五金倉庫管理規(guī)定

1、五金倉庫原輔料、五金材料倉儲(chǔ)、收發(fā)管理規(guī)定目的規(guī)原輔材，五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯(cuò)發(fā)生適用圍本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理。責(zé)任部門采購部，庫管員、檢驗(yàn)員、財(cái)務(wù)人員、五金車間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。制度細(xì)則1 . 物資請(qǐng)購1.1 所有物料、原料、配件、五金工具的請(qǐng)購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，由倉管員按計(jì)劃填寫請(qǐng)購單 （三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）交采購部詢價(jià)采購。2 . 物資入庫2.1 所有物資進(jìn)倉，倉管員必須憑車間主管和總經(jīng)理審批的請(qǐng)購單 、 生產(chǎn)任務(wù)書以及檢驗(yàn)組簽發(fā)的貨品驗(yàn)收單，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、批次

2、對(duì)入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收登記入倉。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、質(zhì)量指標(biāo)（生產(chǎn)用物料由檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)工具， 設(shè)備配件、 輔料等車間自行采購物， 由倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)驗(yàn)收） 發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符， 以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉。2.2 五金車間、鑄造車間提交的產(chǎn)成品和半成品入庫，必須經(jīng)公司檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，憑檢驗(yàn)合格證方可入庫，入庫單必須注明規(guī)格、品種、數(shù)量、提交單位，項(xiàng)目單號(hào)、入庫日期。2.3 外協(xié)或自制的工裝夾具及特殊量配件等，試用合格后應(yīng)由車間主管和技術(shù)部簽字驗(yàn)收后辦理入庫手續(xù)。如需急用，倉管員可在現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。2.4 物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)

3、實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，暫不予入帳， （直至補(bǔ)齊后入賬）并及時(shí)通報(bào)協(xié)辦部門主管和相關(guān)人員與供貨單位聯(lián)系解決。2.5 有保質(zhì)期要求的物料在入庫登記時(shí)應(yīng)另建立保質(zhì)期物料表單，定期查看，及時(shí)處理。2.6 有保質(zhì)期要求的物料在領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。2.7 回收的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并掛標(biāo)識(shí)牌，不得進(jìn)入倉位。外部采購品或外協(xié)加工品必須經(jīng)檢驗(yàn)人員放置（貼、掛）合格證后方可入庫。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知檢驗(yàn)人員予以處理。并通報(bào)財(cái)務(wù)暫緩結(jié)算。驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱

4、、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收入庫單，一式三份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，采購人員未持有倉管人員簽字的入庫驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)不得給予報(bào)銷。3 . 物料管理 、3.1 倉管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有管理責(zé)任。倉庫 物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，分析原因，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。3.2 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，先進(jìn)先出，先零后整。3.3 辦理領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)按規(guī)定填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。當(dāng)

5、面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。3.4 所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。3.5 倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)在當(dāng)天作相應(yīng)的記載，做到賬、物、卡三相符 。賬、物、卡、證 四全 。（ 賬：倉庫物資檔案即物料所有信息。物：賬目上的所有物資。卡：明確標(biāo)示出物資信息而便于存取量增減的物料卡。證：出入庫之原始憑據(jù)、品質(zhì)合格記錄等）3.6 倉庫人員每月底應(yīng)盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺并編制辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告與次月三日上報(bào)財(cái)務(wù)和總經(jīng)理。3.7 倉管員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目的用料進(jìn)行跟蹤。根據(jù)車間主任簽發(fā)的任務(wù)書，評(píng)估用料發(fā)料，項(xiàng)目結(jié)束，該項(xiàng)目成品入庫時(shí)，應(yīng)要求生 產(chǎn)小組提交

6、余料和廢品并登記收庫。不得將余料和廢品流落于生產(chǎn)場(chǎng)所。倉管人員應(yīng)針對(duì)每一生產(chǎn)項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，核算出該項(xiàng)目的合格率報(bào)車間主任備案。（項(xiàng)目成本分析表另附）3.8 如因未做耗材評(píng)估造成材料計(jì)劃超過實(shí)際需求數(shù)量時(shí)（尤其是新產(chǎn)品加工），應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。倉管員應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書進(jìn)行登記，由生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際情況對(duì)退庫材料情況進(jìn)行確認(rèn)。在正常情況下扣除合理損耗加上成品數(shù)和廢品數(shù)及可視為合理。3.9 生產(chǎn)小組每次生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束時(shí)，多余材料應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，在清倉查庫時(shí)若發(fā)現(xiàn)尚有余料和廢品仍滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，經(jīng)過 核實(shí)后給予班組長和具體作業(yè)人員以處罰。3.10 各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最

7、低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況隨時(shí)向采購部提出請(qǐng)購計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購 數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。3.11 倉庫圍不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。3.12 進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；并定期進(jìn)行清潔處理。保持庫房衛(wèi)生整潔。3.13 凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品倉位正前方。3.14 倉庫管理員有義務(wù)配合有關(guān)管理人員對(duì)倉庫物資進(jìn)行的抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。3.15 倉庫記賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶。3.16 倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收入

8、庫單、領(lǐng)料出庫單和實(shí)物賬簿、存貨卡、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。3.17 公司員工因工作調(diào)動(dòng)或因故離職、辭退，倉管員必須認(rèn)真配合班組和財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)用物品歸倉手續(xù)。（一式三聯(lián)：一聯(lián)交當(dāng)事人 保管，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為離職結(jié)算憑證，一聯(lián)留倉庫做憑證）3.18 倉管人員離職，在交接前還應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作。第一，完成已經(jīng)受理的固定資產(chǎn)增減的記賬、登記工作。第二，按規(guī)定移交各項(xiàng)資料，對(duì)未了結(jié)事項(xiàng)要作記錄，寫出書面報(bào)告。第三，在賬冊(cè)封面說明移交日期，并在賬目最后一項(xiàng)加蓋印章，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。4 . 物料出庫4.1 物資出庫憑證為領(lǐng)料單（憑主管簽名的生產(chǎn)任務(wù)書以為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)告知倉管員）方可按

9、量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。4.2 領(lǐng)料由操作員根據(jù)任務(wù)書容領(lǐng)取，所領(lǐng)物品用于何處由車間主管跟蹤。4.3 有“配比”出庫要求的，必須按配比出庫，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。（及用于何處）4.4 領(lǐng)料時(shí)，遵循“以舊換新”的原則發(fā)放。舊物有無回收應(yīng)在領(lǐng)料單上明確登記。因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件，事后倉管應(yīng)及時(shí)回收舊物及損壞的零部件。4.5 凡因生產(chǎn)急需特殊物品，未經(jīng)倉管、質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收而直接使用者，則必須由供應(yīng)部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可

10、辦理入庫手續(xù)。否則，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。4.6 涉及特殊情況領(lǐng)取物品，可由班組長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉庫有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況的無手續(xù)出庫。4.7 外協(xié)加工出庫時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在委外加工委托單上簽字確認(rèn)。4.8 倉庫應(yīng)建立外協(xié)物料委外加工委托單。委外加工委托單容應(yīng)體現(xiàn)：委外加工項(xiàng)目（名稱）、數(shù)量，提貨時(shí)間，交貨時(shí)間、加工后提交檢驗(yàn)數(shù)量。4.9 委外加工物品出庫時(shí)，承制單位或指定的提貨駕駛員或中轉(zhuǎn)單位，應(yīng)在委外加工委托單上簽收。4.10 外協(xié)加工件回廠送檢

11、時(shí)，由檢驗(yàn)員和倉管員清點(diǎn)后在表單上簽字接收入庫。對(duì)數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)要求承制單位或中轉(zhuǎn)單位負(fù)責(zé)人說明，并負(fù)責(zé)追回補(bǔ)齊。無法追回的應(yīng)由中轉(zhuǎn)單位或承制單位負(fù)責(zé)賠償。5 .借用出庫管理5.1 電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。5.2 班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。5.3 借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。5.4 倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具， 需及時(shí)核查退還情

12、況，借用時(shí)間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。5.5 工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)車間安排維修。5.6 工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明， 保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任人予以處罰。非正常狀態(tài)工具退還單表樣如下：非正常狀態(tài)工具退還單工具名稱規(guī)格或編號(hào)數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說明：借用人：調(diào)查結(jié)論：保管員：5.7 倉庫保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)車間安排人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修，保持工具完好率。5.8 工具丟

13、失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查局借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予 以處罰。6 .工具、物料報(bào)廢處理6.1 倉庫保管員每月（安裝項(xiàng)目）對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具，廢品物料分別整理，填制x年x 月工具報(bào)廢處理清單并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的非正常狀態(tài)退還單或丟失情況書面說明，交上級(jí)審批后作報(bào)廢處理。乂年乂月 工具報(bào)廢申請(qǐng)單表樣如下：年月工具報(bào)廢申請(qǐng)單名稱型號(hào)（編號(hào)）數(shù)量報(bào)廢類別責(zé)任人注：報(bào)廢類別主要分為三種：A、人為損壞報(bào)廢，R正常損耗報(bào)廢，G丟 失報(bào)廢填報(bào)人：車間主管：總經(jīng)理:6.2 經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)物部作銷賬處理。6.3

14、 嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理7 .廢舊物質(zhì)處理7.1 以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進(jìn)行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作，并將單據(jù)收回財(cái)物部。8 .賬務(wù)管理8.1 所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定容，詳細(xì)填寫，不得涂改。8.2 物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、 綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；1.3 經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉管員負(fù)責(zé)保管。1.4 不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。1.5 庫

15、管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第三天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核1.6 隨時(shí)掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。2013-9-25附：物料存貨卡（此卡為倉庫管理最直接明了的庫動(dòng)態(tài)表，也是庫盤時(shí)的基本數(shù)據(jù)參考）本卡應(yīng)使用較厚的紙進(jìn)行制作，防止使用過程破損。No: 建卡日期：物料名稱料號(hào)儲(chǔ)放位置物料等級(jí)口 A口 B口 C女全存里訂購點(diǎn)最高存量放置時(shí)間日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出

16、庫結(jié)存7IF*說明：1.每一物料設(shè)一卡；掛于物料倉位的上方。2 .物料進(jìn)出當(dāng)日在入賬的同時(shí)，調(diào)整此卡數(shù)據(jù)，形成流水賬；3 .每月盤點(diǎn)時(shí)可根據(jù)此卡與庫存報(bào)表對(duì)賬。4 .當(dāng)數(shù)量少于安全存量時(shí)，即形成采購申請(qǐng)報(bào)告。5 .當(dāng)數(shù)量高于最高存量時(shí)應(yīng)通報(bào)，控制采購。6 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用時(shí)限超過規(guī)定時(shí)限時(shí)，應(yīng)報(bào)告重新檢驗(yàn)處理。7 .填滿后的卡，應(yīng)跟換新卡，舊卡應(yīng)分類保管一年。（可視具體確定）倉庫標(biāo)識(shí)圖參考0合格品不合格品0返修返工品疑似品S0換貨品報(bào)廢品成本估算（分析）表：單項(xiàng)加工成本分析任務(wù)書號(hào)：年 月 日廳P項(xiàng)目名稱物料編碼計(jì)劃產(chǎn)量領(lǐng)料成品入庫返修數(shù)損壞報(bào)廢余料回庫說明標(biāo)準(zhǔn)消耗制表實(shí)際消耗超標(biāo)合格率制表:審核批準(zhǔn)委外1商數(shù)量單位送貨方式交貨日期提貨方式附件圖紙交貨數(shù)量樣品數(shù)量差異交貨人簽字材料委托加工項(xiàng)目說明倉管（經(jīng)辦部門）：中轉(zhuǎn)接收（清點(diǎn)）:人承制方:日期：物料名稱:委外加工單申請(qǐng)單位:編號(hào):批準(zhǔn):驗(yàn)收單編號(hào):使用說明：凡外協(xié)加工作業(yè)均應(yīng)填寫委外加工單，經(jīng)批準(zhǔn)后，由倉管員（或具體申請(qǐng)部門）填寫。（兩聯(lián)）由委外廠商或中轉(zhuǎn)單位接收人清點(diǎn)簽字后，一