興華園林公司規(guī)章管理制度

1、*園林綠化有限公司<<隱藏 窗體頂端公司規(guī)章管理制度二0一六年八月十六日目 錄總則.第3頁(yè)第一章 公司組織機(jī)構(gòu)分工及崗位責(zé)任一、公司組織機(jī)構(gòu)：. .第4頁(yè)二、公司組織機(jī)構(gòu)分工: .第4頁(yè)三、崗位職責(zé)：. .第4頁(yè)第二章 辦公管理制度一、辦公用品管理辦公用品管理：. .第11頁(yè)二、印章管理：.第12頁(yè)三、辦公安全管理：.第13頁(yè)第三章 財(cái)務(wù)制度一、工程款支付流程. . .第14頁(yè)二、員工報(bào)銷管理：. .第14頁(yè)三、車輛費(fèi)用報(bào)銷：.第15頁(yè)四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷：.第15頁(yè)五、報(bào)銷審批流程：. .第16頁(yè)六、現(xiàn)金及借支使用管理：.第16頁(yè)第四章 考勤制度一、考勤規(guī)定：. .第17頁(yè)二、遲

2、到、早退、曠工：. . 第18頁(yè)三、加班：. 第19頁(yè)四、請(qǐng)假流程：.第20頁(yè)第五章 車輛管理制度一、駕駛員的管理. .第21頁(yè)二、車輛的管理：. 第21頁(yè)第六章 苗圃管理制度. .第22頁(yè)第七章 園林綠化工程管理制度.第23頁(yè)總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)

3、營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 五、公司實(shí)行“崗薪提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)。 六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 七、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度

4、的行為，都要予以追究。 第一章 公司組織機(jī)構(gòu)分工及崗位責(zé)任制度一、公司組織機(jī)構(gòu)：1、總經(jīng)理： 2、副總經(jīng)理3、辦公室：主任4、財(cái)務(wù)部：會(huì)計(jì) 5、采購(gòu)部：采購(gòu)員6、工程項(xiàng)目部：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、資料員、造價(jià)員。二、公司組織機(jī)構(gòu)分工： 1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司全面工作、對(duì)各部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。2、副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理管理工作。2、辦公室：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)、公司資質(zhì)、印章、合同等管理。3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金收支、財(cái)務(wù)核算、憑證保管等。4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購(gòu)工作，保證材料、設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)到位。5、工程項(xiàng)目部：保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及工程資料的收集和管理。 三、崗位職責(zé)：1、總經(jīng)理職責(zé)： 1）

5、全面負(fù)責(zé)辦公室的日常工作。組織制定辦公室年度、月度工作目標(biāo)及工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2）負(fù)責(zé)組織外事接待活動(dòng)，妥善處理各種對(duì)外事務(wù)。3）審核、控制公司辦公費(fèi)用、接待費(fèi)用及各工程款支出。4）負(fù)責(zé)向有關(guān)政府部門的項(xiàng)目款項(xiàng)支付、年檢、申領(lǐng)各類證照，完成批文手續(xù)等事宜。5）協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系。負(fù)責(zé)組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢，實(shí)現(xiàn)共同的戰(zhàn)略目標(biāo)。6）代表公司與相關(guān)部門、上下級(jí)單位往來(lái)，保持與政府部門及相關(guān)企業(yè)的良好合作關(guān)系。2、副總經(jīng)理職責(zé)1 ）協(xié)助、配合公司總經(jīng)理的日常行政、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理工作；組織編報(bào)年度工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及成本費(fèi)用、

6、利潤(rùn)指標(biāo)等；直接對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2）協(xié)助總經(jīng)理組織研究公司經(jīng)營(yíng)、工程管理方面的工作。3）組織擬報(bào)公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理的各種規(guī)定、制度，內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部與財(cái)務(wù)部、辦公室及其他部門的協(xié)作關(guān)系。5）負(fù)責(zé)組織、檢查和落實(shí)工程的驗(yàn)收、結(jié)算及工程款項(xiàng)撥付等的工作6）積極組織參與工程的招投標(biāo)工作。7）負(fù)責(zé)公司的年終總結(jié)工作，包括會(huì)議安排及跟催各部門編寫總結(jié)報(bào)告。8）組織制定單位工程質(zhì)量、施工、文明、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查。9）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3、辦公室主任職責(zé)：1） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理室日常事務(wù)工作，起草企業(yè)行政綜合性文件，搞好部門之間的協(xié)調(diào)。2） 負(fù)責(zé)公司文件管

7、理，做好文件的收發(fā)、審核、打復(fù)印、傳遞、歸檔，制定文件處理的程序和制度，并做好保密工作，協(xié)助對(duì)與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。3）負(fù)責(zé)公司所有合同的登記、編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作；參與公司合同糾紛的處理。4）負(fù)責(zé)公司法人代表印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、項(xiàng)目經(jīng)理證書、介紹信等有關(guān)證件的保管使用。5）負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)外的會(huì)務(wù)工作，包括會(huì)議通知、會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議記錄，并檢查會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況。 6）負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)管理，做好申報(bào)、注冊(cè)與年檢工作；負(fù)責(zé)公司下屬分（子）公司的營(yíng)業(yè)登記、變更和年檢等工作。    7）負(fù)責(zé)公司各類檔案管理，積極做好開發(fā)利用工作。8）負(fù)責(zé)配合有關(guān)部

8、門對(duì)本單位工程人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。4、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)費(fèi)用收支及審核。 2) 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會(huì)計(jì)科目。 3) 負(fù)責(zé)工程往來(lái)款項(xiàng)支付的稽核。 4) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳憑證的填制。 5) 負(fù)責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報(bào)表及法定報(bào)表。 6) 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算及有關(guān)報(bào)表的編制審核工作；在合同標(biāo)段工程完工 以前編制項(xiàng)目總成本報(bào)告。 7) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)審核工作，對(duì)原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等進(jìn)行審查，對(duì)審批簽署的憑證、帳簿、報(bào)表負(fù)責(zé)。 8) 負(fù)責(zé)所有往來(lái)帳的清理核對(duì)工作，每月與往來(lái)單位核對(duì)一次，對(duì)超過(guò)3個(gè)月的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催收通知并進(jìn)行跟蹤， 確保應(yīng)收款的收

9、回，防止壞帳損失發(fā)生。 9) 組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對(duì)固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報(bào)批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實(shí)相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。 10) 負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項(xiàng)的稽核工作。財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、 報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。 11) 在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái) 務(wù)制度和對(duì)會(huì)計(jì)核算過(guò)程中存在的問(wèn)題的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕 執(zhí)行，并及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告

10、。 12) 公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 5、采購(gòu)崗位職責(zé)：1）服從分配，聽(tīng)從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。2）負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)材料質(zhì)量、數(shù)量核對(duì)工作。 3）有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購(gòu)定單。 4）負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)、報(bào)賬手續(xù)，負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)。 5）對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)所采購(gòu)的物資、設(shè)備要有申購(gòu)單并上報(bào)采購(gòu)主管。 6）協(xié)助做好有關(guān)物資采購(gòu)工作的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。 7）完成公司各項(xiàng)指標(biāo)：營(yíng)業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。 8)負(fù)責(zé)對(duì)商品的分類編碼，負(fù)責(zé)制

11、定商品毛利計(jì)劃和商品價(jià)格，對(duì)商品價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。 9)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判，引進(jìn)具有競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)能帶來(lái)公司贏利的商品。 6、項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)：1）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針、政策和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4）建立和建全本項(xiàng)目質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證體系，并積極開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作。5）本單位出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)，要親臨現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，分析事故原因，同時(shí)及時(shí)上報(bào)質(zhì)安部，并參與事故的調(diào)查處理。6）負(fù)責(zé)本

12、項(xiàng)目規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)資料上報(bào)工作。7）組織本項(xiàng)目的質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康技術(shù)交底和三級(jí)安全技術(shù)交底和教育，并加強(qiáng)檢查。8）開展各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，提高員工的安全技術(shù)和積極性；開展質(zhì)量技術(shù)教育，提高員工的施工技術(shù)和技能。9）組織項(xiàng)目的“安全生產(chǎn)周”和“百日安全無(wú)事故活動(dòng)”，在活動(dòng)期間加大環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查力度。杜絕活動(dòng)期間發(fā)生安全事故。7、施工員職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工組織，工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全管理。 2) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)成本管理，對(duì)項(xiàng)目成本控制提出合理建議。 3) 對(duì)分包單位完成工程質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度檢查、核實(shí)。 4) 負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審、施工組織計(jì)劃、

13、施工交底等技術(shù)工作。 5) 負(fù)責(zé)按照施工圖紙編制材料計(jì)劃。 6) 負(fù)責(zé)隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。 7) 負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)簽收工作，對(duì)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并復(fù)核保管員簽收的數(shù)量。 8) 負(fù)責(zé)對(duì)工程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設(shè)同步。 9) 做好施工日記，詳細(xì)記錄各標(biāo)段開工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活動(dòng)。 10) 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。8、資料員職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)資料的管理、圖紙、文件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工作。 2) 與施工員配合，負(fù)責(zé)工程資料的編制，包括：簽證、竣工圖、隱蔽記錄等。 3) 負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄。4

14、) 負(fù)責(zé)公司會(huì)議記錄和考勤工作。 5) 完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 6) 嚴(yán)守資料機(jī)密，確保資料安全、完整。 9、造價(jià)員職責(zé)：1）進(jìn)行工程成本測(cè)算，準(zhǔn)確、全面地預(yù)測(cè)成本為公司決策提供依據(jù)。2）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)項(xiàng)目各階段成本控制目標(biāo)，對(duì)各種技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較，并總結(jié)目標(biāo)成本管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)及存在的問(wèn)題。3）及時(shí)收集工程相關(guān)的政府規(guī)費(fèi)政策、造價(jià)信息和材料市場(chǎng)價(jià)格信息。4）負(fù)責(zé)工程成本的控制和經(jīng)濟(jì)合同的跟蹤，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算審核、合同的管理，對(duì)整個(gè)公司及其下屬各分公司涉及經(jīng)濟(jì)的行為利用預(yù)算、合同等手段進(jìn)行控制，包括項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算、核定工程進(jìn)度款。5）根據(jù)施工圖

15、紙及招標(biāo)文件的要求，編制工程預(yù)算，分析材料用量及三材指標(biāo)量。6）指導(dǎo)項(xiàng)目部簽證、設(shè)計(jì)變更洽商等，及時(shí)編制工程增減帳。 7）積極主動(dòng)地完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，對(duì)工程預(yù)決算編制、資金使用控制情況，實(shí)施全面的管理。8）深入施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，組織辦理工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商、協(xié)調(diào)辦理資金調(diào)整審批的商務(wù)簽證；收集匯總工程項(xiàng)目所有涉及造價(jià)增減的變更簽證，及時(shí)把造價(jià)增減數(shù)額和投資完成情況向總經(jīng)理辦反饋，為總經(jīng)理辦掌握項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)和決策提供依據(jù)。第二章 辦公管理制度一、辦公用品管理： 1、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室專人造計(jì)劃、報(bào)公司總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。其

16、原則是：統(tǒng)一購(gòu)置，定額配備，保證供應(yīng)，計(jì)劃領(lǐng)用，專人管理，盡職盡責(zé)。 2、 公司實(shí)行發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品制度，所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。 3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負(fù)責(zé)保管，如損壞、遺失則造價(jià)賠償。 4、員工離職時(shí)，須將非易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫(kù)。 二、印章管理： 1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司辦公室保管，財(cái)務(wù)專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會(huì)計(jì)保管，項(xiàng)目章由資料員保管。停止使用的印章必

17、須交總公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。 2、公司印章一般不準(zhǔn)攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責(zé)任。 3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等必須由總公司經(jīng)理簽字后方準(zhǔn)使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使用。 4、凡使用公章必須造冊(cè)登記或留底稿，特殊情況由公司總經(jīng)理決定。需說(shuō)明事由、姓名、時(shí)間存根和便函內(nèi)容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國(guó)家政策，法令的規(guī)定，不準(zhǔn)弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的介紹信或便函。 6、公司

18、印章的使用，凡發(fā)出文件，由公總司經(jīng)理批準(zhǔn)，可使用公司印章。其使用范圍如下： 1) 呈報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)（工商、稅務(wù)等主管部門）的請(qǐng)示、報(bào)告。 2) 對(duì)公司員工的指示、通知、批示、批復(fù)、獎(jiǎng)懲、任命、通告、制度條例 的頒發(fā)等。 3) 有關(guān)重要計(jì)劃、報(bào)表、預(yù)決算等等。 4) 對(duì)上級(jí)與其他單位的公函、便函必須由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司總經(jīng)理審查方可用印章。 5) 公司員工一切應(yīng)以公司利益為重，自覺(jué)遵守用章制度，保守公司機(jī)密，不得泄露用章內(nèi)容。 注意事項(xiàng)：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責(zé)任人或使用人的責(zé)任，由此造成的民事、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛和后果，由

19、當(dāng)事人承擔(dān)。未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準(zhǔn)許而盜用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。 三、辦公安全管理： 1、每位員工須有防盜的安全意識(shí)，個(gè)人重要物品要妥善保管。2、為避免安全隱患，每位員工須有防火意識(shí)。嚴(yán)禁員工攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電源、打印機(jī)、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。 第三章 財(cái)務(wù)制度一、工程款支付流程制度工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收流程。為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率必須執(zhí)行如下流程：。支付流程：先由供應(yīng)商（分包人）提交付款申請(qǐng)并附依據(jù)，不合格給予返回；經(jīng)辦人審核并簽署意見(jiàn)；項(xiàng)目經(jīng)理審核并

20、簽署意見(jiàn)；會(huì)計(jì)復(fù)核；總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付相應(yīng)款項(xiàng)。二、員工報(bào)銷管理：1、報(bào)銷規(guī)定因工程需要需外出購(gòu)物要向公司借款時(shí)，應(yīng)首先填寫公司【借支單】 ，交于公司經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳；借款未沖平者，不允許再次借款。 2、報(bào)銷一般規(guī)定： 1) 公司對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的合理、真實(shí)的費(fèi)用予以報(bào)銷。申請(qǐng)報(bào)銷的人員和批準(zhǔn)報(bào)銷的負(fù)責(zé)人均有責(zé)任確保所提交和批準(zhǔn)的報(bào)銷內(nèi)容和單據(jù)是正確、完整、及時(shí)和充分的。 2) 員工應(yīng)當(dāng)通過(guò)正確的判斷做出必要的花費(fèi)，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)票作為申請(qǐng)報(bào)銷的依據(jù)。 3) 部門負(fù)責(zé)人要對(duì)員工報(bào)銷申請(qǐng)內(nèi)容的合理性進(jìn)行審核， 其中有疑義和不正常的內(nèi)

21、容在批準(zhǔn)前要獲得充足的解釋。 4) 報(bào)銷制度實(shí)行在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的最高限額內(nèi)“實(shí)報(bào)實(shí)銷”。 5) 如經(jīng)查核實(shí)有舞弊或不負(fù)責(zé)任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)申請(qǐng)人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。 3、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定： 日常辦公等報(bào)銷需在購(gòu)買完所需物品后提交報(bào)銷單，時(shí)間為每周五、周六提交財(cái)務(wù)部完整報(bào)銷單。 完整報(bào)銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報(bào)銷單上各級(jí)負(fù)責(zé)人簽字齊全，所附單據(jù)無(wú)誤，每周一發(fā)放報(bào)銷費(fèi)用。三、車輛費(fèi)用報(bào)銷：1、公司車輛負(fù)責(zé)人做好車輛的管理與保養(yǎng)工作，確保車輛能夠正常進(jìn)行工作 ；車輛加油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，保養(yǎng)費(fèi)，修車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用需統(tǒng)一開具正規(guī)發(fā)票或明細(xì)收據(jù)方可報(bào)銷。2、車輛加油時(shí)做好公里數(shù)記錄，以

22、方便統(tǒng)計(jì)車輛年耗油量。報(bào)銷油費(fèi)必須在開具發(fā)票上注明當(dāng)時(shí)公里數(shù)。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷： 1、費(fèi)用額度：業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額控制在1000元以內(nèi)，事前向總經(jīng)理匯報(bào)批準(zhǔn)，超額部分原則上不予報(bào)銷，需總經(jīng)理特批才可以報(bào)銷。 2、附注填寫：在費(fèi)用報(bào)銷單上的“說(shuō)明/備注”欄填寫事項(xiàng)用途，“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”欄填寫金額，并需在單據(jù)最下方“注明招待客戶的情況”欄目下，填寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫） 、人數(shù)、事由。 五、報(bào)銷審批流程：1、部門負(fù)責(zé)人： 1) 報(bào)銷申請(qǐng)人按照?qǐng)?bào)銷制度填寫費(fèi)用報(bào)銷單 ，與相應(yīng)單據(jù)粘貼在一起， 交與公司經(jīng)理審核。 2)公司經(jīng)理審核報(bào)銷的真實(shí)、合理性并簽署報(bào)銷意見(jiàn)。例如：報(bào)銷相關(guān)事由的

23、真實(shí)、合理性。須注明本人意見(jiàn)。 3) 如公司經(jīng)理本人報(bào)銷，將全部單據(jù)直接交給財(cái)務(wù)責(zé)任人。2、財(cái)務(wù)責(zé)任人： 1) 各部門負(fù)責(zé)人將以上情況的報(bào)銷單據(jù)匯總交與財(cái)務(wù)責(zé)任人，財(cái)務(wù)責(zé)任人根據(jù)報(bào)銷制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等記錄審核報(bào)銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、 合規(guī)性、 準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)。 2) 財(cái)務(wù)責(zé)任人為公司出納。 六、現(xiàn)金及借支使用管理： 1、借支現(xiàn)金情況分類： 公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支： 1) 借支招待費(fèi)：允許借支的招待費(fèi)是指事先有安排的金額較大或招待對(duì)象 為公司指定的群體。借支人需打印借款申請(qǐng)報(bào)告 ，詳細(xì)寫明招待事由及必要性，交與總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后財(cái)務(wù)根據(jù)資金情況進(jìn)行安排。 2) 臨時(shí)性

24、借支：在公司日常支出中，有需要臨時(shí)性借支的情況如下：如辦公室采購(gòu)辦公用品，公司性的交費(fèi)辦理（金額超過(guò) 500 元以上）等，借支人可以填寫預(yù)借款申請(qǐng)單 ，經(jīng)公司經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)方可借支現(xiàn)金。 2、借支現(xiàn)金要求： 1) 個(gè)人為公事借支現(xiàn)金，一次超過(guò) 500 元，需提前一天通知財(cái)務(wù)。并于總經(jīng)理審批簽字。 3、報(bào)銷所用發(fā)票要求： 1)必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無(wú)發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有兩個(gè)以上人員簽證確認(rèn)）。2) 報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“招待會(huì)”發(fā)票時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供會(huì)議通知、日程安排或會(huì)議紀(jì)要、招待原因等相關(guān)文件。報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“大額辦公用品（1000 元以上）”應(yīng)提供明細(xì)單及發(fā)票。 3) 因?qū)ν飧?/p>

25、款需要請(qǐng)款，應(yīng)先提供對(duì)方發(fā)票。遇特殊情況不能當(dāng)時(shí)提供發(fā)票的，經(jīng)手人簽借條, 并在一周內(nèi)補(bǔ)齊，超期作為個(gè)人借款掛帳處理。 第四章 考勤制度一、考勤規(guī)定：1、作息時(shí)間及公休員工應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定作息時(shí)間和假期上班、休假。作息時(shí)間：a) 夏季（每年05月01日至當(dāng)年09月30日）：上午8:00時(shí)12:00時(shí)，下午13:30時(shí)17:30時(shí)b) 冬季（每年10月01日至次年04月30日）：上午8:00時(shí)12:00時(shí)，下午13:00時(shí)17:00時(shí)。工程管理人員上班時(shí)間根據(jù)工程情況隨時(shí)制定2、公司每月5日統(tǒng)計(jì)考勤， 并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果復(fù)印一份存檔。 考勤周期為上月1日至上月底。公司盡量保證每月發(fā)放上月工資。公司資金緊

26、張時(shí)可拖發(fā)，最多不能超過(guò)半年。3、考勤采用考勤系統(tǒng)和辦公室專人記錄考勤情況?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員考勤由工地專人登記考勤，登記依據(jù)以公司經(jīng)理提供時(shí)間為主、電話及去現(xiàn)場(chǎng)抽查為輔考勤。 4、員工因工作需要外出，需向總公司經(jīng)理說(shuō)明，經(jīng)同意后報(bào)考勤專人在考勤登記表登記后外出，同時(shí)需說(shuō)明外出時(shí)間及返回時(shí)間。 5、公司辦公室人員實(shí)行單周工作制：?jiǎn)沃芄ぷ髁?，周日休息；現(xiàn)場(chǎng)施工人員根據(jù)施工任務(wù)安排輪休。 二、遲到、早退、曠工： 1、遲到、早退 遲到指無(wú)故在規(guī)定的上班時(shí)間之后到達(dá)公司或施工現(xiàn)場(chǎng)，早退指無(wú)故在規(guī)定的下班時(shí)間之前離開公司或施工現(xiàn)場(chǎng)，公司要求每位員工自覺(jué)遵守工作時(shí)間，不得遲到、早退。對(duì)遲到、早退人員的處理辦法

27、： 1) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退 3次（含）以下，口頭批評(píng)教育； 2) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退 4-6 次，口頭批評(píng)，并罰款 100 元。 3) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退 7 次（含）以上，公司提出內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，并罰款 500 元。4）事假超過(guò)3天，多出的天數(shù)按扣除工資計(jì)算。5) 事假扣發(fā)工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資×事假天數(shù)（最小單位為半天） 。 2、曠工指無(wú)故不上班或請(qǐng)示未獲批準(zhǔn)擅自離開公司或工地的行為。公司要求 每位員工自覺(jué)遵守工作紀(jì)律，任何員工的曠工均視為嚴(yán)重違規(guī)。處理方法： 1) 未經(jīng)公司各部門負(fù)責(zé)人同意，擅自離崗超過(guò)3小時(shí)/次，視同曠工半天處理,扣除日工資的

28、100%；每曠工一天（超出半天算一天），扣除日工資的200%。 3) 曠工扣發(fā)工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資×曠工天數(shù)（最小單位為半天）×2 。三、加班：1、員工有義務(wù)完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作。 2、公司不提倡加班。 3、確因工作需要，員工在規(guī)定的工作時(shí)間外被公司要求加班的，加班費(fèi)：15元/小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)。5、周末、節(jié)假日加班，加班期間需要保證辦公區(qū)的安全，加班結(jié)束最后一人離開時(shí)，負(fù)責(zé)關(guān)好門窗、空調(diào)、電源等。四、請(qǐng)假流程：1、公司員工請(qǐng)假（急診、急事假除外）1 天時(shí)，應(yīng)至少提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，說(shuō)明請(qǐng)假理由、天數(shù)、類別，并由公司按審批權(quán)限進(jìn)行審批。如因急事來(lái)不及事先申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)

29、日 10 時(shí)前電話請(qǐng)示公總司經(jīng)理，并于返回公司當(dāng)日補(bǔ)填請(qǐng)假申請(qǐng)單。 2、 員工請(qǐng)假單與考勤登記表一并下月 5 日復(fù)印一份給考勤專職人員。 3、不能提供有效請(qǐng)假申請(qǐng)單的請(qǐng)假，均視為曠工。 4、假期審批權(quán)限崗 位項(xiàng)目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理操作層1天2天3天（含3天）以上管理層1天2天3天（含3天）以上經(jīng)理層1天以上第五章 車輛管理制度一、駕駛員的管理1、駕駛員必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通法及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，保證安全駕車。同時(shí)，遵守公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2、駕駛員要注意休息，不準(zhǔn)疲勞駕駛，不準(zhǔn)酒后駕車。3、駕駛員一定要遵守交通規(guī)則，安全駕駛，文明駕駛，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括超速、

30、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。4、駕駛員下班后，應(yīng)將車輛停放在指定區(qū)域。第一次違反者，批評(píng)教育并罰款；第二次違反起，每次加倍處罰，車輛附件一切損失由駕駛員負(fù)責(zé)賠償，如車輛失竊，駕駛員負(fù)一定的賠償責(zé)任。5、駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知本部門負(fù)責(zé)人，并說(shuō)明原因。6、駕駛員出車在外必須以工作為重，不得在外面辦自己的私事，嚴(yán)禁公車私用，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅處理。二、車輛的管理1、車輛維修及保養(yǎng)應(yīng)到指定的專業(yè)維修廠家維修、保養(yǎng)，否則維護(hù)費(fèi)用不予報(bào)銷。2、由于駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)而致車輛損壞或機(jī)件故障所需維護(hù)費(fèi)，依情節(jié)輕重，經(jīng)辦公室確認(rèn)，由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3、車輛油料管理應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買油卡或油票，特殊情況外出購(gòu)油需事先經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，憑發(fā)票按報(bào)銷程序當(dāng)期報(bào)銷。4、車輛保養(yǎng)及修理需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，憑發(fā)票按報(bào)銷程序當(dāng)期報(bào)銷。5、違章與事故處理：1）駕駛員未經(jīng)許可將車輛借予他人使用或私自出車而發(fā)生事故、違章、損壞、失竊等，由駕駛員負(fù)擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并保留對(duì)當(dāng)事人處分與追究法律責(zé)任的權(quán)力。2）駕駛途中如有違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。3）車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近交警部門報(bào)案，并立即與綜合管理部負(fù)責(zé)人聯(lián)