公司煙酒管理辦法

1、集團(tuán)公司煙酒管理規(guī)定為了進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要，加強招待用煙酒采購、保管、領(lǐng)用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制定本規(guī)定。一、申請，采購1、公司各部門提前一天向總經(jīng)辦申請，注明使用原因，數(shù)量。（0A走申請流程）2、總經(jīng)辦統(tǒng)一采購并設(shè)立常規(guī)招待庫存，建立采購入庫臺賬。二、領(lǐng)用1、各部門按實際業(yè)務(wù)量分次領(lǐng)用，填寫煙酒領(lǐng)用單領(lǐng)用單上要求標(biāo)明領(lǐng)用物品的時間、名稱、數(shù)量、用途（包括所招待的單位或部門，招待人數(shù)和原因），同時要符合簽字審批程序?？偨?jīng)辦根據(jù)領(lǐng)用單建立出庫臺賬，月末25日前編制匯總煙酒分?jǐn)傤I(lǐng)用表。1）各部門對于煙酒類的領(lǐng)用，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，簽字后的

2、領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取。2）特殊情況來不及填寫領(lǐng)用單的可由審批人口頭通知辦公室領(lǐng)取，但用餐完畢必須補辦相關(guān)手續(xù)。3）計劃外的特殊，突發(fā)領(lǐng)用，可寫說明申請?zhí)嘏徣氩㈩I(lǐng)用，但必須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。4）對于領(lǐng)用的煙酒未使用或剩余的，領(lǐng)用人必須在24小時內(nèi)退還總經(jīng)辦，并在原領(lǐng)料單上注明并且簽字確認(rèn)。三、審核，結(jié)算及其他1、財務(wù)部月末25日審核領(lǐng)用單的實際出庫數(shù)量，檢查出入庫臺賬，并根據(jù)煙酒分?jǐn)偙碛浉鞑块T招待費用。2、財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦匯總的實際出庫數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。3、煙酒領(lǐng)用單禁止涂改。4、煙酒領(lǐng)用單必須經(jīng)辦人簽字，嚴(yán)禁其他人代簽。5、煙酒領(lǐng)用單一式兩聯(lián)，總經(jīng)辦一聯(lián)，經(jīng)辦人一聯(lián)。6、總經(jīng)辦設(shè)立專人采購，專人建賬。7、對于侵占公司財物的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司予以開除并保留移交公安機關(guān)的權(quán)利。四、執(zhí)行時間2016年7月1日起集團(tuán)公司接待用煙酒管理均按此規(guī)定執(zhí)行。煙酒領(lǐng)用單日期:申領(lǐng)部門申領(lǐng)人部門經(jīng)理序號煙酒名稱規(guī)格要求單位數(shù)量實際數(shù)量備注12用途說明管理部意見分管副總經(jīng)理總經(jīng)理【本文檔