加油站臺賬標準及填寫規(guī)范2009版

1、加油站臺賬標準及填寫規(guī)范（2009版）加油站臺賬標準及填寫規(guī)范（2009版）二00八年十二月為了加強加油站內(nèi)部管理，降低員工勞動強度，提高員工工作效率，同時適應零售管理信息系統(tǒng)開發(fā)的需要，根據(jù)銷售公司中國石化加油站新賬表要求，省公司組織人員加油站經(jīng)營和管理賬表進行深入研討。經(jīng)過多次論證和修改，弁征求相關(guān)處室和各市州分公司的意見、建議，現(xiàn)統(tǒng)一加油站經(jīng)營和管理賬表46本，其中：經(jīng)營流轉(zhuǎn)類賬冊表單15本，基礎(chǔ)管理臺賬15本,加油IC卡臺賬13本，ME使用記錄3本。為順利推廣使用本套賬表，特編寫本規(guī)范。加油站將以使用本套賬表為主，未經(jīng)省公司零售中心同意，各單位不得改變?nèi)魏钨~表格式和填寫規(guī)范，嚴禁在加油

2、站增加任何賬表。本規(guī)范由湖北石油分公司零售中心負責解釋。1 .加油站進油核對單62 .加油站交接班表73 .加油站商品盤點月報表94 .加油站油品回罐記錄115 .加油站自用油記錄126 .加油站應收預收客戶臺賬127 .加油站代存代付客戶臺賬138 .加油站營業(yè)款上繳臺賬139 .加油站付油日報表1410 .加油站銷售日報表1611 .加油站油品分罐保管登記賬1812 .加油站庫存商品明細分類賬2013 .加油站潤滑油銷售班報表2214 .加油站潤滑油銷售日報表2315 .加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄2316 .加油站卸油流程“十步法”程序檢查表2417 .加油站發(fā)電機運行記錄2418 .加油站督導記

3、錄本2519 .加油機校機記錄2520 .加油站客戶檔案2621 .加油站運行日志2622 .加油站計量原始記錄本2723 .班組保險柜存款記錄本2824 .加油站員工學習記錄2925 .收入資金上繳日記賬2926 .加油站HSE管理綜合記錄3027 .加油站設(shè)備管理記錄本3128 .加油站未遂事故報告單3229 .加油站水電表交接記錄表3230 .加油站水電月報表3331 .內(nèi)部卡使用管理臺賬3332 .加油卡卡片盤點表3433 .加油卡付油差異表3534 .加油卡卡片領(lǐng)用申清單3635 .加油卡領(lǐng)用存管理臺賬3836 .加油卡業(yè)務處理申清單3837 .加油卡上繳明細單3938 .加油卡發(fā)卡

4、網(wǎng)點業(yè)務日報表3939 .IC卡預收款日報表3940.加油IC卡客戶業(yè)務申請表4041.加油IC卡客戶業(yè)務申請表附表4042.加油IC卡額度預分配申請表4043.加油IC卡充值三聯(lián)單4044 .片區(qū)經(jīng)理（ME）巡檢日志4145 .片區(qū)經(jīng)理（ME）商品檢查表4146 .片區(qū)經(jīng)理（ME）資金檢查表42一、加油站進油核對單1 .此單據(jù)由油庫和加油站計量人員共同填寫，一式五聯(lián)：第一聯(lián)油庫留存，第二聯(lián)加油站留存、第三聯(lián)承運單位留存、第四聯(lián)數(shù)質(zhì)量部留存、第五聯(lián)物流部留存。2 .“品種”、“提貨單號”、“原發(fā)計量溫度”、“原發(fā)高度”、“原發(fā)水高”、“原發(fā)升數(shù)”、“原發(fā)罐車升數(shù)”、“提貨地點”、“原發(fā)重量”、

5、“原發(fā)密度”、“原發(fā)損耗”、“原發(fā)損耗率”、“原發(fā)應補升數(shù)”、“起運日期時間”、“運輸里程”數(shù)據(jù)由油庫提供，由有關(guān)人員實測、計算后如實填寫，加油站驗收時復核。3 .原發(fā)高度：根據(jù)各省罐車油品體積計量要求，填制空高。4 .原發(fā)升數(shù)=原發(fā)重量/原發(fā)密度；油庫按該體積數(shù)發(fā)油，作為加油站進油核算的體積數(shù)（實行了油品溫差體積補償?shù)膯挝?，則以“核算升數(shù)”作為加油站進油核算的體積數(shù)）。5 .原發(fā)罐車升數(shù)：油庫計量人員實測的罐車凈油升數(shù)。6 .原發(fā)損耗=原發(fā)升數(shù)-原發(fā)罐車升數(shù)。7 .原發(fā)損耗率=原發(fā)損耗/原發(fā)升數(shù)X1000。8 .驗收計量溫度、驗收高度、驗收水高：由加油站計量人員實測后如實填寫，其中“驗收高度

6、”根據(jù)各省罐車油品體積計量要求，填制空高。9 .罐車應收升數(shù)=原發(fā)罐車升數(shù)十運輸溫差引起體積變化。10 .罐車實收升數(shù)：填寫由加油站計量人員實測的罐車凈油升數(shù)。11 .運輸溫差引起體積變化：填寫運輸途中溫度變化造成的體積變化數(shù)量，運輸溫差引起體積變化=（驗收計量溫度-原發(fā)計量溫度）XfX原發(fā)罐車升數(shù)；（f值：汽油0.0012，柴油0.0008）。12 .運輸損耗=罐車應收升數(shù)-罐車實收升數(shù)。13 .運輸損耗率=運輸損耗/罐車應收升數(shù)X1000o14 .承運方應補升數(shù)=運輸損耗-罐車應收升數(shù)X定額損耗率；銷售公司定額損耗率標準：50km以內(nèi)為0損耗，50km以上每增加50km定額損耗率增加0.1

7、%（不足50km按50km計算）也可執(zhí)行省市公司定額損耗率標準。15 .平均銷售溫度：對油品進貨實行溫差補償?shù)膯挝惶钪?，我省暫不填寫?6 .核算升數(shù)：實行油品進貨溫差體積補償?shù)膯挝?，作為加油站進油核算的體積（未實行油品溫差體積補償?shù)膯挝唬础霸l(fā)升數(shù)”作為加油站進油核算的體積）。核算升數(shù)=原發(fā)升數(shù)X1+（平均銷售溫度原發(fā)計量溫度）xf。17 .損耗分析及處置：填寫發(fā)油或運輸環(huán)節(jié)發(fā)生超耗后的分析、處理情況。18 .其它欄目由相關(guān)人員按實際情況填寫。二、加油站交接班表1 .本表反映加油站每班交接時情況，由交班人員填寫，接班班長、收銀員、記賬員簽字確認。本表在加油站保存，作為其余賬表制作依據(jù)。2

8、.站名、班次：按實填寫。3 .日期：用阿拉伯數(shù)字填寫本班實際日期和時間。4 .品種：油品名稱，可用簡稱。5 .槍號：用阿拉伯數(shù)字填寫加油槍編號。6 .接班字碼：接班時所對應的泵碼數(shù)，保留兩位小數(shù)。7 .交班字碼：交班時所對應的泵碼數(shù)，保留兩位小數(shù)。8 .跳變數(shù)：為本班次中油機出現(xiàn)異常跳變的跳變數(shù)，保留兩位小數(shù)。9 .走字數(shù)=交班字碼-接班字碼-跳變數(shù)，保留兩位小數(shù)。10 .走字總數(shù)：本班同一種油品所有加油槍走字數(shù)的總和。11 .同罐罐號：填寫回罐油品的相應罐號，多個罐號用逗號隔開。12 .數(shù)量：本班同一種油品回罐的數(shù)量。13 .合計：油品的付油總數(shù)，合計=走字總數(shù)一回罐。14 .現(xiàn)金、IC卡、

9、銀行卡、預收貨款、應收貨款、代存代付：分別填寫相對應方式的付油量。15 .單價：油品零售價格（若遇調(diào)價要將不同價格的銷售數(shù)據(jù)填寫在不同的班報里，對于自主加油優(yōu)惠等銷售數(shù)據(jù)可與正常銷售在同一班報里填寫），保留兩位小數(shù)。16 .金額=現(xiàn)金付油量X單價，保留兩位小數(shù)。17 .接班油水總高：接班時測量各油罐的油水總高度。18 .接班水高：接班時測量各油罐的水高度。19 .接班凈油升數(shù)：接班油罐油品數(shù)量，用接班油水總升數(shù)減去接班水升數(shù)。20 .原發(fā)進油升數(shù)：為本班油罐收到油品的原發(fā)數(shù)量，即為加油站進油核對單中的“原發(fā)升數(shù)”o21 .站內(nèi)移庫：為本班站內(nèi)移庫的升數(shù)。22 .交班油水總高：為交班時測量油罐的

10、油品高度。23 .交班水高：為交班時測量油罐的水高度。24 .交班凈油升數(shù)：交班時油罐油品數(shù)量，用交班油水總升數(shù)減去交班水開數(shù)。25,付油量=接班凈油升數(shù)十原發(fā)進油升數(shù)十站內(nèi)移庫交班凈油升數(shù)。26 .普通發(fā)票、增值稅發(fā)票，依據(jù)當班發(fā)票收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)的實際情況進行填寫。27 .交班班長、接班班長、收銀員、記賬員必須本人簽字確認。三、加油站商品盤點月報表1 .本報表綜合反映加油站當月經(jīng)營情況，在月末盤點時，由計量監(jiān)督員、財務代表、站長簽字確認，經(jīng)片區(qū)ME審批，作為本站核銷損耗的依據(jù)。2 .日期：加油站本月經(jīng)營的起止時間段（一般為一個工作月）。3 .品種：填寫油品名稱，可寫簡稱。4 .上期賬存：填寫

11、上月加油站商品盤點月報表中的“本期賬存”。5 .本期調(diào)入：填寫本月對應油品進油的總升數(shù)，包括內(nèi)部調(diào)撥、代存代付調(diào)入、站間移庫、非加油機銷售虛擬調(diào)入。6 .本期付出：填寫本月對應油品付油的總升數(shù)，分為加油機付出和非加油機銷售。7 .核銷損耗：填寫本月上級單位審批核銷的損耗數(shù)量（損耗填“十”號）。8 .調(diào)節(jié)：填寫油品升、降級升數(shù)。9 .本期賬存：本期賬存=上期賬存+本期調(diào)入-本期付出一核銷損耗+調(diào)節(jié)，本期賬存應等于加油站付油日報表本月最后一天的本日罐存。10 .實際盤點數(shù)量：填寫對應油品的實際盤點的凈油升數(shù)。11 .損耗=本期賬存實際盤點數(shù)量。12 .損耗率=損耗+本期付出X1000,（損耗填“+

12、”號）。13 .發(fā)貨運輸損耗：填寫對應油品本月油庫原發(fā)升數(shù)與罐車到站驗收升數(shù)的差額。14 .接卸損耗：填寫對應油品罐車到站驗收升數(shù)與油罐實收升數(shù)的差額，即：接卸損耗=罐車驗收升數(shù)-油罐實收升數(shù)。15 .儲發(fā)損耗=加油站本月累計損耗-發(fā)貨運輸損耗-接卸損耗，其中“累計損耗”量為分罐保管賬中本月盤點日“累計損耗”量。16 .清罐損耗：填寫清罐時產(chǎn)生的損耗，為儲發(fā)損耗的一部分。17 .損耗分析：對本月?lián)p耗情況進行簡單文字性說明。18 .上級審批：由ME審批后簽字，作為加油站帳務損溢上移的依據(jù)，片區(qū)數(shù)質(zhì)量監(jiān)督員按照加油站月度實物庫存盤點月報表填報湖北石油分公司分公司月?lián)p（溢）處理申報表，按內(nèi)控流程審批

13、后作為損溢財務核銷的最終憑據(jù)。注意：此欄不能填寫“同意核銷”，只能填寫“同意上移”。四、加油站油品回罐記錄1 .本記錄反映加油站油品回罐情況，由加油站站長填寫，參與此次回罐業(yè)務的加油員、維修員、計量員和ME必須簽字確認。本記錄一式三聯(lián)，第一聯(lián)加油站留存，第二聯(lián)零管部門留存，第三聯(lián)財務部門留存。2 .年月日：回罐實際發(fā)生日期，與相應加油站交接班表日期相同。3 .槍號：回罐油品對應的加油槍編號。4 .起碼、止碼：發(fā)生回罐業(yè)務的加油槍起止泵碼數(shù)。5 .數(shù)量=止碼-起碼。6 .回罐罐號：回罐油品對應的油罐編號。7 .同罐類型：主要包括維修、排空、自檢、強檢等。8 .回罐原因：對回罐類型進行簡單原因描述

14、，維修同罐要說明維修部件。五、加油站自用油記錄1 .本記錄反映加油站自用油管理情況，由加油站站長填寫。加油員、站長和ME必須簽字確認。2 .日期：發(fā)生自用油業(yè)務的當天日期。3 .品名、數(shù)量、槍號：按實填寫。4 .加油時點：自用油付油的時間，精確到分鐘。5 .用途：自用油實際使用原因。六、加油站應收（預收）款客戶臺賬1 .本臺賬反映加油站應收（預收）款客戶加油情況，由記賬員（核算員）根據(jù)應收（預收）款客戶加油憑證匯總填寫。應收款客戶不準超過該客戶的信用額度，預收款客戶不準出現(xiàn)負數(shù)。2 .站名、客戶名稱、客戶額度、日期：按實填寫。3 .摘要：按業(yè)務發(fā)生的類型填寫。4 .油品名稱：填寫應收（預收）客

15、戶所加油品名稱。5 .增加金額：填寫應收（預收）客戶交款的實際金額，分現(xiàn)金、支票、其它等三種支付類型。6 .減少：(1)油品名稱：填寫客戶所加油品名稱。(2)數(shù)量：填寫加油數(shù)量。(3)單價：填寫應收預收加油的價格。如有合同約定價格的，按合同價格填寫；無合同約定價格的，按加油時，加油機顯示價格結(jié)算。(4)金額：等于數(shù)量X單價。7 .剩余金額=上期余額+增加金額-減少金額。七、加油站代存代付客戶臺賬1 .本臺賬反映加油站代存代付客戶加油情況，由記賬員(核算員)負責填寫。2 .站名、客戶名稱、日期、油品名稱：按實填寫。3 .摘要：按業(yè)務發(fā)生的類型填寫。4,增加數(shù)量：填寫客戶代管油品的進貨升數(shù)，按照加

16、油站實際計量升數(shù)為準。5 .減少數(shù)量：填寫客戶的加油數(shù)量。6,剩余數(shù)量=上期結(jié)存+增加數(shù)量-減少數(shù)量。八、加油站營業(yè)款上繳臺賬1 .本臺賬反映加油站營業(yè)款上繳情況，由記賬員(核算員)負責填寫。財務人員定期對加油站營業(yè)款解繳情況進行審核。2 .站名、日期：按實填寫。3 .摘要：填寫當日移交款項的說明。4 .當日移交收入：(1)合計=現(xiàn)金+支票+其他。(2)現(xiàn)金：當日移交款項的現(xiàn)金合計。(3)支票：當日移交款項的支票合計。(4)其他：當日移交的其他款項合計。5 .當日解交銀行款項：(1)合計：當日移交款項解交銀行的款項合計。(2)現(xiàn)金：當日移交款項解交銀行的現(xiàn)金合計。(3)支票：當日移交款項解交銀

17、行的支票合計。(4)其他：當日移交款項解交銀行的其他款項合計。6 .解交銀行日期：此筆營業(yè)款解交銀行的日期。7 .站長督繳簽字：站長監(jiān)督繳款弁簽字確認。8 .銀行回單是否收到或備注：收到填“是"未收到填“否”弁說明原因。9 .財務審核簽字：負責審核的財務人員簽字。10 .審核日期：財務審核的當天日期。九、加油站付油日報表1 .本報表反映加油站每日油品進、付、存情況，由加油站記賬員(核算員)負責填寫，站長簽字確認。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級主管部門。2 .日期：填寫與提供數(shù)據(jù)的相應各班加油站交接班表中相同的日期，即業(yè)務實際發(fā)生日期。3 .品種：油品名稱，可寫簡稱。4 .

18、上日罐存：上一天加油站付油日報表中相應品種的“本日罐存”欄內(nèi)的升數(shù)。5 .本日進貨：相應品種當日進貨的合計數(shù)。6 .提貨單號：提單編號的后四位，多個提貨單號間用逗號隔開。7 .進貨數(shù)量（KG）:加油站進油核對單中的原發(fā)公斤數(shù)。8 .進貨數(shù)量（L）:加油站進油核對單中的原發(fā)升數(shù)；采取公布溫度的，填寫加油站進油核對單中的核算升數(shù)。9 .加油機付出：本日加油站交接班表中所有班次相同油品付油數(shù)量的合計數(shù)。10 .非加油機付出：未通過加油機付出的本日小額配送數(shù)量。11 .核銷損耗：每月盤點后，經(jīng)上級批準核銷的油品損耗升數(shù)。12 .調(diào)節(jié)：油品變類升數(shù)。13 .本日罐存=上日罐存+本日進貨-加油機付出-損耗

19、+調(diào)節(jié)。應與（加油站油品分罐保管登記賬中相應品種的各罐之和、加油站庫存商品明細分類賬中相應品種“賬面罐存”保持一致。14 .交接班走字數(shù)：按加油槍編號順序填寫，弁合計出走字數(shù)。數(shù)據(jù)來源于本日的加油站交接班表，起碼為本日第一班的起碼，止碼為本日最后一班的止碼。15 .跳變：為加油機異常跳變數(shù)量。16 .回罐情況：數(shù)據(jù)來源于本日的加油站交接班表，分回罐的罐號和品種填寫當日回罐匯總數(shù)。17 .付油分類及升數(shù)(1)品種：油品名稱，可寫簡稱。(2)現(xiàn)金、IC卡、銀行卡、預收貨款、應收貨款、代存代付：當日相對應方式的付油數(shù)量。(3)合計：當日各種付油方式的付油合計數(shù)量。十、加油站銷售日報表1 .本報表反映

20、加油站每日油品銷售情況，由加油站記賬員(核算員)負責填寫，記賬員(核算員)和站長簽字確認。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級主管部門。2 .日期：填寫與提供數(shù)據(jù)的相應各班加油站交接班表中相同的日期，即業(yè)務實際發(fā)生日期。3 .現(xiàn)金及記賬銷售報表：(1)品種：油品名稱，可寫簡稱。(2)現(xiàn)金、預收貨款、應收貨款、非加油機銷售：相對應方式的銷售量。(3)合計：各類銷售方式銷售數(shù)量的合計數(shù)。(4)單價：油品零售價格，同種油品有不同價格時分行填寫。(5)金額=合計X單價，保留兩位小數(shù)，即保留到“分”。(6)金額總合計：加油站當日銷售金額總合計。4.1 C卡銷售日報表：(1)品種：油品名稱，可寫簡稱

21、。(2)單價：刷卡金額/付油數(shù)量保留兩位小數(shù)。(3)付油數(shù)量：用戶卡方式的付油量，等于加油站交接班表中本日各班該油品用戶卡付油數(shù)量合計，保留兩位小數(shù)。(4)刷卡金額：用戶卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品用戶卡刷卡銷售金額合計，保留兩位小數(shù)。(5)金額總合計：為IC卡各品種刷卡金額合計。5 .銀行卡銷售日報表：(1)品種：油品名稱，可寫簡稱。(2)單價：刷卡金額/付油數(shù)量保留兩位小數(shù)。(3)付油數(shù)量：銀行卡方式的付油量，等于加油站交接班表中本日各班該油品銀行卡付油數(shù)量合計，保留兩位小數(shù)。(4)刷卡金額：銀行卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品銀行卡刷卡銷售金額合計，保留兩位小數(shù)。(5)金額合計：

22、為IC銀行卡各品種刷卡金額合計。6 .銷售收入：(1)現(xiàn)金銷售金額小計：等于現(xiàn)金及記賬銷售報表中現(xiàn)金銷售量X單價的金額。(2)IC卡刷卡金額小計：將IC卡銷售日報表所有油品的刷卡金額進行合計，填入此欄。(3)銀行卡銷售金額小計：將銀行卡銷售日報表所有油品的刷卡金額進行合計，填入此欄。(4)預收貨款銷售金額：當日預收貨款付油方式形成的銷售金額小計。(5)應收賬款金額金額：當日應收貨款付油方式形成的銷售金額小計。(6)非加油機銷售金額：當日非加油機銷售方式形成的銷售金額小計。(7)合計：銷售收入合計欄將現(xiàn)金及記賬銷售金額、IC卡刷卡金額和銀行卡刷卡金額進行合計。7 .現(xiàn)金收入：(1)現(xiàn)金銷售金額小

23、計：當日現(xiàn)金方式的銷售金額收入。(2)收到預收款小計：當日收到的預收貨款。(3)收到應收款小計：當日應收賬款回籠數(shù)。(4)退票重入：指上次存入銀行支票被退回后，換取正確支票再次存入銀行金額。(5)非加油機銷售金額：當日非加油機銷售金額收入。(6)合計：當日加油站所有收到的現(xiàn)金(包括支票)的收入。8 .發(fā)票使用情況：(1)普通發(fā)票：依據(jù)當日發(fā)票“收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)”的實際情況進行填寫。(2)增值稅發(fā)票：依據(jù)當日發(fā)票“收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)”的實際情況進行填寫。十一、加油站油品分罐保管登記賬1 .本臺賬綜合反映加油站油品進、付、存、損情況，由加油站計量人員(記賬員)填寫。2 .品種：臺頭欄內(nèi)填寫品種時應寫全稱

24、，如“93#汽油、0#柴油”。3 .罐號：油品的相應油罐罐號。4 .日期：與提供數(shù)據(jù)的進油核對單、加油站付油日報表相同的日期，即業(yè)務實際發(fā)生日期。5 .摘要：業(yè)務發(fā)生類型的說明。6 .罐車驗收：(1)原發(fā)升數(shù)：填寫加油站進油核對單中“原發(fā)升數(shù)”欄中的升數(shù)，采取公布溫度的，填寫加油站進油核對單中的“核算升數(shù)”。(2)罐車實收開數(shù)：填寫加油站進油核對單中的“罐車實收升數(shù)”。(3)發(fā)貨運輸損耗=原發(fā)升數(shù)-罐車實收升數(shù)。7 .油罐驗收：(1)前尺升數(shù)：填寫卸油前，測量油罐得到的升數(shù)，指油水總升數(shù)。(2)后尺升數(shù)：填寫卸油后測量油罐得到的升數(shù)，指油水總升數(shù)。(3)實收升數(shù)：油罐實際收到油品升數(shù)，為測量前

25、后尺差值。(4)接卸損耗：從罐車驗收到油品卸入油罐之間所發(fā)生的損耗，為罐車驗收升數(shù)與油罐實收的差值。8 .本日付油數(shù)：加油站付油日報中與本罐相連的加油機付出量。9,核銷損耗：當日核銷的損耗數(shù)量，為付油日報的核銷損耗數(shù)量。10 .站內(nèi)移庫：填寫本日站內(nèi)移庫的數(shù)量，移出罐為負數(shù)，移入罐為正數(shù)。11 .調(diào)節(jié)：記錄油品調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)，調(diào)出計負數(shù)，調(diào)入計正數(shù)。12 .賬面罐存數(shù)=上日賬面罐存數(shù)+當日進貨-付油-核銷損耗+調(diào)節(jié)。13 .罐存實測數(shù)：(1)油水總升數(shù)：本日最后一班交接班時測量的油罐油水總升數(shù)。(2)水高：本日最后一班交接班時測量的罐內(nèi)水高。罐內(nèi)沒有水時，水高欄填“0”，不能空項。(3)凈水開數(shù)：本

26、日最后一班交接班時罐內(nèi)的存水升數(shù)。罐內(nèi)沒有水時，凈水體積欄填“0”，不能空項。(4)凈油開數(shù)：為油水總升數(shù)與凈水升數(shù)的差值。14 .累計損耗：為當日的賬面罐存數(shù)與凈油升數(shù)的差值。15 .當日損耗：為本日的累計損耗與上日的累計損耗差值。十二、加油站庫存商品明細分類賬1 .本臺賬綜合反映加油站油品進、銷、存情況，由加油站記賬員(核算員)負責填寫。2 .品種：油品名稱，可寫簡稱。3 .日期：與提供數(shù)據(jù)的加油站銷售日報表和加油站付油日報表相同的日期，既業(yè)務實際發(fā)生日期。4 .摘要：業(yè)務發(fā)生類型的說明。5 .調(diào)入：當日加油站付油日報表中油品的進貨升數(shù)。6 .代存代付調(diào)入：進油核對單中代存代付實收匯總升數(shù)

27、。7 .當日付油：(1)根據(jù)當日加油站銷售日報表和加油站付油日報填寫。(2)總計：所有銷售小計升數(shù)與代存代付之和。(3)銷售小計：為該油品當日加油機銷售的各種結(jié)算類型與非加油機銷售的升數(shù)之和。(4)現(xiàn)金：該油品當日加油站銷售日報表中現(xiàn)金欄的升數(shù)。(5)IC卡：該油品當日加油站銷售日報表中IC卡銷售日報表內(nèi)的付油數(shù)量。(6)銀行卡：該油品當日加油站銷售日報表中銀行卡銷售日報表內(nèi)的付油升數(shù)。(7)預付貨款：該油品當日加油站銷售日報表中預付貨款欄的升數(shù)。(8)應收貨款：該油品當日加油站銷售日報表中預付應收貨款欄的升數(shù)。(9)非加油機銷售：該油品當日加油站銷售日報表中非加油機銷售欄的升數(shù)。(10)代存

28、代付：該油品當日加油站付油日報中代存代付升數(shù)。8 .核銷損耗：當日加油站付油日報該油品核銷損耗數(shù)。9 .調(diào)節(jié)：在油品變類時填寫，為油品變類調(diào)節(jié)數(shù)量。10 .本期結(jié)存=上期結(jié)存+調(diào)入+調(diào)節(jié)-銷售小計-核銷損耗。11 .賬面罐存=上日賬面罐+調(diào)入+代存代付調(diào)入+調(diào)節(jié)-當日付油總計-核銷損耗。12 .代存代付結(jié)存=上期代存代付結(jié)存+代存代付調(diào)入-代存代付付油。十三、加油站潤滑油銷售班報表1 .本表反映加油站潤滑油班交接時情況，由交班人員填寫，交班班長、接班班長、收銀員、記賬員簽字確認(未發(fā)生業(yè)務時不用填寫)。2 .站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實填寫。3 .銷售單位：填寫潤滑油銷售計量單位

29、。4 .銷售數(shù)量：填寫潤滑油當班銷售數(shù)量。5 .銷售單價：填寫潤滑油銷售單價。6 .基本單位：潤滑油的基本計量單位（公斤）。7 .基本數(shù)量：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售數(shù)量，指公斤數(shù)量。8 .基本單價：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售單價，也指公斤價。9 .金額：潤滑油銷售的金額。十四、加油站潤滑油銷售日報表1 .本表反映加油站潤滑油班交接時情況，由交班人員填寫，站長進行復核。本報表一式兩份，一份站內(nèi)留存，一份上交上級主管公司。2 .站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實填寫。3 .銷售單位：填寫潤滑油銷售計量單位。4 .銷售數(shù)量：填寫潤滑油當班銷售數(shù)量。5 .銷售單價：填寫潤滑油銷售單價。6 .基本單位

30、：潤滑油的基本計量單位（公斤）。7 .基本數(shù)量：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售數(shù)量，指公斤數(shù)量。8 .基本單價：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售單價，也指公斤價。9 .金額：潤滑油銷售的金額。十五、加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄1 .本記錄反映加油站發(fā)票的領(lǐng)、用、收、存情況，由加油站發(fā)票管理人員填寫。2 .日期：業(yè)務發(fā)生當天日期3 .上級部門領(lǐng)取發(fā)票：(1)本數(shù)：領(lǐng)取發(fā)票實際本數(shù)。(2)起碼：領(lǐng)取發(fā)票的起始發(fā)票號。(3)止碼：領(lǐng)取發(fā)票的截止發(fā)票號。4 .站內(nèi)領(lǐng)取發(fā)票：(1)本數(shù)：領(lǐng)取發(fā)票實際本數(shù)。(2)起碼：領(lǐng)取發(fā)票的起始發(fā)票號。(3)止碼：領(lǐng)取發(fā)票的截止發(fā)票號。(4)領(lǐng)用人、發(fā)放人：領(lǐng)取人本人和發(fā)票發(fā)放人本人簽字。5 .

31、站內(nèi)回收發(fā)票：(1)本數(shù)：回收發(fā)票實際本數(shù)。(2)起碼：回收發(fā)票的起始發(fā)票號。(3)止碼：回收發(fā)票的截止發(fā)票號。(4)作廢發(fā)票：填寫回收發(fā)票中作廢發(fā)票的份數(shù)。(5)退貨發(fā)票：填寫回收發(fā)票中退貨發(fā)票的份數(shù)。6 .交票人：發(fā)票交回人簽字。7 .收票人：發(fā)票收票人簽字。十六、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表1 .本表是在加油站油品接卸過程中，由加油站計量人員填寫，在加油站留存?zhèn)洳椤? .日期、到達時間、承運車號：按實填寫。3 .按照卸油程序順序，對工作項目進行檢查，在“是”或“否”后打必須按照步驟檢查，不準提前或延遲。確定為“是”后，才能進行下一個程序工作項目的操作。4 .卸油完畢，由參加卸油的計

32、量人員、站長和司機本人簽名。十七、加油站發(fā)電機運行記錄1 .本記錄反映加油站發(fā)電機的運行情況，由加油站發(fā)電機設(shè)備管理管理責任人填寫，操作員、站長簽名確認。2 .日期：發(fā)電機實際運行的時間。3 .運行原因：主要填制周保養(yǎng)、發(fā)電、維修等運行原因。4 .運行時間：填制發(fā)電機啟動運行到停止運行的具體時間。5 .運行情況：填制發(fā)電機運行期間的狀況。6 .本次加油量（L）:填制本次運行給發(fā)電機實際加油量。十八、加油站督導記錄本1 .本記錄本取代原來的加油站督查臺賬，記錄上級相關(guān)部門和領(lǐng)導對加油站的督查和工作指導情況。2 .督導日期、到站時間、離站時間、督導人：按實填寫。3 .督導內(nèi)容：根據(jù)督導內(nèi)容，在相關(guān)

33、處打，。4 .其他欄目根據(jù)實際情況填寫。十九、加油機校驗記錄1 .本記錄反映加油站加油機校驗的情況，由加油站計量管理人員填寫，校驗人和ME簽字確認。2 .日期：按照實際校驗時間填寫。3 .加油槍編號和油品名稱：按實填寫。4 .校驗原因：填寫自檢和強檢。5 .標準金屬量器規(guī)格容積：校機使用標準金屬量器的規(guī)格容積。6 .加油機校驗升數(shù)：加油機校驗的付油升數(shù)。7 .標準金屬量器讀數(shù)：填寫油品在標準金屬量器的高度讀數(shù)，保留兩位小數(shù)。8 .標準體積=標準金屬量器規(guī)格容積+(標準金屬量器讀數(shù)標準金屬量器規(guī)格容積時高度)X分度量+1000,結(jié)果保留三位小數(shù)。9 .示值誤差=(加油機校驗升數(shù)標準體積)+標準體

34、積x1000,保留一位小數(shù)。10 .校驗結(jié)果：(1)平均示值誤差=多次示值誤差之和除以校驗次數(shù)，結(jié)果保留一位小數(shù)，平均示值誤差在土3%之內(nèi)，加油機示值誤差合格。(2)重復性誤差=多次示值誤差中最大值-示值誤差中最小值，重復性誤差小于或等于1.5%,加油機重復性誤差合格。11.處理意見：填寫對不校驗不合格加油機的處理意見。二十、加油站客戶檔案1 .本檔案反映加油站主要客戶情況，根據(jù)各項目內(nèi)容，在認真調(diào)查后，由加油站站長填寫和維護，作為加油站與客戶交流、溝通的基礎(chǔ)資料。2 .本檔案定期進行維護，發(fā)生變化的要及時修改相關(guān)信息二十一、加油站運行日志1 .本日志取代原加油站站長工作日志，根據(jù)中石化加油站

35、管理規(guī)范和加油站規(guī)范化管理工作標準整理，反映加油站每天運行情況，由值班站長按各項內(nèi)容逐條檢查后填寫。2 .按照日志的內(nèi)容，在括號內(nèi)用”一表示完好、用“X”表示不符合標準或存在問題。3 ,填寫字跡清楚，內(nèi)容真實；對不符合標準或存在問題要進行分析，弁提出整改意見和措施。4 .班組交接：主要填寫上班應交代下班的重要事項，如站內(nèi)部分物品進行清點交接；員工卡未分配到個人的加油站，需填寫員工卡交接欄，卡號只填后幾位數(shù)，弁填寫卡余額，員工卡分配到個人的，不須填寫員工卡交接欄；加油站設(shè)備如加油機、油罐區(qū)工作不正常、滲、漏油等情況必須填寫清楚；預付款客戶所付款項即將用完時，需通知下班人員注意的其它事項；班組交接

36、時，缺少物品的情況說明；本班對客戶提出的問題一時尚未解決的，填寫清楚交待下班人員協(xié)助解決。5 .其他工作：主要記錄加油站的其他重要工作，如價格的調(diào)整；加油站客戶或特約服務質(zhì)量監(jiān)督員的意見、建議及加油站的處理情況；組織員工學習、培訓情況；加油站組織開展活動情況等。6 .該日志保存期為兩年。二十二、加油站計量原始記錄本1 .記載內(nèi)容包括油罐車卸收記錄和油罐計量原始記錄，計量人員每日如實填寫。2 .油品：填寫油品的名稱及規(guī)格（牌號）。3 .車、船、罐號：填寫油罐車車號或油罐罐號。注意：罐號一律用阿拉伯數(shù)字表示，并在數(shù)字右上角以表示號，杜絕寫漢字“號”。例"1#"、“2#"

37、;。4 .油水總高：填寫每次計量時測量的罐內(nèi)油水總高（mm）5 .空高：填寫交罐車計量中丁字尺實測的油罐車空高數(shù)。6 .水高：填寫罐內(nèi)（罐車內(nèi)）水高數(shù)。罐內(nèi)沒有水時，水高欄填“0”，不能空項。7,計量油溫：填寫計量操作時量取的罐車/油罐的實測油溫（保留一位小數(shù)）。8 .視密度/試驗溫度：填寫對油樣實測得出的視密度（保留三位小數(shù)）。二十三、班組保險柜存款記錄本1 .按照內(nèi)控的要求，加油站員工手中的金額達到一定額度后，要主動將現(xiàn)金投入保險柜當中O此表作為員工投幣的原始記錄，可以有效的監(jiān)控資金的風險。2 .班時分：填寫投幣員工所在班次及其單次投幣具體時間。注意：只是在交接班后第一次投幣時才填寫班次，

38、如“白班，8:10”,其它單次投幣只是填寫具體時間3 .投入金額：投入保險柜的資金金額大小。4 .投款人：填寫投幣員工姓名。5 .填寫特殊情況內(nèi)容。單次投幣金額超過規(guī)定額度時，要在此欄填寫原因，如一次性桶裝超限額；當班加油員的現(xiàn)金由班長負責歸集投幣，由員工與班長當面清點無誤后，上繳現(xiàn)金的員工在此欄簽名，班長在投款人欄簽字。注意：交接班時，“投幣袋號”欄填寫“合計”，“投入金額”欄填寫當班投幣金額總數(shù)，班長、值班站長和記賬員共同對保險柜金額核實清點無異后，在“投款人”欄和“備注”欄內(nèi)簽字確認。二十四、收入資金上繳日記賬1 .收入資金上繳日記賬反映加油站每日收入資金內(nèi)容、加油站收入資金上繳銀行情況

39、以及加油站站長監(jiān)收情況，代替原銀行日記賬和銀行上門收款現(xiàn)金交接登記薄。此賬由記帳員（核算員）每日負責填寫。2 .摘要：指每日資金上繳的款項來源，分為油款、加油卡充值款和潤滑油款填寫。3 .結(jié)算方式：按上繳銀行時現(xiàn)金、支票、匯兌、銀行卡等方式填寫。4 .繳款箱（封包）號：指加油站繳款箱號碼及封包號碼。5 .繳款金額：填寫每日收入金額，按收入結(jié)算方式分別填寫。6 .營業(yè)款資金（減少）：指每日已上繳銀行的金額，按收入結(jié)算方式分別填寫。7 .余額：指每日未上繳銀行的金額。8 .移交人：指加油站核算員簽字。9 .備注：可填寫收款方式或繳款單單號等需要說明的情況。二十五、加油站員工學習記錄1 .本記錄反映

40、加油站員工學習情況，由加油站值班站長填寫，作為加油站內(nèi)部員工學習、交流、溝通的基礎(chǔ)資料。2 .學習項目：根據(jù)學習的內(nèi)容在相應的項目欄內(nèi)畫，,可以選一項或多項。如：ME巡查資料，崗位技能培訓績效考核經(jīng)營分析，上級文件學習，其他專項學習二十六、加油站HSE管理綜合記錄1 .加油站HSE管理綜合記錄包括：加油站HSE管理記錄、加油站HSE小組成員、加油站HSE工作考核與獎懲臺賬、加油站治安聯(lián)防小組成員、加油站義務消防小組成員、加油站應急小組成員和加油站員工健康檔案等七部分內(nèi)容，反映加油站HSE綜合管理情況，凡是與HSE相關(guān)的內(nèi)容均在本記錄中體現(xiàn)。由加油站站長填寫，綜合裝訂成冊。2 .加油站HSE管理

41、記錄：記錄加油站的HSE會議、安全檢查、隱患整改、HSE教育和培訓、應急演練、未遂事件或事故分析等內(nèi)容。(1) HSE會議：加油站每月應至少召開1次HSE管理小組會議；每月應至少召開1次全員HSE會議；班組每周應至少召開1次HSE會議。(2) HSE檢查：加油站每周應至少組織1次HSE檢查；班組每日應進行1次HSE檢查；重大節(jié)日和季節(jié)變更時，經(jīng)理應組織有針對性的安全檢查。(3)教育培訓：班組長每年應參加HSE再教育培訓，時間不應少于24學時；新進站、轉(zhuǎn)崗員工上崗前應接受HSE教育，時間不應少于24學時；每月應至少對員工進行2次HSE教育；對外來人員應在進場前進行HSE教育。(4)應急演練：加油

42、站每月應至少對火災爆炸、溢油、混油進行1次應急演練，弁做好記錄。(5)未遂事件或事故分析：加油站全體員工隨時對本站存在的未遂事故進行檢查和分析，對上級單位下發(fā)的未遂事故案例進行學習，對發(fā)生的事故進行學習和分析。3 .加油站HSE小組成員：記錄加油站成立的HSE管理小組人員組織情況，其中站長任組長，副站長或加油站管理人員任副組長，加油站其他人員為小組成員。4 .加油站HSE工作考核與獎懲臺賬：記錄對加油站工作人員HSE工作的考核和獎懲情況。5 .加油站治安聯(lián)防小組成員：記錄加油站和周邊單位，為加強安全管理，成立的治安聯(lián)防小組人員組織情況。6 .加油站義務消防小組成員、加油站應急小組成員：記錄加油

43、站成立的義務消防小組和應急小組人員組織情況。7 .加油站員工健康檔案：記錄上級公司對加油站工作人員身體體檢和加油站人員身體健康情況。二十七、加油站設(shè)備管理記錄1 .本記錄分成兩部分：加油站設(shè)備管理檔案和設(shè)備器具檢維修（保養(yǎng)）記錄，與加油站設(shè)備設(shè)施相關(guān)的記錄均在本記錄中體現(xiàn)。由加油站設(shè)備管理人員填寫，綜合裝訂成冊。2 .加油站設(shè)備管理檔案：主要記錄加油站設(shè)備情況，根據(jù)加油站設(shè)備的使用性質(zhì)，將設(shè)備分為三大類：經(jīng)營主要設(shè)備、經(jīng)營輔助設(shè)備和其他設(shè)備。經(jīng)營主要設(shè)備是指和加油站經(jīng)營有關(guān)的價值較高的設(shè)備，如：加油機、儲油罐、液位儀、發(fā)電機、監(jiān)控器等；經(jīng)營輔助設(shè)備是指輔助經(jīng)營的價值較低的設(shè)備，如：電腦、消防器

44、具、計量器具等；和經(jīng)營無關(guān)的屬于其他設(shè)備，如：加油站的空調(diào)、冰箱等。3 .其他欄目根據(jù)加油站設(shè)備的實際情況填寫。4 .加油站設(shè)備器具檢維修（保養(yǎng)）記錄主要記錄加油站設(shè)備的檢查、保養(yǎng)和維修情況，同類設(shè)備可以記錄在一起。5 .在對設(shè)備進行檢查、保養(yǎng)或維修操作后，在“項目”下面的具體操作欄后打，然后填制具體的操作內(nèi)容。6 .操作完畢，相關(guān)的人員要簽字確認，弁填好操作時間。二十八、加油站未遂事故報告單1 .本單主要反映加油站未遂事故情況，由加油站站長負責填寫，向上級主管部門報告，弁在加油站內(nèi)備案留存。2 .對本站內(nèi)存在的未遂事故要及時分析、上報，弁采取相應防范措施。上報后跟蹤處理情況，直至未遂事故處于

45、關(guān)閉狀態(tài)為二十九、加油站水電表交接記錄1 .本記錄反應加油站水電表班次交接情況，作為核算每班次水電使用情況的依據(jù)，由交班人員填寫，接班人員簽字確認，在加油站保存。2 .走字=交班字碼接班字碼。3 .本班總度數(shù)：為多個表走字數(shù)之和。4 .主管部門可以根據(jù)加油站水電表數(shù)量增減表格列數(shù)，以達到管理需求。三十、加油站水電月報表1 .本報表反應加油站月度水電使用情況，作為上級主管部門考核加油站水電使用情況的依據(jù)，由記賬人員（核算人員）填寫，站長簽字確認，在加油站保存一份，上報主管部門一份。2 .走字數(shù)=期末數(shù)期初數(shù)。3 .本月總度數(shù)：為多個表走字數(shù)之和。4 .噸油用水（電）量=本月總度數(shù)/本月付油量。5

46、 .主管部門可以根據(jù)加油站水電表數(shù)量增減表格列數(shù)，以達到管理需求。三十一、內(nèi)部加油卡使用管理臺賬1 .該表反映內(nèi)部卡片的使用狀態(tài)。2 .卡片類型分為“員工卡”、“驗泵卡”、“維修卡”和“PSAM卡”，分別登記。3 .PSAM卡在“使用人”欄注明使用的油槍編號。4 .內(nèi)部卡填寫時可直接填寫內(nèi)部卡的尾部卡號。5 .卡片狀態(tài)欄，對應狀態(tài)劃,弁在狀態(tài)日期欄標明登記日期：(1)回收：員工變動，卡片上交出納員(根據(jù)公司規(guī)定不同確定人員，下同)，原持卡人在備注欄簽字。(2)壞卡：卡片損壞，卡片上交出納員。(3)掛失：卡片丟失，責任人在備注欄簽字。6 .卡片損壞時，登記“壞卡”，不登記“回收”。7 .員工因調(diào)動需交回卡片時(可正常使用的卡片)，登記“回收”?；厥盏目?，若需再使用，則另起一行登記分配。8 .年轉(zhuǎn)時，分表重新登記在用內(nèi)部卡。9 .卡片類型為員工卡時，“摘要”欄僅反映“分配”；卡片類型為驗泵卡時，“摘要”欄反映“分配”、“校機”；卡片類型為維修卡時，“摘要”欄反映“維修”；卡片類型為PSAM卡時，“摘要”欄僅反映“分配”。10 .加油站當日進行校機或維修后，在此表反映驗泵卡或維修卡使用記錄。(1)維