v12.1全產(chǎn)品財務u8v12.1功能介紹-ufo

1、U8+V12.1UFO功能介紹用友優(yōu)普信息技術有限公司2015年 6月一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.產(chǎn)品框架3.術語說明4.應用角色5.應用價值二應用準備目錄三業(yè)務介紹1.日常業(yè)務l制作報表l關鍵字l審核公式l舍位公式l報表匯總l二次開發(fā)2.其他業(yè)務l函數(shù)l文件管理器l可變區(qū)l報表打印目錄1.1產(chǎn)品綜述pUFO是用友公司開發(fā)的通用電子表格軟件,可以獨立使用，也可以和“用友U8管理軟件”相關模塊結(jié)合使用。pUFO支持按需要編制企業(yè)常用的財務報表，也可以套用系統(tǒng)的報表模塊直接生成，省去自定義的繁瑣。pUFO支持表頁的概念，并以此為基礎方便迅速地管理和查詢報表的數(shù)據(jù)，能夠進行報表的總匯及合并。p在報表數(shù)

2、據(jù)分析上，UFO報表系統(tǒng)采用“圖文混排”，制作10種圖式的分析圖表，能方便地進行圖形數(shù)據(jù)處理，方便您直觀了解報表數(shù)據(jù)。1.2產(chǎn)品框架格式管理 表尺寸 行高、列寬 單元屬性 組合單元 格式加鎖 格式只讀 允許編輯區(qū)域數(shù)據(jù)處理 關鍵字 單元公式 審核公式 舍位公式 數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)排序 匯總二次開發(fā) 菜單 批命令1.3術語說明UFO 將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關鍵字、可變區(qū)等。報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下

3、所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。在格式狀態(tài)下時，您所看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了。數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。1.3術語說明單元單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標識。行號用數(shù)字1-9999表示，列標用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那個單元。表頁一個UFO報表最多可容納99,999張表頁，每一張表頁是由許多單元組成的。一個報表中的所

4、有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報表中的序號在表頁的下方以標簽的形式出現(xiàn)，稱為頁標。頁標用第1頁-第99999頁表示。區(qū)域由一張表頁上的一組單元組成，自起點單元至終點單元是一個完整的長方形矩陣。在 UFO 中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是一個二維表的所有單元(整個表頁)，最小的區(qū)域是一個單元。1.3術語說明固定區(qū)固定區(qū)是組成一個區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。設定好后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)不可變?？勺儏^(qū)可變區(qū)是屏幕顯示一個區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設計中設定。關鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快

5、速選擇表頁。UFO 提供單位名稱、單位編號、年、季、月、日、六種固定關鍵字，另外還支持部門、個人、供應商、客戶、項目做為自定義關鍵字。關鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。1.3術語說明篩選篩選是在執(zhí)行UFO的命令或函數(shù)時，根據(jù)用戶指定的篩選條件，對報表中每一個表頁或每一個可變行（列）進行判斷，只處理符合篩選條件的表頁或可變行（列）；不處理不符合篩選條件的表頁或可變行（列）。篩選條件分為表頁篩選條件和可變區(qū)篩選條件。表頁篩選條件指定要處理的表頁；可變區(qū)篩選條件指定要處理的可變行或可變列。篩選條件跟在命令、函數(shù)的后面，用“FOR ”來表示。關

6、聯(lián)UFO報表中的數(shù)據(jù)有著特殊的經(jīng)濟含義，因此報表數(shù)據(jù)不是孤立存在的，一張報表中不同表頁的數(shù)據(jù)或多個報表中的數(shù)據(jù)可能存在著這樣或那樣的經(jīng)濟關系或勾稽關系，要根據(jù)這種對應關系找到相關聯(lián)的數(shù)據(jù)進行引用，就需要定義關聯(lián)條件。UFO 在多個報表之間操作時，主要通過關聯(lián)條件來實現(xiàn)數(shù)據(jù)組織。關聯(lián)條件跟在命令、函數(shù)的后面，用“RELATION ”來表示。如果有篩選條件，則關聯(lián)條件應跟在篩選條件的后面。1.3術語說明二維表及三維表確定某一數(shù)據(jù)位置的要素稱為 維。在一張有方格的紙上填寫一個數(shù)，這個數(shù)的位置可通過行和列（二維）來描述。如果將一張有方格的紙稱為表，那么這個表就是二維表，通過行(橫軸)和列(縱軸)可以找

7、到這個二維表中的任何位置的數(shù)據(jù)。如果將多個相同的二維表疊在一起，找到某一個數(shù)據(jù)的要素需增加一個，即表頁號（Z 軸）。這一疊表稱為一個三維表。如果將多個不同的三維表放在一起，要從這多個三維表中找到一個數(shù)據(jù)，又需增加一個要素，即表名。三維表中的表間操作即稱為 四維運算。1.4應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能財務主管財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規(guī)劃、報表查詢；財務會計負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；報表編制；報表生成；1.5應用價值UFO報表系統(tǒng)可設計報表的格式和編制公式；從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務系統(tǒng)中取得有關會計信息自動編制各種會計報表；對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖

8、，并按預定格式輸出各種會計報表。UFO的主要功能有文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)處理、圖表功能、打印功能和二次開發(fā)功能，提供各行業(yè)報表模板 。2.1應用準備以資產(chǎn)負債表、利潤表、所有者權益變動表為例報表樣式報表各項目含義報表間勾稽關系p所有者權益變動表.未分配利潤.凈利潤=利潤表.本期凈利潤p資產(chǎn)負債表.未分配利潤=所有者權益變動表.未分配利潤.本年年末余額三業(yè)務介紹1.日常業(yè)務l制作報表l關鍵字l審核公式l舍位公式l報表匯總l二次開發(fā)2.其他業(yè)務l函數(shù)l文件管理器l可變區(qū)l報表打印目錄3.1.1制作報表制作步驟，以資產(chǎn)負債表為例定義公式引用模板格式/數(shù)據(jù)切換錄入關鍵字新建報表保存報表3.1.1制作

9、報表資產(chǎn)負債表各項目含義期末余額反映各填報月份的期末數(shù)字；QM(1001,月,年,)年初余額反映填報年度年初數(shù)字；期初有2種含義：月初和年初月初：QC(1001,月,年,)年初：QC(1001,全年,年,)3.1.1制作報表資產(chǎn)負債表各項目含義財務沒有區(qū)分應收、預收，統(tǒng)一使用應收帳款科目；希望將應收帳款下各單位借方余額統(tǒng)計到應收帳款欄目，貸方余額統(tǒng)計到預收帳款欄目。3.1.1制作報表資產(chǎn)負債表和所有者權益變動表表間勾稽關系資產(chǎn)負債表.未分配利潤=所有者權益變動表.未分配利潤年末余額表結(jié)法和賬結(jié)法表結(jié)法：資產(chǎn)負債表.未分配利潤=“D:UFO所有者權益變動表.rep”-G32 Relation 月

10、 with “D:UFO所有者權益變動表.rep”-月賬結(jié)法：資產(chǎn)負債表.未分配利潤=QM(4103,月,年,)+QC(4104,月,年,)注：4103 本年利潤 ；4104 利潤分配 ；3.1.1制作報表利潤表.本年累計數(shù)總賬取數(shù)：利潤表.本年累計數(shù)=LFS(6001,月,貸,)表頁取數(shù)：利潤表.本年累計數(shù)=上月利潤表.本年累計數(shù)+利潤表.本月數(shù) 利潤表.本年累計數(shù)=?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)3.1.1制作報表格式狀態(tài)下問題匯總提問：新建報表大小只有50行7列，如何將報表行列變大？回答：【格式】-【表尺寸】可以調(diào)整行，列數(shù)目；提問：如何快速調(diào)整行高列寬？回答：

11、選中行或列；通過【格式】-【行高】、【列寬】進行調(diào)整； 支持選擇多行或多列，通過鼠標拖曳調(diào)整行高或列寬；提問：報表中的數(shù)字需要保留千分位，如何調(diào)整？回答：選擇單元格，右鍵【單元屬性】，單元類型選擇【數(shù)據(jù)】，格式中選擇【逗號】提問：報表的格式需要單元格合并，是否支持？回答：選擇需要合并的區(qū)域，右鍵【組合單元】，選擇【整體組合】或【按行組合】【按列組合】；提問：如何保護報表格式或公式不被人為篡改？回答：【格式】-【保護】-【格式加鎖】提問：報表數(shù)據(jù)很重要，如何控制不被別人打開？回答：【文件】-【文件口令】3.1.2關鍵字p關鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中

12、快速選擇表頁。pUFO 共提供了以下六種關鍵字，關鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。p單位名稱：字符（最大28個字符），為該報表表頁編制單位的名稱p單位編號：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編號p年：數(shù)字型（19802099），該報表表頁反映的年度p季：數(shù)字型（14），該報表表頁反映的季度p月：數(shù)字型（112），該報表表頁反映的月份p日：數(shù)字型（131），該報表表頁反映的日期p日期：日期型（如2012/3/5），該報表表頁反映的日期p除此之外，UFO有自定義關鍵字功能，可以用于業(yè)務函數(shù)中。3.1.2關鍵字3.1.2關鍵字p

13、自定義關鍵字【舉例】環(huán)球公司下設4個經(jīng)營部，需要出具各個部門的利潤表。3.1.2關鍵字將部門作為關鍵字FS(600101,月,貸,部門,y)系統(tǒng)支持的自定義關鍵字包括：部門、個人、供應商、客戶、項目3.1.3審核公式審核公式：在一個報表中，小計等于某些單據(jù)數(shù)據(jù)項的和，合計又等于各個小計之和等等。在實際工作中，為了確保報表數(shù)據(jù)的準確性，用這種報表之間或報表之內(nèi)的勾稽關系對報表進行勾稽關系檢查的公式稱審核公式。在審核關系中可以按照右邊的范例進行設置例：資產(chǎn)d39=負債f30+所有者權益f38等，在審核關系中錄入d39=f30+f38 message”資產(chǎn)不等于負債加權益”3.1.4舍位平衡公式舍位

14、平衡公式：報表數(shù)據(jù)在進行進位時，一般以“元”為單位的報表在上報時可能會轉(zhuǎn)換為以“千元”或“萬元”為單位，原來滿足的數(shù)據(jù)平衡關系可能被破壞，因此需要進行調(diào)整，使之符合指定的平衡公式 。報表舍位之后，重新調(diào)整平衡關系的公式稱為舍位平衡公式。其中，進行進位的操作叫做舍位，舍位后調(diào)整平衡關系的操作叫做平衡調(diào)整公式。 3.1.4舍位平衡公式舍位表名：和當前文件名不能相同，默認在當前目錄下 1舍位范圍：舍位數(shù)據(jù)的范圍，要把所有要舍位的數(shù)據(jù)包括在內(nèi) b2：e4舍位位數(shù)：1-8位。舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10；舍位位數(shù)為2，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除100；以此類推平衡公式：倒順序?qū)?，首先寫最終運算結(jié)果，然后一步一步

15、向前推。每個公式一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號公式中只能使用“+”“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名)。一個單元只允許在等號右邊出現(xiàn)一次。舍位平衡公式設置好后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)下執(zhí)行舍位平衡。3.1.5報表匯總及合并【舉例】A集團下屬3個分公司，北京、上海、深圳，集團總部需要掌握整個集團的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及剔除內(nèi)部交易后的實際經(jīng)營數(shù)據(jù)。3.1.5報表匯總及合并報表匯總1、數(shù)據(jù)采集2、數(shù)據(jù)匯總報表合并1、數(shù)據(jù)采集2、抵銷分錄3、數(shù)據(jù)合并提醒：各分支機構的報表格式務必保持一致抵銷分錄可看做一張報表處理。3.1.6二次開發(fā)當報表數(shù)量大于

16、10張的時候，每個月打開報表錄入關鍵字表頁計算等簡單操作也會變的很繁瑣，有沒有更簡便的方式，批量進行處理呢？數(shù)據(jù)采集，每家分公司逐個采集，然后匯總，系統(tǒng)是否可以從固定的位置自動進行數(shù)據(jù)采集并對數(shù)據(jù)進行匯總？答案是肯定的，那就是使用二次開發(fā)功能。3.1.6二次開發(fā)菜單批命令3.1.6二次開發(fā)3.1.6二次開發(fā)3.1.6二次開發(fā)3.1.6二次開發(fā)3.1.6二次開發(fā)三業(yè)務介紹1.日常業(yè)務l制作報表l關鍵字l審核公式l舍位公式l報表匯總l二次開發(fā)2.其他業(yè)務l函數(shù)l文件管理器l可變區(qū)l報表打印目錄3.2.1函數(shù)模塊函數(shù)數(shù)目總賬函數(shù)（財務函數(shù)）45應收/付函數(shù)8薪資函數(shù)9固定資產(chǎn)函數(shù)7采購函數(shù)32存貨函

17、數(shù)11庫存函數(shù)31銷售函數(shù)39成本函數(shù)9結(jié)算中心函數(shù)2財務預算函數(shù)1項目成本函數(shù)18預算管理函數(shù)4合同管理函數(shù)143.2.1函數(shù)銷售統(tǒng)計表銷售系統(tǒng)業(yè)務函數(shù)：XSJE(月,“s01”,“001”,年,c,c01)返回001賬套銷售類型編號為“s01”的“c01”商品當月銷售金額。3.2.2文件管理器UFO報表放置的不同機器上，我如何方便快捷打開我的報表呢？企業(yè)的報表很多，我希望只看到我的報表？答案也是肯定的，這就是文件管理器。文件管理器在UFO中將所有可以使用或查詢的文件建立一個快捷方式。方便建立和打開操作。3.2.2文件管理器目錄可以定義，它只起分類的作用，目錄里的文件不受實際存儲位置的限制 。只是真實文件的虛擬映射，且可以跨越機器 ，文件可以保存網(wǎng)絡上一臺機器，只要在增加文件時寫明路徑。3.2.3可變表固定區(qū)是組成一個區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。一旦設定好以后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)是不變的?？勺儏^(qū)是屏幕顯示一個區(qū)域的