報企管辦總統(tǒng)計員出，企管辦統(tǒng)計員將各車間的進入黑件

11、貨場的產(chǎn)量做半成品黑件入庫單錄入黑件半成品-黑件倉庫，車間正在加工的半成品錄入黑件半成品-轉序倉庫，次日，再根據(jù)各車間統(tǒng)計報表先將轉序倉庫的黑件半成品出庫轉入黑件倉庫，再從黑件半成品倉庫-黑件出庫進下一道工序鍍鋅工序。操作路徑：入庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇半成品入庫單模板>倉庫選擇黑件半成品倉庫-黑件/倉庫選擇黑件半成品倉庫-轉序出庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>材料出庫單>選擇成品出庫單模板>出庫倉庫選擇黑件半成品倉庫-轉序/倉庫選擇黑件半成品倉庫-黑件3、外協(xié)（黑件）半成品入

12、庫、出庫 崗位：企管辦統(tǒng)計員外協(xié)半成品為外單位協(xié)助加工的黑件半成品，需從外協(xié)單位購進后再經(jīng)過防腐車間鍍鋅加工方可成為白件半成品，為方便核算，專門設立外協(xié)（黑件）半成品倉庫，單獨存放，在進行防腐加工時，再從外協(xié)（黑件）半成品倉庫做半成品出庫業(yè)務操作路徑：入庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇半成品入庫單模板 >倉庫選擇外協(xié)（黑件）半成品倉庫出庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>材料出庫單>選擇成品出庫單模板>倉庫選擇外協(xié)（黑件）半成品倉庫4、半成品白件入庫、出庫 崗位：企管辦統(tǒng)計員承接上一步，鍍

13、鋅完畢后做半成品白件入庫錄入白件半成品倉庫（相當于鍍鋅完畢的白件半成品進入包裝車間），再從白件半成品倉庫做白件出庫將白件半成品進行分揀，包裝。操作路徑：入庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇半成品入庫單模板>倉庫選擇白件半成品倉庫出庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>材料出庫單>選擇成品出庫單模板>倉庫選擇白件半成品倉庫5、外購（白件）半成品入庫、出庫 崗位：企管辦統(tǒng)計員 外購半成品為外單位協(xié)助加工的白件半成品，不需要在做加工處理，可直接錄入白件半成品倉庫進行分揀、包裝，但是為了方便核算，專門

14、設立外購（白件）半成品倉庫，單獨存放，包裝完畢后做外購半成品出庫，成為產(chǎn)成品后統(tǒng)一錄入產(chǎn)成品倉庫操作路徑：入庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇半成品入庫單模板>倉庫選擇外購（白件）半成品倉庫 出庫：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>材料出庫單>選擇成品出庫單模板>倉庫選擇外購（白件）半成品倉庫6、產(chǎn)成品入庫 崗位：企管辦統(tǒng)計員承接上一步，將包裝完畢的白件半成品錄入產(chǎn)成品倉庫。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇產(chǎn)成品入庫單模板7、外購

15、產(chǎn)成品入庫 崗位：外協(xié)管理員外協(xié)部分直接出產(chǎn)成品的，當做直接外購產(chǎn)成品，直接錄入外購產(chǎn)成品倉庫操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>入庫業(yè)務>產(chǎn)成品入庫單>選擇產(chǎn)成品入庫單模板>倉庫選擇外購產(chǎn)成品倉庫四、最后銷售產(chǎn)品1、銷售提貨業(yè)務 崗位：物流部發(fā)貨員需要給客戶發(fā)貨的時候，由物流部人員在銷售管理根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單（所發(fā)貨產(chǎn)品包括產(chǎn)成品倉庫中廠內自制產(chǎn)品和外購產(chǎn)成品倉庫中所有外協(xié)產(chǎn)成品），發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單生成即可，一式四聯(lián)打??；一聯(lián)銷售部門留底,一聯(lián)交由財務開票使用，一聯(lián)作為出門證使用，一聯(lián)隨貨通行，倉庫管理人員根據(jù)司機的銷售發(fā)貨單裝車。操作路徑：業(yè)

16、務工作>供應鏈>銷售管理>銷售發(fā)貨>發(fā)貨單2、銷售出庫業(yè)務 崗位：物流部發(fā)貨員 在銷售管理中做發(fā)貨單并進行審核之后，在庫存管理中自動生成銷售出庫單，由物流部的人員對銷售出庫單進行審核，減少庫存數(shù)量,一式二聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)交財務做賬。 操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>庫存管理>出庫業(yè)務>銷售出庫單3、銷售開票業(yè)務（依據(jù)銷售發(fā)貨單） 崗位：財務中心銷售會計銷售發(fā)貨后，由財務中心執(zhí)行ERP系統(tǒng)內銷售發(fā)票開票，在銷售管理中根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，發(fā)票號輸入真正的發(fā)票號，錄入完成之后對發(fā)票進行復核。發(fā)票傳遞到應收系統(tǒng)。 操作路徑：業(yè)務工作>供應

17、鏈>銷售管理>銷售發(fā)票>銷售專用/普通發(fā)票；4、應收賬款業(yè)務 崗位：財務中心銷售會計發(fā)票開具后生成應收款業(yè)務，對從銷售管理傳遞過來的發(fā)票，銷售會計在應收模塊中對發(fā)票進行審核，計入對應客戶的應收賬款。銷售會計在應收款管理中，根據(jù)發(fā)票生成相對應的應收賬款憑證。操作路徑：業(yè)務工作>財務會計>應收款管理>應收單據(jù)處理>應收單據(jù)審核； 業(yè)務工作>財務會計>應收款管理>制單處理；5、銷售回款業(yè)務 崗位：業(yè)務部門(包括國內業(yè)務部、國際業(yè)務部、分公司)當財務中心收到預付款時，由銷售部結算人員在應收款管理中錄入合同來款確認單（類型為預收款）。當財務中心

18、收到客戶貨款回款時，由銷售部結算人員在應收款管理中錄入合同來款確認單（類型為應收款）。操作路徑：業(yè)務工作>財務會計>應收款管理>收款單據(jù)處理>收款單據(jù)錄入；6、銷售回款后入賬 崗位：財務中心銀行帳會計業(yè)務部門做完合同來款確認單后通知財務中心，由財務人員對合同來款確認單進行審核，并生成相應的收款憑證，與對應的銷售發(fā)票核銷并沖減客戶的應收賬款余額。操作路徑：業(yè)務工作>財務會計>應收款管理>制單處理；7、銷售退貨業(yè)務當由于某種原因，發(fā)生銷售退貨，業(yè)務部門需要提交申請，質檢部門填寫退貨原因，由各級部門領導簽字后，由業(yè)務部銷售訂單錄入員在銷售管理中根據(jù)銷售發(fā)貨單

19、生成相應的退貨單，并打印退貨單，物流部接到有領導簽字的退貨單后，在庫存管理中根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單審核，單據(jù)一式打印兩聯(lián)，一聯(lián)物流部倉庫留底、一聯(lián)交財務中心記賬。如果退回的貨物在ERP系統(tǒng)中已做了銷售發(fā)票，財務人員還需要在銷售管理中根據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。物流部在產(chǎn)品退回后，根據(jù)產(chǎn)品質量的品質分為兩種處理方式：1.退回產(chǎn)品可再次銷售：庫管人員在系統(tǒng)內不做任何操作。2.退回產(chǎn)品已經(jīng)完全報廢：庫管人員需要在庫存管理中做一張產(chǎn)品調撥單，從產(chǎn)成品庫調撥到廢品庫，調撥數(shù)量等于退回產(chǎn)品數(shù)量。單據(jù)打印均一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)交財務。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>銷售管理>銷售發(fā)貨

20、>退貨單五、存貨核算操 崗位：財務中心材料會計、成本會計1、存貨科目設置存貨科目設置的主要目的，主要是為了自動生成憑證時用的，例如采購入庫業(yè)務：采購入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，即：借：原材料 1000 貸：應付暫估 1000在設置存貨科目的時候選擇倉庫、存貨分類來設置對應的原材料科目下面的明細科目；操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>初始設置>科目設置>存貨科目2、對方科目設置對方科目指生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發(fā)類別）所對應的會計科目，也就是上面舉得例子中的應付暫估科目；在設置對方科目的時候要選擇收發(fā)類別、存

21、貨分類、項目編碼，存貨分類和項目編碼根據(jù)需要進行選擇，在設置對方科目；操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>初始設置>科目設置>對方科目3、入庫調整單/出庫調整單出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯誤，如果是錄入錯誤，通常采用修改方式進行調整。但有時遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務等原因所造成的出庫成本不準確或庫存數(shù)量為零而仍有庫存金額的情況時，只能使用入庫調整單或出庫調整單進行調整。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>日常業(yè)務>入庫調整單/出庫調整單4、正常單據(jù)記賬 單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬，進行正常單據(jù)記賬時，要選擇倉

22、庫、日期，先選原材料倉庫，對原材料進行記賬，記賬完成之后進行結算成本處理、期末處理、產(chǎn)成品成本分配，這些完成之后再對產(chǎn)成品進行記賬、期末處理。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>業(yè)務核算>正常單據(jù)記賬5、結算成本處理所謂存貨暫估是外購入庫的貨物發(fā)票未到，在無法確定實際的采購成本時，財務人員期末暫時按估計價格入賬，后續(xù)按照選擇的暫估處理方式進行回沖或者補差處理。結算成本處理完成是以前月份來入庫，現(xiàn)在來發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)結算單自動生成紅藍回沖單的過程。在執(zhí)行結算成本處理的時候，選擇本月日期、原材料倉庫、未全部結算完的單據(jù)是否顯示打鉤。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>業(yè)務核算>結算陳本處理6、產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配表用于對已入庫未記明細賬的產(chǎn)成品進行成本分配。選擇產(chǎn)成品倉庫，選擇單據(jù)日期，包括紅字入庫單指的是，選擇時匯總的產(chǎn)成品入庫數(shù)量包括紅字產(chǎn)成品入庫單，這個選擇項根據(jù)實際情況進行選擇。對已有成本的產(chǎn)成品入庫單重新分配成本，主要是用于成本的總金額計算錯了、單據(jù)錄入錯誤更改之后數(shù)量改變時，需要進行重新分配成本時，需要把這個勾打上。操作路徑：業(yè)務工作>供應鏈>存貨核算>業(yè)務核算>產(chǎn)成品成本分配7、期末處理當日常業(yè)務全部完成后，用