工廠各部門銜接對(duì)接流程規(guī)定

1、各部門銜接流程規(guī)定為規(guī)范公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，明確公司各部門在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的權(quán)利和責(zé)任，提高公司各部門之間的協(xié)調(diào)配合，使各部門上交財(cái)務(wù)的手續(xù)做到及時(shí)、準(zhǔn)確，特制定本規(guī)定。第一部分、財(cái)務(wù)部一、出納崗1、負(fù)責(zé)所有資金（轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金）往來管理、審核、做出會(huì)計(jì)憑證并保證內(nèi)容和數(shù)字的準(zhǔn)確性，規(guī)范管理支票和匯票，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映。2、建立和健全現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳簿，做到逐筆記賬、及時(shí)核對(duì)、日清月結(jié)，保證賬賬、帳實(shí)相符。3、當(dāng)天的現(xiàn)金收入最遲于第二天上午存入銀行。收支手續(xù)要齊全，認(rèn)真審核單證，嚴(yán)格執(zhí)行簽批制度。第二部分、營(yíng)銷部1、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)審核、合同控制以及回款催繳。銷售責(zé)任人必須每月與

2、客戶對(duì)賬，及時(shí)把對(duì)賬資料、還款協(xié)議、抵款協(xié)議等相關(guān)資料交付財(cái)務(wù)審核、做賬。應(yīng)收賬款催收本著“誰銷售誰收款”的原則，由財(cái)務(wù)部每月向營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人提供應(yīng)收賬款帳齡分析表、應(yīng)收結(jié)存表，經(jīng)營(yíng)銷部門組織填寫回款計(jì)劃并負(fù)責(zé)清收并安排專人負(fù)責(zé)廠戶銷售的跟蹤情況。應(yīng)收賬款應(yīng)及時(shí)的、積極的催收，對(duì)催收結(jié)果及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)。2、增值稅專用發(fā)票開具部分.營(yíng)銷部應(yīng)將所有客戶銷售單價(jià)是否含稅，開票等資料匯總上報(bào)財(cái)務(wù)備份。對(duì)于需要開具增值稅專用發(fā)票的客戶，由業(yè)務(wù)員填寫增值稅發(fā)票開票信息錄入委托單，并由營(yíng)銷部經(jīng)理及財(cái)務(wù)開票負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)后開具。3、逾期應(yīng)收賬款部分。營(yíng)銷部應(yīng)將催收無效的逾期應(yīng)收賬款及時(shí)通報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及稽核

3、部門，并根據(jù)實(shí)際情況由公司主要領(lǐng)導(dǎo)確定是否通過法律途徑予以解決。凡進(jìn)入法律清收的應(yīng)收款項(xiàng)則由公司稽核部門主導(dǎo)，其他相關(guān)部門配合。第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2號(hào)前上報(bào)當(dāng)月新進(jìn)員工及當(dāng)月離職員工信息表，并核準(zhǔn)每月考勤，根據(jù)車間上報(bào)工資核算標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)編制工資表，財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。2、廠區(qū)二道門處，保安負(fù)責(zé)對(duì)出入車輛的記錄（日期，進(jìn)廠時(shí)間，出廠時(shí)間，送貨單號(hào)，備注目的地或客戶名稱，供貨車輛備注送貨字樣）登記，送貨單藍(lán)聯(lián)為標(biāo)準(zhǔn)出門聯(lián)，無機(jī)打藍(lán)聯(lián)出門單時(shí)，需要有財(cái)務(wù)部簽字開具的手寫綠色出門單或者有倉庫主管簽字開具的出門證方可出入廠區(qū)。財(cái)務(wù)部每天收集出入車輛單據(jù)，發(fā)現(xiàn)

4、單據(jù)丟失現(xiàn)象，行政人事部負(fù)責(zé)追查。第四部分、采購流程環(huán)節(jié)1、對(duì)于當(dāng)天來料驗(yàn)收的紙卷、原料入庫單據(jù)及時(shí)督促倉庫打印紙卷、原料入庫單并按接收單號(hào)在系統(tǒng)標(biāo)明采購價(jià)格扣款扣量由采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，最遲于第二天上午交于財(cái)務(wù)部復(fù)核結(jié)算付款；對(duì)于月結(jié)貨款，月末填寫付款證明單并注明相關(guān)內(nèi)容，最遲5號(hào)前交于財(cái)務(wù)復(fù)核辦理結(jié)算手續(xù).2、對(duì)于購入的原料、紙卷辦理退貨退料部分和質(zhì)量扣款，及時(shí)督促倉庫打印退料單，核準(zhǔn)金額并由采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后交于財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)算。3、月末對(duì)采購部未付款單據(jù)，因特殊原因不能在當(dāng)月付款的原料、紙卷入庫單，編制紙卷、原料未付款單據(jù)匯總表交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并將附原始入庫單據(jù)的匯總表交于財(cái)務(wù)部

5、掛賬處理。次月需要付款時(shí)，直接由采購部填寫付款證明單由財(cái)務(wù)人員簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理復(fù)核審批后，交出納處辦理付款結(jié)算手續(xù).4、月末負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，并將對(duì)賬結(jié)果（供應(yīng)商對(duì)賬單）交財(cái)務(wù)留存.最遲不能超過10號(hào)交于財(cái)務(wù)部.第五部分、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程環(huán)節(jié)1、車間統(tǒng)計(jì)人員每月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)最遲不能超過2號(hào)將車間實(shí)際生產(chǎn)匯總表；瓦楞機(jī)（2。5M、1。8M、單面機(jī)）實(shí)際生產(chǎn)匯總表；車間生產(chǎn)安排匯總表；車間實(shí)際出勤工時(shí)匯總表；車間燃料動(dòng)力（燃?xì)?、用電）用量匯總表；膠劑（淀粉、硼砂、片堿、添加劑、貼面機(jī)成品膠）用量匯總表上交財(cái)務(wù)部，月末匯總各分表的相關(guān)總表上交財(cái)務(wù)最遲不能超過2號(hào)。2、以上表格見附件一，所有

6、相關(guān)表格以財(cái)務(wù)部提供為準(zhǔn)，不得擅自更改相關(guān)格式。第六部分、品質(zhì)部1、客戶退貨處理。無論是何種原因的退貨，品質(zhì)部需對(duì)退貨原因進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行原因分析和責(zé)任認(rèn)定，確認(rèn)完畢后在退貨處理記錄表上注明現(xiàn)象描述，原因分析，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理審核確認(rèn)，簽署意見（修復(fù)后返回客戶、無法修復(fù)報(bào)廢處理、檢驗(yàn)合格后入庫）.月底匯總本月返工退貨及報(bào)廢產(chǎn)品匯總表和因退貨返工處理的罰款匯總表上交財(cái)務(wù)，最遲不能超過5號(hào).2、生產(chǎn)車間內(nèi)部物料的報(bào)廢處理。每月月末品質(zhì)部把本月半產(chǎn)品、紙卷、原料報(bào)廢處理匯總表上交財(cái)務(wù)，最遲不能超過3號(hào)。第七部分、倉庫流程環(huán)節(jié)由倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行以下規(guī)定、原料紙卷倉庫1、倉庫人員對(duì)當(dāng)天已驗(yàn)收的

7、原料、紙卷及時(shí)錄入系統(tǒng)并打印原料、紙卷入庫單最遲第二天下班之前交采購部，并由采購部在系統(tǒng)標(biāo)明相關(guān)單價(jià)后交財(cái)務(wù)部復(fù)核辦理相關(guān)入庫結(jié)算手續(xù).2、車間主任根據(jù)生產(chǎn)安排表和所需材料明細(xì)填寫一式三份領(lǐng)料單生產(chǎn)、倉庫、會(huì)計(jì)各留存一份。倉庫和經(jīng)辦人按照領(lǐng)料單共同簽字確認(rèn)出庫.領(lǐng)料單中的會(huì)計(jì)聯(lián)暫時(shí)在倉庫處留存，倉庫人員每5天交財(cái)務(wù)部一次，最遲不能超過10天.3、倉庫根據(jù)出入庫單據(jù)及時(shí)錄入系統(tǒng)領(lǐng)料單據(jù)連同領(lǐng)料單號(hào)一并錄入系統(tǒng)，每月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)將原料收發(fā)存匯總表；紙卷收發(fā)存匯總表；物料報(bào)廢匯總表；廢品廢件出庫（銷售出庫）匯總表上交財(cái)務(wù)部最遲不能超過2號(hào)。二、成品（彩箱、草箱、紙板）倉庫1、具體流程如下：產(chǎn)

8、品生產(chǎn)完畢經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由成品庫管填寫成品入庫憑證，成品入庫憑證一式三份，由庫管、質(zhì)檢、車間主任簽字后，成品庫管、生產(chǎn)及會(huì)計(jì)各存一份。2、成品入庫手續(xù)應(yīng)在檢驗(yàn)合格后一天內(nèi)辦理完畢；憑證中的會(huì)計(jì)聯(lián)暫時(shí)在成品庫管處留存，每5天交會(huì)計(jì)一次。最遲不能超過10天。3、成品庫出庫手續(xù)由銷售員負(fù)責(zé)辦理，具體流程如下：銷售員憑裝車單，由成品庫管填寫成品庫銷貨清單并注明生產(chǎn)單號(hào)，一式二份，由裝車司機(jī)、裝車主管、成品庫管共同簽字，成品庫管留存一份，另一份由裝車司機(jī)交成品庫存開票員打印一式五聯(lián)送貨單并由裝車司機(jī)（廠家自提或者配貨站裝車者需在送貨單上注明司機(jī)聯(lián)系方式）、成品庫開票員簽字確認(rèn)，白聯(lián)倉庫留存，籃聯(lián)作為出門

9、憑證，綠聯(lián)為客戶回單（由裝車司機(jī)讓客戶簽收后帶回交相應(yīng)業(yè)務(wù)員，廠戶的直接交財(cái)務(wù)部）、黃聯(lián)為客戶留存。4、成品庫送貨單中的紅聯(lián)（會(huì)計(jì)聯(lián)）由倉庫指定人員，次日上交財(cái)務(wù)部，最遲于次日第二天下班之前交財(cái)務(wù)部。5、每月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)上交成品（彩箱、草箱、紙板）收發(fā)存匯總表；成品退車間匯總表；退貨處理匯總表；外加工（手提袋，插格等）收發(fā)存匯總表；其他（非正常送貨）成品出庫匯總表；6、倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月月底；年終進(jìn)行大盤點(diǎn).盤點(diǎn)由倉庫主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)物盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤和抽查，盤點(diǎn)結(jié)束后倉庫負(fù)責(zé)把最終確認(rèn)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤點(diǎn)表，并確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因全部找出差異原因后將

10、電子檔的盤點(diǎn)表發(fā)、盤點(diǎn)差異處理表交財(cái)務(wù)部審核，由財(cái)務(wù)部將最終的盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)差異處理表遞交生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字。根據(jù)批準(zhǔn)后的盤點(diǎn)差異處理表倉庫做庫存調(diào)整處理，財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。7、退貨產(chǎn)品退回公司后，由倉庫通知品質(zhì)部，品質(zhì)部安排對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，由品質(zhì)部開具退貨記錄處理表，倉庫根據(jù)品質(zhì)部提供的退貨處理記表，或報(bào)廢處理單在系統(tǒng)做退貨處理操作，原始單據(jù)在處理完退貨手續(xù)后上交財(cái)務(wù)存檔備查。月底將本月實(shí)際退貨、報(bào)廢匯總表上報(bào)財(cái)務(wù)，最遲上交報(bào)表時(shí)間不能超過3號(hào).第八部分、稽核部1、稽核部負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)務(wù)部相關(guān)制度的執(zhí)行，如若各部門延期上報(bào)報(bào)表，未及時(shí)傳遞相應(yīng)單據(jù)，稽核部跟蹤罰款，杜絕同類事情再次發(fā)生。2、退貨記錄表及報(bào)