速達(dá)5000實(shí)施培訓(xùn)方案

1、速達(dá)5000STD實(shí)施培訓(xùn)方案培訓(xùn)計(jì)劃：一、系統(tǒng)初始化建帳階段1、帳套的建帳操作；2、商品、往來客戶等檔案信息的編碼及操作；3、系統(tǒng)建賬：期初庫存、期初往來余額整理及錄入；4、復(fù)核數(shù)據(jù)，確認(rèn)期初；5、確認(rèn)用戶名稱、密碼及使用權(quán)限；6、軟件系統(tǒng)參數(shù)作用及操作。二、系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)部分1、采購管理模塊（1）采購業(yè)務(wù)總體流程；（2）采購數(shù)據(jù)初始講解；（3）供應(yīng)商管理；（4）采購業(yè)務(wù)管理（采購開單、采購收款、采購?fù)素?、現(xiàn)款采購）；（5）采購報(bào)表查詢； 2、銷售管理模塊（1）銷售業(yè)務(wù)總體流程；（2）客戶數(shù)據(jù)管理；（3）銷售業(yè)務(wù)管理（銷售開單、銷售收款、銷售退貨、現(xiàn)款銷售）；（4）銷售報(bào)表查詢； 3、庫存管理

2、模塊（1）倉庫業(yè)務(wù)總體流程；（2）主要講解庫存商品盤點(diǎn)、組裝拆卸及調(diào)價(jià)調(diào)撥管理；（3）庫存報(bào)表查詢及統(tǒng)計(jì)分析；4、財(cái)務(wù)管理模塊 （1）現(xiàn)金銀行存取款及主營業(yè)務(wù)外的現(xiàn)金銀行收支管理； （2）憑證的整體業(yè)務(wù)流程及月末結(jié)帳管理； （3）固定資產(chǎn)增加減少、計(jì)提折舊管理及工資管理； （4）財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢及統(tǒng)計(jì)分析。6、軟件經(jīng)營分析報(bào)表的作用及數(shù)據(jù)庫備份及恢復(fù)、操作員權(quán)限設(shè)置、打印樣式設(shè)計(jì)。具體培訓(xùn)內(nèi)容：一、建帳操作。1、輸入一個(gè)自己設(shè)定的帳套名稱及本公司企業(yè)的名稱并選擇本企業(yè)的行業(yè)類型。2、確定本企業(yè)的納稅性質(zhì)及確定是否結(jié)合使用進(jìn)銷存系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)。3、確定好本企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度，（注：建帳后不可修

3、改?。?、確定憑證審核類型及憑證字類型、價(jià)格跟蹤方式等。(1)憑證過賬前必須經(jīng)過審核：表示會(huì)計(jì)憑證登賬必須在審核之后進(jìn)行；(2)憑證制單與審核可以是同一個(gè)人：說明憑證的編制和審核可以是同一個(gè)操作人員；(3)憑證字：系統(tǒng)提供了如圖所示的三類憑證字號(hào)，只能選擇其一，且以后不可修改；(4)價(jià)格跟蹤方式：軟件在進(jìn)銷存單據(jù)中會(huì)根據(jù)選定的價(jià)格跟蹤方式自動(dòng)添加所選貨品的對(duì)應(yīng)單價(jià)；（該選項(xiàng)以后可以在“文件”下的“帳套選項(xiàng)中修改”） (5) 稱重商品條碼標(biāo)志(針對(duì)POS前臺(tái)稱重商品條碼的使用)5、輸入管理員名稱、編號(hào)及密碼。6、確定帳套啟用日前（開帳后不可改），點(diǎn)擊創(chuàng)建帳套既可。二、數(shù)據(jù)初始化1、若有基礎(chǔ)資料（

4、客戶、供應(yīng)商、貨品資料）的情況下，我們可用資料導(dǎo)入功能進(jìn)行導(dǎo)入，減少工作量。2、若沒有資料，那就按步就搬的輸入基本資料（包括地區(qū)、客戶、供應(yīng)商、部門、員工、倉庫、貨品類別及貨品資料）。注：在輸入貨品資料的時(shí)候須注意的是，成本核算方法開帳后是不可改的。而加權(quán)價(jià)是公司某款產(chǎn)品的平均成本價(jià)，在期初建賬時(shí),如果有初始庫存,應(yīng)錄入該存貨的單位成本。3、輸入初始庫存商品數(shù)量、價(jià)格及代銷商品期初數(shù)據(jù)。（開帳后不宜改）4、輸入現(xiàn)金銀行資料，收付款方式、收入支出類別、折扣資料。5、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、固定資產(chǎn)的類別（各類使用及非使用的、土地等）、固定資產(chǎn)的增減方式及使用狀況（設(shè)置計(jì)提折舊是否）。6、固定資產(chǎn)基本資料

5、既資料卡片的輸入。（注：固定資產(chǎn)類別、入帳原值、所屬部門、增減方式、使用狀況、凈殘值率、折舊方法等都是必要輸入的）7、期初賬務(wù)的輸入。（開帳后不可改期初賬務(wù)數(shù)據(jù)）8、在輸入員工資料后，可在此設(shè)置操作權(quán)限亦可在開帳后再進(jìn)行設(shè)置。（要注意的是工資計(jì)算方法、基本工資、業(yè)務(wù)員標(biāo)示，開帳后可改）三、進(jìn)銷存管理（可以修改編號(hào)及日期）1、采購管理 （1）視企業(yè)的業(yè)務(wù)情況而定是否需要做采購訂單，采購訂單對(duì)庫存及應(yīng)收應(yīng)付都不產(chǎn)生影響；系統(tǒng)可以自動(dòng)報(bào)警庫存商品低于庫存下限，提示是否自動(dòng)生成訂單。 （注：在“報(bào)表”下拉菜單的采購報(bào)表中查看供應(yīng)商和商品采購訂單情況表。） （2）采購收貨單是在貨到單到的情況下做的，我們

6、在做了一張收貨單后，相應(yīng)的庫存商品及應(yīng)付款都會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化；可以調(diào)閱憑證及修改憑證；還可以把以前的單子給紅沖了既作廢了。（注：在“報(bào)表”下拉菜單的采購報(bào)表中查看各種按供應(yīng)商、貨品、貨品類別、地區(qū)、業(yè)務(wù)員分類的采購報(bào)表及在庫存報(bào)表中查看庫存變化狀況以及在應(yīng)付報(bào)表中查看應(yīng)付款的變化情況；） （3）采購付款單，會(huì)引起相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付款的減少及科目匯總表中的現(xiàn)金或銀行存款的變化。（注：在經(jīng)營分析中的往來分析及在“報(bào)表”菜單中的應(yīng)付報(bào)表；也可以在賬務(wù)菜單里的科目匯總表中查看現(xiàn)金或銀行存款的變化情況） （4）估價(jià)入庫單。在供應(yīng)商貨到單未到的情況下，我們可以做一張估價(jià)入庫單來進(jìn)行入庫，在單票到的時(shí)候我們就

7、可以把這張估價(jià)入庫單給紅沖，然后再重新做一張采購入庫單。 （5）現(xiàn)款采購單是在現(xiàn)款現(xiàn)貨的時(shí)候做的，它是采購入庫單與采購付款單兩者的結(jié)合。 （6）采購?fù)素泦?。退貨時(shí)可以選擇直接錄入，退貨的貨品也可以通過選擇收貨單（強(qiáng)烈推薦）。系統(tǒng)提供兩種退貨方式：退現(xiàn)款和沖減應(yīng)付款。（注：在采購管理模塊，我們可以進(jìn)行地區(qū)，供應(yīng)商，貨品資料及收付款方式的增加或修改等；也可以查詢產(chǎn)生的任何一張業(yè)務(wù)單子的情況；亦可以查看某貨品或某供應(yīng)商的采購報(bào)表。）2、銷售管理 （1）視企業(yè)的業(yè)務(wù)情況而定是否需要做銷售訂單，銷售訂單對(duì)庫存及應(yīng)收應(yīng)付都不產(chǎn)生影響。（注：在“報(bào)表”下拉菜單的銷售報(bào)表中查看供應(yīng)商和商品銷售訂單情況表。）

8、（2）銷售出庫單，我們?cè)谧隽艘粡埑鰩靻魏?，相?yīng)的庫存商品及應(yīng)收款都會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。（注：在“報(bào)表”下拉菜單的銷售報(bào)表中查看各種按供應(yīng)商、貨品、貨品類別、地區(qū)、業(yè)務(wù)員分類的銷售報(bào)表及在庫存報(bào)表中查看庫存變化狀況以及在應(yīng)收?qǐng)?bào)表中查看應(yīng)收款的變化情況） （3）銷售收款單，會(huì)引起相應(yīng)的客戶的應(yīng)收款的減少及科目匯總表中的現(xiàn)金或銀行存款的變化。（注：在經(jīng)營分析中的往來分析及在“報(bào)表”菜單中的應(yīng)付報(bào)表） （4）委托代銷單。在供應(yīng)商把貨委托給我們，讓我們幫它銷售的情況下，我們可以做一張委托代銷單來進(jìn)行入庫。 （5）委托代銷結(jié)算是在我們把供應(yīng)商委托給我們的商品銷售出去。（6）現(xiàn)款銷售單是在現(xiàn)款現(xiàn)貨的時(shí)候做的，

9、它是銷售出庫單與銷售收款單兩者的結(jié)合。（7）銷售退貨單。退貨時(shí)可以選擇直接錄入，退貨的貨品也可以通過選擇銷售單（強(qiáng)烈推薦）。系統(tǒng)提供兩種退貨方式：退現(xiàn)款和沖減應(yīng)收款。（注：在銷售管理模塊，我們可以進(jìn)行地區(qū)，客戶，貨品資料及收付款方式的增加或修改等；也可以查詢產(chǎn)生的任何一張業(yè)務(wù)單子的情況；亦可以查看某貨品或某客戶的銷售報(bào)表。）3、倉庫管理倉庫管理系統(tǒng)主要用來處理采購、銷售業(yè)務(wù)以外的倉庫收發(fā)業(yè)務(wù)。比如，領(lǐng)料、退料、產(chǎn)品進(jìn)倉、存貨調(diào)價(jià)、組裝拆卸、倉庫調(diào)撥、庫存盤點(diǎn)等原材料、庫存商品出入庫業(yè)務(wù)。（1）領(lǐng)料、退料、產(chǎn)品進(jìn)倉。（2）存貨調(diào)價(jià)：企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營的前提下，存貨入賬價(jià)值的基礎(chǔ)應(yīng)采用歷史成本為計(jì)價(jià)原

10、則。然而，有多種原因會(huì)使企業(yè)的存貨出現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)，導(dǎo)致企業(yè)存貨成本不真實(shí)時(shí)就需要通過“存貨調(diào)價(jià)”來處理存貨價(jià)格變動(dòng)的業(yè)務(wù)。存貨調(diào)價(jià)時(shí)考慮到不同企業(yè)調(diào)價(jià)原因的不同，所以并不會(huì)自動(dòng)生成憑證，需要時(shí)用戶可以手工制作憑證。存貨調(diào)價(jià)后，貨品資料中的加權(quán)價(jià)將顯示調(diào)價(jià)后的價(jià)格，貨品庫存金額也將發(fā)生相應(yīng)的變動(dòng)。因此，單據(jù)輸入后，就不允許再次修改和刪除調(diào)價(jià)單。（3）組裝拆卸：部分貨品可以經(jīng)過組裝后直接形成一個(gè)新的貨品來出售或使用，或者，一個(gè)貨品經(jīng)過拆卸后可以分成其他幾個(gè)貨品來分別使用或單獨(dú)出售，這時(shí)就可以使用“組裝與拆卸”功能來處理此類業(yè)務(wù)。(注：參與組裝與拆卸的貨品必須在貨品資料里定義該貨品組裝需要的組件。無論

11、是組裝貨品還是拆卸貨品，系統(tǒng)都認(rèn)為整件貨品和組成貨品是在同一個(gè)存放地點(diǎn)（倉庫），因此，如果所涉及的貨品不在同一倉庫時(shí)，需要先通過編制“倉庫調(diào)撥單”，將存放與不同倉庫的貨品調(diào)往同一倉庫，然后才能進(jìn)行貨品的組裝與拆卸。本系統(tǒng)只對(duì)貨品屬性為原材料、庫存商品等存貨類貨品進(jìn)行組裝和拆卸操作，非存貨/服務(wù)、折扣項(xiàng)目不進(jìn)行組裝和拆卸。系統(tǒng)規(guī)定拆卸后的組成貨品總金額必須與組裝貨品的總金額相等，否則不能保存。所以在手工修改組成貨品金額的時(shí)候，確認(rèn)了最后一個(gè)組成貨品后，點(diǎn)擊“分配剩余金額”將組裝后貨品總金額與拆卸后組成貨品總金額的差額全部分配到各組成貨品中去。)（4）庫存變動(dòng)：倉庫變動(dòng)不會(huì)顯示在“帳面庫存匯總/明

12、細(xì)表”中，但會(huì)在“實(shí)際庫存匯總/明細(xì)表”中反映。庫存變動(dòng)類型分為：借出、借入、還入、還出。可在單據(jù)中隨時(shí)查閱某一庫存變動(dòng)的退還過程。庫存變動(dòng)不會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生憑證，需要時(shí)用戶須手工制作憑證。（5）庫存盤點(diǎn)：庫存盤點(diǎn)單保存后，貨品的庫存數(shù)量會(huì)相應(yīng)增加（盤盈時(shí)）或減少（盤虧時(shí)）；該單據(jù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證未考慮稅金的計(jì)算，如果您的貨品盤虧后需要處理稅金問題，必須用手工制作稅金的調(diào)整憑證。（6）倉庫調(diào)撥：“倉庫調(diào)撥”功能用來處理把某個(gè)倉庫的貨品調(diào)撥到另外一個(gè)倉庫。調(diào)撥時(shí)貨品的加權(quán)價(jià)（成本價(jià)）是不可以修改的。三、賬務(wù)管理1、現(xiàn)金銀行（1）銀行存取款，是現(xiàn)金和銀行及銀行之間的帳戶轉(zhuǎn)移。（2）費(fèi)用開支，是指公司內(nèi)部人

13、員的費(fèi)用使用情況。（3）其他收入，是指除公司主營業(yè)收入外的其他收入。2、賬務(wù)系統(tǒng)（1）憑證錄入，對(duì)于沒有自動(dòng)生成的憑證我們就要進(jìn)行手工錄入。（2）憑證審核，憑證錄入完后或者想結(jié)帳的時(shí)候，我們就要對(duì)手工錄入的憑證或自動(dòng)生成的憑證進(jìn)行審核，憑證審核和憑證錄入可以是一個(gè)人也可以是不同的人。憑證可以不經(jīng)過審核直接登帳。（3）憑證登帳，要使憑證生效我們就要做憑證登帳。經(jīng)過登賬處理后的憑證將成為歷史憑證，不允許進(jìn)行修改，但本財(cái)務(wù)軟件為您提供了【反登賬】操作。即返回登賬前狀態(tài)，為您增、刪、改憑證提供方便。由于刪除憑證會(huì)造成憑證編號(hào)缺號(hào)，而且系統(tǒng)也不會(huì)自動(dòng)去填充所缺號(hào)碼，所以在登帳時(shí)有時(shí)用戶需要選擇允許憑證號(hào)

14、不連續(xù)的憑證登帳。（4）結(jié)轉(zhuǎn)損益，在使用本系統(tǒng)時(shí)，您可以通過“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能將成本、費(fèi)用、收入類科目的月末余額轉(zhuǎn)入本年利潤中，并自動(dòng)生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。（5）期末結(jié)帳，當(dāng)本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期未結(jié)賬處理了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，使系統(tǒng)進(jìn)入到下個(gè)一會(huì)計(jì)期間，才能進(jìn)行下一期間會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理。進(jìn)行了期末結(jié)賬操作之后，才可以進(jìn)行相關(guān)賬表的操作。（6）憑證查詢，提供強(qiáng)大的多條件憑證查詢功能。3、固定資產(chǎn)管理企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，必須具備一定的固定資產(chǎn)，使用本軟件的用戶可以通過“固定資產(chǎn)”系統(tǒng)來管理您企

15、業(yè)的固定資產(chǎn)，從固定資產(chǎn)的增加、減少、計(jì)提折舊到生成定資產(chǎn)報(bào)表等業(yè)務(wù)都可以自如處理。（1）固定資產(chǎn)增加和減少：企業(yè)新增加的固定資產(chǎn)，都必須通過“固定資產(chǎn)增加”功能來輸入到賬套中。以前年度的固定資產(chǎn)需要在初始化賬套時(shí)輸入。如果已經(jīng)對(duì)計(jì)提折舊則不能修改或刪除固定資產(chǎn)資料，除非進(jìn)行“反計(jì)提折舊”。（2）工作量錄入：固定資產(chǎn)的折舊計(jì)提可以有多種方法，其中按照工作量來計(jì)算折舊是一個(gè)較為特殊的方法，如果選擇了此方法來計(jì)提折舊，還需要在每期計(jì)提折舊前將當(dāng)期的工作量數(shù)據(jù)輸入，然后系統(tǒng)將根據(jù)輸入的工作量進(jìn)行計(jì)算自動(dòng)產(chǎn)生折舊金額。本界面只能輸入本期的工作量數(shù)據(jù)，如果需要查詢其它會(huì)計(jì)年度和其他會(huì)計(jì)期間的工作量數(shù)據(jù)，

16、可以在系統(tǒng)提供的“累計(jì)工作量查詢”報(bào)表中查閱。本模塊中輸入的數(shù)據(jù)，是以工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)項(xiàng)目折舊計(jì)算的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到折舊數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，同時(shí)也關(guān)系到會(huì)計(jì)中成本費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性。（3）計(jì)提折舊：在會(huì)計(jì)期末可以使用“計(jì)提折舊”功能由系統(tǒng)自動(dòng)完成折舊的處理。4、工資核算本系統(tǒng)可以作為人事管理部門的主要工具，系統(tǒng)內(nèi)不僅包含了人事檔案管理的功能，還可以自動(dòng)分配工資費(fèi)用、生成工資條、各種工資報(bào)表以及簡(jiǎn)單的人員結(jié)構(gòu)分析圖表。（1）工資計(jì)算的準(zhǔn)備工作：?jiǎn)T工資料：必須定義不同員工對(duì)應(yīng)的工資計(jì)算方法（月度、計(jì)件），并確定該員工“在職”。計(jì)件工種：定義常用計(jì)件工種。計(jì)件工序：定義常用工序，單價(jià)。工資項(xiàng)目定義：

17、增加常用工資項(xiàng)目，如獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、所得稅等，并定義相應(yīng)的應(yīng)發(fā)合計(jì)、應(yīng)扣合計(jì)和實(shí)發(fā)合計(jì)的計(jì)算公式。每次定義完公式后，一定要點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)方可將定義的公式保存起來，否則，將不能保存。員工類別：定義員工的類別，費(fèi)用分配時(shí)用來將工資分配到不同的科目中去，如生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用。工資項(xiàng)目分類：定義工資分配方法。（2）計(jì)件工資錄入：在進(jìn)行工資計(jì)算之前，需要將取得的計(jì)件數(shù)據(jù)輸入，然后才能計(jì)算員工工資。增加一條計(jì)件工資記錄,增加一道工序后，其相應(yīng)單價(jià)會(huì)自動(dòng)彈出。（3）工資數(shù)據(jù)錄入：工資數(shù)據(jù)錄入的主要功能是為了輸入按照月度工資核算的員工工資的資料，它包含了員工個(gè)人工資各項(xiàng)具體項(xiàng)目、應(yīng)扣工資和實(shí)發(fā)工資的情

18、況，在編制完數(shù)據(jù)之后需要對(duì)本月工資重新進(jìn)行計(jì)算，然后就可以打印各種工資條或工資表了雙擊工資錄入中的某一條記錄，在彈出的窗口中輸入該員工的工資細(xì)項(xiàng)，點(diǎn)擊確定即可保存。（4）支付工資：通過“支付工資”功能可以生成工資支付的會(huì)計(jì)憑證，無需進(jìn)行手工編制。確定了工資的年月后，系統(tǒng)自動(dòng)在欄目中顯示當(dāng)月工資的實(shí)發(fā)金額，如果用戶需要修改，可以直接在這里修改，但是修改后的金額不得大于系統(tǒng)確認(rèn)的實(shí)發(fā)金額。應(yīng)付工資科目一般為“應(yīng)付工資”科目，您可以直接輸入科目代碼。（5）工資費(fèi)用分配：工資費(fèi)用分配是將當(dāng)期的工資費(fèi)用，分配到當(dāng)期的成本、費(fèi)用科目中進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，這也是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的要求。工資費(fèi)用分配，以職員類別和工資項(xiàng)目分類為依據(jù)，因此，在進(jìn)行本模塊的操作前，首先必須輸入職員類別和工資項(xiàng)目分類數(shù)據(jù)，然后才能進(jìn)行分配?！奥殕T類別”、“工資分?jǐn)傤悇e”只有在相關(guān)的模塊中完成操作后，才有顯示，“借方科目”、“貸方科目”，必須在對(duì)某類職員的某類工資進(jìn)行分?jǐn)偤蟛拍茱@示，分?jǐn)偨痤~在定義了職員類別和工資類別后，由系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)制作完成的當(dāng)期工資單，自動(dòng)計(jì)算并顯示。工資分配生成的憑證可以刪除，但不可以修改。憑證刪除后，如需再次產(chǎn)生，則必須重新進(jìn)行工資費(fèi)用的分配。如果有未分配的工資數(shù)據(jù)，則系統(tǒng)會(huì)提示您這些未分配的數(shù)據(jù)將不參與會(huì)計(jì)核算，用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇【是】或【否】的判斷。四、經(jīng)營