金蝶ERP——K3實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、纟（威海）SHANDONGUNIVERSITY,WEJHAI金蝶ERP-K3實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆誆RP軟件的使用，通過實(shí)驗(yàn)課軟件操作，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行練習(xí)，同時(shí)了解供應(yīng)鏈管理/財(cái)務(wù)管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進(jìn)行日常處理，基本了解生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理。該實(shí)驗(yàn)為綜合與仿真型，實(shí)驗(yàn)內(nèi)容涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中的采購、銷售和存貨管理。通過進(jìn)行金蝶KIS全程實(shí)驗(yàn)，了解該會計(jì)軟件的主要功能及特點(diǎn)、初始化功能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過實(shí)際上機(jī)操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結(jié)賬以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列會計(jì)處理的全過程。能夠熟悉掌

2、握該軟件的基本功能，從日常的賬務(wù)處理功能擴(kuò)大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學(xué)習(xí)，了解該軟件的特點(diǎn),體會集成化設(shè)計(jì)會計(jì)軟件的諸多優(yōu)勢，并關(guān)注該軟件對業(yè)務(wù)流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶需求來設(shè)計(jì)一些創(chuàng)新功能。通過會計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)過程中全面的了解和熟悉會計(jì)實(shí)務(wù)，掌握會計(jì)基本概念，熟悉會計(jì)核算的基本程序和基本方法。實(shí)驗(yàn)要求1、帳套初始化：根據(jù)給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。2、日常帳務(wù)處理練習(xí)：根據(jù)資料錄入記賬憑證，對其進(jìn)行審核、過賬并查看各種帳表；進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷；利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；

3、進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬3、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)：對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表；期末計(jì)提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對帳并結(jié)賬。4、工資管理系統(tǒng)練習(xí)：對工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算；計(jì)算個(gè)人所得稅、分配工資費(fèi)用；查看各種工資報(bào)表，結(jié)賬。5、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：對應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；對發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，查看各種帳表，期末結(jié)賬。6、應(yīng)付款管

4、理系統(tǒng)：掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)的具體處理方法。對應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒購等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，查看各種帳表，期末結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容一、帳套管理帳套是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件，用來存放相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料，包括會計(jì)科目、憑證、賬簿、報(bào)表、出入庫單據(jù)等內(nèi)容，所有工作都需要登錄帳套后才能進(jìn)行。1、建立帳套首先要做的就是建立一個(gè)新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號，帳套名稱，數(shù)據(jù)庫實(shí)體及路徑，完成后建立新的帳套。2、設(shè)置帳套屬性及啟用帳套在屬性設(shè)置中設(shè)置相關(guān)公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會計(jì)期間3、備份帳套為了防止數(shù)據(jù)

5、出錯(cuò)或發(fā)生意外，需要備份數(shù)據(jù)，以恢復(fù)時(shí)使用。根據(jù)具體情況判斷需要備份的時(shí)機(jī)并選擇手動單次備份或自動批量備份。4、恢復(fù)帳套在帳套管理中可以選擇想要回復(fù)的已保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行帳套恢復(fù)。二、帳套初始化（一）帳套初始化概述帳套初始化主要包括系統(tǒng)設(shè)置里的基礎(chǔ)資料、初始化、系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、日志信息5大明細(xì)功能，其中系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。1、基礎(chǔ)資料：對各個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行設(shè)置和管理，如科目、客戶、供應(yīng)商等。2、初始化：錄入各系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)。3、系統(tǒng)設(shè)置：對各個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和管理。4、用戶管理：對使用該帳套的用戶信息進(jìn)行管理。5、日志信息：參看各用戶使用當(dāng)前帳套

6、的信息。（二）初始化準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)資料完整準(zhǔn)確錄入。包括：科目、幣別、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉庫、倉位、部門、職員、客戶、供應(yīng)商、物料、等。若有其他基礎(chǔ)資料也必須錄入，例如：往來等。2、基礎(chǔ)資料屬性必須準(zhǔn)確錄入。特別注意：計(jì)量單位、計(jì)價(jià)方法、存貨科目、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼、成本項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式的準(zhǔn)確錄入。3、BOM單準(zhǔn)確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準(zhǔn)備的錄入系統(tǒng)。4、期初存貨數(shù)量金額、科目余額確認(rèn)完成。（三）基礎(chǔ)資料設(shè)置1、引入科目操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目，引入“新會計(jì)準(zhǔn)則科目”。2、幣別操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)

7、設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增注意：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增，新增“收、付、轉(zhuǎn)”憑證字注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋：對具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位a、代碼、名稱不能重復(fù)b、b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位c、在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默

8、認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。d、5、結(jié)算方式e、操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增f、備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證g、6、核算項(xiàng)目h、核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；i、核算項(xiàng)目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；j、A、核算項(xiàng)目類k、操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增l、B、核算項(xiàng)目m、操作流程：選擇核算項(xiàng)目類

9、-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項(xiàng)目n、注意點(diǎn)：a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)0、b、帶有的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加p、c、核算項(xiàng)目代碼分級通過“.”實(shí)現(xiàn)q、d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除r、易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇s、7、會計(jì)科目的新增和修改t、操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）（四）啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料錄入完成和初始數(shù)據(jù)錄入正確后，可以啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。流程：雙擊系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統(tǒng)提示重新登錄，錄入用

10、戶名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理，當(dāng)只顯示“反初始化”功能時(shí)，表示啟用成功。（五）總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1）登錄賬套。雙擊系統(tǒng)設(shè)置t系統(tǒng)設(shè)置t總賬t系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。2）選擇“總賬”選項(xiàng)卡中的“基本信息”選項(xiàng)卡，在本年利潤處按F7，系統(tǒng)彈出“會計(jì)科目”窗口，選擇“4權(quán)益”類下的“4103-本年利潤”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤分配科目”為“4104利潤分配”。，保存設(shè)置。3) .切換到“憑證”窗口，選中“憑證過賬前必須審核”選項(xiàng)，單擊“確定”(六) 應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)1) 雙擊系統(tǒng)設(shè)置T系統(tǒng)設(shè)置T應(yīng)收賬款管理T系統(tǒng)參數(shù)，彈出"系統(tǒng)參數(shù)

11、”設(shè)置窗口，啟用日期設(shè)為2010年1期。2) 單擊“壞賬計(jì)提方法”選項(xiàng)卡，選擇“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準(zhǔn)備科目代碼”、“計(jì)提壞賬科目”、設(shè)置借貸方向、計(jì)提比率。3) 設(shè)置應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)交稅金的會計(jì)科目。4) 設(shè)置結(jié)賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。5) 單擊“確定”按鈕，保存參數(shù)設(shè)置。(七) 應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)1) 雙擊系統(tǒng)設(shè)置T系統(tǒng)設(shè)置T應(yīng)付賬款管理T系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用日期。2) 切換到“科目設(shè)置”選項(xiàng)卡，“其他應(yīng)付款”獲取“2241”科目，“預(yù)付單”獲取“1123”科目，“付

12、款單”“采購發(fā)票”“退款單”獲取“2202”科目，“應(yīng)付票據(jù)科目代碼”獲取“2201”科目，“應(yīng)交稅金科目代碼”獲取“科目。3) 切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，取消“期末處理前憑證處理應(yīng)該完成”，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設(shè)置。(八) 存貨核算系統(tǒng)設(shè)置1) 雙擊系統(tǒng)設(shè)置T系統(tǒng)設(shè)置T存貨核算T系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口。2) 選中左側(cè)“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”，選中右側(cè)“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。設(shè)置完成，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)自動保存設(shè)置。(九) 5、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入1)核算項(xiàng)目類別選擇“客戶”，將光標(biāo)移至

13、“核算項(xiàng)目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將客戶信息顯示出來。2)錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務(wù)員。3) 單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前銷售發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化銷售增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結(jié)束初始化1）雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)T應(yīng)收款管理T初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對賬。2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。（十）應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入A、核算項(xiàng)目選擇“供應(yīng)商”，將光標(biāo)移至“核算項(xiàng)目”

14、處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“供應(yīng)商”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將供應(yīng)商信息顯示出來。B、錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務(wù)員。C單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前采購發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化采購增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結(jié)束初始化1）雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)t應(yīng)付款管理t初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對賬。2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設(shè)置雙擊系統(tǒng)設(shè)置t初始化t總賬t科目初始數(shù)據(jù)錄入，打開“科目初始余額錄入”窗口。

15、錄入初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，并結(jié)束初始化。三、用戶管理主要內(nèi)容有用戶、用戶組的新增，用戶權(quán)限的設(shè)置，用戶的屬性和用戶的刪除。首先登陸帳套，在系統(tǒng)設(shè)置下的用戶管理中操作。點(diǎn)擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等，點(diǎn)擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項(xiàng)目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時(shí)在認(rèn)證方式時(shí)選擇密碼認(rèn)證，然后分配到不同的用戶組保存。最主要的是用戶權(quán)限的設(shè)置，這關(guān)系到以后業(yè)務(wù)處理不同員工是否有權(quán)限處理某項(xiàng)業(yè)務(wù)和查詢某項(xiàng)數(shù)據(jù)。具體是在功能權(quán)限下的功能權(quán)限管理授權(quán)，可以直接授權(quán)也可以在屬性下具體授權(quán)。用戶屬性是設(shè)置用戶的信息包括更改名稱、認(rèn)證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶

16、從系統(tǒng)刪除，已經(jīng)用于處理業(yè)務(wù)的不能刪除。四、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進(jìn)行物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的基礎(chǔ)。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢等操作，并可以對BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行正向查看和反向查詢，同時(shí)管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。1. 需要設(shè)置的內(nèi)容和日常操作流程生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類似基礎(chǔ)資料的模塊，它沒有標(biāo)準(zhǔn)的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護(hù)，直接雙擊相應(yīng)的明細(xì)功能即可啟用該功能。系統(tǒng)中必須有物料基礎(chǔ)資料，否則不能建立BOM檔案。2. 可執(zhí)行的查詢與生成的報(bào)表生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對建立的BOM檔案進(jìn)行正向和反向

17、、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。3. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向物料需求計(jì)劃模塊展開“MRP計(jì)算”時(shí)，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計(jì)算得出的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計(jì)算的基礎(chǔ)。建議不單獨(dú)使用，單獨(dú)使用只能管理BOM檔案。五、業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)（一）業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)是通過供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與計(jì)劃管理的MRP計(jì)算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業(yè)務(wù)管理功能。1、采購管理幫助企業(yè)采購人員提高工作質(zhì)量和效率，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)過程監(jiān)管，提供

18、從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業(yè)務(wù)管理功能，支持供應(yīng)商、價(jià)格、批號等多種采購業(yè)務(wù)處理。2、銷售管理幫助企業(yè)銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應(yīng)速度，提供從銷售計(jì)劃、模擬報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持信用賒銷、價(jià)格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務(wù)處理。3、庫存管理幫助企業(yè)物流人員加強(qiáng)物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行，提供入/出庫業(yè)務(wù)、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整、虛倉等業(yè)務(wù)管理功能，支持批次、物料對應(yīng)、盤點(diǎn)、即時(shí)庫存校對等業(yè)務(wù)管理功能。4、存貨核算幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計(jì)算方式，結(jié)合總倉與分

19、倉核算、憑證模板靈活設(shè)置等業(yè)務(wù)管理功能。5、設(shè)置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購發(fā)票生成憑證，依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單、銷售發(fā)票生成憑證6、依據(jù)財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。總賬憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益。（二）業(yè)務(wù)模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶）1. 模擬報(bào)價(jià)和銷售報(bào)價(jià)的處理，雙擊系統(tǒng)設(shè)置一系統(tǒng)設(shè)置一銷售管理一新增多級審核管理，完成模擬報(bào)價(jià)和銷售報(bào)價(jià)的設(shè)置后保存。錄入模擬報(bào)價(jià)單、模擬BOM和銷售報(bào)價(jià)單。2. 銷售訂單處理，雙擊供應(yīng)鏈一銷售管

20、理一銷售訂單一銷售訂單新增一錄入相應(yīng)的銷售訂單后保存。3. 物料需求計(jì)劃實(shí)踐，雙擊計(jì)劃管理一物料需求管理一系統(tǒng)設(shè)置一MRP計(jì)劃方案維護(hù)一對方案進(jìn)行相應(yīng)更改和設(shè)置，保存后退出到計(jì)劃管理，點(diǎn)擊物料需求計(jì)劃一系統(tǒng)設(shè)置一計(jì)劃展望期維護(hù)錄入時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)和各時(shí)區(qū)天數(shù)后保存。點(diǎn)擊MRP計(jì)算完成MRP的運(yùn)算，完成后對MRP計(jì)劃單價(jià)查詢。在計(jì)劃訂單序時(shí)簿中對各個(gè)訂單進(jìn)行審核和投放。對采購訂單進(jìn)行處理，雙擊供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請維護(hù)，4. 對采購訂單進(jìn)行處理。5. 外購入庫處理，雙擊供應(yīng)鏈委外加工委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。6. 委外加工任務(wù)單處理，雙擊生產(chǎn)管理委外加工管理委外加工生產(chǎn)任務(wù)委外加

21、工生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)對委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)。7. 委外加工出庫單處理，打開委外加工出口單對單據(jù)審核和單據(jù)領(lǐng)料差異分析。8. 采購訂單處理，雙擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單新增錄入采購訂單后保存和審核。9. 外購入庫處理，雙擊供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫外購入庫單新增錄入外購入庫單后保存和審核。10. 委外加工入庫處理，雙擊供應(yīng)鏈委外加工委外加工入庫單新增錄入委外入庫單后保存和審核。11. 生產(chǎn)任務(wù)單處理，打開生產(chǎn)任務(wù)單序時(shí)簿對生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)。12. 生產(chǎn)領(lǐng)料單處理，雙擊供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單后保存審核。13. 產(chǎn)品入庫單處理，雙擊供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫產(chǎn)品入庫新增，錄入產(chǎn)品入

22、庫單后保存并審核。（三）采購發(fā)票處理1、錄入與審核選擇“供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票-新增”，雙擊打開錄入窗口。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應(yīng)信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。2、勾稽選擇“供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-維護(hù)”，雙擊打開過濾窗口，選擇相應(yīng)的發(fā)票類型，打開“采購發(fā)票序時(shí)簿”，選擇要勾稽的采購發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發(fā)票勾稽”窗口。選擇相應(yīng)的采購發(fā)票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。四）外購入庫成本核算外購入庫成本核算時(shí)核算材料外購入庫的實(shí)際成本，包括購買價(jià)和采購費(fèi)用。首先查詢外購入庫單中的單價(jià)。雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算外購入庫核算”。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購

23、入庫核算”窗口。選中相應(yīng)的采購發(fā)票，單擊“核算”按鈕。再次查詢外購入庫單中的單價(jià)，可以看到單價(jià)發(fā)生了變化。財(cái)務(wù)人員可以通過查看“供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算采購成本明細(xì)表”檢查系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)是否正確。另外還可以通過“供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。（五）委外加工入庫成本核算1、委外發(fā)票處理雙擊“供應(yīng)鏈采購管理委外加工管理委外加工入庫-維護(hù)”，打開委外加工入庫序時(shí)簿。選中要生成發(fā)票的入庫單，單擊“下推生成購貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開“購貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應(yīng)信息。最后保存、審核。2、委外發(fā)票勾稽雙擊“供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-維護(hù)”，打開采購發(fā)

24、票序時(shí)簿。選中相應(yīng)的發(fā)票，單擊“勾稽”。在采購發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應(yīng)入庫單，再單擊“勾稽”。3、委外加工入庫核銷雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算委外加工入庫核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。選中相應(yīng)委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。選中相應(yīng)入庫單和出庫單，填入核銷數(shù)量，單擊“核銷”按鈕。4、材料出庫成本核算雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算材料出庫核算”，打開“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。5、委外加工入庫成本核算雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫

25、核算”窗口。單擊“核算”按鈕。六）銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票分為銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票。銷售發(fā)票的處理主要分為兩個(gè)方面:1. 銷售發(fā)票的錄入和審核：修改計(jì)算機(jī)時(shí)間，以財(cái)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票-新增，進(jìn)入銷售發(fā)票錄入窗口。選擇銷售發(fā)票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當(dāng)?shù)脑瓎危到y(tǒng)自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當(dāng)前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當(dāng)前發(fā)票。2. 銷售發(fā)票的鉤稽：選擇供應(yīng)鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票-維護(hù)，彈出條件過濾窗口，選擇事務(wù)類型，其他條件保持默認(rèn)，打開銷售發(fā)票序時(shí)薄，選擇之前錄入的銷售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開銷

26、售發(fā)票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。（七）付款單付款單的處理主要分為三個(gè)方面：1、應(yīng)款查詢企業(yè)在付款之前需要進(jìn)行應(yīng)付款查詢，財(cái)務(wù)人員可以通過應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表進(jìn)行查詢，具體步驟如下：以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)中的應(yīng)付款管理下的帳表，選擇應(yīng)付款匯總表，雙擊供應(yīng)商記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動打開該供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)表。2、付款單錄入雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)中的應(yīng)付款管理，再雙擊付款中的付款單新增，打開付款單新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇供應(yīng)商，源單類型選擇采購發(fā)票，打開采購發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的采購發(fā)票，修改結(jié)算金額，單

27、擊保存按鈕，保存當(dāng)前付款單。3、付款單審核以財(cái)務(wù)主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)付款管理-付款中的付款單維護(hù)，事務(wù)類型選擇付款單，打開付款單序時(shí)簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。八）收款單的處理1、查詢登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)中的應(yīng)收款管理下的帳表，選擇應(yīng)收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動打開該客戶的應(yīng)收款明細(xì)表。2、錄入雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)中的應(yīng)收款管理，再雙擊收款中的收款單新增，打開收款單新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的銷售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前收款單。3、審核登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)收款

28、管理-收款中的收款單維護(hù)，事務(wù)類型選擇收款單，打開收款單序時(shí)簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。（九）材料成本核算1、材料出庫核算選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫核算中的材料出庫核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。2、自制入庫核算選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產(chǎn)品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計(jì)劃管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理-BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計(jì)人員。再以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的材料明細(xì)賬，打開材料

29、明細(xì)賬，查詢物料成本。選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的產(chǎn)成品明細(xì)賬，查詢產(chǎn)品成本價(jià)格。選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計(jì)算得到的單價(jià)，單擊核算按鈕，進(jìn)行自制入庫核算。3、產(chǎn)成品入庫核算選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫核算中的產(chǎn)成品出庫核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開始計(jì)算出庫成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫核算。（十）憑證模板1、采購發(fā)票生成憑證1）新增憑證模板。以財(cái)務(wù)部的職員登錄帳套，在供應(yīng)鏈模塊-存貨核算-憑證管理-憑證模板設(shè)置采購發(fā)票憑證模板，選擇新增一個(gè)模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息

30、，明確憑證格式。2）生成憑證。在供應(yīng)鏈模塊-存貨核算-憑證管理-生成憑證，打開窗口，選中采購發(fā)票，單擊“重設(shè)”按鈕，選中對應(yīng)的采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張機(jī)制憑證。2、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證付款單生成憑證的處理方法如下：（1）選擇財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付款管理憑證處理憑證-生成。（2）雙擊“憑證-生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項(xiàng)，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計(jì)科目”檔案中選擇“工行東橋支行125”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，

31、單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付款管理憑證處理憑證-維護(hù)，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開“會計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：（1）雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理憑證處理憑證-生成，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類型”選項(xiàng)，選擇“收款”。（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“貸方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計(jì)科目”檔案中選擇“工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“

32、憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。3）單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理憑證處理憑證-維護(hù)，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開“會計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。3、總賬憑證處理（1）憑證錄入1）雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證處理憑證錄入，打開“記賬憑證”處理窗口。2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計(jì)科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前憑證。注意在涉及外幣業(yè)務(wù)

33、憑證時(shí)要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢、修改、刪除雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證處理憑證查詢，在彈出的“會計(jì)分錄序時(shí)簿過濾”窗口中進(jìn)行查詢、修改和刪除。（2）憑證審核更換操作員，在上述的會計(jì)分錄序時(shí)簿過濾中選擇需要審核的單據(jù)進(jìn)行審核。（3）憑證過賬雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證處理憑證過賬，選擇默認(rèn)值，單擊“開始過賬”，進(jìn)行過賬。六、財(cái)務(wù)賬簿和報(bào)表（一）賬簿查詢常用賬簿包括總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。1、查詢總賬的步驟：雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿總分類賬然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個(gè)科目的明細(xì)賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細(xì)賬”按鈕即可。在查看頁

34、面設(shè)置中設(shè)置賬簿輸出的各種要求。2、查詢明細(xì)分類賬的步驟：雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿明細(xì)分類賬然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢多欄賬的步驟：雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿多欄賬然后在過濾條件中選擇正確的條件。3、查詢科目余額表的步驟：雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表然后在過濾條件中選擇正確的條件。4、查詢試算平衡表的步驟：雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡表然后在過濾條件中選擇正確的條件。（二）報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，并可以根據(jù)管理需要自定義報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)還可以和合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報(bào)報(bào)表。1、查看報(bào)表登錄帳套，雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表新會計(jì)準(zhǔn)則新會計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表

35、，單擊視圖顯示數(shù)據(jù)，再單擊數(shù)據(jù)報(bào)表重算系統(tǒng)將顯示計(jì)算出來的數(shù)據(jù)。單擊文件另存為在“另存為”窗口中修改報(bào)表名稱，最后單擊“保存”。2、打印報(bào)表報(bào)表屬性查看，進(jìn)行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印3、自定義報(bào)表新建報(bào)表財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表新建報(bào)表七、期末結(jié)賬先對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理，如出入庫核算、生成憑證、與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對賬等。(1)雙擊系統(tǒng)設(shè)置T系統(tǒng)設(shè)置T存貨核算T系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”后，選中“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”。(2)開始業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬。雙擊供應(yīng)鏈t存

36、貨核算t期末處理t期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。2、應(yīng)收款管理結(jié)賬審核、核銷所有單據(jù)后，相關(guān)單據(jù)已生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已核對完畢，系統(tǒng)可以進(jìn)行期末結(jié)賬。(1)雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)t應(yīng)收款管理T期末處理T結(jié)賬，彈出提示窗口。(2)單擊“是”按鈕，打開“應(yīng)收系統(tǒng)對賬檢查”窗口。(3)單擊“確定”，系統(tǒng)開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口(4)單擊“是”，打開“受控科目對賬過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122

37、”科目。(5)單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對賬成功后，再次雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)T應(yīng)收款管理T期末處理T結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對賬時(shí)單擊“否”,打開“期末處理”窗口。(6)選擇“結(jié)賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結(jié)賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結(jié)束結(jié)賬。3、應(yīng)付款管理結(jié)賬期末結(jié)賬完畢后進(jìn)入下一會計(jì)期間，具體操作類似于應(yīng)收款。4、總賬結(jié)賬會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進(jìn)行期末結(jié)賬。雙擊財(cái)務(wù)會計(jì)總賬結(jié)賬期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)感想金蝶K/3-ERP系統(tǒng)是集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管

38、理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線，通過對成本目標(biāo)及責(zé)任進(jìn)行考核激勵(lì)，推動管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。金蝶K/3-ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員，對企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會計(jì)核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)過程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過程。對于我們來說，金蝶K3是一個(gè)不陌生的軟件，因